嘉实惠泽混合(LOF)(160722)_规模评级

嘉实惠泽混合(LOF)160722CASTROL HUIZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.52	0.53	0.56	0.59	0.62	0.76	0.78
季度净申购	-93.28	-250.22	-201.77	-250.03	-1128.44	-158.73	-602.99
总份额	4280.76	4374.03	4624.26	4826.02	5076.06	6204.50	6363.23
季度总申购份额	13.08	8.50	19.85	5.31	30.88	44.39	17.06
季度总赎回份额	106.36	258.73	221.62	255.34	1159.32	203.12	620.04

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实惠泽混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平

4689	华宝新活力混合	0.52	3216.44	-101.20	176.25	277.45
4690	华富国泰民安灵活配置混合	0.52	4540.58	-29.10	226.33	255.43
4691	华商双翼平衡混合A	0.52	2996.35	-99.66	30.79	130.44
4692	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.52	11024.03	2354.95	4400.83	2045.88
4693	华夏磐润两年定开混合C	0.52	5750.48	-4174.97	18.95	4193.92
4694	汇安多策略混合C	0.52	4799.04	-245.26	53.64	298.90
4695	汇丰晋信慧悦混合	0.52	4989.13	-743.50	0.39	743.89
4696	嘉实惠泽混合(LOF)	0.52	4280.76	-93.28	13.08	106.36
4697	嘉实新添益定期混合A	0.52	4405.55	-	-	-
4698	建信消费升级混合	0.52	2440.55	-24.55	44.33	68.88
4699	建信兴衡优选一年持有混合A	0.52	6344.34	-550.54	5.89	556.43
4700	金鹰元和灵活配置混合A	0.52	4550.11	-63.90	30.45	94.35
4701	九泰久益混合C	0.52	2436.15	-472.20	67.53	539.73
4702	南方宝祥混合C	0.52	5202.52	-511.40	0.15	511.55
4703	农银瑞康6个月持有混合	0.52	4831.31	184.42	543.43	359.02

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实惠泽混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平

4895	南方荣年一年持有混合A	0.59	4302.14	-122.63	3.11	125.74
4896	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.46	4301.03	196.00	380.64	184.64
4897	国寿安保高股息混合C	0.33	4297.64	68.88	117.16	48.28
4898	华宝安悦一年持有期混合A	0.40	4294.64	-286.03	0.01	286.04
4899	银河景气行业混合A	0.36	4291.84	-144.52	41.90	186.42
4900	信诚新悦B	0.66	4287.04	-6015.37	0.32	6015.69
4901	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.44	4282.03	-216.26	8.04	224.30
4902	嘉实惠泽混合(LOF)	0.52	4280.76	-93.28	13.08	106.36
4903	南方竞争优势混合A	0.38	4279.82	-679.33	1.57	680.90
4904	银河消费混合A	0.67	4278.08	6.42	145.55	139.13
4905	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.53	4276.92	-	-	-
4906	中加邮益一年持有混合A	0.44	4275.68	-450.31	0.03	450.34
4907	华安添颐混合	0.53	4273.72	39.48	42.11	2.63
4908	前海开源沪港深新硬件A	0.69	4271.17	-76.88	330.71	407.59
4909	融通消费升级混合	0.73	4268.38	1714.11	2002.78	288.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实惠泽混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平

2686	东方品质消费一年持有期混合C	0.13	3104.63	-92.66	46.66	139.32
2687	中银改革红利灵活配置混合A	0.40	2210.41	-92.69	12.89	105.58
2688	工银绝对收益混合发起B	0.14	1265.92	-92.75	144.72	237.47
2689	华夏策略混合	5.64	12014.40	-92.75	174.38	267.14
2690	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	5.05	29749.86	-92.83	931.72	1024.54
2691	鹏华领航一年持有期混合C	0.32	3040.36	-93.02	7.20	100.23
2692	达诚策略先锋混合A	0.25	3578.57	-93.26	1.69	94.96
2693	嘉实惠泽混合(LOF)	0.52	4280.76	-93.28	13.08	106.36
2694	国寿安保策略精选混合(LOF)	2.00	12120.32	-93.43	424.78	518.21
2695	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	0.07	656.99	-93.56	0.00	93.56
2696	江信同福灵活配置C	0.10	701.21	-93.61	30.84	124.45
2697	华夏消费优选混合C	0.32	5659.85	-93.89	99.24	193.14
2698	方正富邦新兴成长混合A	1.19	10700.08	-93.96	318.63	412.59
2699	宝盈先进制造混合C	0.26	1496.59	-94.31	73.14	167.46
2700	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.46	5119.33	-94.47	7.19	101.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实惠泽混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5636 位，低于同类基金平均水平

