| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.23 | 4.16 | 4.75 | 10.90 | 1.70 | 1.90 | 2.15 |
| 季度净申购 | 484.25 | -3841.68 | -40036.72 | 59874.19 | -1276.53 | -1679.35 | -2004.81 |
| 总份额 | 27541.42 | 27057.17 | 30898.85 | 70935.57 | 11061.38 | 12337.91 | 14017.26 |
| 季度总申购份额 | 1165.69 | 5503.79 | 925.93 | 61030.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 681.44 | 9345.47 | 40962.65 | 1156.17 | 1276.53 | 1679.35 | 2004.81 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.12 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.00 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.18 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 81 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 4.29 | 44003.80 | -1197.51 | 34387.96 | 35585.47 |
| 82 | 宏利全能混合(FOF)A | 4.27 | 32425.63 | -2621.17 | 8746.56 | 11367.73 |
| 83 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.23 | 27541.42 | 484.25 | 1165.69 | 681.44 |
| 84 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 4.09 | 33404.70 | -1436.99 | 684.00 | 2120.99 |
| 85 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 4.00 | 22365.34 | - | 554.63 | - |