易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)_最新动态

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161125E FUND S&P 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB) A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：15.40亿元

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	3.44	1.21	9.48	8.51
股票型名次	1392	1560	953	630	983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.74	29.08	59.26	74.33	216.65
股票型名次	1369	2562	838	114	188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.44	3.59	1.75	11.58	12.20
1391	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.44	3.41	1.12	9.28	8.25
1392	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.44	3.44	1.21	9.48	8.51
1393	国泰沪深300指数增强C	0.43	6.87	0.81	4.43	7.06
1394	汇添富中证800指数增强A	0.43	2.89	-3.04	-2.76	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	嘉实中证新能源汽车指数C	-0.64	3.44	-17.46	-13.17	-11.61
1559	深证ETF	-0.92	3.44	-11.17	-2.19	4.71
1560	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.44	3.44	1.21	9.48	8.51
1561	华泰紫金沪深300指数增强发起C	-0.55	3.43	10.25	21.34	19.67
1562	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-0.61	3.43	-17.70	-13.97	-12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	南方上证50增强A	0.99	1.28	1.22	-0.71	-0.28
952	中金中证沪港深优选消费50A	-0.47	-2.26	1.22	-12.37	-16.55
953	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.44	3.44	1.21	9.48	8.51
954	工银沪港深股票C	-1.95	0.65	1.19	-11.89	-12.64
955	华安CES港股通精选100ETF联接A	-1.93	0.51	1.19	-8.34	-6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	东财高端制造增强A	-1.76	1.86	-13.16	9.51	13.63
629	汇添富高端制造股票A	0.84	0.33	4.11	9.50	17.36
630	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.44	3.44	1.21	9.48	8.51
631	海通智选B	-0.01	3.11	11.01	9.46	12.23
632	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	1000增强ETF天弘	1.34	10.64	-6.81	-8.25	8.52
982	博时恒生高股息ETF	-1.72	1.72	2.33	-2.00	8.51
983	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.44	3.44	1.21	9.48	8.51
984	建信改革红利股票C	-2.27	0.60	-12.54	-5.11	8.50
985	南方上证380ETF联接A	0.56	5.97	-2.67	-4.79	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	汇安沪深300指数增强A	12.75	53.16	33.74	-3.21	79.46
1368	万家中证1000指数增强C	12.75	90.92	42.74	29.06	183.66
1369	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	12.74	29.08	59.26	74.33	216.65
1370	农银中证500指数	12.73	73.72	40.38	12.17	103.55
1371	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	12.71	54.55	43.71	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2562 位，低于同类基金平均水平
2560	民生加银优选股票	17.90	29.10	0.94	-40.55	80.83
2561	富国中证医药50ETF	-6.00	29.09	-2.40	-29.86	6.90
2562	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	12.74	29.08	59.26	74.33	216.65
2563	华夏上证50ETF联接A	0.52	29.03	22.65	5.01	14.19
2564	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.08	29.02	52.54	-	47.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	长城创业板指数增强C	19.75	117.73	59.33	-1.03	184.06
837	华夏节能环保股票C	36.93	124.96	59.32	-	21.09
838	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	12.74	29.08	59.26	74.33	216.65
839	景顺长城沪港深领先科技股票	25.39	88.18	59.25	8.38	134.10
840	易方达中证500量化增强C	19.54	83.76	59.22	31.63	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	华商高端装备制造股票A	48.66	192.69	158.53	75.13	392.56
113	深证TMT50ETF	33.05	159.68	124.15	74.58	296.20
