财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-813.22 |
-667.35 |
-9028.30 |
-1063.22 |
-3631.11 |
| 本期利润(万元) |
-3882.90 |
-1595.79 |
9784.59 |
12038.25 |
6291.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
0.08 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.81 |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
9.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-44734.00 |
0.00 |
-46710.01 |
0.00 |
-50598.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.44 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52579.48 |
56782.17 |
60127.75 |
84475.82 |
70267.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.53 |
0.55 |
0.62 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.09 |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
9.92 |
| 累计净值增长率(%) |
-42.60 |
0.00 |
-38.22 |
0.00 |
-40.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1586.65 |
1906.86 |
4703.94 |
4088.67 |
1683.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
64639.93 |
70243.87 |
76334.39 |
67581.61 |
65133.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
62614.68 |
68231.81 |
76334.39 |
67581.61 |
63107.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
2025.25 |
2012.06 |
0.00 |
0.00 |
2026.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.37 |
31.50 |
32.81 |
31.95 |
28.57 |
| 应付托管费(万元) |
5.07 |
6.30 |
6.56 |
6.39 |
5.71 |
| 资产总计(万元) |
68801.22 |
72560.61 |
81259.48 |
71817.42 |
66940.70 |
| 负债合计(万元) |
2647.36 |
587.26 |
880.28 |
327.62 |
199.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
66153.87 |
71973.34 |
80379.20 |
71489.79 |
66741.25 |
| 未分配利润(万元) |
-21058.92 |
-16109.83 |
-21430.08 |
-28029.29 |
-34691.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.66 |
15.06 |
7.41 |
132.43 |
115.52 |
| 投资收益(万元) |
-784.26 |
-10144.97 |
-3954.35 |
-7902.42 |
-2503.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3968.47 |
21315.87 |
11434.08 |
-10986.67 |
-22149.31 |
| 其它收入(万元) |
22.80 |
58.04 |
17.00 |
32.61 |
5.91 |
| 收入合计(万元) |
-4726.27 |
11244.01 |
7504.14 |
-18724.06 |
-24530.95 |
| 管理人报酬(万元) |
173.32 |
406.61 |
182.97 |
364.28 |
187.15 |
| 托管费(万元) |
34.66 |
81.32 |
36.59 |
72.86 |
37.43 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
22.29 |
12.54 |
39.09 |
20.94 |
| 费用合计(万元) |
237.40 |
545.64 |
246.48 |
501.13 |
257.62 |
| 利润总额(万元) |
-4963.67 |
10698.36 |
7257.66 |
-19225.19 |
-24788.57 |
| 净利润(万元) |
-4963.67 |
10698.36 |
7257.66 |
-19225.19 |
-24788.57 |
