富国汇利回报定期开放债券(161014)_最新动态

富国汇利回报定期开放债券161014FULLGOAL TWO YEARS' RETURN TO THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.4505 -0.0028(-0.19%)

累计净值：2.1719

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国汇利回报定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吕春杰

2022-02-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.73亿元

2020-06-19 每10份派现金 0.6 元

富国汇利回报定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-1.12	-1.10	-0.46	1.66
债券型名次	4838	5027	4820	4699	3176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	11.35	12.33	19.23	139.74
债券型名次	1363	326	777	561	108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	安信聚利增强债券A	-0.25	-0.49	0.02	0.27	2.57
4837	财通资管双盈债券发起式A	-0.25	-0.63	-0.76	-0.97	0.04
4838	富国汇利回报定期开放债券	-0.25	-1.12	-1.10	-0.46	1.66
4839	广发集远债券A	-0.25	-0.75	0.00	-1.62	-2.10
4840	广发集远债券C	-0.25	-0.78	-0.06	-1.76	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	银华美元债精选债券(QDII)C	0.01	-1.11	-1.95	-2.89	-4.32
5026	创金合信稳健添利债券C	-0.50	-1.12	-1.51	-4.39	-4.06
5027	富国汇利回报定期开放债券	-0.25	-1.12	-1.10	-0.46	1.66
5028	国金惠诚A	-0.41	-1.12	-2.51	-3.52	-1.77
5029	招商民安增益债券A	-0.52	-1.12	-4.09	-5.46	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	天治稳健双盈债券	-0.06	-0.30	-1.08	-2.61	-2.30
4819	东吴优益债券C	0.17	0.14	-1.09	-7.91	-4.81
4820	富国汇利回报定期开放债券	-0.25	-1.12	-1.10	-0.46	1.66
4821	南方晖元6个月持有期债券C	-0.04	-0.30	-1.10	0.37	1.78
4822	万家惠利债券C	-0.36	-0.98	-1.10	-0.74	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	红土创新添利债券A	-0.02	-0.24	-0.29	-0.45	0.63
4698	华安乾煜债券发起式A	0.23	0.56	0.81	-0.45	-0.28
4699	富国汇利回报定期开放债券	-0.25	-1.12	-1.10	-0.46	1.66
4700	嘉合磐通C	-0.27	-0.99	-0.29	-0.46	2.21
4701	西部利得鑫泓增强债券A	-0.15	-0.98	-1.72	-0.46	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.16	0.46	0.92	1.66
3175	大成债券C	-0.17	-0.32	-0.69	-0.66	1.66
3176	富国汇利回报定期开放债券	-0.25	-1.12	-1.10	-0.46	1.66
3177	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.05	0.39	1.00	1.66
3178	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	长盛安鑫中短债D	3.09	5.09	7.75	-	14.25
1362	大成月添利债券A	3.09	5.61	8.44	11.97	13.68
1363	富国汇利回报定期开放债券	3.09	11.35	12.33	19.23	139.74
1364	工银信用纯债一年定开债券A	3.09	5.97	10.47	18.54	89.90
1365	嘉合磐昇纯债A	3.09	5.20	8.79	15.51	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	景顺长城景盈双利债券A	1.98	11.37	16.63	22.35	48.35
325	兴全磐稳增利债券A	1.06	11.36	11.43	17.37	143.28
326	富国汇利回报定期开放债券	3.09	11.35	12.33	19.23	139.74
327	光大保德信增利收益债券C	-0.64	11.35	13.07	22.00	110.02
328	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.26	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	中欧兴华债券	4.50	6.40	12.34	19.48	35.42
776	方正富邦添利纯债A	3.92	7.21	12.33	21.52	28.63
777	富国汇利回报定期开放债券	3.09	11.35	12.33	19.23	139.74
778	华夏卓享债券A	3.58	8.25	12.33	11.43	11.44
779	华夏卓信一年定开债券发起式	2.77	7.19	12.33	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	鹏扬稳利债券A	3.38	6.49	11.78	19.25	23.09
560	招商安泰债券B	5.71	7.45	12.03	19.24	180.97
561	富国汇利回报定期开放债券	3.09	11.35	12.33	19.23	139.74
562	国泰润鑫定开发起式债券	3.10	4.96	10.09	19.23	43.07
563	信诚稳健C	6.82	7.59	11.33	19.22	45.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	南方多利增强债券A	3.49	12.92	13.80	20.40	141.66
107	大摩强收益债券	3.15	6.70	8.79	10.11	140.40
108	富国汇利回报定期开放债券	3.09	11.35	12.33	19.23	139.74
109	工银瑞信双利债券B	3.35	6.21	10.90	13.37	139.67
110	华安稳定收益债券B	-1.48	6.52	9.42	8.99	139.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	40.00	4032.93	10.81%
25建行永续债01BC	30.00	3031.43	8.12%
24贵州35	20.00	2092.82	5.61%
22国开行二级资本债01A	20.00	2073.12	5.56%
22工商银行二级03	20.00	2046.17	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15274.97	40.94%
企业债	8211.89	22.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-12-08评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4533	1.4551	1.4540	1.4569	1.4564
累计净值(元)	2.1754	2.1776	2.1762	2.1798	2.1792

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