嘉实惠泽混合(LOF)(160722)_规模评级

嘉实惠泽混合(LOF)160722CASTROL HUIZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.55	0.58	0.61	0.74	0.76	0.83	0.84
季度净申购	-201.77	-250.03	-1128.44	-158.73	-602.99	-58.12	2053.54
总份额	4624.26	4826.02	5076.06	6204.50	6363.23	6966.22	7024.34
季度总申购份额	19.85	5.31	30.88	44.39	17.06	38.41	2170.85
季度总赎回份额	221.62	255.34	1159.32	203.12	620.04	96.54	117.31

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.21	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	241.53	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
嘉实惠泽混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平

4636	国投瑞银安泽混合A	0.55	5553.26	-1251.61	0.98	1252.60
4637	海富通安益对冲混合A	0.55	5112.78	-61.69	659.29	720.98
4638	华安事件驱动量化策略混合A	0.55	3490.40	-651.46	68.16	719.62
4639	华安双核驱动混合A	0.55	3658.38	-544.03	68.87	612.90
4640	华宝转型升级混合	0.55	4095.63	8.54	11.47	2.93
4641	华夏先进制造龙头混合C	0.55	6167.21	-6106.38	1378.83	7485.20
4642	惠升品质优选混合A	0.55	7318.31	-11000.21	0.00	11000.21
4643	嘉实惠泽混合(LOF)	0.55	4624.26	-201.77	19.85	221.62
4644	嘉实润和量化定期混合	0.55	4946.84	-	-	-
4645	金元顺安行业精选混合A	0.55	7322.26	1101.30	1105.64	4.33
4646	民生加银稳健成长混合	0.55	2890.46	-122.62	40.21	162.83
4647	平安价值回报混合A	0.55	5764.84	-434.20	14.96	449.16
4648	泰康招享混合C	0.55	5318.88	556.04	3532.34	2976.30
4649	天弘弘新混合发起A	0.55	4194.72	-114.12	5.71	119.84
4650	万家港股通精选混合C	0.55	7708.71	-328.36	144.31	472.67

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	159.25	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.55	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
嘉实惠泽混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平

4976	景顺长城智能生活混合	0.70	4644.52	-132.72	93.56	226.28
4977	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.48	4640.44	-327.29	3.67	330.95
4978	平安成长龙头1年持有混合C	0.27	4639.41	-161.17	33.13	194.30
4979	农银汇理国企改革混合	0.96	4631.46	21.68	144.64	122.96
4980	招商稳健平衡混合A	0.53	4630.35	-602.13	239.90	842.04
4981	新华钻石品质企业混合	0.96	4627.74	-48.86	33.99	82.86
4982	平安策略回报混合C	0.46	4624.71	-48.69	568.83	617.52
4983	嘉实惠泽混合(LOF)	0.55	4624.26	-201.77	19.85	221.62
4984	东方阿尔法精选混合C	0.30	4624.06	-124.29	683.84	808.14
4985	前海联合产业趋势混合C	0.25	4621.82	-371.39	17.48	388.87
4986	银河智慧混合A	0.77	4616.23	-183.45	98.10	281.55
4987	西部利得数字产业混合A	0.39	4616.21	-237.93	1366.14	1604.07
4988	宝盈祥乐一年持有期混合A	0.44	4615.54	-324.83	0.00	324.84
4989	东方中国红利混合	0.37	4614.35	-680.81	2198.39	2879.20
4990	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.46	4612.50	-1848.00	0.01	1848.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.15	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
嘉实惠泽混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3041 位，高于同类基金平均水平

