易方达中债新综指(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：57.94亿元

易方达中债新综指(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.06	1.03	2.29	2.08
债券型名次	560	2981	935	654	925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.66	11.27	20.89	78.78
债券型名次	4450	1867	1085	488	374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.08	0.02	0.75	2.07	2.01
559	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.00	0.71	1.84	1.76
560	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.08	0.06	1.03	2.29	2.08
561	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04
562	银华岁丰定期开放债券发起式	0.08	0.06	0.78	1.83	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	易方达投资级信用债债券C	0.06	0.06	0.59	1.61	1.65
2980	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.06	0.40	0.95	0.96
2981	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.08	0.06	1.03	2.29	2.08
2982	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.06	0.73	1.64	1.63
2983	银华岁丰定期开放债券发起式	0.08	0.06	0.78	1.83	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	鹏华创兴增利债券C	0.00	-0.15	1.03	1.16	1.25
934	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
935	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.08	0.06	1.03	2.29	2.08
936	银河久泰债券	0.09	0.10	1.03	1.71	1.55
937	中加聚利纯债定开A	0.07	0.10	1.03	2.63	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	摩根瑞享纯债债券C	0.08	-0.16	1.43	2.29	2.27
653	上证10年期国债ETF	0.10	0.05	1.15	2.29	2.00
654	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.08	0.06	1.03	2.29	2.08
655	中银季季红定期开放债券	0.04	0.15	0.97	2.29	2.30
656	鑫元广利定期开放	0.02	0.13	0.99	2.29	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	兴华安惠纯债A	0.09	0.15	1.10	2.67	2.08
924	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
925	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.08	0.06	1.03	2.29	2.08
926	银华添益定期开放债券	0.04	0.03	0.84	2.06	2.08
927	永赢悦利债券	0.06	0.12	0.83	2.35	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	浦银安盛盛达纯债债券C	1.11	3.32	6.03	10.89	33.02
4449	天治鑫祥利率债债券A	1.11	3.98	0.00	-	6.90
4450	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.11	5.66	11.27	20.89	78.78
4451	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4452	中航瑞发3个月定开债C	1.11	4.42	9.84	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.19	5.66	9.49	15.88	42.29
1866	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.66	8.37	15.96	19.40
1867	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.11	5.66	11.27	20.89	78.78
1868	招商招和39个月定开债	2.69	5.66	8.59	15.08	20.02
1869	华夏中债3-5年政金债指数C	1.77	5.65	7.27	14.76	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	海富通弘丰定开债券	2.05	6.24	11.27	19.36	31.15
1084	平安惠享纯债A	3.20	7.10	11.27	15.83	38.46
1085	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.11	5.66	11.27	20.89	78.78
1086	招商招悦纯债C	2.11	6.35	11.27	21.05	50.08
1087	广发纯债债券A	2.04	5.72	11.26	20.91	88.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	广发纯债债券A	2.04	5.72	11.26	20.91	88.38
487	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.86	5.02	10.40	20.89	27.07
488	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.11	5.66	11.27	20.89	78.78
489	中融睿享86个月定开债券C	3.83	7.86	12.03	20.89	28.71
490	安信目标收益债券C	0.87	8.51	12.21	20.87	98.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	景顺长城四季金利债券A	2.47	9.15	13.43	23.22	78.84
373	景顺长城优信增利债券A	2.25	6.46	9.94	16.37	78.83
374	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.11	5.66	11.27	20.89	78.78
375	长信纯债壹号A	1.45	3.14	5.84	13.12	78.74
376	英大纯债债券A	1.83	6.20	10.39	17.06	78.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	460.00	45961.71	4.26%
24国开08	400.00	40840.88	3.79%
25附息国债03	350.00	35094.00	3.26%
24国开03	300.00	30704.84	2.85%
25国开02	240.00	24324.63	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480005.08	44.52%
企业债	51786.02	4.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.7878	1.7876	1.7863	1.7867	1.7865
累计净值(元)	1.7878	1.7876	1.7863	1.7867	1.7865

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