大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_最新动态

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：0.9817

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

大成恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：1.04亿元

大成恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-4.63	5.24	0.23	-6.80
股票型名次	1823	3092	592	2381	2601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.57	31.84	33.38	13.23	-1.83
股票型名次	2739	2386	1513	845	2649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.29	1.47	3.14	4.46	-6.01
1822	安信量化精选沪深300指数增强C	0.28	-0.37	-7.47	4.63	2.46
1823	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.28	-4.63	5.24	0.23	-6.80
1824	方正富邦中证保险A	0.28	3.28	6.68	-2.64	-13.57
1825	方正富邦中证保险C	0.28	3.23	6.56	-2.85	-13.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	九泰天兴量化智选C	-0.97	-4.62	1.41	-5.78	0.04
3091	创业板ETF天弘	0.23	-4.63	-19.23	4.96	5.98
3092	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.28	-4.63	5.24	0.23	-6.80
3093	浦银安盛创业板ETF	0.21	-4.63	-19.28	4.82	5.76
3094	华宝香港中小C	0.13	-4.64	3.56	-3.60	-9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	鹏华医药科技C	2.98	-4.36	5.30	4.83	-4.91
591	光大保德信中证全指医疗器械ETF	2.24	1.11	5.27	3.58	-
592	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.28	-4.63	5.24	0.23	-6.80
593	易米低碳经济股票发起C	-0.56	-2.00	5.24	6.79	3.38
594	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2381 位，低于同类基金平均水平
2379	宝盈品牌消费股票C	0.52	-0.93	6.62	0.25	-10.16
2380	华夏沪港通恒生ETF联接A	0.24	-4.36	5.58	0.25	-6.31
2381	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.28	-4.63	5.24	0.23	-6.80
2382	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.15	-0.88	1.68	0.21	-1.28
2383	华宝油气C	-4.35	-4.57	14.63	0.21	34.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2601 位，低于同类基金平均水平
2599	生物疫苗ETF	4.10	-4.34	10.34	3.97	-6.72
2600	建信上证社会责任ETF联接	0.26	-0.41	3.36	-0.65	-6.76
2601	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.28	-4.63	5.24	0.23	-6.80
2602	汇添富中证金融地产ETF	0.46	1.73	3.03	3.90	-6.80
2603	广发中证基建工程ETF联接A	0.09	-0.14	-4.19	-6.97	-6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，低于同类基金平均水平
2737	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	-9.53	27.40	0.75	-31.75	7.45
2738	中融钢铁C	-9.54	26.74	0.18	-	1.93
2739	大成恒生指数(QDII-LOF)	-9.57	31.84	33.38	13.23	-1.83
2740	大成中证电池主题指数发起式C	-9.62	69.79	27.26	-	-27.04
2741	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	-9.63	27.15	0.40	-32.07	-17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，低于同类基金平均水平
2384	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-20.77	31.85	6.87	-	-38.53
2385	华夏中证新能源ETF发起式联接C	39.69	31.85	-13.77	-	-13.77
2386	大成恒生指数(QDII-LOF)	-9.57	31.84	33.38	13.23	-1.83
2387	建信环保产业股票	-4.35	31.84	5.18	-38.82	5.60
2388	添富中证国企一带一路ETF联接C	7.66	31.84	18.68	1.62	54.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	大成沪深300增强发起式C	10.83	40.76	33.44	3.15	-0.72
1512	创金合信沪深300增强C	6.02	48.93	33.42	7.35	99.08
1513	大成恒生指数(QDII-LOF)	-9.57	31.84	33.38	13.23	-1.83
