| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.11 | 4.61 | 3.88 | 5.34 | 3.17 | 3.60 | 3.53 |
| 季度净申购 | 2469.01 | 3520.93 | -7111.22 | 10594.09 | -2111.56 | 366.36 | 3314.89 |
| 总份额 | 24872.88 | 22403.87 | 18882.94 | 25994.16 | 15400.07 | 17511.63 | 17145.27 |
| 季度总申购份额 | 6745.44 | 6840.83 | 566.36 | 15886.11 | 2402.51 | 10009.45 | 7048.43 |
| 季度总赎回份额 | 4276.43 | 3319.91 | 7677.58 | 5292.01 | 4514.07 | 9643.09 | 3733.54 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 66 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 5.14 | 52526.81 | -21403.37 | 191.21 | 21594.58 |
| 67 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 5.12 | 35306.04 | -9094.17 | 730.38 | 9824.54 |
| 68 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 5.11 | 24872.88 | 2469.01 | 6745.44 | 4276.43 |
| 69 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 4.90 | 45150.43 | -8881.64 | 220.57 | 9102.21 |
| 70 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 4.80 | 44003.80 | -1197.51 | 34387.96 | 35585.47 |