易方达中债新综指(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.8137 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.8137

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：79.27亿元

易方达中债新综指(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.63	1.39	2.28	3.57
债券型名次	459	401	298	344	323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	6.22	12.55	21.48	81.39
债券型名次	461	1446	719	272	327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	易方达裕浙3个月定开债券	0.25	0.54	0.88	1.66	2.33
458	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.25	0.60	1.30	2.10	3.29
459	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.25	0.63	1.39	2.28	3.57
460	银河睿嘉债券A	0.25	0.36	0.48	0.86	1.46
461	银河睿嘉债券C	0.25	0.35	0.45	0.81	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	兴业纯债6个月定开债券A	0.26	0.63	1.07	1.94	2.95
400	易方达信用债债券C	0.22	0.63	1.22	1.82	2.84
401	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.25	0.63	1.39	2.28	3.57
402	招商招恒纯债D	0.32	0.63	0.98	1.93	2.84
403	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.84	-2.84	1.39	-5.32	-2.15
297	南方颐元定开债券发起	0.25	0.44	1.39	1.86	2.46
298	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.25	0.63	1.39	2.28	3.57
299	泓德裕祥债券A	0.24	0.28	1.39	0.78	1.29
300	博时双季乐六个月持有期债券C	0.18	0.56	1.38	2.03	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	华宝宝润债券	0.15	0.34	1.01	2.28	3.01
343	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.03	0.10	0.40	2.28	3.85
344	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.25	0.63	1.39	2.28	3.57
345	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.43	1.09	2.28	3.71
346	长信利率债债券A	0.86	1.36	1.80	2.27	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	浙商丰裕纯债A	0.12	0.45	1.05	1.87	3.58
322	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
323	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.25	0.63	1.39	2.28	3.57
324	圆信永丰兴瑞	0.12	0.47	1.13	2.01	3.57
325	浙商丰裕纯债C	0.12	0.46	1.05	1.88	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	富国强回报定期开放债券C	3.97	6.22	10.87	19.96	102.63
460	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	12.76	14.49
461	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.97	6.22	12.55	21.48	81.39
462	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
463	建信睿信三个月定期开放债券	3.96	6.31	10.68	19.55	26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	鹏扬淳安66个月债券A	1.99	6.22	10.61	19.94	25.38
1445	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.55	6.22	10.53	-	14.52
1446	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.97	6.22	12.55	21.48	81.39
1447	招商招怡纯债A	3.47	6.22	10.20	15.02	32.01
1448	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	华宝安宜六个月持有期债券A	1.07	8.62	12.56	-	14.41
718	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	14.25	40.50
719	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.97	6.22	12.55	21.48	81.39
720	银河聚利87个月定开债券	4.18	8.33	12.55	21.42	25.07
721	国泰丰盈纯债债券A	3.50	5.72	12.54	20.30	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	方正富邦添利纯债A	3.92	7.21	12.33	21.52	28.63
271	广发中债农发债总指数A	3.48	5.53	12.58	21.49	27.89
272	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.97	6.22	12.55	21.48	81.39
273	招商信用增强债券A	1.93	10.24	15.82	21.48	100.14
274	广发聚源债券(LOF)A	3.44	6.08	12.57	21.45	58.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	融通增强收益债券A	3.07	6.81	12.00	16.81	81.83
326	华夏亚债中国指数A	3.51	6.40	13.56	22.48	81.53
327	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.97	6.22	12.55	21.48	81.39
328	易方达裕鑫债C	0.88	25.55	25.23	22.79	81.33
329	信诚优质纯债债券A	-6.42	-1.59	0.26	6.27	81.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发32	960.00	97277.59	4.50%
24国开清发03	940.00	95879.36	4.43%
25国开02	630.00	63208.90	2.92%
24国开08	610.00	62813.79	2.91%
25国开03	600.00	59947.43	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1069042.79	49.44%
企业债	47635.59	2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.8139	1.8123	1.8117	1.8093	1.8080
累计净值(元)	1.8139	1.8123	1.8117	1.8093	1.8080

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