| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.97 | 3.56 | 4.49 | 4.04 | 3.41 | 4.69 | 2.78 |
| 季度净申购 | -3254.36 | -5145.01 | 2469.01 | 3520.93 | -7111.22 | 10594.09 | -2111.56 |
| 总份额 | 16473.51 | 19727.87 | 24872.88 | 22403.87 | 18882.94 | 25994.16 | 15400.07 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 6745.44 | 6840.83 | 566.36 | 15886.11 | 2402.51 |
| 季度总赎回份额 | 3254.36 | 5145.01 | 4276.43 | 3319.91 | 7677.58 | 5292.01 | 4514.07 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 92 | 中信证券财富优选A | 3.00 | 23657.01 | -3213.15 | 8.44 | 3221.60 |
| 93 | 工银印度基金美元 | 2.98 | 153582.99 | -12040.54 | 6211.00 | 18251.54 |
| 94 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2.97 | 16473.51 | - | - | 3254.36 |
| 95 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2.96 | 29360.70 | -1950.51 | 5.57 | 1956.08 |
| 96 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.91 | 25404.81 | -792.71 | 501.40 | 1294.11 |