易方达中债新综指(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.7973 0.0006(0.03%)

累计净值：1.7973

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：79.27亿元

易方达中债新综指(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.58	1.10	2.17	2.59
债券型名次	1300	337	349	384	523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.21	11.45	20.27	79.67
债券型名次	2422	1861	914	329	358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.36	0.83	0.99
1299	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.55	1.01	1.99	2.38
1300	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.58	1.10	2.17	2.59
1301	银河聚星两年定开债券	0.02	0.10	0.31	0.59	0.70
1302	银河泰利债券A	0.02	0.47	1.32	1.83	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	汇添富多策略纯债E	0.01	0.58	0.90	1.43	1.54
336	鹏扬双利债券A	0.02	0.58	0.56	0.91	1.91
337	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.58	1.10	2.17	2.59
338	中航瑞发3个月定开债C	0.05	0.58	1.09	1.91	2.14
339	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.58	1.42	1.84	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	同泰泰和三个月定开债A	-0.01	0.95	1.10	1.27	1.65
348	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.31	1.10	2.63	3.10
349	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.58	1.10	2.17	2.59
350	博时富源纯债债券	0.00	0.57	1.09	2.03	2.13
351	华夏鼎清债券C	-0.73	-6.59	1.09	4.01	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
383	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	0.41	1.08	2.17	2.53
384	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.58	1.10	2.17	2.59
385	永赢惠益债券A	0.00	0.22	0.91	2.17	2.56
386	东兴兴瑞一年定开C	0.00	0.07	0.71	2.16	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	华夏鼎利债券C	-0.01	-1.92	-2.29	-1.19	2.59
522	交银境尚收益债券C	0.02	0.48	1.14	2.28	2.59
523	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.58	1.10	2.17	2.59
524	中金鑫福87个月	0.09	0.37	1.12	2.22	2.59
525	北信瑞丰鼎利A	0.06	1.75	-0.17	0.50	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	兴业稳康三年定开债券	2.05	4.94	7.79	-	27.20
2421	兴银合泰债券C	2.05	4.57	9.24	-	10.72
2422	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.05	5.21	11.45	20.27	79.67
2423	银华绿色低碳债券	2.05	3.88	7.16	-	9.26
2424	中加恒享三个月定开债券	2.05	3.72	9.59	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	天弘信益A	2.26	5.21	10.53	17.42	22.98
1860	天弘中债3-5年政策性金融债	2.09	5.21	11.77	20.30	24.59
1861	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.05	5.21	11.45	20.27	79.67
1862	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.87	5.21	10.15	-	11.54
1863	工银瑞诚一年定开债券A	2.02	5.20	9.56	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	中海合嘉增强收益债券A	3.98	10.73	11.46	6.07	40.34
913	工银瑞享纯债债券	2.38	6.78	11.45	18.87	43.50
914	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.05	5.21	11.45	20.27	79.67
915	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.13	7.23	11.45	-	23.55
916	农银金盈债券	2.67	5.66	11.44	20.00	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	南方金利C	2.17	5.85	7.86	20.28	110.21
328	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	5.68	11.33	20.27	52.84
329	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.05	5.21	11.45	20.27	79.67
330	富国新天锋债券(LOF)	3.70	11.93	12.87	20.26	113.77
331	广发集源债券C	4.95	11.54	12.39	20.26	47.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	大摩添利18个月开放债券C	2.57	4.68	10.90	-	79.95
357	华夏亚债中国指数A	1.79	5.70	12.46	21.01	79.78
358	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.05	5.21	11.45	20.27	79.67
359	国泰民安增利债券A	0.11	9.31	8.96	5.47	79.48
360	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.62	4.19	8.28	18.21	79.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发32	960.00	97277.59	4.50%
24国开清发03	940.00	95879.36	4.43%
25国开02	630.00	63208.90	2.92%
24国开08	610.00	62813.79	2.91%
25国开03	600.00	59947.43	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1069042.79	49.44%
企业债	47635.59	2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.7967	1.7963	1.7955	1.7935	1.7938
累计净值(元)	1.7967	1.7963	1.7955	1.7935	1.7938

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