资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32222.91 94.70%
银行存款和结算备付金 824.73 2.42%
其他资产 978.59 2.88%
资产总值:34026.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 40.00 4016.77 11.39%
25建行永续债01BC 30.00 3054.98 8.66%
24贵州35 20.00 2092.91 5.93%
21广益01 20.00 2076.79 5.89%
24湖南60 20.00 1987.85 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12154.33 34.46%
企业债 8255.06 23.40%
可转债 3518.11 9.97%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 39.41 598.99 0.46%
三花智控 002050 8.00 237.49 0.18%
中国化学 601117 29.01 225.66 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 0.46%
制造业 0.02 0.18%
建筑业 0.02 0.17%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 39.41 559.58 0.43%
中国化学 601117 29.01 240.17 0.18%
中国银河 601881 15.11 175.38 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 0.56%
建筑业 0.02 0.18%