易方达永旭定期开放债券(161117)_规模评级

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83138.09
总份额	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23642.12
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106780.21

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平

2214	前海开源弘泽债券A	8.29	66745.27	2592.35	3431.20	838.85
2215	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.28	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
2216	天弘安盈一年持有C	8.28	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
2217	广发景泰债券A	8.26	80865.46	11.34	39.57	28.23
2218	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2219	博时转债增强债券A	8.23	32968.37	-18812.59	4858.61	23671.20
2220	鹏华稳瑞中短债	8.23	73505.69	16567.91	175103.73	158535.82
2221	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2222	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.23	72586.23	-3246.52	4514.41	7760.93
2223	安信永盈一年定开债券	8.22	69999.92	-	-	-
2224	汇添富中短债E	8.22	76114.61	32768.86	255082.22	222313.36
2225	鹏华丰利债券(LOF)C	8.21	72416.93	51399.67	71765.10	20365.43
2226	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2227	华商收益增强债券A	8.19	53821.34	18174.42	30014.91	11840.50
2228	金元顺安沣泉债券	8.19	71046.90	27076.55	59713.21	32636.66

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平

2146	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.64	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2147	嘉实短债债券A	8.81	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2148	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.09	79214.50	-	-	-
2149	嘉实多盈债券A	8.84	79194.03	54696.47	89845.53	35149.06
2150	南方亨元A	8.31	79162.42	1119.02	1194.46	75.43
2151	国联安增盛一年定开债发起式	8.17	79113.17	-	-	-
2152	兴业短债债券C	8.97	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
2153	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2154	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
2155	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2156	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
2157	汇添富年年利定期开放债券A	10.57	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
2158	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.10	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
2159	兴证全球恒远债券C	8.40	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
2160	中融恒安纯债A	8.36	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
3	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平

5445	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
5446	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5447	0-4地债	114.77	10066.75	-	1622.00	-
5448	南方金利定开债券A	9.44	92082.04	-	321.26	-
5449	南方金利C	3.89	37991.32	-	124.10	-
5450	博时安丰18个月定开债A	1.01	9785.87	-	-	-
5451	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5452	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5453	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5454	工银纯债定开	2.32	22501.98	-	58.46	-
5455	招商理财7天债券B	0.00	-	-	-	-
5456	广发理财年年红债券	71.00	666642.94	-	-	-
5457	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.23	798176.95	-	-	-
5458	中银聚享债券B	2.71	25636.95	-	-	-
5459	汇添富鑫禧债券	0.89	8803.66	-	-	259.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
2	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
3	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
4	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平

5453	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
5454	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	-	-	475.87
5455	尚正臻元债券	10.17	100003.87	-	-	0.24
5456	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
5457	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5458	博时安丰18个月定开债A	1.01	9785.87	-	-	-
5459	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5460	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5461	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5462	招商理财7天债券B	0.00	-	-	-	-
5463	广发理财年年红债券	71.00	666642.94	-	-	-
5464	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.23	798176.95	-	-	-
5465	中银聚享债券B	2.71	25636.95	-	-	-
5466	汇添富鑫禧债券	0.89	8803.66	-	-	259.25
5467	工银7天理财债券B	0.14	1240.46	-	-	1506.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平

5495	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5496	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
5497	0-4地债	114.77	10066.75	-	1622.00	-
5498	南方金利定开债券A	9.44	92082.04	-	321.26	-
5499	南方金利C	3.89	37991.32	-	124.10	-
5500	博时安丰18个月定开债A	1.01	9785.87	-	-	-
5501	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5502	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5503	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5504	工银纯债定开	2.32	22501.98	-	58.46	-
5505	招商理财7天债券B	0.00	-	-	-	-
5506	广发理财年年红债券	71.00	666642.94	-	-	-
5507	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.23	798176.95	-	-	-
5508	中银聚享债券B	2.71	25636.95	-	-	-
5509	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1066

741300.0100

96.19%

3.81%

2025-12-31

1104

715784.2500

97.06%

2.94%

2025-06-30

1116

708087.6400

97.05%

2.95%

2024-12-31

1132

698079.3400

97.00%

3.00%

2024-06-30

1489

1089057.5400

98.34%

1.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1066	741300.0100	76014.23	96.19	3008.36	3.81
2025-12-31	1104	715784.2500	76700.92	97.06	2321.67	2.94
2025-06-30	1116	708087.6400	76691.62	97.05	2330.97	2.95
2024-12-31	1132	698079.3400	76650.83	97.00	2371.76	3.00
2024-06-30	1489	1089057.5400	159476.30	98.34	2684.37	1.66

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