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最新净值:1.7310 0.0157(0.92%) 累计净值:1.7310 更新时间:2026-01-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:殷春涛 | ||
| 基金规模:4.67亿元 | ||
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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.52 | 5.66 | 14.48 | 31.94 | 3.52 |
| 基金型名次 | 19 | 39 | 8 | 24 | 56 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 69.71 | 109.56 | 118.56 | 103.41 | 73.10 |
| 基金型名次 | 7 | 4 | 5 | 8 | 16 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.93 | 7.10 | 0.13 | 21.18 | 5.93 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.92 | 7.05 | 0.02 | 20.92 | 5.92 |
| 3 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 4.89 | 4.38 | 0.81 | 13.71 | 4.89 |
| 4 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 4.88 | 4.34 | 0.69 | 13.47 | 4.88 |
| 5 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 4.50 | 6.90 | 11.88 | 26.73 | 4.50 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 19 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 17 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.59 | 4.43 | 10.10 | 28.36 | 3.59 |
| 18 | 前海开源裕源 | 3.53 | 4.98 | 5.20 | 28.46 | 3.53 |
| 19 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.52 | 5.66 | 14.48 | 31.94 | 3.52 |
| 20 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.52 | 5.65 | 14.43 | 31.87 | 3.52 |
| 21 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 3.50 | 5.07 | 1.46 | 23.37 | 3.50 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 2.64 | 7.87 | 6.62 | 53.35 | 2.64 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 2.62 | 7.84 | 6.52 | 53.07 | 2.62 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 3.33 | 7.60 | -4.82 | 50.98 | 3.33 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 3.32 | 7.56 | -4.95 | 50.66 | 3.32 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.78 | 7.45 | 15.45 | 32.33 | 2.78 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 39 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 37 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 3.41 | 5.76 | 3.08 | 22.89 | 3.41 |
| 38 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 2.09 | 5.75 | 4.13 | 30.21 | 2.09 |
| 39 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.52 | 5.66 | 14.48 | 31.94 | 3.52 |
| 40 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.06 | 5.65 | -1.07 | -1.40 | 1.00 |
| 41 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.52 | 5.65 | 14.43 | 31.87 | 3.52 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 3.70 | 6.52 | 15.93 | 34.81 | 3.70 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 3.71 | 6.53 | 15.86 | 34.54 | 3.71 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.78 | 7.45 | 15.45 | 32.33 | 2.78 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 8 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 7 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2.76 | 7.42 | 15.29 | 32.05 | 2.76 |
| 8 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.52 | 5.66 | 14.48 | 31.94 | 3.52 |
| 9 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.52 | 5.65 | 14.43 | 31.87 | 3.52 |
| 10 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 3.01 | 5.19 | 13.48 | 28.65 | 3.01 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 3.48 | 6.35 | 4.07 | 54.08 | 3.48 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 3.47 | 6.31 | 3.98 | 53.82 | 3.47 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 2.64 | 7.87 | 6.62 | 53.35 | 2.64 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 2.62 | 7.84 | 6.52 | 53.07 | 2.62 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 3.50 | 6.39 | 3.97 | 53.06 | 3.50 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 24 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 22 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2.76 | 7.42 | 15.29 | 32.05 | 2.76 |
| 23 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 3.94 | 4.45 | 2.56 | 31.97 | 3.94 |
| 24 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.52 | 5.66 | 14.48 | 31.94 | 3.52 |
| 25 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.52 | 5.65 | 14.43 | 31.87 | 3.52 |
| 26 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 3.93 | 4.41 | 2.46 | 31.70 | 3.93 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕泽 | -1.51 | 3.99 | 4.37 | 17.89 | 24.82 |
| 2 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 56 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 54 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.59 | 4.43 | 10.10 | 28.36 | 3.59 |
| 55 | 前海开源裕源 | 3.53 | 4.98 | 5.20 | 28.46 | 3.53 |
| 56 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.52 | 5.66 | 14.48 | 31.94 | 3.52 |
| 57 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.52 | 5.65 | 14.43 | 31.87 | 3.52 |
