大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_规模评级

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.16	1.16	1.12	1.03	0.93	0.92	0.98
季度净申购	31.05	515.69	1292.10	1481.62	109.53	-899.87	891.65
总份额	16472.26	16441.21	15925.52	14633.43	13151.81	13042.28	13942.15
季度总申购份额	4149.89	1585.57	1823.70	2390.72	1006.74	1336.09	3627.10
季度总赎回份额	4118.84	1069.88	531.61	909.10	897.21	2235.96	2735.45

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1360.10	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏上证50ETF	1107.11	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	嘉实沪深300ETF	1004.52	2866701.67	-4680.00	231210.00	235890.00
5	华夏沪深300ETF	959.60	2782824.98	65520.00	201240.00	135720.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1822 位，低于同类基金平均水平

1815	交银中证环境治理指数(LOF)A	1.18	35727.15	-518.71	2316.06	2834.76
1816	南方银行联接E	1.18	8391.80	-471.58	920.49	1392.07
1817	长信低碳环保行业量化C	1.17	11157.16	-116.58	196.33	312.92
1818	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.17	10631.19	668.98	3881.02	3212.05
1819	嘉实医药健康100ETF联接C	1.17	24181.84	-263.51	5883.23	6146.74
1820	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.17	10610.08	-8.68	344.50	353.18
1821	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.17	11703.51	-425.07	194.18	619.25
1822	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.16	16472.26	31.05	4149.89	4118.84
1823	富国中证全指证券公司指数C	1.16	14968.69	5784.47	11300.93	5516.46
1824	国联安中证1000指数增强C	1.16	15090.58	-396.97	100.23	497.20
1825	创新药产业ETF	1.15	26923.74	300.00	1800.00	1500.00
1826	淳厚现代服务业C	1.15	12919.04	4610.02	5715.80	1105.78
1827	华宝化工ETF联接C	1.15	22835.23	2735.09	19493.36	16758.28
1828	嘉实沪深300指数研究增强C	1.15	15596.33	-8598.25	2132.72	10730.96
1829	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.15	12100.42	-444.22	412.68	856.90

截止日期：2024-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1360.10	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	262.50	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
4	华宝中证医疗ETF	212.92	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平

1661	华商高端装备制造股票A	2.86	16609.52	-1332.26	334.72	1666.98
1662	能源ETF	1.82	16609.52	-11480.00	1280.00	12760.00
1663	招商中证红利ETF联接A	1.73	16605.96	3890.87	13356.05	9465.18
1664	摩根核心精选股票A	1.71	16591.51	-1224.77	318.74	1543.52
1665	金鹰医疗健康股票A	1.42	16588.05	-831.95	637.89	1469.84
1666	国泰中证有色金属ETF	1.47	16524.96	-4500.00	8900.00	13400.00
1667	鹏华中证500ETF联接C	1.51	16523.74	-33958.05	2291.52	36249.58
1668	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.16	16472.26	31.05	4149.89	4118.84
1669	富国中证智能汽车指数(LOF)C	2.13	16445.39	995.72	5412.60	4416.88
1670	易方达中证500量化增强C	1.23	16438.73	1743.73	2683.71	939.98
1671	建信MSCI中国A股指数增强C	1.61	16408.96	-30.60	273.39	303.99
1672	国泰中证消费电子主题ETF	0.98	16391.66	700.00	4900.00	4200.00
1673	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.90	16388.56	-275.32	930.21	1205.54
1674	建信深证基本面60ETF联接A	3.44	16379.93	-157.47	408.19	565.65
1675	嘉实新兴科技100ETF	1.52	16287.89	-	-	300.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	212.92	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
4	易方达沪深300医药ETF	171.29	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
5	易方达沪深300ETF发起式	1360.10	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平

