易方达永旭定期开放债券(161117)_最新动态

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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累计净值：1.7720

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达永旭定期开放债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：李一硕

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.24亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

易方达永旭定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.67	1.75	1.75
债券型名次	4219	4271	2504	1609	1604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.88	11.08	18.35	107.34
债券型名次	1343	1680	1144	957	207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	易方达双债增强债券A	0.00	-0.32	0.00	0.32	0.42
4218	易方达双债增强债券C	0.00	-0.38	-0.11	0.17	0.22
4219	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.67	1.75	1.75
4220	易方达裕祥回报债券A	0.00	-0.93	-1.48	-1.24	-0.68
4221	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.62	1.60	1.70
4270	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
4271	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.67	1.75	1.75
4272	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.00	0.71	1.84	1.76
4273	易方达裕兴3个月定开债券	0.04	0.00	0.61	1.50	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	兴银汇福定开债	0.06	0.05	0.67	1.65	1.66
2503	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.09	0.67	1.43	1.45
2504	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.67	1.75	1.75
2505	银河家盈债券	0.00	0.14	0.67	1.51	1.37
2506	银华纯债信用债券(LOF)	0.06	0.09	0.67	1.61	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.03	0.07	0.64	1.75	1.78
1608	易方达投资级信用债债券A	0.06	0.09	0.66	1.75	1.80
1609	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.67	1.75	1.75
1610	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.06	0.79	1.75	1.76
1611	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.06	0.10	0.99	1.76	1.75
1603	兴银合泰债券A	0.06	0.08	0.74	1.76	1.75
1604	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.67	1.75	1.75
1605	银河景行3个月定开债券	0.05	0.04	0.65	1.72	1.75
1606	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.07	0.71	1.72	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	华夏鼎富债券C	2.43	5.29	7.76	13.69	17.43
1342	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.43	5.44	11.07	19.43	28.28
1343	易方达永旭定期开放债券	2.43	5.88	11.08	18.35	107.34
1344	英大智享债券A	2.43	12.55	16.08	27.01	28.45
1345	圆信永丰兴瑞	2.43	5.73	9.80	16.99	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	天弘信利债券A	1.88	5.88	10.46	19.68	42.91
1679	万家鑫安纯债A	1.61	5.88	9.39	16.16	43.07
1680	易方达永旭定期开放债券	2.43	5.88	11.08	18.35	107.34
1681	中融中债1-5年国开行C	1.87	5.88	9.93	17.30	21.31
1682	博时中债3-5年国开行C	1.80	5.87	10.35	19.26	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	中银证券安添3个月定开债券C	2.02	6.79	11.09	-	13.02
1143	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.94	6.13	11.08	20.04	23.68
1144	易方达永旭定期开放债券	2.43	5.88	11.08	18.35	107.34
1145	鑫元晟利一年定开债发起式	1.47	6.69	11.08	-	13.85
1146	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.49	6.33	11.07	18.70	73.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	天弘兴享一年定开	1.87	4.66	8.79	18.35	21.33
956	兴业3个月定开债券	2.08	5.24	9.91	18.35	35.38
957	易方达永旭定期开放债券	2.43	5.88	11.08	18.35	107.34
958	蜂巢丰瑞债券C	2.51	5.29	11.13	18.34	23.78
959	招商招旭纯债A	1.36	4.74	9.24	18.34	43.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	信澳信用债债券C	17.61	49.06	28.97	44.27	107.94
206	融通岁岁添利定期开放债券A	1.24	8.04	11.23	38.91	107.90
207	易方达永旭定期开放债券	2.43	5.88	11.08	18.35	107.34
208	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
209	大摩多元收益债券C	6.27	7.77	8.76	3.76	106.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02A	40.00	4215.91	5.11%
23中证G5	30.00	3098.95	3.76%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3099.83	3.76%
25鲁宏桥MTN007(科创债)	30.00	3071.08	3.73%
24乌城轨MTN003	30.00	3077.45	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26976.73	32.73%
企业债	13825.40	16.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450
累计净值(元)	1.7710	1.7710	1.7710	1.7710	1.7710

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