嘉实惠泽混合(LOF)(160722)_最新动态

嘉实惠泽混合(LOF)160722CASTROL HUIZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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最新净值：1.6627 -0.0576(-3.35%)

累计净值：1.6871

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实惠泽混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邓力恒

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.56亿元

2017-12-11 每10份派现金 0.2 元

嘉实惠泽混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.53	-20.09	-26.64	-21.28	-5.90
混合型名次	1424	6669	6877	5489	4065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.34	31.68	40.29	-1.71	70.22
混合型名次	3743	1308	1197	2166	1753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	广发睿恒进取一年持有期混合C	4.53	-9.46	-7.66	-13.04	-3.87
1423	汇添富品质价值混合	4.53	1.92	-2.13	1.37	5.81
1424	嘉实惠泽混合(LOF)	4.53	-20.09	-26.64	-21.28	-5.90
1425	嘉实欣荣混合(LOF)C	4.53	-8.15	-9.83	-17.48	-9.61
1426	全球消费精选混合(QDII)美元	4.53	0.92	-4.78	-10.72	-4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6669 位，低于同类基金平均水平
6667	华安科技动力混合C	-0.29	-20.07	-26.60	-20.27	5.79
6668	上银鑫恒混合C	1.91	-20.08	-25.72	-27.87	-13.15
6669	嘉实惠泽混合(LOF)	4.53	-20.09	-26.64	-21.28	-5.90
6670	华富产业升级灵活配置混合C	3.59	-20.10	-24.43	-26.02	-8.22
6671	圆信永丰大湾区A	-0.68	-20.11	-20.39	-13.91	7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6877 位，低于同类基金平均水平
6875	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	-2.69	-27.00	-26.64	-27.80	-16.81
6876	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	-2.69	-27.00	-26.64	-27.80	-16.81
6877	嘉实惠泽混合(LOF)	4.53	-20.09	-26.64	-21.28	-5.90
6878	华夏互联网龙头混合A	6.46	-18.61	-26.65	-37.31	-30.25
6879	博时新能源汽车主题混合A	0.20	-21.17	-26.68	-38.88	-27.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	富国利享回报12个月持有期混合C	-1.24	-16.32	-18.71	-21.27	-12.31
5488	华安聚弘精选混合A	1.89	-2.65	-7.64	-21.27	-15.94
5489	嘉实惠泽混合(LOF)	4.53	-20.09	-26.64	-21.28	-5.90
5490	交银产业机遇混合	3.42	-14.75	-21.38	-21.28	-24.31
5491	南方优质企业混合C	1.71	-16.38	-18.61	-21.28	-7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	安信价值回报三年持有混合C	2.50	-13.97	-14.57	-12.49	-5.90
4064	华泰柏瑞品质成长混合A	2.09	-8.05	-11.14	-17.06	-5.90
4065	嘉实惠泽混合(LOF)	4.53	-20.09	-26.64	-21.28	-5.90
4066	信澳产业升级混合	6.04	-27.28	-24.74	-28.28	-5.90
4067	中欧启航三年混合A	2.99	-7.50	-8.68	-12.03	-5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3743 位，高于同类基金平均水平
3741	天弘互联网A	-4.33	31.44	46.78	3.22	26.77
3742	国泰睿吉灵活配置混合A	-4.34	-7.21	1.20	-6.86	30.02
3743	嘉实惠泽混合(LOF)	-4.34	31.68	40.29	-1.71	70.22
3744	南方均衡成长混合A	-4.34	15.84	27.68	-	21.12
3745	长安鑫富领先混合C	-4.35	0.85	-8.42	-	-15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	光大保德信风格轮动混合C	-0.53	31.74	31.37	16.44	94.33
1307	海通核心优势一年持有混合C	31.56	31.68	4.43	-25.12	-25.76
1308	嘉实惠泽混合(LOF)	-4.34	31.68	40.29	-1.71	70.22
1309	泰信低碳经济混合发起式C	-13.53	31.66	58.15	-	-14.87
1310	前海开源医疗健康C	-3.23	31.63	2.38	-47.58	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	中融国企改革混合	7.12	26.45	40.41	10.97	133.93
1196	华宝远见回报混合A	-9.44	22.26	40.37	-	12.48
1197	嘉实惠泽混合(LOF)	-4.34	31.68	40.29	-1.71	70.22
1198	诺安安鑫灵活配置混合	-7.46	20.12	40.23	11.05	196.21
1199	兴全新视野定期开放混合型发起式	-4.60	25.77	40.23	18.96	130.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	汇添富稳健添盈一年持有混合	-3.71	5.66	3.97	-1.66	1.89
2165	南方创新驱动混合A	-1.88	42.50	56.49	-1.67	-5.51
2166	嘉实惠泽混合(LOF)	-4.34	31.68	40.29	-1.71	70.22
2167	海富通国策导向混合	-11.47	9.33	19.50	-1.72	276.42
2168	民生加银周期优选混合C	3.62	50.47	52.26	-1.72	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	万家精选混合C	8.13	12.13	38.81	-	70.28
1752	银河新动能混合A	-20.92	4.25	20.42	-31.41	70.23
1753	嘉实惠泽混合(LOF)	-4.34	31.68	40.29	-1.71	70.22
1754	银河鑫利混合A	7.14	12.20	6.04	2.14	70.17
1755	鹏华弘盛混合A	1.70	9.51	15.22	11.56	70.14

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	0.87	302.49	5.38%
立讯精密	002475	5.24	259.01	4.60%
恒逸石化	000703	15.20	237.58	4.22%
景旺电子	603228	2.34	236.83	4.21%
广钢气体	688548	7.24	222.33	3.95%
松发股份	603268	1.03	220.07	3.91%
云铝股份	000807	7.89	206.72	3.67%
紫金矿业	601899	6.62	197.21	3.50%
新集能源	601918	17.31	195.43	3.47%
桐昆股份	601233	7.70	175.02	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	64.66%
采矿业	0.08	13.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.7203	1.6895	1.5525	1.6132	1.5907
累计净值(元)	1.7447	1.7139	1.5769	1.6376	1.6151

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