| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.89 | 5.59 | 12.82 | 2.00 | 2.23 | 2.53 | 2.90 |
| 季度净申购 | -3841.68 | -40036.72 | 59874.19 | -1276.53 | -1679.35 | -2004.81 | 1329.73 |
| 总份额 | 27057.17 | 30898.85 | 70935.57 | 11061.38 | 12337.91 | 14017.26 | 16022.07 |
| 季度总申购份额 | 5503.79 | 925.93 | 61030.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9461.46 |
| 季度总赎回份额 | 9345.47 | 40962.65 | 1156.17 | 1276.53 | 1679.35 | 2004.81 | 8131.74 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.53 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.12 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.29 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.06 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.26 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 63 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 4.92 | 49360.85 | -4322.99 | 2.16 | 4325.15 |
| 64 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.90 | 46105.14 | -10517.39 | 15.36 | 10532.74 |
| 65 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.89 | 27057.17 | 14719.26 | 67460.08 | 52740.82 |
| 66 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 4.88 | 22403.87 | 4892.24 | 25695.80 | 20803.56 |
| 67 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 4.82 | 41106.20 | - | 5869.85 | - |