易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.520 -0.002(-0.42%)

累计净值：0.765

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：6.90亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.01	2.74	21.68	2.74	-14.44
股票型名次	460	1648	1637	2612	3527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.26	-30.21	-45.29	-4.73	-22.41
股票型名次	3493	3443	3449	1148	2883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	广发中证1000ETF	2.01	8.61	36.58	13.11	7.63
459	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	2.01	4.96	32.05	7.95	7.39
460	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	2.01	2.74	21.68	2.74	-14.44
461	中海医疗保健A	2.01	0.27	15.26	0.90	-11.27
462	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	2.00	-6.05	12.00	1.27	-13.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	汇安中证500增强C	1.33	2.75	20.98	4.45	9.80
1647	安信价值精选股票	0.41	2.74	20.30	3.06	5.61
1648	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	2.01	2.74	21.68	2.74	-14.44
1649	富国上证指数ETF联接C	1.19	2.73	15.40	6.16	11.66
1650	国金沪深300指数增强A	0.67	2.73	14.72	3.17	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	华夏中证5G通信主题ETF联接C	-0.52	-1.82	21.68	16.28	21.45
1636	平安中证500指数增强C	1.71	6.39	21.68	3.96	7.04
1637	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	2.01	2.74	21.68	2.74	-14.44
1638	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.55	21.66	-1.46	-20.89
1639	易方达中证创新药产业ETF	2.74	2.83	21.66	7.94	-8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，低于同类基金平均水平
2610	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.20	-5.57	-6.90	2.81	4.50
2611	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
2612	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	2.01	2.74	21.68	2.74	-14.44
2613	生物医药ETF	1.67	2.99	21.84	2.73	-16.30
2614	创金合信数字经济主题股票A	0.57	-1.03	20.45	2.72	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	国泰中证生物医药ETF联接C	1.60	1.75	17.45	0.91	-14.32
3526	建信食品饮料行业股票A	-1.10	2.49	9.83	-19.06	-14.38
3527	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	2.01	2.74	21.68	2.74	-14.44
3528	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55
3529	中欧核心消费股票发起A	-1.52	3.40	11.85	-18.31	-14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	长城量化精选股票C	-18.16	-16.95	-35.55	-	-26.12
3492	创新药50	-18.20	-22.53	-41.19	-	-49.63
3493	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-18.26	-30.21	-45.29	-4.73	-22.41
3494	创金合信医药消费股票C	-18.28	-32.98	-47.66	-	-49.27
3495	光大保德信消费主题股票C	-18.31	0.00	0.00	-	-35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	国泰大健康股票A	-20.28	-30.11	-34.93	28.74	154.01
3442	建信高端医疗股票A	-12.10	-30.21	-35.08	32.91	49.33
3443	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-18.26	-30.21	-45.29	-4.73	-22.41
3444	平安中证港股医药ETF	-22.90	-30.32	0.00	-	-40.41
3445	创金合信工业周期股票C	-10.29	-30.38	-52.35	62.02	66.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	海富通电子信息传媒产业股票C	-15.73	-26.06	-45.28	48.98	92.27
3448	博时工业4.0主题股票	-12.83	-26.94	-45.29	6.27	44.00
3449	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-18.26	-30.21	-45.29	-4.73	-22.41
3450	嘉实中证新能源汽车指数C	2.56	-24.26	-45.32	-	-44.42
3451	天弘中证新能源车C	3.54	-24.27	-45.35	-	-14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	广发消费升级股票	-2.50	-14.81	-37.87	-4.48	9.69
1147	广发中证全指建筑材料指数A	-5.38	-19.69	-31.94	-4.61	-6.00
1148	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-18.26	-30.21	-45.29	-4.73	-22.41
1149	华富中小企业100指数增强型	0.45	-14.91	-34.76	-4.74	7.89
1150	广发医药卫生联接A	-10.17	-21.29	-31.56	-4.80	-18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	易方达沪深300精选增强C	16.27	10.19	-13.62	-	-22.34
2882	永赢深创100ETF发起式联接C	17.14	6.57	0.00	-	-22.35
2883	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-18.26	-30.21	-45.29	-4.73	-22.41
2884	华宝高端装备股票发起式C	-2.22	-18.66	0.00	-	-22.43
2885	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-22.40	-22.45

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	144.07	7543.42	9.65%
智飞生物	300122	108.18	3610.98	4.62%
泰格医药	300347	46.93	3237.74	4.14%
爱美客	300896	13.67	3221.12	4.12%
长春高新	000661	29.24	3213.32	4.11%
万泰生物	603392	34.39	2815.68	3.60%
天坛生物	600161	107.23	2695.87	3.45%
康龙化成	300759	80.58	2445.60	3.13%
新产业	300832	28.40	2327.86	2.98%
沃森生物	300142	145.10	2135.82	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.64	72.21%
科学研究和技术服务业	1.68	21.48%
卫生和社会工作	0.09	1.20%
批发和零售业	0.03	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科...

易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达中证万得生物科技指数（LOF）A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日...

查看全文[05-10]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.522	0.512	0.503	0.512	0.524
累计净值(元)	0.768	0.754	0.743	0.754	0.771

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。