易方达永旭定期开放债券(161117)_规模评级

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83138.09
总份额	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23642.12
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106780.21

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.57	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.73	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	537.02	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.12	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	418.00	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平

2204	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
2205	南方稳鑫6个月持有债券A	8.30	71038.20	-1384.98	7179.75	8564.74
2206	财通资管双安债券A	8.29	77426.63	-19418.76	707.04	20125.81
2207	广发集轩债券C	8.27	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
2208	汇添富中短债E	8.26	76114.61	65860.24	296664.65	230804.40
2209	鹏华稳瑞中短债	8.26	73505.69	16567.91	175103.73	158535.82
2210	前海开源弘泽债券A	8.26	66745.27	15844.80	20969.40	5124.60
2211	易方达永旭定期开放债券	8.26	79022.58	-	-	-
2212	天弘安盈一年持有C	8.25	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
2213	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.25	72586.23	-3246.52	4514.41	7760.93
2214	华商收益增强债券A	8.24	53821.34	18174.42	30014.91	11840.50
2215	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2216	国联安增盛一年定开债发起式	8.23	79113.17	-	-	-
2217	海富通稳固收益债券C	8.23	61248.71	23167.25	53293.54	30126.30
2218	中金新璟3个月	8.23	79540.49	4.81	4.94	0.13

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	335.46	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.77	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.36	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平

2144	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.71	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2145	嘉实短债债券A	8.83	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2146	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
2147	嘉实多盈债券A	8.56	79194.03	54696.47	89845.53	35149.06
2148	南方亨元A	8.35	79162.42	1119.02	1194.46	75.43
2149	国联安增盛一年定开债发起式	8.23	79113.17	-	-	-
2150	兴业短债债券C	8.99	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
2151	易方达永旭定期开放债券	8.26	79022.58	-	-	-
2152	东方臻善纯债债券A	8.02	78999.51	10.06	24.26	14.20
2153	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2154	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
2155	汇添富年年利定期开放债券A	10.65	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
2156	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.12	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
2157	兴证全球恒远债券C	8.44	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
2158	中融恒安纯债A	8.41	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.51	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	217.14	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	179.59	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.77	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	146.82	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平

5447	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
5448	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5449	0-4地债	114.57	10066.75	-	1622.00	-
5450	南方金利定开债券A	9.48	92082.04	-	321.26	-
5451	南方金利C	3.90	37991.32	-	124.10	-
5452	博时安丰18个月定开债A	1.02	9785.87	-	-	-
5453	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5454	易方达永旭定期开放债券	8.26	79022.58	-	-	-
5455	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5456	工银纯债定开	2.33	22501.98	-	58.46	-
5457	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.42	798176.95	-	-	-
5458	中银聚享债券B	2.72	25636.95	-	-	-
5459	汇添富鑫禧债券	0.89	8803.66	-	-	259.25
5460	工银7天理财债券B	0.14	1240.46	-	-	1506.56
5461	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.84	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.77	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.08	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	205.72	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.51	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平

5455	兴华安惠纯债A	5.38	50002.18	-	-	0.20
5456	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
5457	尚正臻元债券	10.05	100003.87	-	-	0.24
5458	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
5459	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5460	博时安丰18个月定开债A	1.02	9785.87	-	-	-
5461	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5462	易方达永旭定期开放债券	8.26	79022.58	-	-	-
5463	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5464	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.42	798176.95	-	-	-
5465	中银聚享债券B	2.72	25636.95	-	-	-
5466	汇添富鑫禧债券	0.89	8803.66	-	-	259.25
5467	工银7天理财债券B	0.14	1240.46	-	-	1506.56
5468	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-
5469	海富通一年定开债券A	2.24	19610.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.84	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	335.46	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.15	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平

5497	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5498	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
5499	0-4地债	114.57	10066.75	-	1622.00	-
5500	南方金利定开债券A	9.48	92082.04	-	321.26	-
5501	南方金利C	3.90	37991.32	-	124.10	-
5502	博时安丰18个月定开债A	1.02	9785.87	-	-	-
5503	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5504	易方达永旭定期开放债券	8.26	79022.58	-	-	-
5505	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5506	工银纯债定开	2.33	22501.98	-	58.46	-
5507	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.42	798176.95	-	-	-
5508	中银聚享债券B	2.72	25636.95	-	-	-
5509	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-
5510	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11542.46	-	2.54	-
5511	海富通一年定开债券A	2.24	19610.15	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1066

741300.0100

96.19%

3.81%

2025-12-31

1104

715784.2500

97.06%

2.94%

2025-06-30

1116

708087.6400

97.05%

2.95%

2024-12-31

1132

698079.3400

97.00%

3.00%

2024-06-30

1489

1089057.5400

98.34%

1.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1066	741300.0100	76014.23	96.19	3008.36	3.81
2025-12-31	1104	715784.2500	76700.92	97.06	2321.67	2.94
2025-06-30	1116	708087.6400	76691.62	97.05	2330.97	2.95
2024-12-31	1132	698079.3400	76650.83	97.00	2371.76	3.00
2024-06-30	1489	1089057.5400	159476.30	98.34	2684.37	1.66

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