易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈英嘉

基金规模：5.46亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.82	9.41	14.85	2.91	5.10
股票型名次	3567	352	153	1110	1437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.27	39.87	2.35	-41.35	-13.90
股票型名次	2741	2089	2843	2108	2947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	华夏创成长ETF	-3.82	5.39	-18.36	26.48	22.64
3566	华夏能源革新股票C	-3.82	0.40	-22.51	-18.32	-12.10
3567	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-3.82	9.41	14.85	2.91	5.10
3568	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-3.83	9.37	14.75	2.76	4.90
3569	生物医药ETF	-3.87	5.24	16.31	2.37	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	华商高端装备制造股票C	-1.86	9.46	-18.71	7.18	26.65
351	鹏华港美互联网美元现汇	2.78	9.41	-11.23	11.38	23.86
352	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-3.82	9.41	14.85	2.91	5.10
353	光大保德信量化股票A	0.09	9.39	1.60	0.16	11.04
354	广发中证1000ETF联接A	1.33	9.38	-9.58	-9.81	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58
152	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-3.64	4.60	14.85	1.93	3.21
153	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-3.82	9.41	14.85	2.91	5.10
154	摩根中证创新药产业ETF	-3.40	2.62	14.84	4.63	3.09
155	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.88	9.50	14.82	18.46	37.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	华安中证细分医药ETF联接A	-2.20	2.56	13.10	2.92	2.70
1109	建信龙头企业股票	-2.65	-1.63	-6.32	2.92	4.54
1110	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-3.82	9.41	14.85	2.91	5.10
1111	诺安低碳经济股票A	-0.47	5.00	-2.08	2.90	11.21
1112	易方达深证100ETF联接C	-1.97	0.68	-11.30	2.90	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	平安深证300指数增强	-1.31	3.78	-8.37	-1.89	5.12
1436	兴业中证500ETF发起式联接A	0.50	5.50	-7.33	-7.63	5.11
1437	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-3.82	9.41	14.85	2.91	5.10
1438	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.01	1.62	0.15	-1.45	5.09
1439	广发中证全指原材料ETF	2.03	11.07	0.20	-14.34	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，低于同类基金平均水平
2739	太平价值增长股票A	-7.21	14.66	-11.65	-13.12	-20.91
2740	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	-7.26	25.71	23.10	1.07	18.85
2741	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-7.27	39.87	2.35	-41.35	-13.90
2742	中金华证清洁能源指数发起C	-7.27	23.03	-22.11	-	-48.72
2743	方正富邦中证保险C	-7.29	27.57	26.96	-	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2089 位，低于同类基金平均水平
2087	华夏中证100ETF发起式联接C	24.11	39.91	20.52	-	20.52
2088	创金合信新能源汽车股票A	21.00	39.89	17.33	-48.60	109.09
2089	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-7.27	39.87	2.35	-41.35	-13.90
2090	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	12.57	39.86	28.84	-19.94	-17.62
2091	大成恒生指数(QDII-LOF)	-1.86	39.85	37.57	9.73	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	前海开源中证军工指数A	-10.77	28.30	2.36	-28.31	73.20
2842	华安中证细分医药ETF	-5.24	28.21	2.35	-32.46	40.01
2843	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-7.27	39.87	2.35	-41.35	-13.90
2844	华安中证细分医药ETF联接A	-4.94	26.55	2.28	-30.48	24.78
2845	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-13.24	30.07	2.23	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2108 位，低于同类基金平均水平
2106	华商消费行业股票	-22.84	-2.57	-28.26	-41.16	-33.88
2107	嘉实消费精选股票C	-26.16	6.27	-26.95	-41.23	18.80
2108	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-7.27	39.87	2.35	-41.35	-13.90
2109	嘉实逆向策略股票	13.45	35.51	6.33	-41.42	67.90
2110	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-41.63	-41.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	广发养老指数C	-15.52	16.94	-4.02	-23.56	-13.87
2946	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-20.54	19.53	15.20	-29.00	-13.87
2947	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-7.27	39.87	2.35	-41.35	-13.90
2948	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-21.37	-13.90
2949	易方达医药生物股票A	-9.91	44.65	51.45	-2.02	-13.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	59.09	7357.10	11.12%
康龙化成	300759	90.66	2622.79	3.96%
艾力斯	688578	23.67	2584.71	3.91%
百济神州	688235	10.09	2568.07	3.88%
泰格医药	300347	45.28	2173.47	3.29%
长春高新	000661	28.61	1905.51	2.88%
沃森生物	300142	140.21	1821.28	2.75%
甘李药业	603087	31.42	1783.40	2.70%
君实生物	688180	47.03	1590.56	2.40%
新产业	300832	34.44	1446.59	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	67.95%
科学研究和技术服务业	1.68	25.46%
卫生和社会工作	0.05	0.83%
批发和零售业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.5792	0.5909	0.5870	0.5868	0.5760
累计净值(元)	0.8459	0.8618	0.8565	0.8562	0.8415

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