易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)_最新动态

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161125E FUND S&P 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB) A

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

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累计净值：2.9745

更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：14.54亿元

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	10.65	0.92	0.60	1.93
股票型名次	2901	857	1850	2369	2370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.27	32.01	64.70	-	197.45
股票型名次	2235	2241	518	2920	226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.48	0.69	-1.88	13.83	24.16
2900	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-0.48	-0.61	2.35	7.69	9.96
2901	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.48	10.65	0.92	0.60	1.93
2902	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-0.48	15.73	3.19	0.31	4.90
2903	鑫元中证1000指数增强发起式A	-0.48	0.80	-4.16	6.49	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	2.90	10.68	17.36	8.63	13.47
856	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	2.90	10.66	17.29	8.49	13.37
857	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.48	10.65	0.92	0.60	1.93
858	招商深证100指数A	0.82	10.65	9.55	7.50	10.26
859	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.81	10.64	9.76	8.17	10.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	平安富时中国国企开放共赢ETF	0.84	-0.96	0.94	3.20	3.53
1849	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
1850	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.48	10.65	0.92	0.60	1.93
1851	华夏标普500ETF(QDII)	-0.46	10.93	0.91	-0.17	1.96
1852	嘉实深证基本面120ETF联接C	1.79	5.67	0.91	3.25	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2369 位，低于同类基金平均水平
2367	红土创新医疗保健股票	-1.77	-1.77	4.18	0.60	6.91
2368	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.46	15.84	3.43	0.60	5.09
2369	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.48	10.65	0.92	0.60	1.93
2370	永赢卓越臻选股票发起C	0.57	2.14	-0.03	0.60	6.33
2371	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.52	-0.67	3.15	0.58	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2370 位，低于同类基金平均水平
2368	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.50	2.48	-1.56	-4.33	1.94
2369	建信富时100指数(QDII)C人民币	-1.21	2.62	-1.77	3.91	1.94
2370	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.48	10.65	0.92	0.60	1.93
2371	博时标普500ETF联接(QDII)A	-0.48	10.73	0.97	0.74	1.92
2372	博时标普500ETF联接(QDII)E	-0.48	10.72	0.97	0.73	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平
2233	天弘中证计算机主题ETF联接C	21.33	44.16	4.27	-	-13.03
2234	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	21.30	35.85	42.35	-	59.94
2235	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	21.27	32.01	64.70	-	197.45
2236	朱雀企业优胜C	21.26	41.48	18.79	-	53.82
2237	中信证券量化优选C	21.25	13.21	8.71	-	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2241 位，低于同类基金平均水平
2239	摩根标普500指数(QDII)人民币	21.18	32.05	60.69	-	60.51
2240	兴业沪深300ETF发起式联接A	25.86	32.02	21.80	-	25.05
2241	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	21.27	32.01	64.70	-	197.45
2242	南方远见回报股票A	25.97	31.98	47.54	-	25.26
2243	华安德国(DAX)ETF	2.10	31.97	46.18	-	76.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	平安创业板ETF	90.80	103.25	64.79	-	140.10
517	浙商之江凤凰ETF	54.95	65.70	64.76	-	186.20
518	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	21.27	32.01	64.70	-	197.45
519	广发信息技术联接C	61.88	101.85	64.68	-	59.15
520	博时中证500增强ETF	59.80	71.76	64.62	-	61.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	37.74	45.69	32.58	-	-34.63
2919	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	16.63	31.44	4.05	-	10.59
2920	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	21.27	32.01	64.70	-	197.45
2921	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.26	-4.54	-2.78	-	78.09
2922	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	44.98	39.27	51.30	-	75.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	27.34	36.74	66.26	-	198.21
225	中信保诚中证500指数(LOF)A	48.00	54.06	41.96	-	197.94
226	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	21.27	32.01	64.70	-	197.45
227	国泰中证煤炭ETF联接A	40.59	14.16	33.16	-	196.92
228	华夏中证5G通信主题ETF	198.38	210.35	216.96	-	196.14

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	8.68	10469.95	6.60%
苹果	AAPL US	5.24	9209.38	5.80%
微软	MSFT US	2.66	6800.91	4.28%
亚马逊	AMZN US	3.49	5033.77	3.17%
谷歌C	GOOGL US	2.08	4142.25	2.61%
博通	AVGO US	1.70	3630.69	2.29%
谷歌C	GOOG US	1.67	3319.15	2.09%
Meta	META US	0.78	3096.17	1.95%
特斯拉	TSLA US	1.01	2586.69	1.63%
伯克希尔哈撒韦公司	BRK/B US	0.66	2174.15	1.37%
摩根大通	JPM US	0.96	1962.34	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	4.54	28.62%
金融	1.74	10.93%
电信服务	1.42	8.95%
非必需消费品	1.36	8.56%
保健	1.30	8.20%
工业	1.24	7.80%
必需消费品	0.72	4.56%
能源	0.55	3.49%
公用事业	0.35	2.18%
材料	0.29	1.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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03-27易方达标普500指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告
03-26易方达标普500指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告
03-23易方达标普500指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	2.9749	2.9884	2.9889	2.9654	2.9765
累计净值(元)	2.9749	2.9884	2.9889	2.9654	2.9765

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