财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3420.66 1119.72 1421.41 947.96 754.47
本期利润(万元) 2944.33 899.27 1238.86 328.40 2162.84
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.02 0.03 0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 5.47 0.00 2.34 0.00 3.54
期末可供分配利润(万元) 23103.89 0.00 21104.64 0.00 19683.23
期末可供分配份额利润(元) 0.60 0.00 0.54 0.00 0.51
期末基金资产净值(万元) 55460.23 54654.03 53754.76 52844.30 52515.90
期末基金份额净值(元) 1.43 1.41 1.39 1.36 1.35
本期净值增长率(%) 5.61 0.00 2.36 0.00 4.20
累计净值增长率(%) 98.17 0.00 92.07 0.00 87.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 6.08 62.23 154.77 6.44 278.23
交易性金融资产(万元) 58957.97 57417.87 58900.57 45627.10 169046.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 58957.97 57417.87 58900.57 45627.10 169046.60
应付管理人报酬(万元) 23.44 21.97 22.17 20.81 55.34
应付托管费(万元) 7.03 6.59 6.65 6.24 16.60
资产总计(万元) 59495.88 59894.34 59857.09 50870.87 173755.95
负债合计(万元) 4035.66 6139.59 7341.19 311.54 42760.90
所有者权益合计(万元) 55460.23 53754.76 52515.90 50559.33 130995.05
未分配利润(万元) 24021.21 22315.74 21076.87 19120.31 49277.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.05 8.70 64.29 31.20 44.31
投资收益(万元) 3814.00 1608.63 1272.97 715.75 5166.58
公允价值变动收益(万元) -476.33 -182.54 1408.37 -149.97 1670.96
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00
收入合计(万元) 3351.73 1434.78 2745.83 597.19 6881.85
管理人报酬(万元) 269.17 131.43 311.48 183.53 648.14
托管费(万元) 80.75 39.43 93.44 55.06 194.44
其它费用(万元) 20.75 10.25 22.86 11.51 24.78
费用合计(万元) 407.39 195.92 582.98 390.91 2070.78
利润总额(万元) 2944.33 1238.86 2162.84 206.28 4811.07
净利润(万元) 2944.33 1238.86 2162.84 206.28 4811.07