嘉实惠泽混合(LOF)(160722)_最新动态

嘉实惠泽混合(LOF)160722CASTROL HUIZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.218 -0.001(-0.10%)

累计净值：1.242

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

嘉实惠泽混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邓力恒

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.54亿元

2017-12-11 每10份派现金 0.2 元

嘉实惠泽混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	-1.53	10.86	-3.86	2.17
混合型名次	3593	6386	4491	6487	4969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	-10.58	-28.72	6.53	24.83
混合型名次	4569	4997	5686	2368	2526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3593 位，高于同类基金平均水平
3591	华泰柏瑞景气回报A	0.69	-1.79	11.57	-3.28	4.53
3592	嘉合锦鹏添利混合A	0.69	-0.95	1.45	-3.53	-0.50
3593	嘉实惠泽混合(LOF)	0.69	-1.53	10.86	-3.86	2.17
3594	嘉实价值发现三个月定期混合	0.69	0.22	15.43	-2.24	16.49
3595	交银瑞思混合(LOF)	0.69	1.72	24.66	12.88	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6386 位，低于同类基金平均水平
6384	广发沪港深医药混合A	2.95	-1.53	9.39	-0.60	-5.99
6385	华安精致生活混合A	1.12	-1.53	6.94	-3.83	12.11
6386	嘉实惠泽混合(LOF)	0.69	-1.53	10.86	-3.86	2.17
6387	嘉实蓝筹优势混合C	1.06	-1.53	15.40	4.08	17.49
6388	嘉实领先优势混合A	0.96	-1.53	13.61	-0.33	14.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	富国创新科技混合C	0.00	-4.34	10.86	4.84	-0.16
4490	国投瑞银景气行业混合	0.02	-0.91	10.86	-2.81	2.93
4491	嘉实惠泽混合(LOF)	0.69	-1.53	10.86	-3.86	2.17
4492	南方核心科技一年持有混合A	0.70	-2.22	10.86	0.38	-1.85
4493	鹏华研究驱动混合	0.93	-0.96	10.86	-0.43	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6487 位，低于同类基金平均水平
6485	中信证券品质生活C	-0.36	-1.68	7.59	-3.85	1.09
6486	惠升惠远回报混合A	1.40	1.38	10.08	-3.86	-5.93
6487	嘉实惠泽混合(LOF)	0.69	-1.53	10.86	-3.86	2.17
6488	博时凤凰领航混合A	1.31	-0.79	9.01	-3.87	1.19
6489	长安产业精选混合A	0.40	-4.53	12.39	-3.87	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	永赢鑫辰混合C	0.09	-0.71	-1.57	0.69	2.18
4968	广发逆向策略混合A	0.83	-1.47	10.94	-5.95	2.17
4969	嘉实惠泽混合(LOF)	0.69	-1.53	10.86	-3.86	2.17
4970	博时逆向投资混合A	0.84	-1.88	11.96	-2.28	2.16
4971	博时鑫源混合A	0.00	0.30	1.55	1.98	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	中融景颐6个月持有混合C	0.40	-4.18	-6.69	-	-7.39
4568	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.40	-10.86	-24.92	-	-19.53
4569	嘉实惠泽混合(LOF)	0.39	-10.58	-28.72	6.53	24.83
4570	嘉实匠心回报混合A	0.39	-8.88	-24.79	-	-25.50
4571	浦银安盛量化多策略混合C	0.39	-0.73	-4.63	19.10	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	前海开源周期优选混合C	8.52	-10.57	-30.43	64.09	83.26
4996	银华富裕主题混合A	3.13	-10.57	-38.30	13.68	734.04
4997	嘉实惠泽混合(LOF)	0.39	-10.58	-28.72	6.53	24.83
4998	嘉实品质回报混合	1.59	-10.60	-29.33	-	-34.30
4999	农银消费主题混合A	-1.82	-10.60	-32.61	27.47	235.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5686 位，低于同类基金平均水平
5684	融通量化多策略灵活配置混合C	3.88	-13.74	-28.69	50.64	52.21
5685	华泰保兴策略精选C	-0.84	-8.18	-28.72	-17.14	6.66
5686	嘉实惠泽混合(LOF)	0.39	-10.58	-28.72	6.53	24.83
5687	中银优秀企业混合	2.72	-15.60	-28.73	0.95	69.90
5688	交银均衡成长一年混合A	-0.42	-18.93	-28.74	-	-12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	长信乐信混合A	2.71	-6.09	-14.81	6.56	26.37
2367	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-3.11	-14.74	-44.26	6.55	12.20
2368	嘉实惠泽混合(LOF)	0.39	-10.58	-28.72	6.53	24.83
2369	富国天益价值混合A	-4.97	-24.63	-45.65	6.49	1293.65
2370	鑫元价值精选C	-1.89	-3.67	-27.22	6.46	-3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	东方红均衡优选定开混合	5.07	9.10	6.91	-	24.89
2525	万家瑞盈C	1.19	3.69	4.62	8.56	24.88
2526	嘉实惠泽混合(LOF)	0.39	-10.58	-28.72	6.53	24.83
2527	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	-10.11	-33.75	-51.79	-3.34	24.81
2528	建信新经济	13.45	-7.69	-31.01	59.59	24.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	19.23	348.83	6.41%
金诚信	603979	6.25	313.05	5.75%
米奥会展	300795	17.36	307.27	5.65%
中国船舶	600150	7.10	296.57	5.45%
新集能源	601918	31.94	279.79	5.14%
宏华数科	688789	3.32	256.88	4.72%
阳光电源	300274	2.23	222.06	4.08%
徐工机械	000425	28.39	220.59	4.05%
亨通光电	600487	11.42	193.11	3.55%
中国动力	600482	8.02	193.36	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	60.23%
采矿业	0.11	20.68%
租赁和商务服务业	0.03	5.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.88%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书... 目录一、绪言...................................................

查看全文[04-23]
标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

查看全文[04-19]
标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2023...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.219	1.218	1.203	1.211	1.236
累计净值(元)	1.244	1.242	1.227	1.235	1.260

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