大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_最新动态

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

大成恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：1.04亿元

大成恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.51	0.87	1.88	-5.20	-3.74
股票型名次	2880	2632	852	2184	2547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.86	39.85	37.57	9.73	1.39
股票型名次	2476	2091	1446	1009	2630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	国泰智能汽车股票A	-1.50	0.94	-18.37	-11.74	-10.71
2879	国泰智能汽车股票C	-1.50	0.92	-18.45	-11.91	-10.94
2880	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.51	0.87	1.88	-5.20	-3.74
2881	富国中证医药50ETF联接A	-1.51	2.49	11.49	2.23	3.31
2882	海富通电子信息传媒产业股票C	-1.51	8.75	-5.46	43.46	53.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，低于同类基金平均水平
2630	深证100ETF华安	-2.09	0.88	-11.90	2.79	3.81
2631	中欧先进制造股票A	-2.79	0.88	-24.31	-19.97	-15.84
2632	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.51	0.87	1.88	-5.20	-3.74
2633	兴业沪深300ETF发起式联接A	-0.22	0.87	-5.14	-1.36	0.21
2634	饮食ETF	1.01	0.87	-0.92	-12.18	-13.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	农银品质农业股票C	1.41	2.94	1.89	-12.81	-7.66
851	博时标普500联接C	0.74	4.03	1.88	9.64	8.56
852	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.51	0.87	1.88	-5.20	-3.74
853	易方达上证50ETF联接发起式A	1.32	0.42	1.87	-1.73	-1.31
854	华夏沪港通恒生ETF联接A	-1.46	1.12	1.86	-5.55	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，低于同类基金平均水平
2182	国寿安保中证500ETF联接	0.50	6.02	-5.29	-5.19	8.99
2183	南方全指证券联接C	3.65	1.38	7.78	-5.19	-8.57
2184	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.51	0.87	1.88	-5.20	-3.74
2185	建信中证全指证券公司ETF	3.81	1.44	8.21	-5.20	-8.63
2186	添富智能制造股票A	-2.99	0.52	-13.64	-5.20	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，低于同类基金平均水平
2545	集合-中金新锐C	2.70	-1.00	-6.87	-6.13	-3.71
2546	创金合信先进装备股票C	2.80	3.02	-7.92	-16.95	-3.72
2547	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.51	0.87	1.88	-5.20	-3.74
2548	嘉实中证稀土产业ETF	0.48	9.24	-12.17	-23.75	-3.81
2549	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，低于同类基金平均水平
2474	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	-1.79	22.38	21.29	-6.14	103.40
2475	创金合信中证红利低波动指数C	-1.82	13.05	21.67	44.50	111.99
2476	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.86	39.85	37.57	9.73	1.39
2477	鹏华先进制造股票	-1.86	27.74	19.49	3.71	232.90
2478	华夏中证银行ETF联接A	-1.87	23.35	43.18	46.06	64.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，低于同类基金平均水平
2089	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-7.27	39.87	2.35	-41.35	-13.90
2090	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	12.57	39.86	28.84	-19.94	-17.62
2091	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.86	39.85	37.57	9.73	1.39
2092	融通巨潮100指数(LOF)A/B	4.32	39.83	30.43	5.61	558.57
2093	深100P	24.86	39.81	10.74	-8.56	47.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	国泰中证新材料主题ETF	34.13	104.83	37.64	-	-18.93
1445	湾创ETF	-2.00	47.69	37.61	7.50	31.68
1446	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.86	39.85	37.57	9.73	1.39
