易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指发起式(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

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累计净值：1.754

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指发起式(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：58.18亿元

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.00	-0.14	2.85	0.19
债券型名次	445	385	4774	919	3620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	10.36	14.42	-	75.31
债券型名次	754	295	219	4930	298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	易方达裕丰回报债券A	0.22	0.33	0.22	2.70	0.00
444	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.22	0.97	-0.23	2.67	0.08
445	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.22	1.00	-0.14	2.85	0.19
446	招商安悦1年持有期债券C	0.22	-0.36	-0.81	-0.93	-1.46
447	招商招恒纯债A	0.22	1.13	-0.26	1.78	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.27	4.38	0.23	10.63	1.65
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	人保福欣3个月定开债券C	0.19	1.00	0.21	1.46	-0.02
384	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	1.00	0.40	2.97	0.48
385	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.22	1.00	-0.14	2.85	0.19
386	英大安悦纯债债券A	0.23	1.00	0.12	2.63	0.31
387	长信稳惠债券C	0.14	0.99	0.01	2.33	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	兴华安惠纯债A	0.30	1.72	-0.14	3.64	0.40
4773	兴业收益增强债券A	0.34	-0.21	-0.14	4.67	0.90
4774	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.22	1.00	-0.14	2.85	0.19
4775	永赢稳健增强债券A	0.27	-1.15	-0.14	2.73	1.30
4776	招商安福1年定开债发起式	0.12	-0.66	-0.14	2.51	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.21	-2.72	5.11	13.97	7.86
2	富国优化增强债券C	-0.23	-2.81	4.93	13.65	7.69
3	宝盈融源可转债债券A	0.23	-1.80	3.34	13.13	5.94
4	宝盈融源可转债债券C	0.22	-1.83	3.26	12.96	5.84
5	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.13	0.07	12.62	-0.12
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	信诚增强收益债券(LOF)	0.21	0.59	-0.63	2.85	-0.04
918	兴华安悦纯债A	0.26	1.43	-0.06	2.85	0.26
919	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.22	1.00	-0.14	2.85	0.19
920	永赢欣益一年	0.38	1.62	1.29	2.85	1.13
921	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.10	0.31	1.51	2.85	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	-0.21	-2.72	5.11	13.97	7.86
5	富国优化增强债券C	-0.23	-2.81	4.93	13.65	7.69
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	天弘裕享一年定开债券发起	0.12	0.64	0.30	2.78	0.19
3619	兴合锦安利率债A	0.21	0.83	0.14	2.35	0.19
3620	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.22	1.00	-0.14	2.85	0.19
3621	银华华茂定期开放债券	-0.11	0.51	0.36	1.88	0.19
3622	永赢瑞益债券	0.08	0.40	0.12	2.02	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.42	17.94	19.47	-	132.63
4	富国优化增强债券C	20.89	16.96	17.96	-	117.99
5	光大保德信中高等级债券A	19.38	14.98	18.55	-	52.55
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	天弘丰益债券发起C	4.99	9.71	0.00	-	11.92
753	易方达稳健收益债券C	4.99	6.83	9.96	-	27.72
754	易方达中债新综指发起式(LOF)A	4.99	10.36	14.42	-	75.31
755	永赢中债3-5年政金债指数A	4.99	10.13	15.07	-	18.05
756	宏利恒利债券A	4.98	8.87	11.78	-	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.35	24.36	26.68	-	37.30
2	国泰惠丰纯债债券	8.12	17.96	19.61	-	29.25
3	富国优化增强债券A/B	21.42	17.94	19.47	-	132.63
4	富国优化增强债券C	20.89	16.96	17.96	-	117.99
5	方正富邦鸿远债券A	14.74	16.95	0.00	-	18.15
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	兴华安盈一年定开债券发起式	4.69	10.37	14.05	-	17.59
294	中信建投3-5年政金债A	5.09	10.37	13.48	-	17.52
295	易方达中债新综指发起式(LOF)A	4.99	10.36	14.42	-	75.31
296	泓德裕泰债券A	4.06	10.36	15.85	-	58.76
297	东方臻萃3个月定开债券C	2.16	10.35	16.90	-	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.50	11.18	31.89	-	49.13
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.95	10.10	29.99	-	42.82
5	华泰保兴安悦	16.35	24.36	26.68	-	37.30
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	天弘睿选利率债发起式A	6.03	11.81	14.42	-	17.00
218	万家增强收益债券	0.23	2.23	14.42	-	219.46
219	易方达中债新综指发起式(LOF)A	4.99	10.36	14.42	-	75.31
220	工银纯债定开	3.30	9.89	14.41	-	70.91
221	华商收益增强债券A	1.95	7.51	14.41	-	121.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.27	1.80	5.20	-	-0.18
2	中海可转债债券C类	10.95	0.97	3.88	-	-2.30
3	嘉实增强信用定期债券	3.65	7.47	11.06	-	69.72
4	华夏聚利债券A	7.40	-0.39	2.57	-	79.70
5	华夏纯债债券A	4.07	7.78	11.11	-	61.54
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	易方达岁丰添利债券A	3.92	7.63	11.12	-	217.32
4929	易方达永旭定期开放债券	3.24	8.43	10.82	-	100.30
4930	易方达中债新综指发起式(LOF)A	4.99	10.36	14.42	-	75.31
4931	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	4.66	9.62	13.26	-	68.92
4932	国投瑞银双债债券A	3.71	6.96	9.67	-	142.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.66	12.51	16.89	-	417.55
2	富国天利增长债券A	3.69	6.90	10.32	-	364.37
3	易方达安心回报债券A	5.35	7.39	8.00	-	287.88
4	易方达安心回报债券B	4.92	6.51	6.72	-	269.20
5	易方达增强回报债券A	3.90	9.95	13.03	-	266.43
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	长信纯债壹号A	1.86	5.00	8.04	-	75.61
297	建信安心回报6个月定期开放债券A	4.11	7.30	16.87	-	75.56
298	易方达中债新综指发起式(LOF)A	4.99	10.36	14.42	-	75.31
299	中邮定期开放债券C	2.45	7.82	10.82	-	75.27
300	易方达投资级信用债债券A	2.39	7.55	10.98	-	75.12

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	450.00	44090.33	3.81%
24附息国债01	270.00	27840.64	2.41%
21国开08	260.00	26825.23	2.32%
22国开18	260.00	26540.01	2.29%
24江苏债35	250.00	24973.29	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506304.87	43.78%
企业债	71207.34	6.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.753	1.751	1.749	1.749	1.749
累计净值(元)	1.753	1.751	1.749	1.749	1.749

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