财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2709.81 1110.17 6045.58 2618.31 1857.39
本期利润(万元) -5721.11 1180.36 13079.91 4716.40 5142.47
加权平均份额本期利润(元) -0.24 0.05 0.63 0.21 0.24
加权平均净值利润率(%) -11.17 0.00 37.90 0.00 15.67
期末可供分配利润(万元) 9448.58 0.00 8070.27 0.00 3948.51
期末可供分配份额利润(元) 0.48 0.00 0.36 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 35663.51 52808.07 45415.48 34739.21 41817.05
期末基金份额净值(元) 1.81 2.12 2.03 1.84 1.61
本期净值增长率(%) -10.80 0.00 54.97 0.00 23.01
累计净值增长率(%) 80.80 0.00 102.70 0.00 60.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3217.94 2289.73 3247.35 1346.93 1025.17
交易性金融资产(万元) 33879.58 37739.53 39655.80 21595.91 15374.88
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 50.63 50.30 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 33.08 30.06 35.80 19.10 13.17
应付托管费(万元) 8.60 7.82 9.31 4.97 3.42
资产总计(万元) 37319.79 47573.27 43050.81 23193.84 16493.05
负债合计(万元) 1656.28 2157.79 1233.76 290.66 245.02
所有者权益合计(万元) 35663.51 45415.48 41817.05 22903.18 16248.04
未分配利润(万元) 15935.64 23011.61 15822.88 5391.55 2417.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.04 14.95 7.31 10.85 5.75
投资收益(万元) 3070.13 6708.27 2329.99 1733.01 420.69
公允价值变动收益(万元) -8430.92 7034.34 3285.08 1987.39 1306.35
其它收入(万元) 27.11 41.06 18.66 32.97 7.58
收入合计(万元) -5380.85 13553.00 5362.50 3732.00 1733.64
管理人报酬(万元) 255.07 343.87 162.26 179.16 74.82
托管费(万元) 66.32 89.41 42.19 46.58 19.45
其它费用(万元) 7.78 15.59 7.15 14.11 9.02
费用合计(万元) 340.26 473.09 220.03 246.13 104.82
利润总额(万元) -5721.11 13079.91 5142.47 3485.87 1628.82
净利润(万元) -5721.11 13079.91 5142.47 3485.87 1628.82