易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指发起式(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.7587 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.7587

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指发起式(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：61.47亿元

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.42	0.38	0.09	0.42
债券型名次	2213	1532	3169	4914	1635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	6.76	12.54	21.92	75.87
债券型名次	4956	1744	899	432	393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.39	0.79	0.18
2212	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.39	0.29	-0.09	0.39
2213	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.42	0.38	0.09	0.42
2214	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.35	0.50	0.84	0.35
2215	银河聚星两年定开债券	0.03	0.13	0.75	1.29	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1531	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.42	0.69	0.99	0.38
1532	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.42	0.38	0.09	0.42
1533	招商添盈纯债A	0.09	0.42	0.48	0.68	0.41
1534	招商招华纯债A	0.02	0.42	0.60	1.08	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.15	0.38	0.99	0.14
3168	易方达双债增强债券C	-0.05	0.83	0.38	0.44	0.83
3169	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.42	0.38	0.09	0.42
3170	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
3171	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	万家悦兴3个月定开债发起式	0.00	0.22	0.15	0.09	0.19
4913	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.04	-0.64	-0.80	0.09	-0.52
4914	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.42	0.38	0.09	0.42
4915	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4916	中融恒信纯债C	-0.02	0.11	-0.01	0.09	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	兴业启元一年定开债券C	-0.07	0.45	0.75	0.61	0.42
1634	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.63	0.96	0.42
1635	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.42	0.38	0.09	0.42
1636	银华信用季季红债券C	-0.22	0.43	0.52	1.01	0.42
1637	招商招悦纯债A	0.04	0.44	0.60	0.83	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	中泰安益利率债C	0.19	7.98	11.16	-	12.15
4955	大成景泽中短债债券C	0.18	3.00	6.53	-	7.01
4956	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	6.76	12.54	21.92	75.87
4957	英大通佑一年定开债券	0.18	5.60	9.15	-	9.37
4958	中加丰裕纯债债券A	0.18	4.24	8.42	11.69	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	东方臻选纯债债券A	1.87	6.76	15.15	29.63	41.83
1743	申万菱信稳益宝债券A	3.06	6.76	8.66	-2.64	87.62
1744	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	6.76	12.54	21.92	75.87
1745	中信保诚景丰A	1.85	6.76	10.83	17.74	26.63
1746	中信建投3-5年政金债A	-0.09	6.76	12.12	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	鹏扬淳安66个月债券A	3.66	8.17	12.55	-	23.93
898	平安合禧1年定开债发起式	0.45	7.81	12.54	-	12.91
899	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	6.76	12.54	21.92	75.87
900	中信保诚安鑫回报债券A	4.75	15.44	12.54	10.34	15.49
901	5年地债	1.48	7.83	12.53	20.94	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	汇安裕和纯债债券A	1.94	5.89	11.52	21.92	23.29
431	南方润元纯债债券A/B	2.53	7.58	13.14	21.92	72.00
432	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	6.76	12.54	21.92	75.87
433	工银添慧债券C	30.73	39.21	19.63	21.90	42.22
434	永赢双利债券C	24.16	27.25	20.82	21.90	58.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	中银惠利半年定期开放债券A	1.19	6.16	11.42	-	75.89
392	易方达纯债债券A	1.71	6.24	11.10	18.10	75.87
393	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	6.76	12.54	21.92	75.87
394	摩根强化回报债券A	4.20	10.97	6.57	12.03	75.70
395	华泰柏瑞季季红债券A	0.86	5.34	10.26	19.04	75.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	470.00	48791.79	5.40%
24国开08	470.00	47599.73	5.27%
22国开08	380.00	39146.31	4.33%
25附息国债03	350.00	35303.09	3.91%
24国开04	260.00	26166.71	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	546985.32	60.55%
企业债	68699.42	7.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7589	1.7587	1.7582	1.7585	1.7581
累计净值(元)	1.7589	1.7587	1.7582	1.7585	1.7581

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