财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
297.02 |
247.48 |
1642.16 |
201.50 |
1346.66 |
| 本期利润(万元) |
-1613.04 |
-648.46 |
3447.13 |
1450.68 |
2712.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.05 |
0.26 |
0.11 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.06 |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
20.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-977.39 |
0.00 |
661.11 |
0.00 |
-16.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10422.80 |
11983.98 |
13065.28 |
13782.61 |
13382.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
1.00 |
1.05 |
1.11 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.20 |
0.00 |
25.45 |
0.00 |
18.96 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.57 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
-0.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1262.66 |
1953.25 |
2736.91 |
1644.99 |
1099.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
12309.50 |
16210.81 |
14848.10 |
12978.98 |
12302.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
12309.50 |
16210.81 |
14848.10 |
12978.98 |
12302.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.42 |
15.81 |
14.74 |
12.46 |
11.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.48 |
3.16 |
2.95 |
2.49 |
2.25 |
| 资产总计(万元) |
14121.88 |
18896.98 |
18219.21 |
15065.52 |
13853.10 |
| 负债合计(万元) |
587.26 |
405.35 |
1123.54 |
222.60 |
438.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
13534.62 |
18491.63 |
17095.68 |
14842.92 |
13414.49 |
| 未分配利润(万元) |
-1344.99 |
831.05 |
-91.03 |
-2887.86 |
-5183.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
9.06 |
4.58 |
5.73 |
2.27 |
| 投资收益(万元) |
543.46 |
2265.49 |
1724.49 |
368.73 |
176.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2550.67 |
2085.95 |
1513.04 |
2536.27 |
386.57 |
| 其它收入(万元) |
7.21 |
31.98 |
20.96 |
12.65 |
5.55 |
| 收入合计(万元) |
-2033.23 |
4378.65 |
3258.68 |
2928.69 |
566.81 |
| 管理人报酬(万元) |
83.30 |
177.34 |
81.45 |
131.20 |
59.31 |
| 托管费(万元) |
16.66 |
35.47 |
16.29 |
26.24 |
11.86 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
18.38 |
10.25 |
27.51 |
15.81 |
| 费用合计(万元) |
114.83 |
245.53 |
113.21 |
189.16 |
87.90 |
| 利润总额(万元) |
-2148.06 |
4133.11 |
3145.47 |
2739.53 |
478.91 |
| 净利润(万元) |
-2148.06 |
4133.11 |
3145.47 |
2739.53 |
478.91 |
