嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)_规模评级

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)160719JIASHI GOLD SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.05	4.55	3.84	5.28	3.13	3.56	3.48
季度净申购	2469.01	3520.93	-7111.22	10594.09	-2111.56	366.36	3314.89
总份额	24872.88	22403.87	18882.94	25994.16	15400.07	17511.63	17145.27
季度总申购份额	6745.44	6840.83	566.36	15886.11	2402.51	10009.45	7048.43
季度总赎回份额	4276.43	3319.91	7677.58	5292.01	4514.07	9643.09	3733.54

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.94	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.87	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	天弘标普500A	24.91	112752.87	-13299.43	812.30	14111.73
5	工银印度基金人民币	22.84	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平

61	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	5.44	45379.81	4273.61	10825.74	6552.13
62	工银养老2050Y	5.29	36254.41	6039.34	6040.35	1.01
63	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	5.29	56250.89	15987.56	37698.88	21711.32
64	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	5.23	59946.55	-8192.03	74.51	8266.54
65	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	5.17	47777.94	32036.99	35544.79	3507.80
66	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	5.15	30170.08	-3998.11	498.97	4497.09
67	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	5.12	52526.81	-21403.37	191.21	21594.58
68	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	5.05	24872.88	2469.01	6745.44	4276.43
69	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	4.95	45150.43	-8881.64	220.57	9102.21
70	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	4.92	30019.55	7547.40	7548.48	1.08
71	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	4.87	36812.63	-6160.07	1356.88	7516.95
72	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	4.78	40629.25	26506.19	26931.65	425.45
73	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	4.73	44003.80	-1197.51	34387.96	35585.47
74	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	4.73	44745.78	-	-	25453.23
75	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	4.72	27379.60	800.65	1834.11	1033.45

截止日期：2026-03-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.94	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.87	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	工银印度基金美元	3.34	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
5	工银印度基金人民币	22.84	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平

104	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.59	27930.95	-	28.13	-
105	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.99	27786.95	-5053.58	230.74	5284.33
106	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.64	27541.42	484.25	1165.69	681.44
107	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.68	27541.42	484.25	1165.69	681.44
108	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.21	27474.15	-1694.09	990.24	2684.33
109	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	4.72	27379.60	800.65	1834.11	1033.45
110	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.68	25082.09	-16652.44	45.69	16698.13
111	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	5.05	24872.88	2469.01	6745.44	4276.43
112	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	2.80	24643.56	-	3.96	-
113	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	2.37	24552.49	-	35.93	-
114	南方养老目标日期2035(FOF)A	4.35	24499.76	-1752.70	627.96	2380.67
115	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.77	24154.70	-8357.52	666.93	9024.45
116	南方养老2040Y	3.04	23943.57	2566.91	3027.35	460.44
117	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	2.24	23665.53	7512.50	12044.88	4532.38
118	中信证券财富优选A	3.00	23657.01	-3213.15	8.44	3221.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.64	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.56	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
4	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.18	91290.86	58812.90	61498.24	2685.34
5	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.38	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.59	33297.29	2868.82	9116.07	6247.24
47	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.35	11461.30	2737.31	2814.23	76.92
48	工银养老2035Y	3.90	23038.74	2711.98	3323.52	611.54
49	南方全天候策略A	6.49	40069.33	2708.47	8474.62	5766.15
50	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.92	6377.53	2601.73	3273.37	671.64
51	南方养老2040Y	3.04	23943.57	2566.91	3027.35	460.44
52	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	3.41	23607.16	2483.17	3713.84	1230.67
53	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	5.05	24872.88	2469.01	6745.44	4276.43
54	前海开源裕源	2.46	9797.63	2385.56	4809.58	2424.02
55	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.55	5209.29	2337.47	2705.76	368.29
56	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.27	10420.10	2317.04	3585.81	1268.77
57	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	0.49	4217.55	2180.13	2221.98	41.85
58	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.48	4424.21	2174.09	2602.13	428.04
59	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.82	14625.69	2173.35	8380.37	6207.03
60	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.70	18669.64	2137.60	2651.16	513.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.16	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
3	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.64	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.38	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.56	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平

53	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.96	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
54	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.56	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
55	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	1.94	15528.85	-	8114.26	-
56	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	2.30	19046.67	5918.22	8097.23	2179.01
57	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3.37	28566.11	6978.02	7937.27	959.25
58	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	4.92	30019.55	7547.40	7548.48	1.08
59	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	13.90	124692.71	-34012.56	6899.03	40911.59
60	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	5.05	24872.88	2469.01	6745.44	4276.43
61	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.97	14255.11	1553.38	6736.54	5183.16
62	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	2.39	14020.64	1913.08	6054.38	4141.30
63	工银养老2050Y	5.29	36254.41	6039.34	6040.35	1.01
64	宏利全能混合(FOF)C	2.55	19887.19	-16842.20	5711.64	22553.84
65	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.21	17410.05	-	5329.44	-
66	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	2.95	20745.52	4817.66	5110.71	293.05
67	前海开源裕源	2.46	9797.63	2385.56	4809.58	2424.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.94	308635.03	-	-	122557.25
3	南方原油C	3.94	20854.85	-54039.14	22522.78	76561.92
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.43	113011.93	-41023.66	32949.03	73972.68
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.16	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平

105	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.91	19190.07	-4513.15	35.21	4548.36
106	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	2.24	23665.53	7512.50	12044.88	4532.38
107	前海开源康颐平衡养老三年	0.83	7866.83	-4491.80	13.95	4505.75
108	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	5.15	30170.08	-3998.11	498.97	4497.09
109	嘉实原油(QDII-LOF)	15.92	71711.26	36718.82	41203.17	4484.34
110	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.32	12430.75	-4467.84	11.55	4479.39
111	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	1.99	18325.34	-4320.97	86.32	4407.29
112	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	5.05	24872.88	2469.01	6745.44	4276.43
113	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.91	5567.40	-2993.29	1269.71	4263.01
114	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.59	69859.49	-1247.04	3004.98	4252.01
115	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.51	12863.27	-4097.76	150.09	4247.85
116	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.32	12826.68	-2440.06	1716.04	4156.10
117	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.32	12826.68	-2440.06	1716.04	4156.10
118	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	2.17	12826.68	-2440.06	1716.04	4156.10
119	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.12	1067.74	-4142.71	1.61	4144.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

150332

1490.2900

7.02%

92.98%

2025-06-30

54948

4730.6800

5.73%

94.27%

2024-12-31

26509

6605.9200

0.23%

99.77%

2024-06-30

13564

10196.3900

0.33%

99.67%

2023-12-31

12674

10231.8000

0.47%

99.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	150332	1490.2900	1572.27	7.02	20831.60	92.98
2025-06-30	54948	4730.6800	1490.29	5.73	24503.88	94.27
2024-12-31	26509	6605.9200	39.82	0.23	17471.81	99.77
2024-06-30	13564	10196.3900	45.26	0.33	13785.12	99.67
2023-12-31	12674	10231.8000	60.91	0.47	12906.87	99.53

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