资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66039.01 94.14%
债券 2019.02 2.88%
银行存款和结算备付金 1751.84 2.50%
其他资产 343.35 0.49%
资产总值:70153.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 72.59 7120.92 10.22%
康龙化成 300759 88.96 2489.10 3.57%
长春高新 000661 28.08 2411.33 3.46%
泰格医药 300347 44.45 2392.78 3.44%
百济神州 688235 9.90 2311.96 3.32%
艾力斯 688578 23.24 2230.65 3.20%
甘李药业 603087 30.84 1973.76 2.83%
沃森生物 300142 137.64 1705.32 2.45%
新产业 300832 33.81 1659.18 2.38%
君实生物 688180 46.17 1608.05 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.85 69.63%
科学研究和技术服务业 1.66 23.84%
卫生和社会工作 0.06 0.90%
批发和零售业 0.03 0.41%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 76.40 6924.75 9.62%
百济神州 688235 9.89 2655.51 3.69%
长春高新 000661 28.04 2595.21 3.61%
康龙化成 300759 88.82 2525.15 3.51%
泰格医药 300347 44.38 2516.38 3.50%
艾力斯 688578 23.20 2416.35 3.36%
甘李药业 603087 30.80 2096.56 2.91%
智飞生物 300122 102.85 1940.74 2.70%
新产业 300832 33.76 1899.15 2.64%
爱美客 300896 13.00 1842.64 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.09 70.68%
科学研究和技术服务业 1.64 22.78%
卫生和社会工作 0.07 0.94%
批发和零售业 0.03 0.38%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 20.00 2019.02 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2019.02 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%