大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_规模评级

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.09	1.15	1.19	1.19	1.28	1.10	1.42
季度净申购	-625.97	-378.01	1.09	-995.72	1914.00	-3350.26	-1793.40
总份额	11400.19	12026.16	12404.17	12403.08	13398.80	11484.80	14835.06
季度总申购份额	1644.05	2796.33	2652.51	4702.43	13412.02	2947.97	2834.75
季度总赎回份额	2270.02	3174.34	2651.42	5698.15	11498.02	6298.23	4628.15

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	811.26	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	545.66	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	易方达沪深300ETF发起式	485.28	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	435.07	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	382.75	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2075 位，低于同类基金平均水平

2068	摩根核心精选股票A	1.11	8630.11	-1116.91	1856.87	2973.78
2069	易方达恒生港股通新经济ETF	1.11	11101.06	-200.00	3000.00	3200.00
2070	工银国家战略股票	1.10	5622.69	-979.37	280.31	1259.68
2071	摩根时代睿选股票A	1.10	6649.03	317.59	437.33	119.74
2072	信诚量化阿尔法C	1.10	10691.10	-3944.14	3878.07	7822.20
2073	博时沪深300ETF	1.09	7646.32	0.00	5100.00	5100.00
2074	创金合信医药消费股票A	1.09	28258.67	-1910.52	1826.91	3737.43
2075	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.09	11400.19	-625.97	1644.05	2270.02
2076	广发中证上海环交所碳中和ETF	1.09	12759.74	-	-	3600.00
2077	国寿安保中证500ETF	1.09	6231.87	-	-	1800.00
2078	金信消费升级股票C	1.09	8120.97	2882.16	25262.74	22380.58
2079	景顺长城成长趋势股票C类	1.09	9294.40	7671.01	14601.88	6930.87
2080	南方上证50增强A	1.09	9621.72	-279.23	1868.73	2147.95
2081	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.09	5412.46	-435.34	5161.50	5596.84
2082	申万菱信深证成份指数A	1.09	16004.13	-3759.10	427.39	4186.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	277.90	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	382.75	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	247.95	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	351.29	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	337.69	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平

1908	西部利得国企红利指数增强A	2.69	11485.93	1479.11	6220.38	4741.27
1909	华夏中证全指运输ETF	1.15	11483.29	3000.00	9000.00	6000.00
1910	兴业能源革新股票C	0.87	11462.18	-5111.88	2607.12	7719.00
1911	太平行业优选A	1.04	11457.54	1893.68	2982.15	1088.47
1912	中信证券量化优选C	1.23	11452.01	-912.53	387.61	1300.14
1913	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.93	11446.37	9153.63	32595.31	23441.69
1914	博时量化多策略股票A	1.89	11424.78	-1520.56	7342.13	8862.70
1915	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.09	11400.19	-625.97	1644.05	2270.02
1916	博时大中华亚太精选股票(QDII)	1.51	11392.80	6673.33	24780.22	18106.89
1917	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	0.22	11392.80	6673.33	24780.22	18106.89
1918	生物科技ETF基金	0.54	11363.96	150.00	2850.00	2700.00
1919	鹏华创业板50ETF联接A	1.67	11322.40	-1876.51	4152.68	6029.19
1920	长信量化中小盘股票	2.03	11283.77	666.38	2155.23	1488.85
1921	长城量化精选股票C	0.69	11275.92	-1655.13	3077.37	4732.50
1922	广发中证500指数增强C	1.60	11251.90	7724.44	17134.35	9409.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	180.13	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	246.54	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	277.90	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	151.38	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	360.92	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平

