富国中证全指证券公司指数A(161027)_最新动态

富国中证全指证券公司指数A161027WELLS FARGO CHINA SECURITIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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累计净值：0.6630

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

富国中证全指证券公司指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王保合

基金规模：13.89亿元

富国中证全指证券公司指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	-0.87	-6.07	-2.38	-0.17
股票型名次	1245	3351	3391	3157	3300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.94	36.43	24.30	6.01	-27.50
股票型名次	3101	2616	1628	1023	3337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
富国中证全指证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.89	3.58	1.74	16.08	3.76
1244	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.89	7.99	0.88	2.38	8.51
1245	富国中证全指证券公司指数A	0.88	-0.87	-6.07	-2.38	-0.17
1246	国联安科技动力股票	0.88	-1.27	-1.11	52.60	1.75
1247	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.88	0.79	1.32	8.77	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
富国中证全指证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	龙头券商	1.23	-0.86	-5.87	-1.06	-0.27
3350	鹏华券商C	0.79	-0.86	-6.20	-2.60	-0.18
3351	富国中证全指证券公司指数A	0.88	-0.87	-6.07	-2.38	-0.17
3352	富国中证消费50ETF联接A	2.00	-0.87	-1.23	1.38	-0.28
3353	融通巨潮100指数(LOF)C	1.39	-0.87	-2.01	10.12	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
富国中证全指证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	南方全指证券联接A	0.83	-0.82	-6.05	-2.24	-0.12
3390	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.50	5.05	-6.06	0.36	4.64
3391	富国中证全指证券公司指数A	0.88	-0.87	-6.07	-2.38	-0.17
3392	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.80	-0.82	-6.07	-2.53	-0.16
3393	大成恒生科技ETF(QDII)	0.48	5.26	-6.08	1.04	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
富国中证全指证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	嘉实中证主要消费ETF联接C	3.09	-0.08	-3.26	-2.36	0.52
3156	券商ETF	0.86	-0.79	-6.21	-2.36	-0.10
3157	富国中证全指证券公司指数A	0.88	-0.87	-6.07	-2.38	-0.17
3158	华宝券商ETF联接A	0.82	-0.90	-6.13	-2.38	-0.23
3159	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.80	-0.81	-6.01	-2.41	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国中证全指证券公司指数A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	招商中证证券公司指数A	0.80	-0.82	-6.10	-2.44	-0.16
3299	招商中证证券公司指数C	0.80	-0.82	-6.12	-2.48	-0.16
3300	富国中证全指证券公司指数A	0.88	-0.87	-6.07	-2.38	-0.17
3301	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	2.17	-0.28	-1.54	-3.49	-0.17
3302	鹏华券商A	0.80	-0.84	-6.17	-2.54	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
富国中证全指证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	华夏标普500ETF(QDII)	10.97	38.22	80.22	-	75.97
3100	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	10.96	37.33	24.90	8.33	32.19
3101	富国中证全指证券公司指数A	10.94	36.43	24.30	6.01	-27.50
3102	华宝中证800地产ETF	10.94	7.03	-29.55	-	-32.75
3103	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	10.93	6.26	-26.50	-48.48	-5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
富国中证全指证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，低于同类基金平均水平
2614	富国中证银行指数C	3.06	36.47	37.13	-	32.60
2615	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	16.66	36.46	0.00	-	-0.64
2616	富国中证全指证券公司指数A	10.94	36.43	24.30	6.01	-27.50
2617	博时可持续发展100ETF	18.33	36.42	11.95	-1.68	37.36
2618	博时龙头家电ETF	9.49	36.41	20.95	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
富国中证全指证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	人保沪深300指数	27.18	51.18	24.33	2.50	65.89
1627	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	19.35	72.72	24.32	-	43.27
1628	富国中证全指证券公司指数A	10.94	36.43	24.30	6.01	-27.50
1629	博时央调ETF联接A	18.01	31.87	24.29	30.01	59.28
1630	新华沪深300指数增强A	27.05	48.02	24.29	8.47	54.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
富国中证全指证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	建信MSCI联接C	24.04	42.18	14.23	6.04	75.47
1022	浙商沪深300指数增强(LOF)A	32.35	58.47	29.00	6.03	169.02
1023	富国中证全指证券公司指数A	10.94	36.43	24.30	6.01	-27.50
1024	前海开源优势蓝筹股票A	50.47	66.27	42.90	5.98	93.20
1025	汇丰晋信大盘股票A	45.34	73.93	44.94	5.97	533.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
富国中证全指证券公司指数A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	消费电子龙头ETF	-7.65	-15.16	0.00	-	-27.43
3336	新华行业龙头主题股票	25.25	26.61	-32.14	-	-27.48
3337	富国中证全指证券公司指数A	10.94	36.43	24.30	6.01	-27.50
3338	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	52.29	73.12	0.00	-	-27.60
3339	中金华证清洁能源指数发起A	55.00	44.60	-23.55	-	-27.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	1039.52	24095.96	13.32%
中信证券	600030	802.46	23038.52	12.73%
国泰海通	601211	928.93	19089.51	10.55%
华泰证券	601688	480.63	11338.07	6.27%
广发证券	000776	242.70	5344.32	2.95%
招商证券	600999	305.16	5077.79	2.81%
东方证券	600958	429.84	4685.28	2.59%
兴业证券	601377	567.96	4214.29	2.33%
申万宏源	000166	741.08	3905.51	2.16%
中金公司	601995	96.14	3364.90	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	17.03	94.14%
制造业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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标题：富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二四年第1季度报告

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查看全文[04-22]
标题：富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二三年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录..........................................................................

查看全文[03-30]
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02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求
01-30富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方...
01-22富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二三年第4季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1460	1.1320	1.1320	1.1440	1.1360
累计净值(元)	0.6690	0.6640	0.6640	0.6680	0.6650

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