我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1355.48 |
-7126.46 |
-1711.60 |
-3005.72 |
-1124.89 |
本期利润(万元) |
-13595.77 |
-11052.20 |
2297.94 |
-14400.92 |
-1422.56 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.08 |
0.02 |
-0.11 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39731.94 |
0.00 |
-36998.23 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
67169.13 |
81031.43 |
83125.37 |
80676.82 |
88804.41 |
期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.61 |
0.60 |
0.59 |
0.68 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
-15.80 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.60 |
0.00 |
-34.26 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
2708.44 |
5033.94 |
5548.72 |
6428.22 |
6452.04 |
交易性金融资产(万元) |
87397.19 |
85362.46 |
97082.66 |
106862.04 |
110142.93 |
其中:股票投资(万元) |
85377.38 |
85362.46 |
97082.66 |
106805.96 |
110045.33 |
其中:债券投资(万元) |
2019.81 |
0.00 |
0.00 |
56.08 |
97.60 |
应付管理人报酬(万元) |
38.51 |
37.59 |
43.81 |
43.14 |
47.00 |
应付托管费(万元) |
7.70 |
7.52 |
8.76 |
8.63 |
9.40 |
资产总计(万元) |
90410.75 |
90634.58 |
103022.99 |
114004.17 |
117040.91 |
负债合计(万元) |
245.61 |
515.23 |
488.23 |
1190.10 |
540.03 |
所有者权益合计(万元) |
90165.15 |
90119.35 |
102534.76 |
112814.07 |
116500.88 |
未分配利润(万元) |
-9345.66 |
-13353.62 |
3427.21 |
18556.23 |
30673.59 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
363.72 |
181.55 |
366.23 |
171.99 |
242.05 |
投资收益(万元) |
-7684.78 |
-3205.17 |
-10152.93 |
-5159.12 |
9682.01 |
公允价值变动收益(万元) |
-4463.46 |
-12790.37 |
-19776.06 |
-9147.72 |
-18445.02 |
其它收入(万元) |
34.02 |
26.80 |
87.08 |
49.68 |
288.45 |
收入合计(万元) |
-11750.50 |
-15787.20 |
-29475.68 |
-14085.17 |
-8232.51 |
管理人报酬(万元) |
479.61 |
248.13 |
534.42 |
267.94 |
469.26 |
托管费(万元) |
95.92 |
49.63 |
106.88 |
53.59 |
93.85 |
其它费用(万元) |
42.30 |
21.32 |
44.07 |
21.49 |
50.02 |
费用合计(万元) |
646.94 |
333.32 |
713.06 |
355.58 |
893.31 |
利润总额(万元) |
-12397.44 |
-16120.52 |
-30188.74 |
-14440.75 |
-9125.81 |
净利润(万元) |
-12397.44 |
-16120.52 |
-30188.74 |
-14440.75 |
-9125.81 |