易方达永旭定期开放债券(161117)_最新动态

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0440 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7760

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

易方达永旭定期开放债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：李一硕

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.26亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

易方达永旭定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.51	1.38	2.26
债券型名次	1107	1216	2698	2547	1696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.82	11.02	17.50	108.40
债券型名次	1538	1571	1258	992	191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.46	1.17	2.44	3.37
1106	兴银稳建90天持有期中短债C	0.10	0.26	0.58	1.24	1.78
1107	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.51	1.38	2.26
1108	银河嘉裕债券	0.10	0.28	0.59	1.12	1.63
1109	银河君辉3个月定开债券	0.10	0.24	0.45	1.34	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	兴证全球恒远债券A	0.07	0.29	0.74	1.72	2.67
1215	易方达高等级信用债债券C	0.13	0.29	0.85	1.46	1.93
1216	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.51	1.38	2.26
1217	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.09	0.29	0.71	1.54	2.23
1218	银华信用精选两年定期开放债券	0.09	0.29	0.71	1.82	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	西部利得聚享一年定开债券C	0.05	0.24	0.51	1.25	2.02
2697	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.17	0.51	1.40	2.00
2698	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.51	1.38	2.26
2699	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
2700	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.19	0.51	1.29	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.09	0.53	1.38	2.10
2546	兴业裕丰债券	0.07	0.27	0.62	1.38	2.08
2547	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.51	1.38	2.26
2548	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.21	0.53	1.38	2.03
2549	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.23	0.58	1.38	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	天弘庆享A	0.08	0.19	0.84	1.85	2.26
1695	兴银合鑫债券	0.08	0.34	0.75	1.47	2.26
1696	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.51	1.38	2.26
1697	永赢昌利债券C	0.08	0.29	0.69	1.47	2.26
1698	永赢华嘉信用债C	0.00	0.06	0.53	1.32	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	兴业睿信一年定开债券发起式	2.96	5.32	9.91	-	13.18
1537	易方达投资级信用债债券C	2.96	4.24	9.30	16.08	75.92
1538	易方达永旭定期开放债券	2.96	5.82	11.02	17.50	108.40
1539	永赢元利债券A	2.96	4.74	8.67	14.48	18.15
1540	招商添裕纯债D	2.96	5.10	5.10	-	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	浦银安盛盛智一年定开债券	2.72	5.82	12.95	22.78	24.43
1570	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.87	5.82	9.77	18.15	22.00
1571	易方达永旭定期开放债券	2.96	5.82	11.02	17.50	108.40
1572	长盛安逸纯债债券A	3.65	5.81	10.98	22.87	30.72
1573	长盛安逸纯债债券D	3.65	5.81	10.98	22.87	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.34	5.96	11.03	-	14.76
1257	南方旭元C	4.25	5.48	11.02	14.46	23.18
1258	易方达永旭定期开放债券	2.96	5.82	11.02	17.50	108.40
1259	招商招鸿6个月定开债发起式	3.11	5.64	11.02	17.79	36.02
1260	德邦锐兴债券A	2.62	5.30	11.01	18.55	39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.33	7.47	10.29	17.50	39.88
991	西部利得汇逸债券A	6.19	14.39	13.72	17.50	29.82
992	易方达永旭定期开放债券	2.96	5.82	11.02	17.50	108.40
993	天弘荣享	2.54	4.93	10.21	17.49	35.36
994	建信转债增强债券A	10.39	46.46	32.00	17.48	282.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	农银恒久增利债券A	-0.19	4.43	4.07	8.73	109.18
190	鹏华产业债债券	3.07	12.67	13.96	20.70	108.62
191	易方达永旭定期开放债券	2.96	5.82	11.02	17.50	108.40
192	华安可转债债券A	-1.42	30.60	16.30	23.11	108.30
193	中银添利债券发起A	1.72	6.33	10.88	15.50	108.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	40.00	4100.00	4.96%
24招证G2	40.00	4092.40	4.95%
23中行二级资本债02A	30.00	3184.08	3.85%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3125.71	3.78%
23中证G5	30.00	3112.81	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36133.41	43.75%
企业债	13684.74	16.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0440	1.0440	1.0430	1.0430	1.0430
累计净值(元)	1.7760	1.7760	1.7750	1.7750	1.7750

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