大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_最新动态

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

金杯电工、建材、基础化工、基金配置[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：股票型

大成恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：1.19亿元

大成恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-6.03	-8.16	9.20	2.38
股票型名次	618	2496	1278	291	590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.55	-7.18	-25.12	-26.29	-29.46
股票型名次	745	1156	2098	1150	2494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	汇添富上证50基本面增强指数A	0.11	-4.63	-4.74	3.48	6.23
617	嘉实沪港深精选股票	0.11	-7.94	-8.26	12.47	3.32
618	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.10	-6.03	-8.16	9.20	2.38
619	华夏金融ETF	0.10	-0.94	1.52	6.26	12.23
620	汇添富上证50基本面增强指数C	0.10	-4.67	-4.84	3.25	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，低于同类基金平均水平
2494	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	-0.94	-6.02	-10.33	0.83	-2.16
2495	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	-0.50	-6.02	-13.19	-4.44	-18.27
2496	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.10	-6.03	-8.16	9.20	2.38
2497	弘毅远方国证民企领先100ETF	-0.58	-6.03	-11.23	-0.79	-8.37
2498	汇添富国企创新增长股票C	-0.13	-6.03	-12.20	1.08	-9.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	-0.77	-4.72	-8.15	-3.51	-14.04
1277	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	-0.64	-5.89	-8.15	6.41	10.78
1278	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.10	-6.03	-8.16	9.20	2.38
1279	东吴中证新兴指数	-0.64	-5.52	-8.16	-1.49	-8.83
1280	天弘中证智能汽车A	-1.10	-11.10	-8.16	1.16	-16.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	-0.01	-9.23	-0.08	9.23	-5.23
290	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	-0.01	-8.93	-0.23	9.22	-5.56
291	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.10	-6.03	-8.16	9.20	2.38
292	国泰中证港股通50ETF发起联接A	0.18	-5.74	-7.38	9.19	2.77
293	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.28	-8.16	-12.80	9.19	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	大成沪深300增强发起式A	-0.35	-2.50	-6.34	3.72	2.40
589	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40
590	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.10	-6.03	-8.16	9.20	2.38
591	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.17	-6.01	-7.54	9.76	2.38
592	富国中证价值ETF联接A	-0.73	-4.68	-12.18	0.26	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	富国中证国企一带一路ETF联接A	-7.53	-5.29	-10.89	-	18.69
744	建信上证社会责任ETF	-7.53	-3.86	-12.61	21.64	154.46
745	大成恒生指数(QDII-LOF)	-7.55	-7.18	-25.12	-26.29	-29.46
746	汇添富中证800指数增强A	-7.55	0.00	0.00	-	-6.09
747	华安上证180ETF联接A	-7.59	-10.75	-19.74	-0.06	40.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	183.41	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	178.60	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-17.06	-7.11	-18.94	-12.97	41.84
1155	招商中证云计算ETF	-33.63	-7.12	-32.02	-	-25.53
1156	大成恒生指数(QDII-LOF)	-7.55	-7.18	-25.12	-26.29	-29.46
1157	招商央视50C	-8.23	-7.22	-15.63	20.36	33.88
1158	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-10.79	-7.23	-15.13	19.16	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	186.08	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	181.13	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	175.70	130.11
5	华宝油气	-6.74	6.61	93.12	102.96	-23.89
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2098 位，低于同类基金平均水平
2096	中泰沪深300量化优选增强A	-11.51	-17.49	-25.06	-	-27.75
2097	南方中证全指证券ETF	-20.61	-13.63	-25.08	-7.55	-19.70
2098	大成恒生指数(QDII-LOF)	-7.55	-7.18	-25.12	-26.29	-29.46
2099	南方高股息股票C	-0.56	-7.85	-25.13	-	-16.39
2100	招商中证畜牧养殖ETF	-18.26	-31.35	-25.14	-	-39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	186.08	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	183.41	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	181.13	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	178.60	327.61
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-34.25	-29.77	-40.86	-25.99	-32.60
1149	华夏恒生ETF联接A	-6.29	-6.92	-25.33	-26.13	5.55
1150	大成恒生指数(QDII-LOF)	-7.55	-7.18	-25.12	-26.29	-29.46
1151	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-26.55	-42.28	-60.83	-26.33	-33.59
1152	华夏恒生ETF	-6.52	-6.44	-25.16	-26.43	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	148.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	9.27	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	141.24	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	150.27	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	147.69	483.30
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，低于同类基金平均水平
2492	太平价值增长股票C	-22.33	-14.00	-24.25	-	-29.42
2493	华安CES港股通精选100ETF	-15.29	-17.40	-34.27	-23.97	-29.43
2494	大成恒生指数(QDII-LOF)	-7.55	-7.18	-25.12	-26.29	-29.46
2495	太平智远三个月定期开放股票发起式	-21.78	-18.82	0.00	-	-29.47
2496	广发医药卫生联接A	-19.85	-28.95	-43.98	-9.45	-29.48

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济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	0.708	0.705	0.705	0.698	0.696
累计净值(元)	0.708	0.705	0.705	0.698	0.696

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