富国汇利回报定期开放债券(161014)_最新动态

富国汇利回报定期开放债券161014FULLGOAL TWO YEARS' RETURN TO THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

上海海川私募基金管理有限公司注册“OCEANX CAPITAL”商标获核准[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.366 0.002(0.12%)

累计净值：2.068

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国汇利回报定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吕春杰

2022-02-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.29亿元

2020-06-19 每10份派现金 0.6 元

富国汇利回报定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.24	0.43	3.93	0.92
债券型名次	1199	3825	1758	465	822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	6.39	9.21	-	125.35
债券型名次	989	2892	2369	4925	101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	蜂巢添汇纯债A	0.19	0.70	0.28	2.55	0.33
1198	蜂巢添汇纯债C	0.19	0.70	0.28	2.54	0.32
1199	富国汇利回报定期开放债券	0.19	0.24	0.43	3.93	0.92
1200	富国金融债债券型	0.19	0.67	0.03	2.65	0.22
1201	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.19	0.67	-0.01	2.06	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	东证融汇鑫享30天滚动A	0.04	0.24	0.53	1.12	0.59
3824	方正富邦禾利39个月定开A	0.04	0.24	0.62	1.25	0.77
3825	富国汇利回报定期开放债券	0.19	0.24	0.43	3.93	0.92
3826	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.24	0.43	0.82	0.41
3827	工银泰享三年理财债券	0.07	0.24	0.81	1.45	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	蜂巢丰鑫一年定开	0.05	0.33	0.43	1.48	0.44
1757	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.27	0.43	1.14	0.45
1758	富国汇利回报定期开放债券	0.19	0.24	0.43	3.93	0.92
1759	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.24	0.43	0.82	0.41
1760	广发集丰债券A	0.22	0.02	0.43	4.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	景顺长城稳健增益债券C	0.37	1.11	1.42	3.94	1.63
464	财通资管积极收益债券C	0.37	1.34	0.06	3.93	0.17
465	富国汇利回报定期开放债券	0.19	0.24	0.43	3.93	0.92
466	华富安享债券	0.15	-2.80	-0.98	3.93	0.86
467	中航瑞智纯债A	0.37	1.22	0.95	3.93	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	创金合信转债精选债券A	-0.08	-1.39	-0.19	4.64	0.92
821	东方添益债券	0.14	0.79	0.59	3.23	0.92
822	富国汇利回报定期开放债券	0.19	0.24	0.43	3.93	0.92
823	国投瑞银双债债券A	0.12	0.08	0.54	3.02	0.92
824	恒生前海恒扬纯债债券A	0.17	0.86	0.86	2.52	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	长盛盛裕纯债A	4.51	10.89	17.10	-	42.58
988	长盛盛裕纯债D	4.51	10.88	0.00	-	14.92
989	富国汇利回报定期开放债券	4.51	6.39	9.21	-	125.35
990	宏利聚利债券(LOF)	4.51	5.70	7.69	-	31.81
991	汇安中债-广西信用债A	4.51	8.01	10.37	-	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	万家鑫瑞纯债D	3.23	6.40	8.60	-	9.02
2891	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.67	6.40	8.57	-	12.55
2892	富国汇利回报定期开放债券	4.51	6.39	9.21	-	125.35
2893	惠升和睿兴利债券A	8.08	6.39	6.97	-	5.11
2894	泰信债券增强收益A	2.89	6.39	10.73	-	79.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	长城泰利债券A	2.67	6.23	9.21	-	15.76
2368	方正富邦禾利39个月定开A	2.50	5.44	9.21	-	15.20
2369	富国汇利回报定期开放债券	4.51	6.39	9.21	-	125.35
2370	建信睿享纯债债券A	2.83	6.87	9.21	-	36.21
2371	南方1-3年国开债C	3.39	6.86	9.21	-	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	嘉实多利收益债券A	6.87	6.62	15.15	-	16.02
4924	富国天丰强化债券(LOF)	15.28	12.17	15.58	-	172.95
4925	富国汇利回报定期开放债券	4.51	6.39	9.21	-	125.35
4926	富国天盈债券C	3.23	4.99	7.73	-	71.25
4927	富国新天锋债券(LOF)	5.67	8.33	11.48	-	102.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	银华增强收益债券	7.48	4.92	8.34	-	126.46
100	华夏希望债券A	4.45	8.83	8.40	-	126.02
101	富国汇利回报定期开放债券	4.51	6.39	9.21	-	125.35
102	南方多利增强债券A	4.05	5.97	10.75	-	125.04
103	银河银信添利债券B	1.93	0.90	2.53	-	124.88

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广益01	20.00	2127.59	4.03%
23番禺信息MTN001	20.00	2100.70	3.98%
24国开15	20.00	2092.50	3.96%
24贵州35	20.00	2048.51	3.88%
24湖南60	20.00	2050.85	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17453.08	33.03%
金融债券	11288.01	21.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-12-08评级说明

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03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
02-07富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、...
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.365	1.363	1.363	1.363	1.364
累计净值(元)	2.066	2.063	2.064	2.064	2.065

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