1447	富国中证新华社民族品牌工程ETF	14.48	69.95	37.51	-	4.62
1448	新华沪深300指数增强C	11.54	48.88	37.51	7.76	56.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	MSCI联接E	8.09	50.07	34.86	9.82	8.93
1008	永赢沪深300A	5.33	42.91	29.94	9.82	63.41
1009	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.86	39.85	37.57	9.73	1.39
1010	平安沪深300ETF	7.29	48.81	34.13	9.71	40.60
1011	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	9.69	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，低于同类基金平均水平
2628	建信改革红利股票C	32.21	86.32	52.06	-	1.46
2629	国泰医药健康股票A	18.80	76.23	31.77	9.13	1.40
2630	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.86	39.85	37.57	9.73	1.39
2631	建信中证全指证券公司ETF	-16.26	40.30	9.16	-0.06	1.37
2632	沪港深	2.85	48.40	39.69	14.62	1.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	5 HK	8.76	1125.30	8.31%
汇丰控股	5 HK	8.76	1125.30	8.31%
腾讯控股	700 HK	2.68	1000.45	7.39%
腾讯控股	700 HK	2.68	1000.45	7.39%
阿里巴巴-W	9988 HK	9.86	795.16	5.87%
阿里巴巴-W	9988 HK	9.86	795.16	5.87%
建设银行	939 HK	91.10	638.54	4.72%
建设银行	939 HK	91.10	638.54	4.72%
友邦保险	1299 HK	9.96	618.10	4.57%
友邦保险	1299 HK	9.96	618.10	4.57%
工商银行	1398 HK	78.10	436.17	3.22%
工商银行	1398 HK	78.10	436.17	3.22%
中国移动	941 HK	5.90	390.23	2.88%
中国移动	941 HK	5.90	390.23	2.88%
香港交易所	388 HK	1.14	359.42	2.66%
香港交易所	388 HK	1.14	359.42	2.66%
小米集团-W	1810 HK	17.20	323.28	2.39%
小米集团-W	1810 HK	17.20	323.28	2.39%
美团-W	3690 HK	5.26	313.13	2.31%
美团-W	3690 HK	5.26	313.13	2.31%
中芯国际	981 HK	4.00	310.59	2.29%
中国银行	3988 HK	67.40	292.12	2.16%
中国平安	2318 HK	6.35	281.56	2.08%
网易	9999 HK	1.50	263.69	1.95%
中国海洋石油	883 HK	14.80	261.20	1.93%
比亚迪股份	1211 HK	3.49	219.61	1.62%
百济神州	6160 HK	1.15	170.20	1.26%
中国人寿	2628 HK	7.10	164.40	1.21%
创科实业	669 HK	1.40	157.47	1.16%
中国石油股份	857 HK	20.00	147.31	1.09%
长和	1 HK	2.55	146.73	1.08%
招商银行	3968 HK	3.70	144.36	1.07%
百度集团-SW	9888 HK	1.44	136.60	1.01%
紫金矿业	2899 HK	5.60	133.27	0.98%
新鸿基地产	16 HK	1.35	131.68	0.97%
京东集团-SW	9618 HK	1.51	130.17	0.96%
中银香港	2388 HK	3.50	128.83	0.95%
联想集团	992 HK	6.40	127.96	0.95%
宁德时代	3750 HK	0.20	121.94	0.90%
药明生物	2269 HK	3.75	112.69	0.83%
中国神华	1088 HK	3.05	106.28	0.79%
信达生物	1801 HK	1.55	107.16	0.79%
快手-W	1024 HK	2.89	104.42	0.77%
中电控股	2 HK	1.55	98.55	0.73%
泡泡玛特	9992 HK	0.70	94.06	0.69%
吉利汽车	175 HK	6.10	89.33	0.66%
安踏体育	2020 HK	1.32	81.46	0.60%
华润置地	1109 HK	3.05	79.47	0.59%
领展房产基金	823 HK	2.46	77.99	0.58%
中国石油化工股份	386 HK	21.40	74.35	0.55%
携程集团-S	9961 HK	0.26	70.37	0.52%
长实集团	1113 HK	1.80	69.07	0.51%
电能实业	6 HK	1.30	64.47	0.48%
农夫山泉	9633 HK	1.90	65.38	0.48%
药明康德	2359 HK	0.46	61.41	0.45%
香港中华煤气	3 HK	10.61	59.87	0.44%
中国宏桥	1378 HK	3.30	57.50	0.42%
万洲国际	288 HK	7.90	56.88	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.42	31.32%
通讯	0.24	17.40%
非必需消费品	0.19	13.83%
科技	0.08	5.99%
医疗保健	0.06	4.35%
房地产	0.05	3.68%
能源	0.05	3.63%
必需消费品	0.04	3.12%
材料	0.04	2.83%
工业	0.04	2.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.0139	1.0137	1.0168	1.0122	1.0108
累计净值(元)	1.0139	1.0137	1.0168	1.0122	1.0108

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