资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5051.78 93.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 355.58 6.57%
其他资产 1.89 0.04%
资产总值:5409.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 23.45 271.55 5.04%
紫金矿业 601899 7.32 252.32 4.68%
银轮股份 002126 6.59 249.10 4.62%
广钢气体 688548 15.22 221.25 4.10%
中微公司 688012 0.72 203.25 3.77%
中科飞测 688361 1.26 192.98 3.58%
海兴电力 603556 5.20 189.28 3.51%
中国平安 601318 2.53 173.05 3.21%
中国中免 601888 1.81 171.15 3.17%
宁德时代 300750 0.43 157.92 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 73.96%
采矿业 0.04 7.11%
金融业 0.03 5.30%
租赁和商务服务业 0.02 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.41%
科学研究和技术服务业 0.01 1.71%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 13.39 394.20 6.96%
中微公司 688012 1.13 336.51 5.94%
立讯精密 002475 4.96 320.86 5.66%
宁德时代 300750 0.73 293.46 5.18%
银轮股份 002126 6.59 272.56 4.81%
金诚信 603979 3.86 269.43 4.75%
华虹公司 688347 2.27 260.53 4.60%
徐工机械 000425 22.40 257.60 4.55%
思特威 688213 1.92 228.37 4.03%
芯碁微装 688630 1.40 197.32 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 70.35%
采矿业 0.07 11.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.39%
科学研究和技术服务业 0.01 2.44%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 3.00 304.68 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 304.68 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%