资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112565.23 98.71%
银行存款和结算备付金 1475.45 1.29%
其他资产 1.28 0.00%
资产总值:114041.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债02A(BC) 40.00 4051.57 4.91%
23中证G5 30.00 3120.00 3.78%
23中行二级资本债02A 30.00 3102.94 3.76%
25南航集MTN004 30.00 3084.68 3.74%
24兴业银行二级资本债02 30.00 3074.46 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27822.13 33.72%
企业债 11692.41 14.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%