财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6957.17 |
2719.41 |
13883.18 |
1521.65 |
8437.90 |
| 本期利润(万元) |
12777.70 |
5482.35 |
-845.24 |
-8781.42 |
4601.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
-0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
270088.30 |
0.00 |
206780.43 |
0.00 |
240131.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
793410.82 |
579618.07 |
614705.72 |
590322.60 |
737184.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.77 |
1.75 |
1.74 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
2.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
78.82 |
0.00 |
75.13 |
0.00 |
76.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1202.48 |
185.27 |
10145.43 |
10045.17 |
167.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1995273.37 |
1141839.70 |
1810506.60 |
1479139.08 |
1003435.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1995273.37 |
1141839.70 |
1810506.60 |
1479139.08 |
1003435.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
250.37 |
123.98 |
195.35 |
374.46 |
209.20 |
| 应付托管费(万元) |
83.46 |
41.33 |
130.23 |
124.82 |
69.73 |
| 资产总计(万元) |
2170917.35 |
1146893.28 |
1852322.81 |
1529770.62 |
1030533.59 |
| 负债合计(万元) |
8722.97 |
243563.79 |
174331.78 |
6792.89 |
28882.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
2162194.38 |
903329.49 |
1677991.03 |
1522977.73 |
1001651.26 |
| 未分配利润(万元) |
948491.74 |
384078.75 |
722500.77 |
649937.57 |
405673.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
359.32 |
310.02 |
208.43 |
320.12 |
87.28 |
| 投资收益(万元) |
17389.78 |
33653.97 |
21809.14 |
32915.25 |
9798.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10893.09 |
-30330.53 |
-9326.18 |
28939.13 |
7241.03 |
| 其它收入(万元) |
94.96 |
287.08 |
133.61 |
211.51 |
41.62 |
| 收入合计(万元) |
28737.15 |
3920.53 |
12824.99 |
62386.00 |
17168.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1008.81 |
2809.90 |
1921.94 |
2622.33 |
705.94 |
| 托管费(万元) |
336.27 |
1069.00 |
749.18 |
874.11 |
235.31 |
| 其它费用(万元) |
16.04 |
112.44 |
95.77 |
251.14 |
74.47 |
| 费用合计(万元) |
2226.77 |
6279.92 |
3710.42 |
4979.62 |
1589.60 |
| 利润总额(万元) |
26510.37 |
-2359.39 |
9114.57 |
57406.38 |
15579.18 |
| 净利润(万元) |
26510.37 |
-2359.39 |
9114.57 |
57406.38 |
15579.18 |
