大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_规模评级

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.19	1.22	1.22	1.32	1.13	1.46	1.64
季度净申购	-378.01	1.09	-995.72	1914.00	-3350.26	-1793.40	156.20
总份额	12026.16	12404.17	12403.08	13398.80	11484.80	14835.06	16628.46
季度总申购份额	2796.33	2652.51	4702.43	13412.02	2947.97	2834.75	1775.51
季度总赎回份额	3174.34	2651.42	5698.15	11498.02	6298.23	4628.15	1619.31

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2155.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1479.87	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	嘉实沪深300ETF	999.86	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
4	华夏沪深300ETF	972.52	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2138 位，低于同类基金平均水平

2131	银河康乐股票A	1.21	5449.15	-346.50	259.18	605.68
2132	银华沪港深增长股票A	1.21	5320.57	-426.81	102.26	529.07
2133	银行FUND	1.21	7258.39	-200.00	1950.00	2150.00
2134	招商专精特新股票C	1.21	7215.22	-1155.05	1302.67	2457.73
2135	大摩新兴产业股票	1.20	8409.29	-1800.91	489.17	2290.09
2136	华夏中证1000ETF发起式联接C	1.20	10358.07	1204.34	8616.48	7412.14
2137	创金合信沪深300增强A	1.19	6834.59	-1145.83	495.50	1641.33
2138	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.19	12026.16	-378.01	2796.33	3174.34
2139	国泰中证计算机主题ETF联接A	1.19	14161.65	-2288.61	1991.48	4280.09
2140	汇安沪深300指数增强C	1.19	7253.57	-4362.46	1343.90	5706.35
2141	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	1.19	24676.14	1954.86	2995.35	1040.49
2142	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.19	9522.58	-430.36	854.97	1285.34
2143	宝盈龙头优选股票A	1.18	9625.25	-1112.16	201.90	1314.06
2144	华夏研究精选股票	1.18	6291.33	-499.34	54.53	553.87
2145	南方匠心优选股票C	1.18	13694.73	-1779.32	161.70	1941.02

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	553.18	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	253.31	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	495.71	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.88	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1911 位，低于同类基金平均水平

1904	中信证券量化优选A	1.37	12186.48	-938.02	415.37	1353.39
1905	兴全沪深300指数(LOF)C	3.11	12169.50	-1456.97	3196.64	4653.62
1906	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.24	12155.13	3947.48	9434.70	5487.22
1907	工银创业板ETF联接C	2.53	12117.27	-2770.70	4081.29	6851.98
1908	中金消费	1.07	12097.42	-760.99	285.63	1046.62
1909	工银美丽城镇股票A	2.24	12096.07	489.04	1629.28	1140.24
1910	南方消费C	0.98	12072.20	7957.14	16378.47	8421.34
1911	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.19	12026.16	-378.01	2796.33	3174.34
1912	富国中证智能汽车指数(LOF)A	2.21	12017.04	-1232.65	2197.60	3430.25
1913	国泰大健康股票A	2.28	11989.54	-905.26	474.29	1379.55
1914	创300ETF	1.67	11974.71	-200.00	1400.00	1600.00
1915	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.98	11963.38	731.36	2131.73	1400.38
1916	招商中证红利ETF联接C	1.37	11963.21	-6913.84	9509.37	16423.21
1917	财通集成电路产业股票A	9.89	11924.29	-54.34	6871.48	6925.83
1918	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.45	11893.54	-5784.02	3811.67	9595.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	495.71	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.88	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	295.44	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	253.31	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平

2019	民生加银优选股票	0.77	5239.75	-367.84	163.05	530.89
2020	安信新能源主题股票型发起A	0.07	890.94	-368.39	21.16	389.55
2021	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.34	5214.20	-370.88	3128.98	3499.86
2022	易方达上证50指数(LOF)A	2.09	16990.98	-372.22	2262.72	2634.94
2023	工银文体产业股票C	0.67	2477.06	-373.04	313.78	686.82
2024	银华中证等权重90指数	0.67	6927.77	-375.66	57.89	433.54
2025	东财高端制造增强C	0.28	1902.84	-376.55	470.90	847.45
2026	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.19	12026.16	-378.01	2796.33	3174.34
2027	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.47	3684.04	-378.86	571.87	950.72
2028	中金新医药A	0.54	4023.00	-381.68	252.89	634.57
2029	华夏中证1000指数增强A	1.10	7819.27	-384.28	2025.15	2409.43
2030	招商上证消费80ETF联接C	0.46	2729.72	-384.43	998.81	1383.24
2031	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.78	4907.23	-384.75	158.77	543.52
2032	银华港股通精选股票发起式A	0.47	4629.30	-385.84	115.90	501.74
2033	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	0.10	722.57	-387.35	103.83	491.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	261.14	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	617.63	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	587.64	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1881 位，低于同类基金平均水平

