大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_规模评级

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.18	1.24	1.28	1.28	1.38	1.18	1.53
季度净申购	-625.97	-378.01	1.09	-995.72	1914.00	-3350.26	-1793.40
总份额	11400.19	12026.16	12404.17	12403.08	13398.80	11484.80	14835.06
季度总申购份额	1644.05	2796.33	2652.51	4702.43	13412.02	2947.97	2834.75
季度总赎回份额	2270.02	3174.34	2651.42	5698.15	11498.02	6298.23	4628.15

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2069 位，低于同类基金平均水平

2062	申万菱信深证成份指数A	1.20	16004.13	-3759.10	427.39	4186.49
2063	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.20	1871.84	-	-	565.10
2064	银河沪深300价值指数C	1.20	8979.62	-2223.90	1772.58	3996.47
2065	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.20	5798.56	-25.58	344.96	370.54
2066	华安中证银行ETF	1.19	8413.10	-1290.00	540.00	1830.00
2067	博时中证500增强ETF	1.18	8114.37	800.00	1200.00	400.00
2068	创金合信沪深300增强C	1.18	6961.10	-7974.57	491.28	8465.85
2069	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.18	11400.19	-625.97	1644.05	2270.02
2070	东财中证新能源指数增强A	1.18	19212.75	1814.49	10933.91	9119.42
2071	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.18	10880.48	1862.13	16042.33	14180.20
2072	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.18	5412.46	-435.34	5161.50	5596.84
2073	申万菱信中证500指数增强A	1.18	6373.27	-1143.51	228.48	1372.00
2074	东财创业板A	1.17	5893.48	-1625.64	1533.07	3158.71
2075	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.17	9969.82	-3729.20	7870.29	11599.49
2076	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.17	6753.33	-1383.74	2940.35	4324.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平

1908	西部利得国企红利指数增强A	2.63	11485.93	1080.31	4380.78	3300.47
1909	华夏中证全指运输ETF	1.15	11483.29	0.00	2900.00	2900.00
1910	兴业能源革新股票C	0.95	11462.18	-5111.88	2607.12	7719.00
1911	太平行业优选A	1.12	11457.54	-342.99	360.54	703.53
1912	中信证券量化优选C	1.23	11452.01	-912.53	387.61	1300.14
1913	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.94	11446.37	-2851.17	6942.78	9793.95
1914	博时量化多策略股票A	1.93	11424.78	-6101.30	1005.22	7106.52
1915	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.18	11400.19	-625.97	1644.05	2270.02
1916	博时大中华亚太精选股票(QDII)	1.50	11392.80	-3748.10	8668.93	12417.04
1917	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	0.22	11392.80	-3748.10	8668.93	12417.04
1918	生物科技ETF基金	0.54	11363.96	-300.00	1200.00	1500.00
1919	鹏华创业板50ETF联接A	1.96	11322.40	-1876.51	4152.68	6029.19
1920	长信量化中小盘股票	1.99	11283.77	666.38	2155.23	1488.85
1921	长城量化精选股票C	0.72	11275.92	-1655.13	3077.37	4732.50
1922	广发中证500指数增强C	1.64	11251.90	1281.00	7477.41	6196.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1816 位，低于同类基金平均水平

1809	财通中证500指数增强C	0.33	2657.32	-613.51	440.13	1053.65
1810	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.48	10987.26	-613.52	2124.21	2737.73
1811	易方达标普消费品指数A	3.24	10987.26	-613.52	2124.21	2737.73
1812	国泰中证钢铁ETF联接A	0.60	4969.78	-615.11	1725.04	2340.15
1813	中信建投中证500增强A	0.84	4551.11	-615.98	282.55	898.53
1814	创金合信中证1000增强C	0.37	1993.48	-622.59	484.54	1107.13
1815	南方300联接C	3.51	23029.83	-624.63	1850.35	2474.98
1816	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.18	11400.19	-625.97	1644.05	2270.02
1817	天弘国证龙头家电指数C	0.12	976.35	-630.35	3302.87	3933.21
1818	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.35	8597.42	-631.38	2946.26	3577.65
1819	上银中证500指数增强型A	0.29	2201.15	-633.53	154.98	788.51
1820	工银新蓝筹股票A	2.71	10328.54	-636.39	181.13	817.51
1821	富国中证科技50策略ETF联接C	0.57	3890.09	-638.19	1416.29	2054.48
1822	天弘国证A50指数A	0.30	2839.68	-643.13	249.60	892.73
1823	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.26	11962.21	-644.55	3723.94	4368.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2125 位，低于同类基金平均水平

