富国汇利回报定期开放债券(161014)_最新动态

富国汇利回报定期开放债券161014FULLGOAL TWO YEARS' RETURN TO THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.4578 -0.0074(-0.51%)

累计净值：2.1809

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国汇利回报定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吕春杰

2022-02-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.55亿元

2020-06-19 每10份派现金 0.6 元

富国汇利回报定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.86	1.99	2.92	4.49	1.98
债券型名次	5304	397	290	495	484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.18	12.77	15.68	26.04	140.48
债券型名次	518	660	371	238	112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	中海合嘉增强收益债券A	-0.85	2.96	3.01	4.99	2.93
5303	中海合嘉增强收益债券C	-0.85	2.94	2.95	4.91	2.91
5304	富国汇利回报定期开放债券	-0.86	1.99	2.92	4.49	1.98
5305	宏利集利债券C	-0.86	0.02	0.15	4.79	0.20
5306	人保鑫利债券C	-0.86	1.46	3.45	5.42	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	富国双债增强债券A	-0.29	2.00	2.01	2.94	2.01
396	金元顺安沣楹债券	-0.41	2.00	2.57	6.93	2.10
397	富国汇利回报定期开放债券	-0.86	1.99	2.92	4.49	1.98
398	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.40	1.99	1.46	3.02	2.06
399	国联安信心增长债券B	-0.53	1.99	3.11	6.87	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.88	2.77	2.93	3.09	2.75
289	长信利丰债券A	-0.60	2.56	2.92	5.82	2.47
290	富国汇利回报定期开放债券	-0.86	1.99	2.92	4.49	1.98
291	摩根双债增利债券A	-0.34	2.26	2.92	5.22	2.25
292	永赢稳健增强债券A	0.35	2.08	2.92	8.75	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	富国稳健添利债券E	0.57	3.32	3.69	4.50	3.49
494	建信润利增强债券A	0.00	1.16	1.45	4.50	1.10
495	富国汇利回报定期开放债券	-0.86	1.99	2.92	4.49	1.98
496	富国收益增强债券A	-0.91	3.50	3.27	4.49	3.50
497	南方达元债券A	-0.13	2.11	1.07	4.48	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
483	东方红收益增强债券C	-1.05	2.10	1.97	5.63	1.98
484	富国汇利回报定期开放债券	-0.86	1.99	2.92	4.49	1.98
485	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.64	2.14	3.05	7.72	1.98
486	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	兴全磐稳增利债券A	7.19	15.59	14.00	30.00	146.90
517	博时宏观回报债券A/B	7.18	13.80	12.59	12.29	79.64
518	富国汇利回报定期开放债券	7.18	12.77	15.68	26.04	140.48
519	南方佳元6个月持有债券A	7.18	14.65	14.61	-	19.33
520	长信利丰债券E	7.15	11.23	5.13	5.80	33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	长城稳固收益债券A	4.20	12.79	9.07	4.35	44.25
659	博时恒泰债券A	7.43	12.78	13.81	-	18.67
660	富国汇利回报定期开放债券	7.18	12.77	15.68	26.04	140.48
661	中欧颐利债券A	5.60	12.77	12.45	-	12.44
662	博时稳健回报债券(LOF)C	5.38	12.75	14.13	24.43	99.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	华泰保兴尊合债券A	3.06	11.47	15.69	26.57	53.18
370	东方臻萃3个月定开债券C	2.21	5.59	15.68	-	31.54
371	富国汇利回报定期开放债券	7.18	12.77	15.68	26.04	140.48
372	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.29	9.15	15.67	-	15.28
373	东方永兴18个月定期开放债券A	2.18	7.59	15.66	-	59.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	长城定期开放债券A	3.64	13.47	19.58	26.08	92.38
237	光大保德信安诚债券A	21.43	42.07	21.29	26.06	50.66
238	富国汇利回报定期开放债券	7.18	12.77	15.68	26.04	140.48
239	嘉合磐通A	11.22	15.51	12.27	25.99	48.89
240	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.01	19.83	16.73	25.98	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	华安稳定收益债券B	2.72	11.12	6.76	14.66	140.67
111	交银增利债券C	5.01	10.70	12.68	22.13	140.55
112	富国汇利回报定期开放债券	7.18	12.77	15.68	26.04	140.48
113	工银双债LOF	22.72	36.19	24.07	32.85	138.94
114	华商稳健双利债券A	11.02	15.79	19.59	27.84	138.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行永续债01BC	30.00	3011.10	5.43%
21广益01	20.00	2071.94	3.74%
24贵州35	20.00	2066.22	3.73%
24国开15	20.00	2061.76	3.72%
23番禺信息MTN001	20.00	2061.62	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16257.17	29.31%
企业债	15274.33	27.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-12-08评级说明

基金资讯

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　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

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标题：富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新原富国汇...

富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）... 目录第一部分绪言 .....................................................

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标题：富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告

富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司 ...

查看全文[04-22]
03-30富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
02-07富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、...
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4652	1.4683	1.4672	1.4656	1.4704
累计净值(元)	2.1900	2.1939	2.1925	2.1905	2.1965

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