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最新净值:1.7242 0.0075(0.44%) 累计净值:1.7242 更新时间:2026-01-08 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:殷春涛 | ||
| 基金规模:4.67亿元 | ||
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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.12 | 5.57 | 14.03 | 32.73 | 3.12 |
| 基金型名次 | 133 | 67 | 8 | 26 | 169 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 65.79 | 109.76 | 117.70 | 102.61 | 72.42 |
| 基金型名次 | 7 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 6.46 | 8.42 | -1.60 | 21.21 | 6.46 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 6.45 | 8.39 | -1.70 | 20.96 | 6.45 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.07 | 12.30 | -9.37 | 52.56 | 5.07 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 5.06 | 12.27 | -9.45 | 52.23 | 5.06 |
| 5 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 5.03 | 5.88 | 1.50 | 30.78 | 5.03 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 133 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 131 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 3.13 | 6.71 | 1.48 | 28.22 | 3.13 |
| 132 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 3.12 | 5.04 | 3.94 | 22.75 | 3.12 |
| 133 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.12 | 5.57 | 14.03 | 32.73 | 3.12 |
| 134 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 3.12 | 4.33 | 3.71 | 51.13 | 3.12 |
| 135 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 3.11 | 3.19 | 0.33 | 8.97 | 3.11 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.07 | 12.30 | -9.37 | 52.56 | 5.07 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 5.06 | 12.27 | -9.45 | 52.23 | 5.06 |
| 3 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 6.46 | 8.42 | -1.60 | 21.21 | 6.46 |
| 4 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 6.45 | 8.39 | -1.70 | 20.96 | 6.45 |
| 5 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 4.47 | 8.22 | 6.56 | 33.74 | 4.47 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 67 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 65 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 3.86 | 5.61 | 1.37 | 30.31 | 3.86 |
| 66 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 4.09 | 5.59 | 1.97 | 25.58 | 4.09 |
| 67 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.12 | 5.57 | 14.03 | 32.73 | 3.12 |
| 68 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 4.28 | 5.56 | 0.80 | 22.69 | 4.28 |
| 69 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.11 | 5.56 | 13.98 | 32.57 | 3.11 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 3.24 | 6.41 | 15.41 | 34.95 | 3.24 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 3.24 | 6.38 | 15.34 | 35.41 | 3.24 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 8 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.51 | 7.41 | 15.13 | 33.12 | 2.51 |
| 7 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2.48 | 7.37 | 14.97 | 32.85 | 2.48 |
| 8 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.12 | 5.57 | 14.03 | 32.73 | 3.12 |
| 9 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.11 | 5.56 | 13.98 | 32.57 | 3.11 |
| 10 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -1.13 | 0.67 | 13.40 | 3.53 | 2.77 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.38 | 6.44 | -3.03 | 54.84 | 3.38 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.07 | 12.30 | -9.37 | 52.56 | 5.07 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 5.06 | 12.27 | -9.45 | 52.23 | 5.06 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 3.12 | 4.33 | 3.71 | 51.13 | 3.12 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 3.11 | 4.31 | 3.62 | 50.91 | 3.11 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 26 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 24 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.51 | 7.41 | 15.13 | 33.12 | 2.51 |
| 25 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2.48 | 7.37 | 14.97 | 32.85 | 2.48 |
| 26 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.12 | 5.57 | 14.03 | 32.73 | 3.12 |
| 27 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.11 | 5.56 | 13.98 | 32.57 | 3.11 |
| 28 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2.39 | 4.11 | 0.05 | 32.15 | 2.39 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 3 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 1.56 | 3.98 | 1.73 | 19.42 | 21.48 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 169 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 167 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 3.13 | 6.71 | 1.48 | 28.22 | 3.13 |
| 168 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 3.12 | 5.04 | 3.94 | 22.75 | 3.12 |
| 169 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.12 | 5.57 | 14.03 | 32.73 | 3.12 |
| 170 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 3.12 | 4.33 | 3.71 | 51.13 | 3.12 |
