财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2541.97 789.39 1309.98 567.27 8176.09
本期利润(万元) 1785.49 55.28 1031.40 80.35 7090.18
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 2.16 0.00 1.25 0.00 4.36
期末可供分配利润(万元) 608.96 0.00 878.40 0.00 2334.21
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 82195.01 82286.43 82942.35 82860.55 84676.74
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.05 1.05 1.07
本期净值增长率(%) 2.13 0.00 1.25 0.00 4.80
累计净值增长率(%) 103.79 0.00 102.03 0.00 99.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 117.86 674.87 2285.04 248.05 126.44
交易性金融资产(万元) 117266.16 115805.14 117370.10 256015.76 252864.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 111126.53 109635.50 110598.81 239210.69 231558.26
应付管理人报酬(万元) 27.89 27.23 28.62 57.07 58.38
应付托管费(万元) 6.97 6.81 7.16 14.27 14.60
资产总计(万元) 117865.70 117406.65 120056.05 261766.41 255656.38
负债合计(万元) 35670.69 34464.31 35379.31 87441.36 83015.45
所有者权益合计(万元) 82195.01 82942.35 84676.74 174325.05 172640.94
未分配利润(万元) 3172.43 3919.77 5654.16 12164.38 10480.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.82 2.15 57.02 34.43 49.28
投资收益(万元) 3566.58 1892.19 10567.92 4502.00 9634.37
公允价值变动收益(万元) -756.48 -278.58 -1085.90 1828.12 2492.63
其它收入(万元) 0.11 0.04 0.12 0.00 0.01
收入合计(万元) 2814.03 1615.80 9539.16 6364.55 12176.30
管理人报酬(万元) 330.24 164.32 652.83 344.21 684.64
托管费(万元) 82.56 41.08 163.21 86.05 171.16
其它费用(万元) 21.73 11.24 23.43 13.06 26.60
费用合计(万元) 1028.54 584.40 2448.98 1437.23 3168.52
利润总额(万元) 1785.49 1031.40 7090.18 4927.32 9007.77
净利润(万元) 1785.49 1031.40 7090.18 4927.32 9007.77