易方达中债新综指(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：57.94亿元

易方达中债新综指(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.07	1.02	1.45	1.67
债券型名次	929	4240	1057	1839	1232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	6.17	11.50	21.21	78.06
债券型名次	4070	1698	1116	436	385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	新沃通利纯债A	0.14	0.20	0.91	1.21	1.20
928	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.05	0.92	1.27	1.53
929	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.07	1.02	1.45	1.67
930	银华美元债精选债券(QDII)A	0.14	-0.65	-1.74	-2.81	-2.04
931	永赢湖北国企债一年定开发起	0.14	0.17	1.07	1.75	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.19	0.50	0.37
4239	兴银朝阳	-0.01	0.07	0.27	0.63	0.38
4240	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.07	1.02	1.45	1.67
4241	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.42	0.74	0.60
4242	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.43	0.73	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	天弘信利债券A	0.12	0.15	1.02	1.43	1.42
1056	万家鑫悦纯债A	0.13	0.23	1.02	1.46	1.46
1057	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.07	1.02	1.45	1.67
1058	永赢智益纯债三个月	0.11	0.24	1.02	1.64	1.62
1059	招商添瑞1年定开债A	0.13	0.23	1.02	2.00	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	天弘弘利债券	0.12	0.21	0.99	1.45	1.42
1838	西部利得双盈一年定开债券	0.09	0.28	0.94	1.45	1.41
1839	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.07	1.02	1.45	1.67
1840	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.21	0.91	1.45	1.37
1841	永赢伟益债券	0.17	0.10	1.19	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	西部利得双兴一年定开债券发起	0.11	0.24	1.07	1.63	1.67
1231	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.11	0.23	1.04	1.64	1.67
1232	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.07	1.02	1.45	1.67
1233	银华信用双利债券C	-0.11	0.82	0.81	2.55	1.67
1234	永赢宏益债券A	0.13	0.24	1.05	1.67	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	泰信添鑫中短债债券C	1.48	2.81	6.42	-	9.59
4069	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.48	4.70	8.19	-	8.79
4070	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.48	6.17	11.50	21.21	78.06
4071	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
4072	银河天盈中短债C	1.48	4.41	7.85	13.40	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.81	6.17	10.97	19.46	20.66
1697	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.17	11.50	19.13	106.95
1698	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.48	6.17	11.50	21.21	78.06
1699	永赢恒益债券	0.63	6.17	10.80	19.28	34.75
1700	鑫元泽利	2.69	6.17	12.02	26.27	36.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	东方红聚利债券C	4.88	10.39	11.50	22.12	41.94
1115	易方达永旭定期开放债券	2.92	6.17	11.50	19.13	106.95
1116	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.48	6.17	11.50	21.21	78.06
1117	南方3-5年农发债E	1.73	6.25	11.49	-	17.75
1118	农银悦利债券	2.20	6.54	11.49	-	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	泰信债券增强收益A	1.42	4.35	7.56	21.21	82.39
435	西部利得得尊债券C	4.76	8.99	13.13	21.21	30.53
436	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.48	6.17	11.50	21.21	78.06
437	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.87	5.41	10.69	21.19	26.66
438	长盛稳怡添利A	16.73	25.92	26.24	21.18	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	中银产业债债券A	8.04	14.88	16.00	21.74	78.17
384	华夏亚债中国指数A	1.08	7.09	12.53	22.28	78.15
385	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.48	6.17	11.50	21.21	78.06
386	民生加银岁岁增利债券C	0.39	4.02	7.55	14.63	78.05
387	景顺长城优信增利债券A	2.38	6.52	9.89	16.21	78.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	460.00	45961.71	4.26%
24国开08	400.00	40840.88	3.79%
25附息国债03	350.00	35094.00	3.26%
24国开03	300.00	30704.84	2.85%
25国开02	240.00	24324.63	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480005.08	44.52%
企业债	51786.02	4.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.7806	1.7809	1.7809	1.7811	1.7790
累计净值(元)	1.7806	1.7809	1.7809	1.7811	1.7790

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