财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1119.72 1421.41 947.96 754.47 178.94
本期利润(万元) 899.27 1238.86 328.40 2162.84 214.42
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.34 0.00 3.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21104.64 0.00 19683.23 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.54 0.00 0.51 0.00
期末基金资产净值(万元) 54654.03 53754.76 52844.30 52515.90 50773.75
期末基金份额净值(元) 1.41 1.39 1.36 1.35 1.31
本期净值增长率(%) 0.00 2.36 0.00 4.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 92.07 0.00 87.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 62.23 154.77 6.44 278.23 287.44
交易性金融资产(万元) 57417.87 58900.57 45627.10 169046.60 181487.66
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 975.12
其中:债券投资(万元) 57417.87 58900.57 45627.10 169046.60 180512.54
应付管理人报酬(万元) 21.97 22.17 20.81 55.34 53.41
应付托管费(万元) 6.59 6.65 6.24 16.60 16.02
资产总计(万元) 59894.34 59857.09 50870.87 173755.95 185868.90
负债合计(万元) 6139.59 7341.19 311.54 42760.90 55721.44
所有者权益合计(万元) 53754.76 52515.90 50559.33 130995.05 130147.46
未分配利润(万元) 22315.74 21076.87 19120.31 49277.84 48430.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.70 64.29 31.20 44.31 24.02
投资收益(万元) 1608.63 1272.97 715.75 5166.58 3021.24
公允价值变动收益(万元) -182.54 1408.37 -149.97 1670.96 1985.36
其它收入(万元) 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00
收入合计(万元) 1434.78 2745.83 597.19 6881.85 5030.63
管理人报酬(万元) 131.43 311.48 183.53 648.14 318.99
托管费(万元) 39.43 93.44 55.06 194.44 95.70
其它费用(万元) 10.25 22.86 11.51 24.78 12.38
费用合计(万元) 195.92 582.98 390.91 2070.78 1067.16
利润总额(万元) 1238.86 2162.84 206.28 4811.07 3963.47
净利润(万元) 1238.86 2162.84 206.28 4811.07 3963.47