资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1036219.31 99.78%
银行存款和结算备付金 416.96 0.04%
其他资产 1834.26 0.18%
资产总值:1038470.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 460.00 45961.71 4.26%
24国开08 400.00 40840.88 3.79%
25附息国债03 350.00 35094.00 3.26%
24国开03 300.00 30704.84 2.85%
25国开02 240.00 24324.63 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 480005.08 44.52%
国家债券 186163.68 17.27%
企业债 51786.02 4.80%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%