嘉实惠泽混合(LOF)(160722)_最新动态

嘉实惠泽混合(LOF)160722CASTROL HUIZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

总规模100亿元国风投大湾区基金落地[2024-06-29]

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最新净值：1.212 0.021(1.76%)

累计净值：1.236

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实惠泽混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邓力恒

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2017-12-11 每10份派现金 0.2 元

嘉实惠泽混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-3.73	1.71	2.76	1.53
混合型名次	1867	4892	2065	2093	2429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.28	-14.31	-30.87	13.25	24.05
混合型名次	3530	3654	5684	2053	2224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	华夏新起点混合C	-0.09	0.00	1.40	2.55	2.46
1866	嘉实策略优选混合	-0.09	-1.16	1.75	3.27	2.89
1867	嘉实惠泽混合(LOF)	-0.09	-3.73	1.71	2.76	1.53
1868	嘉实稳健混合	-0.09	-2.86	1.75	3.63	3.31
1869	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-1.40	-3.73	-0.35	-4.79	-5.68
4891	汇添富优质成长混合A	-1.81	-3.73	0.74	0.46	-0.03
4892	嘉实惠泽混合(LOF)	-0.09	-3.73	1.71	2.76	1.53
4893	建信恒久价值混合	-0.61	-3.73	-0.34	6.64	5.79
4894	景顺长城量化平衡混合	-1.93	-3.73	-2.42	-5.28	-6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	工银新增益混合	0.16	-0.16	1.71	2.71	2.54
2064	汇添富价值成长均衡投资混合A	-1.75	-3.31	1.71	1.55	1.08
2065	嘉实惠泽混合(LOF)	-0.09	-3.73	1.71	2.76	1.53
2066	摩根安荣回报混合A	-0.04	0.09	1.71	2.40	2.09
2067	摩根新兴动力混合H	-2.24	1.31	1.71	4.31	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	景顺长城顺鑫回报混合C类	-0.06	-0.37	1.08	2.77	2.53
2092	招商瑞成1年持有期混合C	-0.37	-0.92	1.42	2.77	-
2093	嘉实惠泽混合(LOF)	-0.09	-3.73	1.71	2.76	1.53
2094	南方誉丰18个月混合C	-0.06	-0.60	1.44	2.76	2.51
2095	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-0.26	-0.51	1.45	2.76	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	华安新乐享灵活配置混合A	0.01	-0.23	0.28	1.54	1.53
2428	华宝新起点混合	0.05	0.19	0.32	0.81	1.53
2429	嘉实惠泽混合(LOF)	-0.09	-3.73	1.71	2.76	1.53
2430	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	-0.38	-0.29	1.32	1.72	1.52
2431	国投瑞银策略精选混合	-1.12	-3.10	-1.57	2.00	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	博时主题行业混合	-9.28	-23.36	-37.02	0.94	1201.48
3529	汇添富蓝筹稳健混合E	-9.28	-26.57	0.00	-	-33.19
3530	嘉实惠泽混合(LOF)	-9.28	-14.31	-30.87	13.25	24.05
3531	南方誉尚一年持有期混合C	-9.28	-12.21	-12.24	-	-9.83
3532	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-9.29	-21.88	-39.99	-	-30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3654 位，高于同类基金平均水平
3652	圆信永丰兴研C	-9.52	-14.27	-15.86	-	-0.64
3653	西部利得景程混合C	-20.49	-14.30	-16.09	-7.10	3.78
3654	嘉实惠泽混合(LOF)	-9.28	-14.31	-30.87	13.25	24.05
3655	鹏华成长价值混合A	-6.17	-14.31	-39.52	-	-17.83
3656	安信比较优势混合	-0.82	-14.33	-18.02	40.04	41.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5684 位，低于同类基金平均水平
5682	华富竞争力优选混合A	-29.30	-35.30	-30.86	2.87	274.88
5683	光大保德信中国制造混合A	-19.11	-30.84	-30.87	70.02	90.47
5684	嘉实惠泽混合(LOF)	-9.28	-14.31	-30.87	13.25	24.05
5685	博道嘉泰回报混合	-9.69	-23.88	-30.88	-	38.96
5686	博时逆向投资混合C	-8.74	-22.52	-30.88	53.83	34.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	前海开源恒远灵活配置混合	-17.71	-12.93	-20.89	13.30	67.13
2052	交银成长混合A	-17.67	-32.30	-40.01	13.27	429.95
2053	嘉实惠泽混合(LOF)	-9.28	-14.31	-30.87	13.25	24.05
2054	华宝量化对冲混合C	4.53	0.97	-1.45	13.22	40.08
2055	建信民丰回报定期开放混合	-1.22	-1.66	-0.91	13.13	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	东方成长收益灵活配置混合C	-2.68	-5.30	2.81	-	24.08
2223	中金瑞和A	-12.84	-18.67	-30.43	23.91	24.07
2224	嘉实惠泽混合(LOF)	-9.28	-14.31	-30.87	13.25	24.05
2225	广发招享混合A	-2.25	-0.46	6.46	-	24.04
2226	淳厚欣享A	-3.32	-4.88	-1.92	-	24.01

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
米奥会展	300795	11.34	457.23	8.13%
中国船舶	600150	10.53	389.61	6.92%
国投电力	600886	20.09	302.35	5.37%
宁德时代	300750	1.18	224.39	3.99%
三星医疗	601567	7.13	203.21	3.61%
东方电缆	603606	4.33	191.73	3.41%
新集能源	601918	20.84	181.52	3.23%
苏州银行	002966	23.16	165.83	2.95%
立讯精密	002475	5.61	164.99	2.93%
金诚信	603979	3.08	163.45	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	45.34%
采矿业	0.08	13.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	9.45%
租赁和商务服务业	0.05	8.13%
金融业	0.03	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.74%
建筑业	0.01	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

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标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2023...

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.191	1.196	1.197	1.203	1.213
累计净值(元)	1.215	1.220	1.221	1.228	1.237

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