资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 170389.65 93.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11188.37 6.15%
其他资产 202.77 0.11%
资产总值:181780.79万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 1039.52 24095.96 13.32%
中信证券 600030 802.46 23038.52 12.73%
国泰海通 601211 928.93 19089.51 10.55%
华泰证券 601688 480.63 11338.07 6.27%
广发证券 000776 242.70 5344.32 2.95%
招商证券 600999 305.16 5077.79 2.81%
东方证券 600958 429.84 4685.28 2.59%
兴业证券 601377 567.96 4214.29 2.33%
申万宏源 000166 741.08 3905.51 2.16%
中金公司 601995 96.14 3364.90 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 17.03 94.14%
制造业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 973.84 26410.50 15.10%
中信证券 600030 751.80 22478.71 12.85%
国泰海通 601211 870.35 16423.50 9.39%
华泰证券 601688 394.05 8578.48 4.90%
广发证券 000776 227.34 5065.21 2.90%
招商证券 600999 285.84 4890.65 2.80%
东方证券 600958 402.74 4607.34 2.63%
申万宏源 000166 694.43 3701.33 2.12%
兴业证券 601377 532.21 3480.68 1.99%
中金公司 601995 90.10 3323.79 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 16.47 94.12%
制造业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.30 131.65 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.65 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%