我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
225.26 |
-909.99 |
-570.01 |
-3372.06 |
953.04 |
| 本期利润(万元) |
41151.50 |
-13912.47 |
-5335.61 |
7465.82 |
10477.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.11 |
-0.04 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.25 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-137799.30 |
0.00 |
-136979.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135189.64 |
96439.16 |
104272.10 |
110484.18 |
117407.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.76 |
0.82 |
0.86 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.72 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.73 |
0.00 |
-45.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6946.44 |
6912.55 |
7621.27 |
7767.93 |
9003.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
100885.97 |
112554.75 |
126218.11 |
135105.81 |
139984.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
100885.97 |
112554.75 |
125403.73 |
134289.64 |
139752.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
814.38 |
816.17 |
232.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.31 |
103.44 |
118.58 |
125.15 |
118.92 |
| 应付托管费(万元) |
18.06 |
20.69 |
26.09 |
27.53 |
26.16 |
| 资产总计(万元) |
107977.03 |
121075.47 |
135251.14 |
142990.25 |
149488.69 |
| 负债合计(万元) |
300.63 |
2073.58 |
2554.74 |
368.37 |
1079.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
107676.40 |
119001.89 |
132696.40 |
142621.88 |
148409.47 |
| 未分配利润(万元) |
-117779.39 |
-98579.59 |
-116701.27 |
-128144.02 |
-104571.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.42 |
264.81 |
136.14 |
184.77 |
117.61 |
| 投资收益(万元) |
-346.83 |
-2445.74 |
-3145.09 |
-1592.88 |
-2782.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14149.35 |
10841.56 |
5182.17 |
-47021.37 |
-31573.75 |
| 其它收入(万元) |
16.64 |
88.12 |
34.75 |
132.03 |
96.33 |
| 收入合计(万元) |
-14426.11 |
8748.75 |
2207.98 |
-48297.45 |
-34141.88 |
| 管理人报酬(万元) |
563.16 |
1438.62 |
784.16 |
1519.58 |
812.18 |
| 托管费(万元) |
112.63 |
304.07 |
172.52 |
334.31 |
178.68 |
| 其它费用(万元) |
21.90 |
50.09 |
26.32 |
51.71 |
26.88 |
| 费用合计(万元) |
705.85 |
1829.13 |
1010.13 |
1916.32 |
1021.17 |
| 利润总额(万元) |
-15131.96 |
6919.62 |
1197.85 |
-50213.77 |
-35163.05 |
| 净利润(万元) |
-15131.96 |
6919.62 |
1197.85 |
-50213.77 |
-35163.05 |