3034	招商瑞和1年持有期混合C	0.21	1941.54	-199.54	31.26	230.79
3035	万家瑞祥A	1.65	14731.63	-199.81	4.25	204.06
3036	财通资管鑫逸混合C	0.20	1444.23	-199.92	343.56	543.48
3037	华安宏利混合A	17.20	34848.58	-200.14	372.71	572.85
3038	海富通成长领航混合C	0.45	8283.52	-200.29	589.87	790.15
3039	博时价值臻选持有期混合C	0.28	4743.44	-200.92	17.53	218.45
3040	方正富邦科技创新C	0.50	4429.09	-201.76	275.38	477.14
3041	嘉实惠泽混合(LOF)	0.55	4624.26	-201.77	19.85	221.62
3042	信澳中小盘混合	2.18	18433.55	-202.07	775.18	977.26
3043	国泰策略价值灵活配置混合	0.83	4349.85	-202.29	31.53	233.83
3044	东海启航6个月混合A	0.53	6032.25	-202.66	0.25	202.92
3045	东方欣益一年持有期混合C	0.18	2162.32	-203.18	0.43	203.61
3046	中海海颐混合A	0.35	3676.67	-203.85	15.84	219.69
3047	广发轮动配置混合	2.80	14762.25	-203.92	138.12	342.04
3048	景顺长城品质投资混合A	3.97	14471.40	-204.08	274.71	478.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
嘉实惠泽混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平

5502	易方达悦融一年持有混合C	0.06	589.30	-105.19	20.01	125.20
5503	长安鑫利优选混合C	0.07	546.11	2.82	20.00	17.19
5504	光大保德信景气先锋混合C	0.01	101.22	-1.96	20.00	21.96
5505	汇添富社会责任混合C	0.01	76.68	10.51	20.00	9.50
5506	华夏永润六个月持有混合C	0.31	3136.30	-347.22	19.93	367.15
5507	新疆前海联合泓鑫混合C	0.18	875.91	-255.33	19.93	275.27
5508	汇添富竞争优势灵活配置混合	3.29	31646.62	-1599.55	19.91	1619.46
5509	嘉实惠泽混合(LOF)	0.55	4624.26	-201.77	19.85	221.62
5510	富荣医药健康混合发起A	0.11	1547.57	8.53	19.69	11.16
5511	工银聚宁9个月持有期混合A	7.13	70022.88	-14146.25	19.68	14165.93
5512	博时优质精选混合A	2.20	26046.02	-712.64	19.66	732.30
5513	东方品质消费一年持有期混合C	0.13	3425.65	-161.62	19.66	181.29
5514	诺德成长精选A	0.33	3293.58	-83.11	19.64	102.75
5515	招商安德灵活配置混合A	1.96	14461.33	-647.10	19.64	666.73
5516	博时鑫源混合A	0.21	1247.91	-50.01	19.59	69.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
嘉实惠泽混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平

5487	银华和谐主题混合	2.49	8811.30	-96.21	126.30	222.51
5488	易米开泰混合C	0.08	1320.30	-217.51	4.89	222.40
5489	博时卓越品牌混合	1.38	6983.01	-150.55	71.72	222.26
5490	海富通阿尔法对冲混合C	0.20	1898.18	-133.82	88.29	222.11
5491	平安恒泽混合A	0.25	2410.17	-219.35	2.57	221.92
5492	鹏华浙华一年持有期混合A	0.20	1975.71	-221.87	0.03	221.90
5493	宏利红利先锋混合C	0.01	137.22	-151.18	70.55	221.73
5494	嘉实惠泽混合(LOF)	0.55	4624.26	-201.77	19.85	221.62
5495	华商新动力混合A	1.16	19340.33	3373.27	3594.86	221.60
5496	嘉合锦程混合A	0.82	5339.36	-159.67	60.92	220.59
5497	光大保德信核心资产混合A	0.22	2626.09	-194.69	25.71	220.40
5498	浙商智能行业优选混合发起式C	0.31	2979.44	-163.66	56.61	220.28
5499	中海海颐混合A	0.35	3676.67	-203.85	15.84	219.69
5500	西部利得新享混合A	0.04	479.50	-217.88	1.65	219.53
5501	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.05	704.17	-210.88	8.18	219.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1834

26314.2000

0.05%

99.95%

2023-06-30

1915

32399.4600

16.16%

83.84%

2022-12-31

2024

34418.0900

14.39%

85.61%

2022-06-30

1939

25635.9200

20.13%

79.87%

2021-12-31

1947

26017.1400

19.77%

80.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1834	26314.2000	2.51	0.05	4823.52	99.95
2023-06-30	1915	32399.4600	1002.50	16.16	5202.00	83.84
2022-12-31	2024	34418.0900	1002.50	14.39	5963.72	85.61
2022-06-30	1939	25635.9200	1000.41	20.13	3970.40	79.87
2021-12-31	1947	26017.1400	1001.41	19.77	4064.13	80.23

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