基金简称: | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 基金全称: | 嘉实黄金证券投资基金(LOF) |
基金代码: | 160719 | 成立日期: | 2011-08-04 |
募集份额: | 5.6784亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | QDII | 投资类型: | 基金型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 1.51亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 张钟玉 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.26% |
风险收益特征: | 本基金属于基金中基金.本基金的表现与黄金价格走势直接相关,预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产。 |
我要报告错误基金简介
基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
德意志银行股份有限公司DeutscheBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | 2.32 | 57.08 | - | - | - | - | - | - |
极讯欧洲有限公司InstinetEuropeLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士信贷(香港)有限公司CreditSuisse(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银集团UnionBankofSwitzerland | - | 1.24 | 30.68 | - | - | - | - | - | - |
美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美林证券公司BankofAmericaMerrillLynch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | 0.30 | 7.35 | - | - | - | - | - | - |
野村国际(香港)有限公司NomuraInternational(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村证券NOMURA | - | 0.17 | 4.29 | - | - | - | - | - | - |
金贝塔证券有限公司iGoldenbetaSecuritiesCompanyLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C | - | 0.02 | 0.59 | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
其他共27家 |
|
证券公司共70家 |
|
投资咨询机构共5家 |
银行共26家 |
|
基金相关机构共5家 |
期货经纪机构共2家 |
其他机构共7家 |
|