嘉实惠泽混合(LOF)(160722)_资产配置

嘉实惠泽混合(LOF)160722CASTROL HUIZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4871.22	88.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	619.40	11.28%
其他资产	1.34	0.02%

资产总值：5491.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	19.23	348.83	6.41%
金诚信	603979	6.25	313.05	5.75%
米奥会展	300795	17.36	307.27	5.65%
中国船舶	600150	7.10	296.57	5.45%
新集能源	601918	31.94	279.79	5.14%
宏华数科	688789	3.32	256.88	4.72%
阳光电源	300274	2.23	222.06	4.08%
徐工机械	000425	28.39	220.59	4.05%
亨通光电	600487	11.42	193.11	3.55%
中国动力	600482	8.02	193.36	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	60.23%
采矿业	0.11	20.68%
租赁和商务服务业	0.03	5.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.88%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	8.88	361.50	6.82%
米奥会展	300795	17.01	298.19	5.63%
新集能源	601918	28.53	278.17	5.25%
紫金矿业	601899	14.86	261.09	4.93%
宏华数科	688789	2.23	240.15	4.53%
常熟银行	601128	30.89	233.82	4.41%
苏州银行	002966	30.55	229.12	4.32%
招商银行	600036	5.57	190.44	3.59%
金诚信	603979	3.60	182.08	3.44%
国投电力	600886	9.47	172.73	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	39.55%
采矿业	0.10	19.39%
金融业	0.07	12.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.93%
租赁和商务服务业	0.03	5.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
米奥会展	300795	11.34	457.23	8.13%
中国船舶	600150	10.53	389.61	6.92%
国投电力	600886	20.09	302.35	5.37%
宁德时代	300750	1.18	224.39	3.99%
三星医疗	601567	7.13	203.21	3.61%
东方电缆	603606	4.33	191.73	3.41%
新集能源	601918	20.84	181.52	3.23%
苏州银行	002966	23.16	165.83	2.95%
立讯精密	002475	5.61	164.99	2.93%
金诚信	603979	3.08	163.45	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	45.34%
采矿业	0.08	13.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	9.45%
租赁和商务服务业	0.05	8.13%
金融业	0.03	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.74%
建筑业	0.01	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
米奥会展	300795	12.74	469.72	8.16%
晶品特装	688084	4.66	349.30	6.06%
中国船舶	600150	10.53	310.00	5.38%
国投电力	600886	20.09	264.79	4.60%
圣泉集团	605589	10.62	237.68	4.13%
宁德时代	300750	1.29	210.61	3.66%
三星医疗	601567	10.02	205.41	3.57%
神州泰岳	300002	22.86	202.31	3.51%
东方电缆	603606	4.28	182.97	3.18%
中科软	603927	5.43	162.79	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	64.58%
租赁和商务服务业	0.05	8.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.60%
教育	0.01	2.30%
科学研究和技术服务业	0.01	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
采矿业	0.01	1.14%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	3.00	304.68	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	304.68	5.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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