富国汇利回报定期开放债券(161014)_最新动态

富国汇利回报定期开放债券161014FULLGOAL TWO YEARS' RETURN TO THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.4724 -0.0012(-0.08%)

累计净值：2.1989

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

富国汇利回报定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吕春杰

2022-02-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.73亿元

2020-06-19 每10份派现金 0.6 元

富国汇利回报定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.09	-0.28	1.93	3.00
债券型名次	5198	4023	4744	1013	595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.24	13.98	13.82	20.60	142.89
债券型名次	272	415	551	354	107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	大成元吉增利债券C	-0.11	-0.32	0.69	2.29	4.27
5197	东方红信用债债券C	-0.11	0.03	0.00	0.28	0.28
5198	富国汇利回报定期开放债券	-0.11	0.09	-0.28	1.93	3.00
5199	恒生前海恒润纯债A	-0.11	-0.06	-0.40	-0.93	-0.05
5200	汇添富鑫和纯债C	-0.11	-0.11	-0.53	0.06	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4022	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4023	富国汇利回报定期开放债券	-0.11	0.09	-0.28	1.93	3.00
4024	工银14天理财债券发起B	0.02	0.09	0.25	0.51	0.79
4025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.09	0.34	0.77	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	西部利得合享C	-0.19	-0.63	-0.27	0.36	0.62
4743	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4744	富国汇利回报定期开放债券	-0.11	0.09	-0.28	1.93	3.00
4745	华安年年红债券C	0.00	-0.10	-0.28	0.95	1.44
4746	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.08	-0.88	-1.97	1.93	1.16
1012	东方稳健回报债券A	0.10	0.36	0.93	1.93	2.01
1013	富国汇利回报定期开放债券	-0.11	0.09	-0.28	1.93	3.00
1014	广发纯债债券A	0.10	0.31	0.90	1.93	2.71
1015	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.17	0.76	1.93	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	中银季季红定期开放债券	0.04	0.24	0.80	1.94	3.01
594	博时富发纯债A	0.12	0.34	1.08	2.25	3.00
595	富国汇利回报定期开放债券	-0.11	0.09	-0.28	1.93	3.00
596	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
597	万家鑫悦纯债A	0.09	0.34	1.23	2.25	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	信诚稳鑫C	5.25	10.41	13.39	19.35	45.06
271	大摩多元收益债券A	5.24	10.41	9.44	6.54	118.32
272	富国汇利回报定期开放债券	5.24	13.98	13.82	20.60	142.89
273	鹏华信用增利债券A	5.24	15.58	17.47	12.58	114.25
274	泰康裕泰债券A	5.24	8.16	15.11	10.87	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	广发集汇债券A	6.33	14.00	13.90	-	15.62
414	长江尊利债券型C	1.71	13.98	13.99	-	16.25
415	富国汇利回报定期开放债券	5.24	13.98	13.82	20.60	142.89
416	富国裕利债券A	2.40	13.98	13.38	-	18.39
417	安信永利信用C	1.69	13.96	12.81	19.73	102.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	招商金鸿债券A	3.98	9.77	13.84	21.73	38.19
550	招商安泰债券A	6.92	8.68	13.83	21.79	242.98
551	富国汇利回报定期开放债券	5.24	13.98	13.82	20.60	142.89
552	交银定期支付月月丰债券A	8.09	16.79	13.82	8.51	75.54
553	西部利得鑫泓增强债券C	0.55	4.20	13.81	8.00	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	华夏恒融债券	4.36	6.62	11.34	20.62	44.72
353	万家可转债债券A	3.29	34.06	19.32	20.62	43.63
354	富国汇利回报定期开放债券	5.24	13.98	13.82	20.60	142.89
355	广发集富纯债A	4.05	9.48	14.58	20.60	40.26
356	长城稳利纯债A	3.83	6.75	11.67	20.59	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	兴全磐稳增利债券A	1.84	16.03	11.62	17.43	144.25
106	交银增利债券C	3.65	10.21	12.11	16.23	143.28
107	富国汇利回报定期开放债券	5.24	13.98	13.82	20.60	142.89
108	嘉实多元债券B	0.69	11.39	8.71	10.46	142.78
109	华商稳健双利债券B	14.28	24.09	24.93	28.19	142.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	40.00	4032.93	10.81%
25建行永续债01BC	30.00	3031.43	8.12%
24贵州35	20.00	2092.82	5.61%
22国开行二级资本债01A	20.00	2073.12	5.56%
22工商银行二级03	20.00	2046.17	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15274.97	40.94%
企业债	8211.89	22.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-12-08评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4736	1.4739	1.4740	1.4716	1.4723
累计净值(元)	2.2004	2.2008	2.2009	2.1979	2.1988

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