易方达永旭定期开放债券(161117)_最新动态

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0410 0.0010(0.10%)

累计净值：1.7780

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达永旭定期开放债券增长自成立以来，共分红 52 次

基金经理：李一硕

2026-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.25亿元

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达永旭定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.58	1.09	2.46
债券型名次	3923	3348	2774	2745	2133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	6.12	11.02	17.06	108.80
债券型名次	1908	1507	1275	860	169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.59	1.18	2.50
3922	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.20	0.49	0.88	2.07
3923	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.09	2.46
3924	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.10	0.21	0.48	1.01	1.93
3925	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.10	0.20	0.43	0.91	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.08	0.19	0.46	0.82	1.46
3347	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.08	0.19	0.41	0.75	1.38
3348	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.09	2.46
3349	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.10	0.19	0.42	0.77	1.50
3350	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.08	0.19	0.33	0.67	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.10	0.27	0.58	1.05	1.85
2773	易方达安源中短债债券A	0.17	0.29	0.58	1.00	1.85
2774	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.09	2.46
2775	浙商汇金聚盈中短债C	0.15	0.33	0.58	1.00	1.78
2776	中加瑞享纯债债券A	0.14	0.24	0.58	1.12	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2744	易方达稳健收益债券B	1.52	0.78	0.84	1.09	2.53
2745	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.09	2.46
2746	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
2747	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	鹏扬添利增强A	0.70	-1.23	-1.91	-1.93	2.46
2132	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.28	0.52	0.89	1.32	2.46
2133	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.09	2.46
2134	招商招信3个月定开债发起式A	0.23	0.37	0.85	1.39	2.46
2135	中信保诚稳丰债券C	0.24	0.42	0.86	1.44	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	新华聚利A	2.66	5.00	9.40	10.68	31.60
1907	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.66	5.49	9.78	16.45	24.00
1908	易方达永旭定期开放债券	2.66	6.12	11.02	17.06	108.80
1909	永赢合益债券	2.66	4.12	8.10	13.89	24.13
1910	招商添浩纯债C	2.66	4.86	8.02	16.23	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.28	6.12	10.63	-	20.59
1506	兴业裕丰债券	2.54	6.12	10.19	17.68	41.71
1507	易方达永旭定期开放债券	2.66	6.12	11.02	17.06	108.80
1508	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.35	6.12	9.83	15.37	18.12
1509	中融中债1-5年国开行A	3.23	6.12	11.14	17.80	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	鹏华永盛定期开放债券	2.32	6.69	11.03	14.91	48.58
1274	上银慧添利债券	3.39	6.36	11.02	19.75	55.48
1275	易方达永旭定期开放债券	2.66	6.12	11.02	17.06	108.80
1276	中欧兴利债券A	3.63	6.23	11.02	18.91	62.15
1277	长盛安逸纯债债券A	3.32	6.38	11.01	21.65	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.39	5.44	10.38	17.06	27.71
859	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.06	22.48
860	易方达永旭定期开放债券	2.66	6.12	11.02	17.06	108.80
861	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.05	19.97
862	大成景旭纯债债券B类	2.80	5.78	10.48	17.05	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	鹏华产业债债券	2.41	10.14	14.62	20.42	109.14
168	大摩18个月定期开放债券C	3.55	9.92	12.02	-	109.12
169	易方达永旭定期开放债券	2.66	6.12	11.02	17.06	108.80
170	富国新天锋债券(LOF)	-0.43	5.92	10.73	16.60	108.79
171	中银添利债券发起A	1.24	6.18	11.13	15.65	108.66

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	40.00	4051.57	4.91%
23中证G5	30.00	3120.00	3.78%
23中行二级资本债02A	30.00	3102.94	3.76%
25南航集MTN004	30.00	3084.68	3.74%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3074.46	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27822.13	33.72%
企业债	11692.41	14.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0400	1.0400	1.0400	1.0390	1.0400
累计净值(元)	1.7770	1.7770	1.7770	1.7760	1.7770

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