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最新净值:1.5014 -0.0243(-1.59%) 累计净值:1.5014 更新时间:2026-10-14 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:殷春涛 | ||
| 基金规模:3.94亿元 | ||
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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -2.41 | -5.15 | -0.85 | -16.95 | -10.21 |
| 基金型名次 | 796 | 730 | 285 | 820 | 799 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -7.79 | 39.93 | 89.33 | 96.52 | 50.14 |
| 基金型名次 | 778 | 45 | 8 | 13 | 60 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.05 | 1.85 | 17.26 | 12.73 | 44.61 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 796 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 794 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -2.33 | -4.55 | 0.18 | -15.36 | -6.23 |
| 795 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -2.38 | -5.00 | -0.93 | -17.20 | -10.95 |
| 796 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -2.41 | -5.15 | -0.85 | -16.95 | -10.21 |
| 797 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -2.41 | -5.36 | -11.59 | 12.50 | 28.89 |
| 798 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -2.42 | -5.16 | -0.87 | -17.00 | -10.28 |
截止日期: 2026-10-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 5 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -1.46 | 7.65 | 14.80 | 16.01 | 19.99 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 730 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 728 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | -1.45 | -5.11 | -12.89 | -10.18 | -6.10 |
| 729 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | -1.45 | -5.14 | -12.97 | -10.36 | -6.39 |
| 730 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -2.41 | -5.15 | -0.85 | -16.95 | -10.21 |
| 731 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -2.42 | -5.16 | -0.87 | -17.00 | -10.28 |
| 732 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | -1.40 | -5.19 | -7.85 | -6.13 | -4.78 |
截止日期: 2026-10-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 2.02 | 3.40 | 31.44 | 19.93 | 91.42 |
| 2 | 南方原油C | 2.01 | 3.40 | 31.34 | 19.76 | 91.02 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 2.52 | 1.62 | 28.58 | 26.85 | 97.31 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 2.50 | 1.59 | 28.48 | 26.61 | 96.71 |
| 5 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 285 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 283 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -0.06 | -0.49 | -0.84 | -0.62 | 0.84 |
| 284 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | -0.04 | -0.48 | -0.85 | -0.38 | 0.71 |
| 285 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -2.41 | -5.15 | -0.85 | -16.95 | -10.21 |
| 286 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | -0.06 | -0.44 | -0.85 | 0.63 | 1.61 |
| 287 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -2.42 | -5.16 | -0.87 | -17.00 | -10.28 |
截止日期: 2026-10-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 1.02 | 6.37 | 5.20 | 29.20 | 4.68 |
| 2 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | -0.96 | 6.41 | 10.52 | 27.42 | 23.91 |
| 3 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | -0.96 | 6.38 | 10.41 | 27.17 | 23.72 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 2.52 | 1.62 | 28.58 | 26.85 | 97.31 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 2.50 | 1.59 | 28.48 | 26.61 | 96.71 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 820 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 818 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -1.96 | -5.81 | -17.77 | -16.55 | -15.94 |
| 819 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -1.97 | -5.85 | -17.90 | -16.80 | -16.33 |
| 820 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -2.41 | -5.15 | -0.85 | -16.95 | -10.21 |
| 821 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -2.42 | -5.16 | -0.87 | -17.00 | -10.28 |
| 822 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | -1.68 | -6.76 | -3.87 | -17.20 | -16.25 |
截止日期: 2026-10-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 2.52 | 1.62 | 28.58 | 26.85 | 97.31 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 2.50 | 1.59 | 28.48 | 26.61 | 96.71 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 2.02 | 3.40 | 31.44 | 19.93 | 91.42 |
| 4 | 南方原油C | 2.01 | 3.40 | 31.34 | 19.76 | 91.02 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 2.38 | 0.94 | 27.19 | 24.32 | 88.70 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 799 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 797 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | -0.63 | -1.46 | -3.40 | -5.97 | -8.99 |
| 798 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | -2.11 | -7.78 | -16.18 | -12.76 | -9.73 |
| 799 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -2.41 | -5.15 | -0.85 | -16.95 | -10.21 |
| 800 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -2.42 | -5.16 | -0.87 | -17.00 | -10.28 |
| 801 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | -2.12 | -7.85 | -16.36 | -13.12 | -10.30 |
