资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4482.51 79.38%
债券 10.01 0.18%
银行存款和结算备付金 1146.39 20.30%
其他资产 8.00 0.14%
资产总值:5646.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 0.87 302.49 5.38%
立讯精密 002475 5.24 259.01 4.60%
恒逸石化 000703 15.20 237.58 4.22%
景旺电子 603228 2.34 236.83 4.21%
广钢气体 688548 7.24 222.33 3.95%
松发股份 603268 1.03 220.07 3.91%
云铝股份 000807 7.89 206.72 3.67%
紫金矿业 601899 6.62 197.21 3.50%
新集能源 601918 17.31 195.43 3.47%
桐昆股份 601233 7.70 175.02 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 64.66%
采矿业 0.08 13.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 12.08 629.21 9.78%
立讯精密 002475 5.24 368.90 5.73%
中际旭创 300308 0.26 330.20 5.13%
紫金矿业 601899 10.86 273.02 4.24%
中科飞测 688361 0.61 262.43 4.08%
中芯国际 688981 1.63 258.32 4.01%
拓荆科技 688072 0.26 227.97 3.54%
洛阳钼业 603993 11.77 206.56 3.21%
银轮股份 002126 3.62 180.28 2.80%
盛美上海 688082 0.42 180.36 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 77.06%
采矿业 0.06 9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.21%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 0.10 10.01 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.01 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%