嘉实惠泽混合(LOF)(160722)_最新动态

嘉实惠泽混合(LOF)160722CASTROL HUIZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

科创50指数涨超6% 沐曦股份大涨19.74%，股价突破1000元/股！！[2026-07-09]

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最新净值：2.3534 0.0021(0.09%)

累计净值：2.3778

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

嘉实惠泽混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邓力恒

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2017-12-11 每10份派现金 0.2 元

嘉实惠泽混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	9.58	26.03	21.48	33.19
混合型名次	1850	1039	1161	1474	1099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	85.76	97.10	76.10	39.01	140.94
混合型名次	929	1417	1050	818	1347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	华夏优势价值一年持有混合A	-0.09	3.96	-0.30	-5.71	-2.53
1849	华夏睿磐泰兴混合A	-0.09	0.24	0.65	1.04	1.32
1850	嘉实惠泽混合(LOF)	-0.09	9.58	26.03	21.48	33.19
1851	交银鸿福六个月混合A	-0.09	0.47	2.01	2.06	2.74
1852	交银鸿福六个月混合C	-0.09	0.47	1.98	2.00	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	华商盛世成长混合	-3.02	9.59	13.11	14.69	20.12
1038	国寿安保核心产业灵活配置混合	-3.97	9.58	44.92	85.62	95.90
1039	嘉实惠泽混合(LOF)	-0.09	9.58	26.03	21.48	33.19
1040	长信先进装备三个月持有混合C	-6.35	9.57	34.32	38.95	41.76
1041	易方达产业升级混合A	-2.62	9.57	32.82	54.54	56.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	易方达趋势优选混合A	-2.79	7.76	26.06	28.77	31.24
1160	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	0.36	-1.30	26.04	18.94	19.13
1161	嘉实惠泽混合(LOF)	-0.09	9.58	26.03	21.48	33.19
1162	富国创业板两年定期开放混合	-4.36	3.44	25.98	33.03	38.43
1163	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	-3.48	3.30	25.98	25.22	27.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	信诚中小盘混合A	-2.69	3.54	16.54	21.54	28.60
1473	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	-3.24	10.75	20.16	21.53	27.16
1474	嘉实惠泽混合(LOF)	-0.09	9.58	26.03	21.48	33.19
1475	易方达安盈回报A	-2.24	4.46	17.50	21.45	24.34
1476	鹏华高质量增长混合A	-7.10	5.00	22.00	21.42	31.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	平安成长龙头1年持有混合A	-5.68	6.27	29.22	30.24	33.23
1098	东财产业优选混合发起式C	0.95	7.41	6.54	30.39	33.19
1099	嘉实惠泽混合(LOF)	-0.09	9.58	26.03	21.48	33.19
1100	华安优势龙头混合C	-2.25	7.01	26.85	25.56	33.18
1101	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	-0.84	17.69	31.82	26.22	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	银华乐享混合A	85.78	150.44	66.47	18.10	22.04
928	华夏创新驱动混合C	85.76	119.54	86.96	36.54	29.66
929	嘉实惠泽混合(LOF)	85.76	97.10	76.10	39.01	140.94
930	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	85.71	93.96	24.62	-3.70	87.44
931	中海分红增利混合	85.69	99.09	46.96	-9.08	434.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	易方达新收益混合C	82.13	97.17	72.18	22.15	429.26
1416	博道嘉元混合C	69.64	97.10	79.16	35.32	144.36
1417	嘉实惠泽混合(LOF)	85.76	97.10	76.10	39.01	140.94
1418	平安安盈灵活配置混合A	57.39	97.07	50.55	27.00	230.46
1419	长城智能产业混合	52.05	97.03	38.57	5.51	187.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	华夏阿尔法精选混合A	61.99	78.54	76.30	-	21.98
1049	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	19.51	31.03	76.27	-	91.55
1050	嘉实惠泽混合(LOF)	85.76	97.10	76.10	39.01	140.94
1051	汇添富中盘积极成长混合A	80.92	98.99	76.06	21.73	100.18
1052	景顺长城品质投资混合C	69.10	110.34	76.05	-	72.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-7.03	-5.80	14.56	39.11	54.25
817	银河量化优选混合	33.81	83.62	63.56	39.10	184.33
818	嘉实惠泽混合(LOF)	85.76	97.10	76.10	39.01	140.94
819	金信多策略精选混合	34.83	132.50	55.54	38.99	136.47
820	金鹰民丰回报混合	35.79	64.20	40.87	38.97	114.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	华安睿明两年定开混合A	19.57	47.31	28.45	32.56	141.15
1346	长安鑫旺价值混合C	13.49	19.55	-9.15	-32.69	141.14
1347	嘉实惠泽混合(LOF)	85.76	97.10	76.10	39.01	140.94
1348	金鹰产业智选一年持有混合C	126.30	177.31	0.00	-	140.92
1349	鹏华睿投混合A	30.63	69.06	40.62	26.19	140.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	15.22	338.57	6.82%
银轮股份	002126	6.59	280.14	5.64%
中航沈飞	600760	5.19	255.03	5.14%
立讯精密	002475	4.42	217.73	4.39%
宇新股份	002986	13.96	202.28	4.07%
徐工机械	000425	20.01	201.70	4.06%
中国中免	601888	2.78	195.66	3.94%
中国船舶	600150	6.15	189.77	3.82%
紫金矿业	601899	5.18	169.49	3.41%
新集能源	601918	21.73	163.84	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	66.84%
采矿业	0.05	9.81%
金融业	0.03	6.05%
租赁和商务服务业	0.02	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.3513	2.3670	2.3555	2.3716	2.4845
累计净值(元)	2.3757	2.3914	2.3799	2.3960	2.5089

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