易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：0.6060 0.0082(1.37%)

累计净值：0.8824

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈英嘉

基金规模：5.46亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.17	0.63	24.15	21.81	9.96
股票型名次	27	960	91	522	856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.01	49.33	2.85	-39.59	-9.92
股票型名次	2246	1640	2772	2158	2842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	广发医药精选股票A	6.55	5.37	50.30	47.47	35.78
26	广发医药精选股票C	6.54	5.31	50.11	47.10	35.29
27	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.17	0.63	24.15	21.81	9.96
28	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	6.17	0.61	24.08	21.65	9.75
29	华宝中证800地产ETF	5.95	6.84	14.14	-4.83	-15.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	景顺长城中小创精选股票	1.54	0.63	-13.09	27.14	37.11
959	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	4.14	0.63	32.05	16.45	7.51
960	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.17	0.63	24.15	21.81	9.96
961	国联安半导体ETF	0.81	0.62	-16.43	47.32	43.44
962	南方量化成长股票	1.60	0.62	-0.33	21.11	20.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	东吴医疗服务股票C	4.68	3.64	24.40	26.02	15.22
90	嘉实互融精选股票	5.51	-1.83	24.40	16.93	4.67
91	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.17	0.63	24.15	21.81	9.96
92	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	6.17	0.61	24.08	21.65	9.75
93	汇添富华证专精特新100指数发起式A	-1.70	10.69	23.25	14.11	23.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	华富中证人工智能产业ETF联接A	0.61	0.56	-13.22	21.82	18.54
521	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.02	2.19	9.18	21.81	15.50
522	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.17	0.63	24.15	21.81	9.96
523	广发先进制造股票发起式C	-1.75	-2.15	-28.50	21.78	29.94
524	摩根医疗健康股票C	4.04	-3.00	17.96	21.76	15.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	民生加银医药健康股票C	5.34	1.34	24.66	20.64	9.98
855	诺安低碳经济股票C	0.27	-1.27	-4.79	16.26	9.98
856	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.17	0.63	24.15	21.81	9.96
857	华泰柏瑞红利ETF联接A	0.47	-0.91	7.71	3.58	9.92
858	华夏智胜新锐股票A	1.53	3.95	-3.73	11.85	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，低于同类基金平均水平
2244	嘉实中证稀土产业ETF	-0.99	109.62	64.36	5.39	65.81
2245	前海开源中证军工指数C	-1.00	35.62	4.45	-21.84	-11.96
2246	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-1.01	49.33	2.85	-39.59	-9.92
2247	建信现代服务业股票	-1.03	1.19	-12.24	-26.84	51.22
2248	创新药ETF沪港深	-1.06	79.03	34.23	-	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	平安沪深300ETF	3.94	49.41	32.22	6.65	38.11
1639	中银中证100指数增强	4.62	49.38	33.99	9.36	124.66
1640	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-1.01	49.33	2.85	-39.59	-9.92
1641	广发中证100ETF联接C	4.63	49.28	32.52	7.19	37.26
1642	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	22.63	49.25	90.64	-	127.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	上证券商	-8.14	19.32	2.98	-10.58	16.24
2771	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-31.18	10.44	2.96	-	-1.93
2772	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-1.01	49.33	2.85	-39.59	-9.92
2773	工银农业产业股票	-1.84	27.87	2.84	-23.12	1.40
2774	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-14.00	42.65	2.84	-14.84	-50.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，低于同类基金平均水平
2156	华安中证新能源汽车ETF	-14.05	62.19	12.45	-39.53	-8.80
2157	广发优势成长股票A	16.81	74.33	17.26	-39.55	-43.01
2158	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-1.01	49.33	2.85	-39.59	-9.92
2159	国泰价值领航股票A	-16.77	6.77	-19.63	-39.60	-39.79
2160	汇添富消费精选两年持有股票A	-18.96	12.67	-18.35	-39.64	-43.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-10.32	23.60	-7.94	-42.18	-9.88
2841	民生加银成长优选股票	6.70	59.53	28.51	-11.34	-9.90
2842	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-1.01	49.33	2.85	-39.59	-9.92
2843	前海开源深圳特区股票A	-22.01	29.77	19.43	-0.97	-9.94
2844	创新药AH	5.62	103.05	50.95	-3.52	-10.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	59.09	7357.10	11.12%
康龙化成	300759	90.66	2622.79	3.96%
艾力斯	688578	23.67	2584.71	3.91%
百济神州	688235	10.09	2568.07	3.88%
泰格医药	300347	45.28	2173.47	3.29%
长春高新	000661	28.61	1905.51	2.88%
沃森生物	300142	140.21	1821.28	2.75%
甘李药业	603087	31.42	1783.40	2.70%
君实生物	688180	47.03	1590.56	2.40%
新产业	300832	34.44	1446.59	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	67.95%
科学研究和技术服务业	1.68	25.46%
卫生和社会工作	0.05	0.83%
批发和零售业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.5978	0.5933	0.5708	0.5633	0.5571
累计净值(元)	0.8712	0.8651	0.8344	0.8242	0.8158

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。