易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.7567

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈英嘉

基金规模：5.94亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.64	9.86	-7.77	-12.49	-6.79
股票型名次	2894	494	2772	2924	2625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.12	20.16	-11.84	-52.78	-23.64
股票型名次	2926	2699	3159	2036	3116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	国联安上证商品ETF联接A	-4.64	-4.67	-8.82	-0.39	4.37
2893	海富通创业板增强A	-4.64	0.88	7.05	10.89	15.05
2894	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-4.64	9.86	-7.77	-12.49	-6.79
2895	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-4.64	9.83	-7.84	-12.63	-6.93
2896	长信量化多策略股票A	-4.65	5.97	5.80	7.49	11.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	大成医药健康股票A	-4.15	9.86	-3.03	-12.23	-5.18
493	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	-4.02	9.86	49.93	41.63	47.69
494	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-4.64	9.86	-7.77	-12.49	-6.79
495	大成医药健康股票C	-4.15	9.85	-3.10	-12.39	-5.36
496	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	嘉实国证绿色电力ETF	-2.77	-10.44	-7.76	-1.90	0.48
2771	平安中证新能源汽车产业ETF	-8.57	-5.07	-7.76	-10.19	-7.92
2772	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-4.64	9.86	-7.77	-12.49	-6.79
2773	广发中证全指可选消费ETF	-3.16	-4.89	-7.78	-15.37	-14.39
2774	招商港股通核心精选股票A	-1.82	-3.04	-7.79	-9.09	-5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	公共卫生健康ETF	-4.12	7.93	-7.99	-12.47	-8.03
2923	广发医药精选股票A	-4.12	15.97	-9.10	-12.48	-1.70
2924	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-4.64	9.86	-7.77	-12.49	-6.79
2925	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	-6.28	-2.25	-15.49	-12.52	-8.27
2926	鹏华医药科技A	-3.13	6.96	-7.25	-12.53	-6.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，低于同类基金平均水平
2623	大成高新技术产业股票A	-1.36	-2.00	-5.58	-7.19	-6.79
2624	汇添富中证医药卫生ETF	-3.84	7.44	-8.00	-11.36	-6.79
2625	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-4.64	9.86	-7.77	-12.49	-6.79
2626	中证银行ETF	2.99	-2.56	-3.34	-5.40	-6.79
2627	国泰中证环保产业50ETF	-5.84	-6.09	-10.82	-11.25	-6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	招商国证生物医药指数C	-6.11	7.56	-23.31	-64.81	-67.21
2925	广发医药精选股票A	-6.12	32.89	6.89	-	6.87
2926	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-6.12	20.16	-11.84	-52.78	-23.64
2927	平安中证医疗创新ETF	-6.16	10.23	-19.49	-64.94	-67.25
2928	华夏中证全指运输ETF	-6.20	3.88	-2.71	-	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2699 位，低于同类基金平均水平
2697	前海开源中证健康指数	-1.08	20.22	-10.30	-32.40	33.42
2698	南方H股联接C	-11.26	20.21	24.89	-7.02	-16.06
2699	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-6.12	20.16	-11.84	-52.78	-23.64
2700	招商成长先导股票A	-3.11	20.12	-14.95	-	-23.09
2701	大成消费精选股票A	-13.50	20.10	-1.66	-24.54	-27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	国联安中证医药100C	-6.31	11.69	-11.74	-35.53	23.29
3158	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-18.31	-23.49
3159	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-6.12	20.16	-11.84	-52.78	-23.64
3160	中金中证沪港深优选消费50C	-24.61	-1.05	-11.94	-35.84	-5.75
3161	广发品牌消费股票C	-3.50	10.82	-12.07	-41.85	-27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，低于同类基金平均水平
2034	广发高端制造股票C	14.89	25.02	-34.40	-52.45	-37.20
2035	易方达中证生物科技主题ETF	-4.33	16.16	-10.90	-52.66	-54.07
2036	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-6.12	20.16	-11.84	-52.78	-23.64
2037	中海医疗保健A	-4.96	7.07	-22.81	-52.93	155.99
2038	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-4.94	9.70	-16.16	-52.97	-13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	线上消费ETF	-10.33	41.13	-13.77	-19.90	-23.52
3115	光伏ETF	25.71	41.91	-23.66	-32.79	-23.58
3116	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-6.12	20.16	-11.84	-52.78	-23.64
3117	富国中证新能源汽车指数C	34.04	75.65	11.63	-	-23.70
3118	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-	-23.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	72.59	7120.92	10.22%
康龙化成	300759	88.96	2489.10	3.57%
长春高新	000661	28.08	2411.33	3.46%
泰格医药	300347	44.45	2392.78	3.44%
百济神州	688235	9.90	2311.96	3.32%
艾力斯	688578	23.24	2230.65	3.20%
甘李药业	603087	30.84	1973.76	2.83%
沃森生物	300142	137.64	1705.32	2.45%
新产业	300832	33.81	1659.18	2.38%
君实生物	688180	46.17	1608.05	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.85	69.63%
科学研究和技术服务业	1.66	23.84%
卫生和社会工作	0.06	0.90%
批发和零售业	0.03	0.41%
采矿业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.5231	0.5446	0.5387	0.5271	0.5321
累计净值(元)	0.7695	0.7988	0.7907	0.7750	0.7818

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