大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_最新动态

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0256 -0.0126(-1.21%)

累计净值：1.0256

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

大成恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：1.22亿元

大成恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	2.96	-7.46	-5.64	-2.63
股票型名次	3125	2468	3094	2886	2903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.43	43.42	33.89	-	2.56
股票型名次	2729	1668	1426	2897	2716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	-0.86	3.50	-7.08	-4.79	-2.32
3124	医服ETF	-0.86	-0.51	-6.32	-7.40	-0.97
3125	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.87	2.96	-7.46	-5.64	-2.63
3126	华夏恒生ETF联接A	-0.87	3.02	-7.29	-5.37	-2.38
3127	华夏恒生ETF联接C	-0.87	3.00	-7.36	-5.52	-2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-0.84	2.98	-7.20	-5.41	-2.34
2467	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-0.84	2.97	-7.25	-5.50	-2.42
2468	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.87	2.96	-7.46	-5.64	-2.63
2469	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07
2470	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	-0.58	2.93	-15.37	-21.54	-13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	前海开源深圳特区股票C	1.38	5.88	-7.42	-11.08	-4.60
3093	富国文体健康股票A	0.14	-0.89	-7.44	-6.73	-4.33
3094	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.87	2.96	-7.46	-5.64	-2.63
3095	嘉实制造升级股票发起式C	1.01	6.48	-7.46	-1.38	-2.75
3096	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	国泰上证180金融ETF联接A	-0.10	0.96	-4.05	-5.60	-8.48
2885	银华医疗健康量化股票发起式C	-0.02	0.46	-1.16	-5.60	-0.45
2886	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.87	2.96	-7.46	-5.64	-2.63
2887	招商中证消费龙头指数增强C	1.70	3.16	-2.77	-5.65	-4.03
2888	华宝美国消费C	-1.63	8.92	-5.16	-5.66	-4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	太平价值增长股票C	0.45	2.68	-9.65	-0.63	-2.61
2902	嘉实制造升级股票发起式A	1.03	6.52	-7.36	-1.18	-2.62
2903	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.87	2.96	-7.46	-5.64	-2.63
2904	国泰中证基建ETF发起联接A	-0.62	-1.57	-6.30	-5.35	-2.63
2905	南方国证在线消费ETF	-1.36	2.46	-14.49	-3.68	-2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，低于同类基金平均水平
2727	鹏华医疗保健股票	10.48	15.40	-10.58	-	104.60
2728	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	10.45	10.14	12.42	-	12.40
2729	大成恒生指数(QDII-LOF)	10.43	43.42	33.89	-	2.56
2730	上海国企ETF联接C	10.40	23.43	13.32	-	15.34
2731	申万沪深300价值指数C	10.37	21.56	23.08	-	39.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	28.01	43.44	0.00	-	43.87
1667	同泰沪深300量化增强C	35.83	43.44	14.19	-	-9.32
1668	大成恒生指数(QDII-LOF)	10.43	43.42	33.89	-	2.56
1669	汇丰晋信价值先锋股票A	29.74	43.41	15.14	-	187.41
1670	广发沪深300指数增强A	33.81	43.39	31.46	-	86.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	汇添富深证300ETF联接A	49.70	55.57	33.95	-	107.90
1425	南方新材料股票发起A	64.55	70.02	33.95	-	35.44
1426	大成恒生指数(QDII-LOF)	10.43	43.42	33.89	-	2.56
1427	中银中证100指数增强	34.11	46.14	33.88	-	137.05
1428	国泰中证煤炭ETF	42.83	14.44	33.87	-	207.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-	-0.24
2896	大成产业升级股票(LOF)	41.75	37.42	30.73	-	263.65
2897	大成恒生指数(QDII-LOF)	10.43	43.42	33.89	-	2.56
2898	大成中华沪深港300指数(LOF)A	18.33	37.67	27.67	-	34.96
2899	富国中证500指数增强A	44.54	44.55	36.47	-	291.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，低于同类基金平均水平
2714	恒生联接C	9.92	42.56	32.25	-	2.75
2715	物流快递	19.10	25.13	13.59	-	2.57
2716	大成恒生指数(QDII-LOF)	10.43	43.42	33.89	-	2.56
2717	鹏华券商C	3.79	18.41	11.70	-	2.54
2718	招商蓝筹精选股票A	48.21	75.87	48.99	-	2.46

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	2.61	1115.38	6.84%
汇丰控股	5 HK	9.80	1088.54	6.68%
阿里巴巴-W	9988 HK	9.88	1038.10	6.37%
友邦保险	1299 HK	10.82	810.62	4.97%
建设银行	939 HK	99.10	734.13	4.50%
小米集团-W	1810 HK	18.78	526.64	3.23%
工商银行	1398 HK	84.60	512.43	3.14%
中国移动	941 HK	6.40	447.27	2.74%
香港交易所	388 HK	1.24	425.46	2.61%
美团-W	3690 HK	5.67	415.49	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.48	29.45%
通讯	0.26	16.08%
非必需消费品	0.24	14.84%
科技	0.08	5.09%
能源	0.07	4.35%
房地产	0.06	3.61%
必需消费品	0.05	3.20%
材料	0.05	3.11%
医疗保健	0.05	2.99%
工业	0.04	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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　　中国经济网北京5月5日讯赛力斯（09927.HK）港股今日收报70.10港元，跌幅6.97%，创港股上市以来新低。赛力斯港股上市累计跌幅46.7%。　　赛力斯2025年11月5日在港交所上市，开盘即破发，报128.9港元。配发结果公告

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大成恒生指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告近期，大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下大成恒生指数证券投资基金（LOF）A...

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标题：大成恒生指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

大成恒生指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

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04-02大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
03-29大成恒生指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-27大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
03-15大成恒生指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0382	1.0214	1.0310	1.0346	1.0321
累计净值(元)	1.0382	1.0214	1.0310	1.0346	1.0321

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