易方达永旭定期开放债券(161117)_最新动态

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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最新净值：1.0440 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7700

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达永旭定期开放债券增长自成立以来，共分红 50 次

基金经理：李一硕

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.24亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达永旭定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.19	0.96	1.75	1.65
债券型名次	2334	1721	1155	1397	1285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.97	11.29	19.01	107.14
债券型名次	1253	1656	1060	724	205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.10	0.20	0.91	1.70	1.60
2333	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.20	0.78	1.48	1.38
2334	易方达永旭定期开放债券	-0.10	0.19	0.96	1.75	1.65
2335	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.10	0.08	0.56	1.03	0.94
2336	永赢昭利债券C	-0.10	-0.10	-0.20	-0.06	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	易方达恒信定开债券发起式	-0.17	0.19	1.51	1.93	1.83
1720	易方达投资级信用债债券C	-0.16	0.19	0.80	1.56	1.42
1721	易方达永旭定期开放债券	-0.10	0.19	0.96	1.75	1.65
1722	银河睿丰定开债券	-0.16	0.19	0.68	1.34	1.25
1723	英大安旸纯债债券A	-0.07	0.19	0.71	1.34	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	兴业纯债6个月定开债券A	-0.17	0.21	0.96	1.60	1.56
1154	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.24	0.96	1.95	1.75
1155	易方达永旭定期开放债券	-0.10	0.19	0.96	1.75	1.65
1156	招商招旺纯债A	-0.17	0.27	0.96	1.67	1.62
1157	中信建投3-5年政金债C	-0.18	0.16	0.96	1.69	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	天弘京津冀A	-0.19	0.22	1.03	1.75	1.61
1396	易方达纯债债券A	-0.20	0.24	0.94	1.75	1.63
1397	易方达永旭定期开放债券	-0.10	0.19	0.96	1.75	1.65
1398	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.13	0.22	1.09	1.75	1.65
1399	永赢悦利债券	-0.20	0.17	0.84	1.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	兴全兴泰债券	-0.17	0.22	0.93	1.78	1.65
1284	兴业180天持有期债券A	-0.20	0.19	0.94	1.83	1.65
1285	易方达永旭定期开放债券	-0.10	0.19	0.96	1.75	1.65
1286	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.22	0.25	1.00	1.72	1.65
1287	永赢华嘉信用债C	-0.05	-0.40	0.62	1.82	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.73	5.54	9.59	-	12.43
1252	景顺长城稳健增益债券C	2.73	12.36	13.54	-	14.49
1253	易方达永旭定期开放债券	2.73	5.97	11.29	19.01	107.14
1254	银河领先债券A	2.73	11.17	14.01	21.72	104.65
1255	银河睿嘉债券A	2.73	5.04	7.47	13.28	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.47	5.97	10.34	-	15.32
1655	惠升和赢纯债3个月定开C	2.11	5.97	10.15	-	14.05
1656	易方达永旭定期开放债券	2.73	5.97	11.29	19.01	107.14
1657	银华添益定期开放债券	2.44	5.97	10.49	18.79	41.62
1658	中信保诚景丰A	1.93	5.97	9.76	16.70	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	景顺长城景泰益利纯债债券	1.40	6.52	11.29	19.31	20.89
1059	民生加银中债3-5年政金债指数	1.51	6.45	11.29	-	16.51
1060	易方达永旭定期开放债券	2.73	5.97	11.29	19.01	107.14
1061	诺安优化收益债券	1.88	8.73	11.28	25.17	262.20
1062	中欧兴华债券	1.84	5.89	11.28	18.98	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	德邦锐兴债券C	1.54	5.06	10.56	19.01	33.81
723	平安惠合纯债	1.77	5.25	10.06	19.01	23.18
724	易方达永旭定期开放债券	2.73	5.97	11.29	19.01	107.14
725	万家鑫璟纯债A	1.36	7.92	10.56	19.00	51.48
726	博时裕荣纯债债券	1.58	7.51	11.88	18.99	46.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	大摩多元收益债券C	7.21	7.29	8.64	4.59	107.16
204	国泰可转债债券	42.60	57.62	50.00	45.95	107.16
205	易方达永旭定期开放债券	2.73	5.97	11.29	19.01	107.14
206	西部利得稳健双利债券A	9.68	21.59	16.91	19.56	107.00
207	东方双债添利债券C	14.35	23.97	16.94	20.02	106.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02A	40.00	4215.91	5.11%
23中证G5	30.00	3098.95	3.76%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3099.83	3.76%
25鲁宏桥MTN007(科创债)	30.00	3071.08	3.73%
24乌城轨MTN003	30.00	3077.45	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26976.73	32.73%
企业债	13825.40	16.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0440	1.0440	1.0450	1.0450	1.0450
累计净值(元)	1.7700	1.7700	1.7710	1.7710	1.7710

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