财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1119.72 |
1421.41 |
947.96 |
754.47 |
178.94 |
| 本期利润(万元) |
899.27 |
1238.86 |
328.40 |
2162.84 |
214.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21104.64 |
0.00 |
19683.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54654.03 |
53754.76 |
52844.30 |
52515.90 |
50773.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.39 |
1.36 |
1.35 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
92.07 |
0.00 |
87.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.23 |
154.77 |
6.44 |
278.23 |
287.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
57417.87 |
58900.57 |
45627.10 |
169046.60 |
181487.66 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
975.12 |
| 其中:债券投资(万元) |
57417.87 |
58900.57 |
45627.10 |
169046.60 |
180512.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.97 |
22.17 |
20.81 |
55.34 |
53.41 |
| 应付托管费(万元) |
6.59 |
6.65 |
6.24 |
16.60 |
16.02 |
| 资产总计(万元) |
59894.34 |
59857.09 |
50870.87 |
173755.95 |
185868.90 |
| 负债合计(万元) |
6139.59 |
7341.19 |
311.54 |
42760.90 |
55721.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
53754.76 |
52515.90 |
50559.33 |
130995.05 |
130147.46 |
| 未分配利润(万元) |
22315.74 |
21076.87 |
19120.31 |
49277.84 |
48430.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.70 |
64.29 |
31.20 |
44.31 |
24.02 |
| 投资收益(万元) |
1608.63 |
1272.97 |
715.75 |
5166.58 |
3021.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-182.54 |
1408.37 |
-149.97 |
1670.96 |
1985.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1434.78 |
2745.83 |
597.19 |
6881.85 |
5030.63 |
| 管理人报酬(万元) |
131.43 |
311.48 |
183.53 |
648.14 |
318.99 |
| 托管费(万元) |
39.43 |
93.44 |
55.06 |
194.44 |
95.70 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
22.86 |
11.51 |
24.78 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
195.92 |
582.98 |
390.91 |
2070.78 |
1067.16 |
| 利润总额(万元) |
1238.86 |
2162.84 |
206.28 |
4811.07 |
3963.47 |
| 净利润(万元) |
1238.86 |
2162.84 |
206.28 |
4811.07 |
3963.47 |