易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)_规模评级

易方达中债新综指发起式(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	59.45	73.33	58.75	70.77	72.37	74.18	38.29
季度净申购	-79092.24	83087.08	-68528.36	-9125.69	-10305.78	204656.19	134295.12
总份额	338976.45	418068.68	334981.61	403509.96	412635.65	422941.44	218285.24
季度总申购份额	112281.96	132534.61	91076.84	139953.38	113390.24	263037.06	151912.67
季度总赎回份额	191374.20	49447.54	159605.19	149079.07	123696.02	58380.87	17617.54

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
易方达中债新综指发起式(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平

424	广发汇成一年定期开放债券	59.97	595554.87	-	0.00	-
425	华安鼎盈一年定开债发起式	59.97	600088.19	-	-	-
426	中银丰庆定期开放债券	59.86	470020.10	-	-	9.92
427	广发景华纯债A	59.74	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
428	兴证全球恒惠30天持有超短债A	59.60	525684.44	130791.88	275014.50	144222.62
429	招商添裕纯债A	59.60	492589.14	-0.01	0.00	0.01
430	天弘中债3-5年政策性金融债	59.55	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
431	易方达中债新综指发起式(LOF)A	59.45	338976.45	-79092.24	112281.96	191374.20
432	中加纯债债券	59.31	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
433	国泰嘉睿纯债债券A	59.25	558954.22	-119600.46	8035.82	127636.28
434	博时富源纯债债券	59.03	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70
435	永赢恒益债券	58.99	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
436	农银金鑫定开债券	58.98	466116.98	-	-	0.00
437	西部利得沣享债券A	58.96	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49
438	中融中债1-5年国开行A	58.80	562929.87	-130405.00	1031.10	131436.10

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
易方达中债新综指发起式(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平

713	泰康年年红纯债一年债券	34.90	341118.85	-	-	-
714	平安添裕债券A	38.54	340879.35	219444.74	231480.96	12036.22
715	财通安瑞短债债券A	41.71	340648.61	-71988.29	138227.73	210216.03
716	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.53	340635.63	-	95455.92	-
717	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
718	嘉实致宁3个月定开纯债债券	34.34	340459.00	29492.32	29492.62	0.29
719	永赢同利债券A	37.70	339317.24	-	-	0.01
720	易方达中债新综指发起式(LOF)A	59.45	338976.45	-79092.24	112281.96	191374.20
721	招商鑫诚短债C	36.35	336861.29	32054.69	325002.89	292948.19
722	交银裕利纯债债券A	37.31	336279.16	-0.16	1.08	1.24
723	中邮纯债恒利债券A	49.10	335635.49	52061.74	313423.50	261361.76
724	太平丰盈一年定开债券发起式	36.32	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
725	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.72	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
726	博时信用优选债券A	38.84	334948.73	-87257.16	70456.18	157713.34
727	永赢昌利债券A	36.74	334896.53	-147893.06	106520.19	254413.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达中债新综指发起式(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平

3895	国寿安保安丰纯债债券	17.40	165286.18	-77099.99	314.45	77414.44
3896	富国长江经济带纯债债券	17.77	161674.88	-77376.99	5017.66	82394.65
3897	南方骏元中短期利率债债券	16.53	157559.19	-77473.61	320.30	77793.91
3898	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
3899	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
3900	易方达恒久1年定期债券A	7.70	76216.31	-78927.29	2488.54	81415.83
3901	鹏扬利泽债券D	4.48	41806.34	-79016.16	97097.91	176114.07
3902	易方达中债新综指发起式(LOF)A	59.45	338976.45	-79092.24	112281.96	191374.20
3903	富国景利纯债债券	14.53	129750.34	-79566.12	8995.95	88562.08
3904	工银稳健丰润90天持有中短债C	40.13	368536.97	-79852.35	57081.35	136933.70
3905	永赢惠益债券A	84.46	792048.21	-80153.49	25743.14	105896.63
3906	平安中债1-3年国开债指数C	2.01	19351.90	-80333.82	73.39	80407.21
3907	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	22.17	199125.03	-80556.04	74193.20	154749.24
3908	华夏中债1-3年政金债指数A	19.78	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18
3909	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	85.83	796580.98	-80867.19	500545.32	581412.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达中债新综指发起式(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平

432	华安安浦债券A	66.38	564341.29	-10385.68	114717.57	125103.25
433	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.07	114229.39	83777.27	114229.36	30452.09
434	嘉实致乾纯债债券	93.76	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
435	易方达双债增强债券A	97.34	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48
436	银华增强收益债券	22.43	168616.40	98167.86	113990.54	15822.68
437	海富通上证投资级可转债ETF	96.80	76035.97	23420.00	113110.00	89690.00
438	平安如意中短债A	31.22	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
439	易方达中债新综指发起式(LOF)A	59.45	338976.45	-79092.24	112281.96	191374.20
440	上银中债5-10年国开行债券指数	50.64	465479.65	-182717.16	112147.89	294865.05
441	创金合信鑫日享短债债券E	35.58	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
442	富国稳健增强债券C	14.21	110458.86	48118.34	111889.12	63770.78
443	广发中债农发债总指数A	121.20	1168621.93	-103759.03	111578.01	215337.03
444	新华增怡债券E	16.80	139901.04	94613.97	111290.81	16676.84
445	广发恒祥债券C	7.97	73309.80	69366.27	110852.10	41485.83
446	建信鑫享短债债券C	10.26	92700.65	-44600.18	110708.11	155308.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达中债新综指发起式(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平

315	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
316	平安利率债A	51.15	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80
317	国寿安保尊荣中短债债券A	15.01	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70
318	景顺长城四季金利债券A	38.94	308287.60	-94192.42	98558.51	192750.93
319	汇添富双鑫添利债券A	100.51	805396.29	365340.33	557206.78	191866.45
320	华夏鼎通债券A	61.67	570866.58	-177542.97	14152.51	191695.48
321	华夏希望债券A	24.08	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34
322	易方达中债新综指发起式(LOF)A	59.45	338976.45	-79092.24	112281.96	191374.20
323	永赢恒益债券	58.99	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
324	华夏恒慧一年定开债券	3.72	34519.41	-181720.35	9279.79	191000.15
325	招商招丰纯债A	0.52	5014.37	4995.46	195009.95	190014.49
326	广发中债7-10年国开债指数A	70.98	531383.52	-124212.16	64844.67	189056.83
327	上银慧永利中短期债券A	46.64	440628.86	18108.69	206533.29	188424.60
328	华泰柏瑞季季红债券A	28.22	264022.79	-171457.45	16418.24	187875.69
329	易方达信用债债券C	30.00	267788.00	-104624.35	83103.84	187728.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

142121

29416.3900

50.40%

49.60%

2024-12-31

95236

42369.4800

63.69%

36.31%

2024-06-30

65057

65010.9000

78.20%

21.80%

2023-12-31

35727

23508.8600

47.08%

52.92%

2023-06-30

65356

16349.2600

35.43%

64.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	142121	29416.3900	210690.42	50.40	207378.27	49.60
2024-12-31	95236	42369.4800	256989.48	63.69	146520.49	36.31
2024-06-30	65057	65010.9000	330722.98	78.20	92218.45	21.80
2023-12-31	35727	23508.8600	39542.77	47.08	44447.35	52.92
2023-06-30	65356	16349.2600	37862.72	35.43	68989.53	64.57

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