| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.33 | 12.23 | 1.91 | 2.13 | 2.42 | 2.76 | 2.53 | ||
| 季度净申购 | -40036.72 | 59874.19 | -1276.53 | -1679.35 | -2004.81 | 1329.73 | -534.18 | ||
| 总份额 | 30898.85 | 70935.57 | 11061.38 | 12337.91 | 14017.26 | 16022.07 | 14692.35 | ||
| 季度总申购份额 | 925.93 | 61030.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9461.46 | 0.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 40962.65 | 1156.17 | 1276.53 | 1679.35 | 2004.81 | 8131.74 | 534.18 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.94 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 44.21 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.55 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 24.17 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 54 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 5.47 | 51283.44 | 8666.54 | 25324.65 | 16658.10 |
| 55 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 5.35 | 29036.52 | -471.62 | 8892.23 | 9363.85 |
| 56 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 5.33 | 30898.85 | -40036.72 | 925.93 | 40962.65 |
| 57 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 5.27 | 33160.56 | 527.60 | 528.37 | 0.77 |
| 58 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 5.27 | 53683.84 | -4956.52 | 2.53 | 4959.05 |