嘉实惠泽混合(LOF)(160722)_最新动态

嘉实惠泽混合(LOF)160722CASTROL HUIZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：2.3028 0.0018(0.08%)

累计净值：2.3272

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实惠泽混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邓力恒

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.64亿元

2017-12-11 每10份派现金 0.2 元

嘉实惠泽混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	4.56	-0.70	10.65	30.33
混合型名次	1705	2507	3064	1239	674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.81	111.44	95.78	36.48	135.75
混合型名次	515	1041	706	590	1231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	国投瑞银招财灵活配置混合	0.55	3.83	-8.57	-2.83	8.49
1704	宏利消费服务混合A	0.55	7.16	15.06	-3.54	-0.01
1705	嘉实惠泽混合(LOF)	0.55	4.56	-0.70	10.65	30.33
1706	鹏华新材料混合发起式C	0.55	7.48	0.93	-8.06	13.23
1707	万家洞见进取混合发起式C	0.55	4.05	-13.22	14.36	-7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	光大保德信品质生活混合C	-0.61	4.56	3.27	6.30	8.75
2506	华夏新起点混合A	2.54	4.56	-14.85	-33.31	-13.98
2507	嘉实惠泽混合(LOF)	0.55	4.56	-0.70	10.65	30.33
2508	财通资管消费精选混合C	-0.01	4.55	-13.02	9.50	32.52
2509	大成成长进取混合C	-2.03	4.55	-15.43	16.49	40.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3064 位，高于同类基金平均水平
3062	红塔红土盛隆A	0.07	0.19	-0.70	3.66	3.15
3063	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.12	1.14	-0.70	-0.68	1.49
3064	嘉实惠泽混合(LOF)	0.55	4.56	-0.70	10.65	30.33
3065	嘉实鑫福一年持有期混合	0.02	0.68	-0.70	1.62	3.24
3066	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-0.19	0.63	-0.70	-10.84	-5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	万家自主创新混合C	-0.42	8.58	-3.96	10.66	15.04
1238	信澳健康中国混合C	-2.94	7.97	1.85	10.66	14.29
1239	嘉实惠泽混合(LOF)	0.55	4.56	-0.70	10.65	30.33
1240	鹏华创新驱动混合	-0.68	23.94	-7.89	10.65	39.75
1241	景顺长城景气优选一年持有混合A	-0.22	3.85	-8.26	10.64	28.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	易方达成长动力混合A	-1.75	3.39	-5.78	29.00	30.35
673	易方达国防军工混合C	0.19	9.94	1.99	7.48	30.35
674	嘉实惠泽混合(LOF)	0.55	4.56	-0.70	10.65	30.33
675	汇安核心成长混合C	-0.31	-1.89	-15.17	9.49	30.31
676	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	0.24	0.15	-8.77	21.05	30.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	财通资管臻享成长混合C	48.99	142.64	85.51	-	65.77
514	华商新量化混合C	48.93	101.37	82.84	-	32.40
515	嘉实惠泽混合(LOF)	48.81	111.44	95.78	36.48	135.75
516	海富通科技创新混合A	48.79	195.01	83.16	17.47	104.58
517	建信科技创新混合C	48.79	150.61	103.86	32.79	132.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	招商远见成长混合A	34.68	111.54	68.52	-	25.97
1040	华商万众创新混合A	29.25	111.49	67.62	-2.29	211.10
1041	嘉实惠泽混合(LOF)	48.81	111.44	95.78	36.48	135.75
1042	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	14.60	111.28	88.78	7.32	100.80
1043	华夏新锦绣混合C	4.61	111.27	80.81	-	105.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	南方成长先锋混合A	45.27	115.53	95.96	-6.77	21.25
705	中欧瑾和灵活配置混合E	21.25	146.72	95.96	-	59.81
706	嘉实惠泽混合(LOF)	48.81	111.44	95.78	36.48	135.75
707	中信保诚至兴A	36.38	130.49	95.73	-5.06	172.00
708	银河价值成长混合C	62.29	129.28	95.70	-	54.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	博时创新经济混合A	7.81	87.16	46.45	36.55	42.28
589	中信建投睿利C	11.18	103.13	70.97	36.52	92.48
590	嘉实惠泽混合(LOF)	48.81	111.44	95.78	36.48	135.75
591	银华科技创新混合	38.40	169.65	139.63	36.48	93.31
592	中银研究精选灵活配置混合A	70.54	174.82	111.97	36.43	220.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	鹏华睿投混合A	12.31	74.50	45.15	20.03	136.28
1230	融通量化多策略灵活配置混合A	15.65	74.88	61.78	13.77	136.21
1231	嘉实惠泽混合(LOF)	48.81	111.44	95.78	36.48	135.75
1232	嘉实丰和灵活配置混合A	16.23	45.79	19.84	7.50	135.69
1233	国寿安保目标策略混合发起A	45.50	173.55	105.72	92.27	135.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	12.08	629.21	9.78%
立讯精密	002475	5.24	368.90	5.73%
中际旭创	300308	0.26	330.20	5.13%
紫金矿业	601899	10.86	273.02	4.24%
中科飞测	688361	0.61	262.43	4.08%
中芯国际	688981	1.63	258.32	4.01%
拓荆科技	688072	0.26	227.97	3.54%
洛阳钼业	603993	11.77	206.56	3.21%
盛美上海	688082	0.42	180.36	2.80%
银轮股份	002126	3.62	180.28	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	77.06%
采矿业	0.06	9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.3010	2.2700	2.2401	2.2616	2.2902
累计净值(元)	2.3254	2.2944	2.2645	2.2860	2.3146

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