大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_最新动态

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

大成恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：1.22亿元

大成恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-5.72	-4.35	-8.09	-6.40
股票型名次	1937	2069	2184	2771	2681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.34	35.37	27.38	-1.70	-1.41
股票型名次	2694	1966	1840	1293	2697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，低于同类基金平均水平
1935	长城中证500指数增强C	-0.82	-8.01	-2.41	13.90	8.86
1936	创金合信港股通量化股票A	-0.82	-5.39	-6.07	-8.93	-7.18
1937	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.82	-5.72	-4.35	-8.09	-6.40
1938	沪港深300ETF	-0.82	-3.17	1.68	1.20	1.10
1939	华夏智胜先锋股票(LOF)A	-0.82	-4.42	-0.58	11.85	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，低于同类基金平均水平
2067	易方达中证稀土产业ETF	0.16	-5.71	-6.18	14.43	9.00
2068	招商蓝筹精选股票A	-1.90	-5.71	3.16	12.30	11.56
2069	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.82	-5.72	-4.35	-8.09	-6.40
2070	富国中证消费50ETF联接C	0.58	-5.72	-10.19	-12.73	-12.81
2071	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.15	-5.72	-6.88	12.18	7.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，低于同类基金平均水平
2182	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-0.64	-5.54	-4.34	-11.13	-9.04
2183	创金合信ESG责任投资股票C	-1.95	-4.46	-4.35	9.33	7.46
2184	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.82	-5.72	-4.35	-8.09	-6.40
2185	鹏华中证1000指数增强A	-1.63	-7.07	-4.35	9.26	5.82
2186	嘉实医药健康股票A	0.97	-10.58	-4.36	-10.23	-6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	汇丰晋信低碳先锋股票C	1.63	-14.74	-21.01	-8.05	-10.96
2770	上海国企ETF联接A	0.47	-5.89	-8.56	-8.08	-9.82
2771	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.82	-5.72	-4.35	-8.09	-6.40
2772	华夏恒生ETF	-0.90	-6.05	-4.49	-8.09	-6.35
2773	华夏沪港通恒生ETF联接C	-0.94	-5.84	-4.85	-8.09	-6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，低于同类基金平均水平
2679	华夏沪港通恒生ETF	-0.99	-6.10	-4.94	-8.18	-6.35
2680	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
2681	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.82	-5.72	-4.35	-8.09	-6.40
2682	前海开源中证健康指数	-0.72	-10.05	-12.86	-6.54	-6.40
2683	工银深红利ETF	-0.73	-7.69	-9.69	-5.90	-6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，低于同类基金平均水平
2692	南方恒生指数ETF	-1.28	36.26	29.68	4.07	44.01
2693	易方达沪深300非银ETF	-1.28	36.03	22.72	2.95	133.20
2694	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.34	35.37	27.38	-1.70	-1.41
2695	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.34	34.20	48.12	34.20	85.97
2696	易方达中证银行ETF	-1.35	36.40	51.86	41.41	34.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，低于同类基金平均水平
1964	建信沪深300指数增强C	22.62	35.39	29.80	3.51	46.06
1965	招商中证光伏产业指数A	53.32	35.39	-8.13	-	-29.03
1966	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.34	35.37	27.38	-1.70	-1.41
1967	银行	-1.77	35.36	49.41	33.63	46.15
1968	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，低于同类基金平均水平
1838	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	34.12	27.67	27.43	-	17.25
1839	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	13.43	24.72	27.41	-	17.45
1840	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.34	35.37	27.38	-1.70	-1.41
1841	工银上证50ETF	12.82	30.04	27.38	-2.60	44.76
1842	大成中华沪深港300指数(LOF)C	10.28	33.95	27.37	-1.58	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	创金合信港股通量化股票A	4.76	36.85	25.01	-1.59	-6.72
1292	博时丝路主题股票A	29.87	17.46	23.29	-1.70	113.90
1293	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.34	35.37	27.38	-1.70	-1.41
1294	摩根研究驱动A	37.23	43.97	26.10	-1.73	30.49
1295	南方匠心优选股票A	4.14	8.92	27.72	-1.75	-11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2697 位，低于同类基金平均水平
2695	易方达中证长江保护主题ETF	32.93	55.02	35.27	-	-1.30
2696	国富中小盘股票C	1.91	12.57	1.63	-	-1.40
2697	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.34	35.37	27.38	-1.70	-1.41
2698	广发可选消费联接A	-2.63	14.07	16.72	-3.96	-1.42
2699	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	2.61	1115.38	6.84%
汇丰控股	5 HK	9.80	1088.54	6.68%
阿里巴巴-W	9988 HK	9.88	1038.10	6.37%
友邦保险	1299 HK	10.82	810.62	4.97%
建设银行	939 HK	99.10	734.13	4.50%
小米集团-W	1810 HK	18.78	526.64	3.23%
工商银行	1398 HK	84.60	512.43	3.14%
中国移动	941 HK	6.40	447.27	2.74%
香港交易所	388 HK	1.24	425.46	2.61%
美团-W	3690 HK	5.67	415.49	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.48	29.45%
通讯	0.26	16.08%
非必需消费品	0.24	14.84%
科技	0.08	5.09%
能源	0.07	4.35%
房地产	0.06	3.61%
必需消费品	0.05	3.20%
材料	0.05	3.11%
医疗保健	0.05	2.99%
工业	0.04	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9680	0.9730	0.9793	0.9830	0.9941
累计净值(元)	0.9680	0.9730	0.9793	0.9830	0.9941

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