大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_最新动态

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：0.9495

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

大成恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：1.04亿元

大成恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-2.96	-1.14	-6.93	-8.96
股票型名次	495	1262	933	1618	2347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.15	11.33	32.08	6.31	-4.11
股票型名次	2439	2080	1227	799	2551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.29	-1.82	0.11	-6.59	-11.97
494	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	0.29	-1.71	0.10	-6.25	-11.67
495	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.28	-2.96	-1.14	-6.93	-8.96
496	红利基金C	0.28	2.15	4.89	-3.99	0.83
497	红利基金LOFA	0.28	2.17	4.97	-3.85	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	-1.64	-2.95	-1.25	-2.33	4.09
1261	易方达中证国企一带一路ETF	-0.73	-2.95	1.84	-9.66	0.66
1262	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.28	-2.96	-1.14	-6.93	-8.96
1263	恒生联接C	0.32	-2.96	-0.84	-7.33	-9.55
1264	华夏沪港通恒生ETF联接A	0.22	-2.96	-0.70	-6.83	-8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	创金合信港股通量化股票A	-0.43	-3.39	-1.12	-8.42	-10.61
932	平安中证医疗创新ETF	-1.95	-1.32	-1.12	-6.58	-6.47
933	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.28	-2.96	-1.14	-6.93	-8.96
934	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.30	1.04	-1.14	-7.90	-8.40
935	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.32	-1.69	-1.15	-2.17	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-1.81	-4.67	-11.20	-6.90	0.78
1617	鹏华价值精选股票	-2.72	-5.90	-13.43	-6.92	-1.72
1618	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.28	-2.96	-1.14	-6.93	-8.96
1619	富国MSCI中国A股国际通指数增强	-2.41	-5.32	-9.39	-6.94	-1.95
1620	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-5.20	8.38	15.99	-6.94	-15.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，低于同类基金平均水平
2345	华夏中证100ETF	-2.57	-5.98	-13.38	-10.95	-8.91
2346	银华沪港深增长股票A	-3.24	-5.84	-6.91	-15.68	-8.92
2347	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.28	-2.96	-1.14	-6.93	-8.96
2348	招商中证100ETF	-2.57	-6.07	-13.28	-11.16	-8.96
2349	国投瑞银深证100指数(LOF)	-3.82	-9.45	-19.18	-14.83	-8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2439 位，低于同类基金平均水平
2437	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-9.13	-1.54	-13.43	-42.39	-12.08
2438	创新药	-9.14	11.14	-7.32	-39.52	-18.92
2439	大成恒生指数(QDII-LOF)	-9.15	11.33	32.08	6.31	-4.11
2440	长盛竞争优势A	-9.16	1.72	0.90	-35.17	-28.43
2441	财通智选消费股票C	-9.19	4.62	-5.33	-25.38	-34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，低于同类基金平均水平
2078	广发创新药ETF	-9.25	11.34	-7.02	-38.92	-39.30
2079	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-9.01	11.34	17.19	-0.88	-45.34
2080	大成恒生指数(QDII-LOF)	-9.15	11.33	32.08	6.31	-4.11
2081	中泰研究精选6个月持有股票C	4.54	11.32	11.75	-	6.02
2082	华泰柏瑞沪深300ETF	-5.16	11.31	23.09	-5.35	100.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	富国中证沪港深500ETF	-6.53	16.31	32.10	5.55	-5.10
1226	易方达中证800ETF联接发起式C	-0.69	21.28	32.10	4.50	53.57
1227	大成恒生指数(QDII-LOF)	-9.15	11.33	32.08	6.31	-4.11
1228	国寿安保创精选88ETF	7.94	32.56	32.08	12.78	49.25
1229	中证500ETF天弘	0.09	30.60	32.08	10.53	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	工银研究精选股票	-10.98	15.15	32.44	6.44	268.70
798	中证1000	-3.84	30.66	23.85	6.42	23.37
799	大成恒生指数(QDII-LOF)	-9.15	11.33	32.08	6.31	-4.11
800	华安物联网主题股票A	4.37	43.97	46.42	6.23	55.20
801	申万菱信创业板量化精选股票C	3.64	54.16	69.93	6.23	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2551 位，低于同类基金平均水平
2549	恒生联接C	-9.68	11.41	31.49	8.52	-4.07
2550	摩根全景优势股票A	5.66	30.52	44.02	-	-4.07
2551	大成恒生指数(QDII-LOF)	-9.15	11.33	32.08	6.31	-4.11
2552	南方中证1000联接A	-4.38	25.51	16.12	-4.06	-4.17
2553	ESGETF	-7.30	6.68	15.62	-6.81	-4.28

