财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1748.50 1834.19 10485.92 4273.03 2653.97
本期利润(万元) -4706.18 2397.39 15232.21 9055.85 1946.88
加权平均份额本期利润(元) -0.17 0.09 0.48 0.16 0.09
加权平均净值利润率(%) -9.72 0.00 34.61 0.00 7.02
期末可供分配利润(万元) 12842.30 0.00 11624.87 0.00 13864.12
期末可供分配份额利润(元) 0.49 0.00 0.43 0.00 0.20
期末基金资产净值(万元) 39183.84 48580.26 45242.79 46723.59 92394.93
期末基金份额净值(元) 1.50 1.76 1.67 1.51 1.30
本期净值增长率(%) -10.14 0.00 66.05 0.00 29.39
累计净值增长率(%) 50.26 0.00 67.21 0.00 30.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1566.59 1709.05 5906.06 763.90 914.13
交易性金融资产(万元) 38228.15 42350.35 88877.93 11788.96 14434.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1012.69 4827.24 4084.19 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 35.17 34.94 76.92 13.17 15.19
应付托管费(万元) 7.03 6.99 12.82 2.19 2.53
资产总计(万元) 40312.48 45492.16 94818.71 12552.85 15348.60
负债合计(万元) 1071.33 177.12 2360.59 55.77 309.45
所有者权益合计(万元) 39241.15 45315.04 92458.12 12497.08 15039.15
未分配利润(万元) 13126.00 18214.58 21473.97 88.35 -1076.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.59 18.77 9.56 12.62 8.34
投资收益(万元) 2081.33 11047.28 3041.87 1922.27 735.76
公允价值变动收益(万元) -6462.90 4756.48 -703.03 968.30 767.80
其它收入(万元) 2.54 39.82 1.50 3.46 3.36
收入合计(万元) -4406.53 15878.99 2169.41 2930.22 1506.85
管理人报酬(万元) 240.50 473.15 162.82 173.66 85.65
托管费(万元) 48.10 86.11 27.14 28.94 14.27
其它费用(万元) 9.18 18.46 8.41 16.92 8.89
费用合计(万元) 305.37 612.30 204.53 225.62 111.46
利润总额(万元) -4711.90 15266.70 1964.88 2704.60 1395.39
净利润(万元) -4711.90 15266.70 1964.88 2704.60 1395.39