易方达中债新综指(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.7771 -0.0008(-0.04%)

累计净值：1.7771

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：57.94亿元

易方达中债新综指(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.51	1.05	1.43	1.47
债券型名次	4191	1428	851	1777	1270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	6.25	11.87	-	77.71
债券型名次	4375	1759	1014	4931	386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	0.22	0.62	1.11	0.76
4190	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.49	0.96	1.25	1.35
4191	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.51	1.05	1.43	1.47
4192	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.18	0.54	1.05	0.90
4193	银河聚星两年定开债券	0.02	0.12	0.28	1.03	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	兴全恒裕债券C	0.03	0.51	1.39	2.19	2.23
1427	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.13	0.51	0.35	1.20	0.87
1428	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.51	1.05	1.43	1.47
1429	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.51	1.29	2.13	1.67
1430	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.50	1.05	1.32	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	天弘安益A	0.03	0.44	1.05	1.49	1.35
850	万家恒瑞18个月A	0.06	0.45	1.05	1.50	1.29
851	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.51	1.05	1.43	1.47
852	银华添益定期开放债券	0.01	0.36	1.05	1.64	1.45
853	永赢盛益债券C	0.07	0.42	1.05	0.74	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.85	1.43	1.10
1776	易方达增强回报债券A	0.14	0.50	0.21	1.43	1.21
1777	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.51	1.05	1.43	1.47
1778	永赢荣益债券C	0.01	0.34	0.79	1.43	1.09
1779	招商招裕纯债C	0.04	0.29	0.86	1.43	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	0.70	1.23	1.68	1.47
1269	兴证全球恒远债券A	0.01	0.32	0.97	1.68	1.47
1270	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.51	1.05	1.43	1.47
1271	永赢轩益债券	0.05	0.43	1.14	1.05	1.47
1272	圆信永丰瑞丰	0.08	0.38	1.10	2.24	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.29	5.77	9.15	-	10.38
4374	万家1-3年政策性金融债A	1.29	4.76	8.96	-	24.58
4375	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.29	6.25	11.87	-	77.71
4376	银河睿丰定开债券	1.29	6.48	10.38	-	26.37
4377	中信建投稳裕A	1.29	5.30	8.94	-	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	广发汇择一年定期开放债券A	1.48	6.25	9.53	-	16.79
1758	泰康润颐63个月定开债券	2.27	6.25	10.29	-	21.89
1759	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.29	6.25	11.87	-	77.71
1760	长盛盛和纯债A	2.37	6.24	10.97	-	32.90
1761	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	工银目标收益一年定开债券C	2.85	6.79	11.88	-	54.26
1013	华安领荣一年定开债券发起式	2.32	6.87	11.87	-	16.15
1014	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.29	6.25	11.87	-	77.71
1015	浙商汇金安享66个月定期A	3.57	7.66	11.87	-	23.05
1016	大成惠业一年定开债发起式	1.78	5.35	11.86	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	易方达岁丰添利债券A	2.53	6.51	10.38	-	225.41
4930	易方达永旭定期开放债券	3.12	6.36	11.81	-	106.55
4931	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.29	6.25	11.87	-	77.71
4932	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.94	5.54	10.73	-	70.63
4933	国投瑞银双债债券A	7.37	11.23	14.89	-	159.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	华夏亚债中国指数A	0.70	7.05	12.98	-	77.78
385	华泰柏瑞信用增利债券A	6.45	7.54	6.17	-	77.75
386	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.29	6.25	11.87	-	77.71
387	华富安享债券	21.84	25.10	18.10	-	77.66
388	景顺长城优信增利债券A	2.41	6.58	10.03	-	77.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	460.00	45961.71	4.26%
24国开08	400.00	40840.88	3.79%
25附息国债03	350.00	35094.00	3.26%
24国开03	300.00	30704.84	2.85%
25国开02	240.00	24324.63	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	480005.08	44.52%
企业债	51786.02	4.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.7779	1.7766	1.7755	1.7767	1.7780
累计净值(元)	1.7779	1.7766	1.7755	1.7767	1.7780

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