易方达永旭定期开放债券(161117)_最新动态

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0400 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7720

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达永旭定期开放债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：李一硕

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.26亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

易方达永旭定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.51	1.58	1.87
债券型名次	4003	3245	2586	1423	1666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.52	10.90	17.49	107.60
债券型名次	1229	1616	1104	774	191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.04	0.27	0.82	0.98
4002	易方达双债增强债券A	0.00	1.58	1.31	1.26	2.01
4003	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.12	0.51	1.58	1.87
4004	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.34	0.81	1.52	1.66
4005	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.47	0.79	1.76	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55
3244	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.12	0.36	0.87	1.05
3245	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.12	0.51	1.58	1.87
3246	银河领先债券A	0.01	0.12	0.26	0.72	1.57
3247	银华中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.12	0.56	1.40	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.01	0.15	0.51	1.33	1.62
2585	易方达安和中短债债券A	0.02	0.24	0.51	1.03	1.21
2586	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.12	0.51	1.58	1.87
2587	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
2588	银河丰泰3个月定开债券	0.01	0.21	0.51	1.16	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
1422	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.58	1.87
1423	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.12	0.51	1.58	1.87
1424	英大安悦纯债债券A	0.00	0.16	0.67	1.58	1.88
1425	永赢丰益债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
1665	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.58	1.87
1666	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.12	0.51	1.58	1.87
1667	永赢恒益债券	0.02	0.29	0.79	1.74	1.87
1668	招商添浩纯债A	0.01	0.40	0.82	1.64	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	尚正臻利债券C	2.66	3.85	6.49	-	8.58
1228	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.66	5.09	7.31	-	18.01
1229	易方达永旭定期开放债券	2.66	5.52	10.90	17.49	107.60
1230	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.66	8.22	11.70	16.01	59.09
1231	银河领先债券A	2.66	9.14	13.92	20.71	105.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	兴全祥泰定期开放债券	2.75	5.52	10.32	18.77	47.15
1615	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.44	5.52	11.15	20.96	37.97
1616	易方达永旭定期开放债券	2.66	5.52	10.90	17.49	107.60
1617	招商安阳债券C	-0.84	5.52	12.57	23.16	29.71
1618	长江乐鑫定开债	2.71	5.51	11.77	-	36.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.52	5.45	10.90	-	17.81
1103	华润元大润享三个月定开债A	1.84	5.44	10.90	-	11.18
1104	易方达永旭定期开放债券	2.66	5.52	10.90	17.49	107.60
1105	中邮定期开放债券A	2.88	4.98	10.90	-	88.40
1106	鑫元常利定期开放	2.31	3.59	10.90	-	40.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	国投瑞银优化增强债券C	5.36	10.34	10.52	17.49	148.80
773	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.99	4.65	8.80	17.49	25.11
774	易方达永旭定期开放债券	2.66	5.52	10.90	17.49	107.60
775	蜂巢恒利债券C	2.93	8.72	15.32	17.48	24.20
776	海富通上证城投债ETF	2.31	4.53	9.73	17.48	58.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	嘉实稳固收益债券C	4.32	9.56	9.66	11.68	108.42
190	金鹰持久增利(LOF)C	1.71	13.19	6.68	1.95	107.77
191	易方达永旭定期开放债券	2.66	5.52	10.90	17.49	107.60
192	中银添利债券发起A	2.94	5.80	10.48	15.45	107.54
193	汇添富双利债券C	7.19	15.42	15.81	12.52	107.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	40.00	4100.00	4.96%
24招证G2	40.00	4092.40	4.95%
23中行二级资本债02A	30.00	3184.08	3.85%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3125.71	3.78%
23中证G5	30.00	3112.81	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36133.41	43.75%
企业债	13684.74	16.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400
累计净值(元)	1.7720	1.7720	1.7720	1.7720	1.7720

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