我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-99.91 |
-238.51 |
-546.78 |
-322.97 |
24.82 |
| 本期利润(万元) |
244.18 |
81.94 |
95.82 |
-174.53 |
-950.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
-0.03 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
925.39 |
0.00 |
933.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5439.97 |
5299.43 |
5626.77 |
5759.31 |
6072.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.21 |
1.22 |
1.19 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.04 |
0.00 |
22.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.50 |
222.47 |
194.82 |
246.15 |
156.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
5020.04 |
5570.52 |
8118.53 |
8499.88 |
6956.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
4715.36 |
5268.95 |
7693.83 |
8034.46 |
6626.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
304.68 |
301.57 |
424.70 |
465.42 |
329.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.32 |
5.98 |
10.15 |
11.41 |
8.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.00 |
1.69 |
1.90 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
5316.02 |
5817.71 |
8557.04 |
8780.29 |
7204.00 |
| 负债合计(万元) |
16.59 |
58.40 |
77.93 |
63.77 |
119.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
5299.43 |
5759.31 |
8479.11 |
8716.52 |
7084.90 |
| 未分配利润(万元) |
925.39 |
933.28 |
2274.61 |
1750.30 |
2114.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
1.22 |
0.73 |
1.54 |
0.53 |
| 投资收益(万元) |
-193.59 |
-189.34 |
-163.60 |
-1954.34 |
-1520.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
320.45 |
148.44 |
1035.44 |
-334.90 |
299.98 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
1.86 |
1.50 |
1.39 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
128.14 |
-37.82 |
874.07 |
-2286.31 |
-1219.65 |
| 管理人报酬(万元) |
32.80 |
103.50 |
64.70 |
115.96 |
51.33 |
| 托管费(万元) |
5.47 |
17.25 |
10.78 |
19.33 |
8.55 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
15.96 |
8.69 |
17.41 |
8.65 |
| 费用合计(万元) |
46.20 |
136.71 |
84.17 |
152.70 |
68.53 |
| 利润总额(万元) |
81.94 |
-174.53 |
789.90 |
-2439.01 |
-1288.19 |
| 净利润(万元) |
81.94 |
-174.53 |
789.90 |
-2439.01 |
-1288.19 |
