易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指发起式(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

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累计净值：1.7498

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指发起式(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：59.03亿元

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.28	0.22	-0.61	0.01
债券型名次	670	4303	4355	5144	4908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	7.99	12.56	22.39	74.98
债券型名次	4805	1323	836	449	369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	兴业裕华债券	0.14	-0.04	0.52	0.13	0.71
669	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	-0.32	0.12	-0.78	-0.33
670	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	-0.28	0.22	-0.61	0.01
671	银河铭忆3个月定开债券	0.14	-0.19	0.34	-0.34	0.29
672	英大安悦纯债债券A	0.14	-0.22	0.33	-0.36	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	兴全恒鑫债券C	0.14	-0.28	0.58	0.52	2.12
4302	兴业裕恒债券	0.09	-0.28	0.18	-0.11	0.58
4303	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	-0.28	0.22	-0.61	0.01
4304	招商添利两年债券	0.12	-0.28	0.44	1.14	1.67
4305	中加聚盈定开债券C	0.06	-0.28	0.46	1.27	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.07	0.22	0.44	0.68
4354	兴合锦安利率债A	0.11	-0.12	0.22	-0.89	-0.57
4355	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	-0.28	0.22	-0.61	0.01
4356	招商安心收益债券C	0.08	-0.16	0.22	-0.05	0.47
4357	招商招盛纯债C	0.04	-0.13	0.22	0.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.05	0.12	-0.61	-0.35
5143	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.09	-0.29	0.02	-0.61	0.12
5144	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	-0.28	0.22	-0.61	0.01
5145	易米和丰债券A	0.08	-0.31	0.19	-0.61	-0.71
5146	博时聚源纯债债券C	0.10	-0.29	0.17	-0.62	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	平安合悦定开债	0.24	-0.61	0.20	-1.05	0.01
4907	先锋博盈纯债A	0.73	-0.44	-1.42	0.11	0.01
4908	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	-0.28	0.22	-0.61	0.01
4909	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.09	0.32	-0.13	0.01
4910	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	融通通祺债券C	0.70	6.39	0.00	-	7.15
4804	西部利得合享C	0.70	5.43	8.64	15.90	38.12
4805	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.70	7.99	12.56	22.39	74.98
4806	英大通佑一年定开债券	0.70	6.36	9.14	-	9.03
4807	中泰双利债券C	0.70	7.38	10.31	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	东方臻选纯债债券A	1.81	7.99	15.57	30.05	41.25
1322	国富恒博63个月定期开放债券	3.89	7.99	12.13	20.95	21.13
1323	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.70	7.99	12.56	22.39	74.98
1324	永赢宏益债券C	2.41	7.99	13.04	24.87	35.27
1325	中融睿享86个月定开债券C	3.97	7.99	12.17	21.08	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	融通四季添利债券C	0.27	3.19	12.56	22.85	19.47
835	易方达稳健收益债券C	3.02	12.33	12.56	21.90	32.29
836	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.70	7.99	12.56	22.39	74.98
837	永赢聚益债券C	2.45	7.64	12.56	19.01	28.59
838	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.85	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	华夏鼎茂债券C	1.33	9.19	14.97	22.40	44.80
448	中银信用增利债券A	4.64	11.56	15.20	22.40	113.15
449	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.70	7.99	12.56	22.39	74.98
450	天弘稳利定期开放B	2.46	8.66	15.64	22.38	79.32
451	光大保德信安祺债券A	4.66	13.23	14.57	22.37	42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	景顺长城优信增利债券A	2.18	6.98	10.54	16.64	75.26
368	易方达纯债债券A	1.85	7.32	11.50	18.21	75.08
369	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.70	7.99	12.56	22.39	74.98
370	国泰民安增利债券C	5.40	11.25	7.54	10.81	74.97
371	中银惠利半年定期开放债券A	1.38	6.21	11.66	16.48	74.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	380.00	38227.90	4.07%
22国开08	330.00	33831.13	3.60%
21国开08	300.00	30402.85	3.23%
25农发清发12	300.00	30184.93	3.21%
24国开03	290.00	29911.35	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	475979.97	50.64%
企业债	70760.08	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.7505	1.7489	1.7482	1.7470	1.7473
累计净值(元)	1.7505	1.7489	1.7482	1.7470	1.7473

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