大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)_最新动态

大成恒生指数(QDII-LOF)A160924DACHENG SENG SENG INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

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累计净值：1.0303

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

大成恒生指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：1.31亿元

大成恒生指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.86	0.16	-6.63	-4.57	-2.89
股票型名次	3220	1273	2682	2701	2806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.57	51.45	31.65	-0.11	2.29
股票型名次	2514	1303	1064	1333	2658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	银华品质消费股票	-0.85	-5.71	-12.27	-19.14	-9.86
3219	中金消费	-0.85	-1.77	-6.68	-4.87	-3.97
3220	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.86	0.16	-6.63	-4.57	-2.89
3221	富国中证医药50ETF联接A	-0.86	1.28	-6.69	-8.84	0.40
3222	富国中证医药50ETF联接C	-0.86	1.27	-6.72	-8.89	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	博时纳斯达克100ETF	4.01	0.16	-4.63	0.05	-2.91
1272	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.74	0.16	-6.19	-6.13	2.04
1273	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.86	0.16	-6.63	-4.57	-2.89
1274	大成医药健康股票A	-0.58	0.16	-11.36	-14.23	-2.38
1275	国泰纳斯达克100指数(QDII)	4.10	0.16	-4.65	0.30	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	太平价值增长股票C	-0.47	-6.60	-6.60	-4.24	-4.36
2681	鹏华中证中药ETF联接C	-1.11	-3.23	-6.62	-7.03	-4.28
2682	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.86	0.16	-6.63	-4.57	-2.89
2683	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-1.32	-3.81	-6.63	-13.43	-5.29
2684	东财上证50A	-0.01	-1.77	-6.64	-0.82	-3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，低于同类基金平均水平
2699	朱雀企业优胜A	0.22	-0.58	-3.06	-4.55	3.96
2700	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-0.92	-0.13	-6.86	-4.56	-2.93
2701	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.86	0.16	-6.63	-4.57	-2.89
2702	景顺量化港股通股票	-0.72	-1.62	-6.30	-4.60	-2.25
2703	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	5.08	-1.79	-6.72	-4.66	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
大成恒生指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	5.08	-1.79	-6.72	-4.66	-2.88
2805	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	5.08	-1.79	-6.72	-4.66	-2.88
2806	大成恒生指数(QDII-LOF)	-0.86	0.16	-6.63	-4.57	-2.89
2807	招商中证畜牧养殖ETF联接C	1.27	-6.82	-3.25	-6.09	-2.89
2808	国泰纳斯达克100指数(QDII)	4.10	0.16	-4.65	0.30	-2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，低于同类基金平均水平
2512	嘉实全球互联网股票(人民币)	15.61	-1.30	20.50	2.89	128.10
2513	博时上证50ETF	15.59	32.04	21.73	0.38	28.87
2514	大成恒生指数(QDII-LOF)	15.57	51.45	31.65	-0.11	2.29
2515	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	15.56	50.75	31.18	0.60	6.42
2516	工银全球精选股票(QDII)	15.53	23.21	59.80	44.94	341.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	34.25	51.49	0.00	-	24.87
1302	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	0.50	51.47	18.99	-	24.48
1303	大成恒生指数(QDII-LOF)	15.57	51.45	31.65	-0.11	2.29
1304	农银中证500指数	41.76	51.43	26.29	30.04	104.17
1305	鑫元中证1000指数增强发起式C	32.70	51.43	26.02	-	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	东财中证500A	42.33	52.58	31.82	47.52	43.01
1063	南方远见回报股票A	18.81	23.79	31.74	-	15.77
1064	大成恒生指数(QDII-LOF)	15.57	51.45	31.65	-0.11	2.29
1065	富国中证1000优选股票A	43.76	54.87	31.60	-	39.79
1066	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	32.53	46.41	31.60	-	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	创金合信港股通量化股票A	24.10	56.43	28.40	0.04	-2.53
1332	大成中华沪深港300指数(LOF)C	20.20	41.57	23.91	0.02	24.54
1333	大成恒生指数(QDII-LOF)	15.57	51.45	31.65	-0.11	2.29
1334	前海开源MSCI中国A股指数C	25.16	34.49	16.43	-0.18	69.77
1335	鹏华优势企业	34.71	38.35	23.99	-0.22	116.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
大成恒生指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，低于同类基金平均水平
2656	鹏华券商C	3.78	26.68	10.18	-	2.36
2657	嘉实中证高端装备细分50ETF	34.00	61.27	14.83	-	2.31
2658	大成恒生指数(QDII-LOF)	15.57	51.45	31.65	-0.11	2.29
2659	富国中证沪港深500ETF	25.96	51.23	32.64	11.32	2.29
2660	兴业能源革新股票C	47.79	48.28	27.89	-	2.27

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03-15大成恒生指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0229	1.0318	1.0264	1.0320	1.0044
累计净值(元)	1.0229	1.0318	1.0264	1.0320	1.0044

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