易方达永旭定期开放债券(161117)_最新动态

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

指数基金成了“懒人投资神器”？[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0390 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7520

更新时间：2025-12-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达永旭定期开放债券增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：李一硕

2025-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.23亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

易方达永旭定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.58	0.87	2.03
债券型名次	4304	2070	840	1633	1509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	7.43	13.41	20.70	103.59
债券型名次	1616	1572	676	640	189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	易方达投资级信用债债券C	0.00	0.02	0.32	0.32	0.83
4303	易方达信用债债券A	0.00	0.02	0.20	-0.18	0.84
4304	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.87	2.03
4305	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	-0.16	0.32	0.81	2.55
4306	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.00	2.99	3.50	3.23	4.24
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	兴银长乐定开债	0.09	0.00	0.57	0.66	2.01
2069	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.49	0.88	1.82
2070	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.87	2.03
2071	银河丰利	0.01	0.00	0.23	0.49	1.14
2072	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.54	10.22	11.17
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	兴华安丰纯债C	0.02	0.21	0.58	0.51	2.33
839	兴业裕丰债券	0.03	-0.06	0.58	0.80	1.94
840	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.87	2.03
841	长江乐越定开债	0.08	0.03	0.57	0.60	1.56
842	东方兴润债券A	0.02	-0.17	0.57	1.20	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.37	2.80	4.35	34.42	43.51
2	南方昌元转债C	0.37	2.76	4.22	34.07	42.81
3	华夏可转债增强债券A	-0.43	0.24	2.72	29.09	30.52
4	华夏可转债增强债券C	-0.43	0.21	2.62	28.84	30.02
5	民生加银增强收益债券A	0.40	0.44	3.21	27.90	32.60
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	湘财久盈中短债A	0.01	0.08	0.41	0.87	1.95
1632	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.10	0.44	0.87	2.41
1633	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.87	2.03
1634	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.05	0.19	0.50	0.87	1.09
1635	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.04	0.54	0.87	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.37	2.80	4.35	34.42	43.51
2	南方昌元转债C	0.37	2.76	4.22	34.07	42.81
3	民生加银增强收益债券A	0.40	0.44	3.21	27.90	32.60
4	民生加银增强收益债券C	0.40	0.41	3.11	27.64	32.04
5	华夏可转债增强债券A	-0.43	0.24	2.72	29.09	30.52
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.53	1.12	2.03
1508	江信祺福C	-0.06	-0.90	-0.97	2.00	2.03
1509	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.87	2.03
1510	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.03	-0.23	0.36	1.04	2.02
1511	国泰润利纯债债券	0.02	0.09	0.52	0.92	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	44.74	43.98	39.23	42.45	94.68
2	南方昌元转债C	44.01	42.54	37.14	38.93	88.01
3	民生加银增强收益债券A	32.51	43.66	34.67	27.64	223.01
4	民生加银增强收益债券C	31.95	42.46	33.05	25.13	204.24
5	华夏可转债增强债券A	31.48	37.24	25.33	17.06	72.08
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
1615	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.22	6.13	10.21	-	12.27
1616	易方达永旭定期开放债券	2.22	7.43	13.41	20.70	103.59
1617	鑫元安睿三年定期开放债券	2.22	4.75	7.20	13.43	18.20
1618	长城悦享增利债券C	2.21	4.95	7.64	-	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	44.74	43.98	39.23	42.45	94.68
2	民生加银增强收益债券A	32.51	43.66	34.67	27.64	223.01
3	南方昌元转债C	44.01	42.54	37.14	38.93	88.01
4	民生加银增强收益债券C	31.95	42.46	33.05	25.13	204.24
5	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	华夏鼎英债券A	0.82	7.43	11.47	-	15.98
1571	汇添富年年利定期开放债券A	2.57	7.43	11.14	10.88	58.11
1572	易方达永旭定期开放债券	2.22	7.43	13.41	20.70	103.59
1573	中加聚鑫纯债一年C	1.95	7.43	12.66	20.60	40.05
1574	中金新盛1年	0.77	7.43	14.94	16.82	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.80	32.41	46.30	33.51	85.23
2	南方昌元转债A	44.74	43.98	39.23	42.45	94.68
3	民生加银鑫享债券A	26.21	37.90	39.05	2.61	24.48
4	民生加银鑫享债券D	25.72	36.81	37.40	0.61	4.76
5	民生加银鑫享债券C	25.72	36.81	37.39	0.60	20.82
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	鹏华丰诚债券A	4.09	9.58	13.41	21.87	22.54
675	鹏扬淳盈6个月定开C	1.45	7.80	13.41	18.66	24.39
676	易方达永旭定期开放债券	2.22	7.43	13.41	20.70	103.59
677	南方润元纯债债券A/B	2.52	8.10	13.40	22.96	71.16
678	南华瑞利债券A	2.80	8.58	13.40	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.99	33.21	29.36	81.49	83.30
4	华商信用增强债券C	20.56	32.26	27.83	78.04	75.90
5	财通收益增强债券A	22.01	31.99	29.27	53.07	129.93
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	招商招坤纯债A	1.18	6.40	11.83	20.72	39.85
639	博时裕通3个月定开债发起式C	4.69	9.39	13.18	20.70	37.50
640	易方达永旭定期开放债券	2.22	7.43	13.41	20.70	103.59
641	中邮稳定收益债券型C	3.01	8.80	13.98	20.70	85.31
642	汇添富盛和66个月定开债	3.96	7.99	12.04	20.69	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.04	10.88	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.19	7.57	12.12	20.77	372.60
3	易方达安心回报债券A	5.83	15.41	14.70	17.56	306.72
4	博时信用债券A/B	17.38	32.25	21.32	19.16	303.08
5	汇丰晋信2016周期混合	8.41	11.90	13.72	21.46	289.30
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	博时稳健回报债券(LOF)A	4.67	11.16	14.89	26.07	103.70
188	汇添富双利债券C	8.52	17.02	16.32	16.31	103.66
189	易方达永旭定期开放债券	2.22	7.43	13.41	20.70	103.59
190	西部利得稳健双利债券A	13.76	16.93	18.35	29.87	103.53
191	建信收益增强债券C	2.23	8.02	6.52	8.23	103.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鲁高速GN005(碳中和债)	60.00	6001.53	7.29%
24乌城轨MTN003	30.00	3103.22	3.77%
25鲁宏桥MTN007(科创债)	30.00	3011.15	3.66%
22金堂04	20.00	2170.53	2.64%
23富阳经开债	20.00	2086.73	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22347.45	27.16%
金融债券	3123.73	3.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：易方达基金减持国联民生462.25万股每股作价约5.39港元