2156	招商上证消费80ETF联接A	1.63	8956.33	-606.31	709.56	1315.87
2157	嘉实央企创新驱动ETF联接C	0.38	2380.77	-606.64	571.84	1178.48
2158	财通中证500指数增强C	0.33	2657.32	-613.51	440.13	1053.65
2159	国泰中证钢铁ETF联接A	0.57	4969.78	-615.11	1725.04	2340.15
2160	中信建投中证500增强A	0.81	4551.11	-615.98	282.55	898.53
2161	东方红中证竞争力指数C	0.91	5894.25	-621.23	4315.54	4936.77
2162	南方300联接C	3.29	23029.83	-624.63	1850.35	2474.98
2163	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.09	11400.19	-625.97	1644.05	2270.02
2164	天弘国证龙头家电指数C	0.12	976.35	-630.35	3302.87	3933.21
2165	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.28	8597.42	-631.38	2946.26	3577.65
2166	上银中证500指数增强型A	0.28	2201.15	-633.53	154.98	788.51
2167	工银新蓝筹股票A	2.62	10328.54	-636.39	181.13	817.51
2168	富国中证科技50策略ETF联接C	0.53	3890.09	-638.19	1416.29	2054.48
2169	天弘国证A50指数A	0.27	2839.68	-643.13	249.60	892.73
2170	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.13	11962.21	-644.55	3723.94	4368.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	435.07	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	180.13	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	351.29	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	130.60	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	310.20	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平

2309	工银科技龙头ETF发起式联接C	0.07	1282.37	-124.09	1662.68	1786.78
2310	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	0.77	3561.13	-1600.96	1656.66	3257.62
2311	鹏华银行C	0.36	2586.95	-401.93	1655.83	2057.76
2312	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.54	4833.93	-849.49	1653.74	2503.24
2313	建信高股息主题股票	2.98	30093.01	-4451.80	1650.90	6102.70
2314	鹏华中证500指数A类(LOF)	2.77	13234.13	-1920.70	1646.39	3567.09
2315	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.96	12375.95	-2156.97	1644.32	3801.30
2316	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.09	11400.19	-625.97	1644.05	2270.02
2317	银华-道琼斯88指数	10.04	86115.18	-3736.36	1641.14	5377.50
2318	富国城镇发展股票	4.04	17826.85	-1408.53	1634.78	3043.31
2319	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.58	6811.28	159.48	1633.84	1474.36
2320	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.19	1549.74	309.13	1630.17	1321.05
2321	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.32	4391.00	136.88	1627.96	1491.07
2322	中庚港股通价值18个月封闭股票	4.79	38416.10	-9167.79	1604.06	10771.84
2323	创300ETF	1.04	9574.71	-2400.00	1600.00	4000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	435.07	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	180.13	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	310.20	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	125.89	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	130.60	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2403 位，低于同类基金平均水平

2396	交银国证新能源指数(LOF)C	0.18	1921.73	-514.35	1772.71	2287.06
2397	国金沪深300指数增强A	0.96	8238.38	339.55	2625.83	2286.28
2398	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	3.58	26869.77	-1907.09	377.54	2284.63
2399	泰康医疗健康股票发起A	0.54	6729.12	-392.99	1888.51	2281.50
2400	光大保德信中证500指数增强A	0.94	7250.67	-1082.14	1196.03	2278.17
2401	银华沪深300指数	1.55	15777.01	-1867.04	409.46	2276.51
2402	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.45	3625.19	1105.53	3381.92	2276.39
2403	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.09	11400.19	-625.97	1644.05	2270.02
2404	融通巨潮100指数(LOF)A/B	3.85	35148.87	-2032.14	234.02	2266.16
2405	汇添富新兴消费股票A	1.67	12570.90	-1923.59	331.91	2255.50
2406	鹏扬国证财富管理ETF	0.31	3277.74	-850.00	1400.00	2250.00
2407	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.40	4631.87	-339.48	1902.92	2242.40
2408	平安500ETF联接A	1.45	10519.95	-76.86	2164.36	2241.22
2409	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.22	2111.06	-522.39	1716.23	2238.63
2410	天弘文化新兴产业股票A	2.21	6441.75	1228.85	3460.52	2231.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9192

12402.3000

1.17%

98.83%

2025-12-31

10749

11539.8400

1.75%

98.25%

2025-06-30

11033

12144.2900

4.42%

95.58%

2024-12-31

9592

15466.0800

0.21%

99.79%

2024-06-30

10601

15538.4000

0.11%

99.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9192	12402.3000	133.13	1.17	11267.06	98.83
2025-12-31	10749	11539.8400	216.77	1.75	12187.41	98.25
2025-06-30	11033	12144.2900	592.54	4.42	12806.26	95.58
2024-12-31	9592	15466.0800	30.83	0.21	14804.23	99.79
2024-06-30	10601	15538.4000	18.73	0.11	16453.53	99.89

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