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	5 HK	8.76	1125.30	8.31%
汇丰控股	5 HK	8.76	1125.30	8.31%
腾讯控股	700 HK	2.68	1000.45	7.39%
腾讯控股	700 HK	2.68	1000.45	7.39%
阿里巴巴-W	9988 HK	9.86	795.16	5.87%
阿里巴巴-W	9988 HK	9.86	795.16	5.87%
建设银行	939 HK	91.10	638.54	4.72%
建设银行	939 HK	91.10	638.54	4.72%
友邦保险	1299 HK	9.96	618.10	4.57%
友邦保险	1299 HK	9.96	618.10	4.57%
工商银行	1398 HK	78.10	436.17	3.22%
工商银行	1398 HK	78.10	436.17	3.22%
中国移动	941 HK	5.90	390.23	2.88%
中国移动	941 HK	5.90	390.23	2.88%
香港交易所	388 HK	1.14	359.42	2.66%
香港交易所	388 HK	1.14	359.42	2.66%
小米集团-W	1810 HK	17.20	323.28	2.39%
小米集团-W	1810 HK	17.20	323.28	2.39%
美团-W	3690 HK	5.26	313.13	2.31%
美团-W	3690 HK	5.26	313.13	2.31%
中芯国际	981 HK	4.00	310.59	2.29%
中国银行	3988 HK	67.40	292.12	2.16%
中国平安	2318 HK	6.35	281.56	2.08%
网易	9999 HK	1.50	263.69	1.95%
中国海洋石油	883 HK	14.80	261.20	1.93%
比亚迪股份	1211 HK	3.49	219.61	1.62%
百济神州	6160 HK	1.15	170.20	1.26%
中国人寿	2628 HK	7.10	164.40	1.21%
创科实业	669 HK	1.40	157.47	1.16%
中国石油股份	857 HK	20.00	147.31	1.09%
长和	1 HK	2.55	146.73	1.08%
招商银行	3968 HK	3.70	144.36	1.07%
百度集团-W	9888 HK	1.44	136.60	1.01%
紫金矿业	2899 HK	5.60	133.27	0.98%
新鸿基地产	16 HK	1.35	131.68	0.97%
京东集团-SW	9618 HK	1.51	130.17	0.96%
中银香港	2388 HK	3.50	128.83	0.95%
联想集团	992 HK	6.40	127.96	0.95%
宁德时代	3750 HK	0.20	121.94	0.90%
药明生物	2269 HK	3.75	112.69	0.83%
中国神华	1088 HK	3.05	106.28	0.79%
信达生物	1801 HK	1.55	107.16	0.79%
快手-W	1024 HK	2.89	104.42	0.77%
中电控股	2 HK	1.55	98.55	0.73%
泡泡玛特	9992 HK	0.70	94.06	0.69%
吉利汽车	175 HK	6.10	89.33	0.66%
安踏体育	2020 HK	1.32	81.46	0.60%
华润置地	1109 HK	3.05	79.47	0.59%
领展房产基金	823 HK	2.46	77.99	0.58%
中国石油化工股份	386 HK	21.40	74.35	0.55%
携程集团-S	9961 HK	0.26	70.37	0.52%
长实集团	1113 HK	1.80	69.07	0.51%
电能实业	6 HK	1.30	64.47	0.48%
农夫山泉	9633 HK	1.90	65.38	0.48%
药明康德	2359 HK	0.46	61.41	0.45%
香港中华煤气	3 HK	10.61	59.87	0.44%
中国宏桥	1378 HK	3.30	57.50	0.42%
万洲国际	288 HK	7.90	56.88	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.42	31.32%
通讯	0.24	17.40%
非必需消费品	0.19	13.83%
科技	0.08	5.99%
医疗保健	0.06	4.35%
房地产	0.05	3.68%
能源	0.05	3.63%
必需消费品	0.04	3.12%
材料	0.04	2.83%
工业	0.04	2.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9589	0.9608	0.9580	0.9562	0.9402
累计净值(元)	0.9589	0.9608	0.9580	0.9562	0.9402

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