易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

大成基金：践行金融报国赋能实体经济[2025-12-17]

最新动态

最新净值：0.5475 -0.0064(-1.16%)

累计净值：0.8027

更新时间：2025-12-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：8.45亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.77	-9.77	-14.64	2.36	13.12
股票型名次	2440	3408	3480	3013	2513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.85	-9.13	-22.73	-42.59	-18.62
股票型名次	2853	3376	3385	1634	3082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，低于同类基金平均水平
2438	天弘中证医药指数增强A	-2.77	-7.45	-11.45	2.08	7.74
2439	天弘中证医药指数增强C	-2.77	-7.48	-11.52	1.93	7.43
2440	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-2.77	-9.77	-14.64	2.36	13.12
2441	国泰中证动漫游戏ETF	-2.78	-1.12	-14.50	9.55	36.25
2442	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-2.78	-6.89	-8.51	6.95	25.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	华宝中证绿色能源ETF	-3.52	-9.76	3.07	35.19	30.43
3407	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	-3.42	-9.77	2.44	33.01	23.43
3408	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-2.77	-9.77	-14.64	2.36	13.12
3409	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-2.78	-9.78	-14.71	2.20	12.80
3410	中银新能源产业股票A	-4.37	-9.81	-3.20	15.63	21.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	华夏中证动漫游戏ETF	-2.77	-1.16	-14.55	9.59	36.16
3479	华夏中证大数据产业ETF	-3.56	-6.12	-14.62	6.17	6.89
3480	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-2.77	-9.77	-14.64	2.36	13.12
3481	富国国证疫苗与生物科技ETF	-2.48	-9.40	-14.69	1.01	0.06
3482	创新药产业ETF	-3.89	-8.46	-14.70	2.73	20.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-4.22	-5.32	-10.64	2.38	19.27
3012	广发北证50成份指数C	-0.54	-4.45	-10.34	2.37	39.35
3013	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-2.77	-9.77	-14.64	2.36	13.12
3014	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-0.33	-4.47	0.40	2.33	3.38
3015	富国中证现代物流ETF	-0.61	-6.33	-6.37	2.32	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平
2511	兴全中证800六个月持有指数A	-1.20	-2.86	-0.50	8.36	13.16
2512	南方全球精选配置(QDII-FOF)	-0.14	0.46	3.02	7.47	13.12
2513	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-2.77	-9.77	-14.64	2.36	13.12
2514	民生加银成长优选股票	-2.99	-0.24	-5.10	6.86	13.11
2515	万家上证50ETF	-1.24	-2.66	0.59	12.26	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	国泰中证生物医药ETF	6.97	-11.63	-18.72	-48.13	-0.03
2852	同泰金融精选股票C	6.95	50.78	33.12	-	11.41
2853	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.85	-9.13	-22.73	-42.59	-18.62
2854	广发中证国新央企股东回报ETF	6.84	31.61	0.00	-	20.89
2855	汇添富国企创新增长股票A	6.84	3.31	-12.37	-14.63	68.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	中欧消费主题股票C	-2.11	-9.01	-28.84	-49.97	41.68
3375	银华医疗健康量化股票发起式C	5.13	-9.09	-18.89	-37.60	15.53
3376	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.85	-9.13	-22.73	-42.59	-18.62
3377	华宝食品ETF联接C	-8.59	-9.23	-28.45	-	-38.71
3378	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-11.80	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	嘉实中证主要消费ETF	-4.03	-3.05	-22.58	-31.59	240.16
3384	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-19.18	-19.18
3385	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.85	-9.13	-22.73	-42.59	-18.62
3386	创金合信消费主题股票A	-2.39	-5.88	-22.74	-27.66	80.32
3387	天弘甄选食品饮料C	-3.27	1.61	-22.97	-24.09	-11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	添富中证医药ETF联接C	1.64	-7.23	-19.15	-42.20	-9.97
1633	银华农业产业股票发起式A	-6.42	-25.19	-33.68	-42.58	26.81
1634	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.85	-9.13	-22.73	-42.59	-18.62
1635	汇添富中证医药卫生ETF	2.07	-7.19	-19.61	-42.63	33.35
1636	招商核心优选C	3.51	4.03	-16.90	-42.93	-20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	9.55	42.08	109.51	94.89	631.41
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-45.51	-18.44
3081	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	5.54	-9.65	0.00	-	-18.59
3082	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.85	-9.13	-22.73	-42.59	-18.62
3083	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	38.98	50.34	1.74	-	-18.68
3084	招商中证电池主题ETF联接C	47.73	63.41	4.82	-	-18.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	91.29	10227.04	10.12%
长春高新	000661	35.07	4559.26	4.51%
百济神州	688235	12.36	3794.20	3.75%
康龙化成	300759	95.20	3403.40	3.37%
泰格医药	300347	55.50	3219.03	3.19%
爱美客	300896	16.26	2952.37	2.92%
甘李药业	603087	38.75	2941.12	2.91%
新产业	300832	42.21	2883.12	2.85%
智飞生物	300122	128.61	2669.90	2.64%
艾力斯	688578	24.18	2665.25	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	71.07%
科学研究和技术服务业	2.28	22.57%
卫生和社会工作	0.09	0.88%
批发和零售业	0.03	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司4164.66万股H股

　　红星美凯龙(01528)发布公告，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月12日至12月16日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司4164.66万股H股股份，占公司当前总股本的0.96

查看全文[12-16]
标题：【对话基金经理系列】走进华夏基金〈第2期：方法论〉

　　【对话基金经理系列】走进华夏基金〈第2期：方法论〉　　复盘924之前，单边熊市，基金经理在做啥？

查看全文[12-16]
标题：恒生科技指数再度下挫，资金却越跌越买？

　　12月16日午后，港股科技板块集体走弱。截至收盘，恒生科技指数下跌1.74%，盘中最大跌幅达2.73%。其中，　　市场波动源于午间在券商研究员之间流传的一则关于“高科技企业税收认定”的信息，尽管该消息尚未获得官方证实，但引发科技股集体下

查看全文[12-16]
12-16 多只智能汽车ETF上涨；5只黄金ETF规模破百亿
12-16 保险保障基金出资60亿元！富泽人寿获批开业
12-16 远光软件：珠海市聚隆私募基金管理有限公司投资者于12月16日调研我司
12-16 大成恒生科技ETF：抛开争议，客观审视被动产品的价值

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科...

易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达中证万得生物科技指数（LOF）A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日...

查看全文[05-10]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	0.5539	0.5631	0.5599	0.5633	0.5622
累计净值(元)	0.8114	0.8240	0.8196	0.8242	0.8227

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。