易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指发起式(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

美国银行：私募信贷敞口约200亿美元[2026-04-15]

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累计净值：1.7740

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指发起式(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：61.47亿元

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.56	1.24	1.66	1.27
债券型名次	1169	620	550	1583	1229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	6.04	12.11	21.75	77.35
债券型名次	4275	1832	898	446	378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	易方达裕鑫债C	0.11	-0.02	-0.49	4.66	2.84
1168	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.11	0.53	1.16	1.48	1.16
1169	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.11	0.56	1.24	1.66	1.27
1170	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
1171	永赢盛益债券A	0.11	0.49	1.15	1.02	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	兴华安惠纯债A	0.11	0.56	1.24	0.61	1.16
619	兴全恒鑫债券A	0.09	0.56	1.15	2.42	1.56
620	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.11	0.56	1.24	1.66	1.27
621	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.08	0.56	1.06	1.65	1.12
622	招商金鸿债券A	0.06	0.56	0.44	2.83	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	信诚景瑞C	0.19	0.54	1.24	1.36	1.20
549	兴华安惠纯债A	0.11	0.56	1.24	0.61	1.16
550	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.11	0.56	1.24	1.66	1.27
551	永赢稳益债券	0.04	0.55	1.24	1.88	1.34
552	招商招华纯债A	0.08	0.55	1.24	2.18	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	泰信双息双利债券	0.35	1.01	0.23	1.66	0.83
1582	兴华安聚纯债C	0.01	0.34	1.10	1.66	1.19
1583	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.11	0.56	1.24	1.66	1.27
1584	中海纯债债券C	0.09	0.43	0.95	1.66	1.04
1585	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.34	0.95	1.66	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	信诚稳健C	0.01	0.41	0.84	2.94	1.27
1228	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.34	1.27
1229	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.11	0.56	1.24	1.66	1.27
1230	圆信永丰瑞丰	0.05	0.39	1.09	2.23	1.27
1231	招商添利6个月定开债发起式A	0.06	0.67	1.20	1.61	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	太平中债1-3年政策性金融债A	1.32	5.46	8.91	15.27	19.57
4274	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.32	7.80	15.60	27.83	44.14
4275	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.32	6.04	12.11	21.75	77.35
4276	银河睿丰定开债券	1.32	6.48	10.37	16.67	26.17
4277	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.32	5.79	8.53	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	华夏中债3-5年政金债指数C	1.50	6.04	7.20	15.34	20.63
1831	汇添富稳合4个月持有债券C	1.54	6.04	0.00	-	8.89
1832	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.32	6.04	12.11	21.75	77.35
1833	安信永顺一年定开债券	3.04	6.03	13.32	-	28.75
1834	博时富发纯债C	1.23	6.03	11.35	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	华安领荣一年定开债券发起式	2.16	6.86	12.12	-	16.02
897	南方稳鑫6个月持有债券A	2.88	7.65	12.11	-	14.70
898	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.32	6.04	12.11	21.75	77.35
899	蜂巢丰鑫一年定开	2.12	5.13	12.10	-	24.07
900	广发景益债券	2.19	6.76	12.10	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	天弘增强回报E	6.71	12.56	10.64	21.79	33.87
445	易方达增强回报债券B	5.00	8.83	14.47	21.77	258.04
446	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.32	6.04	12.11	21.75	77.35
447	融通增强收益债券A	6.44	9.34	14.30	21.74	83.29
448	广发中债农发债总指数A	1.11	6.67	13.14	21.72	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	华夏亚债中国指数A	0.70	6.84	13.17	22.78	77.39
377	易方达纯债债券A	2.45	5.62	10.42	18.01	77.35
378	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.32	6.04	12.11	21.75	77.35
379	景顺长城优信增利债券A	2.43	6.74	10.05	16.32	77.34
380	长盛可转债A	26.54	37.48	20.41	34.76	77.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	470.00	48791.79	5.40%
24国开08	470.00	47599.73	5.27%
22国开08	380.00	39146.31	4.33%
25附息国债03	350.00	35303.09	3.91%
24国开04	260.00	26166.71	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	546985.32	60.55%
企业债	68699.42	7.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.7735	1.7730	1.7715	1.7701	1.7704
累计净值(元)	1.7735	1.7730	1.7715	1.7701	1.7704

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