| 58 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 3.50 | 5.07 | 1.46 | 23.37 | 3.50 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 74.67 | 77.45 | 43.27 | - | 25.83 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 74.61 | 112.24 | 115.96 | 86.52 | 115.96 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 73.73 | 112.67 | 114.52 | 86.89 | 116.40 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 70.44 | 66.04 | 37.85 | - | 35.09 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 70.03 | 109.90 | 118.95 | 103.00 | 114.33 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 7 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 69.75 | 64.69 | 0.00 | - | 41.57 |
| 7 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 69.71 | 109.56 | 118.56 | 103.41 | 73.10 |
| 8 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 66.54 | 71.95 | 43.50 | - | 38.76 |
| 9 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 66.04 | 70.91 | 42.20 | - | 37.07 |
| 10 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 64.82 | 108.12 | 129.60 | 132.79 | 84.60 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 73.73 | 112.67 | 114.52 | 86.89 | 116.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 74.61 | 112.24 | 115.96 | 86.52 | 115.96 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 70.03 | 109.90 | 118.95 | 103.00 | 114.33 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 69.71 | 109.56 | 118.56 | 103.41 | 73.10 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 64.82 | 108.12 | 129.60 | 132.79 | 84.60 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 4 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 63.82 | 105.98 | 0.00 | - | 111.47 |
| 7 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 58.42 | 99.43 | 120.02 | 126.71 | 108.80 |
| 8 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 57.56 | 96.72 | 118.73 | 124.33 | 156.13 |
| 9 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 53.74 | 91.89 | 101.31 | 252.61 | 10.72 |
| 10 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 74.67 | 77.45 | 43.27 | - | 25.83 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 64.82 | 108.12 | 129.60 | 132.79 | 84.60 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 58.42 | 99.43 | 120.02 | 126.71 | 108.80 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 70.03 | 109.90 | 118.95 | 103.00 | 114.33 |
| 4 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 57.56 | 96.72 | 118.73 | 124.33 | 156.13 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 69.71 | 109.56 | 118.56 | 103.41 | 73.10 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 5 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 74.61 | 112.24 | 115.96 | 86.52 | 115.96 |
| 7 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 73.73 | 112.67 | 114.52 | 86.89 | 116.40 |
| 8 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 53.74 | 91.89 | 101.31 | 252.61 | 10.72 |
| 9 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 11.80 | 41.32 | 83.97 | 55.77 | 6.70 |
| 10 | 天弘标普500A | 12.43 | 37.98 | 68.48 | 83.00 | 112.24 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 53.74 | 91.89 | 101.31 | 252.61 | 10.72 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 36.67 | 53.19 | 55.23 | 208.41 | -30.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 64.82 | 108.12 | 129.60 | 132.79 | 84.60 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 58.42 | 99.43 | 120.02 | 126.71 | 108.80 |
| 5 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 4.50 | 8.43 | 11.51 | 124.53 | 17.65 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 8 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 57.56 | 96.72 | 118.73 | 124.33 | 156.13 |
| 7 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 30.85 | 49.71 | 51.26 | 123.25 | 1.80 |
| 8 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 69.71 | 109.56 | 118.56 | 103.41 | 73.10 |
| 9 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 70.03 | 109.90 | 118.95 | 103.00 | 114.33 |
| 10 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 73.73 | 112.67 | 114.52 | 86.89 | 116.40 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 57.56 | 96.72 | 118.73 | 124.33 | 156.13 |
| 2 | 前海开源裕源 | 49.08 | 59.03 | 46.76 | 38.96 | 143.72 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 73.73 | 112.67 | 114.52 | 86.89 | 116.40 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 74.61 | 112.24 | 115.96 | 86.52 | 115.96 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 70.03 | 109.90 | 118.95 | 103.00 | 114.33 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 16 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 14 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 10.71 | 23.34 | 34.19 | 23.29 | 81.98 |
| 15 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 34.69 | 43.58 | 28.27 | 21.79 | 73.70 |
| 16 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 69.71 | 109.56 | 118.56 | 103.41 | 73.10 |
| 17 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 16.29 | 27.07 | 11.49 | 7.65 | 72.18 |
| 18 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 6.21 | 16.57 | 21.36 | 58.22 | 72.11 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
