我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229276.51 98.50%
银行存款和结算备付金 2687.89 1.15%
其他资产 792.06 0.34%
资产总值:232756.46万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22南电MTN007 50.00 5162.84 2.98%
23江苏银行债02 50.00 5063.95 2.93%
22鲁资06 40.00 4140.66 2.39%
中交投1A 40.00 4093.91 2.37%
22浦发银行04 40.00 4102.82 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 67404.64 38.95%
金融债券 22618.18 13.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%