资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1141839.70 99.56%
银行存款和结算备付金 1943.53 0.17%
其他资产 3110.05 0.27%
资产总值:1146893.28万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 470.00 48791.79 5.40%
24国开08 470.00 47599.73 5.27%
22国开08 380.00 39146.31 4.33%
25附息国债03 350.00 35303.09 3.91%
24国开04 260.00 26166.71 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 546985.32 60.55%
国家债券 128230.98 14.20%
企业债 68699.42 7.61%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%