我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.11 |
384.15 |
-20.80 |
330.72 |
153.72 |
| 本期利润(万元) |
975.08 |
1359.62 |
-607.10 |
842.84 |
642.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.12 |
-0.06 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.78 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-479.87 |
0.00 |
-442.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15056.71 |
13628.99 |
12800.15 |
10796.73 |
11018.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.05 |
0.97 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.05 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
803.54 |
686.97 |
713.57 |
685.12 |
684.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
12903.82 |
10224.76 |
10511.64 |
10583.60 |
11640.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.41 |
8.79 |
9.42 |
9.45 |
10.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.97 |
2.29 |
2.45 |
2.46 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
13798.13 |
10955.61 |
11236.26 |
11446.71 |
12335.14 |
| 负债合计(万元) |
169.13 |
158.88 |
148.43 |
253.63 |
52.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
13628.99 |
10796.73 |
11087.84 |
11193.08 |
12283.13 |
| 未分配利润(万元) |
661.21 |
135.20 |
-736.72 |
-1165.84 |
-1753.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.32 |
4.19 |
3.80 |
0.84 |
1.63 |
| 投资收益(万元) |
571.76 |
386.67 |
817.72 |
649.02 |
712.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
975.47 |
512.13 |
100.20 |
-196.27 |
-1568.76 |
| 其它收入(万元) |
5.75 |
3.26 |
12.78 |
10.42 |
7.74 |
| 收入合计(万元) |
1525.31 |
921.45 |
967.97 |
481.22 |
-854.93 |
| 管理人报酬(万元) |
115.45 |
54.04 |
116.58 |
60.52 |
131.59 |
| 托管费(万元) |
30.02 |
14.05 |
30.31 |
15.74 |
34.21 |
| 其它费用(万元) |
18.15 |
9.12 |
18.41 |
9.12 |
24.29 |
| 费用合计(万元) |
165.69 |
78.61 |
168.27 |
87.73 |
197.54 |
| 利润总额(万元) |
1359.62 |
842.84 |
799.71 |
393.49 |
-1052.47 |
| 净利润(万元) |
1359.62 |
842.84 |
799.71 |
393.49 |
-1052.47 |
