财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1367.91 |
707.01 |
1260.29 |
584.71 |
49.12 |
| 本期利润(万元) |
2013.83 |
65.59 |
1977.83 |
1924.69 |
165.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.02 |
0.53 |
0.54 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.12 |
0.00 |
39.11 |
0.00 |
3.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2965.03 |
0.00 |
1999.70 |
0.00 |
1040.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.15 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6435.07 |
4964.29 |
5392.95 |
5667.37 |
5379.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
1.78 |
1.77 |
1.80 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
41.25 |
0.00 |
48.25 |
0.00 |
4.03 |
| 累计净值增长率(%) |
155.50 |
0.00 |
80.89 |
0.00 |
26.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
694.17 |
342.27 |
315.29 |
513.45 |
198.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
5741.40 |
5051.78 |
5078.74 |
4146.86 |
5020.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
5741.40 |
5051.78 |
5078.74 |
4146.86 |
4715.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.85 |
5.30 |
5.00 |
5.01 |
5.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
0.88 |
0.83 |
0.83 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
6460.05 |
5409.25 |
5404.34 |
4721.77 |
5316.02 |
| 负债合计(万元) |
24.97 |
16.31 |
24.68 |
11.27 |
16.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
6435.07 |
5392.95 |
5379.66 |
4710.50 |
5299.43 |
| 未分配利润(万元) |
3856.63 |
2340.82 |
1040.68 |
758.05 |
925.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
1.59 |
0.78 |
1.83 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
1411.14 |
1339.70 |
89.06 |
71.69 |
-193.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
645.92 |
717.54 |
116.41 |
16.09 |
320.45 |
| 其它收入(万元) |
2.42 |
3.56 |
0.24 |
0.90 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
2060.47 |
2062.39 |
206.48 |
90.51 |
128.14 |
| 管理人报酬(万元) |
34.10 |
60.69 |
29.26 |
62.98 |
32.80 |
| 托管费(万元) |
5.68 |
10.11 |
4.88 |
10.50 |
5.47 |
| 其它费用(万元) |
6.86 |
13.77 |
6.81 |
13.73 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
46.64 |
84.57 |
40.95 |
87.21 |
46.20 |
| 利润总额(万元) |
2013.83 |
1977.83 |
165.53 |
3.30 |
81.94 |
| 净利润(万元) |
2013.83 |
1977.83 |
165.53 |
3.30 |
81.94 |
