嘉实惠泽混合(LOF)(160722)_最新动态

嘉实惠泽混合(LOF)160722CASTROL HUIZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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最新净值：2.2151 0.0065(0.29%)

累计净值：2.2395

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

嘉实惠泽混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邓力恒

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.64亿元

2017-12-11 每10份派现金 0.2 元

嘉实惠泽混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-3.28	-4.45	23.84	25.37
混合型名次	3514	6493	4216	1131	944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.85	108.17	84.27	32.46	126.78
混合型名次	821	1166	912	797	1331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3514 位，高于同类基金平均水平
3512	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.18	-0.30	0.96	3.34	4.16
3513	嘉实核心蓝筹混合A	0.18	-2.79	-2.01	6.97	-3.99
3514	嘉实惠泽混合(LOF)	0.18	-3.28	-4.45	23.84	25.37
3515	嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.18	-8.71	-5.65	-9.87	-13.29
3516	景顺长城竞争优势混合	0.18	-6.00	0.47	-10.16	-12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6493 位，低于同类基金平均水平
6491	富国稳健增长混合A	0.70	-3.28	-3.89	1.63	0.21
6492	国泰金鹏蓝筹混合	1.00	-3.28	-17.56	9.69	7.88
6493	嘉实惠泽混合(LOF)	0.18	-3.28	-4.45	23.84	25.37
6494	鹏华汇智优选混合A	0.82	-3.28	-11.73	4.66	3.31
6495	平安消费精选混合A	-0.48	-3.28	2.26	-12.00	-21.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.13	-1.00	-4.44	9.98	4.92
4215	工银新得利混合	0.06	-0.58	-4.45	8.67	10.62
4216	嘉实惠泽混合(LOF)	0.18	-3.28	-4.45	23.84	25.37
4217	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87
4218	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	华夏阿尔法精选混合C	0.41	-2.03	-15.33	23.89	9.73
1130	光大保德信健康优加混合A	5.49	1.08	25.68	23.84	12.46
1131	嘉实惠泽混合(LOF)	0.18	-3.28	-4.45	23.84	25.37
1132	广发远见智选混合A	1.18	7.11	-27.03	23.83	77.61
1133	汇添富创新成长混合A	-0.26	-1.21	-13.75	23.83	20.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	鹏华稳健回报混合A	0.94	2.01	-17.77	21.74	25.38
943	汇添富科技创新混合C	-0.82	-0.44	-19.23	28.15	25.37
944	嘉实惠泽混合(LOF)	0.18	-3.28	-4.45	23.84	25.37
945	万家人工智能混合A	-1.21	0.96	-15.23	40.94	25.35
946	富国匠心精选12个月持有期混合C	1.10	1.02	-22.62	30.78	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	海富通成长甄选混合C	31.87	147.62	52.33	-4.84	75.12
820	宝盈基础产业混合C	31.86	182.44	120.18	77.43	90.65
821	嘉实惠泽混合(LOF)	31.85	108.17	84.27	32.46	126.78
822	招商远见成长混合C	31.80	117.50	74.27	-	27.74
823	工银创业板两年定开混合A	31.76	146.29	101.24	36.43	51.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	国泰致和两年封闭运作混合C	46.83	108.33	64.68	-	24.50
1165	汇安核心成长混合A	30.04	108.31	60.04	7.70	87.04
1166	嘉实惠泽混合(LOF)	31.85	108.17	84.27	32.46	126.78
1167	南方创新驱动混合C	32.54	108.16	89.58	21.96	16.57
1168	长安鑫盈混合A	12.44	108.12	59.24	-8.85	132.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	华商新量化混合C	37.25	106.10	84.32	-	33.39
911	易方达科顺定开混合(LOF)	42.56	110.12	84.28	62.87	208.01
912	嘉实惠泽混合(LOF)	31.85	108.17	84.27	32.46	126.78
913	中欧瑾和灵活配置混合A	12.81	157.86	84.27	50.61	130.58
914	中欧洞见一年持有混合	13.37	116.71	84.17	-	51.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	广发沪港深价值成长混合C	20.66	87.04	72.55	32.50	21.13
796	安信新价值混合A	6.95	25.51	27.99	32.49	114.37
797	嘉实惠泽混合(LOF)	31.85	108.17	84.27	32.46	126.78
798	工银中小盘混合	71.76	209.67	118.68	32.35	505.10
799	华夏创新驱动混合A	30.61	107.55	83.11	32.35	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	中融国企改革混合	7.89	38.86	34.58	15.23	126.90
1330	国富成长动力混合	13.68	69.77	39.55	-19.91	126.81
1331	嘉实惠泽混合(LOF)	31.85	108.17	84.27	32.46	126.78
1332	博道嘉元混合C	28.16	102.65	75.59	24.50	126.76
1333	招商安荣灵活配置混合C	22.62	77.54	57.05	66.48	126.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	12.08	629.21	9.78%
立讯精密	002475	5.24	368.90	5.73%
中际旭创	300308	0.26	330.20	5.13%
紫金矿业	601899	10.86	273.02	4.24%
中科飞测	688361	0.61	262.43	4.08%
中芯国际	688981	1.63	258.32	4.01%
拓荆科技	688072	0.26	227.97	3.54%
洛阳钼业	603993	11.77	206.56	3.21%
盛美上海	688082	0.42	180.36	2.80%
银轮股份	002126	3.62	180.28	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	77.06%
采矿业	0.06	9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.2086	2.2235	2.2111	2.1626	2.1741
累计净值(元)	2.2330	2.2479	2.2355	2.1870	2.1985

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