1874	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	0.38	3307.91	1098.42	2819.64	1721.22
1875	华泰紫金中证500指数增强发起A	0.38	2662.33	1558.82	2816.46	1257.64
1876	华安德国(DAX)ETF	17.00	97927.90	2700.00	2800.00	100.00
1877	华安法国CAC40ETF	10.72	60891.60	-	2800.00	-
1878	易方达中证上海环交所碳中和ETF	4.62	44675.60	-15800.00	2800.00	18600.00
1879	招商中证银行AH价格优选ETF	9.78	63899.35	-9400.00	2800.00	12200.00
1880	中金中证优选300指数(LOF)C	2.91	12755.61	-1219.87	2799.98	4019.84
1881	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.19	12026.16	-378.01	2796.33	3174.34
1882	招商国证2000指数增强A	0.39	2393.95	90.89	2791.38	2700.49
1883	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	2.58	18276.72	1120.43	2790.68	1670.26
1884	同泰新能源1年持有股票A	0.82	5318.10	2353.01	2789.89	436.88
1885	景顺长城中证500行业中性低波动指数	6.72	38909.43	-6123.09	2777.06	8900.15
1886	天弘中证高端装备制造增强A	1.15	7359.01	-42.30	2776.21	2818.51
1887	浦银安盛中证证券公司30ETF	0.98	10288.08	450.00	2750.00	2300.00
1888	工银上证50ETF联接C	0.68	4886.23	-302.62	2748.42	3051.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2155.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	617.63	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	493.93	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	685.38	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2027 位，低于同类基金平均水平

2020	广发中证500指数增强C	1.53	9970.90	6443.44	9656.95	3213.50
2021	摩根慧选成长C	2.98	14180.04	-1701.47	1511.21	3212.67
2022	华夏科技成长股票	4.71	18433.37	-2050.38	1159.85	3210.23
2023	富国中证新华社民族品牌工程ETF	1.24	11793.52	-2600.00	600.00	3200.00
2024	沪港深云计算ETF	3.47	17099.27	200.00	3400.00	3200.00
2025	申万菱信行业轮动股票A	2.95	10481.74	6834.60	10017.50	3182.90
2026	南方300联接C	3.74	23654.46	-1250.26	1926.78	3177.04
2027	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.19	12026.16	-378.01	2796.33	3174.34
2028	华宝香港大盘C	0.55	4565.30	-1663.97	1509.84	3173.81
2029	太平中证1000指数增强C	1.31	7208.43	2294.36	5465.39	3171.03
2030	广发研究精选股票C	1.52	27583.63	955.40	4123.99	3168.59
2031	天弘国证建材指数C	0.36	5607.40	582.04	3740.30	3158.26
2032	国联安上证商品ETF联接A	2.23	13125.92	3042.61	6200.16	3157.55
2033	前海开源公共卫生股票C	0.40	11665.96	20.09	3176.04	3155.94
2034	前海开源中证大农业指数增强C	0.13	1488.89	-1393.51	1761.14	3154.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10749

11539.8400

1.75%

98.25%

2025-06-30

11033

12144.2900

4.42%

95.58%

2024-12-31

9592

15466.0800

0.21%

99.79%

2024-06-30

10601

15538.4000

0.11%

99.89%

2023-12-31

9856

16158.2000

0.14%

99.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10749	11539.8400	216.77	1.75	12187.41	98.25
2025-06-30	11033	12144.2900	592.54	4.42	12806.26	95.58
2024-12-31	9592	15466.0800	30.83	0.21	14804.23	99.79
2024-06-30	10601	15538.4000	18.73	0.11	16453.53	99.89
2023-12-31	9856	16158.2000	22.00	0.14	15903.52	99.86

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