易方达中债新综指(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.8006 0.0005(0.03%)

累计净值：1.8006

更新时间：2026-08-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达中债新综指(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：79.27亿元

易方达中债新综指(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.35	0.85	2.17	2.79
债券型名次	4716	1061	443	404	599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.65	11.03	20.26	80.01
债券型名次	1164	1825	1110	316	364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	易方达信用债债券A	-0.06	0.21	0.59	1.72	2.30
4715	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.06	0.33	0.76	1.99	2.55
4716	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.06	0.35	0.85	2.17	2.79
4717	银河强化债券	-0.06	0.23	-0.23	-0.81	0.64
4718	英大安悦纯债债券A	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	新华利率债C	-0.13	0.35	0.46	1.73	2.07
1060	兴银汇裕定开债	-0.01	0.35	0.76	2.02	2.75
1061	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.06	0.35	0.85	2.17	2.79
1062	银河家盈债券	0.05	0.35	0.59	1.50	1.87
1063	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.04	2.07	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	鹏扬淳开债券D	0.02	0.32	0.85	2.23	2.86
442	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.85	1.59	2.09
443	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.06	0.35	0.85	2.17	2.79
444	中金浙金	-0.04	0.32	0.85	1.72	2.15
445	中邮定期开放债券A	0.08	0.34	0.85	1.98	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
403	鹏扬淳兴三个月债券A	0.07	0.81	1.22	2.17	1.95
404	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.06	0.35	0.85	2.17	2.79
405	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.16	2.16	2.86
406	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.07	2.16	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
598	西部利得得尊债券C	0.06	0.08	0.24	0.75	2.79
599	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.06	0.35	0.85	2.17	2.79
600	中信建投景益债券C	-0.02	0.24	0.62	1.98	2.79
601	长江乐鑫定开债	0.04	0.33	0.71	2.26	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
1163	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.67	8.14	-	19.87
1164	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.87	5.65	11.03	20.26	80.01
1165	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.59	7.93	-	19.34
1166	博时安诚3个月定开债A	2.86	11.23	14.24	-	37.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.51	5.65	9.74	17.43	22.91
1824	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.52	5.65	10.15	-	12.55
1825	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.87	5.65	11.03	20.26	80.01
1826	中欧瑾泰债券C	2.04	5.65	10.59	17.96	32.99
1827	安信恒利增强债券A	2.95	5.64	4.72	1.59	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	鹏扬淳合债券	2.74	5.57	11.03	17.98	37.28
1109	万家家瑞债券A	5.76	16.42	11.03	11.37	36.99
1110	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.87	5.65	11.03	20.26	80.01
1111	国富强化收益债券A	2.67	10.42	11.02	14.02	141.57
1112	红土创新增强收益债券C	0.90	4.21	11.02	19.68	51.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	博时裕坤3个月定开债发起式	2.89	6.38	8.56	20.27	46.94
315	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.51	4.97	9.79	20.26	27.58
316	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.87	5.65	11.03	20.26	80.01
317	长信利保债券A	2.70	12.08	15.43	20.24	23.29
318	东海祥利纯债	2.14	4.63	9.78	20.23	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	华夏亚债中国指数A	2.56	6.07	12.18	21.08	80.18
363	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.24	80.05
364	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.87	5.65	11.03	20.26	80.01
365	易方达丰和债券A	13.77	26.14	24.99	23.61	79.69
366	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.77	4.52	8.00	17.11	79.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发32	960.00	97277.59	4.50%
24国开清发03	940.00	95879.36	4.43%
25国开02	630.00	63208.90	2.92%
24国开08	610.00	62813.79	2.91%
25国开03	600.00	59947.43	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1069042.79	49.44%
企业债	47635.59	2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.8001	1.8003	1.8017	1.8022	1.8024
累计净值(元)	1.8001	1.8003	1.8017	1.8022	1.8024

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。