易方达永旭定期开放债券(161117)_规模评级

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	16.95
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83138.09	0.00
总份额	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58	162160.67
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23642.12	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106780.21	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.29	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	613.01	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.21	389438.14	-	110370.00	-
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平

2179	国联安短债债券A	8.32	75992.75	-12218.85	42380.31	54599.16
2180	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
2181	海富通利率债债券A	8.29	77028.00	-15017.06	60.11	15077.17
2182	南方定利一年定开债券	8.29	78330.24	-	-	-
2183	国泰君安中债1-3年政金债A	8.27	82135.27	-11304.45	13954.35	25258.81
2184	泰康裕泰债券A	8.27	74355.84	15250.54	35244.03	19993.50
2185	富国国有企业债债券D	8.26	82156.58	29986.62	30740.37	753.75
2186	易方达永旭定期开放债券	8.26	79022.58	-	-	-
2187	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.26	74695.94	-4983.75	15074.49	20058.24
2188	广发景泰债券A	8.24	80854.13	-6518.03	6956.34	13474.36
2189	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2190	博时双月享60天滚动持有债券A	8.23	71379.95	-11747.26	5490.96	17238.22
2191	蜂巢丰华债券A	8.23	77219.09	-30156.33	4741.04	34897.37
2192	天弘招利短债C	8.23	75972.14	-2069.52	18792.83	20862.35
2193	汇安中短债债券A	8.22	73041.78	-575.59	32820.94	33396.52

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.82	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.20	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平

2104	民生加银兴盈债券	9.04	79813.14	-	-	0.07
2105	南方鑫利3个月定开债券发起	9.23	79589.85	-	-	0.00
2106	中金新璟3个月	8.09	79540.46	4.77	4.91	0.13
2107	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.07	79214.50	-	-	-
2108	国联安增盛一年定开债发起式	8.55	79113.17	-	-	-
2109	鑫元鸿利D	9.16	79091.33	-4260.52	5235.12	9495.65
2110	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.83	79042.64	-3071.18	6166.87	9238.05
2111	易方达永旭定期开放债券	8.26	79022.58	-	-	-
2112	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2113	东方臻善纯债债券A	7.97	78989.44	-6.20	13.51	19.71
2114	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	9.11	78980.70	16144.54	32105.93	15961.39
2115	金元顺安沣楹债券	9.83	78777.36	22730.55	30894.92	8164.37
2116	富国稳健双盈债券发起式A	9.32	78710.59	13397.84	13702.55	304.71
2117	创金合信恒利超短债债券E	8.32	78619.22	-14588.15	34100.67	48688.82
2118	天弘安盈一年持有C	8.86	78588.32	-7120.90	599.08	7719.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.94	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平

5434	兴华安惠纯债A	5.32	50002.38	-	-	-
5435	兴华安惠纯债C	0.00	1.74	-	-	0.06
5436	尚正臻元债券	10.15	100004.12	-	-	0.01
5437	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-	-	-
5438	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.08	-	-	0.06
5439	南方金利定开债券A	9.46	91760.78	-	-	-
5440	南方金利C	3.89	37867.22	-	-	-
5441	易方达永旭定期开放债券	8.26	79022.58	-	-	-
5442	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	-	-
5443	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5444	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5445	工银纯债定开	2.31	22501.98	-	58.46	-
5446	中信保诚惠泽	0.33	2965.27	-	-	-
5447	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.99	798176.95	-	-	-
5448	中银聚享债券B	2.70	25636.95	-	-	5.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.10	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平

5442	兴华安惠纯债A	5.32	50002.38	-	-	-
5443	兴华安惠纯债C	0.00	1.74	-	-	0.06
5444	尚正臻元债券	10.15	100004.12	-	-	0.01
5445	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-	-	-
5446	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.08	-	-	0.06
5447	南方金利定开债券A	9.46	91760.78	-	-	-
5448	南方金利C	3.89	37867.22	-	-	-
5449	易方达永旭定期开放债券	8.26	79022.58	-	-	-
5450	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	-	-
5451	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5452	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5453	中信保诚惠泽	0.33	2965.27	-	-	-
5454	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.99	798176.95	-	-	-
5455	中银聚享债券B	2.70	25636.95	-	-	5.00
5456	汇添富鑫禧债券	0.92	9062.91	-	-	144.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.30	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.45	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平

5484	博时富耀一年定开债发起式	20.21	200999.99	-	-	-
5485	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5486	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5487	兴华安惠纯债A	5.32	50002.38	-	-	-
5488	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-	-	-
5489	南方金利定开债券A	9.46	91760.78	-	-	-
5490	南方金利C	3.89	37867.22	-	-	-
5491	易方达永旭定期开放债券	8.26	79022.58	-	-	-
5492	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	-	-
5493	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5494	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5495	工银纯债定开	2.31	22501.98	-	58.46	-
5496	中信保诚惠泽	0.33	2965.27	-	-	-
5497	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.99	798176.95	-	-	-
5498	汇添富6月红定期开放债券A	8.95	86559.34	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1104

715784.2500

97.06%

2.94%

2025-06-30

1116

708087.6400

97.05%

2.95%

2024-12-31

1132

698079.3400

97.00%

3.00%

2024-06-30

1489

1089057.5400

98.34%

1.66%

2023-12-31

1340

1210154.2300

98.80%

1.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1104	715784.2500	76700.92	97.06	2321.67	2.94
2025-06-30	1116	708087.6400	76691.62	97.05	2330.97	2.95
2024-12-31	1132	698079.3400	76650.83	97.00	2371.76	3.00
2024-06-30	1489	1089057.5400	159476.30	98.34	2684.37	1.66
2023-12-31	1340	1210154.2300	160221.22	98.80	1939.45	1.20

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