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最新净值:2.9475 -0.0032(-0.11%) 累计净值:2.9475 更新时间:2026-01-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:刘依姗 | ||
| 基金规模:14.75亿元 | ||
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易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.51 | 0.12 | -0.31 | 6.30 | 1.01 |
| 股票型名次 | 952 | 2999 | 2432 | 2571 | 2924 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 12.09 | 35.26 | 74.87 | 96.37 | 194.75 |
| 股票型名次 | 2969 | 2690 | 279 | 95 | 211 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 952 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 950 | 诺安中证100指数A | 0.51 | 2.48 | 2.35 | 18.37 | 3.07 |
| 951 | 鹏华增鑫股票A | 0.51 | 0.85 | 1.94 | -18.42 | -12.88 |
| 952 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.51 | 0.12 | -0.31 | 6.30 | 1.01 |
| 953 | 博时标普500ETF联接(QDII)E | 0.50 | 0.04 | -0.23 | 6.49 | 0.94 |
| 954 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.50 | 11.86 | 16.17 | 27.86 | 10.94 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 4.49 | 31.32 | 19.43 | 67.41 | 34.14 |
| 4 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 4.47 | 31.25 | 19.25 | 66.91 | 34.07 |
| 5 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 4.38 | 27.39 | 36.44 | 96.66 | 25.94 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2999 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2997 | 富国中证医药50ETF联接C | -2.76 | 0.12 | -4.80 | -7.99 | 0.75 |
| 2998 | 嘉实物流产业股票A | -3.39 | 0.12 | 1.33 | 9.63 | -1.48 |
| 2999 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.51 | 0.12 | -0.31 | 6.30 | 1.01 |
| 3000 | 长城量化精选股票A | 1.62 | 0.11 | -5.93 | -5.06 | 1.22 |
| 3001 | 富国中证医药50ETF联接A | -2.77 | 0.11 | -4.79 | -7.95 | 0.76 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2432 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2430 | 长盛竞争优势A | -0.50 | -1.16 | -0.29 | 2.79 | -0.59 |
| 2431 | 天弘中证新能源指数增强A | -5.48 | 3.33 | -0.30 | 41.94 | 4.64 |
| 2432 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.51 | 0.12 | -0.31 | 6.30 | 1.01 |
| 2433 | 博时标普500联接C | 0.49 | 0.01 | -0.32 | 6.31 | 0.91 |
| 2434 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 1.08 | -0.08 | -0.33 | 40.59 | 1.80 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 4.38 | 27.39 | 36.44 | 96.66 | 25.94 |
| 2 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 4.17 | 26.96 | 35.87 | 94.01 | 25.54 |
| 3 | 广发先进制造股票发起式A | 2.10 | 12.50 | 27.47 | 92.18 | 14.71 |
| 4 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 4.52 | 26.45 | 34.30 | 91.92 | 24.86 |
| 5 | 广发先进制造股票发起式C | 2.09 | 12.46 | 27.33 | 91.88 | 14.67 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2571 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2569 | 博时标普500联接C | 0.49 | 0.01 | -0.32 | 6.31 | 0.91 |
| 2570 | 大成标普500等权重指数QDII美元 | -0.10 | 2.40 | 5.19 | 6.30 | 3.42 |
| 2571 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.51 | 0.12 | -0.31 | 6.30 | 1.01 |
| 2572 | 东财沪港深互联网指数C | -1.57 | 7.15 | -2.49 | 6.27 | 7.43 |
| 2573 | 广发北证50成份指数A | -3.48 | 5.24 | -1.18 | 6.27 | 5.94 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | -1.65 | 1.54 | 3.36 | 50.41 | 42.41 |
| 4 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | -1.67 | 1.51 | 3.27 | 50.17 | 41.97 |
| 5 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | -0.23 | 2.46 | 10.45 | 31.38 | 41.35 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2924 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2922 | 交银施罗德医药创新股票A | -4.12 | 0.67 | -6.81 | -8.77 | 1.01 |
| 2923 | 前海开源中证大农业指数增强A | -0.86 | 0.63 | 2.67 | 7.04 | 1.01 |
| 2924 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.51 | 0.12 | -0.31 | 6.30 | 1.01 |
| 2925 | 易方达中证龙头企业指数C | 1.60 | 0.39 | 0.93 | 15.17 | 1.00 |
| 2926 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇 | -2.26 | 0.22 | 5.60 | 10.05 | 0.98 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 148.15 | 195.72 | 113.22 | - | 141.75 |
| 2 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 143.33 | 191.32 | 0.00 | - | 145.96 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 140.04 | 268.39 | 270.06 | 224.70 | 225.83 |
| 4 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 137.49 | 178.11 | 0.00 | - | 98.21 |
