大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_规模评级

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.03	1.10	1.16	1.20	1.19	1.29	1.11
季度净申购	-691.49	-625.97	-378.01	1.09	-995.72	1914.00	-3350.26
总份额	10708.70	11400.19	12026.16	12404.17	12403.08	13398.80	11484.80
季度总申购份额	675.71	1644.05	2796.33	2652.51	4702.43	13412.02	2947.97
季度总赎回份额	1367.21	2270.02	3174.34	2651.42	5698.15	11498.02	6298.23

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平

2093	华泰柏瑞积极优选股票C	1.05	7481.88	-9247.38	1045.04	10292.42
2094	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.05	5799.23	-360.74	365.20	725.94
2095	申万菱信中证500指数增强A	1.05	6052.85	-320.43	232.67	553.09
2096	博时上证超大盘ETF联接	1.04	7761.35	89.67	659.15	569.47
2097	湾创ETF	1.04	8688.59	2200.00	2300.00	100.00
2098	易方达中证光伏产业指数发起式A	1.04	17304.36	-1953.20	4576.72	6529.92
2099	创金合信积极成长股票C	1.03	6441.93	2565.63	4931.72	2366.10
2100	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.03	10708.70	-691.49	675.71	1367.21
2101	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.03	6723.31	-2699.09	10337.47	13036.56
2102	前海开源价值策略股票	1.03	13770.75	1763.26	7445.36	5682.10
2103	香港消费	1.03	13231.89	-240.00	2220.00	2460.00
2104	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.03	1732.47	-	-	139.38
2105	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.03	6767.60	-1509.94	10842.48	12352.42
2106	MSCI中国	1.02	7280.56	0.00	1500.00	1500.00
2107	富国港股通量化精选股票型A	1.02	8539.08	55.40	1602.71	1547.30

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平

1975	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.06	10788.52	818.70	4351.12	3532.42
1976	创金合信专精特新股票发起A	2.36	10788.13	3990.73	7199.99	3209.27
1977	交银医药创新股票C	3.35	10785.15	4989.85	13986.47	8996.62
1978	添富中证医药ETF联接C	0.97	10754.39	-403.85	3230.67	3634.51
1979	添富智能制造股票C	1.39	10751.38	-6814.15	4664.47	11478.62
1980	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.26	10747.84	-80.31	95.23	175.54
1981	广发信息技术联接C	1.56	10734.15	-164.05	7148.31	7312.36
1982	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.03	10708.70	-691.49	675.71	1367.21
1983	南方创业板ETF联接E	1.36	10659.28	2716.98	8229.67	5512.69
1984	宝盈国证证券龙头指数发起式A	1.24	10658.79	811.96	4213.47	3401.51
1985	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.61	10655.37	73.56	2495.34	2421.78
1986	华夏中证1000指数增强A	1.28	10645.02	2898.64	5160.63	2261.99
1987	太平价值增长股票C	0.76	10600.62	-	-	108.21
1988	诺安低碳经济股票C	2.26	10553.57	1033.15	2241.14	1208.00
1989	招商创业板大盘ETF	0.60	10546.32	1120.00	5600.00	4480.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2598 位，低于同类基金平均水平

2591	嘉实金融精选股票A	1.42	11057.60	-677.77	507.06	1184.83
2592	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	1.81	16400.68	-679.70	1509.89	2189.59
2593	宝盈人工智能股票A	4.52	13207.34	-681.91	2061.23	2743.14
2594	东方红中证竞争力指数A	3.71	24561.25	-684.99	532.90	1217.89
2595	摩根全景优势股票C	0.05	609.91	-686.54	98.51	785.05
2596	海富通量化前锋股票C	0.27	2351.13	-687.18	71.91	759.09
2597	景顺长城量化小盘股票	3.22	18642.00	-690.25	1092.65	1782.91
2598	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.03	10708.70	-691.49	675.71	1367.21
2599	民生加银中证港股通指数A	0.71	6220.64	-694.23	454.74	1148.97
2600	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	0.32	7785.11	-694.97	1377.04	2072.01
2601	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	2.14	7785.11	-694.97	1377.04	2072.01
2602	鹏华中证传媒指数(LOF)C	2.11	14948.83	-698.08	19396.66	20094.73
2603	国泰中证煤炭ETF联接A	2.13	9713.76	-698.32	7529.14	8227.46
2604	平安富时中国国企开放共赢ETF	0.31	1819.60	-700.00	300.00	1000.00
2605	东方中证500指数增强C	0.11	1344.28	-701.02	3551.20	4252.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2562 位，低于同类基金平均水平

