富国汇利回报定期开放债券(161014)_最新动态

富国汇利回报定期开放债券161014FULLGOAL TWO YEARS' RETURN TO THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

首批新型浮动费率基金发行一周年超八成产品实现正收益[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.4785 -0.0028(-0.19%)

累计净值：2.2065

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

富国汇利回报定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吕春杰

2022-02-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.54亿元

2020-06-19 每10份派现金 0.6 元

富国汇利回报定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.59	0.84	4.11	3.43
债券型名次	5125	658	2563	396	361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.86	12.18	14.85	24.07	143.89
债券型名次	463	422	489	298	109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	长江尊利债券型C	-0.13	-0.35	-0.15	3.21	2.14
5124	创金合信尊泰纯债	-0.13	-0.17	0.06	0.63	0.48
5125	富国汇利回报定期开放债券	-0.13	0.59	0.84	4.11	3.43
5126	华宝宝康债券A	-0.13	-0.23	0.27	1.62	1.38
5127	江信一年定开	-0.13	-0.23	0.13	3.71	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	大成景轩中高等级债券A	0.21	0.59	1.37	1.87	2.08
657	方正富邦恒利A	0.20	0.59	1.62	2.24	2.23
658	富国汇利回报定期开放债券	-0.13	0.59	0.84	4.11	3.43
659	宏利汇利债券A	0.19	0.59	1.21	1.67	1.75
660	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.20	0.59	1.53	1.71	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	方正富邦富利纯债C	0.11	0.43	0.84	1.20	1.40
2562	蜂巢丰瑞债券A	-0.14	0.03	0.84	2.20	1.95
2563	富国汇利回报定期开放债券	-0.13	0.59	0.84	4.11	3.43
2564	富国添享一年持有期债券A	-0.10	0.14	0.84	3.25	2.50
2565	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.06	0.25	0.84	1.33	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	汇安嘉诚债券C	-0.95	-3.36	-3.82	4.13	1.23
395	大成元吉增利债券C	-0.04	-0.28	0.50	4.11	3.66
396	富国汇利回报定期开放债券	-0.13	0.59	0.84	4.11	3.43
397	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
398	恒生前海恒源嘉利债券A	0.07	0.31	1.10	4.10	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
富国汇利回报定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	先锋博盈纯债A	-0.06	0.13	-0.61	-1.72	3.44
360	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.01	0.53	2.10	5.61	3.43
361	富国汇利回报定期开放债券	-0.13	0.59	0.84	4.11	3.43
362	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
363	汇添富双利债券A	0.09	0.85	1.99	4.78	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	达诚致益债券发起式A	7.89	8.55	0.00	-	10.05
462	格林泓远纯债A	7.87	11.29	15.68	20.48	24.38
463	富国汇利回报定期开放债券	7.86	12.18	14.85	24.07	143.89
464	圆信永丰强化收益C	7.82	11.64	12.27	13.30	48.36
465	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	工银产业债债券A	8.54	12.24	15.70	16.55	115.10
421	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.06	12.20	16.49	11.62	49.61
422	富国汇利回报定期开放债券	7.86	12.18	14.85	24.07	143.89
423	汇添富双享增利债券C	9.30	12.18	0.00	-	14.87
424	信诚稳悦C	8.52	12.18	15.20	20.67	43.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	兴华安聚纯债A	1.42	6.05	14.88	-	16.40
488	鹏华丰收债券	5.05	12.27	14.86	13.49	140.17
489	富国汇利回报定期开放债券	7.86	12.18	14.85	24.07	143.89
490	中融聚业定期开放债券	2.30	5.74	14.83	28.43	42.31
491	博时富尊一年定开债发起式	5.84	10.05	14.82	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	华夏鼎华一年定开债券	2.24	6.91	15.12	24.08	25.73
297	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.03	7.57	13.81	24.08	29.00
298	富国汇利回报定期开放债券	7.86	12.18	14.85	24.07	143.89
299	安信目标收益债券A	1.89	8.02	13.81	24.06	109.62
300	景顺长城稳定收益债券C	9.51	22.80	19.07	24.06	66.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
富国汇利回报定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	长盛积极配置债券	26.78	29.58	31.12	22.60	144.79
108	工银瑞信双利债券B	7.62	10.09	12.74	15.87	144.51
109	富国汇利回报定期开放债券	7.86	12.18	14.85	24.07	143.89
110	建信双息红利债券A	20.64	20.75	21.31	26.26	143.78
111	交银增利债券C	5.39	9.25	12.45	20.60	143.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	40.00	4016.77	11.39%
25建行永续债01BC	30.00	3054.98	8.66%
24贵州35	20.00	2092.91	5.93%
21广益01	20.00	2076.79	5.89%
24湖南60	20.00	1987.85	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12154.33	34.46%
企业债	8255.06	23.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-12-08评级说明

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03-30富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二三年年度报告
03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
02-07富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、...
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.4813	1.4829	1.4804	1.4780	1.4817
累计净值(元)	2.2099	2.2119	2.2088	2.2058	2.2104

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