资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137226.14 91.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8941.65 5.95%
其他资产 4087.73 2.72%
资产总值:150255.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 762.37 19714.99 13.58%
东方财富 300059 988.70 17588.89 12.12%
国泰海通 601211 882.50 14887.77 10.26%
华泰证券 601688 456.62 8127.84 5.60%
招商证券 600999 289.86 4947.84 3.41%
广发证券 000776 230.56 4583.60 3.16%
东方证券 600958 403.38 3489.25 2.40%
兴业证券 601377 539.68 3086.95 2.13%
申万宏源 000166 703.94 3083.28 2.12%
中金公司 601995 91.35 2798.05 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 13.70 94.41%
制造业 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 822.38 23626.99 13.71%
东方财富 300059 1066.50 21735.17 12.62%
国泰海通 601211 951.94 17325.31 10.06%
华泰证券 601688 492.61 10157.63 5.90%
招商证券 600999 312.72 6598.31 3.83%
广发证券 000776 248.72 5820.12 3.38%
东方证券 600958 403.38 3807.93 2.21%
中金公司 601995 98.53 3561.86 2.07%
兴业证券 601377 582.01 3515.32 2.04%
申万宏源 000166 759.40 3341.38 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 16.19 94.00%
制造业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.30 131.65 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.65 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%