5629	工银信息产业混合C	0.09	320.89	-15.02	13.26	28.28
5630	东吴行业轮动混合C	0.01	83.55	3.77	13.23	9.46
5631	中银健康生活混合	0.29	1534.39	-404.29	13.17	417.46
5632	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	0.08	534.75	-459.26	13.14	472.40
5633	景顺长城量化平衡混合	0.56	4924.58	-157.15	13.12	170.27
5634	广发恒誉混合C	0.03	318.71	0.45	13.11	12.66
5635	华夏睿磐泰荣混合A	0.17	1279.23	-1007.41	13.10	1020.51
5636	嘉实惠泽混合(LOF)	0.52	4280.76	-93.28	13.08	106.36
5637	汇添富稳进双盈一年持有混合	5.55	56850.19	-3669.55	13.04	3682.59
5638	博时恒盛持有期混合A	1.39	16076.47	-889.93	13.01	902.94
5639	汇添富产业升级混合C	0.17	2809.44	-104.11	13.01	117.13
5640	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	0.12	1612.77	-82.68	13.00	95.67
5641	东海海睿致远	0.24	4111.79	-134.29	12.99	147.27
5642	英大睿鑫C	0.02	104.88	5.39	12.91	7.52
5643	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	2.57	27754.19	-3074.45	12.90	3087.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实惠泽混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5932 位，低于同类基金平均水平

5925	招商瑞丰混合发起式基金A	1.19	6033.91	-50.77	56.56	107.34
5926	金鹰远见优选混合C	0.41	5022.39	-82.46	24.74	107.20
5927	招商安荣灵活配置混合C	0.12	806.26	-75.82	31.10	106.91
5928	民生加银量化中国混合A	0.12	896.16	81.50	188.28	106.79
5929	宝盈新锐混合C	0.12	547.42	-44.69	62.06	106.75
5930	前海开源周期优选混合C	0.33	1816.69	-74.28	32.17	106.45
5931	华安双核驱动混合A	0.62	3489.49	-61.38	45.01	106.39
5932	嘉实惠泽混合(LOF)	0.52	4280.76	-93.28	13.08	106.36
5933	农银专精特新混合C	0.11	1448.78	-77.01	29.33	106.34
5934	广发百发大数据价值混合C	0.04	350.74	-67.48	38.83	106.32
5935	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.01	91.53	-101.83	4.05	105.88
5936	先锋聚优A	0.02	162.41	-89.28	16.55	105.82
5937	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.12	847.26	681.88	787.63	105.74
5938	东方策略成长混合	1.24	3778.26	-71.30	34.34	105.63
5939	中银改革红利灵活配置混合A	0.40	2210.41	-92.69	12.89	105.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1720

25430.4100

0.06%

99.94%

2023-12-31

1834

26314.2000

0.05%

99.95%

2023-06-30

1915

32399.4600

16.16%

83.84%

2022-12-31

2024

34418.0900

14.39%

85.61%

2022-06-30

1939

25635.9200

20.13%

79.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1720	25430.4100	2.51	0.06	4371.52	99.94
2023-12-31	1834	26314.2000	2.51	0.05	4823.52	99.95
2023-06-30	1915	32399.4600	1002.50	16.16	5202.00	83.84
2022-12-31	2024	34418.0900	1002.50	14.39	5963.72	85.61
2022-06-30	1939	25635.9200	1000.41	20.13	3970.40	79.87

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。