富国汇利回报定期开放债券(161014)_最新动态

富国汇利回报定期开放债券161014FULLGOAL TWO YEARS' RETURN TO THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.4509 -0.0019(-0.13%)

累计净值：2.1724

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富国汇利回报定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吕春杰

2022-02-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.69亿元

2020-06-19 每10份派现金 0.6 元

富国汇利回报定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.59	-1.80	-1.73	1.50
债券型名次	2672	4881	4932	4810	3671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	9.73	12.03	18.37	53.07
债券型名次	3000	362	872	543	596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	蜂巢丰裕债券A	0.23	0.38	0.82	1.47	2.60
2671	蜂巢丰裕债券C	0.23	0.36	0.75	1.31	2.36
2672	富国汇利回报定期开放债券	0.23	-0.59	-1.80	-1.73	1.50
2673	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.23	0.43	0.82	1.36	2.32
2674	富国增利债券发起式A	0.23	0.41	0.89	1.67	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	华富安业一年持有期债券C	0.48	-0.58	-0.63	-1.28	0.59
4880	中银双利债券B	1.22	-0.58	-1.65	-3.07	-0.51
4881	富国汇利回报定期开放债券	0.23	-0.59	-1.80	-1.73	1.50
4882	南方佳元6个月持有债券C	0.46	-0.59	-1.64	-1.98	1.21
4883	汇添富6月红定期开放债券A	1.01	-0.60	-2.38	-2.29	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	农银瑞泽添利债券C	0.75	-1.45	-1.78	-1.58	0.15
4931	景顺长城景盛双息收益债券A	0.24	-0.71	-1.79	-1.48	1.20
4932	富国汇利回报定期开放债券	0.23	-0.59	-1.80	-1.73	1.50
4933	路博迈护航一年持有债券A	0.40	-1.57	-1.80	-3.91	-2.53
4934	鹏扬富利增强债券A	0.61	-1.10	-1.80	-2.02	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	中欧颐利债券C	0.65	0.16	-0.09	-1.71	-0.11
4809	景顺景瑞收益债券C	0.86	-0.30	-2.10	-1.72	-0.05
4810	富国汇利回报定期开放债券	0.23	-0.59	-1.80	-1.73	1.50
4811	太平安元债券C	-0.46	-4.26	-4.79	-1.73	1.18
4812	东方红汇利债券C	0.58	0.26	-1.01	-1.74	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	东方恒瑞短债债券A	0.06	0.15	0.43	0.76	1.50
3670	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.10	0.15	0.40	0.77	1.50
3671	富国汇利回报定期开放债券	0.23	-0.59	-1.80	-1.73	1.50
3672	工银尊享短债债券C	0.13	0.21	0.46	0.80	1.50
3673	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.03	0.04	0.34	0.73	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.07	4.37	7.28	15.94	17.98
2999	蜂巢恒利债券A	2.07	7.69	17.45	20.74	27.34
3000	富国汇利回报定期开放债券	2.07	9.73	12.03	18.37	53.07
3001	工银瑞信双利债券B	2.07	5.46	10.24	12.63	138.53
3002	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	中银增利债券	2.57	9.75	14.95	14.96	128.51
361	德邦锐乾债券A	2.76	9.74	13.81	21.42	49.14
362	富国汇利回报定期开放债券	2.07	9.73	12.03	18.37	53.07
363	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
364	景顺长城稳健增益债券A	0.90	9.73	17.50	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	中欧稳宁9个月债券C	-0.71	6.88	12.04	10.90	12.43
871	中银澳享一年定期开放债券	2.72	5.50	12.04	-	21.22
872	富国汇利回报定期开放债券	2.07	9.73	12.03	18.37	53.07
873	华夏卓信一年定开债券发起式	1.98	6.90	12.03	-	16.13
874	中欧稳鑫180天持有债券A	1.94	7.30	12.03	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.86	7.80	11.60	18.38	19.17
542	华富恒稳纯债债券A	3.83	7.68	11.94	18.38	54.31
543	富国汇利回报定期开放债券	2.07	9.73	12.03	18.37	53.07
544	富国景利纯债债券	3.23	5.91	10.57	18.37	41.57
545	华宝双债增强债券A	0.91	16.29	15.94	18.36	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	浦银安盛盛元定开债券A	2.64	4.91	9.06	17.33	53.15
595	博时安盈债券A	1.34	3.38	6.26	11.90	53.13
596	富国汇利回报定期开放债券	2.07	9.73	12.03	18.37	53.07
597	景顺长城景颐丰利债券C	-0.01	25.55	34.40	29.07	53.02
598	华夏鼎茂债券A	4.44	8.27	15.28	22.76	52.87

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	40.00	4046.05	10.96%
25建行永续债01BC	30.00	3053.96	8.28%
24贵州35	20.00	2116.56	5.74%
24湖南60	20.00	2100.18	5.69%
22国开行二级资本债01A	20.00	2081.09	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15343.97	41.58%
企业债	7806.00	21.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-12-08评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4528	1.4500	1.4460	1.4469	1.4475
累计净值(元)	2.1747	2.1713	2.1663	2.1675	2.1682

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