大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_最新动态

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

大成恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：1.04亿元

大成恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.05	-0.81	-4.86	-7.54	-8.54
股票型名次	896	914	1135	1131	1718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.99	14.07	31.79	9.85	-3.66
股票型名次	2202	1352	987	608	2423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	宏利转型机遇股票C	5.06	-11.93	-19.02	-13.57	7.11
895	创金合信新能源汽车股票A	5.05	-12.81	-15.05	-25.51	-13.89
896	大成恒生指数(QDII-LOF)	5.05	-0.81	-4.86	-7.54	-8.54
897	广发港股通成长精选股票A	5.05	-2.36	-9.98	-14.75	-4.66
898	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	5.05	4.69	1.49	-8.36	-9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	国泰中证基建ETF发起联接C	2.86	-0.80	-6.31	-12.49	-14.26
913	长江量化消费精选C	2.51	-0.81	-2.00	-11.50	-20.59
914	大成恒生指数(QDII-LOF)	5.05	-0.81	-4.86	-7.54	-8.54
915	国泰中证全指软件ETF联接C	7.29	-0.81	-12.80	-23.26	-26.63
916	华夏中证基建ETF发起式联接A	2.86	-0.81	-6.86	-18.70	-20.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	南方国证在线消费ETF	11.58	2.85	-4.84	-18.42	-18.26
1134	中融竞争优势	6.39	2.09	-4.85	0.36	21.46
1135	大成恒生指数(QDII-LOF)	5.05	-0.81	-4.86	-7.54	-8.54
1136	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
1137	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	港股消费	6.61	7.65	-1.92	-7.53	-14.62
1130	光大保德信中证全指医疗器械ETF	4.21	0.74	0.50	-7.53	-
1131	大成恒生指数(QDII-LOF)	5.05	-0.81	-4.86	-7.54	-8.54
1132	恒生联接C	4.98	-0.75	-4.67	-7.54	-9.09
1133	嘉实互融精选股票	8.00	-8.66	-5.36	-7.55	-5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	同泰沪深300量化增强A	3.07	-4.22	-10.13	-15.08	-8.51
1717	广发高端制造股票A	4.73	1.96	-5.16	-19.23	-8.52
1718	大成恒生指数(QDII-LOF)	5.05	-0.81	-4.86	-7.54	-8.54
1719	南华中证杭州湾区ETF	4.75	-6.10	-10.73	-16.88	-8.54
1720	广发百发100指数A	4.55	-11.44	-11.94	-18.89	-8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-11.98	7.03	14.52	-21.95	44.54
2201	银河康乐股票A	-11.98	6.13	-5.97	-26.91	128.40
2202	大成恒生指数(QDII-LOF)	-11.99	14.07	31.79	9.85	-3.66
2203	安信量化精选沪深300指数增强A	-12.00	11.56	28.98	-3.79	65.04
2204	鹏华空天军工指数(LOF)C	-12.00	-14.12	-4.29	-37.47	-13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-10.02	14.10	31.96	-2.66	-3.36
1351	南方高股息股票A	-0.94	14.09	25.04	-7.72	4.61
1352	大成恒生指数(QDII-LOF)	-11.99	14.07	31.79	9.85	-3.66
1353	华夏中证500指数增强C	-8.55	14.06	26.68	23.99	112.40
1354	招商央视财经50指数A	0.61	14.05	26.40	15.15	238.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-11.33	14.13	31.90	11.75	1.49
986	华安中证数字经济主题ETF	-14.56	13.03	31.85	-	37.32
987	大成恒生指数(QDII-LOF)	-11.99	14.07	31.79	9.85	-3.66
988	摩根全景优势股票C	-12.97	16.22	31.75	-	-15.15
989	景顺中证1000指数增强A类	-7.79	21.71	31.74	-	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	华夏中证央企ETF联接A	-4.13	2.12	17.69	9.87	47.24
607	国泰CES半导体芯片行业ETF	0.63	45.39	68.33	9.86	231.92
608	大成恒生指数(QDII-LOF)	-11.99	14.07	31.79	9.85	-3.66
609	国海量化优选一年持有股票A	20.63	-1.39	4.73	9.83	3.70
610	博时央调ETF联接A	-4.02	1.93	16.82	9.69	45.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，低于同类基金平均水平
2421	中医药	-8.65	-12.74	-15.08	-	-3.62
2422	中金中证沪港深优选消费50A	-22.20	-17.47	-10.19	-29.81	-3.65
2423	大成恒生指数(QDII-LOF)	-11.99	14.07	31.79	9.85	-3.66
2424	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	-9.87	13.64	31.19	-3.22	-3.73
2425	长安沪深300非周期C	-16.60	-2.65	1.94	-	-3.74

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	5 HK	7.12	965.69	7.12%
腾讯控股	700 HK	2.59	958.25	7.07%
阿里巴巴-W	9988 HK	10.35	947.10	6.99%
建设银行	939 HK	80.80	681.12	5.02%
友邦保险	1299 HK	8.68	548.40	4.05%
工商银行	1398 HK	69.30	458.66	3.38%
中国移动	941 HK	5.25	358.06	2.64%
香港交易所	388 HK	1.01	336.22	2.48%
小米集团-W	1810 HK	15.16	328.46	2.42%
中国银行	3988 HK	59.70	311.84	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.40	29.84%
通讯	0.22	15.89%
非必需消费品	0.19	13.68%
科技	0.08	6.04%
医疗保健	0.07	5.14%
能源	0.05	3.66%
房地产	0.05	3.35%
材料	0.04	2.72%
必需消费品	0.04	2.72%
工业	0.04	2.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9742	0.9408	0.9256	0.9207	0.9171
累计净值(元)	0.9742	0.9408	0.9256	0.9207	0.9171

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