资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5741.40 88.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 706.11 10.93%
其他资产 12.53 0.19%
资产总值:6460.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 12.08 629.21 9.78%
立讯精密 002475 5.24 368.90 5.73%
中际旭创 300308 0.26 330.20 5.13%
紫金矿业 601899 10.86 273.02 4.24%
中科飞测 688361 0.61 262.43 4.08%
中芯国际 688981 1.63 258.32 4.01%
拓荆科技 688072 0.26 227.97 3.54%
洛阳钼业 603993 11.77 206.56 3.21%
盛美上海 688082 0.42 180.36 2.80%
银轮股份 002126 3.62 180.28 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 77.06%
采矿业 0.06 9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.21%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 15.22 338.57 6.82%
银轮股份 002126 6.59 280.14 5.64%
中航沈飞 600760 5.19 255.03 5.14%
立讯精密 002475 4.42 217.73 4.39%
宇新股份 002986 13.96 202.28 4.07%
徐工机械 000425 20.01 201.70 4.06%
中国中免 601888 2.78 195.66 3.94%
中国船舶 600150 6.15 189.77 3.82%
紫金矿业 601899 5.18 169.49 3.41%
新集能源 601918 21.73 163.84 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 66.84%
采矿业 0.05 9.81%
金融业 0.03 6.05%
租赁和商务服务业 0.02 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.49%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 3.00 304.68 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 304.68 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%