富国汇利回报定期开放债券(161014)_最新动态

富国汇利回报定期开放债券161014FULLGOAL TWO YEARS' RETURN TO THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.327 0.001(0.05%)

累计净值：2.020

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国汇利回报定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吕春杰

2022-02-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.08亿元

2020-06-19 每10份派现金 0.6 元

富国汇利回报定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	1.05	3.14	0.59	2.16
债券型名次	822	268	604	4872	4420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.12	7.94	20.77	118.92
债券型名次	4648	3741	2648	587	103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.17	0.07	-0.35	1.33	3.27
821	东方红汇利债券A	0.17	0.33	4.88	1.97	5.09
822	富国汇利回报定期开放债券	0.17	1.05	3.14	0.59	2.16
823	富国全球债券(QDII)人民币	0.17	-0.12	-0.24	3.49	2.69
824	富国天利增长债券C	0.17	0.65	1.92	1.18	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	创金合信稳健添利债券A	0.03	1.05	7.68	4.47	6.91
267	创金合信稳健添利债券C	0.03	1.05	7.71	4.49	7.05
268	富国汇利回报定期开放债券	0.17	1.05	3.14	0.59	2.16
269	广发集益一年持有期债券A	0.39	1.05	3.65	-0.74	-0.40
270	华安乾煜债券发起式A	0.25	1.05	5.99	3.75	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.62	-0.44	3.15	0.35	8.54
603	前海开源鼎裕债券C	0.15	1.89	3.15	-4.04	-7.33
604	富国汇利回报定期开放债券	0.17	1.05	3.14	0.59	2.16
605	新华利率债A	0.05	0.43	3.13	2.92	4.04
606	永赢双利债券C	0.15	0.02	3.13	1.26	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.10	-0.03	0.59	2.10
4871	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.59	2.10
4872	富国汇利回报定期开放债券	0.17	1.05	3.14	0.59	2.16
4873	国联安添利增长债A	0.41	1.81	8.86	0.59	4.38
4874	汇安短债债券A	0.02	0.12	0.31	0.59	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	东方红短债债券E	0.05	0.19	0.34	0.88	2.16
4419	东兴兴财短债债券C	0.04	0.20	0.50	1.17	2.16
4420	富国汇利回报定期开放债券	0.17	1.05	3.14	0.59	2.16
4421	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.62	1.23	2.16
4422	汇添富丰利短债A	0.03	0.16	0.21	0.78	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	4.35	0.00	-	5.12
4647	安信瑞鸿中短债B	2.31	5.95	8.71	-	14.26
4648	富国汇利回报定期开放债券	2.31	5.12	7.94	20.77	118.92
4649	国联安增鑫纯债A	2.31	4.71	7.15	13.86	16.70
4650	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.31	5.41	8.54	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	中信建投景润3个月定开债券C	3.39	5.13	0.00	-	5.11
3740	财通资管丰和两年定开债券A	2.48	5.12	8.31	-	14.71
3741	富国汇利回报定期开放债券	2.31	5.12	7.94	20.77	118.92
3742	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.12	7.91	-	12.72
3743	南方恒新39个月A	2.61	5.12	9.07	19.48	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	华安鑫福定开债C	2.23	4.69	7.96	-	14.13
2647	农银汇理金汇债券A	2.78	5.42	7.96	-	12.34
2648	富国汇利回报定期开放债券	2.31	5.12	7.94	20.77	118.92
2649	南方昭元债券C	2.64	4.37	7.94	-	11.88
2650	天弘安利短债A	2.50	5.26	7.94	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.48	8.75	12.35	20.79	34.25
586	华夏亚债中国指数C	6.40	9.47	13.33	20.79	62.70
587	富国汇利回报定期开放债券	2.31	5.12	7.94	20.77	118.92
588	金鹰鑫日享债券C	3.08	4.77	8.09	20.76	23.63
589	平安5-10年期政策性金融债债券C	6.25	9.95	14.60	20.76	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	银华增强收益债券	3.47	4.74	0.41	17.72	119.71
102	国泰双利债券C	7.43	8.09	7.02	21.92	119.25
103	富国汇利回报定期开放债券	2.31	5.12	7.94	20.77	118.92
104	汇添富多元收益债券A	4.99	3.29	2.54	23.65	117.94
105	华商稳定增利债券C	1.76	3.03	0.17	29.72	117.72

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	30.00	3017.65	5.94%
21广益01	20.00	2107.66	4.15%
21海尔金控MTN003	20.00	2075.42	4.09%
23番禺信息MTN001	20.00	2067.02	4.07%
23华安C1	20.00	2055.21	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16490.68	32.48%
金融债券	11269.27	22.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-12-08评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2024年05月09日（信息截至：2024年05月08日）本概要提供本基金的重要...

查看全文[05-09]
标题：富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新原富国汇...

富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）... 目录第一部分绪言 .....................................................

查看全文[05-09]
标题：富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告

富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：富国基金管理有限公司 ...

查看全文[04-22]
03-30富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
02-07富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、...
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.327	1.324	1.322	1.325	1.326
累计净值(元)	2.019	2.016	2.013	2.017	2.019

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