富国汇利回报定期开放债券(161014)_规模评级

富国汇利回报定期开放债券161014FULLGOAL TWO YEARS' RETURN TO THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.73	3.60	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72
季度净申购	883.48	-14395.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	25285.87	24402.39	38797.54	38797.54	38797.54	38797.54	38797.54
季度总申购份额	1596.04	1959.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	712.56	16354.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
富国汇利回报定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平

2884	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.79	32983.38	1654.06	3961.83	2307.77
2885	南方初元中短债C	3.78	31950.62	-3846.88	7920.09	11766.96
2886	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
2887	融通增强收益债券C	3.76	33136.62	20303.27	73580.97	53277.71
2888	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2889	金鹰添盈纯债债券A	3.75	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2890	长城稳固收益债券A	3.74	27242.57	10616.61	39405.57	28788.97
2891	富国汇利回报定期开放债券	3.73	25285.87	883.48	1596.04	712.56
2892	上银慧恒收益增强债券A	3.73	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
2893	万家家瑞债券C	3.73	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
2894	光大保德信超短债债券A	3.72	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
2895	嘉实多盈债券C	3.72	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
2896	东方红益鑫纯债债券A	3.71	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
2897	广发聚利债券(LOF)A	3.71	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66
2898	华安添荣中短债A	3.71	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
富国汇利回报定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平

3044	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
3045	长城久稳债券C	2.99	25704.48	6472.46	43420.46	36948.00
3046	财通资管鸿利中短债债券E	2.79	25662.43	-4692.56	160.09	4852.64
3047	中银聚享债券B	2.71	25636.95	-	-	-
3048	景顺长城优信增利债券C	2.72	25602.97	4382.56	8653.81	4271.25
3049	华夏稳定双利债券C	2.80	25425.91	-663.93	1242.15	1906.07
3050	中欧双利债券C	2.91	25383.47	-7921.98	2718.53	10640.51
3051	富国汇利回报定期开放债券	3.73	25285.87	883.48	1596.04	712.56
3052	申万菱信稳益宝债券C	2.72	25251.09	25244.48	25318.31	73.84
3053	长城中债3-5年国开债指数C	3.07	25221.09	16102.60	20728.86	4626.25
3054	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.82	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
3055	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3056	华富恒稳纯债债券C	2.87	24991.29	21826.54	36878.63	15052.08
3057	东方恒瑞短债债券B	2.87	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
3058	国投瑞银双债债券C	3.39	24954.61	2722.98	53952.62	51229.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
3	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
富国汇利回报定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平

1657	华泰紫金丰睿债券发起A	0.80	7283.67	916.84	1846.98	930.14
1658	平安元福短债发起式A	0.77	6983.61	915.84	15630.72	14714.88
1659	长城积极增利债券C	0.42	2542.43	915.00	5345.73	4430.73
1660	华富安华债券C	0.76	6955.03	905.26	11754.04	10848.78
1661	大成债券C	1.01	8979.58	900.41	6513.93	5613.51
1662	嘉实稳瑞纯债债券	10.51	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1663	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
1664	富国汇利回报定期开放债券	3.73	25285.87	883.48	1596.04	712.56
1665	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
1666	惠升和睿兴利债券A	5.41	49094.98	876.35	27946.64	27070.29
1667	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
1668	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.48	4433.62	870.58	2543.85	1673.28
1669	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1354.26	869.02	1663.40	794.38
1670	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
1671	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.09	879.00	851.56	1810.26	958.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
2	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
3	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
4	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
富国汇利回报定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平

2605	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
2606	汇添富中短债C	0.39	3654.45	-1538.90	1608.31	3147.22
2607	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2608	蜂巢丰瑞债券C	0.40	3514.32	-176.99	1605.40	1782.39
2609	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	560.81	1600.27	1039.46
2610	工银双玺6个月持有期债券C	7.97	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
2611	银华信用双利债券C	0.46	3782.11	826.22	1596.72	770.49
2612	富国汇利回报定期开放债券	3.73	25285.87	883.48	1596.04	712.56
2613	博时季季乐持有期债券A	3.53	32114.62	-521.81	1592.75	2114.56
2614	前海联合泳辉纯债C	0.38	2615.29	1250.96	1585.54	334.58
2615	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
2616	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.50	4420.05	728.99	1580.62	851.64
2617	添富短债债券C	1.86	16364.24	-279.75	1578.48	1858.23
2618	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.54	22610.51	-4099.91	1577.17	5677.08
2619	华夏鼎淳债券A	0.75	6324.39	-1261.92	1559.63	2821.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
富国汇利回报定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平

3033	平安惠信3个月定开债A	0.48	4544.32	2576.10	3299.34	723.24
3034	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.24	10909.34	-59.05	662.41	721.46
3035	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
3036	中银恒泰9个月持有期债券C	0.56	5498.58	-590.98	124.46	715.44
3037	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88
3038	嘉实稳泽纯债债券C	1.01	9425.67	74.11	787.92	713.81
3039	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
3040	富国汇利回报定期开放债券	3.73	25285.87	883.48	1596.04	712.56
3041	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
3042	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
3043	德邦新添利债券C	0.37	3271.29	-40.40	661.18	701.58
3044	宝盈盈泰纯债债券A	0.79	6650.69	4219.03	4919.47	700.44
3045	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	281062.16	-274.93	422.90	697.83
3046	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
3047	融通可转债C	0.20	1853.30	-476.23	215.30	691.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

13091

19315.4600

36.06%

63.94%

2025-12-31

15912

24382.5700

53.63%

46.37%

2025-06-30

15917

24374.9100

53.36%

46.64%

2024-12-31

15939

24341.2700

53.12%

46.88%

2024-06-30

15983

24274.2600

52.72%

47.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	13091	19315.4600	9118.31	36.06	16167.57	63.94
2025-12-31	15912	24382.5700	20805.73	53.63	17991.81	46.37
2025-06-30	15917	24374.9100	20703.43	53.36	18094.11	46.64
2024-12-31	15939	24341.2700	20609.34	53.12	18188.20	46.88
2024-06-30	15983	24274.2600	20452.16	52.72	18345.39	47.28

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