| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.60 | 4.15 | 3.50 | 4.81 | 2.85 | 3.24 | 3.17 |
| 季度净申购 | 2469.01 | 3520.93 | -7111.22 | 10594.09 | -2111.56 | 366.36 | 3314.89 |
| 总份额 | 24872.88 | 22403.87 | 18882.94 | 25994.16 | 15400.07 | 17511.63 | 17145.27 |
| 季度总申购份额 | 6745.44 | 6840.83 | 566.36 | 15886.11 | 2402.51 | 10009.45 | 7048.43 |
| 季度总赎回份额 | 4276.43 | 3319.91 | 7677.58 | 5292.01 | 4514.07 | 9643.09 | 3733.54 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.12 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.00 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.18 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 73 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 4.65 | 38271.59 | -4046.33 | 17077.97 | 21124.30 |
| 74 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 4.63 | 27379.60 | 800.65 | 1834.11 | 1033.45 |
| 75 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 4.60 | 24872.88 | 2469.01 | 6745.44 | 4276.43 |
| 76 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 4.56 | 33297.29 | 2868.82 | 9116.07 | 6247.24 |
| 77 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 4.46 | 42111.57 | -38239.69 | 67.62 | 38307.32 |