财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1063.35 |
514.94 |
1730.74 |
1775.89 |
-365.83 |
| 本期利润(万元) |
-9651.74 |
-19915.10 |
2810.99 |
11739.53 |
-3406.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.17 |
0.03 |
0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.67 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
-3.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-124812.79 |
0.00 |
-123227.76 |
0.00 |
-104243.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-1.01 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
-1.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131953.83 |
115660.70 |
138951.71 |
136606.25 |
108245.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.98 |
1.15 |
1.20 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.06 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
-2.80 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.20 |
0.00 |
-28.13 |
0.00 |
-32.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10230.52 |
11143.90 |
7874.70 |
7620.28 |
6946.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
162118.68 |
170389.65 |
119171.33 |
131424.11 |
100885.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
162118.68 |
170389.65 |
119039.68 |
130216.68 |
100885.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
131.65 |
1207.43 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.88 |
152.14 |
101.27 |
122.52 |
90.31 |
| 应付托管费(万元) |
25.18 |
30.43 |
20.25 |
24.50 |
18.06 |
| 资产总计(万元) |
174118.97 |
181780.79 |
127889.04 |
139339.60 |
107977.03 |
| 负债合计(万元) |
1844.76 |
834.60 |
1946.99 |
1021.36 |
300.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
172274.21 |
180946.19 |
125942.05 |
138318.24 |
107676.40 |
| 未分配利润(万元) |
-83417.73 |
-68608.76 |
-58841.90 |
-59007.09 |
-117779.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.26 |
31.38 |
11.65 |
69.88 |
53.42 |
| 投资收益(万元) |
2239.35 |
3710.16 |
287.35 |
6066.68 |
-346.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12845.67 |
612.67 |
-3674.59 |
26472.10 |
-14149.35 |
| 其它收入(万元) |
43.12 |
123.09 |
34.84 |
257.40 |
16.64 |
| 收入合计(万元) |
-10545.95 |
4477.31 |
-3340.74 |
32866.07 |
-14426.11 |
| 管理人报酬(万元) |
783.05 |
1443.43 |
627.37 |
1212.67 |
563.16 |
| 托管费(万元) |
156.61 |
288.69 |
125.47 |
242.53 |
112.63 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
27.60 |
16.62 |
46.16 |
21.90 |
| 费用合计(万元) |
982.34 |
1812.41 |
788.37 |
1524.27 |
705.85 |
| 利润总额(万元) |
-11528.28 |
2664.90 |
-4129.11 |
31341.79 |
-15131.96 |
| 净利润(万元) |
-11528.28 |
2664.90 |
-4129.11 |
31341.79 |
-15131.96 |
