嘉实惠泽混合(LOF)(160722)_最新动态

嘉实惠泽混合(LOF)160722CASTROL HUIZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

最新动态

最新净值：2.0040 -0.0260(-1.28%)

累计净值：2.0284

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实惠泽混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邓力恒

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.54亿元

2017-12-11 每10份派现金 0.2 元

嘉实惠泽混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.23	13.64	14.82	45.39	13.42
混合型名次	6997	492	657	750	617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	69.41	85.21	47.14	8.13	105.16
混合型名次	723	1548	880	2072	1538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6997 位，低于同类基金平均水平
6995	浙商科创一个月滚动持有混合C	-3.22	9.18	9.59	26.68	9.45
6996	中融匠心优选混合C	-3.22	9.52	3.15	23.27	9.32
6997	嘉实惠泽混合(LOF)	-3.23	13.64	14.82	45.39	13.42
6998	天弘医疗健康C	-3.23	8.67	3.67	4.12	8.94
6999	中信建投北交所精选两年定开混合A	-3.23	5.01	-3.10	12.48	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	融通价值成长混合A	-1.79	13.66	9.02	2.19	12.41
491	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	6.49	13.65	4.86	-0.29	13.25
492	嘉实惠泽混合(LOF)	-3.23	13.64	14.82	45.39	13.42
493	国富大中华美元现汇	2.23	13.62	10.35	27.07	13.32
494	金鹰产业智选一年持有混合C	-4.16	13.62	8.04	19.32	15.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
656	招商安荣灵活配置混合C	1.98	9.56	14.84	38.40	10.94
657	嘉实惠泽混合(LOF)	-3.23	13.64	14.82	45.39	13.42
658	兴银竞争优势混合C	-1.09	11.05	14.82	22.98	11.44
659	中银高质量发展机遇混合C	0.89	8.70	14.79	30.48	8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	达诚价值先锋灵活配置A	0.47	4.90	10.61	45.45	6.94
749	金鹰碳中和混合发起式A	0.96	10.30	12.33	45.40	11.23
750	嘉实惠泽混合(LOF)	-3.23	13.64	14.82	45.39	13.42
751	招商科技创新混合A	-1.05	13.37	6.79	45.38	14.23
752	平安转型创新混合C	1.52	11.57	8.45	45.37	13.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	华泰柏瑞品质优选A	-0.47	13.24	13.91	25.91	13.44
616	信澳研究优选混合C	-2.22	12.48	7.71	42.51	13.44
617	嘉实惠泽混合(LOF)	-3.23	13.64	14.82	45.39	13.42
618	银河核心优势混合A	-6.01	12.83	27.32	82.78	13.42
619	中邮风格轮动灵活配置混合	-0.25	12.76	6.25	28.05	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	国投瑞银专精特新量化选股混合C	69.44	104.16	54.98	-	55.14
722	富国核心趋势混合C	69.42	95.00	0.00	-	58.20
723	嘉实惠泽混合(LOF)	69.41	85.21	47.14	8.13	105.16
724	国泰君安君得明混合	69.36	103.51	53.60	27.61	93.72
725	国投瑞银景气驱动混合C	69.31	105.91	0.00	-	84.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	摩根中国世纪混合人民币份额	69.74	85.28	38.32	-14.33	105.96
1547	汇安多因子混合A	52.32	85.27	38.75	15.21	135.81
1548	嘉实惠泽混合(LOF)	69.41	85.21	47.14	8.13	105.16
1549	工银创业板两年定开混合C	51.89	85.17	33.36	-	14.65
1550	国泰价值精选灵活配置混合A	56.88	85.14	26.64	11.71	182.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	中融物联网主题	64.62	148.53	47.25	56.49	134.36
879	摩根全球天然资源混合(QDII)	53.72	55.43	47.23	124.35	52.31
880	嘉实惠泽混合(LOF)	69.41	85.21	47.14	8.13	105.16
881	华夏价值精选混合	63.09	95.43	47.13	37.62	111.02
882	南方科创板3年定开混合	60.74	146.21	47.13	25.63	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	华富益鑫灵活配置混合C	5.40	9.94	7.42	8.14	69.51
2071	汇添富稳健增长混合A	13.63	22.73	9.66	8.14	34.37
2072	嘉实惠泽混合(LOF)	69.41	85.21	47.14	8.13	105.16
2073	华安新恒利灵活配置混合A	2.13	7.40	5.60	8.12	44.13
2074	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	44.78	60.80	10.32	8.10	404.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	信诚鼎利混合(LOF)A	69.63	105.24	69.66	40.75	105.36
1537	建信消费升级混合	0.39	6.76	-20.64	-37.60	105.30
1538	嘉实惠泽混合(LOF)	69.41	85.21	47.14	8.13	105.16
1539	东方红稳健精选混合C	7.85	18.87	17.43	23.39	105.13
1540	长信国防军工量化混合A	65.60	95.15	29.86	42.02	105.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	23.45	271.55	5.04%
紫金矿业	601899	7.32	252.32	4.68%
银轮股份	002126	6.59	249.10	4.62%
广钢气体	688548	15.22	221.25	4.10%
中微公司	688012	0.72	203.25	3.77%
中科飞测	688361	1.26	192.98	3.58%
海兴电力	603556	5.20	189.28	3.51%
中国平安	601318	2.53	173.05	3.21%
中国中免	601888	1.81	171.15	3.17%
宁德时代	300750	0.43	157.92	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	73.96%
采矿业	0.04	7.11%
金融业	0.03	5.30%
租赁和商务服务业	0.02	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.41%
科学研究和技术服务业	0.01	1.71%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书

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查看全文[04-23]
标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

查看全文[04-19]
标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2023...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.0300	2.0669	2.0599	2.0389	2.0709
累计净值(元)	2.0544	2.0913	2.0843	2.0633	2.0953

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