嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)_最新动态

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)160719JIASHI GOLD SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：基金型

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：3.59亿元

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-6.16	2.02	-7.12	-5.33
基金型名次	788	825	77	818	796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
基金型名次	210	137	15	5	15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 788 位，低于同类基金平均水平
786	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.46	-4.25	-5.36	-16.21	-11.39
787	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.46	-4.29	-5.47	-16.39	-11.66
788	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.47	-6.16	2.02	-7.12	-5.33
789	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.48	-5.96	2.22	-6.85	-4.39
790	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-0.48	-5.87	1.91	-6.82	-5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 825 位，低于同类基金平均水平
823	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.35	-6.13	2.62	-6.39	-6.18
824	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.42	-6.16	2.47	-6.63	-6.48
825	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.47	-6.16	2.02	-7.12	-5.33
826	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.27	-6.74	-2.88	-3.79	0.71
827	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	0.10	0.65	2.05	1.64	2.61
76	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.06	0.36	2.03	2.91	2.55
77	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.47	-6.16	2.02	-7.12	-5.33
78	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.07	-0.23	2.02	10.96	13.46
79	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.49	1.08	2.01	3.97	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 818 位，低于同类基金平均水平
816	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.48	-5.96	2.22	-6.85	-4.39
817	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.40	-4.46	-3.78	-6.86	-3.43
818	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.47	-6.16	2.02	-7.12	-5.33
819	中加安瑞平衡养老三年	-1.04	-3.15	-4.31	-7.36	-5.11
820	平安养老2045	-1.88	-1.22	-2.78	-7.45	-8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.83	6.99	26.03	9.32	78.10
4	南方原油C	-3.83	6.95	25.90	9.12	77.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 796 位，低于同类基金平均水平
794	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	-0.24	-4.95	-5.17	-5.44	-5.28
795	中银养老目标日期2040	0.42	-0.17	-3.46	-5.18	-5.32
796	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.47	-6.16	2.02	-7.12	-5.33
797	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.92	-2.43	-0.88	-4.02	-5.40
798	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.00	-2.58	-1.39	-4.15	-5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
4	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	7.12	52.59	36.38	19.23	71.98
209	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	7.09	62.49	41.08	-	27.59
210	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
211	南方养老2040Y	7.07	48.38	29.58	-	23.62
212	兴业养老2035A	7.04	36.09	25.80	0.75	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	9.07	48.23	33.24	-	31.44
136	摩根尚睿混合(FOF)A	-5.66	48.12	25.14	-6.74	45.01
137	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
138	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	6.60	47.99	33.87	-	22.09
139	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.93	47.80	22.17	-	-7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	15.20	57.09	115.64	109.91	108.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.27	57.48	114.23	110.44	108.60
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	42.94	128.76	94.79	63.75	63.31
14	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.07	48.84	94.50	-	92.47
15	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
16	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
17	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	30.86	111.67	79.22	-	75.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.34	39.21	36.89	138.34	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.50	50.31	97.08	129.25	68.50
4	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
7	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
8	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	9.39	50.08	101.81	120.38	60.44
9	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	9.28	50.10	102.03	120.10	98.52
10	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	12.11	68.65	53.93	40.39	151.59
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
3	天弘标普500A	9.38	27.19	57.45	70.52	127.15
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.10	26.55	56.20	68.25	122.91
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	8.86	17.87	37.20	22.82	92.45
14	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	8.86	17.87	37.20	22.82	92.45
15	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
16	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
17	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	4.91	33.44	26.58	19.24	89.64

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2018-12-31评级说明

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.9190	1.9280	1.9240	1.9070	1.9020
累计净值(元)	1.9190	1.9280	1.9240	1.9070	1.9020

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