易方达永旭定期开放债券(161117)_最新动态

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

佰维存储：国家集成电路基金二期累计减持公司1.8471%股份[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0410 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7670

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达永旭定期开放债券增长自成立以来，共分红 50 次

基金经理：李一硕

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.24亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达永旭定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.38	1.06	1.65	1.36
债券型名次	4905	2188	819	1247	1521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	6.36	11.81	19.58	106.55
债券型名次	1284	1688	1046	683	206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.32	1.01	1.51	1.31
4904	易方达高等级信用债债券C	0.00	0.23	0.54	0.82	0.78
4905	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.65	1.36
4906	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.41	0.74	0.53
4907	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	兴证全球恒信债券C	0.02	0.38	1.03	1.85	1.48
2187	易方达纯债债券A	0.04	0.38	0.97	1.50	1.30
2188	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.65	1.36
2189	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32
2190	永赢宏益债券A	0.03	0.38	1.06	1.68	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	兴全恒鑫债券C	0.19	0.97	1.06	2.13	1.94
818	兴业优债增利债券C	0.02	0.80	1.06	2.03	1.66
819	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.65	1.36
820	永赢宏益债券A	0.03	0.38	1.06	1.68	1.45
821	永赢凯利债券	0.05	0.40	1.06	1.64	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	平安惠复纯债A	0.07	0.23	0.95	1.65	1.21
1246	人保鑫裕增强债券A	0.20	1.36	0.34	1.65	1.59
1247	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.65	1.36
1248	银华华茂定期开放债券	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14
1249	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.65	1.40	1.65	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.39	1.02	2.15	1.36
1520	兴全兴泰债券	0.03	0.34	0.98	1.59	1.36
1521	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.65	1.36
1522	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.48	0.88	1.52	1.36
1523	永赢泽利一年	0.00	0.36	1.03	1.55	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	华泰保兴尊合债券C	3.12	9.03	13.37	23.00	51.25
1283	鹏华丰润债券(LOF)	3.12	6.96	10.54	14.81	102.70
1284	易方达永旭定期开放债券	3.12	6.36	11.81	19.58	106.55
1285	国寿安保尊耀纯债债券C	3.11	6.97	9.50	17.14	24.17
1286	华夏鼎润债券A	3.11	5.75	6.33	-	-10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	上银聚永益一年定开债券	1.56	6.36	11.45	-	23.82
1687	天弘中债1-5年政策性金融债	1.57	6.36	10.21	-	17.05
1688	易方达永旭定期开放债券	3.12	6.36	11.81	19.58	106.55
1689	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1690	大成稳安60天滚动持有债券C	2.49	6.35	9.42	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	鹏扬淳安66个月债券A	3.00	7.44	11.81	-	24.40
1045	天弘睿选利率债发起式A	-0.05	5.88	11.81	-	17.00
1046	易方达永旭定期开放债券	3.12	6.36	11.81	19.58	106.55
1047	中银汇享债券	1.75	5.91	11.81	19.90	25.97
1048	鹏扬淳优债券	2.16	6.01	11.80	-	39.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	南方3-5年农发债C	1.43	6.28	11.10	19.58	30.59
682	融通通恒63个月定开债券A	2.54	6.73	10.89	19.58	22.65
683	易方达永旭定期开放债券	3.12	6.36	11.81	19.58	106.55
684	中银纯债债券C	2.40	7.21	13.54	19.57	69.55
685	兴银长盈定开债	1.23	4.45	9.40	19.56	41.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	博时天颐债券C	14.86	24.76	18.63	17.06	107.45
205	融通岁岁添利定期开放债券A	1.41	8.23	11.46	38.72	107.01
206	易方达永旭定期开放债券	3.12	6.36	11.81	19.58	106.55
207	前海开源可转债债券	21.38	22.15	4.78	36.47	106.14
208	鹏华可转债债券A	40.67	46.24	37.26	40.58	106.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02A	40.00	4215.91	5.11%
23中证G5	30.00	3098.95	3.76%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3099.83	3.76%
25鲁宏桥MTN007(科创债)	30.00	3071.08	3.73%
24乌城轨MTN003	30.00	3077.45	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26976.73	32.73%
企业债	13825.40	16.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

证券从业日期 2008-07-10 场内简称：易基永旭添利定开二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资目标本基金力争为基金持有人提供持...

查看全文[05-10]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410
累计净值(元)	1.7670	1.7670	1.7670	1.7670	1.7670

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。