资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1995273.37 99.62%
银行存款和结算备付金 1215.26 0.06%
其他资产 6402.59 0.32%
资产总值:2002891.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发32 960.00 97277.59 4.50%
24国开清发03 940.00 95879.36 4.43%
25国开02 630.00 63208.90 2.92%
24国开08 610.00 62813.79 2.91%
25国开03 600.00 59947.43 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1069042.79 49.44%
国家债券 437931.76 20.25%
企业债 47635.59 2.20%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%