资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124953.22 98.77%
银行存款和结算备付金 1458.89 1.15%
其他资产 101.15 0.08%
资产总值:126513.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债02A(BC) 40.00 4100.00 4.96%
24招证G2 40.00 4092.40 4.95%
23中行二级资本债02A 30.00 3184.08 3.85%
24兴业银行二级资本债02 30.00 3125.71 3.78%
23中证G5 30.00 3112.81 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36133.41 43.75%
企业债 13684.74 16.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%