易方达中债新综指(LOF)A(161119)_规模评级

易方达中债新综指(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.19	59.25	63.43	61.26	75.56	60.54	72.93
季度净申购	115853.99	-23155.34	12014.65	-79092.24	83087.08	-68528.36	-9125.69
总份额	443689.75	327835.76	350991.10	338976.45	418068.68	334981.61	403509.96
季度总申购份额	139881.68	58568.52	58856.11	112281.96	132534.61	91076.84	139953.38
季度总赎回份额	24027.68	81723.85	46841.46	191374.20	49447.54	159605.19	149079.07

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达中债新综指(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平

322	惠升和韵66个月定开债券	80.22	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
323	嘉实多利收益债券C	80.22	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
324	中泰青月安盈66个月定开债	80.22	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
325	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.22	796477.49	-	-	-
326	工银泰颐三年定开债券A	80.20	796699.92	12866.71	208846.83	195980.12
327	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.20	794640.41	-	-	-
328	兴业稳康三年定开债券	80.20	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
329	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.19	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
330	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.18	799469.00	-	-	-
331	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.18	793259.06	-	-	-
332	鹏华锦利两年定期开放债券	80.13	773974.27	-	103.72	-
333	长信浦瑞87个月定开债券	80.12	800003.07	-	-	-
334	建信荣禧一年定期开放债券	80.12	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
335	招商添盛78个月定开债	80.12	799899.65	-	0.00	-
336	中欧润逸债券	80.12	800104.96	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达中债新综指(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平

562	永赢匠心增利债券A	51.93	448331.34	404967.25	485175.93	80208.68
563	华夏短债债券A	50.42	447099.74	34854.79	298790.95	263936.16
564	永赢易弘债券	55.63	446129.11	56437.88	239300.08	182862.20
565	东方臻宝纯债债券A	163.94	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
566	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.56	445198.07	0.00	0.00	0.00
567	广发中债7-10年国开债指数A	61.51	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
568	英大安惠纯债A	48.18	443866.33	-	37638.43	-
569	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.19	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
570	工银尊益中短债债券C	52.82	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
571	招商招乾3个月定开债发起式A	51.14	439915.95	-0.00	0.00	0.00
572	嘉实丰益纯债定期债券	44.64	439725.32	-	14.06	-
573	华商稳健双利债券A	80.02	439676.76	307704.24	418064.85	110360.61
574	鑫元裕丰债	47.46	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
575	广发汇利一年定期开放债券	45.68	438826.80	-	-	-
576	广发集轩债券A	47.87	438614.55	-43402.91	605441.62	648844.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达中债新综指(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平

336	工银纯债债券A	79.69	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
337	博时富鑫纯债债券C	16.12	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
338	蜂巢添汇纯债C	20.88	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
339	中加优享纯债债券C	27.07	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
340	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.87	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
341	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.33	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
342	华夏鼎信债券A	34.45	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
343	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.19	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
344	上银中债5-10年国开行债券指数	40.76	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
345	富国添享一年持有期债券A	65.81	521407.17	115140.36	173988.04	58847.67
346	华夏鼎通债券A	57.72	527800.17	114872.06	239493.81	124621.75
347	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.10	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
348	永赢中债-1-3年政金债指数	57.28	536974.74	114654.05	205733.96	91079.91
349	平安双债添益债券A	45.17	314220.37	114305.06	172189.24	57884.18
350	鹏华丰顺债券	20.88	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达中债新综指(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平

598	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.74	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
599	南方振元债券发起A	13.87	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
600	鹏华丰玉债券	34.02	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
601	南方0-5年江苏城投债指数A	28.54	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
602	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.88	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
603	大成景安短融债券B	20.22	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
604	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.41	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
605	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.19	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
606	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
607	鑫元汇利	30.16	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
608	大成景宁一年定开债券	24.30	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
609	南方昌元转债A	24.13	113915.11	26058.45	138826.26	112767.81
610	大成惠祥纯债债券	14.10	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
611	国泰利安中短债债券A	3.06	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
612	山证裕利定开债发起式	20.37	185178.61	137817.92	137817.93	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达中债新综指(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平

1360	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.18	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1361	南方晖元6个月持有期债券A	32.78	314470.04	251142.84	275365.23	24222.39
1362	华夏鼎康债券C	0.04	350.54	-1115.79	23079.81	24195.59
1363	华安添信债券	2.36	21678.25	-24158.98	23.40	24182.38
1364	广发中债农发债总指数A	30.52	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
1365	银华安鑫短债债券D	8.86	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
1366	博时恒耀债券C	1.24	10534.28	5334.39	29414.19	24079.79
1367	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.19	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
1368	鑫元增利定期开放	0.61	5634.16	-	-	24000.00
1369	天弘安利短债A	5.16	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
1370	国泰民安增利债券C	2.43	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
1371	嘉实稳泽纯债债券A	40.81	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
1372	长信30天滚动持有短债债券A	13.87	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1373	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23854.85	16.22	23871.07
1374	鹏华丰融定期开放债券	3.99	30723.00	-17479.10	6356.33	23835.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

223080

19889.2700

53.39%

46.61%

2025-12-31

195943

17912.9200

38.00%

62.00%

2025-06-30

142121

29416.3900

50.40%

49.60%

2024-12-31

95236

42369.4800

63.69%

36.31%

2024-06-30

65057

65010.9000

78.20%

21.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	223080	19889.2700	236897.92	53.39	206791.83	46.61
2025-12-31	195943	17912.9200	133382.85	38.00	217608.25	62.00
2025-06-30	142121	29416.3900	210690.42	50.40	207378.27	49.60
2024-12-31	95236	42369.4800	256989.48	63.69	146520.49	36.31
2024-06-30	65057	65010.9000	330722.98	78.20	92218.45	21.80

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