| 171 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 3.11 | 3.19 | 0.33 | 8.97 | 3.11 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 73.05 | 80.76 | 45.51 | - | 28.18 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.21 | 113.13 | 115.00 | 85.68 | 115.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.38 | 111.72 | 113.57 | 86.06 | 115.44 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 67.40 | 67.53 | 37.08 | - | 34.34 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 66.72 | 66.16 | 0.00 | - | 40.77 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 7 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.09 | 110.10 | 118.09 | 102.20 | 113.49 |
| 7 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 65.79 | 109.76 | 117.70 | 102.61 | 72.42 |
| 8 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 65.19 | 65.51 | 36.54 | - | 34.10 |
| 9 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 64.50 | 64.17 | 34.88 | - | 32.21 |
| 10 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 63.75 | 74.14 | 42.99 | - | 38.27 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.21 | 113.13 | 115.00 | 85.68 | 115.00 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.38 | 111.72 | 113.57 | 86.06 | 115.44 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.09 | 110.10 | 118.09 | 102.20 | 113.49 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 65.79 | 109.76 | 117.70 | 102.61 | 72.42 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.35 | 109.20 | 128.98 | 132.16 | 84.10 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 4 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 61.49 | 107.05 | 0.00 | - | 110.89 |
| 7 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.08 | 100.48 | 119.07 | 125.73 | 107.90 |
| 8 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.24 | 97.59 | 117.65 | 123.22 | 154.87 |
| 9 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 51.51 | 92.50 | 100.55 | 251.27 | 10.30 |
| 10 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 73.05 | 80.76 | 45.51 | - | 28.18 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.35 | 109.20 | 128.98 | 132.16 | 84.10 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.08 | 100.48 | 119.07 | 125.73 | 107.90 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.09 | 110.10 | 118.09 | 102.20 | 113.49 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 65.79 | 109.76 | 117.70 | 102.61 | 72.42 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.24 | 97.59 | 117.65 | 123.22 | 154.87 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 4 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.21 | 113.13 | 115.00 | 85.68 | 115.00 |
| 7 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.38 | 111.72 | 113.57 | 86.06 | 115.44 |
| 8 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 51.51 | 92.50 | 100.55 | 251.27 | 10.30 |
| 9 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 13.16 | 37.77 | 82.90 | 54.86 | 6.08 |
| 10 | 天弘标普500A | 13.29 | 36.42 | 68.05 | 82.52 | 111.69 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 51.51 | 92.50 | 100.55 | 251.27 | 10.30 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 33.46 | 53.12 | 52.78 | 203.54 | -31.40 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.35 | 109.20 | 128.98 | 132.16 | 84.10 |
| 4 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 5.69 | 11.08 | 13.00 | 127.54 | 19.23 |
| 5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.08 | 100.48 | 119.07 | 125.73 | 107.90 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 8 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.24 | 97.59 | 117.65 | 123.22 | 154.87 |
| 7 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 30.00 | 50.89 | 50.67 | 122.37 | 1.40 |
| 8 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 65.79 | 109.76 | 117.70 | 102.61 | 72.42 |
| 9 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.09 | 110.10 | 118.09 | 102.20 | 113.49 |
| 10 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.38 | 111.72 | 113.57 | 86.06 | 115.44 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.24 | 97.59 | 117.65 | 123.22 | 154.87 |
| 2 | 前海开源裕源 | 47.70 | 60.79 | 45.89 | 39.20 | 142.28 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.38 | 111.72 | 113.57 | 86.06 | 115.44 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.21 | 113.13 | 115.00 | 85.68 | 115.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.09 | 110.10 | 118.09 | 102.20 | 113.49 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 18 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 16 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 29.76 | 36.65 | 15.91 | 6.55 | 74.15 |
| 17 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 16.99 | 27.88 | 11.65 | 8.33 | 73.28 |
| 18 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 65.79 | 109.76 | 117.70 | 102.61 | 72.42 |
| 19 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 6.32 | 15.94 | 21.11 | 57.90 | 71.76 |
| 20 | 南方养老目标日期2035(FOF)A | 15.00 | 25.28 | 10.48 | 5.67 | 69.35 |
截止日期: 2026-01-08基金投资类型:基金型(共 836 只)
