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最新净值:2.9557 0.0033(0.11%) 累计净值:2.9557 更新时间:2025-12-11 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:刘依姗 | ||
| 基金规模:12.90亿元 | ||
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易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.34 | 0.56 | 3.98 | 11.97 | 14.45 |
| 股票型名次 | 1429 | 824 | 929 | 2251 | 2542 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 10.63 | 43.98 | 72.16 | 98.29 | 195.57 |
| 股票型名次 | 2593 | 1239 | 171 | 66 | 170 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1429 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1427 | 建信中证1000指数增强C | 0.34 | -0.62 | -0.77 | 21.98 | 31.74 |
| 1428 | 建信中证1000指数增强E | 0.34 | -0.62 | -0.77 | 21.98 | 31.74 |
| 1429 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.34 | 0.56 | 3.98 | 11.97 | 14.45 |
| 1430 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.34 | 2.32 | 7.12 | 7.30 | 6.01 |
| 1431 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币 | 0.34 | 2.29 | 7.02 | 7.09 | 5.65 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 824 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 822 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 2.32 | 0.56 | 4.79 | 42.62 | 39.26 |
| 823 | 摩根全景优势股票C | 1.21 | 0.56 | 7.10 | 36.65 | 39.31 |
| 824 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.34 | 0.56 | 3.98 | 11.97 | 14.45 |
| 825 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.98 | 0.56 | -0.80 | 24.64 | 22.12 |
| 826 | 博时沪深300指数R | 1.09 | 0.55 | -5.28 | -15.89 | -18.67 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 929 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 927 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 1.91 | 4.56 | 3.98 | -5.83 | -18.73 |
| 928 | 汇丰晋信价值先锋股票A | 0.04 | -3.24 | 3.98 | 19.50 | 27.10 |
| 929 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.34 | 0.56 | 3.98 | 11.97 | 14.45 |
| 930 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.95 | -0.30 | 3.97 | 46.26 | 39.80 |
| 931 | 东财中证芯片指数发起式C | 2.41 | 0.64 | 3.96 | 41.29 | 37.98 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 9.21 | 7.69 | 11.70 | 130.92 | 101.00 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 9.19 | 7.62 | 11.48 | 130.00 | 99.48 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 6.85 | 12.89 | 13.53 | 123.75 | 118.55 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 6.43 | 12.39 | 13.42 | 112.00 | 108.85 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 6.42 | 12.36 | 13.33 | 111.68 | 108.26 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2251 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2249 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | -0.63 | -2.47 | -0.24 | 11.99 | 8.58 |
| 2250 | 东财中证证券保险指数C | 0.93 | -0.65 | -0.21 | 11.97 | 8.73 |
| 2251 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.34 | 0.56 | 3.98 | 11.97 | 14.45 |
| 2252 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | -1.05 | -3.95 | -2.62 | 11.95 | 18.92 |
| 2253 | 国泰价值领航股票A | 2.59 | 1.38 | -2.25 | 11.94 | 14.13 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 6.85 | 12.89 | 13.53 | 123.75 | 118.55 |
| 2 | 融通产业趋势股票 | 8.59 | 11.11 | 12.76 | 79.83 | 111.53 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 6.43 | 12.39 | 13.42 | 112.00 | 108.85 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 6.42 | 12.36 | 13.33 | 111.68 | 108.26 |
| 5 | 红土创新新科技股票 | 10.33 | 14.46 | 13.09 | 97.76 | 107.95 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2542 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2540 | 180ESGETF | -0.25 | -2.25 | 1.13 | 13.44 | 14.46 |
| 2541 | 华安上证50ETF | -0.17 | -1.54 | 1.25 | 13.62 | 14.45 |
| 2542 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.34 | 0.56 | 3.98 | 11.97 | 14.45 |
| 2543 | 东财上证50A | -0.16 | -1.42 | 1.25 | 12.99 | 14.43 |
| 2544 | 华安中证500低波ETF | 0.24 | -2.17 | 3.03 | 17.46 | 14.42 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 116.45 | 181.09 | 245.67 | 181.25 | 197.93 |
| 2 | 财通集成电路产业股票A | 107.66 | 149.71 | 125.56 | 113.87 | 294.66 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 107.03 | 168.27 | 230.03 | 172.35 | 182.51 |
