嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)_最新动态

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)160719JIASHI GOLD SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

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最新净值：2.1370 -0.0190(-0.88%)

累计净值：2.1370

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：基金型

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：4.54亿元

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-6.35	0.23	9.48	5.43
基金型名次	815	821	339	55	76

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.73	79.28	108.49	145.63	113.70
基金型名次	120	8	3	5	7

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	9.36	4.72	9.65	17.84	14.41
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	9.35	4.66	9.48	17.49	14.22
3	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.54	-1.83	-0.91	4.21	3.88
4	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
5	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	6.02	-1.66	0.45	5.38	5.39
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 815 位，低于同类基金平均水平
813	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78
814	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
815	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.88	-6.35	0.23	9.48	5.43
816	中加安瑞平衡养老三年	-1.04	-3.15	-4.31	-7.36	-5.11
817	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	-1.06	-0.17	2.18	11.30	14.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
2	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.73	8.79	47.87	45.46	50.66
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
5	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 821 位，低于同类基金平均水平
819	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-0.28	-5.93	-10.60	-8.21	-3.51
820	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-0.28	-5.97	-10.68	-8.38	-3.61
821	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.88	-6.35	0.23	9.48	5.43
822	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.16	-7.31	-2.10	-5.38	1.31
823	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.15	-7.35	-2.20	-5.58	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
4	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.49	-0.49	0.24	0.98	0.85
338	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.28	-0.36	0.23	0.43	1.39
339	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.88	-6.35	0.23	9.48	5.43
340	诺德惠享稳健	-0.02	0.16	0.23	1.16	0.93
341	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.43	-0.13	0.22	0.79	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
5	南方原油C	-6.36	9.81	51.20	49.00	54.19
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.55	-5.65	0.58	9.84	6.03
54	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.55	-5.66	0.56	9.79	6.00
55	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.88	-6.35	0.23	9.48	5.43
56	前海开源裕泽	4.07	-1.09	3.24	9.25	5.20
57	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.05	1.44	2.92	9.25	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.39	1.21	50.03	48.85	56.42
5	南方原油(LOF-QDII)	-6.36	9.85	51.28	49.24	54.29
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	4.62	-1.62	1.37	5.48	5.52
75	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.39	-8.99	2.32	14.10	5.46
76	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.88	-6.35	0.23	9.48	5.43
77	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	3.85	-1.04	1.32	4.19	5.39
78	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	6.02	-1.66	0.45	5.38	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	33.83	34.80	-4.51	-	-21.79
119	摩根尚睿混合(FOF)A	33.83	42.87	18.22	7.27	54.64
120	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	145.63	113.70
121	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	33.53	38.80	22.81	23.30	67.85
122	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	33.43	38.64	16.24	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	111.64	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	111.15	125.96
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	152.95	89.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	122.74	77.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	122.50	119.47
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.68	87.47	0.00	-	116.80
7	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
8	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	145.63	113.70
9	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
10	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	152.95	89.40
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	145.63	113.70
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	122.50	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	111.64	126.49
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	122.74	77.30
7	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	111.15	125.96
8	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.97	13.39
9	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	44.12	57.85	70.93	128.35	17.60
10	中银全球策略(QDII-FOF)	28.95	24.27	65.89	50.24	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.97	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	40.30	48.41	60.91	168.95	-25.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.24	89.40	121.26	152.95	89.40
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	145.63	113.70
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	48.64	19.59	41.83	139.85	47.74
7	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.31	23.37	42.13	129.10	67.63
8	嘉实原油(QDII-LOF)	53.49	21.35	41.44	129.08	96.05
9	南方原油(LOF-QDII)	52.98	27.29	45.67	128.66	70.92
10	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	44.12	57.85	70.93	128.35	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.90	82.17	112.16	146.70	165.66
2	前海开源裕源	47.42	55.53	41.85	61.33	152.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	111.64	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	111.15	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	122.50	119.47
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.68	87.47	0.00	-	116.80
7	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	145.63	113.70
8	天弘标普500A	21.70	23.64	54.85	62.64	104.68
9	天弘标普500C	21.40	22.92	53.61	60.45	101.08
10	嘉实原油(QDII-LOF)	53.49	21.35	41.44	129.08	96.05

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2018-12-31评级说明

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	2.1560	2.1590	2.1460	2.1220	2.1240
累计净值(元)	2.1560	2.1590	2.1460	2.1220	2.1240

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