易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

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累计净值：0.7995

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈英嘉

基金规模：5.94亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.89	-4.50	-8.11	-1.09
股票型名次	2229	2696	2800	3107	2732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.97	8.00	-18.12	-	-18.97
股票型名次	2641	3077	3346	2917	3147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，低于同类基金平均水平
2227	天弘中证智能汽车A	0.37	5.65	-7.07	-4.61	-3.69
2228	天弘中证智能汽车C	0.37	5.64	-7.12	-4.70	-3.76
2229	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.37	1.89	-4.50	-8.11	-1.09
2230	汇添富新兴消费股票D	0.36	5.36	-2.58	-4.52	-4.39
2231	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.36	5.77	-3.02	12.24	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	创新药	0.99	1.89	-0.20	-6.50	0.29
2695	富国中证价值ETF	0.54	1.89	-0.30	9.72	8.08
2696	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.37	1.89	-4.50	-8.11	-1.09
2697	方正富邦中证保险C	1.12	1.88	-14.10	-5.57	-11.51
2698	国泰医药健康股票A	-0.43	1.88	0.71	7.76	13.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	0.55	-1.84	-4.48	-6.26	-4.26
2799	长盛医疗量化股票C	0.34	1.01	-4.49	-9.20	-3.39
2800	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.37	1.89	-4.50	-8.11	-1.09
2801	汇丰晋信低碳先锋股票C	-0.01	-0.51	-4.51	-7.20	2.22
2802	生物科技ETF基金	1.05	1.23	-4.52	-9.52	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	银华食品饮料量化股票发起式A	0.65	0.06	-5.28	-8.10	-5.17
3106	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-0.93	0.29	-6.20	-8.11	0.25
3107	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.37	1.89	-4.50	-8.11	-1.09
3108	中金新医药C	-0.01	0.41	-3.89	-8.12	-1.75
3109	东吴医疗服务股票A	-1.02	1.25	-0.32	-8.14	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，低于同类基金平均水平
2730	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
2731	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-1.49	0.73	2.69	-0.26	-1.08
2732	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.37	1.89	-4.50	-8.11	-1.09
2733	华宝医疗ETF联接A	0.21	1.67	-5.39	-7.98	-1.10
2734	易方达上证50ETF	1.41	5.60	-2.30	-1.06	-1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，低于同类基金平均水平
2639	大成高新技术产业股票C	12.97	26.94	41.66	-	67.33
2640	港股通50	12.97	50.57	42.47	-	13.95
2641	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	12.97	8.00	-18.12	-	-18.97
2642	华夏港股通精选股票(LOF)A	12.95	32.53	24.10	-	20.90
2643	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	12.92	-29.51	0.00	-	-39.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	太平价值增长股票A	8.57	8.13	-6.90	-	-14.39
3076	招商成长先导股票C	5.82	8.06	-23.10	-	-22.68
3077	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	12.97	8.00	-18.12	-	-18.97
3078	汇添富内需增长股票A	9.97	7.94	-5.91	-	23.17
3079	华安中证细分医药ETF联接C	8.86	7.91	-11.64	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	建信高端医疗股票A	26.78	9.49	-18.08	-	61.00
3345	添富中证医药ETF联接C	5.21	0.04	-18.11	-	-10.71
3346	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	12.97	8.00	-18.12	-	-18.97
3347	嘉实逆向策略股票	27.22	14.16	-18.16	-	64.50
3348	鹏华中证医药卫生(LOF)C	5.17	-0.35	-18.22	-	-40.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	易方达中小企业100指数(LOF)A	50.85	63.32	33.17	-	67.37
2916	易方达中证银行指数(LOF)A	4.80	30.66	44.51	-	81.28
2917	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	12.97	8.00	-18.12	-	-18.97
2918	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	37.74	45.69	32.58	-	-34.63
2919	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	16.63	31.44	4.05	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	69.42	78.99	31.38	-	-18.90
3146	嘉实中证软件服务ETF	2.09	28.33	-20.13	-	-18.97
3147	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	12.97	8.00	-18.12	-	-18.97
3148	泰康碳中和ETF	57.62	50.32	12.63	-	-18.99
3149	易方达医药生物股票A	14.10	28.25	19.21	-	-19.02

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	72.59	7120.92	10.22%
康龙化成	300759	88.96	2489.10	3.57%
长春高新	000661	28.08	2411.33	3.46%
泰格医药	300347	44.45	2392.78	3.44%
百济神州	688235	9.90	2311.96	3.32%
艾力斯	688578	23.24	2230.65	3.20%
甘李药业	603087	30.84	1973.76	2.83%
沃森生物	300142	137.64	1705.32	2.45%
新产业	300832	33.81	1659.18	2.38%
君实生物	688180	46.17	1608.05	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.85	69.63%
科学研究和技术服务业	1.66	23.84%
卫生和社会工作	0.06	0.90%
批发和零售业	0.03	0.41%
采矿业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.5482	0.5492	0.5441	0.5431	0.5449
累计净值(元)	0.8037	0.8050	0.7981	0.7967	0.7992

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