易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_规模评级

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	6.21	7.71	7.52	7.32	7.32	7.35	7.57
季度净申购	-26343.16	3382.97	3568.46	-65.13	-441.52	-4025.82	786.90
总份额	109110.41	135453.58	132070.61	128502.15	128567.28	129008.80	133034.62
季度总申购份额	12418.64	45674.93	24546.80	14376.70	23436.86	8533.61	9566.82
季度总赎回份额	38761.81	42291.96	20978.33	14441.83	23878.38	12559.43	8779.92

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4155.54	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2983.01	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2308.78	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1990.53	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1776.78	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平

975	工银医药健康股票C	6.26	29621.96	-1023.01	7435.90	8458.91
976	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	6.26	93546.20	68866.91	243057.37	174190.46
977	易方达核心优势股票C	6.26	84261.48	-12388.22	18743.65	31131.87
978	深证TMT50ETF	6.25	57906.20	-10250.00	1500.00	11750.00
979	宏利沪深300指数增强A	6.24	32214.10	-6438.67	6685.46	13124.13
980	汇添富中证1000指数增强A	6.22	36988.53	9901.94	18056.76	8154.83
981	易方达中证800ETF	6.22	36890.88	16200.00	18600.00	2400.00
982	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.22	109110.41	-26343.16	12418.64	38761.81
983	人保沪深300指数	6.20	44665.24	-3019.27	1939.39	4958.66
984	易方达中证银行指数(LOF)C	6.20	39820.84	-4683.88	59619.24	64303.12
985	创业板ETF工银	6.18	31411.14	-3010.00	6090.00	9100.00
986	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	6.18	30011.06	-7201.75	3326.30	10528.05
987	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	6.18	47156.53	4524.74	15221.69	10696.95
988	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	6.18	32159.56	-10017.45	8154.81	18172.26
989	中银新动力股票A	6.17	59537.64	-2783.57	282.71	3066.27

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	794.83	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4155.54	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	267.93	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.59	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	340.63	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平

505	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	24.86	109772.20	12915.64	24361.46	11445.81
506	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	2.96	109686.21	33143.26	43870.07	10726.82
507	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	20.59	109686.21	33143.26	43870.07	10726.82
508	博时军工主题股票A	24.12	109469.19	-14459.37	12518.76	26978.13
509	平安中证光伏产业指数C	8.25	109325.20	-10354.28	156262.95	166617.24
510	广发中证医疗指数(LOF)A	7.73	109290.26	40.67	9381.16	9340.48
511	易方达中证芯片产业ETF	14.07	109241.53	4800.00	33000.00	28200.00
512	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.22	109110.41	-26343.16	12418.64	38761.81
513	融通产业趋势臻选股票C	22.98	108874.82	6053.06	84045.08	77992.02
514	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	11.92	108764.74	95054.51	130340.78	35286.27
515	广发多元新兴股票	23.59	108749.79	-2635.60	24964.15	27599.75
516	嘉实中证光伏产业指数发起式C	8.72	108525.29	37420.37	141984.82	104564.45
517	国金量化多因子A	34.93	108280.67	564.60	22083.39	21518.80
518	国金量化多因子C	34.44	108144.86	-4053.94	30952.01	35005.95
519	天弘中证红利低波动100A	19.10	108130.76	30237.85	46494.15	16256.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	472.98	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	261.48	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	410.37	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	391.59	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	340.63	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平

3396	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	2.25	45611.76	-25366.89	7208.35	32575.24
3397	华夏沪深300指数增强A	24.74	111212.05	-25417.91	18144.44	43562.35
3398	汇添富消费精选两年持有股票A	27.19	407130.92	-25551.51	671.44	26222.94
3399	华夏中证科创创业50ETF	49.91	542585.94	-25740.00	153140.00	178880.00
3400	汇添富中证500指数(LOF)C	1.18	7826.14	-25819.10	2446.14	28265.24
3401	嘉实信息产业股票发起式C	11.87	51548.02	-25944.63	25062.68	51007.31
3402	南方中证500ETF联接(LOF)A	79.46	348581.13	-26133.28	18723.11	44856.39
3403	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.22	109110.41	-26343.16	12418.64	38761.81
3404	国泰中证新能源汽车ETF	9.47	120208.94	-26700.00	59200.00	85900.00
3405	鹏华国防A	31.16	246091.64	-26734.59	13098.98	39833.58
3406	广发创业板ETF联接C	25.76	147085.36	-26752.39	133549.67	160302.07
3407	南方中证银行ETF	13.56	87558.10	-26800.00	64500.00	91300.00
3408	富国沪深300指数增强A	49.65	259385.80	-26849.51	11994.50	38844.01
3409	华夏能源革新股票A	86.71	258919.49	-27029.18	17520.55	44549.73
3410	华夏科创创业50ETF发起式联接C	3.00	29353.80	-27090.00	25559.02	52649.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	810.11	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	308.38	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	434.65	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1023.38	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	391.59	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平

