| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.94 | 4.97 | 4.47 | 3.77 | 5.19 | 3.08 | 3.50 |
| 季度净申购 | -5145.01 | 2469.01 | 3520.93 | -7111.22 | 10594.09 | -2111.56 | 366.36 |
| 总份额 | 19727.87 | 24872.88 | 22403.87 | 18882.94 | 25994.16 | 15400.07 | 17511.63 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 6745.44 | 6840.83 | 566.36 | 15886.11 | 2402.51 | 10009.45 |
| 季度总赎回份额 | 5145.01 | 4276.43 | 3319.91 | 7677.58 | 5292.01 | 4514.07 | 9643.09 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.48 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.47 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 75 | 南方养老目标日期2035(FOF)A | 4.02 | 23101.73 | -1398.03 | 532.44 | 1930.47 |
| 76 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 3.99 | 35330.59 | 20089.09 | 35590.46 | 15501.37 |
| 77 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 3.94 | 19727.87 | -2676.00 | 6745.44 | 9421.44 |
| 78 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 3.92 | 32318.79 | -1085.91 | 419.39 | 1505.30 |
| 79 | 工银养老2035Y | 3.89 | 23447.62 | 3120.86 | 4163.46 | 1042.60 |