| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.79 | 4.04 | 5.55 | 3.29 | 3.74 | 3.66 | 2.96 |
| 季度净申购 | 3520.93 | -7111.22 | 10594.09 | -2111.56 | 366.36 | 3314.89 | 444.91 |
| 总份额 | 22403.87 | 18882.94 | 25994.16 | 15400.07 | 17511.63 | 17145.27 | 13830.38 |
| 季度总申购份额 | 6840.83 | 566.36 | 15886.11 | 2402.51 | 10009.45 | 7048.43 | 4093.74 |
| 季度总赎回份额 | 3319.91 | 7677.58 | 5292.01 | 4514.07 | 9643.09 | 3733.54 | 3648.83 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 67 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 4.81 | 41106.20 | - | 5869.85 | - |
| 68 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.80 | 27057.17 | 14719.26 | 67460.08 | 52740.82 |
| 69 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 4.79 | 22403.87 | 4892.24 | 25695.80 | 20803.56 |
| 70 | 宏利全能混合(FOF)C | 4.69 | 36729.38 | 25726.32 | 53493.03 | 27766.72 |
| 71 | 宏利全能混合(FOF)A | 4.60 | 35046.80 | 29240.17 | 61542.70 | 32302.53 |