我要报告错误基金简介
基金简称: 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 基金全称: 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
基金代码: 160719 成立日期: 2011-08-04
募集份额: 5.6784亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: QDII 投资类型: 基金型
投资风格: - 基金规模: 1.51亿元 (截止 2024-03-31)
基金经理: 张钟玉 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~1.80% 赎回费率: 0.00%
最低申购金额: 100.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
管理费率: 1.00% 托管费率: 0.26%
风险收益特征: 本基金属于基金中基金.本基金的表现与黄金价格走势直接相关,预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产。
基金公司简介
公司名称: 嘉实基金管理有限公司 电话: 86-10-65215588
成立时间: 1999-03-25 公司网址: www.jsfund.cn
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
德意志银行股份有限公司DeutscheBank - - - - - - - - -
摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited - 2.32 57.08 - - - - - -
极讯欧洲有限公司InstinetEuropeLimited - - - - - - - - -
瑞士信贷(香港)有限公司CreditSuisse(HongKong)Limited - - - - - - - - -
瑞银集团UnionBankofSwitzerland - 1.24 30.68 - - - - - -
美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited - - - - - - - - -
美林证券公司BankofAmericaMerrillLynch - - - - - - - - -
花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited - 0.30 7.35 - - - - - -
野村国际(香港)有限公司NomuraInternational(HongKong)Limited - - - - - - - - -
野村证券NOMURA - 0.17 4.29 - - - - - -
金贝塔证券有限公司iGoldenbetaSecuritiesCompanyLimited - - - - - - - - -
高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C - 0.02 0.59 - - - - - -
截止日期:2023-12-31
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