| 基金简称： | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 基金全称： | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)A类人民币 |
| 基金代码： | 161116 | 成立日期： | 2011-05-06 |
| 募集份额： | 26.5549亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 基金型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 1.31亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 周宇 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 1000.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 基金管理人根据对黄金价格走势的判断，在黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产之间进行主动配置。本基金的表现与黄金价格相关性较高，本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。此外，本基金主要投资海外，存在汇率风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 易方达基金管理有限公司 | 电话： | 400-881-8088 |
| 成立时间： | 2001-04-17 | 公司网址： | www.efunds.com.cn |
| 注册地址： | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
| 办公地址： | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ChinaMerchantsSecurities(HK)CoLtd | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CitigroupGlobalMarketsLimited | 1 | 0.13 | 5.24 | - | - | - | - | - | - |
| CLSALimited | 1 | 0.25 | 9.65 | - | - | - | - | - | - |
| CreditSuisse(HongKong)Limited | 1 | 0.66 | 26.11 | - | - | - | - | - | - |
| DeutscheBankAGLondon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GoldmanSachs | 1 | 0.09 | 3.58 | - | - | - | - | - | - |
| KnightCapitalEuropeLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MorganStanley&Co.InternationalPLC | 1 | 0.38 | 14.82 | - | - | - | - | - | - |
| NomuraAssetManagementHongKongLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ShenyinWanguoSecuritiesHKLtd | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UBSSecuritiesAsiaLimited | 1 | 1.03 | 40.61 | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31
代销机构
| 证券公司共83家 |
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| 其他机构共9家 |
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| 期货经纪机构共3家 | |||
| 投资咨询机构共5家 | |||
| 银行共29家 |
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| 其他共25家 |
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| 基金相关机构共4家 | |||
| 其他基金机构共1家 | |||