| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.44 | 4.69 | 4.60 | 5.26 | 12.07 | 1.88 | 2.10 |
| 季度净申购 | -1464.50 | 484.25 | -3841.68 | -40036.72 | 59874.19 | -1276.53 | -1679.35 |
| 总份额 | 26076.92 | 27541.42 | 27057.17 | 30898.85 | 70935.57 | 11061.38 | 12337.91 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 1165.69 | 5503.79 | 925.93 | 61030.35 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 1464.50 | 681.44 | 9345.47 | 40962.65 | 1156.17 | 1276.53 | 1679.35 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.48 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.47 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 68 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 4.62 | 27085.64 | 506.70 | 2479.37 | 1972.68 |
| 69 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 4.52 | 26772.50 | -3397.58 | 436.37 | 3833.95 |
| 70 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.44 | 26076.92 | -980.25 | 1165.69 | 2145.95 |
| 71 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 4.41 | 51535.57 | -8410.98 | 24.40 | 8435.39 |
| 72 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 4.38 | 47181.75 | -5345.06 | 303.23 | 5648.29 |