截止日期: 2026-10-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 94.88 | 70.45 | 66.48 | 105.12 | 108.25 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 94.32 | 69.76 | 65.46 | 102.11 | 99.17 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 84.53 | 62.01 | 56.01 | 114.18 | 102.06 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 83.98 | 61.48 | 55.02 | 111.06 | 93.29 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | 83.67 | 65.98 | 60.70 | 122.33 | 112.06 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 778 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 776 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | -7.13 | 7.38 | 16.20 | - | 15.01 |
| 777 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -7.63 | 4.81 | 1.50 | - | -11.54 |
| 778 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -7.79 | 39.93 | 89.33 | 96.52 | 50.14 |
| 779 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -7.88 | 40.06 | 89.52 | 96.23 | 85.76 |
| 780 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -7.94 | -17.66 | 0.00 | -26.26 | -26.22 |
截止日期: 2026-10-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 37.71 | 94.32 | 96.64 | - | 70.98 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 37.29 | 93.16 | 94.88 | - | 68.51 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 38.13 | 92.65 | 95.11 | - | 74.29 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 37.72 | 91.50 | 93.37 | - | 72.16 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 31.64 | 85.06 | 80.54 | - | 56.89 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 45 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 43 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -4.90 | 40.16 | 82.55 | 111.63 | 127.20 |
| 44 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -7.88 | 40.06 | 89.52 | 96.23 | 85.76 |
| 45 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -7.79 | 39.93 | 89.33 | 96.52 | 50.14 |
| 46 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -6.07 | 39.86 | 85.11 | - | 82.97 |
| 47 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 26.94 | 39.80 | 0.00 | - | 36.91 |
截止日期: 2026-10-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -2.62 | 46.91 | 103.00 | 87.65 | 95.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -2.71 | 47.42 | 102.36 | 87.06 | 95.26 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 37.71 | 94.32 | 96.64 | - | 70.98 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 38.13 | 92.65 | 95.11 | - | 74.29 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 37.29 | 93.16 | 94.88 | - | 68.51 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 8 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 37.72 | 91.50 | 93.37 | - | 72.16 |
| 7 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -7.88 | 40.06 | 89.52 | 96.23 | 85.76 |
| 8 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -7.79 | 39.93 | 89.33 | 96.52 | 50.14 |
| 9 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -5.71 | 41.15 | 87.81 | 112.82 | 60.20 |
| 10 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 37.89 | 84.93 | 85.89 | 53.66 | 54.40 |
截止日期: 2026-10-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 46.89 | 42.80 | 46.16 | 131.30 | 67.69 |
| 2 | 南方原油(LOF-QDII) | 83.67 | 65.98 | 60.70 | 122.33 | 112.06 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 82.76 | 63.54 | 53.96 | 120.24 | 142.20 |
| 4 | 南方原油C | 83.11 | 64.74 | 57.40 | 116.09 | 45.62 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 84.53 | 62.01 | 56.01 | 114.18 | 102.06 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 13 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 11 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 94.88 | 70.45 | 66.48 | 105.12 | 108.25 |
| 12 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 94.32 | 69.76 | 65.46 | 102.11 | 99.17 |
| 13 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -7.79 | 39.93 | 89.33 | 96.52 | 50.14 |
| 14 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -7.88 | 40.06 | 89.52 | 96.23 | 85.76 |
| 15 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -2.62 | 46.91 | 103.00 | 87.65 | 95.88 |
截止日期: 2026-10-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 82.76 | 63.54 | 53.96 | 120.24 | 142.20 |
| 2 | 前海开源裕源 | -1.97 | 40.94 | 48.30 | 34.83 | 137.17 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.39 | 25.12 | 57.92 | 70.79 | 127.71 |
| 4 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -4.90 | 40.16 | 82.55 | 111.63 | 127.20 |
| 5 | 天弘标普500C | 10.12 | 24.52 | 56.67 | 68.50 | 123.43 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 60 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 58 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | -4.36 | 25.32 | 23.46 | -0.78 | 50.99 |
| 59 | 南方全天候策略C | 5.92 | 15.73 | 19.95 | 10.53 | 50.86 |
| 60 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -7.79 | 39.93 | 89.33 | 96.52 | 50.14 |
| 61 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | -1.54 | 24.54 | 27.11 | -9.16 | 50.11 |
| 62 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.36 | 15.39 | 17.56 | 17.30 | 49.77 |
截止日期: 2026-10-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
