易方达永旭定期开放债券(161117)_最新动态

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0420 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7740

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

易方达永旭定期开放债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：李一硕

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.26亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

易方达永旭定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.32	1.58	2.07
债券型名次	654	2583	2963	1272	1599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.82	10.59	17.39	108.00
债券型名次	1183	1703	1286	772	195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.10	0.86	0.59	2.49	3.58
653	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.25	2.35	3.09
654	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.32	1.58	2.07
655	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.18	0.34	1.23	2.13
656	招商安凯债券	0.10	0.58	-0.91	-1.49	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.38	1.36	1.80
2582	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.19	0.43	1.56	2.08
2583	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.32	1.58	2.07
2584	银华纯债信用债券(LOF)	-0.01	0.19	0.41	1.39	1.93
2585	银华可转债债券	0.91	0.19	-10.08	-11.67	-5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.32	1.13	1.48
2962	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.13	0.32	0.88	1.17
2963	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.32	1.58	2.07
2964	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.16	0.32	1.06	1.34
2965	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.32	1.56	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	万家双利债券A	-0.04	-0.12	-4.41	1.58	5.19
1271	兴银长益三个月定开债	0.00	0.24	0.52	1.58	2.10
1272	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.32	1.58	2.07
1273	招商招祥纯债C	-0.01	0.23	0.44	1.58	2.04
1274	招商招祥纯债D	-0.01	0.24	0.45	1.58	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	兴业睿信一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.56	1.48	2.07
1598	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.18	0.43	1.53	2.07
1599	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.32	1.58	2.07
1600	永赢昌利债券A	-0.01	0.17	0.48	1.50	2.07
1601	招商招怡纯债C	-0.03	0.23	0.47	1.62	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	上银聚合益一年定开债券发起式	2.86	6.63	12.97	-	14.49
1182	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1183	易方达永旭定期开放债券	2.86	5.82	10.59	17.39	108.00
1184	中融益泓90天滚动持有债券A	2.86	6.23	9.90	-	15.08
1185	中信建投景润3个月定开债券C	2.86	4.31	7.54	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	5.82	10.07	19.64	30.18
1702	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.47	5.82	10.96	19.73	47.89
1703	易方达永旭定期开放债券	2.86	5.82	10.59	17.39	108.00
1704	博时安丰18个月定开债A	2.34	5.81	9.66	18.05	102.94
1705	长城中债3-5年国开债指数A	2.60	5.81	11.47	18.85	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	工银四季收益债券A	2.91	8.69	10.59	18.24	138.00
1285	海富通瑞合纯债	4.03	6.59	10.59	15.68	37.77
1286	易方达永旭定期开放债券	2.86	5.82	10.59	17.39	108.00
1287	中欧瑾泰债券C	2.04	5.65	10.59	17.96	32.99
1288	长盛安逸纯债债券A	3.18	5.83	10.58	24.01	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	安信尊享添利利率债A	2.94	5.14	9.73	17.39	23.76
771	南方润元纯债债券C类	2.62	6.69	10.12	17.39	66.48
772	易方达永旭定期开放债券	2.86	5.82	10.59	17.39	108.00
773	博时裕顺纯债债券	2.64	5.75	9.33	17.38	44.46
774	富国投资级信用债A	2.78	5.29	9.57	17.38	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	鹏华产业债债券	3.03	12.88	13.59	20.95	108.87
194	广发可转债债券A	10.26	53.59	37.52	5.57	108.32
195	易方达永旭定期开放债券	2.86	5.82	10.59	17.39	108.00
196	中银添利债券发起A	2.12	6.74	10.48	15.21	107.88
197	汇添富双利债券C	5.78	16.96	16.95	14.39	107.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	40.00	4100.00	4.96%
24招证G2	40.00	4092.40	4.95%
23中行二级资本债02A	30.00	3184.08	3.85%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3125.71	3.78%
23中证G5	30.00	3112.81	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36133.41	43.75%
企业债	13684.74	16.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420
累计净值(元)	1.7740	1.7740	1.7740	1.7740	1.7740

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