资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111126.53 99.46%
银行存款和结算备付金 598.93 0.54%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:111726.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债02A 40.00 4177.46 5.08%
24乌城轨MTN003 30.00 3047.44 3.71%
25鲁宏桥MTN007(科创债) 30.00 3038.57 3.70%
25南航集MTN004 30.00 3023.04 3.68%
23富阳经开债 20.00 2104.85 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18525.72 22.54%
企业债 14347.61 17.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%