易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：0.5582 -0.0151(-2.63%)

累计净值：0.8173

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈英嘉

基金规模：5.80亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.22	-8.28	1.73	1.95	1.29
股票型名次	1362	2145	479	393	663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.79	7.06	-12.37	-38.05	-39.26
股票型名次	1253	2036	3190	2090	3342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	易方达沪深300非银ETF联接C	4.23	0.17	-3.98	-5.77	-16.45
1361	东财中证证券保险指数C	4.22	-0.48	-4.89	-5.82	-16.10
1362	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	4.22	-8.28	1.73	1.95	1.29
1363	东财中证证券保险指数A	4.21	-0.45	-4.80	-5.64	-15.82
1364	光大保德信中证全指医疗器械ETF	4.21	0.74	0.50	-7.53	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，低于同类基金平均水平
2143	香港医药	6.62	-8.26	3.65	0.86	0.02
2144	国泰国证房地产行业指数A	2.68	-8.28	-2.17	-16.21	-17.70
2145	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	4.22	-8.28	1.73	1.95	1.29
2146	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	4.20	-8.31	1.65	1.80	1.03
2147	国泰国证房地产行业指数C	2.68	-8.32	-2.24	-16.34	-17.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	招商上证消费80ETF	4.88	2.05	1.74	-1.67	-8.56
478	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
479	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	4.22	-8.28	1.73	1.95	1.29
480	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
481	汇添富中证医药卫生ETF	4.97	0.03	1.72	1.82	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28
392	申万沪深300价值指数C	-0.07	1.79	2.75	1.96	-0.31
393	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	4.22	-8.28	1.73	1.95	1.29
394	东兴中证消费50A	3.94	8.73	6.11	1.93	-4.05
395	东兴中证消费50C	3.93	8.72	6.08	1.87	-4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33
662	创金合信芯片产业股票发起C	10.10	-18.84	-28.11	-20.96	1.30
663	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	4.22	-8.28	1.73	1.95	1.29
664	工银上证央企ETF	0.41	2.94	4.09	3.24	1.27
665	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	-5.68	-12.24	-10.26	-4.74	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	鹏华国证2000指数增强C	-5.79	43.55	51.44	-	44.61
1252	鹏华中证500指数增强A	-5.79	30.37	45.64	-	36.26
1253	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-5.79	7.06	-12.37	-38.05	-39.26
1254	中庚价值先锋股票	-5.79	-1.23	0.28	-7.65	-0.32
1255	博道伍佰智航C	-5.81	31.74	43.88	23.91	103.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，低于同类基金平均水平
2034	汇添富中证1000ETF	-11.65	7.07	12.32	-	-1.48
2035	平安300ETF联接A	-9.72	7.07	20.96	-3.77	32.21
2036	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-5.79	7.06	-12.37	-38.05	-39.26
2037	西部利得沪深300指数增强型C	-8.08	7.04	17.56	-9.92	99.33
2038	华安中证细分医药ETF联接A	-3.42	7.03	-6.06	-28.32	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-17.11	32.90
3189	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-22.77	16.53
3190	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-5.79	7.06	-12.37	-38.05	-39.26
3191	鹏华医药指数(LOF)A	-5.48	-0.87	-12.50	-32.49	-9.71
3192	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-32.15	-7.67	-12.60	-34.14	-19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平
2088	易方达中证生物科技主题ETF	-6.67	4.35	-12.72	-37.87	-50.61
2089	银华中国梦30股票	-20.31	-12.24	-17.41	-37.94	46.16
2090	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-5.79	7.06	-12.37	-38.05	-39.26
2091	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	-17.89	2.35	15.33	-38.06	69.56
2092	工银香港中小盘人民币	-36.60	2.09	6.02	-38.15	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	华夏中证新材料主题ETF	-8.97	12.70	12.03	-41.11	-39.20
3341	嘉实中证医疗指数发起式C	-0.60	2.84	-16.21	-	-39.21
3342	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-5.79	7.06	-12.37	-38.05	-39.26
3343	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-9.58	-10.60	-29.49	-	-39.28
3344	招商中证电池主题ETF	-32.00	12.53	16.62	-45.02	-39.36

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	40.89	6841.91	9.40%
康龙化成	300759	87.20	3921.38	5.39%
百济神州	688235	9.70	2565.39	3.53%
泰格医药	300347	43.56	2543.94	3.50%
艾力斯	688578	22.77	2540.49	3.49%
甘李药业	603087	30.22	2339.03	3.21%
长春高新	000661	27.52	1976.85	2.72%
沃森生物	300142	134.87	1919.15	2.64%
新产业	300832	33.13	1668.89	2.29%
君实生物	688180	45.24	1613.24	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.69	64.52%
科学研究和技术服务业	2.07	28.50%
卫生和社会工作	0.07	0.94%
批发和零售业	0.03	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：冲刺年末缴存窗口，机构加码个人养老金基金Y份额营销

　　【导读】冲刺年末缴存窗口机构加码个人养老金基金Y份额营销　　临近年底，又到了基金公司冲刺个人养老金缴存的窗口期。据中国基金报记者了解，多家基金公司近期发力个人养老金基金Y份额的持续营销。　　今年以来，个人养老金基金份额、规模同步增长。W

查看全文[11-08]
标题： “忙”着改合同，基金公司积极落实销售费用管理新规

　　【导读】“忙”着改合同基金公司积极落实销售费用管理新规　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》(以下简称《规定》)正式发布已经过去10个多月，存量基金改造“大限”只剩不到2个月的时间。　　在这一关键时刻，多家基金公司接到相关问题落实

查看全文[11-08]
标题：公募基金投顾专属“T类份额”落地：存量基金11月底前完成增设

　　21世纪经济报道记者李域　　在公募基金投顾试点迎来七周年之际，专为投顾业务设置的T类份额正式落地。　　近日，21世纪经济报道记者从机构处获悉，中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》(以下简称

查看全文[11-08]
11-08 三季度固收+基金：收益转负、赎回隐忧浮现，增量资金何处寻？
11-08 单周涨近20%！这个赛道基金逆风翻盘
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.5733	0.5578	0.5336	0.5418	0.5356
累计净值(元)	0.8378	0.8167	0.7838	0.7950	0.7865

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。