大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_最新动态

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

大成恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：1.04亿元

大成恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	10.53	0.52	-4.98	-2.13
股票型名次	717	183	692	1986	2082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	47.82	30.99	9.44	3.09
股票型名次	2458	1428	1137	764	2525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	博时中证银行指数C	0.48	11.10	4.31	7.90	0.93
716	创金合信港股通量化股票C	0.48	6.71	-2.19	-9.66	-6.08
717	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.48	10.53	0.52	-4.98	-2.13
718	工银创新动力股票	0.48	5.15	-0.63	-3.21	-0.78
719	广发中证稀有金属ETF	0.48	-20.84	-24.21	-15.56	-4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	华夏恒生ETF联接C	0.47	10.55	0.60	-4.77	-1.89
182	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.67	10.54	1.05	-7.60	-3.96
183	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.48	10.53	0.52	-4.98	-2.13
184	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.27	10.51	-5.11	-11.81	-11.07
185	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.65	10.50	0.94	-7.79	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	嘉合同顺智选股票C	-0.06	-0.68	0.53	5.14	6.55
691	易方达沪深300非银ETF	0.10	0.69	0.53	-9.86	-11.98
692	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.48	10.53	0.52	-4.98	-2.13
693	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33
694	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	富国上证指数ETF联接C	-0.41	-4.35	-5.87	-4.96	-2.30
1985	中海医疗保健A	-3.63	-13.55	-4.40	-4.97	-4.20
1986	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.48	10.53	0.52	-4.98	-2.13
1987	汇添富上证50基本面增强指数C	-1.27	-1.87	-2.81	-4.99	-4.77
1988	光大保德信中证全指医疗器械ETF	0.06	5.10	-6.28	-5.03	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，低于同类基金平均水平
2080	摩根大盘蓝筹股票A	-0.29	8.36	-2.64	-5.11	-2.12
2081	长城创业板指数增强A	-1.10	-19.82	-13.82	-3.74	-2.13
2082	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.48	10.53	0.52	-4.98	-2.13
2083	华安上证180ETF	-1.08	-3.58	-3.58	-3.90	-2.14
2084	天弘上证50A	-1.18	-0.70	-1.52	-2.38	-2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2458 位，低于同类基金平均水平
2456	银华数字经济股票发起式C	1.83	93.81	41.32	-	40.84
2457	南方恒生指数ETF	1.76	50.11	34.54	18.15	51.30
2458	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.75	47.82	30.99	9.44	3.09
2459	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.74	48.02	35.76	19.32	44.54
2460	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.73	46.34	31.03	11.19	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	沪港深	9.68	47.90	31.22	12.52	1.03
1427	平安中证500指数增强C	16.17	47.89	17.43	-1.35	32.07
1428	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.75	47.82	30.99	9.44	3.09
1429	嘉实量化精选股票	15.89	47.80	19.25	13.42	114.37
1430	景顺长城中证500行业中性低波动指数	20.75	47.79	24.26	39.10	81.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.73	46.34	31.03	11.19	32.70
1136	添富智能制造股票C	30.99	60.13	31.02	-	0.36
1137	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.75	47.82	30.99	9.44	3.09
1138	安信价值精选股票	45.71	72.08	30.96	11.86	442.31
1139	易方达中证500ETF	23.42	63.21	30.89	21.93	49.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	嘉实物流产业股票A	-2.76	11.08	-9.44	9.52	125.50
763	平安MSCI中国A股低波动ETF	7.60	20.28	15.22	9.48	58.61
764	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.75	47.82	30.99	9.44	3.09
765	方正富邦中证500ETF联接C	19.61	53.17	23.25	9.44	43.92
766	安信中证500指数增强A	13.15	40.69	20.93	9.40	121.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，低于同类基金平均水平
2523	华夏北证50成份指数C	-23.42	41.14	18.97	-	3.17
2524	中金中证沪港深优选消费50A	-18.14	11.23	-11.07	-25.21	3.13
2525	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.75	47.82	30.99	9.44	3.09
2526	易方达高质量增长量化精选股票A	21.58	59.56	13.35	-	3.09
2527	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	50.35	70.56	49.19	-16.26	3.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	5 HK	8.76	1125.30	8.31%
腾讯控股	700 HK	2.68	1000.45	7.39%
阿里巴巴-W	9988 HK	9.86	795.16	5.87%
建设银行	939 HK	91.10	638.54	4.72%
友邦保险	1299 HK	9.96	618.10	4.57%
工商银行	1398 HK	78.10	436.17	3.22%
中国移动	941 HK	5.90	390.23	2.88%
香港交易所	388 HK	1.14	359.42	2.66%
小米集团-W	1810 HK	17.20	323.28	2.39%
美团-W	3690 HK	5.26	313.13	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.42	31.32%
通讯	0.24	17.40%
非必需消费品	0.19	13.83%
科技	0.08	5.99%
医疗保健	0.06	4.35%
房地产	0.05	3.68%
能源	0.05	3.63%
必需消费品	0.04	3.12%
材料	0.04	2.83%
工业	0.04	2.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0309	1.0260	1.0252	1.0234	1.0052
累计净值(元)	1.0309	1.0260	1.0252	1.0234	1.0052

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