易方达永旭定期开放债券(161117)_最新动态

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0450 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7770

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达永旭定期开放债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：李一硕

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.26亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

易方达永旭定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.58	1.19	2.36
债券型名次	2180	3138	2647	2521	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	6.32	11.02	17.72	108.60
债券型名次	1449	1384	1238	964	179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	兴银稳建90天持有期中短债A	0.10	0.35	0.72	1.24	2.14
2179	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.59	1.21	2.40
2180	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.19	2.36
2181	易方达中债3-5年期国债	0.10	0.24	0.62	1.37	2.18
2182	银河睿丰定开债券	0.10	0.40	1.13	1.71	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.84	1.12
3137	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.19	0.47	0.81	1.35
3138	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.19	2.36
3139	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.19	0.43	0.95	1.55
3140	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.05	0.19	0.50	0.88	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.08	0.23	0.58	1.16	2.23
2646	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.24	0.58	1.14	2.24
2647	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.19	2.36
2648	永赢祥益债券C	0.11	0.27	0.58	1.02	1.84
2649	招商安心收益债券A	0.12	0.28	0.58	1.09	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.26	0.53	1.19	1.99
2520	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.16	0.43	0.71	1.19	1.96
2521	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.19	2.36
2522	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.13	0.40	0.77	1.19	2.08
2523	中融聚明定期开放债券	0.06	0.23	0.54	1.19	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	万家恒A	0.13	0.38	0.78	1.28	2.36
1846	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.22	0.54	1.16	1.71	2.36
1847	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.19	2.36
1848	银华纯债信用债券(LOF)	0.11	0.30	0.67	1.31	2.36
1849	永赢颐利债券	0.10	0.29	0.65	1.34	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	南方3-5年农发债E	3.05	5.41	10.96	-	19.17
1448	万家恒瑞18个月C	3.05	5.67	9.85	15.22	30.08
1449	易方达永旭定期开放债券	3.05	6.32	11.02	17.72	108.60
1450	浙商惠盈纯债C	3.05	7.47	9.86	13.99	17.78
1451	中泰安悦6个月定开债A	3.05	6.73	11.52	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	万家鑫悦纯债C	3.40	6.32	9.67	15.18	29.39
1383	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.16	6.32	11.95	20.39	48.87
1384	易方达永旭定期开放债券	3.05	6.32	11.02	17.72	108.60
1385	博时安丰18个月定开债A	2.86	6.31	10.35	18.35	103.84
1386	富国绿色纯债一年定开债券	3.60	6.31	10.73	17.33	41.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	信澳鑫益债券C	-2.43	7.68	11.02	-	8.39
1237	信诚三得益债券A	2.47	7.96	11.02	8.97	128.38
1238	易方达永旭定期开放债券	3.05	6.32	11.02	17.72	108.60
1239	中欧丰利债券C	-2.14	6.31	11.02	-	9.53
1240	国泰聚瑞纯债债券	3.48	6.41	11.01	20.97	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	博时安弘一年定开债发起式C	3.28	6.32	9.52	17.72	36.15
963	德邦德瑞一年定开债	2.80	5.36	10.34	17.72	25.05
964	易方达永旭定期开放债券	3.05	6.32	11.02	17.72	108.60
965	中信建投稳悦债券	3.12	4.92	9.82	17.72	27.68
966	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.89	5.85	11.03	17.71	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	嘉实稳固收益债券C	1.39	8.28	12.62	11.63	108.90
178	鹏华产业债债券	2.79	10.89	14.11	20.85	108.69
179	易方达永旭定期开放债券	3.05	6.32	11.02	17.72	108.60
180	大摩18个月定期开放债券C	3.64	9.44	11.53	18.02	108.39
181	农银恒久增利债券A	-1.14	2.68	3.61	8.43	108.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	40.00	4100.00	4.96%
24招证G2	40.00	4092.40	4.95%
23中行二级资本债02A	30.00	3184.08	3.85%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3125.71	3.78%
23中证G5	30.00	3112.81	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36133.41	43.75%
企业债	13684.74	16.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0450	1.0450	1.0450	1.0440	1.0440
累计净值(元)	1.7770	1.7770	1.7770	1.7760	1.7760

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