| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.95 | 5.65 | 12.97 | 2.02 | 2.26 | 2.56 | 2.93 | ||
| 季度净申购 | -3841.68 | -40036.72 | 59874.19 | -1276.53 | -1679.35 | -2004.81 | 1329.73 | ||
| 总份额 | 27057.17 | 30898.85 | 70935.57 | 11061.38 | 12337.91 | 14017.26 | 16022.07 | ||
| 季度总申购份额 | 5503.79 | 925.93 | 61030.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9461.46 | ||
| 季度总赎回份额 | 9345.47 | 40962.65 | 1156.17 | 1276.53 | 1679.35 | 2004.81 | 8131.74 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.88 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.09 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 工银印度基金人民币 | 26.18 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.03 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.97 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 63 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)A | 5.00 | 31699.55 | 879.07 | 1424.52 | 545.45 |
| 64 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 4.96 | 22403.87 | 3520.93 | 6840.83 | 3319.91 |
| 65 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.95 | 27057.17 | -3841.68 | 5503.79 | 9345.47 |
| 66 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 4.93 | 34992.44 | 14187.16 | 16814.61 | 2627.45 |
| 67 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.91 | 46105.14 | -10517.39 | 15.36 | 10532.74 |