我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
154.14 |
82.01 |
-12.92 |
19.86 |
-48.88 |
| 本期利润(万元) |
2200.69 |
498.00 |
-301.67 |
-1143.78 |
-544.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4581.03 |
0.00 |
-4951.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14210.47 |
11891.23 |
11004.97 |
10973.81 |
10638.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.72 |
0.67 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
-10.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.81 |
0.00 |
-31.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1099.37 |
876.72 |
786.73 |
768.36 |
845.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
12302.93 |
10254.27 |
9297.00 |
10087.00 |
8719.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
12302.93 |
10254.27 |
9297.00 |
10087.00 |
8719.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.23 |
9.10 |
8.33 |
9.16 |
7.56 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
1.82 |
1.67 |
1.83 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
13853.10 |
11157.57 |
10143.22 |
10870.87 |
9647.71 |
| 负债合计(万元) |
438.61 |
82.46 |
57.07 |
80.11 |
133.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
13414.49 |
11075.12 |
10086.16 |
10790.76 |
9514.38 |
| 未分配利润(万元) |
-5183.53 |
-4997.63 |
-3065.65 |
-3151.39 |
-2180.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.27 |
3.43 |
1.54 |
3.01 |
1.32 |
| 投资收益(万元) |
176.60 |
166.94 |
144.69 |
114.97 |
65.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
386.57 |
-1169.89 |
-127.41 |
-215.27 |
-9.30 |
| 其它收入(万元) |
5.55 |
3.92 |
2.66 |
9.34 |
4.12 |
| 收入合计(万元) |
566.81 |
-998.37 |
24.41 |
-85.75 |
61.74 |
| 管理人报酬(万元) |
59.31 |
103.96 |
50.97 |
90.87 |
42.63 |
| 托管费(万元) |
11.86 |
20.79 |
10.19 |
18.17 |
8.53 |
| 其它费用(万元) |
15.81 |
26.95 |
11.32 |
23.91 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
87.90 |
151.74 |
72.48 |
132.95 |
62.31 |
| 利润总额(万元) |
478.91 |
-1150.11 |
-48.07 |
-218.70 |
-0.57 |
| 净利润(万元) |
478.91 |
-1150.11 |
-48.07 |
-218.70 |
-0.57 |
