易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈英嘉

基金规模：5.46亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.83	0.05	2.90	0.16	1.58
股票型名次	2943	577	568	701	921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.99	10.48	-10.23	-42.92	-16.79
股票型名次	2106	2168	3173	2192	2873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
2942	华富成长企业精选股票	-4.83	-9.42	-16.08	-21.45	-9.10
2943	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-4.83	0.05	2.90	0.16	1.58
2944	九泰久福量化A	-4.84	-11.92	-19.14	-19.23	-10.63
2945	天弘创业板300ETF发起式联接A	-4.84	-10.41	-21.41	-16.55	-8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	5.10	0.05	-16.47	-20.28	-23.94
576	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	0.50	0.05	3.57	-2.03	6.59
577	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-4.83	0.05	2.90	0.16	1.58
578	广发中证全指电力ETF发起式联接A	0.49	0.04	3.54	-2.27	6.08
579	申万沪深300价值指数C	0.66	0.04	4.85	1.59	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	博时标普500ETF联接(QDII)E	-0.08	1.39	2.93	10.90	9.22
567	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	-0.11	1.31	2.92	11.25	10.05
568	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-4.83	0.05	2.90	0.16	1.58
569	国泰标普500ETF	-0.12	1.34	2.86	11.26	9.31
570	南方标普500ETF(QDII)	-0.13	1.27	2.86	11.13	9.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	招商中证消费电子主题ETF联接C	-6.75	-12.72	-29.01	0.18	5.59
700	科创板ETF联接C	-4.96	-9.08	-28.66	0.16	4.08
701	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-4.83	0.05	2.90	0.16	1.58
702	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-5.06	-1.41	-4.63	0.11	6.47
703	物流快递	0.01	2.40	8.98	0.11	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	创金合信创新驱动股票C	-6.01	-12.46	-28.86	0.67	1.58
920	南方中证互联网指数(LOF)A	-4.97	-11.27	-22.34	-10.97	1.58
921	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-4.83	0.05	2.90	0.16	1.58
922	博时上证自然资源ETF	-1.35	-4.15	-1.61	-10.54	1.57
923	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.27	-0.64	-0.84	-4.72	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平
2104	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	-4.99	19.79	19.72	-15.87	51.50
2105	天弘300	-4.99	11.29	23.20	-4.83	23.26
2106	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-4.99	10.48	-10.23	-42.92	-16.79
2107	华宝美国消费美元	-5.00	11.22	35.58	15.38	162.53
2108	银华华证ESG领先指数	-5.00	8.07	21.89	-	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，低于同类基金平均水平
2166	建信沪深300红利ETF发起式联接C	6.69	10.54	32.36	36.37	32.80
2167	汇添富中证100ETF	-5.67	10.50	22.90	-	24.35
2168	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-4.99	10.48	-10.23	-42.92	-16.79
2169	华夏医药ETF	-7.12	10.47	-3.35	-28.73	139.09
2170	中融煤炭C	17.22	10.46	23.36	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	万家消费成长	-3.15	-7.53	-10.20	-23.33	85.79
3172	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-19.46	-11.34	-10.22	-	-22.34
3173	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-4.99	10.48	-10.23	-42.92	-16.79
3174	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-17.31	-11.45
3175	申万菱信中证申万医药生物指数C	-7.80	1.51	-10.42	-	-26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2192 位，低于同类基金平均水平
2190	招商核心优选A	-16.48	-9.61	-12.28	-42.70	-26.91
2191	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-42.92	-31.55
2192	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-4.99	10.48	-10.23	-42.92	-16.79
2193	银华食品饮料量化股票发起式C	-17.84	-18.03	-27.11	-42.92	42.59
2194	国泰中证新能源汽车ETF	-21.61	18.29	7.54	-42.94	80.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	富国中证智能汽车主题ETF	-27.69	-6.11	-6.83	-19.91	-16.51
2872	易方达中小企业100指数(LOF)C	-4.17	21.29	22.18	-13.99	-16.70
2873	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-4.99	10.48	-10.23	-42.92	-16.79
2874	招商创业板指数增强A	-1.14	43.22	51.24	-	-16.79
2875	天弘中证智能汽车C	-25.17	-3.27	-3.82	-13.78	-16.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	59.09	7357.10	11.12%
康龙化成	300759	90.66	2622.79	3.96%
艾力斯	688578	23.67	2584.71	3.91%
百济神州	688235	10.09	2568.07	3.88%
泰格医药	300347	45.28	2173.47	3.29%
长春高新	000661	28.61	1905.51	2.88%
沃森生物	300142	140.21	1821.28	2.75%
甘李药业	603087	31.42	1783.40	2.70%
君实生物	688180	47.03	1590.56	2.40%
新产业	300832	34.44	1446.59	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	67.95%
科学研究和技术服务业	1.68	25.46%
卫生和社会工作	0.05	0.83%
批发和零售业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.5598	0.5690	0.5761	0.5882	0.5856
累计净值(元)	0.8195	0.8320	0.8417	0.8581	0.8546

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