易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指发起式(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.7489

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指发起式(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：59.03亿元

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.11	0.42	-1.04	-0.14
债券型名次	5252	4108	3776	5199	5201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.38	6.89	11.79	21.27	74.89
债券型名次	5158	1739	1087	501	386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	同泰泰裕三个月定开债A	-0.14	-0.04	0.50	-0.13	-1.99
5251	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
5252	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.14	0.11	0.42	-1.04	-0.14
5253	英大通盈纯债债券A	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
5254	英大通盈纯债债券E	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.01	0.11	0.75	0.46	1.87
4107	兴业中证银行50金融债指数C	-0.05	0.11	0.38	0.13	-0.05
4108	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.14	0.11	0.42	-1.04	-0.14
4109	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.11	0.81	0.30	1.19
4110	英大安益中短债A	0.01	0.11	0.29	0.24	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.42	1.20	0.03
3775	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.42	0.73	0.03
3776	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.14	0.11	0.42	-1.04	-0.14
3777	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.17	0.42	0.55	0.03
3778	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.06	0.12	0.42	0.17	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	建信利率债策略纯债债券A	-0.04	0.08	0.47	-1.04	-0.04
5198	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.05	0.17	0.28	-1.04	-0.05
5199	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.14	0.11	0.42	-1.04	-0.14
5200	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.13	0.53	-1.04	-0.06
5201	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	平安合正	-0.14	0.08	0.35	-0.75	-0.14
5200	上银政策性金融债债券	-0.14	-0.05	-0.05	-1.63	-0.14
5201	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.14	0.11	0.42	-1.04	-0.14
5202	英大通盈纯债债券A	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
5203	英大通盈纯债债券E	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	民生加银岁岁增利债券A	-0.38	5.47	8.87	17.25	84.96
5157	平安惠安债券	-0.38	4.69	8.05	14.92	26.87
5158	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.38	6.89	11.79	21.27	74.89
5159	兴银合丰债券C	-0.39	5.89	9.62	-	8.31
5160	招商添文1年定开债发起式	-0.39	3.82	6.68	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	前海联合泰瑞纯债A	0.45	6.89	10.33	17.09	17.71
1738	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.00	6.89	12.63	-	12.33
1739	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.38	6.89	11.79	21.27	74.89
1740	中泰双利债券C	0.72	6.89	9.93	-	9.72
1741	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.28	6.88	11.44	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	万家恒A	1.75	6.52	11.79	18.10	73.33
1086	信诚优质纯债债券C	6.13	8.20	11.79	-	12.00
1087	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.38	6.89	11.79	21.27	74.89
1088	中信保诚惠泽	4.36	8.57	11.79	18.33	45.08
1089	博时裕康纯债	0.69	6.39	11.78	16.86	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	易方达岁丰添利债券A	2.15	8.26	11.14	21.28	222.55
500	工银可转债债券	6.37	25.06	41.36	21.27	80.08
501	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.38	6.89	11.79	21.27	74.89
502	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.33	6.90	12.07	21.26	22.48
503	国泰金龙债券C	2.27	12.18	12.63	21.26	83.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	华夏亚债中国指数A	-0.66	8.02	12.56	22.50	75.08
385	华泰柏瑞季季红债券A	0.38	5.38	9.89	18.44	74.89
386	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.38	6.89	11.79	21.27	74.89
387	金鹰元祺信用债	9.00	14.17	14.26	26.91	74.83
388	北信瑞丰稳定收益C	1.26	6.25	13.92	22.66	74.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	380.00	38227.90	4.07%
22国开08	330.00	33831.13	3.60%
21国开08	300.00	30402.85	3.23%
25农发清发12	300.00	30184.93	3.21%
24国开03	290.00	29911.35	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	475979.97	50.64%
企业债	70760.08	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.7478	1.7489	1.7507	1.7513	1.7513
累计净值(元)	1.7478	1.7489	1.7507	1.7513	1.7513

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