易方达中债新综指(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.8073 0.0002(0.01%)

累计净值：1.8073

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：79.27亿元

易方达中债新综指(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.34	1.18	2.43	3.20
债券型名次	817	799	324	565	498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	5.23	12.07	20.74	80.73
债券型名次	776	2070	890	338	355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.12	-1.00	-0.83	-0.24	-0.59
816	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.31	1.09	2.24	2.93
817	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.34	1.18	2.43	3.20
818	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.12	0.36	0.50	1.07	1.54
819	永赢邦利债券C	0.12	0.36	1.50	2.79	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	易方达丰和债券C	-0.02	0.34	-1.53	10.71	14.01
798	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.34	0.84	1.71	2.43
799	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.34	1.18	2.43	3.20
800	招商添安1年定开债	0.09	0.34	0.75	1.67	2.26
801	招商添盈纯债A	0.08	0.34	0.81	1.93	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.18	2.44	3.36
323	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.18	2.38	3.45
324	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.34	1.18	2.43	3.20
325	方正富邦恒利C	0.15	0.34	1.17	2.77	3.47
326	宏利恒利债券A	0.11	0.34	1.17	2.84	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.43	3.34
564	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.06	0.23	0.89	2.43	3.59
565	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.34	1.18	2.43	3.20
566	博时裕鹏纯债债券	0.18	0.37	1.10	2.42	2.80
567	东兴兴利债券C	0.33	0.58	-0.78	2.42	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	嘉合磐通C	0.02	-0.68	1.05	1.58	3.20
497	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.10	2.31	3.20
498	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.34	1.18	2.43	3.20
499	长盛盛裕纯债A	0.09	0.34	0.87	2.07	3.19
500	长盛盛裕纯债D	0.09	0.34	0.87	2.07	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.62	5.36	8.04	13.34	27.88
775	南方宏元定期开放债券发起	3.62	4.53	8.31	14.28	26.15
776	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.62	5.23	12.07	20.74	80.73
777	永赢泰利债券A	3.62	5.16	10.27	14.95	18.26
778	大摩优质信价纯债A	3.61	6.04	12.42	13.07	57.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.23	9.24	17.86	22.54
2069	鹏华丰康债券	3.22	5.23	8.82	16.22	50.11
2070	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.62	5.23	12.07	20.74	80.73
2071	浙商丰顺纯债债券	3.45	5.23	10.21	14.92	18.41
2072	中信建投景益债券A	3.96	5.23	12.14	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	前海开源润和债券A	3.74	6.12	12.07	18.63	42.47
889	易方达高等级信用债债券A	2.70	5.24	12.07	11.59	65.99
890	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.62	5.23	12.07	20.74	80.73
891	中欧颐利债券A	1.10	8.42	12.06	-	11.39
892	中银恒优12个月持有期债券A	2.25	7.39	12.05	20.66	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	南方多利增强债券C	5.72	17.18	14.94	20.76	161.26
337	西部利得汇享债券A	3.81	10.70	14.19	20.75	61.59
338	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.62	5.23	12.07	20.74	80.73
339	融通债券A/B	2.88	4.60	9.44	20.73	204.43
340	博时天颐债券C	3.99	40.62	24.18	20.71	111.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	富国信用债债券A/B	3.03	4.91	9.57	17.33	80.77
354	大摩添利18个月开放债券C	3.13	5.06	11.22	18.59	80.74
355	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.62	5.23	12.07	20.74	80.73
356	嘉实丰益策略定期债券	3.29	7.63	11.31	19.37	80.70
357	华富安鑫债券	0.67	39.66	22.29	9.45	80.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发32	960.00	97277.59	4.50%
24国开清发03	940.00	95879.36	4.43%
25国开02	630.00	63208.90	2.92%
24国开08	610.00	62813.79	2.91%
25国开03	600.00	59947.43	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1069042.79	49.44%
企业债	47635.59	2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

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标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.8071	1.8060	1.8051	1.8040	1.8037
累计净值(元)	1.8071	1.8060	1.8051	1.8040	1.8037

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