2118	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	0.79	3561.13	-1600.96	1656.66	3257.62
2119	鹏华银行C	0.35	2586.95	-401.93	1655.83	2057.76
2120	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.59	4833.93	-849.49	1653.74	2503.24
2121	建信高股息主题股票	3.36	30093.01	-4451.80	1650.90	6102.70
2122	鹏华中证500指数A类(LOF)	2.92	13234.13	-1920.70	1646.39	3567.09
2123	南方大数据300C	0.82	4498.77	-563.07	1644.65	2207.72
2124	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	1.15	12375.95	-2156.97	1644.32	3801.30
2125	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.18	11400.19	-625.97	1644.05	2270.02
2126	银华-道琼斯88指数	10.72	86115.18	-3736.36	1641.14	5377.50
2127	富国城镇发展股票	4.30	17826.85	-1408.53	1634.78	3043.31
2128	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.20	1549.74	309.13	1630.17	1321.05
2129	汇添富沪深300基本面增强指数C	2.08	26854.92	-7151.09	1628.96	8780.05
2130	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.32	4391.00	136.88	1627.96	1491.07
2131	东财医药A	0.50	5823.91	-18.35	1610.14	1628.48
2132	中庚港股通价值18个月封闭股票	5.09	38416.10	-9167.79	1604.06	10771.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2280 位，低于同类基金平均水平

2273	国金沪深300指数增强A	0.98	8238.38	339.55	2625.83	2286.28
2274	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	3.65	26869.77	-1907.09	377.54	2284.63
2275	光大保德信中证500指数增强A	0.92	7250.67	-1082.14	1196.03	2278.17
2276	国泰中证全指家用电器ETF联接C	0.38	2766.13	-1250.66	1026.41	2277.07
2277	华安中证证券联接A	2.45	21385.46	1107.42	3383.96	2276.54
2278	银华沪深300指数	1.65	15777.01	-1867.04	409.46	2276.51
2279	富国中证医药50ETF联接C	0.68	8583.37	697.29	2972.59	2275.29
2280	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.18	11400.19	-625.97	1644.05	2270.02
2281	融通巨潮100指数(LOF)A/B	4.10	35148.87	-2032.14	234.02	2266.16
2282	汇添富新兴消费股票A	1.79	12570.90	-1923.59	331.91	2255.50
2283	港科技50	1.15	11705.98	-1900.00	350.00	2250.00
2284	鹏扬国证财富管理ETF	0.31	3277.74	-850.00	1400.00	2250.00
2285	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.40	4631.87	-339.48	1902.92	2242.40
2286	建信潜力新蓝筹股票A	2.96	6852.30	-1473.51	752.35	2225.86
2287	东财医药C	0.50	5958.26	323.41	2537.56	2214.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10749

11539.8400

1.75%

98.25%

2025-06-30

11033

12144.2900

4.42%

95.58%

2024-12-31

9592

15466.0800

0.21%

99.79%

2024-06-30

10601

15538.4000

0.11%

99.89%

2023-12-31

9856

16158.2000

0.14%

99.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10749	11539.8400	216.77	1.75	12187.41	98.25
2025-06-30	11033	12144.2900	592.54	4.42	12806.26	95.58
2024-12-31	9592	15466.0800	30.83	0.21	14804.23	99.79
2024-06-30	10601	15538.4000	18.73	0.11	16453.53	99.89
2023-12-31	9856	16158.2000	22.00	0.14	15903.52	99.86

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