嘉实惠泽混合(LOF)(160722)_最新动态

嘉实惠泽混合(LOF)160722CASTROL HUIZE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：2.3704 0.0816(3.57%)

累计净值：2.3948

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实惠泽混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邓力恒

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2017-12-11 每10份派现金 0.2 元

嘉实惠泽混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.87	12.05	11.79	40.06	29.54
混合型名次	1381	856	1877	1177	1070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	96.78	81.42	73.83	21.29	134.32
混合型名次	773	1441	1023	1418	1396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	工银恒嘉一年持有混合C	2.87	5.88	8.88	28.14	19.49
1380	国泰区位优势混合A	2.87	5.94	5.42	8.51	8.00
1381	嘉实惠泽混合(LOF)	2.87	12.05	11.79	40.06	29.54
1382	鹏华高质量增长混合C	2.87	13.14	27.24	82.24	46.42
1383	华安碳中和混合C	2.86	0.59	7.76	35.98	19.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	新华战略新兴产业灵活配置混合	2.46	12.06	7.82	10.85	13.15
855	广发安宏回报混合A	1.14	12.05	17.25	28.70	21.32
856	嘉实惠泽混合(LOF)	2.87	12.05	11.79	40.06	29.54
857	圆信永丰研究精选A	3.64	12.05	16.09	37.44	26.83
858	中银新经济混合C	5.88	12.05	30.31	56.12	33.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	易方达高质量严选三年持有混合	3.78	8.39	11.81	17.50	14.84
1876	嘉实ESG可持续投资混合A	3.46	9.83	11.80	32.84	22.44
1877	嘉实惠泽混合(LOF)	2.87	12.05	11.79	40.06	29.54
1878	信澳领先增长混合C	3.61	17.11	11.79	33.78	21.20
1879	中加消费优选混合C	2.76	12.29	11.78	13.21	9.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	银河行业混合C	4.62	13.88	22.25	40.13	30.52
1176	华安品质领先混合C	8.03	15.41	18.91	40.08	27.14
1177	嘉实惠泽混合(LOF)	2.87	12.05	11.79	40.06	29.54
1178	博时创业成长混合C	1.29	6.62	13.09	40.01	25.56
1179	华宝新兴成长混合A	0.45	4.54	27.68	40.01	25.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实惠泽混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	汇泉臻心致远混合C	4.64	18.86	21.74	39.00	29.63
1069	南方新兴龙头灵活配置混合	5.54	21.52	24.42	50.63	29.58
1070	嘉实惠泽混合(LOF)	2.87	12.05	11.79	40.06	29.54
1071	农银景气优选混合C	3.53	17.09	21.42	37.78	29.54
1072	广发制造业精选混合A	4.59	12.54	28.46	50.99	29.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	中欧瑾和灵活配置混合C	96.80	158.19	82.61	68.74	147.71
772	汇添富盈鑫混合D	96.79	97.43	65.44	-	63.54
773	嘉实惠泽混合(LOF)	96.78	81.42	73.83	21.29	134.32
774	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	96.58	118.39	97.80	-	3.03
775	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	96.58	118.39	97.80	-	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	银河研究精选混合C	65.26	81.45	45.23	-	23.53
1440	大成景恒混合C	32.27	81.42	59.81	113.63	267.21
1441	嘉实惠泽混合(LOF)	96.78	81.42	73.83	21.29	134.32
1442	平安安盈灵活配置混合C	66.19	81.41	44.51	-	16.83
1443	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	56.08	81.37	49.85	-2.10	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	易方达国企主题混合A	90.90	76.07	73.99	-	72.88
1022	南方人工智能混合	91.31	112.64	73.90	62.22	303.11
1023	嘉实惠泽混合(LOF)	96.78	81.42	73.83	21.29	134.32
1024	易方达创新驱动混合	143.09	109.12	73.79	92.48	209.70
1025	国投瑞银景气驱动混合A	49.40	53.06	73.78	-	71.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
1417	东吴安盈量化A	17.63	30.46	24.24	21.31	75.05
1418	嘉实惠泽混合(LOF)	96.78	81.42	73.83	21.29	134.32
1419	安信优势增长混合C	21.89	28.98	25.36	21.28	254.22
1420	国寿安保稳丰6个月持有混合C	10.83	20.07	20.48	21.28	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
嘉实惠泽混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	国泰聚优价值灵活配置混合A	56.66	72.76	50.90	35.50	134.35
1395	南方益和混合	59.52	60.03	43.42	-3.23	134.33
1396	嘉实惠泽混合(LOF)	96.78	81.42	73.83	21.29	134.32
1397	大成景禄灵活配置混合C	33.80	93.06	72.26	59.92	134.13
1398	天弘优质成长企业A	36.73	30.16	22.58	31.59	134.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	15.22	338.57	6.82%
银轮股份	002126	6.59	280.14	5.64%
中航沈飞	600760	5.19	255.03	5.14%
立讯精密	002475	4.42	217.73	4.39%
宇新股份	002986	13.96	202.28	4.07%
徐工机械	000425	20.01	201.70	4.06%
中国中免	601888	2.78	195.66	3.94%
中国船舶	600150	6.15	189.77	3.82%
紫金矿业	601899	5.18	169.49	3.41%
新集能源	601918	21.73	163.84	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	66.84%
采矿业	0.05	9.81%
金融业	0.03	6.05%
租赁和商务服务业	0.02	3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

查看全文[05-25]
标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书... 目录一、绪言...................................................

查看全文[04-23]
标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

查看全文[04-19]
标题：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2023...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	2.2888	2.2105	2.2980	2.2684	2.2376
累计净值(元)	2.3132	2.2349	2.3224	2.2928	2.2620

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