资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4375.38 87.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 604.55 12.13%
其他资产 2.52 0.05%
资产总值:4982.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 15.22 338.57 6.82%
银轮股份 002126 6.59 280.14 5.64%
中航沈飞 600760 5.19 255.03 5.14%
立讯精密 002475 4.42 217.73 4.39%
宇新股份 002986 13.96 202.28 4.07%
徐工机械 000425 20.01 201.70 4.06%
中国中免 601888 2.78 195.66 3.94%
中国船舶 600150 6.15 189.77 3.82%
紫金矿业 601899 5.18 169.49 3.41%
新集能源 601918 21.73 163.84 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 66.84%
采矿业 0.05 9.81%
金融业 0.03 6.05%
租赁和商务服务业 0.02 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.49%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 23.45 271.55 5.04%
紫金矿业 601899 7.32 252.32 4.68%
银轮股份 002126 6.59 249.10 4.62%
广钢气体 688548 15.22 221.25 4.10%
中微公司 688012 0.72 203.25 3.77%
中科飞测 688361 1.26 192.98 3.58%
海兴电力 603556 5.20 189.28 3.51%
中国平安 601318 2.53 173.05 3.21%
中国中免 601888 1.81 171.15 3.17%
宁德时代 300750 0.43 157.92 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 73.96%
采矿业 0.04 7.11%
金融业 0.03 5.30%
租赁和商务服务业 0.02 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.41%
科学研究和技术服务业 0.01 1.71%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 3.00 304.68 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 304.68 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%