财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1891.29 1265.41 3420.66 1119.72 1421.41
本期利润(万元) 1424.30 671.93 2944.33 899.27 1238.86
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.02 0.08 0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 3.18 0.00 5.47 0.00 2.34
期末可供分配利润(万元) 16511.49 0.00 23103.89 0.00 21104.64
期末可供分配份额利润(元) 0.65 0.00 0.60 0.00 0.54
期末基金资产净值(万元) 37315.18 35275.15 55460.23 54654.03 53754.76
期末基金份额净值(元) 1.48 1.45 1.43 1.41 1.39
本期净值增长率(%) 3.23 0.00 5.61 0.00 2.36
累计净值增长率(%) 104.58 0.00 98.17 0.00 92.07
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 227.62 6.08 62.23 154.77 6.44
交易性金融资产(万元) 38200.35 58957.97 57417.87 58900.57 45627.10
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 38200.35 58957.97 57417.87 58900.57 45627.10
应付管理人报酬(万元) 15.31 23.44 21.97 22.17 20.81
应付托管费(万元) 4.59 7.03 6.59 6.65 6.24
资产总计(万元) 39246.80 59495.88 59894.34 59857.09 50870.87
负债合计(万元) 1931.61 4035.66 6139.59 7341.19 311.54
所有者权益合计(万元) 37315.18 55460.23 53754.76 52515.90 50559.33
未分配利润(万元) 16825.38 24021.21 22315.74 21076.87 19120.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 16.70 14.05 8.70 64.29 31.20
投资收益(万元) 2034.93 3814.00 1608.63 1272.97 715.75
公允价值变动收益(万元) -466.99 -476.33 -182.54 1408.37 -149.97
其它收入(万元) 0.19 0.00 0.00 0.20 0.20
收入合计(万元) 1584.83 3351.73 1434.78 2745.83 597.19
管理人报酬(万元) 112.05 269.17 131.43 311.48 183.53
托管费(万元) 33.62 80.75 39.43 93.44 55.06
其它费用(万元) 10.71 20.75 10.25 22.86 11.51
费用合计(万元) 160.53 407.39 195.92 582.98 390.91
利润总额(万元) 1424.30 2944.33 1238.86 2162.84 206.28
净利润(万元) 1424.30 2944.33 1238.86 2162.84 206.28