富国汇利回报定期开放债券(161014)_最新动态

富国汇利回报定期开放债券161014FULLGOAL TWO YEARS' RETURN TO THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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最新净值：1.4754 0.0015(0.10%)

累计净值：2.2026

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

富国汇利回报定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吕春杰

2022-02-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.73亿元

2020-06-19 每10份派现金 0.6 元

富国汇利回报定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.54	-0.41	0.53	3.11
债券型名次	400	673	4852	4400	436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.11	14.49	13.51	20.92	143.13
债券型名次	310	418	579	276	110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	大成景盛一年定期债券C	0.19	0.85	-3.25	-1.91	-1.02
399	大成全球美元债债券A人民币	0.19	0.17	-0.49	-2.83	-3.23
400	富国汇利回报定期开放债券	0.19	0.54	-0.41	0.53	3.11
401	富国双利增强债券A	0.19	2.39	0.37	2.29	7.58
402	富国双利增强债券C	0.19	2.40	0.37	2.30	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	北信瑞丰鼎利A	0.04	0.54	1.01	-0.35	2.20
672	长江收益增强债券	0.04	0.54	-0.93	0.15	2.64
673	富国汇利回报定期开放债券	0.19	0.54	-0.41	0.53	3.11
674	广发集远债券A	0.14	0.54	0.56	-1.44	-1.04
675	国富强化收益债券C	-0.17	0.54	-2.86	-2.43	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	0.07	-0.40	0.46	2.37
4851	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4852	富国汇利回报定期开放债券	0.19	0.54	-0.41	0.53	3.11
4853	工银双盈债券C	-0.68	0.15	-0.41	-0.61	-1.36
4854	华富安业一年持有期债券C	-0.06	0.81	-0.41	0.10	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.35	0.19	-0.56	0.53	1.04
4399	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4400	富国汇利回报定期开放债券	0.19	0.54	-0.41	0.53	3.11
4401	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.10	0.29	0.53	0.68
4402	海富通上清所短融债券C	0.02	0.08	0.22	0.53	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	长城瑞利债券A	-0.10	0.59	2.69	3.40	3.11
435	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.19	2.37	3.11
436	富国汇利回报定期开放债券	0.19	0.54	-0.41	0.53	3.11
437	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.10	0.26	0.47	2.31	3.11
438	汇添富双颐债券A	-0.14	1.09	0.74	1.03	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	12.96	14.38
309	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.12	7.90	11.88	-	14.21
310	富国汇利回报定期开放债券	5.11	14.49	13.51	20.92	143.13
311	华夏鼎融债券A	5.11	12.27	14.56	12.94	45.81
312	汇添富添添乐双盈债券A	5.10	10.85	21.72	-	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	诺安优化收益债券	2.10	14.58	11.49	12.90	264.73
417	国泰金龙债券C	3.23	14.52	14.07	19.89	87.97
418	富国汇利回报定期开放债券	5.11	14.49	13.51	20.92	143.13
419	易方达悦安一年持有期债券C	7.19	14.49	11.91	11.11	11.50
420	华安乾煜债券发起式A	0.50	14.46	13.59	-	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	金鹰元盛债券E	0.32	13.08	13.53	15.45	44.46
578	天弘永利优享债券A	1.05	10.63	13.52	-	14.17
579	富国汇利回报定期开放债券	5.11	14.49	13.51	20.92	143.13
580	西部利得得尊债券A	3.96	10.22	13.50	20.53	49.75
581	国投瑞银和旭一年持有债券C	4.18	14.61	13.49	10.23	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	博时稳定价值债券A	3.10	12.88	15.10	20.93	192.50
275	华泰柏瑞信用增利债券A	1.44	8.72	6.46	20.93	78.24
276	富国汇利回报定期开放债券	5.11	14.49	13.51	20.92	143.13
277	中证兴业中高等级信用债指数	2.31	4.97	8.50	20.90	52.12
278	易方达双债增强债券A	1.27	17.11	12.05	20.87	167.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	嘉实多元债券B	-0.53	11.90	8.95	10.53	143.70
109	华商稳健双利债券B	14.89	26.07	24.20	28.25	143.43
110	富国汇利回报定期开放债券	5.11	14.49	13.51	20.92	143.13
111	交银增利债券C	3.28	9.96	11.43	16.27	142.98
112	华安稳定收益债券B	-0.09	10.44	10.15	10.08	142.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	40.00	4032.93	10.81%
25建行永续债01BC	30.00	3031.43	8.12%
24贵州35	20.00	2092.82	5.61%
22国开行二级资本债01A	20.00	2073.12	5.56%
22工商银行二级03	20.00	2046.17	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15274.97	40.94%
企业债	8211.89	22.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-12-08评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.4739	1.4746	1.4724	1.4721	1.4704
累计净值(元)	2.2008	2.2016	2.1989	2.1986	2.1965

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