嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)_最新动态

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)160719JIASHI GOLD SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利[2026-06-15]

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累计净值：1.8670

更新时间：2026-06-11 15:00

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投资类型：基金型

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：5.40亿元

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.01	-12.39	-20.28	-7.16	-7.89
基金型名次	827	830	828	822	821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.12	59.98	83.22	105.62	86.70
基金型名次	343	38	13	10	14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.47	2.48	13.27	12.17	14.51
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 827 位，低于同类基金平均水平
825	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	-3.73	-9.09	-7.30	12.75	10.27
826	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	-3.74	-9.08	-7.24	12.76	10.24
827	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-4.01	-12.39	-20.28	-7.16	-7.89
828	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-4.16	-12.33	-19.99	-6.44	-7.30
829	前海开源裕泽	-4.35	-3.84	-0.41	7.93	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
5	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 830 位，低于同类基金平均水平
828	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-1.14	-12.20	-12.75	5.66	3.60
829	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-4.16	-12.33	-19.99	-6.44	-7.30
830	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-4.01	-12.39	-20.28	-7.16	-7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.75	5.53	26.11	41.89	36.93
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.75	5.50	25.98	41.62	36.69
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.31	4.60	23.57	38.14	34.83
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 828 位，低于同类基金平均水平
826	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.09	-11.52	-19.23	-6.06	-6.60
827	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-4.16	-12.33	-19.99	-6.44	-7.30
828	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-4.01	-12.39	-20.28	-7.16	-7.89
829	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-2.71	-12.05	-20.41	-5.93	-8.13
830	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-2.81	-12.10	-20.51	-6.11	-8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 822 位，低于同类基金平均水平
820	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	-1.45	-5.89	-5.08	-6.44	-6.46
821	博时金福安一年持有混合(FOF)C	0.12	-1.83	-2.94	-6.54	-3.77
822	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-4.01	-12.39	-20.28	-7.16	-7.89
823	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-1.54	-8.38	-6.81	-7.35	-7.78
824	中加安瑞平衡养老三年	-1.04	-3.15	-4.31	-7.36	-5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 821 位，低于同类基金平均水平
819	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-0.04	-1.02	-4.66	-1.72	-7.67
820	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-1.54	-8.38	-6.81	-7.35	-7.78
821	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-4.01	-12.39	-20.28	-7.16	-7.89
822	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-1.54	-8.44	-6.99	-7.72	-8.09
823	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-2.71	-12.05	-20.41	-5.93	-8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	14.19	24.24	17.01	3.05	36.51
342	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
343	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.12	59.98	83.22	105.62	86.70
344	平安养老2035A	14.03	22.87	10.54	2.79	47.08
345	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	14.03	23.51	20.86	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	52.15	61.03	0.00	-	46.78
37	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	31.46	60.11	0.00	-	38.86
38	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.12	59.98	83.22	105.62	86.70
39	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	46.81	59.92	46.80	-	45.92
40	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	51.57	59.75	0.00	-	45.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	24.62	76.38	97.67	75.04	101.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	24.29	77.29	97.16	74.58	100.61
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	18.10	69.10	88.71	86.01	56.25
12	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	16.62	62.96	87.77	-	88.64
13	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.12	59.98	83.22	105.62	86.70
14	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.64	59.36	82.10	104.71	130.19
15	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	91.50	99.20	80.77	-	59.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.87	54.15	80.76	141.60	-0.22
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	26.09	42.18	47.97	126.56	-30.90
3	南方原油(LOF-QDII)	49.85	41.73	62.86	119.43	79.91
4	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	117.11	104.52
5	南方原油C	49.29	39.44	59.55	112.85	23.62
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	29.96	24.29	40.31	110.02	44.70
9	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	45.77	34.99	57.71	108.74	63.92
10	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.12	59.98	83.22	105.62	86.70
11	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.64	59.36	82.10	104.71	130.19
12	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	54.11	41.36	65.59	99.37	74.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	31.60	54.68	45.22	46.55	146.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.64	59.36	82.10	104.71	130.19
3	天弘标普500A	15.03	27.60	53.33	72.74	118.71
4	天弘标普500C	14.75	26.96	52.11	70.42	114.78
5	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	117.11	104.52
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.17	18.61	32.47	20.94	87.73
13	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.17	18.61	32.47	20.94	87.73
14	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.12	59.98	83.22	105.62	86.70
15	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	34.48	48.86	39.31	33.17	85.81
16	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.45	13.63	26.97	28.92	84.62

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2018-12-31评级说明

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单位净值(元)	1.8460	1.9160	1.9450	1.9450	2.0090
累计净值(元)	1.8460	1.9160	1.9450	1.9450	2.0090

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