资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 148529.31 90.15%
债券 13212.85 8.02%
银行存款和结算备付金 2137.55 1.30%
其他资产 876.12 0.53%
资产总值:164755.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达 NVDA US 8.33 11354.25 6.81%
苹果 AAPL US 5.05 9958.46 5.97%
微软 MSFT US 2.56 6495.05 3.90%
亚马逊 AMZN US 3.37 5464.39 3.28%
谷歌A GOOGL US 2.02 4913.78 2.95%
博通 AVGO US 1.63 4187.52 2.51%
谷歌C GOOG US 1.63 3920.66 2.35%
美光科技 MU US 0.39 3042.50 1.83%
Meta META US 0.75 2890.81 1.73%
特斯拉 TSLA US 0.97 2766.98 1.66%
礼来 LLY US 0.27 2217.12 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 5.74 34.45%
金融 1.78 10.66%
电信服务 1.46 8.78%
非必需消费品 1.41 8.44%
保健 1.34 8.06%
工业 1.34 8.03%
必需消费品 0.69 4.14%
能源 0.45 2.71%
公用事业 0.33 2.00%
房地产 0.28 1.66%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达 NVDA US 8.68 10469.95 6.60%
苹果 AAPL US 5.24 9209.38 5.80%
微软 MSFT US 2.66 6800.91 4.28%
亚马逊 AMZN US 3.49 5033.77 3.17%
谷歌C GOOGL US 2.08 4142.25 2.61%
博通 AVGO US 1.70 3630.69 2.29%
谷歌C GOOG US 1.67 3319.15 2.09%
Meta META US 0.78 3096.17 1.95%
特斯拉 TSLA US 1.01 2586.69 1.63%
伯克希尔哈撒韦公司 BRK/B US 0.66 2174.15 1.37%
摩根大通 JPM US 0.96 1962.34 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 4.54 28.62%
金融 1.74 10.93%
电信服务 1.42 8.95%
非必需消费品 1.36 8.56%
保健 1.30 8.20%
工业 1.24 7.80%
必需消费品 0.72 4.56%
能源 0.55 3.49%
公用事业 0.35 2.18%
材料 0.29 1.80%