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最新净值:1.6535 -0.0477(-2.80%) 累计净值:1.6535 更新时间:2026-08-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:殷春涛 | ||
| 基金规模:3.94亿元 | ||
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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.12 | 11.97 | 2.49 | -13.80 | 1.74 |
| 基金型名次 | 493 | 7 | 54 | 817 | 486 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 28.31 | 63.11 | 115.34 | 118.94 | 70.12 |
| 基金型名次 | 39 | 46 | 4 | 7 | 30 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 493 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 491 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | -0.11 | -0.98 | -2.57 | -0.16 | -1.94 |
| 492 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | -0.11 | 0.36 | -0.35 | 0.31 | 2.13 |
| 493 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.12 | 11.97 | 2.49 | -13.80 | 1.74 |
| 494 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.12 | 11.96 | 2.47 | -13.84 | 1.67 |
| 495 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.32 | 14.46 | -13.84 | -34.45 | -16.48 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.30 | 14.42 | -13.93 | -34.58 | -16.70 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -0.17 | 12.48 | 2.02 | -15.58 | -0.51 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -0.22 | 12.43 | 2.11 | -15.44 | -0.28 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.16 | 12.11 | 3.17 | -12.03 | 5.42 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 7 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.16 | 12.05 | 3.13 | -12.09 | 5.35 |
| 7 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.12 | 11.97 | 2.49 | -13.80 | 1.74 |
| 8 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.12 | 11.96 | 2.47 | -13.84 | 1.67 |
| 9 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -0.14 | 11.81 | 2.23 | -13.88 | 1.53 |
| 10 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 54 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 52 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -0.29 | 4.37 | 2.60 | 24.69 | 39.65 |
| 53 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 0.28 | 0.71 | 2.54 | 4.50 | 5.05 |
| 54 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.12 | 11.97 | 2.49 | -13.80 | 1.74 |
| 55 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.26 | 3.37 | 2.49 | 10.69 | 2.64 |
| 56 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.12 | 11.96 | 2.47 | -13.84 | 1.67 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.66 | 7.71 | -0.83 | 42.10 | 64.22 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.66 | 7.65 | -0.91 | 41.93 | 63.79 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.67 | 7.52 | -1.45 | 39.23 | 58.38 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 817 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 815 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.39 | 7.63 | -5.70 | -12.63 | -4.19 |
| 816 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.39 | 7.60 | -5.78 | -12.80 | -4.44 |
| 817 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.12 | 11.97 | 2.49 | -13.80 | 1.74 |
| 818 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.12 | 11.96 | 2.47 | -13.84 | 1.67 |
| 819 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -0.14 | 11.81 | 2.23 | -13.88 | 1.53 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.66 | 7.71 | -0.83 | 42.10 | 64.22 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.66 | 7.65 | -0.91 | 41.93 | 63.79 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.67 | 7.52 | -1.45 | 39.23 | 58.38 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 486 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 484 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | -0.80 | 0.61 | -5.00 | -2.62 | 1.74 |
| 485 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -0.08 | 1.90 | -0.36 | -1.17 | 1.74 |
| 486 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.12 | 11.97 | 2.49 | -13.80 | 1.74 |
| 487 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.23 | 0.67 | -2.55 | -0.47 | 1.70 |
| 488 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 0.01 | 0.39 | 0.17 | 0.47 | 1.68 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 61.01 | 67.72 | 0.00 | - | 54.94 |
| 2 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 60.36 | 66.38 | 0.00 | - | 53.10 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 55.87 | 149.14 | 114.55 | - | 92.56 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 55.41 | 147.66 | 112.63 | - | 90.28 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 54.28 | 149.31 | 115.27 | - | 87.63 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 39 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 37 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 31.53 | 105.24 | 77.51 | - | 66.33 |
| 38 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 28.45 | 16.23 | 0.00 | - | 6.87 |
| 39 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 28.31 | 63.11 | 115.34 | 118.94 | 70.12 |
| 40 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 28.21 | 31.81 | 0.00 | - | 11.08 |
| 41 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 28.17 | 41.63 | 0.00 | - | 37.42 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 54.28 | 149.31 | 115.27 | - | 87.63 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 55.87 | 149.14 | 114.55 | - | 92.56 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 53.82 | 147.82 | 113.35 | - | 85.00 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 55.41 | 147.66 | 112.63 | - | 90.28 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 53.48 | 135.19 | 104.54 | - | 78.13 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 46 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 44 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 38.88 | 63.46 | 51.60 | - | 9.73 |
| 45 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 28.17 | 63.14 | 115.59 | 118.65 | 110.51 |
| 46 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 28.31 | 63.11 | 115.34 | 118.94 | 70.12 |
| 47 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 26.58 | 62.56 | 106.91 | - | 104.75 |
| 48 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -9.05 | 62.30 | 32.75 | - | 3.76 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 34.32 | 71.30 | 129.45 | 108.42 | 119.39 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 28.17 | 63.14 | 115.59 | 118.65 | 110.51 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 28.31 | 63.11 | 115.34 | 118.94 | 70.12 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 54.28 | 149.31 | 115.27 | - | 87.63 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 4 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 55.87 | 149.14 | 114.55 | - | 92.56 |
| 7 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 53.82 | 147.82 | 113.35 | - | 85.00 |
| 8 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 55.41 | 147.66 | 112.63 | - | 90.28 |
| 9 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 27.02 | 64.01 | 109.72 | 127.00 | 79.10 |
| 10 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 26.58 | 62.56 | 106.91 | - | 104.75 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 19.48 | 51.16 | 80.29 | 161.42 | 4.57 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 35.26 | 34.73 | 39.04 | 153.47 | 55.63 |
| 3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.61 | 152.12 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 27.02 | 64.01 | 109.72 | 127.00 | 79.10 |
| 5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 21.40 | 59.12 | 98.90 | 124.63 | 99.70 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 7 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 21.62 | 31.58 | 35.54 | 123.51 | -32.50 |
| 7 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 28.31 | 63.11 | 115.34 | 118.94 | 70.12 |
| 8 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 28.17 | 63.14 | 115.59 | 118.65 | 110.51 |
| 9 | 南方原油(LOF-QDII) | 47.05 | 38.29 | 41.50 | 116.81 | 77.09 |
| 10 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 41.88 | 36.54 | 37.82 | 116.16 | 102.89 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 22.25 | 72.23 | 61.84 | 45.10 | 161.24 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.61 | 152.12 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.72 | 27.80 | 54.79 | 67.82 | 127.20 |
| 4 | 天弘标普500C | 12.44 | 27.16 | 53.55 | 65.57 | 123.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 30 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 28 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 51.12 | 42.43 | 46.77 | 101.05 | 73.32 |
| 29 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 11.38 | 51.82 | 36.84 | 19.07 | 72.44 |
| 30 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 28.31 | 63.11 | 115.34 | 118.94 | 70.12 |
| 31 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.27 | 6.51 | 16.69 | 31.11 | 69.88 |
| 32 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.23 | 35.63 | 38.50 | 110.80 | 69.59 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
