大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_最新动态

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

大成恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：1.42亿元

大成恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.33	-4.08	14.25	4.71	19.42
股票型名次	1232	3428	2636	2370	787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.55	15.47	-7.28	-16.89	-18.13
股票型名次	1075	678	1795	1230	2700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	安信医药健康股票C	1.33	0.84	17.79	-7.94	-18.74
1231	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.33	1.61	4.24	9.78	18.17
1232	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.33	-4.08	14.25	4.71	19.42
1233	广发中证基建工程ETF	1.33	4.64	18.92	7.29	19.19
1234	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.33	3.63	19.29	6.98	17.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	建信富时100指数(QDII)C人民币	0.24	-4.05	-3.94	-2.02	7.10
3427	诺安全球收益不动产(QDII)	0.74	-4.05	0.27	7.50	4.41
3428	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.33	-4.08	14.25	4.71	19.42
3429	华安德国(DAX)ETF	-0.47	-4.13	-0.03	-0.39	7.75
3430	嘉实H股指数(QDII)	1.42	-4.15	14.97	6.06	27.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，低于同类基金平均水平
2634	天弘中证中美互联网A	1.85	0.86	14.26	12.26	36.05
2635	天弘中证中美互联网C	1.85	0.84	14.26	12.20	35.79
2636	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.33	-4.08	14.25	4.71	19.42
2637	广发优势增长股票	0.21	-0.04	14.24	-7.04	-11.65
2638	大成医药健康股票C	2.50	-1.42	14.23	-3.99	-12.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，低于同类基金平均水平
2368	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	2.58	4.58	19.02	4.76	-16.41
2369	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.82	-1.54	11.28	4.73	27.41
2370	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.33	-4.08	14.25	4.71	19.42
2371	兴银中证500指数增强A	1.39	4.96	22.07	4.69	7.29
2372	中庚小盘价值股票	1.20	6.51	28.01	4.69	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	富国北证50成份指数A	0.19	21.39	85.47	59.59	19.43
786	诺安沪深300指数增强A	0.36	1.94	18.23	10.53	19.43
787	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.33	-4.08	14.25	4.71	19.42
788	天弘创业板ETF联接A	1.03	3.11	41.24	19.68	19.42
789	财通中证ESG100指数增强A	0.59	3.85	19.91	9.79	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	13.56	0.00	0.00	-	6.76
1074	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	-6.08	-7.70
1075	大成恒生指数(QDII-LOF)	13.55	15.47	-7.28	-16.89	-18.13
1076	交运ETF	13.55	0.00	0.00	-	2.58
1077	南方300联接A	13.55	10.70	-11.70	20.67	102.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	13.39	15.55	-6.06	-	-14.33
677	深TMT联接C	15.08	15.51	-14.90	34.53	22.83
678	大成恒生指数(QDII-LOF)	13.55	15.47	-7.28	-16.89	-18.13
679	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	18.95	15.42	0.00	-	6.83
680	香港消费	12.70	15.40	-21.68	-	-22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	华商改革创新股票A	13.77	1.51	-7.26	68.59	114.27
1794	东财中证500A	7.90	2.77	-7.27	-	7.04
1795	大成恒生指数(QDII-LOF)	13.55	15.47	-7.28	-16.89	-18.13
1796	景顺长城中小创精选股票	0.44	5.67	-7.28	70.50	171.57
1797	华夏中证5G通信主题ETF联接C	19.47	31.85	-7.33	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	华安中证细分医药ETF	-11.95	-21.24	-38.26	-16.63	29.96
1229	中欧消费主题股票C	-9.05	-25.88	-44.06	-16.74	47.95
1230	大成恒生指数(QDII-LOF)	13.55	15.47	-7.28	-16.89	-18.13
1231	华安CES港股通精选100ETF联接A	3.66	3.51	-20.97	-17.07	-20.08
1232	华安中证细分医药ETF联接C	-11.47	-20.42	-36.73	-17.20	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，低于同类基金平均水平
2698	易方达中证科技50联接A	6.29	-6.37	0.00	-	-18.06
2699	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-16.58	-28.24	-46.48	-21.73	-18.08
2700	大成恒生指数(QDII-LOF)	13.55	15.47	-7.28	-16.89	-18.13
2701	南方国证在线消费ETF	2.07	16.46	0.00	-	-18.14
2702	银华中证等权重90指数	14.37	3.06	-18.85	-	-18.21

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济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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大成恒生指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告近期，大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下大成恒生指数证券投资基金（LOF）A...

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标题：大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告

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标题：大成恒生指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

大成恒生指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

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04-02大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
03-29大成恒生指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-27大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
03-15大成恒生指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.823	0.821	0.817	0.812	0.812
累计净值(元)	0.823	0.821	0.817	0.812	0.812

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