易方达永旭定期开放债券(161117)_规模评级

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83138.09
总份额	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23642.12
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106780.21

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平

2213	中融睿祥纯债C	8.30	72663.57	20944.67	47902.18	26957.51
2214	南方定利一年定开债券	8.29	78330.24	-	-	-
2215	前海开源弘泽债券A	8.29	66745.27	2592.35	3431.20	838.85
2216	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.27	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
2217	广发景泰债券A	8.25	80865.46	11.34	39.57	28.23
2218	天弘安盈一年持有C	8.25	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
2219	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2220	易方达永旭定期开放债券	8.22	79022.58	-	-	-
2221	银华安颐中短债双月持有期债券C	8.22	72586.23	-3246.52	4514.41	7760.93
2222	安信永盈一年定开债券	8.21	69999.92	-	-	-
2223	汇添富中短债E	8.21	76114.61	32768.86	255082.22	222313.36
2224	鹏华丰利债券(LOF)C	8.21	72416.93	43064.64	48499.95	5435.31
2225	鹏华稳瑞中短债	8.21	73505.69	3129.64	121523.03	118393.39
2226	华安沣信债券C	8.20	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
2227	华商收益增强债券A	8.19	53821.34	14301.83	21315.84	7014.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平

2148	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.63	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2149	嘉实短债债券A	8.80	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2150	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.08	79214.50	-	-	-
2151	嘉实多盈债券A	8.58	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
2152	南方亨元A	8.30	79162.42	1076.64	1115.27	38.63
2153	国联安增盛一年定开债发起式	8.55	79113.17	-	-	-
2154	兴业短债债券C	8.96	79080.39	8350.38	48570.20	40219.82
2155	易方达永旭定期开放债券	8.22	79022.58	-	-	-
2156	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
2157	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2158	兴全恒鑫债券A	9.12	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
2159	汇添富年年利定期开放债券A	10.55	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
2160	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.10	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
2161	兴证全球恒远债券C	8.39	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
2162	中融恒安纯债A	8.35	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平

5444	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
5445	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5446	0-4地债	114.64	10066.75	-	1622.00	-
5447	南方金利定开债券A	9.42	92082.04	-	321.26	-
5448	南方金利C	3.88	37991.32	-	124.10	-
5449	博时安丰18个月定开债A	1.01	9785.87	-	-	-
5450	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5451	易方达永旭定期开放债券	8.22	79022.58	-	-	-
5452	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5453	中银互利半年定期开放债券	13.79	105722.54	-	-	-
5454	工银纯债定开	2.31	22501.98	-	-	-
5455	广发理财年年红债券	70.96	666642.94	-	-	-
5456	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.11	798176.95	-	-	-
5457	中银聚享债券B	2.70	25636.95	-	-	-
5458	汇添富鑫禧债券	0.89	8803.66	-	-	259.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平

5450	兴华安惠纯债C	0.00	1.51	-	-	0.23
5451	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	-	-	475.87
5452	尚正臻元债券	10.16	100003.87	-	-	0.24
5453	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
5454	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5455	博时安丰18个月定开债A	1.01	9785.87	-	-	-
5456	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5457	易方达永旭定期开放债券	8.22	79022.58	-	-	-
5458	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5459	中银互利半年定期开放债券	13.79	105722.54	-	-	-
5460	工银纯债定开	2.31	22501.98	-	-	-
5461	广发理财年年红债券	70.96	666642.94	-	-	-
5462	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.11	798176.95	-	-	-
5463	中银聚享债券B	2.70	25636.95	-	-	-
5464	汇添富鑫禧债券	0.89	8803.66	-	-	259.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平

5495	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5496	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.14	-	0.10	-
5497	0-4地债	114.64	10066.75	-	1622.00	-
5498	南方金利定开债券A	9.42	92082.04	-	321.26	-
5499	南方金利C	3.88	37991.32	-	124.10	-
5500	博时安丰18个月定开债A	1.01	9785.87	-	-	-
5501	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.17	-	-	-
5502	易方达永旭定期开放债券	8.22	79022.58	-	-	-
5503	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5504	中银互利半年定期开放债券	13.79	105722.54	-	-	-
5505	工银纯债定开	2.31	22501.98	-	-	-
5506	广发理财年年红债券	70.96	666642.94	-	-	-
5507	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.11	798176.95	-	-	-
5508	中银聚享债券B	2.70	25636.95	-	-	-
5509	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1104

715784.2500

97.06%

2.94%

2025-06-30

1116

708087.6400

97.05%

2.95%

2024-12-31

1132

698079.3400

97.00%

3.00%

2024-06-30

1489

1089057.5400

98.34%

1.66%

2023-12-31

1340

1210154.2300

98.80%

1.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1104	715784.2500	76700.92	97.06	2321.67	2.94
2025-06-30	1116	708087.6400	76691.62	97.05	2330.97	2.95
2024-12-31	1132	698079.3400	76650.83	97.00	2371.76	3.00
2024-06-30	1489	1089057.5400	159476.30	98.34	2684.37	1.66
2023-12-31	1340	1210154.2300	160221.22	98.80	1939.45	1.20

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