| 4 | 东财通信A | 106.81 | 157.94 | 206.58 | 161.30 | 168.93 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 106.41 | 166.66 | 227.09 | 168.31 | 176.98 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2593 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2591 | 光大保德信国企改革股票 | 10.67 | 16.10 | -10.04 | -26.16 | 44.20 |
| 2592 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 10.67 | 18.66 | 0.45 | - | -9.02 |
| 2593 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 10.63 | 43.98 | 72.16 | 98.29 | 195.57 |
| 2594 | 500价值 | 10.61 | 23.36 | 0.00 | - | 15.65 |
| 2595 | 银华品质消费股票 | 10.57 | 18.92 | -2.61 | - | -23.43 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 116.45 | 181.09 | 245.67 | 181.25 | 197.93 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 107.03 | 168.27 | 230.03 | 172.35 | 182.51 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 106.41 | 166.66 | 227.09 | 168.31 | 176.98 |
| 4 | 东财通信A | 106.81 | 157.94 | 206.58 | 161.30 | 168.93 |
| 5 | 东财通信C | 106.30 | 156.67 | 204.27 | 158.07 | 164.99 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1239 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1237 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 15.10 | 43.99 | 39.85 | 46.06 | 132.54 |
| 1238 | 国泰中证全指家用电器ETF | 9.46 | 43.98 | 43.14 | 14.42 | 51.06 |
| 1239 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 10.63 | 43.98 | 72.16 | 98.29 | 195.57 |
| 1240 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 21.92 | 43.97 | 0.00 | - | 25.08 |
| 1241 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 25.58 | 43.96 | 85.20 | 135.40 | 221.32 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 116.45 | 181.09 | 245.67 | 181.25 | 197.93 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 107.03 | 168.27 | 230.03 | 172.35 | 182.51 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 106.41 | 166.66 | 227.09 | 168.31 | 176.98 |
| 4 | 东财通信A | 106.81 | 157.94 | 206.58 | 161.30 | 168.93 |
| 5 | 东财通信C | 106.30 | 156.67 | 204.27 | 158.07 | 164.99 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 171 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 169 | 博道成长智航股票A | 42.17 | 61.95 | 72.33 | - | 45.14 |
| 170 | 同泰数字经济主题股票A | 82.06 | 100.90 | 72.21 | - | 16.50 |
| 171 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 10.63 | 43.98 | 72.16 | 98.29 | 195.57 |
| 172 | 招商景气精选股票A | 39.76 | 77.77 | 71.77 | - | 38.84 |
| 173 | 太平行业优选C | 33.90 | 63.49 | 71.76 | 6.40 | 13.20 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | -0.55 | 5.44 | 13.06 | 200.41 | 132.64 |
| 2 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | -0.89 | 4.77 | 12.00 | 193.98 | 129.10 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 116.45 | 181.09 | 245.67 | 181.25 | 197.93 |
| 4 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 1.07 | 6.16 | 11.30 | 177.72 | 134.57 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 107.03 | 168.27 | 230.03 | 172.35 | 182.51 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 66 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 64 | 泰康香港银行指数A | 35.55 | 84.99 | 87.74 | 99.70 | 63.99 |
| 65 | 中融煤炭A | -7.72 | -5.17 | 0.34 | 98.93 | 34.39 |
| 66 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 10.63 | 43.98 | 72.16 | 98.29 | 195.57 |
| 67 | 国泰中证煤炭ETF联接C | -9.29 | -3.57 | 1.35 | 97.06 | 133.56 |
| 68 | 泰康香港银行指数C | 35.02 | 84.64 | 86.63 | 96.95 | 60.67 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 14.84 | 54.29 | 121.05 | 112.99 | 1165.49 |
| 2 | 兴全全球视野股票 | 36.37 | 30.82 | 12.58 | 10.81 | 1057.56 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 13.97 | 51.63 | 114.60 | 109.24 | 811.02 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 15.53 | 55.53 | 121.34 | 116.43 | 807.50 |
| 5 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 12.40 | 48.82 | 109.90 | 104.35 | 649.76 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 170 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 168 | 广发沪深300ETF联接A | 14.75 | 37.07 | 22.16 | 2.75 | 196.04 |
| 169 | 招商中证白酒指数A | -18.00 | -23.55 | -35.03 | -38.38 | 196.02 |
| 170 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 10.63 | 43.98 | 72.16 | 98.29 | 195.57 |
| 171 | 国投金融地产ETF联接 | 6.44 | 43.07 | 36.55 | 17.86 | 194.98 |
| 172 | 华商改革创新股票A | 38.31 | 60.22 | 44.85 | 66.80 | 194.46 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
