大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_规模评级

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.16	1.22	1.26	1.26	1.36	1.16	1.50
季度净申购	-625.97	-378.01	1.09	-995.72	1914.00	-3350.26	-1793.40
总份额	11400.19	12026.16	12404.17	12403.08	13398.80	11484.80	14835.06
季度总申购份额	1644.05	2796.33	2652.51	4702.43	13412.02	2947.97	2834.75
季度总赎回份额	2270.02	3174.34	2651.42	5698.15	11498.02	6298.23	4628.15

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2098 位，低于同类基金平均水平

2091	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	1.19	15145.37	2168.65	66817.40	64648.75
2092	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.19	8277.54	-3552.74	3021.90	6574.63
2093	MSCI中国	1.18	7280.56	-300.00	2700.00	3000.00
2094	博时沪深300ETF	1.18	7646.32	0.00	5100.00	5100.00
2095	南方ESG股票C	1.18	7107.78	439.59	5141.87	4702.28
2096	华安中证银行ETF	1.17	8413.10	-1290.00	540.00	1830.00
2097	万家中证软件服务指数发起式C	1.17	19909.67	7977.92	61058.80	53080.87
2098	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.16	11400.19	-625.97	1644.05	2270.02
2099	平安中证光伏产业ETF	1.16	16598.70	5100.00	20400.00	15300.00
2100	大成医药健康股票A	1.15	17828.38	-1070.61	843.08	1913.69
2101	富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.15	12568.25	995.16	23145.67	22150.51
2102	港科技50	1.15	11705.98	950.00	7300.00	6350.00
2103	金信消费升级股票C	1.15	8120.97	2882.16	25262.74	22380.58
2104	明亚中证1000指数增强C	1.15	9161.41	3781.23	10797.97	7016.74
2105	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.15	11116.48	3192.86	9127.55	5934.69

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平

1908	西部利得国企红利指数增强A	2.66	11485.93	1479.11	6220.38	4741.27
1909	华夏中证全指运输ETF	1.14	11483.29	0.00	2900.00	2900.00
1910	兴业能源革新股票C	0.99	11462.18	-5111.88	2607.12	7719.00
1911	太平行业优选A	1.28	11457.54	1893.68	2982.15	1088.47
1912	中信证券量化优选C	1.23	11452.01	-912.53	387.61	1300.14
1913	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.96	11446.37	9153.63	32595.31	23441.69
1914	博时量化多策略股票A	2.11	11424.78	-6101.30	1005.22	7106.52
1915	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.16	11400.19	-625.97	1644.05	2270.02
1916	博时大中华亚太精选股票(QDII)	1.52	11392.80	-3748.10	8668.93	12417.04
1917	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	0.22	11392.80	-3748.10	8668.93	12417.04
1918	生物科技ETF基金	0.57	11363.96	150.00	2850.00	2700.00
1919	鹏华创业板50ETF联接A	2.01	11322.40	-1876.51	4152.68	6029.19
1920	长信量化中小盘股票	2.15	11283.77	666.38	2155.23	1488.85
1921	长城量化精选股票C	0.76	11275.92	-1655.13	3077.37	4732.50
1922	广发中证500指数增强C	1.75	11251.90	1281.00	7477.41	6196.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	274.53	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
4	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
5	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	365.51	3355443.27	652300.00	955500.00	303200.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2036 位，低于同类基金平均水平

2029	嘉实央企创新驱动ETF联接C	0.39	2380.77	-606.64	571.84	1178.48
2030	财通中证500指数增强C	0.36	2657.32	-613.51	440.13	1053.65
2031	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.48	10987.26	-613.52	2124.21	2737.73
2032	国泰中证钢铁ETF联接A	0.60	4969.78	-615.11	1725.04	2340.15
2033	中信建投中证500增强A	0.93	4551.11	-615.98	282.55	898.53
2034	东方红中证竞争力指数C	0.99	5894.25	-621.23	4315.54	4936.77
2035	南方300联接C	3.57	23029.83	-624.63	1850.35	2474.98
2036	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.16	11400.19	-625.97	1644.05	2270.02
2037	天弘国证龙头家电指数C	0.12	976.35	-630.35	3302.87	3933.21
2038	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.39	8597.42	-631.38	2946.26	3577.65
2039	上银中证500指数增强型A	0.31	2201.15	-633.53	154.98	788.51
2040	工银新蓝筹股票A	2.76	10328.54	-636.39	181.13	817.51
2041	富国中证科技50策略ETF联接C	0.58	3890.09	-638.19	1416.29	2054.48
2042	天弘国证A50指数A	0.30	2839.68	-643.13	249.60	892.73
2043	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.25	11962.21	-644.55	3723.94	4368.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2254 位，低于同类基金平均水平

