易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI硬件板块集体爆发，鑫元基金张峥青解读后市投资机会[2026-06-15]

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累计净值：0.7048

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈英嘉

基金规模：5.94亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	-14.93	-11.96	-15.43	-13.59
股票型名次	2077	3470	3114	3292	3197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.31	-1.12	-20.42	-56.97	-29.21
股票型名次	3229	3156	3301	1926	3250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，低于同类基金平均水平
2075	嘉实中证500指数增强C	-0.98	-6.30	-1.14	13.59	9.06
2076	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	-0.98	2.21	29.21	36.38	35.35
2077	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.98	-14.93	-11.96	-15.43	-13.59
2078	招商中证1000指数A	-0.98	-6.75	-3.08	10.05	6.61
2079	招商中证500等权重指数增强C	-0.98	-7.42	-5.11	5.89	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	易方达中证云计算与大数据主题ETF	-6.03	-14.90	-10.03	-1.54	-3.44
3469	生物医药ETF	0.33	-14.91	-12.11	-16.19	-14.03
3470	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.98	-14.93	-11.96	-15.43	-13.59
3471	南方房地产联接A	-1.53	-14.94	-12.45	-12.94	-14.01
3472	南方房地产联接E	-1.54	-14.95	-12.47	-12.98	-14.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	博时上证自然资源ETF联接	-0.60	-5.58	-11.95	13.49	7.42
3113	天弘中证计算机主题ETF联接A	-4.82	-16.05	-11.96	-4.33	-5.60
3114	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.98	-14.93	-11.96	-15.43	-13.59
3115	天弘中证细分化工指数发起A	2.77	-8.17	-11.98	13.31	2.33
3116	天弘中证计算机主题ETF联接C	-4.80	-16.05	-11.99	-4.41	-5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	0.88	-12.76	-9.96	-15.42	-12.48
3291	线上消费ETF	-6.04	-18.09	-21.39	-15.42	-18.25
3292	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.98	-14.93	-11.96	-15.43	-13.59
3293	工银医药健康股票C	1.21	-13.97	-6.98	-15.44	-10.23
3294	广发创新药ETF	1.46	-12.57	-8.14	-15.45	-11.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	华夏中证全指证券公司ETF	2.79	-5.08	-6.62	-12.53	-13.58
3196	宏利消费红利指数C	-0.49	-8.27	-12.22	-13.26	-13.59
3197	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.98	-14.93	-11.96	-15.43	-13.59
3198	中金新医药C	0.25	-12.84	-10.24	-17.02	-13.59
3199	长信消费精选量化股票A	-0.68	-12.03	-12.49	-14.78	-13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	易方达沪深300医药ETF	-13.28	-5.73	-22.28	-58.67	32.96
3228	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-13.31	-5.40	-22.00	-59.99	6.34
3229	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-13.31	-1.12	-20.42	-56.97	-29.21
3230	华夏中证生物科技主题ETF	-13.33	-4.20	-20.67	-55.92	-45.30
3231	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-13.34	21.83	11.34	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	富国中证农业主题ETF	-3.18	-1.03	-5.87	-26.79	-29.56
3155	国泰中证基建ETF发起联接A	-1.54	-1.11	-6.30	-	9.53
3156	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-13.31	-1.12	-20.42	-56.97	-29.21
3157	招商成长先导股票A	-16.93	-1.16	-26.84	-	-30.35
3158	国泰中证500ETF发起联接C	5.99	-1.29	-13.99	-	-13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	添富中证医药ETF联接A	-11.59	-5.22	-20.37	-51.33	-17.06
3300	华富消费成长股票A	-11.74	-4.54	-20.41	-	-26.26
3301	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-13.31	-1.12	-20.42	-56.97	-29.21
3302	华泰紫金中证医药50指数发起C	-5.43	-22.20	-20.45	-	-20.45
3303	国泰国证医药卫生行业指数A	-11.75	-5.43	-20.48	-51.09	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-12.51	-5.31	-21.19	-56.69	-17.79
1925	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-12.60	-5.50	-21.43	-56.90	-21.55
1926	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-13.31	-1.12	-20.42	-56.97	-29.21
1927	易方达中证生物科技主题ETF	-12.79	-2.50	-19.24	-57.36	-57.13
1928	农银医疗保健股票	-18.67	-3.68	-18.55	-57.40	42.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	易方达中证软件服务ETF	-9.93	19.00	-30.92	-	-29.04
3249	长盛竞争优势A	-4.98	-1.72	-20.20	-42.66	-29.18
3250	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-13.31	-1.12	-20.42	-56.97	-29.21
3251	国泰中证全指软件ETF联接C	-10.83	14.73	-31.13	-	-29.34
3252	天弘中证医药100A	-12.96	-7.31	-19.07	-41.34	-29.46

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	72.59	7120.92	10.22%
康龙化成	300759	88.96	2489.10	3.57%
长春高新	000661	28.08	2411.33	3.46%
泰格医药	300347	44.45	2392.78	3.44%
百济神州	688235	9.90	2311.96	3.32%
艾力斯	688578	23.24	2230.65	3.20%
甘李药业	603087	30.84	1973.76	2.83%
沃森生物	300142	137.64	1705.32	2.45%
新产业	300832	33.81	1659.18	2.38%
君实生物	688180	46.17	1608.05	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.85	69.63%
科学研究和技术服务业	1.66	23.84%
卫生和社会工作	0.06	0.90%
批发和零售业	0.03	0.41%
采矿业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

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标题：多种稀土矿产正式纳入战略清单，稀土ETF易方达标的指数涨超3%

　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

查看全文[06-15]
标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

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06-15 ETF周评：反转信号？宽基吸金近百亿
06-15 港股成长资产或迎来估值修复，港股通信息技术ETF易方达标的指数涨超7%
06-15 双创系列指数集体走强，资金连续布局科创创业ETF易方达，市场有望重回高景气成长主线
06-15 成长风格表现强势，成长100指数涨超7%，成长ETF易方达今日获净申购1.78亿份

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.4762	0.4655	0.4706	0.4682	0.4676
累计净值(元)	0.7057	0.6911	0.6980	0.6948	0.6940

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