易方达永旭定期开放债券(161117)_规模评级

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平

2202	华安可转债债券A	8.25	39730.43	-2771.74	445.19	3216.93
2203	浦银安盛6个月持有期债券A	8.25	69014.07	32254.97	34322.79	2067.82
2204	广发集嘉债券C	8.24	68849.77	-1129.08	35970.84	37099.92
2205	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2206	博时中债5-10农发行C	8.23	70904.40	18962.37	30511.86	11549.50
2207	国泰惠融纯债债券	8.23	73823.72	16293.75	16296.39	2.64
2208	建信鑫和30天持有期债券A	8.23	71104.49	30974.21	34118.13	3143.92
2209	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2210	金鹰添盛定期开放债券	8.22	79813.98	-	0.00	-
2211	圆信永丰兴瑞	8.22	71323.48	8707.68	8707.68	0.00
2212	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.21	78256.39	-	-	0.00
2213	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.19	72904.10	-2262.42	3641.92	5904.34
2214	东方红稳添利纯债A	8.18	72415.85	44697.48	45043.83	346.36
2215	中银澳享一年定期开放债券	8.18	75263.25	-	-	-
2216	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	8.17	71050.89	11994.36	48628.60	36634.24

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平

2122	长信稳航30天持有中短债债券A	8.81	79940.04	-7564.11	7414.23	14978.34
2123	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.88	79900.16	-999.51	0.63	1000.14
2124	金鹰添盛定期开放债券	8.22	79813.98	-	0.00	-
2125	南方鑫利3个月定开债券发起	9.33	79589.85	-	-	-
2126	中金新璟3个月	8.27	79540.49	-0.00	0.00	0.01
2127	万家鑫融纯债债券A	8.74	79256.55	-16502.23	8497.79	25000.02
2128	国联安增盛一年定开债发起式	8.25	79113.17	-	0.00	-
2129	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2130	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2131	鹏华可转债债券A	12.53	78945.75	-8569.57	1558.31	10127.88
2132	建信宁安30天持有期中短债债券C	8.68	78836.20	22459.98	36849.24	14389.26
2133	汇添富年年利定期开放债券A	10.65	78826.49	-	-	-
2134	永赢邦利债券C	9.19	78658.89	72762.60	117585.02	44822.42
2135	民生加银鑫享债券A	7.71	78636.21	-34519.05	19659.45	54178.51
2136	嘉实多盈债券A	8.44	78634.81	-559.22	43572.47	44131.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平

5446	汇泉安盈回报债券E	0.29	2804.61	-	2804.61	-
5447	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	-
5448	南方金利定开债券A	9.45	92331.64	-	249.60	-
5449	南方金利C	3.89	38088.66	-	97.34	-
5450	博时安丰18个月定开债A	1.03	9839.47	-	53.60	-
5451	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.64	-	0.48	-
5452	富国汇利回报定期开放债券	3.67	25285.87	-	-	-
5453	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5454	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2771.96	-	12.46	-
5455	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1920.33	-	7.34	-
5456	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5457	工银纯债定开	2.33	22501.98	-	-	-
5458	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	-	-	-
5459	招商理财7天债券B	0.10	979.24	-	979.24	-
5460	广发理财年年红债券	71.14	666642.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平

5452	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5453	华润元大润享三个月定开债C	0.02	196.22	-	-	12.85
5454	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5455	兴华安惠纯债A	5.41	50002.18	-	-	-
5456	兴华安惠纯债C	0.00	1.50	-	-	0.02
5457	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	-
5458	富国汇利回报定期开放债券	3.67	25285.87	-	-	-
5459	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5460	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5461	工银纯债定开	2.33	22501.98	-	-	-
5462	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	-	-	-
5463	广发理财年年红债券	71.14	666642.94	-	-	-
5464	光大保德信添天盈五年定期开放债券	82.56	798176.95	-	-	-
5465	汇添富鑫禧债券	0.87	8597.22	-	-	206.43
5466	汇添富6月红定期开放债券A	8.84	87129.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平

5495	汇泉安盈回报债券E	0.29	2804.61	-	2804.61	-
5496	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	-
5497	南方金利定开债券A	9.45	92331.64	-	249.60	-
5498	南方金利C	3.89	38088.66	-	97.34	-
5499	博时安丰18个月定开债A	1.03	9839.47	-	53.60	-
5500	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.64	-	0.48	-
5501	富国汇利回报定期开放债券	3.67	25285.87	-	-	-
5502	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5503	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2771.96	-	12.46	-
5504	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1920.33	-	7.34	-
5505	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5506	工银纯债定开	2.33	22501.98	-	-	-
5507	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	-	-	-
5508	招商理财7天债券B	0.10	979.24	-	979.24	-
5509	广发理财年年红债券	71.14	666642.94	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1066

741300.0100

96.19%

3.81%

2025-12-31

1104

715784.2500

97.06%

2.94%

2025-06-30

1116

708087.6400

97.05%

2.95%

2024-12-31

1132

698079.3400

97.00%

3.00%

2024-06-30

1489

1089057.5400

98.34%

1.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1066	741300.0100	76014.23	96.19	3008.36	3.81
2025-12-31	1104	715784.2500	76700.92	97.06	2321.67	2.94
2025-06-30	1116	708087.6400	76691.62	97.05	2330.97	2.95
2024-12-31	1132	698079.3400	76650.83	97.00	2371.76	3.00
2024-06-30	1489	1089057.5400	159476.30	98.34	2684.37	1.66

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。