易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

空缺7个月，这家基金公司总经理定了[2026-05-26]

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累计净值：0.7600

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈英嘉

基金规模：5.94亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-4.20	-8.83	-9.26	-5.59
股票型名次	3116	3040	2925	3036	2865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	7.01	-18.09	-54.65	-22.66
股票型名次	2769	2998	3336	1895	3180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	华宝中证绿色能源ETF	-0.46	-2.72	1.56	7.96	5.95
3115	景顺长城新能源产业股票C	-0.46	4.78	1.81	16.65	14.15
3116	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.46	-4.20	-8.83	-9.26	-5.59
3117	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-0.47	-4.23	-8.91	-9.40	-5.69
3118	招商上证消费80ETF	-0.47	-4.60	-10.86	-11.96	-11.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	-1.62	-4.20	2.52	11.12	6.81
3039	嘉实价值精选股票	0.25	-4.20	-11.50	-0.16	-2.38
3040	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.46	-4.20	-8.83	-9.26	-5.59
3041	万家国证新能源车电池指数发起式A	-1.67	-4.21	2.13	10.54	6.44
3042	兴银国证新能源车电池ETF	-1.72	-4.21	2.74	11.72	7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	国泰中证医疗ETF联接C	0.27	-3.67	-8.80	-6.06	-4.17
2924	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.06	-1.35	-8.83	-16.38	-14.37
2925	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.46	-4.20	-8.83	-9.26	-5.59
2926	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
2927	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-1.91	-5.34	-8.84	-14.24	-7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	广发中证传媒ETF联接A	-0.85	-6.35	-19.28	-9.20	-7.54
3035	广发金融地产联接C	0.41	-3.16	-6.86	-9.24	-10.31
3036	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.46	-4.20	-8.83	-9.26	-5.59
3037	中海医疗保健A	-1.25	-4.72	-5.77	-9.28	-5.11
3038	广发中证传媒ETF联接C	-0.85	-6.37	-19.32	-9.29	-7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	汇添富内需增长股票A	0.99	-2.57	-9.81	-6.17	-5.59
2864	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2865	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.46	-4.20	-8.83	-9.26	-5.59
2866	银华港股通精选股票发起式A	0.05	-0.49	-6.65	-4.73	-5.61
2867	天弘越南市场C	-2.15	-1.80	-6.17	-2.48	-5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	3.55	34.99	37.04	4.58	16.09
2768	嘉实全球互联网股票(人民币)	3.51	-10.19	26.98	7.73	127.30
2769	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	3.50	7.01	-18.09	-54.65	-22.66
2770	国泰中证影视主题ETF	3.49	15.31	-4.25	-	-3.28
2771	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	3.49	34.22	36.52	0.71	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	华泰柏瑞红利ETF联接C	6.23	7.06	21.28	-	31.96
2997	华宝中证港股通互联网ETF	-23.88	7.01	7.14	-	-21.06
2998	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	3.50	7.01	-18.09	-54.65	-22.66
2999	金信消费升级股票C	-0.02	6.99	0.98	-2.64	131.96
3000	富国中证港股通互联网ETF	-24.07	6.93	7.79	-	-35.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	汇添富消费精选两年持有股票C	-8.98	-7.51	-18.04	-	-42.34
3335	天弘中证医药100C	-2.83	-3.94	-18.04	-41.02	-27.33
3336	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	3.50	7.01	-18.09	-54.65	-22.66
3337	民生加银优选股票	8.33	11.84	-18.16	-40.20	72.95
3338	汇丰晋信低碳先锋股票C	27.03	19.28	-18.26	-	-45.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平
1893	广发消费升级股票	-15.33	-8.06	-19.94	-54.51	-0.47
1894	医疗器械ETF	-0.97	-8.01	-24.82	-54.60	-52.92
1895	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	3.50	7.01	-18.09	-54.65	-22.66
1896	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	3.18	6.36	-18.82	-55.32	-45.08
1897	国泰中证生物医药ETF	-2.73	0.17	-20.58	-55.37	-7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	太平价值增长股票C	-1.74	-5.05	-10.33	-22.85	-22.53
3179	安信新能源主题股票型发起A	21.00	-10.78	0.00	-	-22.62
3180	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	3.50	7.01	-18.09	-54.65	-22.66
3181	中银证券精选行业股票A	118.97	110.85	20.34	-17.91	-22.66
3182	嘉实医药健康100ETF	1.59	1.01	-14.18	-49.58	-22.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	72.59	7120.92	10.22%
康龙化成	300759	88.96	2489.10	3.57%
长春高新	000661	28.08	2411.33	3.46%
泰格医药	300347	44.45	2392.78	3.44%
百济神州	688235	9.90	2311.96	3.32%
艾力斯	688578	23.24	2230.65	3.20%
甘李药业	603087	30.84	1973.76	2.83%
沃森生物	300142	137.64	1705.32	2.45%
新产业	300832	33.81	1659.18	2.38%
君实生物	688180	46.17	1608.05	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.85	69.63%
科学研究和技术服务业	1.66	23.84%
卫生和社会工作	0.06	0.90%
批发和零售业	0.03	0.41%
采矿业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

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标题：市场午后回暖，大盘股表现活跃，关注沪深300ETF易方达、A500ETF易方达等产品投资机会

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	0.5203	0.5227	0.5271	0.5297	0.5324
累计净值(元)	0.7657	0.7690	0.7750	0.7785	0.7822

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