大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_资产配置

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12309.50	87.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1662.08	11.77%
其他资产	150.30	1.06%

资产总值：14121.88万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	5 HK	8.76	1125.30	8.31%
腾讯控股	700 HK	2.68	1000.45	7.39%
阿里巴巴-W	9988 HK	9.86	795.16	5.87%
建设银行	939 HK	91.10	638.54	4.72%
友邦保险	1299 HK	9.96	618.10	4.57%
工商银行	1398 HK	78.10	436.17	3.22%
中国移动	941 HK	5.90	390.23	2.88%
香港交易所	388 HK	1.14	359.42	2.66%
小米集团-W	1810 HK	17.20	323.28	2.39%
美团-W	3690 HK	5.26	313.13	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.42	31.32%
通讯	0.24	17.40%
非必需消费品	0.19	13.83%
科技	0.08	5.99%
医疗保健	0.06	4.35%
房地产	0.05	3.68%
能源	0.05	3.63%
必需消费品	0.04	3.12%
材料	0.04	2.83%
工业	0.04	2.74%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	2.61	1115.38	6.84%
汇丰控股	5 HK	9.80	1088.54	6.68%
阿里巴巴-W	9988 HK	9.88	1038.10	6.37%
友邦保险	1299 HK	10.82	810.62	4.97%
建设银行	939 HK	99.10	734.13	4.50%
小米集团-W	1810 HK	18.78	526.64	3.23%
工商银行	1398 HK	84.60	512.43	3.14%
中国移动	941 HK	6.40	447.27	2.74%
香港交易所	388 HK	1.24	425.46	2.61%
美团-W	3690 HK	5.67	415.49	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.48	29.45%
通讯	0.26	16.08%
非必需消费品	0.24	14.84%
科技	0.08	5.09%
能源	0.07	4.35%
房地产	0.06	3.61%
必需消费品	0.05	3.20%
材料	0.05	3.11%
医疗保健	0.05	2.99%
工业	0.04	2.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	5 HK	13.16	1454.89	7.87%
汇丰控股	5 HK	13.16	1454.89	7.87%
腾讯控股	700 HK	2.36	1276.83	6.90%
腾讯控股	700 HK	2.36	1276.83	6.90%
阿里巴巴-W	9988 HK	9.29	1198.22	6.48%
阿里巴巴-W	9988 HK	9.29	1198.22	6.48%
建设银行	939 HK	137.10	952.26	5.15%
建设银行	939 HK	137.10	952.26	5.15%
友邦保险	1299 HK	11.74	847.24	4.58%
友邦保险	1299 HK	11.74	847.24	4.58%
小米集团-W	1810 HK	20.46	726.26	3.93%
小米集团-W	1810 HK	20.46	726.26	3.93%
美团-W	3690 HK	6.20	578.76	3.13%
美团-W	3690 HK	6.20	578.76	3.13%
中国移动	941 HK	7.00	516.55	2.79%
中国移动	941 HK	7.00	516.55	2.79%
香港交易所	388 HK	1.36	500.69	2.71%
香港交易所	388 HK	1.36	500.69	2.71%
中国银行	3988 HK	115.80	466.48	2.52%
中国银行	3988 HK	115.80	466.48	2.52%
中国平安	2318 HK	7.55	444.28	2.40%
招商银行	3968 HK	7.80	371.98	2.01%
比亚迪股份	1211 HK	4.15	357.41	1.93%
中国海洋石油	883 HK	17.60	338.60	1.83%
中芯国际	981 HK	5.05	325.90	1.76%
网易-S	9999 HK	1.60	310.13	1.68%
紫金矿业	2899 HK	6.80	219.02	1.18%
中国人寿	2628 HK	8.40	207.73	1.12%
京东集团-SW	9618 HK	1.96	197.57	1.07%
快手-W	1024 HK	3.40	196.39	1.06%
中国石油股份	857 HK	23.80	180.14	0.97%
百度集团-SW	9888 HK	1.39	164.50	0.89%
中银香港	2388 HK	4.15	147.76	0.80%
长和	1 HK	3.00	143.48	0.78%
中电控股	2 HK	2.25	141.44	0.76%
泡泡玛特	9992 HK	0.82	139.02	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.56	30.18%
通讯	0.33	17.84%
非必需消费品	0.26	14.25%
科技	0.12	6.47%
能源	0.06	3.46%
房地产	0.06	3.20%
必需消费品	0.06	3.00%
医疗保健	0.05	2.70%
材料	0.05	2.57%
公用事业	0.04	2.12%

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