| 5 | 南方中证申万有色金属ETF | 134.85 | 179.34 | 99.44 | 128.92 | 142.38 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2969 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2967 | 招商中证全指医疗器械ETF | 12.16 | 9.51 | -19.59 | - | -44.01 |
| 2968 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 12.09 | 42.21 | 26.09 | - | 33.52 |
| 2969 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 12.09 | 35.26 | 74.87 | 96.37 | 194.75 |
| 2970 | 保健ETF | 12.06 | 7.04 | -26.33 | - | -39.32 |
| 2971 | 申万菱信智能汽车股票A | 12.05 | 30.93 | -18.59 | - | -23.08 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 140.04 | 268.39 | 270.06 | 224.70 | 225.83 |
| 2 | 财通集成电路产业股票A | 111.16 | 250.70 | 141.13 | 107.08 | 314.74 |
| 3 | 东财通信A | 124.04 | 249.32 | 224.80 | 198.67 | 199.30 |
| 4 | 东财通信C | 123.48 | 247.57 | 222.34 | 194.96 | 194.81 |
| 5 | 财通集成电路产业股票C | 109.47 | 245.16 | 135.41 | 98.97 | 291.65 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2690 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2688 | 易方达上证50增强A | 23.79 | 35.32 | 14.81 | -13.88 | 619.39 |
| 2689 | 申万菱信中证申万证券行业指数C | 8.65 | 35.28 | 20.98 | - | 13.81 |
| 2690 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 12.09 | 35.26 | 74.87 | 96.37 | 194.75 |
| 2691 | 华宝银行ETF联接C | 2.12 | 35.24 | 33.61 | 22.94 | 51.42 |
| 2692 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 19.12 | 35.23 | 14.10 | -3.15 | 142.59 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 140.04 | 268.39 | 270.06 | 224.70 | 225.83 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 127.79 | 244.63 | 252.57 | 212.14 | 207.58 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 127.11 | 242.55 | 249.41 | 207.50 | 201.44 |
| 4 | 东财通信A | 124.04 | 249.32 | 224.80 | 198.67 | 199.30 |
| 5 | 东财通信C | 123.48 | 247.57 | 222.34 | 194.96 | 194.81 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 279 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 277 | 广发先进制造股票发起式A | 102.92 | 233.44 | 74.88 | - | 90.83 |
| 278 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 65.69 | 145.23 | 74.88 | - | 47.70 |
| 279 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 12.09 | 35.26 | 74.87 | 96.37 | 194.75 |
| 280 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 38.53 | 112.09 | 74.80 | 50.14 | -11.26 |
| 281 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 86.28 | 127.92 | 74.68 | 33.40 | 33.71 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证全指通信设备ETF | 140.04 | 268.39 | 270.06 | 224.70 | 225.83 |
| 2 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 127.79 | 244.63 | 252.57 | 212.14 | 207.58 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 127.11 | 242.55 | 249.41 | 207.50 | 201.44 |
| 4 | 华商上游产业股票A | 104.95 | 140.36 | 104.68 | 203.25 | 382.96 |
| 5 | 东财通信A | 124.04 | 249.32 | 224.80 | 198.67 | 199.30 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 95 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 93 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 27.47 | 42.66 | 52.01 | 96.80 | 53.06 |
| 94 | 泰康香港银行指数C | 31.50 | 85.97 | 76.15 | 96.51 | 65.07 |
| 95 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 12.09 | 35.26 | 74.87 | 96.37 | 194.75 |
| 96 | 创金合信数字经济主题股票A | 47.09 | 74.54 | 22.03 | 96.23 | 95.90 |
| 97 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 | 20.28 | 50.24 | 106.69 | 96.20 | 406.60 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴全全球视野股票 | 58.25 | 75.42 | 27.75 | 11.73 | 1205.76 |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 18.12 | 42.03 | 125.63 | 107.01 | 1162.37 |
| 3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 17.35 | 39.70 | 117.96 | 102.16 | 805.86 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 18.68 | 42.83 | 124.38 | 109.62 | 802.00 |
| 5 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 16.01 | 36.91 | 114.46 | 97.94 | 645.46 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 211 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 209 | 工银智能制造股票 | 91.87 | 204.02 | 91.49 | 61.77 | 194.90 |
| 210 | 东财通信C | 123.48 | 247.57 | 222.34 | 194.96 | 194.81 |
| 211 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 12.09 | 35.26 | 74.87 | 96.37 | 194.75 |
| 212 | 南方国策动力 | 31.66 | 61.06 | 12.57 | 23.28 | 194.50 |
| 213 | 华夏金融ETF | 10.17 | 47.57 | 42.26 | 37.24 | 194.29 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:股票型(共 3643 只)
