财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
966.82 |
448.76 |
2541.97 |
789.39 |
1309.98 |
| 本期利润(万元) |
1429.83 |
790.63 |
1785.49 |
55.28 |
1031.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
548.49 |
0.00 |
608.96 |
0.00 |
878.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82597.55 |
82432.49 |
82195.01 |
82286.43 |
82942.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.75 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
1.25 |
| 累计净值增长率(%) |
107.34 |
0.00 |
103.79 |
0.00 |
102.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.23 |
117.86 |
674.87 |
2285.04 |
248.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
129076.21 |
117266.16 |
115805.14 |
117370.10 |
256015.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124953.22 |
111126.53 |
109635.50 |
110598.81 |
239210.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.15 |
27.89 |
27.23 |
28.62 |
57.07 |
| 应付托管费(万元) |
6.79 |
6.97 |
6.81 |
7.16 |
14.27 |
| 资产总计(万元) |
130636.25 |
117865.70 |
117406.65 |
120056.05 |
261766.41 |
| 负债合计(万元) |
48038.70 |
35670.69 |
34464.31 |
35379.31 |
87441.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
82597.55 |
82195.01 |
82942.35 |
84676.74 |
174325.05 |
| 未分配利润(万元) |
3574.97 |
3172.43 |
3919.77 |
5654.16 |
12164.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.22 |
3.82 |
2.15 |
57.02 |
34.43 |
| 投资收益(万元) |
1495.70 |
3566.58 |
1892.19 |
10567.92 |
4502.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
463.01 |
-756.48 |
-278.58 |
-1085.90 |
1828.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.04 |
0.12 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1960.94 |
2814.03 |
1615.80 |
9539.16 |
6364.55 |
| 管理人报酬(万元) |
163.18 |
330.24 |
164.32 |
652.83 |
344.21 |
| 托管费(万元) |
40.79 |
82.56 |
41.08 |
163.21 |
86.05 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
21.73 |
11.24 |
23.43 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
531.11 |
1028.54 |
584.40 |
2448.98 |
1437.23 |
| 利润总额(万元) |
1429.83 |
1785.49 |
1031.40 |
7090.18 |
4927.32 |
| 净利润(万元) |
1429.83 |
1785.49 |
1031.40 |
7090.18 |
4927.32 |
