易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)_最新动态

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161125E FUND S&P 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB) A

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更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：15.26亿元

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.81	-3.96	-5.52	-0.18	2.78
股票型名次	3408	1369	1221	507	573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	18.80	53.31	60.81	199.91
股票型名次	481	1104	440	70	147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	-2.80	-3.71	-4.36	2.01	7.42
3407	广发生物科技指数美元(QDII)C	-2.80	0.16	5.62	17.79	19.91
3408	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-2.81	-3.96	-5.52	-0.18	2.78
3409	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	-2.82	-3.99	-5.60	-0.35	2.47
3410	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	-2.83	-3.69	-4.49	2.01	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	7.36	-3.95	-10.54	-26.53	-15.85
1368	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	-2.77	-3.96	-5.36	0.17	3.53
1369	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-2.81	-3.96	-5.52	-0.18	2.78
1370	国泰中证生物医药ETF	5.21	-3.97	0.96	3.60	2.65
1371	大成睿裕六月持有股票A	1.77	-3.98	-11.86	-20.82	-17.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	易方达标普消费品指数(RMB)C	4.58	5.37	-5.50	-1.62	-14.07
1220	银华医疗健康量化股票发起式A	5.71	-6.88	-5.51	-3.19	-3.42
1221	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-2.81	-3.96	-5.52	-0.18	2.78
1222	兴全中证800六个月持有指数A	4.43	-2.88	-5.54	-6.90	-5.03
1223	宝盈医疗健康沪港深股票	7.04	-8.61	-5.56	-3.89	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	南方标普500ETF(QDII)	-2.97	-4.20	-5.80	-0.17	2.68
506	西部利得国企红利指数增强A	-0.45	0.40	1.72	-0.18	5.86
507	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-2.81	-3.96	-5.52	-0.18	2.78
508	博时标普500ETF	-2.94	-4.25	-5.76	-0.19	2.65
509	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	-2.60	-4.17	-5.46	-0.19	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	华安CES半导体芯片行业指数发起C	6.98	-17.02	-25.24	-19.12	2.81
572	万家元贞量化选股股票C	0.27	-12.28	-13.66	-16.02	2.79
573	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-2.81	-3.96	-5.52	-0.18	2.78
574	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	7.35	-17.18	-25.61	-20.04	2.78
575	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	-4.66	-11.14	-10.70	-5.60	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-5.28	-7.69
480	汇添富国企创新增长股票A	2.71	10.15	1.48	-25.52	78.00
481	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	2.69	18.80	53.31	60.81	199.91
482	博时标普500联接C	2.63	19.23	51.84	55.21	155.57
483	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.62	31.09	84.18	-	142.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	宏利500指数增强(LOF)	-5.94	18.83	27.78	0.09	65.42
1103	民生加银中证500指数增强发起式A	-6.54	18.82	20.50	-8.08	-10.93
1104	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	2.69	18.80	53.31	60.81	199.91
1105	国泰中证500指数增强A	-4.92	18.78	30.61	6.61	40.64
1106	国泰中证500指数增强C	-4.92	18.77	30.58	6.57	39.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	-1.60	23.46	53.40	-	82.94
439	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-1.91	21.10	53.35	-	104.64
440	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	2.69	18.80	53.31	60.81	199.91
441	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-0.64	21.72	53.30	-	95.93
442	鹏华国证2000指数增强A	-5.41	44.70	53.28	-	46.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	华夏中证银行ETF	6.46	28.07	65.40	61.10	88.67
69	银华中证5G通信主题ETF联接C	-9.83	61.29	97.55	60.88	56.28
70	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	2.69	18.80	53.31	60.81	199.91
71	创金合信中证红利低波动指数A	0.54	11.27	30.71	60.64	123.60
72	浙商之江凤凰ETF	4.42	39.13	63.16	60.54	168.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	华夏金融ETF	-0.34	11.84	47.02	43.18	201.05
146	易方达消费行业股票	-15.68	-17.63	-19.24	-34.73	200.50
147	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	2.69	18.80	53.31	60.81	199.91
148	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	5.01	49.66	71.67	21.47	199.54
149	景顺长城中小创精选股票	-15.37	8.80	10.56	7.78	199.30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	8.09	12437.12	7.58%
苹果	AAPL US	4.88	10934.92	6.66%
微软	MSFT US	2.48	8569.76	5.22%
亚马逊	AMZN US	3.27	5494.10	3.35%
谷歌A	GOOGL US	1.96	4533.09	2.76%
博通	AVGO US	1.59	3751.37	2.29%
谷歌C	GOOG US	1.59	3641.12	2.22%
Meta	META US	0.74	3594.25	2.19%
美光科技	MU US	0.38	2712.35	1.65%
超威半导体	AMD US	0.54	2244.72	1.37%
特斯拉	TSLA US	0.94	2248.21	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	5.89	35.89%
金融	1.69	10.32%
电信服务	1.47	8.97%
保健	1.37	8.37%
非必需消费品	1.28	7.79%
工业	1.20	7.31%
必需消费品	0.65	3.95%
能源	0.50	3.07%
公用事业	0.28	1.71%
材料	0.25	1.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	3.1295	3.0819	3.0713	3.0859	3.1403
累计净值(元)	3.1295	3.0819	3.0713	3.0859	3.1403

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