资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146057.30 90.13%
债券 12239.35 7.55%
银行存款和结算备付金 3127.25 1.93%
其他资产 625.51 0.39%
资产总值:162049.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达 NVDA US 8.09 12437.12 7.58%
苹果 AAPL US 4.88 10934.92 6.66%
微软 MSFT US 2.48 8569.76 5.22%
亚马逊 AMZN US 3.27 5494.10 3.35%
谷歌A GOOGL US 1.96 4533.09 2.76%
博通 AVGO US 1.59 3751.37 2.29%
谷歌C GOOG US 1.59 3641.12 2.22%
Meta META US 0.74 3594.25 2.19%
美光科技 MU US 0.38 2712.35 1.65%
超威半导体 AMD US 0.54 2244.72 1.37%
特斯拉 TSLA US 0.94 2248.21 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 5.89 35.89%
金融 1.69 10.32%
电信服务 1.47 8.97%
保健 1.37 8.37%
非必需消费品 1.28 7.79%
工业 1.20 7.31%
必需消费品 0.65 3.95%
能源 0.50 3.07%
公用事业 0.28 1.71%
材料 0.25 1.55%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达 NVDA US 8.33 11354.25 6.81%
苹果 AAPL US 5.05 9958.46 5.97%
微软 MSFT US 2.56 6495.05 3.90%
亚马逊 AMZN US 3.37 5464.39 3.28%
谷歌A GOOGL US 2.02 4913.78 2.95%
博通 AVGO US 1.63 4187.52 2.51%
谷歌C GOOG US 1.63 3920.66 2.35%
美光科技 MU US 0.39 3042.50 1.83%
Meta META US 0.75 2890.81 1.73%
特斯拉 TSLA US 0.97 2766.98 1.66%
礼来 LLY US 0.27 2217.12 1.33%
超威半导体 AMD US 0.56 2213.67 1.33%
伯克希尔哈撒韦公司 BRK/B US 0.63 2143.70 1.29%
摩根大通 JPM US 0.92 2049.50 1.23%
英特尔 INTC US 1.62 1541.49 0.92%
强生 JNJ US 0.83 1428.61 0.86%
应用材料 AMAT US 0.27 1340.88 0.80%
维萨 V US 0.57 1330.78 0.80%
埃克森美孚 XOM US 1.42 1324.24 0.79%
拉姆研究 LRCX US 0.43 1266.43 0.76%
沃尔玛 WMT US 1.50 1160.27 0.70%
卡特彼勒 CAT US 0.16 1146.69 0.69%
思科 CSCO US 1.36 1086.89 0.65%
艾伯维 ABBV US 0.61 1041.53 0.62%
万事达 MA US 0.28 971.07 0.58%
好市多 COST US 0.15 972.27 0.58%
科磊 KLAC US 0.45 923.48 0.55%
GE航空航天 GE US 0.36 913.56 0.55%
联合健康 UNH US 0.31 882.08 0.53%
美国银行 BAC US 2.25 871.52 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 5.74 34.45%
金融 1.78 10.66%
电信服务 1.46 8.78%
非必需消费品 1.41 8.44%
保健 1.34 8.06%
工业 1.34 8.03%
必需消费品 0.69 4.14%
能源 0.45 2.71%
公用事业 0.33 2.00%
房地产 0.28 1.66%