946	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.89	15153.96	11753.11	12652.23	899.12
947	嘉实美国成长股票(QDII)	48.89	87876.84	3666.14	12652.18	8986.04
948	招商国证食品饮料ETF	4.51	69145.51	-6000.00	12600.00	18600.00
949	汇添富中证500指数增强C	3.59	16519.42	-2728.16	12592.32	15320.48
950	博时军工主题股票A	24.12	109469.19	-14459.37	12518.76	26978.13
951	易方达中证软件服务ETF	2.77	29643.70	7300.00	12500.00	5200.00
952	嘉实农业产业股票C	1.74	28588.32	-2229.30	12421.00	14650.30
953	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.22	109110.41	-26343.16	12418.64	38761.81
954	富国中证消费50ETF联接A	6.62	51353.41	4775.28	12403.98	7628.70
955	博时央企创新ETF	38.71	229064.65	5700.00	12400.00	6700.00
956	嘉实绿色主题股票发起式C	1.56	9767.70	-4774.68	12370.81	17145.49
957	平安沪深300指数量化增强A	5.36	31997.64	9844.03	12333.98	2489.95
958	同泰数字经济主题股票C	2.59	20304.14	4077.40	12310.41	8233.01
959	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	15.20	148214.85	1450.24	12277.83	10827.59
960	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	105.70	148214.85	1450.24	12277.83	10827.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	810.11	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1023.38	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	308.38	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	434.65	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	137.17	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平

471	国泰国证航天军工指数(LOF)C	3.71	24773.61	-8778.34	30297.62	39075.96
472	国泰中证全指证券公司ETF联接C	8.33	73449.43	1398.77	40418.86	39020.09
473	摩根标普港股通低波红利指数A	29.04	216276.15	52564.53	91581.33	39016.80
474	双创50	8.02	87619.03	-12900.00	26100.00	39000.00
475	博时军工主题股票C	9.47	44235.97	-24060.83	14932.02	38992.85
476	富国沪深300指数增强A	49.65	259385.80	-26849.51	11994.50	38844.01
477	兴银国证新能源车电池ETF	3.08	36387.37	-300.00	38500.00	38800.00
478	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	6.22	109110.41	-26343.16	12418.64	38761.81
479	富国中证消费电子主题ETF	8.17	63074.69	-19000.00	19600.00	38600.00
480	招商中证新能源汽车指数C	2.84	36423.63	-6374.87	32184.45	38559.32
481	东方红中证东方红红利低波动指数A	38.77	279003.80	31905.61	70424.10	38518.49
482	创金合信中证红利低波动指数C	22.49	105885.62	3298.88	41762.65	38463.77
483	国泰君安沪深300指数增强发起C	6.77	51802.44	-24940.54	13381.77	38322.30
484	财通集成电路产业股票C	7.46	19958.13	2899.31	41140.51	38241.20
485	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	17.16	53460.71	12955.81	51135.66	38179.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

119311

11069.4400

0.13%

99.87%

2024-12-31

120543

10665.6800

0.12%

99.88%

2024-06-30

136933

9715.3100

0.10%

99.90%

2023-12-31

149814

8865.1300

0.08%

99.92%

2023-06-30

166129

8281.7100

0.05%

99.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	119311	11069.4400	166.18	0.13	131904.43	99.87
2024-12-31	120543	10665.6800	154.69	0.12	128412.58	99.88
2024-06-30	136933	9715.3100	132.42	0.10	132902.20	99.90
2023-12-31	149814	8865.1300	111.88	0.08	132700.14	99.92
2023-06-30	166129	8281.7100	61.94	0.05	137521.22	99.95

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