2247	工银科技龙头ETF发起式联接C	0.07	1282.37	-124.09	1662.68	1786.78
2248	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	0.84	3561.13	-1600.96	1656.66	3257.62
2249	鹏华银行C	0.35	2586.95	-401.93	1655.83	2057.76
2250	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.59	4833.93	-849.49	1653.74	2503.24
2251	建信高股息主题股票	3.62	30093.01	-4451.80	1650.90	6102.70
2252	鹏华中证500指数A类(LOF)	3.11	13234.13	-1920.70	1646.39	3567.09
2253	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	1.04	12375.95	-2156.97	1644.32	3801.30
2254	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.16	11400.19	-625.97	1644.05	2270.02
2255	银华-道琼斯88指数	10.95	86115.18	-3736.36	1641.14	5377.50
2256	富国城镇发展股票	4.27	17826.85	-1408.53	1634.78	3043.31
2257	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.64	6811.28	159.48	1633.84	1474.36
2258	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.22	1549.74	309.13	1630.17	1321.05
2259	汇添富沪深300基本面增强指数C	2.16	26854.92	-7151.09	1628.96	8780.05
2260	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.32	4391.00	136.88	1627.96	1491.07
2261	中庚港股通价值18个月封闭股票	5.29	38416.10	-9167.79	1604.06	10771.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2364 位，低于同类基金平均水平

2357	国金沪深300指数增强A	1.04	8238.38	339.55	2625.83	2286.28
2358	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	4.00	26869.77	-1907.09	377.54	2284.63
2359	泰康医疗健康股票发起A	0.59	6729.12	-392.99	1888.51	2281.50
2360	光大保德信中证500指数增强A	1.01	7250.67	-1082.14	1196.03	2278.17
2361	国泰中证全指家用电器ETF联接C	0.39	2766.13	-1250.66	1026.41	2277.07
2362	银华沪深300指数	1.68	15777.01	-1867.04	409.46	2276.51
2363	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.49	3625.19	1105.53	3381.92	2276.39
2364	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.16	11400.19	-625.97	1644.05	2270.02
2365	融通巨潮100指数(LOF)A/B	4.16	35148.87	-2032.14	234.02	2266.16
2366	汇添富新兴消费股票A	1.78	12570.90	-1923.59	331.91	2255.50
2367	鹏扬国证财富管理ETF	0.31	3277.74	-850.00	1400.00	2250.00
2368	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.40	4631.87	-339.48	1902.92	2242.40
2369	平安500ETF联接A	1.62	10519.95	-76.86	2164.36	2241.22
2370	建信潜力新蓝筹股票A	3.47	6852.30	-1473.51	752.35	2225.86
2371	深成联接A	1.54	11911.19	-835.94	1377.81	2213.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9192

12402.3000

1.17%

98.83%

2025-12-31

10749

11539.8400

1.75%

98.25%

2025-06-30

11033

12144.2900

4.42%

95.58%

2024-12-31

9592

15466.0800

0.21%

99.79%

2024-06-30

10601

15538.4000

0.11%

99.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9192	12402.3000	133.13	1.17	11267.06	98.83
2025-12-31	10749	11539.8400	216.77	1.75	12187.41	98.25
2025-06-30	11033	12144.2900	592.54	4.42	12806.26	95.58
2024-12-31	9592	15466.0800	30.83	0.21	14804.23	99.79
2024-06-30	10601	15538.4000	18.73	0.11	16453.53	99.89

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