　　香港联交所最新数据显示，12月12日，易方达基金管理有限公司减持国联民生(01456)462.25万股，每股作价5.3859港元，总金额约为2489.63万港元。减持后最新持股数目为5325.7万股，持股比例为12.03%。

查看全文[12-18]
标题：中基协：截至2025年11月末存续私募基金规模22.09万亿元

　　12月18日，中基协公布数据显示，2025年11月，新备案私募基金数量1,689只，新备案规模713.42亿元。其中，私募证券投资基金31,285只，新备案规模477.26亿元；私募股权投资基金134只，新备案规模133.52亿元；创业

查看全文[12-18]
标题：国星光电拟向百千万基金转让子公司高州国星49%认缴股权

　　国星光电(002449.SZ)发布公告，为进一步优化资本结构、提升资金运作效率及效益，公司拟通过非公开协议转让方式，以3.59万元的价格转让全资子公司高州市国星光电科技有限公司(简称“高州国星”)49%认缴股权(对应出资额为1470万元

查看全文[12-18]
12-18 再创新高！11月末私募基金规模达22.09万亿元
12-18 单日两家，医药股参投基金频现
12-18 二级债基进入万亿时代：以平衡之道，谋“固收+”长胜之基
12-18 中基协：截至11月末存续私募基金规模22.09万亿元

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

证券从业日期 2008-07-10 场内简称：易基永旭添利定开二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资目标本基金力争为基金持有人提供持...

查看全文[05-10]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0390	1.0390	1.0380	1.0390	1.0380
累计净值(元)	1.7520	1.7520	1.7510	1.7520	1.7510

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。