易方达永旭定期开放债券(161117)_最新动态

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0390 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7650

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达永旭定期开放债券增长自成立以来，共分红 50 次

基金经理：李一硕

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.22亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达永旭定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.38	1.06	1.85	1.16
债券型名次	5229	2015	939	1180	1550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.26	11.91	19.69	106.15
债券型名次	1351	1697	971	842	198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.39	1.08	1.78	1.18
5228	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.39	0.88	1.48	0.98
5229	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.85	1.16
5230	易方达裕丰回报债券A	0.00	1.59	2.74	4.75	4.36
5231	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.38	0.99	1.78	1.10
2014	易方达岁丰添利债券A	0.04	0.38	0.70	1.34	0.86
2015	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.85	1.16
2016	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	0.99	2.01	1.09
2017	银华华茂定期开放债券	0.10	0.38	0.91	1.72	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.54	1.06	1.27	1.07
938	兴全兴泰债券	0.06	0.49	1.06	1.96	1.24
939	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.85	1.16
940	中信保诚安鑫回报债券A	-0.02	-0.10	1.06	2.81	1.77
941	中信建投稳硕债券A	0.06	0.47	1.06	1.77	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.43	1.03	1.85	1.17
1179	兴银汇裕定开债	0.08	0.66	1.32	1.85	1.43
1180	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.85	1.16
1181	银华信用四季红债券A	0.03	0.46	1.01	1.85	1.09
1182	中金新璟3个月	0.24	0.81	1.37	1.85	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	西部利得汇盈债券A	0.08	0.46	1.10	1.72	1.16
1549	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.46	1.03	1.75	1.16
1550	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.85	1.16
1551	银河景行3个月定开债券	0.03	0.43	1.03	1.60	1.16
1552	永赢昌利债券A	0.04	0.45	1.05	1.64	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.92	5.73	8.21	14.75	19.10
1350	兴证全球恒信债券C	2.92	6.24	11.01	-	12.65
1351	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.26	11.91	19.69	106.15
1352	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.63	15.16	19.43
1353	鑫元广利定期开放	2.92	7.14	17.55	30.56	55.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	人保鑫利债券C	7.96	6.26	4.07	4.09	15.84
1696	泰康稳健增利债券A	3.19	6.26	10.07	18.62	47.51
1697	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.26	11.91	19.69	106.15
1698	德邦新添利债券A	1.59	6.25	2.23	2.63	43.01
1699	华夏鼎信债券A	2.26	6.25	12.25	20.59	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	华夏亚债中国指数C	0.35	6.01	11.91	20.34	67.55
970	鹏扬淳安66个月债券A	3.14	7.59	11.91	21.24	24.31
971	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.26	11.91	19.69	106.15
972	永赢聚益债券C	3.24	6.70	11.91	18.93	30.53
973	蜂巢丰瑞债券C	3.34	6.26	11.90	-	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	中欧纯债(LOF)E	1.91	6.81	12.31	19.70	34.70
841	兴业福益债券	3.13	7.60	12.78	19.69	39.73
842	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.26	11.91	19.69	106.15
843	长盛盛琪一年债券A	2.12	5.68	10.76	19.68	32.66
844	大摩18个月定期开放债券C	2.81	7.85	11.19	19.68	104.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	融通岁岁添利定期开放债券A	1.35	8.33	11.38	38.48	106.46
197	新华增怡债券A	10.46	25.20	17.54	34.04	106.43
198	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.26	11.91	19.69	106.15
199	前海开源可转债债券	21.59	23.78	2.43	41.92	106.07
200	华宝可转债债券A	26.88	44.38	25.93	57.71	105.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02A	40.00	4177.46	5.08%
24乌城轨MTN003	30.00	3047.44	3.71%
25鲁宏桥MTN007(科创债)	30.00	3038.57	3.70%
25南航集MTN004	30.00	3023.04	3.68%
23富阳经开债	20.00	2104.85	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18525.72	22.54%
企业债	14347.61	17.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0390	1.0390	1.0450	1.0450	1.0450
累计净值(元)	1.7650	1.7650	1.7650	1.7650	1.7650

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