富国汇利回报定期开放债券(161014)_规模评级

富国汇利回报定期开放债券161014FULLGOAL TWO YEARS' RETURN TO THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.72	3.59	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70
季度净申购	883.48	-14395.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	25285.87	24402.39	38797.54	38797.54	38797.54	38797.54	38797.54
季度总申购份额	1596.04	1959.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	712.56	16354.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
富国汇利回报定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平

2883	南方初元中短债C	3.78	31950.62	-3893.82	2974.50	6868.32
2884	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.78	32983.38	1654.06	3961.83	2307.77
2885	信澳安益纯债债券	3.76	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
2886	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2887	长城稳固收益债券A	3.74	27242.57	-15609.42	296.04	15905.46
2888	金鹰添盈纯债债券A	3.74	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2889	融通增强收益债券C	3.73	33136.62	-9395.17	31084.06	40479.22
2890	富国汇利回报定期开放债券	3.72	25285.87	883.48	1596.04	712.56
2891	光大保德信超短债债券A	3.71	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
2892	广发聚利债券(LOF)A	3.71	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66
2893	东方红益鑫纯债债券A	3.70	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
2894	华安添荣中短债A	3.70	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
2895	工银添慧债券C	3.69	26899.78	10268.60	20859.57	10590.97
2896	万家家瑞债券C	3.69	30804.38	26502.51	37947.78	11445.27
2897	东方红短债债券C	3.67	33700.72	7200.29	12504.42	5304.13

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
富国汇利回报定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平

3048	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
3049	长城久稳债券C	2.98	25704.48	24.04	19120.19	19096.15
3050	财通资管鸿利中短债债券E	2.78	25662.43	-4692.56	160.09	4852.64
3051	中银聚享债券B	2.70	25636.95	-	-	-
3052	景顺长城优信增利债券C	2.71	25602.97	-305.35	1027.99	1333.34
3053	华夏稳定双利债券C	2.79	25425.91	-663.93	1242.15	1906.07
3054	中欧双利债券C	2.85	25383.47	-7921.98	2718.53	10640.51
3055	富国汇利回报定期开放债券	3.72	25285.87	883.48	1596.04	712.56
3056	申万菱信稳益宝债券C	2.71	25251.09	24770.34	24786.34	16.00
3057	长城中债3-5年国开债指数C	3.07	25221.09	16102.60	20728.86	4626.25
3058	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.81	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
3059	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3060	华富恒稳纯债债券C	2.87	24991.29	21826.54	36878.63	15052.08
3061	东方恒瑞短债债券B	2.87	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
3062	国投瑞银双债债券C	3.39	24954.61	-8470.14	14131.63	22601.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
富国汇利回报定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平

1392	交银信用添利债券(LOF)	13.90	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1393	弘毅远方中短债C	0.26	2506.35	923.28	3440.71	2517.42
1394	国泰上证5年期国债ETF	51.24	3635.63	921.00	1790.00	869.00
1395	工银双债LOF	0.70	6563.85	918.77	1456.70	537.93
1396	华泰紫金丰睿债券发起A	0.80	7283.67	916.84	1846.98	930.14
1397	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.31	28875.35	910.87	6490.02	5579.15
1398	嘉实稳瑞纯债债券	10.50	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1399	富国汇利回报定期开放债券	3.72	25285.87	883.48	1596.04	712.56
1400	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
1401	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
1402	嘉合磐通A	3.29	27881.20	873.54	1696.70	823.16
1403	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.48	4433.62	870.58	2543.85	1673.28
1404	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
1405	南方多利增强债券C	7.48	61263.71	852.02	29784.17	28932.14
1406	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	848.75	947.09	98.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
富国汇利回报定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平

2444	天弘丰益债券发起C	0.10	949.05	487.85	1619.98	1132.13
2445	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
2446	汇添富中短债C	0.39	3654.45	-1538.90	1608.31	3147.22
2447	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2448	蜂巢丰瑞债券C	0.40	3514.32	-176.99	1605.40	1782.39
2449	工银双玺6个月持有期债券C	7.94	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
2450	银华信用双利债券C	0.45	3782.11	826.22	1596.72	770.49
2451	富国汇利回报定期开放债券	3.72	25285.87	883.48	1596.04	712.56
2452	博时季季乐持有期债券A	3.53	32114.62	-521.81	1592.75	2114.56
2453	建信收益增强债券C	0.66	4414.79	1440.07	1590.14	150.07
2454	前海联合泳辉纯债C	0.38	2615.29	1250.96	1585.54	334.58
2455	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
2456	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.50	4420.05	728.99	1580.62	851.64
2457	添富短债债券C	1.86	16364.24	-279.75	1578.48	1858.23
2458	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.54	22610.51	-4099.91	1577.17	5677.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
富国汇利回报定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平

2956	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.24	10909.34	-59.05	662.41	721.46
2957	招商招顺纯债C	0.05	395.86	-295.99	424.98	720.97
2958	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
2959	中银恒泰9个月持有期债券C	0.56	5498.58	-590.98	124.46	715.44
2960	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88
2961	嘉实稳泽纯债债券C	1.01	9425.67	74.11	787.92	713.81
2962	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
2963	富国汇利回报定期开放债券	3.72	25285.87	883.48	1596.04	712.56
2964	长盛盛和纯债A	24.23	217763.70	552.01	1264.26	712.25
2965	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
2966	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	8948.48	9650.42	701.94
2967	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
2968	德邦新添利债券C	0.36	3271.29	-40.40	661.18	701.58
2969	交银施罗德双轮动债券C类	29.93	281062.16	-274.93	422.90	697.83
2970	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15912

24382.5700

53.63%

46.37%

2025-06-30

15917

24374.9100

53.36%

46.64%

2024-12-31

15939

24341.2700

53.12%

46.88%

2024-06-30

15983

24274.2600

52.72%

47.28%

2023-12-31

24759

40730.0700

67.82%

32.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15912	24382.5700	20805.73	53.63	17991.81	46.37
2025-06-30	15917	24374.9100	20703.43	53.36	18094.11	46.64
2024-12-31	15939	24341.2700	20609.34	53.12	18188.20	46.88
2024-06-30	15983	24274.2600	20452.16	52.72	18345.39	47.28
2023-12-31	24759	40730.0700	68387.82	67.82	32455.77	32.18

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