2555	华宝食品ETF联接A	0.31	5608.89	198.47	683.25	484.79
2556	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.11	2052.06	181.42	682.75	501.32
2557	东方创新医疗股票A	0.08	1032.02	178.64	682.72	504.09
2558	泰康中证港股通大消费A	0.45	4916.75	63.06	681.43	618.38
2559	汇添富深证300ETF联接C	0.16	1047.89	267.52	679.80	412.28
2560	华安新丝路主题股票A	2.08	23107.86	-365.97	678.91	1044.88
2561	鹏华改革红利股票	2.49	12870.82	-1324.30	678.24	2002.55
2562	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.03	10708.70	-691.49	675.71	1367.21
2563	泓德战略转型股票	6.65	43889.32	-615.45	672.78	1288.23
2564	景顺长城成长趋势股票A类	0.72	7988.54	196.57	670.14	473.58
2565	创金合信中证1000增强C	0.33	1909.42	-84.07	669.49	753.55
2566	华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.24	2059.01	470.11	667.96	197.86
2567	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.09	1033.83	176.04	664.33	488.29
2568	国泰大健康股票C	0.23	1088.81	236.70	663.40	426.70
2569	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.47	7812.18	197.28	661.80	464.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2274 位，低于同类基金平均水平

2267	景顺长城ESG量化股票C	0.26	2531.79	962.71	2347.44	1384.73
2268	前海开源中证大农业指数增强A	2.97	32071.34	452.53	1834.45	1381.92
2269	申万菱信中证军工指数C	0.20	2012.57	244.08	1624.57	1380.49
2270	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.02	6974.02	680.55	2057.12	1376.56
2271	鹏华国证2000指数增强A	0.67	4562.43	-573.92	802.08	1376.00
2272	国泰价值领航股票C	0.18	3796.27	-952.65	422.85	1375.50
2273	汇添富民营新动力股票	4.02	21093.62	451.77	1822.11	1370.35
2274	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.03	10708.70	-691.49	675.71	1367.21
2275	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.63	8570.54	-146.80	1218.44	1365.24
2276	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.39	2423.77	-981.71	382.45	1364.16
2277	安信新常态股票C	0.59	3384.99	-1025.89	337.31	1363.20
2278	大成深证成长40ETF联接	0.94	8223.21	-193.23	1167.89	1361.12
2279	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.50	4723.11	157.75	1517.00	1359.25
2280	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.27	2681.89	285.82	1641.34	1355.52
2281	泰康研究精选股票发起A	2.15	18592.37	5073.04	6428.51	1355.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9192

12402.3000

1.17%

98.83%

2025-12-31

10749

11539.8400

1.75%

98.25%

2025-06-30

11033

12144.2900

4.42%

95.58%

2024-12-31

9592

15466.0800

0.21%

99.79%

2024-06-30

10601

15538.4000

0.11%

99.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9192	12402.3000	133.13	1.17	11267.06	98.83
2025-12-31	10749	11539.8400	216.77	1.75	12187.41	98.25
2025-06-30	11033	12144.2900	592.54	4.42	12806.26	95.58
2024-12-31	9592	15466.0800	30.83	0.21	14804.23	99.79
2024-06-30	10601	15538.4000	18.73	0.11	16453.53	99.89

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。