大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_资产配置

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11881.04	87.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1591.17	11.66%
其他资产	176.67	1.29%

资产总值：13648.87万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	5 HK	7.12	965.69	7.12%
腾讯控股	700 HK	2.59	958.25	7.07%
阿里巴巴-W	9988 HK	10.35	947.10	6.99%
建设银行	939 HK	80.80	681.12	5.02%
友邦保险	1299 HK	8.68	548.40	4.05%
工商银行	1398 HK	69.30	458.66	3.38%
中国移动	941 HK	5.25	358.06	2.64%
香港交易所	388 HK	1.01	336.22	2.48%
小米集团-W	1810 HK	15.16	328.46	2.42%
中国银行	3988 HK	59.70	311.84	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.40	29.84%
通讯	0.22	15.89%
非必需消费品	0.19	13.68%
科技	0.08	6.04%
医疗保健	0.07	5.14%
能源	0.05	3.66%
房地产	0.05	3.35%
材料	0.04	2.72%
必需消费品	0.04	2.72%
工业	0.04	2.68%

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	5 HK	8.76	1125.30	8.31%
腾讯控股	700 HK	2.68	1000.45	7.39%
阿里巴巴-W	9988 HK	9.86	795.16	5.87%
建设银行	939 HK	91.10	638.54	4.72%
友邦保险	1299 HK	9.96	618.10	4.57%
工商银行	1398 HK	78.10	436.17	3.22%
中国移动	941 HK	5.90	390.23	2.88%
香港交易所	388 HK	1.14	359.42	2.66%
小米集团-W	1810 HK	17.20	323.28	2.39%
美团-W	3690 HK	5.26	313.13	2.31%
中芯国际	981 HK	4.00	310.59	2.29%
中国银行	3988 HK	67.40	292.12	2.16%
中国平安	2318 HK	6.35	281.56	2.08%
网易	9999 HK	1.50	263.69	1.95%
中国海洋石油	883 HK	14.80	261.20	1.93%
比亚迪股份	1211 HK	3.49	219.61	1.62%
百济神州	6160 HK	1.15	170.20	1.26%
中国人寿	2628 HK	7.10	164.40	1.21%
创科实业	669 HK	1.40	157.47	1.16%
中国石油股份	857 HK	20.00	147.31	1.09%
长和	1 HK	2.55	146.73	1.08%
招商银行	3968 HK	3.70	144.36	1.07%
百度集团-W	9888 HK	1.44	136.60	1.01%
紫金矿业	2899 HK	5.60	133.27	0.98%
新鸿基地产	16 HK	1.35	131.68	0.97%
京东集团-SW	9618 HK	1.51	130.17	0.96%
联想集团	992 HK	6.40	127.96	0.95%
中银香港	2388 HK	3.50	128.83	0.95%
宁德时代	3750 HK	0.20	121.94	0.90%
药明生物	2269 HK	3.75	112.69	0.83%
中国神华	1088 HK	3.05	106.28	0.79%
信达生物	1801 HK	1.55	107.16	0.79%
快手-W	1024 HK	2.89	104.42	0.77%
中电控股	2 HK	1.55	98.55	0.73%
泡泡玛特	9992 HK	0.70	94.06	0.69%
吉利汽车	175 HK	6.10	89.33	0.66%
安踏体育	2020 HK	1.32	81.46	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.42	31.32%
通讯	0.24	17.40%
非必需消费品	0.19	13.83%
科技	0.08	5.99%
医疗保健	0.06	4.35%
房地产	0.05	3.68%
能源	0.05	3.63%
必需消费品	0.04	3.12%
材料	0.04	2.83%
工业	0.04	2.74%

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