易方达中债新综指(LOF)A(161119)_规模评级

易方达中债新综指(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	79.72	58.90	63.06	60.90	75.11	60.19	72.50
季度净申购	115853.99	-23155.34	12014.65	-79092.24	83087.08	-68528.36	-9125.69
总份额	443689.75	327835.76	350991.10	338976.45	418068.68	334981.61	403509.96
季度总申购份额	139881.68	58568.52	58856.11	112281.96	132534.61	91076.84	139953.38
季度总赎回份额	24027.68	81723.85	46841.46	191374.20	49447.54	159605.19	149079.07

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
易方达中债新综指(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平

351	东方红鑫安39个月定开债券	79.92	794473.23	-	0.30	-
352	汇添富盛和66个月定开债	79.91	730653.40	-68387.14	620664.29	689051.43
353	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.89	796477.49	-	-	-
354	兴业稳固收益一年理财债券	79.83	781200.00	-	-	-
355	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04
356	鹏华锦利两年定期开放债券	79.81	773974.27	-	103.72	-
357	建信中短债纯债债券A	79.74	746821.25	42637.29	167090.21	124452.92
358	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.72	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
359	工银纯债债券A	79.36	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
360	永赢中债3-5年政金债指数A	79.18	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
361	前海开源惠盈39个月定开债券	79.14	786971.42	-	0.16	-
362	淳厚安裕87个月定开债	78.82	740001.43	-	-	-
363	兴业添益6个月定开债券	78.57	764726.77	-	-	-
364	上银政策性金融债债券	78.51	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
365	富国金融债债券型	78.46	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达中债新综指(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平

563	永赢匠心增利债券A	50.30	448331.34	371088.73	430091.90	59003.16
564	华夏短债债券A	50.32	447099.74	26861.19	157049.01	130187.83
565	永赢易弘债券	55.55	446129.11	55203.10	140848.02	85644.91
566	东方臻宝纯债债券A	162.76	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
567	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.35	445198.07	-	0.00	-
568	广发中债7-10年国开债指数A	61.21	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
569	英大安惠纯债A	48.03	443866.33	-	37638.43	-
570	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.72	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
571	工银尊益中短债债券C	52.69	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
572	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
573	嘉实丰益纯债定期债券	44.68	439725.32	-	7.88	-
574	华商稳健双利债券A	80.68	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88
575	鑫元裕丰债	47.25	439470.17	-	-	109101.82
576	广发汇利一年定期开放债券	45.54	438826.80	-	-	-
577	广发集轩债券A	48.21	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
易方达中债新综指(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平

225	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.82	300816.21	118223.38	177615.47	59392.09
226	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.77	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
227	国金及第中短债A	32.23	300867.44	117679.53	232369.62	114690.09
228	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.43	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
229	财通收益增强债券C	54.13	276850.78	116863.88	161319.76	44455.88
230	兴全恒裕债券C	57.55	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37
231	华夏鼎信债券A	34.23	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
232	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.72	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
233	上银中债5-10年国开行债券指数	40.53	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
234	华富恒盛纯债债券A	49.86	448578.04	114954.41	153075.54	38121.13
235	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.13	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
236	永赢中债-1-3年政金债指数	57.33	536974.74	114654.05	205733.96	91079.91
237	财通多利债券A	34.98	298060.66	113913.07	170320.47	56407.39
238	华商稳健双利债券A	80.68	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88
239	广发恒祥债券C	32.34	291654.44	113010.00	218408.47	105398.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
易方达中债新综指(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平

437	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	52740.75	142962.89	90222.13
438	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.89	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
439	博时信用债纯债债券C	15.21	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
440	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.70	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
441	永赢易弘债券	55.55	446129.11	55203.10	140848.02	85644.91
442	招商安庆债券	21.96	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
443	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.31	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
444	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.72	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
445	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
446	鑫元汇利	30.07	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
447	摩根双债增利债券A	24.93	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
448	中泰安益利率债A	36.20	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
449	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
450	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
451	富安达增强收益债券C	27.09	194099.58	-34657.92	136761.32	171419.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
易方达中债新综指(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平

1215	诺安优化收益债券	8.86	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
1216	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.12	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1217	华安添信债券	2.35	21678.25	-24165.00	17.29	24182.29
1218	广发中债农发债总指数A	30.40	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
1219	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.82	208693.17	79793.67	103904.51	24110.84
1220	银华安鑫短债债券D	8.83	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
1221	中银恒悦180天持有期债券C	5.86	52078.71	-21947.45	2134.37	24081.83
1222	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.72	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
1223	兴业机遇债券C	7.99	47557.14	25578.30	49580.83	24002.53
1224	鑫元增利定期开放	0.61	5634.16	-	-	24000.00
1225	天弘安利短债A	5.14	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
1226	国泰民安增利债券C	2.38	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
1227	嘉实稳泽纯债债券A	40.69	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
1228	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.14	290927.95	37244.98	61135.10	23890.12
1229	长信30天滚动持有短债债券A	13.84	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

195943

17912.9200

38.00%

62.00%

2025-06-30

142121

29416.3900

50.40%

49.60%

2024-12-31

95236

42369.4800

63.69%

36.31%

2024-06-30

65057

65010.9000

78.20%

21.80%

2023-12-31

35727

23508.8600

47.08%

52.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	195943	17912.9200	133382.85	38.00	217608.25	62.00
2025-06-30	142121	29416.3900	210690.42	50.40	207378.27	49.60
2024-12-31	95236	42369.4800	256989.48	63.69	146520.49	36.31
2024-06-30	65057	65010.9000	330722.98	78.20	92218.45	21.80
2023-12-31	35727	23508.8600	39542.77	47.08	44447.35	52.92

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