易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈英嘉

基金规模：5.46亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	-1.21	-2.37	-5.77	-3.43
股票型名次	1857	1258	1229	2088	2241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.41	18.40	-12.50	-53.76	-20.89
股票型名次	3219	2822	3205	2071	3064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1857 位，低于同类基金平均水平
1855	南方北证50成份指数发起A	-0.65	-15.71	-17.68	-28.67	-23.63
1856	鹏扬北证50成份指数C	-0.65	-16.03	-18.03	-29.31	-24.31
1857	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.65	-1.21	-2.37	-5.77	-3.43
1858	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-0.65	-1.23	-2.44	-5.92	-3.59
1859	招商北证50成份指数发起式A	-0.65	-15.69	-17.56	-28.41	-23.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	易方达金融行业股票发起式	-0.18	-1.19	5.30	-0.34	-2.94
1257	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.10	-1.21	-8.27	-14.74	-11.00
1258	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.65	-1.21	-2.37	-5.77	-3.43
1259	富国上证50基本面精选股票发起式A	-1.39	-1.22	-4.46	-6.30	-2.11
1260	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-0.90	-1.22	-6.89	-10.69	-6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	中泰中证500指数增强C	-6.62	-6.46	-2.36	-3.11	6.20
1228	摩根中证碳中和60ETF	-0.41	-8.41	-2.37	-4.80	-4.74
1229	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.65	-1.21	-2.37	-5.77	-3.43
1230	富国中证沪港深500ETF联接A	-0.20	0.23	-2.38	-3.51	-1.16
1231	汇添富国企创新增长股票A	-1.62	-7.89	-2.39	0.59	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平
2086	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
2087	嘉实中证500指数增强A	-1.00	-13.38	-7.74	-5.77	2.69
2088	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.65	-1.21	-2.37	-5.77	-3.43
2089	国联安证券ETF	-0.10	-4.18	2.60	-5.78	-8.73
2090	浙商中证500指数增强C	-0.04	-14.36	-8.31	-5.79	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，低于同类基金平均水平
2239	创金合信先进装备股票C	1.08	-1.53	-10.57	-10.79	-3.40
2240	建信上证50ETF联接A	-1.16	-1.13	-2.11	-3.58	-3.42
2241	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.65	-1.21	-2.37	-5.77	-3.43
2242	华安上证50ETF联接A	-1.15	-0.93	-2.17	-3.60	-3.45
2243	东吴医疗服务股票A	-2.50	-8.24	-6.40	-4.75	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	嘉实中证主要消费ETF	-13.38	-7.37	-28.97	-32.57	196.58
3218	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-13.40	31.06	2.57	-	8.57
3219	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-13.41	18.40	-12.50	-53.76	-20.89
3220	广发医药精选股票C	-13.42	40.31	8.87	-	10.13
3221	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	-13.42	33.03	3.23	-	-23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	天弘中证红利低波动100C	3.27	18.51	14.52	61.22	78.68
2821	易方达中证红利ETF	5.36	18.50	19.77	42.40	84.78
2822	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-13.41	18.40	-12.50	-53.76	-20.89
2823	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	14.30	18.30	-28.72	-	-48.93
2824	新经济	-10.21	18.25	-6.77	-29.89	-37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	添富中证医药ETF联接A	-8.20	11.13	-12.48	-44.71	-8.84
3204	东兴中证消费50A	-4.97	6.58	-12.49	-24.76	7.91
3205	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-13.41	18.40	-12.50	-53.76	-20.89
3206	国联安消费50ETF	-5.24	4.88	-12.51	-	-10.63
3207	银华医疗健康量化股票发起式C	-10.67	10.85	-12.66	-44.76	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，低于同类基金平均水平
2069	广发研究精选股票A	-1.88	4.69	-14.81	-53.12	-51.58
2070	长城消费30股票A	-23.76	-11.38	-32.87	-53.76	-56.07
2071	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-13.41	18.40	-12.50	-53.76	-20.89
2072	中欧消费主题股票C	-15.46	-9.08	-31.24	-53.91	22.82
2073	医疗设备ETF	-14.52	-0.21	-24.18	-53.92	-47.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	招商核心优选A	-6.42	8.29	-10.15	-45.12	-20.73
3063	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-5.34	55.59	15.90	-	-20.82
3064	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-13.41	18.40	-12.50	-53.76	-20.89
3065	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.88	-4.25	-20.94	-	-20.94
3066	富国中证医药50ETF联接C	-4.84	18.55	-7.69	-	-21.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	59.09	7357.10	11.12%
康龙化成	300759	90.66	2622.79	3.96%
艾力斯	688578	23.67	2584.71	3.91%
百济神州	688235	10.09	2568.07	3.88%
泰格医药	300347	45.28	2173.47	3.29%
长春高新	000661	28.61	1905.51	2.88%
沃森生物	300142	140.21	1821.28	2.75%
甘李药业	603087	31.42	1783.40	2.70%
君实生物	688180	47.03	1590.56	2.40%
新产业	300832	34.44	1446.59	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	67.95%
科学研究和技术服务业	1.68	25.46%
卫生和社会工作	0.05	0.83%
批发和零售业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.5322	0.5357	0.5290	0.5361	0.5294
累计净值(元)	0.7819	0.7867	0.7775	0.7872	0.7781

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