| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.63 | 3.91 | 4.13 | 4.06 | 4.63 | 10.64 | 1.66 |
| 季度净申购 | -1850.78 | -1464.50 | 484.25 | -3841.68 | -40036.72 | 59874.19 | -1276.53 |
| 总份额 | 24226.13 | 26076.92 | 27541.42 | 27057.17 | 30898.85 | 70935.57 | 11061.38 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 1165.69 | 5503.79 | 925.93 | 61030.35 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 1850.78 | 1464.50 | 681.44 | 9345.47 | 40962.65 | 1156.17 | 1276.53 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 72 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 3.66 | 33358.61 | 549.08 | 1079.36 | 530.28 |
| 73 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 3.65 | 24221.91 | 1215.55 | 1649.10 | 433.56 |
| 74 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.63 | 24226.13 | - | - | 1850.78 |
| 75 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 3.63 | 30134.25 | 2367.40 | 2839.96 | 472.56 |
| 76 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.61 | 24520.20 | 4796.68 | 11451.23 | 6654.55 |