1514	明亚中证1000指数增强A	3.89	61.25	33.37	-	25.94
1515	南方上证380ETF联接C	10.23	59.36	33.37	11.73	81.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	南方小康A	-1.11	22.74	17.73	13.30	95.44
844	广发中证500ETF联接(LOF)A	10.57	72.82	40.67	13.25	86.70
845	大成恒生指数(QDII-LOF)	-9.57	31.84	33.38	13.23	-1.83
846	易方达上证50增强A	12.69	45.26	33.53	13.21	663.36
847	华夏战略新兴成指ETF联接A	24.09	144.52	92.33	13.20	156.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2649 位，低于同类基金平均水平
2647	富国中证全指证券公司指数C	-11.84	29.01	8.65	-10.19	-1.76
2648	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
2649	大成恒生指数(QDII-LOF)	-9.57	31.84	33.38	13.23	-1.83
2650	恒生联接C	-10.02	30.57	32.97	14.91	-1.83
2651	交银医药创新股票C	14.22	74.06	35.51	-	-1.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	5 HK	8.76	1125.30	8.31%
汇丰控股	5 HK	8.76	1125.30	8.31%
腾讯控股	700 HK	2.68	1000.45	7.39%
腾讯控股	700 HK	2.68	1000.45	7.39%
阿里巴巴-W	9988 HK	9.86	795.16	5.87%
阿里巴巴-W	9988 HK	9.86	795.16	5.87%
建设银行	939 HK	91.10	638.54	4.72%
建设银行	939 HK	91.10	638.54	4.72%
友邦保险	1299 HK	9.96	618.10	4.57%
友邦保险	1299 HK	9.96	618.10	4.57%
工商银行	1398 HK	78.10	436.17	3.22%
工商银行	1398 HK	78.10	436.17	3.22%
中国移动	941 HK	5.90	390.23	2.88%
中国移动	941 HK	5.90	390.23	2.88%
香港交易所	388 HK	1.14	359.42	2.66%
香港交易所	388 HK	1.14	359.42	2.66%
小米集团-W	1810 HK	17.20	323.28	2.39%
小米集团-W	1810 HK	17.20	323.28	2.39%
美团-W	3690 HK	5.26	313.13	2.31%
美团-W	3690 HK	5.26	313.13	2.31%
中芯国际	981 HK	4.00	310.59	2.29%
中国银行	3988 HK	67.40	292.12	2.16%
中国平安	2318 HK	6.35	281.56	2.08%
网易	9999 HK	1.50	263.69	1.95%
中国海洋石油	883 HK	14.80	261.20	1.93%
比亚迪股份	1211 HK	3.49	219.61	1.62%
百济神州	6160 HK	1.15	170.20	1.26%
中国人寿	2628 HK	7.10	164.40	1.21%
创科实业	669 HK	1.40	157.47	1.16%
中国石油股份	857 HK	20.00	147.31	1.09%
长和	1 HK	2.55	146.73	1.08%
招商银行	3968 HK	3.70	144.36	1.07%
百度集团-W	9888 HK	1.44	136.60	1.01%
紫金矿业	2899 HK	5.60	133.27	0.98%
新鸿基地产	16 HK	1.35	131.68	0.97%
京东集团-SW	9618 HK	1.51	130.17	0.96%
中银香港	2388 HK	3.50	128.83	0.95%
联想集团	992 HK	6.40	127.96	0.95%
宁德时代	3750 HK	0.20	121.94	0.90%
药明生物	2269 HK	3.75	112.69	0.83%
中国神华	1088 HK	3.05	106.28	0.79%
信达生物	1801 HK	1.55	107.16	0.79%
快手-W	1024 HK	2.89	104.42	0.77%
中电控股	2 HK	1.55	98.55	0.73%
泡泡玛特	9992 HK	0.70	94.06	0.69%
吉利汽车	175 HK	6.10	89.33	0.66%
安踏体育	2020 HK	1.32	81.46	0.60%
华润置地	1109 HK	3.05	79.47	0.59%
领展房产基金	823 HK	2.46	77.99	0.58%
中国石油化工股份	386 HK	21.40	74.35	0.55%
携程集团-S	9961 HK	0.26	70.37	0.52%
长实集团	1113 HK	1.80	69.07	0.51%
电能实业	6 HK	1.30	64.47	0.48%
农夫山泉	9633 HK	1.90	65.38	0.48%
药明康德	2359 HK	0.46	61.41	0.45%
香港中华煤气	3 HK	10.61	59.87	0.44%
中国宏桥	1378 HK	3.30	57.50	0.42%
万洲国际	288 HK	7.90	56.88	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.42	31.32%
通讯	0.24	17.40%
非必需消费品	0.19	13.83%
科技	0.08	5.99%
医疗保健	0.06	4.35%
房地产	0.05	3.68%
能源	0.05	3.63%
必需消费品	0.04	3.12%
材料	0.04	2.83%
工业	0.04	2.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9909	0.9899	0.9790	0.9744	0.9792
累计净值(元)	0.9909	0.9899	0.9790	0.9744	0.9792

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