1309	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.07	600.72	33.70	342.42	308.72
1310	嘉实核心优势股票	6.38	51530.17	33.14	981.83	948.69
1311	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	0.10	1939.27	32.99	1718.61	1685.62
1312	富安达中证500指数增强	0.35	3091.14	32.65	126.87	94.22
1313	华宝上证180价值ETF联接	0.91	3881.20	32.36	361.72	329.36
1314	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.10	2491.35	32.09	544.49	512.40
1315	南方高股息股票C	0.07	845.45	31.86	82.82	50.96
1316	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.16	16472.26	31.05	4149.89	4118.84
1317	招商研究优选股票C	0.58	5255.24	30.84	670.72	639.89
1318	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.16	2447.34	30.65	908.11	877.47
1319	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.04	626.46	30.43	343.80	313.38
1320	摩根时代睿选股票C	0.02	216.54	30.35	82.78	52.44
1321	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.12	1777.23	30.05	1500.29	1470.24
1322	建信创业板ETF联接A	0.30	2724.33	29.95	180.29	150.33
1323	长盛沪深300指数(LOF)	2.84	21812.85	29.92	672.37	642.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	198.52	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	易方达沪深300医药ETF	171.29	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
4	华夏上证50ETF	1107.11	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平

1254	兴银中证1000指数增强C	0.91	13189.00	1903.58	4229.90	2326.32
1255	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	1.72	21306.77	35.10	4217.58	4182.49
1256	申万菱信中证500指数优选增强A	18.48	129384.98	-17456.37	4213.02	21669.38
1257	南方深证成份ETF	3.50	35215.45	1500.00	4200.00	2700.00
1258	平安恒生中国企业ETF	3.82	61157.40	3700.00	4200.00	500.00
1259	海富通沪深300指数增强A	1.76	17505.27	4066.44	4175.19	108.74
1260	富国中证稀土产业ETF	2.00	35175.51	-4000.00	4150.00	8150.00
1261	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.16	16472.26	31.05	4149.89	4118.84
1262	中欧高端装备股票发起C	0.61	7880.64	-173.19	4149.08	4322.28
1263	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.13	1531.81	336.18	4148.69	3812.51
1264	广发港股通成长精选股票C	5.11	113647.54	-5800.34	4147.65	9947.99
1265	添富中证医药ETF联接C	1.22	15507.15	374.68	4133.17	3758.50
1266	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.28	2696.36	763.77	4124.90	3361.13
1267	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.58	6893.41	2636.48	4121.57	1485.09
1268	华安智能装备主题股票C	2.78	15950.89	2601.67	4119.42	1517.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	198.52	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	华夏上证50ETF	1107.11	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	262.50	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
5	易方达创业板ETF	485.78	3124812.36	11700.00	898500.00	886800.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平

1332	建信中证1000指数增强E	0.21	1758.01	-3931.61	255.66	4187.27
1333	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	1.72	21306.77	35.10	4217.58	4182.49
1334	国投瑞银中证资源指数(LOF)	2.56	20133.38	2595.69	6760.75	4165.06
1335	嘉实中证500ETF联接C	4.82	45055.12	-1017.90	3146.54	4164.44
1336	招商沪深300指数C	5.54	42932.71	19825.38	23988.58	4163.20
1337	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.23	4281.91	904.68	5048.86	4144.17
1338	招商创业板指数增强A	1.13	24555.87	-764.58	3364.47	4129.05
1339	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.16	16472.26	31.05	4149.89	4118.84
1340	工银医药健康股票A	10.60	73028.83	-2237.24	1876.21	4113.45
1341	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	3.38	41996.96	-712.18	3395.57	4107.75
1342	创金合信工业周期股票A	12.71	86932.27	-2532.70	1573.93	4106.62
1343	红利ETF	1.99	29802.83	2400.00	6500.00	4100.00
1344	华安日经225ETF	20.70	163347.00	15400.00	19500.00	4100.00
1345	华安中证细分医药ETF	3.16	85024.19	2800.00	6900.00	4100.00
1346	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	1.77	29511.45	6500.00	10600.00	4100.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

9856

16158.2000

0.14%

99.86%

2023-06-30

10136

12975.3400

0.52%

99.48%

2022-12-31

11038

12631.0500

0.16%

99.84%

2022-06-30

11352

10302.1700

0.01%

99.99%

2021-12-31

11023

8674.2800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	9856	16158.2000	22.00	0.14	15903.52	99.86
2023-06-30	10136	12975.3400	69.02	0.52	13082.79	99.48
2022-12-31	11038	12631.0500	22.00	0.16	13920.15	99.84
2022-06-30	11352	10302.1700	1.26	0.01	11693.77	99.99
2021-12-31	11023	8674.2800	0.00	0.00	9561.65	100.00

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