富国汇利回报定期开放债券(161014)_最新动态

富国汇利回报定期开放债券161014FULLGOAL TWO YEARS' RETURN TO THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

权益类基金创新多点开花[2026-05-08]

最新动态

最新净值：1.4793 0.0029(0.20%)

累计净值：2.2074

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

富国汇利回报定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吕春杰

2022-02-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.54亿元

2020-06-19 每10份派现金 0.6 元

富国汇利回报定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	2.09	1.29	4.07	3.48
债券型名次	390	468	553	334	390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.00	12.58	15.24	25.06	144.02
债券型名次	483	425	445	310	112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	创金合信怡久回报债券C	0.58	0.99	-0.39	-0.36	-0.23
389	东方双债添利债券A	0.58	1.58	-1.11	5.30	3.95
390	富国汇利回报定期开放债券	0.58	2.09	1.29	4.07	3.48
391	富国稳健双盈债券发起式C	0.58	5.36	6.77	7.92	7.21
392	光大保德信安祺债券A	0.58	1.47	0.06	1.79	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.04	2.10	1.02	2.75	2.89
467	大成元合双利债券发起式A	0.59	2.09	1.68	2.11	2.92
468	富国汇利回报定期开放债券	0.58	2.09	1.29	4.07	3.48
469	大成元合双利债券发起式C	0.59	2.08	1.65	2.06	2.88
470	圆信永丰强化收益A	0.30	2.07	1.71	2.97	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	招商双债增强债券C	0.21	1.41	1.30	1.79	1.76
552	长信利丰债券A	0.98	2.25	1.29	4.06	3.61
553	富国汇利回报定期开放债券	0.58	2.09	1.29	4.07	3.48
554	富国添享一年持有期债券A	0.16	1.27	1.29	3.14	2.61
555	国投瑞银顺成3个月定开债	0.00	0.40	1.29	1.87	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	招商民安增益债券C	0.68	4.05	1.77	4.09	3.61
333	东吴优益债券C	-0.18	4.26	3.91	4.08	4.56
334	富国汇利回报定期开放债券	0.58	2.09	1.29	4.07	3.48
335	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.49	2.89	2.43	4.07	4.19
336	兴证全球兴益债券A	0.33	1.54	1.93	4.07	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	太平安元债券A	1.41	4.73	3.54	3.14	3.49
389	中邮纯债恒利债券A	0.33	1.75	0.94	3.92	3.49
390	富国汇利回报定期开放债券	0.58	2.09	1.29	4.07	3.48
391	交银施罗德稳固收益债券C	0.21	2.19	2.31	3.44	3.48
392	鹏华永泽定期开放债券	0.13	1.20	1.34	3.51	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	中海合嘉增强收益债券C	8.05	10.03	13.02	13.76	40.13
482	鹏扬添利增强A	8.02	11.30	14.62	13.88	34.73
483	富国汇利回报定期开放债券	8.00	12.58	15.24	25.06	144.02
484	信诚优质纯债债券A	8.00	9.24	12.66	20.61	101.47
485	国富恒久信用债券C	7.95	12.31	14.54	18.97	75.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	金元顺安沣楹债券	11.88	12.60	13.44	14.68	40.99
424	交银施罗德安心收益债券	9.20	12.59	14.92	23.96	39.22
425	富国汇利回报定期开放债券	8.00	12.58	15.24	25.06	144.02
426	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	6.68	12.57	10.14	-49.41	-36.64
427	东方红聚利债券A	6.44	12.55	13.49	25.94	46.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	鹏华产业债债券	5.94	12.12	15.27	24.14	108.78
444	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.32	8.13	15.26	-	16.93
445	富国汇利回报定期开放债券	8.00	12.58	15.24	25.06	144.02
446	景顺长城稳健增益债券C	5.81	14.72	15.23	-	16.37
447	诺德汇盈一年定开	3.35	7.45	15.23	24.96	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	天弘永利债券B	5.34	8.91	11.45	25.10	173.23
309	惠升和煦88个月定开债券	4.79	9.59	14.61	25.07	28.32
310	富国汇利回报定期开放债券	8.00	12.58	15.24	25.06	144.02
311	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	25.03	25.95
312	景顺长城景盛双息收益债券C	11.11	13.68	20.71	25.03	41.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	嘉实多元债券B	2.16	10.45	10.75	12.87	145.37
111	工银添利债券B	3.77	6.90	9.41	21.83	145.07
112	富国汇利回报定期开放债券	8.00	12.58	15.24	25.06	144.02
113	交银增利债券C	5.74	9.82	12.67	22.07	143.37
114	宝盈增强收益债券C	5.53	8.25	15.48	23.85	143.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	40.00	4016.77	11.39%
25建行永续债01BC	30.00	3054.98	8.66%
24贵州35	20.00	2092.91	5.93%
21广益01	20.00	2076.79	5.89%
24湖南60	20.00	1987.85	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12154.33	34.46%
企业债	8255.06	23.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-12-08评级说明

基金资讯

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05-07 一季度长线资金持仓路径出炉 101家公司获社保基金与QFII共同持仓
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03-30富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
02-07富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、...
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.4764	1.4708	1.4689	1.4647	1.4698
累计净值(元)	2.2039	2.1970	2.1946	2.1894	2.1957

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