易方达永旭定期开放债券(161117)_最新动态

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.719

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达永旭定期开放债券增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：

2024-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.30亿元

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

易方达永旭定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.19	1.32	3.63
债券型名次	1160	1569	4428	2492	1661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	8.97	10.41	20.96	97.31
债券型名次	1205	474	1256	562	155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博时转债增强债券A	1.62	2.09	14.94	-2.82	0.17
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.43	1.19	2.30	3.91
1159	易方达安裕60天持有债券A	0.09	0.22	0.28	0.93	2.66
1160	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.28	0.19	1.32	3.63
1161	银河君辉3个月定开债券	0.09	0.41	0.50	1.70	3.03
1162	银华华茂定期开放债券	0.09	0.58	0.49	1.67	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	兴全祥泰定期开放债券	0.00	0.28	0.47	1.41	4.05
1568	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.28	1.30	1.95	2.99
1569	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.28	0.19	1.32	3.63
1570	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
1571	银华稳晟39个月定期开放债券	0.05	0.28	0.76	1.48	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.88	4.79	23.59	5.43	7.70
2	天弘添利债券(LOF)C	0.87	4.76	23.48	5.25	7.37
3	光大保德信信用添益债券A	1.01	6.03	22.64	4.92	3.62
4	光大保德信信用添益债券C	1.01	5.96	22.51	4.62	3.21
5	天弘多元收益A	0.57	5.40	22.43	1.87	4.77
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	易方达安源中短债债券C	0.03	0.18	0.19	0.67	1.97
4427	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.27	0.19	1.06	3.39
4428	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.28	0.19	1.32	3.63
4429	浙商汇金聚瑞债券A	0.00	0.14	0.19	1.29	3.53
4430	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.16	0.19	0.81	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.03	-1.00	4.40	12.00	10.55
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.29	0.58	11.45	10.77	9.28
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.12	-1.88	3.67	10.63	8.86
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.29	0.55	11.34	10.57	8.90
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	天弘纯享一年定开	-0.01	0.21	0.28	1.32	3.13
2491	天治鑫祥利率债债券C	-0.01	0.19	0.48	1.32	2.99
2492	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.28	0.19	1.32	3.63
2493	招商添德3个月定开债A	0.00	0.24	0.54	1.32	2.84
2494	招商添润3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.43	1.32	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.60	2.95	12.28	6.38	17.71
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.15	-0.29	6.82	3.27	16.93
3	西部利得鑫泓增强债券C	1.14	-0.33	6.72	3.08	16.01
4	光大保德信中高等级债券A	0.91	5.67	21.74	9.42	15.60
5	光大保德信中高等级债券C	0.90	5.61	21.61	9.19	15.18
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.10	2.15	3.63
1660	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.32	0.31	0.98	3.63
1661	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.28	0.19	1.32	3.63
1662	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.24	0.28	1.28	3.63
1663	中加丰泽纯债	0.03	0.23	0.10	1.37	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.14	19.58	6.54	10.37	42.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.80	18.23	-5.45	7.91	25.19
4	工银瑞盈18个月定开债券	16.96	19.46	16.29	19.13	30.14
5	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	天弘安益A	4.51	8.45	12.21	20.04	22.05
1204	信诚景瑞C	4.51	6.58	8.53	15.12	31.10
1205	易方达永旭定期开放债券	4.51	8.97	10.41	20.96	97.31
1206	中银恒悦180天持有期债券A	4.51	7.59	0.00	-	9.12
1207	宝盈盈旭纯债债券C	4.50	6.99	7.15	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.94	33.09	4.03	43.54	63.55
2	华夏海外收益债券A	13.98	21.90	16.70	11.84	77.90
3	华夏海外收益债券C	13.53	20.87	15.35	9.63	69.63
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.66	20.47	3.53	9.32	55.63
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	东兴兴盈三个月定开债A	6.42	8.97	0.00	-	10.71
473	东兴兴盈三个月定开债C	6.45	8.97	0.00	-	10.67
474	易方达永旭定期开放债券	4.51	8.97	10.41	20.96	97.31
475	永赢轩益债券	5.48	8.97	0.00	-	11.64
476	中加丰尚纯债债券A	4.32	8.97	12.61	20.50	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.43	18.06	29.54	31.16	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.84	16.83	27.59	27.94	40.47
3	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.93	25.37	39.68	41.19
4	东兴兴瑞一年定开C	4.29	15.69	24.99	-	27.48
5	招商安阳债券A	9.96	17.67	21.03	-	28.86
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	平安惠鸿纯债	3.00	6.47	10.41	20.43	22.59
1255	泰康信用精选债券A	3.64	7.37	10.41	19.84	20.38
1256	易方达永旭定期开放债券	4.51	8.97	10.41	20.96	97.31
1257	中金金合	3.31	7.36	10.41	-	10.64
1258	中融恒信纯债A	3.83	6.97	10.41	19.98	34.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.64	4.34	2.52	83.65	95.28
4	华商信用增强债券A	7.54	5.22	7.16	69.51	51.20
5	华商信用增强债券C	7.13	4.37	5.89	66.13	45.70
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	兴业启元一年定开债券C	4.41	6.55	10.40	21.00	31.67
561	交银裕隆纯债债券A	3.58	7.71	11.26	20.96	41.20
562	易方达永旭定期开放债券	4.51	8.97	10.41	20.96	97.31
563	富国目标收益一年期纯债债券	5.02	8.01	10.75	20.95	68.63
564	中银国有企业债C	5.09	8.09	10.56	20.95	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.14	10.96	16.26	45.44	400.22
2	富国天利增长债券A	3.77	7.17	9.97	22.79	356.24
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.77	-0.25	27.75	276.37
4	易方达增强回报债券A	9.64	12.69	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.90	-1.48	25.17	258.86
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	工银添福债券B	7.02	8.31	7.15	23.47	97.47
154	交银信用添利债券(LOF)	2.17	5.83	8.88	16.57	97.42
155	易方达永旭定期开放债券	4.51	8.97	10.41	20.96	97.31
156	国联安增利债券A	1.95	3.94	6.63	11.35	97.00
157	信诚三得益债券B	2.35	2.89	-0.19	15.86	96.95

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22南电MTN007	50.00	5162.84	2.98%
23江苏银行债02	50.00	5063.95	2.93%
22鲁资06	40.00	4140.66	2.39%
中交投1A	40.00	4093.91	2.37%
22浦发银行04	40.00	4102.82	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	67404.64	38.95%
金融债券	22618.18	13.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

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证券从业日期 2008-07-10 场内简称：易基永旭添利定开二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资目标本基金力争为基金持有人提供持...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.060	1.059	1.059	1.059	1.058
累计净值(元)	1.719	1.718	1.718	1.718	1.717

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