我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.51 |
296.45 |
15.65 |
289.57 |
80.28 |
| 本期利润(万元) |
582.89 |
1557.74 |
-1061.59 |
1131.16 |
1099.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.09 |
-0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2784.13 |
0.00 |
-3000.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13029.18 |
12897.85 |
11916.86 |
13410.77 |
14121.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.85 |
0.75 |
0.82 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.30 |
0.00 |
-18.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
724.10 |
917.53 |
920.41 |
1014.30 |
1019.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
12430.41 |
12914.82 |
12885.77 |
12560.92 |
15867.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.28 |
13.51 |
14.00 |
14.30 |
16.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
2.25 |
2.33 |
2.38 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
13154.51 |
13832.35 |
13806.17 |
13575.21 |
16990.88 |
| 负债合计(万元) |
139.75 |
286.58 |
76.81 |
86.56 |
223.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
13014.76 |
13545.77 |
13729.36 |
13488.66 |
16767.24 |
| 未分配利润(万元) |
-2350.36 |
-2987.49 |
-4432.14 |
-5201.61 |
-5082.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.37 |
6.11 |
4.84 |
1.13 |
7.03 |
| 投资收益(万元) |
476.91 |
365.25 |
-583.29 |
133.54 |
318.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1275.71 |
852.52 |
648.28 |
-723.99 |
-2040.41 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.07 |
0.88 |
0.85 |
2.40 |
| 收入合计(万元) |
1782.73 |
1252.32 |
168.26 |
-544.53 |
-1741.54 |
| 管理人报酬(万元) |
161.13 |
83.12 |
173.44 |
95.12 |
214.55 |
| 托管费(万元) |
26.85 |
13.85 |
28.91 |
15.85 |
35.76 |
| 其它费用(万元) |
17.84 |
8.87 |
17.84 |
8.87 |
23.84 |
| 费用合计(万元) |
207.49 |
107.16 |
221.01 |
120.59 |
277.53 |
| 利润总额(万元) |
1575.24 |
1145.16 |
-52.75 |
-665.13 |
-2019.07 |
| 净利润(万元) |
1575.24 |
1145.16 |
-52.75 |
-665.13 |
-2019.07 |
