易方达中债新综指(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.8218

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：93.78亿元

易方达中债新综指(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.76	1.36	2.61	4.03
债券型名次	1197	491	397	289	262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	6.61	12.89	21.17	82.18
债券型名次	367	1178	642	201	312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	易方达恒安定开债券发起式	0.41	0.66	1.36	2.26	3.48
1196	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.41	0.72	1.27	2.43	3.71
1197	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.41	0.76	1.36	2.61	4.03
1198	招商招顺纯债C	0.41	0.62	1.20	1.94	2.62
1199	招商招顺纯债D	0.41	0.62	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	泰信债券周期回报	0.36	0.76	1.18	2.02	3.22
490	兴业安和6个月定开债券发起式	0.34	0.76	1.59	2.89	4.06
491	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.41	0.76	1.36	2.61	4.03
492	中航瑞智纯债C	0.58	0.76	1.16	1.73	2.54
493	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.31	0.76	1.10	2.01	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	上银政策性金融债债券	0.43	0.91	1.36	2.70	4.07
396	易方达恒安定开债券发起式	0.41	0.66	1.36	2.26	3.48
397	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.41	0.76	1.36	2.61	4.03
398	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.25	0.53	1.36	2.39	4.20
399	中邮纯债聚利债券C	0.41	0.85	1.36	2.65	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	博时裕鹏纯债债券	0.48	0.83	1.52	2.61	3.79
288	广发民玉纯债	0.11	0.92	1.93	2.61	3.43
289	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.41	0.76	1.36	2.61	4.03
290	博时裕顺纯债债券	0.97	1.10	1.82	2.60	3.54
291	东方臻宝纯债债券A	0.37	0.80	1.51	2.60	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达中债新综指(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.48	1.28	2.46	4.03
261	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.46	0.69	1.50	2.56	4.03
262	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.41	0.76	1.36	2.61	4.03
263	中银臻享债券	0.37	0.61	2.07	2.85	4.03
264	长信稳益纯债债券	0.27	1.29	2.20	3.31	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	华富恒欣纯债债券A	3.87	7.57	11.91	17.96	27.10
366	融通通跃一年定开债券发起式	3.87	5.45	9.52	18.70	19.20
367	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.87	6.61	12.89	21.17	82.18
368	圆信永丰瑞丰	3.87	8.39	12.95	22.60	25.60
369	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.86	7.80	11.60	18.38	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.17	6.61	10.77	17.54	67.92
1177	鹏华丰顺债券	2.78	6.61	12.07	-	12.87
1178	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.87	6.61	12.89	21.17	82.18
1179	国融稳泰纯债债券C	3.17	6.60	10.64	-	11.29
1180	华夏鼎通债券A	3.50	6.60	12.23	19.34	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	博时恒泰债券A	0.80	10.00	12.89	16.06	19.21
641	华安鑫浦定开债C	4.32	8.62	12.89	-	30.06
642	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.87	6.61	12.89	21.17	82.18
643	嘉合磐通C	2.05	9.81	12.88	17.30	43.92
644	西部利得得尊债券C	2.82	8.37	12.88	18.41	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	华安强化收益债券B	-5.02	16.13	24.97	21.26	181.16
200	方正富邦添利纯债A	3.18	7.09	12.12	21.19	28.74
201	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.87	6.61	12.89	21.17	82.18
202	华夏鼎隆债券A	3.84	6.23	11.92	21.16	35.92
203	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.42	6.89	12.33	21.16	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
易方达中债新综指(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	兴业机遇债券A	2.18	17.90	24.80	28.26	82.21
311	大摩双利增强债券C	2.06	6.89	9.21	12.37	82.18
312	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.87	6.61	12.89	21.17	82.18
313	大摩添利18个月开放债券C	3.35	7.41	11.91	-	82.15
314	中邮定期开放债券C	2.89	5.49	9.52	-	82.10

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1430.00	148286.85	4.28%
24国开清发03	1190.00	119669.99	3.45%
25国开05	1050.00	105152.95	3.04%
26超长特别国债06	1020.00	103176.38	2.98%
23国开08	850.00	87321.04	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1974689.43	57.01%
企业债	38723.90	1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.8202	1.8200	1.8188	1.8162	1.8143
累计净值(元)	1.8202	1.8200	1.8188	1.8162	1.8143

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