资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120057.11 98.35%
银行存款和结算备付金 1409.37 1.15%
其他资产 601.14 0.49%
资产总值:122067.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债02A 40.00 4215.91 5.11%
23中证G5 30.00 3098.95 3.76%
24兴业银行二级资本债02 30.00 3099.83 3.76%
25鲁宏桥MTN007(科创债) 30.00 3071.08 3.73%
24乌城轨MTN003 30.00 3077.45 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26976.73 32.73%
企业债 13825.40 16.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%