嘉实惠泽混合(LOF)(160722)_最新动态

嘉实惠泽混合(LOF)160722CASTROL HUIZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：2.1204 -0.0602(-2.76%)

累计净值：2.1448

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

嘉实惠泽混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邓力恒

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.64亿元

2017-12-11 每10份派现金 0.2 元

嘉实惠泽混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.76	-9.98	3.40	6.64	20.01
混合型名次	6983	4742	595	1116	640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.83	88.16	67.37	24.36	117.08
混合型名次	626	999	662	722	1271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6983 位，低于同类基金平均水平
6981	达诚策略先锋混合C	-2.75	-26.65	-14.95	-0.53	-0.11
6982	华夏高端制造混合C	-2.76	-29.92	-3.46	3.26	24.68
6983	嘉实惠泽混合(LOF)	-2.76	-9.98	3.40	6.64	20.01
6984	农银中国优势混合	-2.76	-17.81	-6.74	-2.10	3.38
6985	广发制造业精选混合A	-2.77	-26.75	-9.20	2.08	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	南方安福混合A	-1.73	-9.93	-2.12	2.64	4.42
4741	国投瑞银创新动力混合	-1.28	-9.98	-4.07	3.39	6.29
4742	嘉实惠泽混合(LOF)	-2.76	-9.98	3.40	6.64	20.01
4743	南方安福混合C	-1.73	-9.98	-2.27	2.32	4.04
4744	东方支柱产业灵活配置混合	-0.61	-9.99	-6.34	0.53	11.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42
594	博时荣升稳健添利混合A	-0.16	-0.06	3.40	10.98	-0.11
595	嘉实惠泽混合(LOF)	-2.76	-9.98	3.40	6.64	20.01
596	银华心怡灵活配置混合C	-1.17	0.41	3.40	5.22	5.50
597	江信瑞福A	-0.58	-4.52	3.39	0.29	14.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	财通资管鑫逸混合C	-0.17	-7.52	1.56	6.66	8.18
1115	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	-3.65	-26.58	-0.46	6.65	11.29
1116	嘉实惠泽混合(LOF)	-2.76	-9.98	3.40	6.64	20.01
1117	银河研究精选混合A	-2.37	-17.59	-6.87	6.64	14.08
1118	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0.02	-0.51	3.31	6.63	10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	汇添富碳中和主题混合A	-0.55	-8.40	9.33	12.52	20.04
639	银河产业动力混合	-0.38	-10.61	0.14	10.38	20.03
640	嘉实惠泽混合(LOF)	-2.76	-9.98	3.40	6.64	20.01
641	光大阳光智造混合B	1.07	-0.13	7.45	14.38	19.97
642	光大阳光智造混合A	1.07	-1.26	9.10	14.09	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	弘毅远方汽车产业升级混合A	56.00	125.22	62.69	-	46.03
625	嘉实品质发现混合A	55.87	107.41	82.08	-	63.29
626	嘉实惠泽混合(LOF)	55.83	88.16	67.37	24.36	117.08
627	博时回报严选混合A	55.80	161.79	85.21	-	65.71
628	东方红睿泽三年定开混合C	55.75	87.92	0.00	-	80.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	长江新能源产业混合型A	43.71	88.41	49.90	15.19	78.99
998	光大保德信中小盘混合	33.86	88.27	30.72	-4.03	244.43
999	嘉实惠泽混合(LOF)	55.83	88.16	67.37	24.36	117.08
1000	中欧明睿新常态混合A	48.65	88.04	56.43	0.34	328.73
1001	工银新能源汽车混合A	41.68	88.03	36.31	-11.62	281.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	南方核心科技一年持有混合C	70.07	108.20	67.49	-	67.31
661	招商匠心优选1年封闭运作混合C	30.84	75.72	67.47	-	75.86
662	嘉实惠泽混合(LOF)	55.83	88.16	67.37	24.36	117.08
663	博时新收益C	40.63	90.66	67.17	40.26	230.16
664	中欧瑾和灵活配置混合C	51.80	112.65	67.14	35.28	112.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	国投瑞银美丽中国混合A	22.41	52.13	19.73	24.39	449.78
721	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	15.55	18.68	20.74	24.37	31.55
722	嘉实惠泽混合(LOF)	55.83	88.16	67.37	24.36	117.08
723	华安精致生活混合A	15.55	28.63	21.28	24.35	53.30
724	创金合信鑫祺混合A	1.07	14.50	9.21	24.34	52.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	新华科技创新主题灵活配置混合	83.70	170.57	69.57	-6.08	117.70
1270	华夏军工安全混合A	25.59	75.32	42.09	15.82	117.40
1271	嘉实惠泽混合(LOF)	55.83	88.16	67.37	24.36	117.08
1272	安信洞见成长混合A	51.35	180.86	143.60	-	117.05
1273	交银科技创新灵活配置混合A	-21.07	9.79	-4.55	-14.86	116.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	12.08	629.21	9.78%
立讯精密	002475	5.24	368.90	5.73%
中际旭创	300308	0.26	330.20	5.13%
紫金矿业	601899	10.86	273.02	4.24%
中科飞测	688361	0.61	262.43	4.08%
中芯国际	688981	1.63	258.32	4.01%
拓荆科技	688072	0.26	227.97	3.54%
洛阳钼业	603993	11.77	206.56	3.21%
盛美上海	688082	0.42	180.36	2.80%
银轮股份	002126	3.62	180.28	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	77.06%
采矿业	0.06	9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.1806	2.1526	2.2160	2.2023	2.2861
累计净值(元)	2.2050	2.1770	2.2404	2.2267	2.3105

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