资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62614.68 91.01%
债券 2025.25 2.94%
银行存款和结算备付金 1593.62 2.32%
其他资产 2567.68 3.73%
资产总值:68801.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 59.09 7357.10 11.12%
康龙化成 300759 90.66 2622.79 3.96%
艾力斯 688578 23.67 2584.71 3.91%
百济神州 688235 10.09 2568.07 3.88%
泰格医药 300347 45.28 2173.47 3.29%
长春高新 000661 28.61 1905.51 2.88%
沃森生物 300142 140.21 1821.28 2.75%
甘李药业 603087 31.42 1783.40 2.70%
君实生物 688180 47.03 1590.56 2.40%
新产业 300832 34.44 1446.59 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.50 67.95%
科学研究和技术服务业 1.68 25.46%
卫生和社会工作 0.05 0.83%
批发和零售业 0.02 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 72.59 7120.92 10.22%
康龙化成 300759 88.96 2489.10 3.57%
长春高新 000661 28.08 2411.33 3.46%
泰格医药 300347 44.45 2392.78 3.44%
百济神州 688235 9.90 2311.96 3.32%
艾力斯 688578 23.24 2230.65 3.20%
甘李药业 603087 30.84 1973.76 2.83%
沃森生物 300142 137.64 1705.32 2.45%
新产业 300832 33.81 1659.18 2.38%
君实生物 688180 46.17 1608.05 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.85 69.63%
科学研究和技术服务业 1.66 23.84%
卫生和社会工作 0.06 0.90%
批发和零售业 0.03 0.41%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 20.00 2025.25 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2025.25 3.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%