财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6045.58 2618.31 1857.39 1215.92 1498.48
本期利润(万元) 13079.91 4716.40 5142.47 3853.70 3485.87
加权平均份额本期利润(元) 0.63 0.21 0.24 0.23 0.24
加权平均净值利润率(%) 37.90 0.00 15.67 0.00 19.43
期末可供分配利润(万元) 8070.27 0.00 3948.51 0.00 975.71
期末可供分配份额利润(元) 0.36 0.00 0.15 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 45415.48 34739.21 41817.05 23707.33 22903.18
期末基金份额净值(元) 2.03 1.84 1.61 1.54 1.31
本期净值增长率(%) 54.97 0.00 23.01 0.00 24.45
累计净值增长率(%) 102.70 0.00 60.90 0.00 30.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2289.73 3247.35 1346.93 1025.17 803.54
交易性金融资产(万元) 37739.53 39655.80 21595.91 15374.88 12903.82
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 50.30 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 30.06 35.80 19.10 13.17 11.41
应付托管费(万元) 7.82 9.31 4.97 3.42 2.97
资产总计(万元) 47573.27 43050.81 23193.84 16493.05 13798.13
负债合计(万元) 2157.79 1233.76 290.66 245.02 169.13
所有者权益合计(万元) 45415.48 41817.05 22903.18 16248.04 13628.99
未分配利润(万元) 23011.61 15822.88 5391.55 2417.66 661.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.95 7.31 10.85 5.75 9.32
投资收益(万元) 6708.27 2329.99 1733.01 420.69 571.76
公允价值变动收益(万元) 7034.34 3285.08 1987.39 1306.35 975.47
其它收入(万元) 41.06 18.66 32.97 7.58 5.75
收入合计(万元) 13553.00 5362.50 3732.00 1733.64 1525.31
管理人报酬(万元) 343.87 162.26 179.16 74.82 115.45
托管费(万元) 89.41 42.19 46.58 19.45 30.02
其它费用(万元) 15.59 7.15 14.11 9.02 18.15
费用合计(万元) 473.09 220.03 246.13 104.82 165.69
利润总额(万元) 13079.91 5142.47 3485.87 1628.82 1359.62
净利润(万元) 13079.91 5142.47 3485.87 1628.82 1359.62