资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54360.60 96.48%
银行存款和结算备付金 1555.09 2.76%
其他资产 429.63 0.76%
资产总值:56345.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行永续债01BC 30.00 2975.06 5.44%
21广益01 20.00 2066.86 3.78%
24贵州35 20.00 2066.56 3.78%
23番禺信息MTN001 20.00 2051.62 3.75%
24国开15 20.00 2049.96 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15897.06 29.09%
金融债券 14220.63 26.02%
可转债 10882.23 19.91%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 39.41 598.99 0.46%
三花智控 002050 8.00 237.49 0.18%
中国化学 601117 29.01 225.66 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 0.46%
制造业 0.02 0.18%
建筑业 0.02 0.17%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 39.41 559.58 0.43%
中国化学 601117 29.01 240.17 0.18%
中国银河 601881 15.11 175.38 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 0.56%
建筑业 0.02 0.18%