| 基金简称： | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 基金全称： | 嘉实黄金证券投资基金(LOF) |
| 基金代码： | 160719 | 成立日期： | 2011-08-04 |
| 募集份额： | 5.6784亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 基金型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 2.37亿元 (截止 2025-03-31) |
| 基金经理： | 张钟玉 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.80% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.26% |
| 风险收益特征： | 本基金属于基金中基金.本基金的表现与黄金价格走势直接相关，预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 德意志银行股份有限公司DeutscheBank | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | 5.63 | 60.93 | - | - | - | - | - | - |
| 极讯欧洲有限公司InstinetEuropeLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞士信贷(香港)有限公司CreditSuisse(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银集团UnionBankofSwitzerland | - | 2.03 | 21.94 | - | - | - | - | - | - |
| 美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited | - | 0.19 | 2.06 | - | - | - | - | - | - |
| 美林证券公司BankofAmericaMerrillLynch | - | 0.33 | 3.56 | - | - | - | - | - | - |
| 花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | 1.01 | 10.90 | - | - | - | - | - | - |
| 野村国际(香港)有限公司NomuraInternational(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村证券NOMURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金贝塔证券有限公司iGoldenbetaSecuritiesCompanyLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C | - | 0.06 | 0.61 | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-12-31
代销机构
| 证券公司共70家 |
|
||
| 其他机构共7家 |
|
||
| 期货经纪机构共2家 |
|
||
| 银行共26家 |
|
||
| 投资咨询机构共6家 |
|
||
| 其他共26家 |
|
||
| 基金相关机构共5家 |
|
||
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。