资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3227875.70 99.81%
银行存款和结算备付金 321.51 0.01%
其他资产 5907.36 0.18%
资产总值:3234104.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 1430.00 148286.85 4.28%
24国开清发03 1190.00 119669.99 3.45%
25国开05 1050.00 105152.95 3.04%
26超长特别国债06 1020.00 103176.38 2.98%
23国开08 850.00 87321.04 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1974689.43 57.01%
国家债券 554962.43 16.02%
企业债 38723.90 1.12%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%