114	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	12.74	29.08	59.26	74.33	216.65
115	华夏中证人工智能主题ETF联接C	16.48	162.87	115.01	74.16	56.59
116	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	23.66	45.60	87.36	74.01	274.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	博道中证500增强A	20.60	95.39	68.87	26.14	217.73
187	交银施罗德医药创新股票A	11.80	57.25	32.45	-8.93	217.15
188	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	12.74	29.08	59.26	74.33	216.65
189	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	53.34	266.93	208.48	-	216.44
190	国泰中证煤炭ETF	31.73	32.81	41.99	39.94	215.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	8.33	11354.25	6.81%
NVIDIA Corp	NVDA US	8.33	11354.25	6.81%
Apple Inc	AAPL US	5.05	9958.46	5.97%
苹果	AAPL US	5.05	9958.46	5.97%
微软	MSFT US	2.56	6495.05	3.90%
Microsoft Corp	MSFT US	2.56	6495.05	3.90%
Amazon.com Inc	AMZN US	3.37	5464.39	3.28%
亚马逊	AMZN US	3.37	5464.39	3.28%
谷歌A	GOOGL US	2.02	4913.78	2.95%
Alphabet Inc	GOOGL US	2.02	4913.78	2.95%
Broadcom Inc	AVGO US	1.63	4187.52	2.51%
博通	AVGO US	1.63	4187.52	2.51%
谷歌C	GOOG US	1.63	3920.66	2.35%
Alphabet Inc	GOOG US	1.63	3920.66	2.35%
美光科技	MU US	0.39	3042.50	1.83%
Micron Technology Inc	MU US	0.39	3042.50	1.83%
Meta Platforms Inc	META US	0.75	2890.81	1.73%
Meta	META US	0.75	2890.81	1.73%
特斯拉	TSLA US	0.97	2766.98	1.66%
Tesla Inc	TSLA US	0.97	2766.98	1.66%
礼来	LLY US	0.27	2217.12	1.33%
Advanced Micro Devices Inc	AMD US	0.56	2213.67	1.33%
Eli Lilly & Co	LLY US	0.27	2217.12	1.33%
Berkshire Hathaway Inc	BRK/B US	0.63	2143.70	1.29%
JPMorgan Chase & Co	JPM US	0.92	2049.50	1.23%
Intel Corp	INTC US	1.62	1541.49	0.92%
Johnson & Johnson	JNJ US	0.83	1428.61	0.86%
Visa Inc	V US	0.57	1330.78	0.80%
Applied Materials Inc	AMAT US	0.27	1340.88	0.80%
Exxon Mobil Corp	XOM US	1.42	1324.24	0.79%
Lam Research Corp	LRCX US	0.43	1266.43	0.76%
Walmart Inc	WMT US	1.50	1160.27	0.70%
Caterpillar Inc	CAT US	0.16	1146.69	0.69%
Cisco Systems Inc	CSCO US	1.36	1086.89	0.65%
AbbVie Inc	ABBV US	0.61	1041.53	0.62%
Mastercard Inc	MA US	0.28	971.07	0.58%
Costco Wholesale Corp	COST US	0.15	972.27	0.58%
KLA Corp	KLAC US	0.45	923.48	0.55%
General Electric Co	GE US	0.36	913.56	0.55%
UnitedHealth Group Inc	UNH US	0.31	882.08	0.53%
Bank of America Corp	BAC US	2.25	871.52	0.52%
Home Depot Inc/The	HD US	0.34	822.95	0.49%
宝洁	PG US	0.80	797.90	0.48%
Sandisk Corp/DE	SNDK US	0.05	789.79	0.47%
Merck & Co Inc	MRK US	0.85	743.40	0.45%
GE Vernova Inc	GEV US	0.09	740.17	0.44%
Chevron Corp	CVX US	0.64	727.06	0.44%
Coca-Cola Co/The	KO US	1.33	737.13	0.44%
Goldman Sachs Group Inc/The	GS US	0.10	699.17	0.42%
Netflix Inc	NFLX US	1.45	704.35	0.42%
Philip Morris International Inc	PM US	0.53	658.96	0.40%
Palo Alto Networks Inc	PANW US	0.28	646.39	0.39%
Texas Instruments Inc	TXN US	0.31	636.44	0.38%
Palantir Technologies Inc	PLTR US	0.79	626.88	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	5.74	34.45%
金融	1.78	10.66%
电信服务	1.46	8.78%
非必需消费品	1.41	8.44%
保健	1.34	8.06%
工业	1.34	8.03%
必需消费品	0.69	4.14%
能源	0.45	2.71%
公用事业	0.33	2.00%
房地产	0.28	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	3.1753	3.1534	3.1551	3.1451	3.1526
累计净值(元)	3.1753	3.1534	3.1551	3.1451	3.1526

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