易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

首批商业不动产REITs拟募资超314亿，资金锁定优质资产[2026-02-03]

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累计净值：0.8263

更新时间：2026-02-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：6.01亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.66	0.82	-8.83	-9.60	0.82
股票型名次	2167	2177	3426	3472	2205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.18	20.31	-26.85	-48.78	-17.41
股票型名次	2472	3020	3423	1698	3118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	嘉实中证沪港深互联网ETF	-2.66	4.99	-4.55	5.08	4.99
2166	生物科技ETF基金	-2.66	-0.06	-9.82	-9.12	-0.06
2167	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-2.66	0.82	-8.83	-9.60	0.82
2168	中欧国证2000指数增强A	-2.66	6.67	7.96	17.19	6.67
2169	中欧国证2000指数增强C	-2.66	6.62	7.80	16.84	6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	-5.40	26.90	17.06	63.11	26.90
4	嘉实绿色主题股票发起式C	-5.40	26.83	16.88	62.62	26.83
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，低于同类基金平均水平
2175	诺安全球收益不动产(QDII)	0.24	0.82	0.33	-1.99	1.74
2176	易方达中小企业100指数(LOF)C	-2.27	0.82	1.56	21.60	0.82
2177	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-2.66	0.82	-8.83	-9.60	0.82
2178	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-2.62	0.82	-2.85	2.57	0.82
2179	富国中证新华社民族品牌工程ETF	-2.08	0.81	-1.03	18.17	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	天弘恒生科技指数A	-3.23	-1.24	-8.82	-0.71	-1.24
3425	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	0.25	-2.69	-8.83	5.49	-2.69
3426	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-2.66	0.82	-8.83	-9.60	0.82
3427	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
3428	民生加银品质消费股票C	-1.14	1.10	-8.85	-13.64	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-8.15	15.68	28.15	88.42	15.68
2	广发先进制造股票发起式A	-4.23	9.85	27.19	86.75	9.85
3	广发先进制造股票发起式C	-4.23	9.82	27.06	86.46	9.82
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-8.14	15.32	27.62	85.75	15.32
5	中韩芯片ETF	-6.80	19.48	21.61	84.79	19.48
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	生物疫苗ETF	-3.00	-0.56	-11.17	-9.52	-0.56
3471	鹏华养老产业股票	-3.01	-0.47	-8.46	-9.56	-0.47
3472	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-2.66	0.82	-8.83	-9.60	0.82
3473	招商前沿医疗保健股票C	-2.73	5.20	-7.93	-9.61	5.20
3474	公共卫生健康ETF	-2.50	-2.19	-10.24	-9.65	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平
2203	工银医疗保健股票	-2.58	0.84	-6.70	-6.00	0.84
2204	易方达中小企业100指数(LOF)C	-2.27	0.82	1.56	21.60	0.82
2205	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-2.66	0.82	-8.83	-9.60	0.82
2206	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-2.62	0.82	-2.85	2.57	0.82
2207	富国中证新华社民族品牌工程ETF	-2.08	0.81	-1.03	18.17	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	127.93	187.37	90.80	-	122.05
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	123.52	182.34	0.00	-	125.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平
2470	招商沪深300ESG基准ETF	19.22	45.76	15.26	-	-2.94
2471	中金新医药C	19.19	22.22	-13.67	-34.39	49.47
2472	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	19.18	20.31	-26.85	-48.78	-17.41
2473	博时上证50ETF联接C	19.16	41.01	17.22	-5.86	43.54
2474	东财上证50A	19.16	40.20	17.30	-1.83	39.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	财通集成电路产业股票A	107.70	251.92	133.31	101.67	307.95
3	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
4	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85
5	财通集成电路产业股票C	106.03	246.36	127.79	93.78	285.22
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	5.69	20.48	27.31	-	35.37
3019	富国中证旅游主题ETF	17.99	20.45	-27.77	-	-21.30
3020	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	19.18	20.31	-26.85	-48.78	-17.41
3021	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	5.59	20.25	26.94	-	34.91
3022	宏利消费红利指数C	9.99	20.24	-14.44	4.33	58.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
4	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
5	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	44.29	41.23	-26.60	-	-7.28
3422	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	45.84	36.14	-26.83	-	-35.89
3423	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	19.18	20.31	-26.85	-48.78	-17.41
3424	嘉实消费精选股票A	9.19	21.17	-26.87	-40.44	48.08
3425	天弘中证光伏C	46.28	42.25	-26.90	-	-10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.49	115.54	92.46	198.09	254.13
5	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	易方达研究精选股票	30.13	33.83	-20.62	-48.21	0.20
1697	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-48.69	-42.26
1698	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	19.18	20.31	-26.85	-48.78	-17.41
1699	广发研究精选股票A	22.25	36.88	-15.48	-49.06	-41.65
1700	汇添富中证精准医指数(LOF)C	33.58	44.23	-16.75	-49.21	-4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	52.84	77.70	23.32	5.06	1161.08
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.40	40.99	117.11	96.92	1143.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.71	38.73	109.94	92.21	793.20
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	41.85	116.40	99.51	789.40
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.40	35.97	106.66	89.83	635.08
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	55.13	104.75	0.90	-	-17.30
3117	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	36.08	53.95	-8.34	-	-17.33
3118	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	19.18	20.31	-26.85	-48.78	-17.41
3119	九泰天利量化股票A	4.10	25.28	-8.13	-	-17.44
3120	富国中证农业主题ETF	27.52	31.06	-9.29	-25.92	-17.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	76.40	6924.75	9.62%
百济神州	688235	9.89	2655.51	3.69%
长春高新	000661	28.04	2595.21	3.61%
康龙化成	300759	88.82	2525.15	3.51%
泰格医药	300347	44.38	2516.38	3.50%
艾力斯	688578	23.20	2416.35	3.36%
甘李药业	603087	30.80	2096.56	2.91%
智飞生物	300122	102.85	1940.74	2.70%
新产业	300832	33.76	1899.15	2.64%
爱美客	300896	13.00	1842.64	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.09	70.68%
科学研究和技术服务业	1.64	22.78%
卫生和社会工作	0.07	0.94%
批发和零售业	0.03	0.38%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27
单位净值(元)	0.5556	0.5708	0.5791	0.5812	0.5925
累计净值(元)	0.8137	0.8344	0.8457	0.8486	0.8640

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