易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)_最新动态

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161125E FUND S&P 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB) A

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累计净值：3.1448

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：15.40亿元

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	1.21	2.67	10.52	8.99
股票型名次	734	365	590	254	469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.89	25.72	63.74	75.86	218.03
股票型名次	556	1288	452	82	150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	泰康中证港股通大消费A	-0.13	-1.81	-2.39	-13.72	-16.90
733	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	-0.13	1.18	2.59	10.33	8.68
734	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.13	1.21	2.67	10.52	8.99
735	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	-0.14	-1.55	0.67	-19.90	-29.27
736	鹏华优选价值股票	-0.14	-1.01	3.58	-1.23	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	诺安策略精选股票	1.38	1.22	5.86	4.17	3.65
364	银华食品饮料量化股票发起式A	-0.44	1.22	5.80	-7.71	-13.26
365	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.13	1.21	2.67	10.52	8.99
366	工银上证央企ETF	1.49	1.19	4.01	3.68	0.25
367	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.45	1.19	5.69	-7.90	-13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	-1.05	3.33	2.70	17.05	14.91
589	大成纳斯达克100指数(QDII)A	-1.06	2.99	2.69	15.96	13.97
590	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.13	1.21	2.67	10.52	8.99
591	富国中证价值ETF	-0.82	-0.26	2.66	-2.67	3.75
592	建信中证红利潜力指数C	0.04	-1.92	2.66	-5.13	-6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	海富通电子信息传媒产业股票C	-4.26	-14.01	-27.44	10.67	31.12
253	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.89	-3.57	1.60	10.62	2.17
254	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.13	1.21	2.67	10.52	8.99
255	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-4.82	-9.22	-10.43	10.51	-3.21
256	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.41	7.53	13.10	10.50	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	广发生物科技指数人民币(QDII)C	-3.20	-4.49	0.25	7.81	9.00
468	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
469	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.13	1.21	2.67	10.52	8.99
470	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.69	-3.05	-6.47	-0.06	8.94
471	中信证券量化优选C	0.66	6.54	11.42	11.20	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	博时标普500联接C	10.93	26.26	62.17	71.63	171.22
555	嘉实新兴科技100ETF	10.91	65.43	59.66	30.32	84.87
556	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	10.89	25.72	63.74	75.86	218.03
557	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	10.87	42.86	71.60	59.38	31.59
558	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	10.85	73.57	83.18	-	37.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	易方达中证1000ETF联接C	-3.69	25.77	14.30	-	-0.38
1287	华宝深创100ETF	-6.37	25.75	41.39	-3.01	-3.48
1288	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	10.89	25.72	63.74	75.86	218.03
1289	华宝中证500增强C	-2.83	25.70	28.55	9.28	35.00
1290	长城量化小盘股票	2.02	25.68	11.32	4.68	42.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	华夏中证机床ETF发起式联接A	12.63	74.94	63.79	-	65.90
451	易方达沪深300精选增强A	13.57	38.50	63.78	22.14	12.99
452	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	10.89	25.72	63.74	75.86	218.03
453	博时中证有色金属矿业主题指数A	-5.59	55.98	63.72	-	49.51
454	汇添富外延增长主题股票C	13.51	32.44	63.67	25.15	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	国寿安保智慧生活股票	32.80	106.77	102.88	78.23	326.97
81	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	20.80	96.21	111.26	77.88	29.50
82	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	10.89	25.72	63.74	75.86	218.03
83	华商上游产业股票A	-2.28	39.72	64.35	75.84	251.51
84	信澳转型创新股票A	52.29	166.06	160.59	74.55	103.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	鹏华先进制造股票	-4.84	1.42	17.14	-2.73	220.60
149	建信中证500指数增强A	-1.46	26.72	27.47	3.79	219.21
150	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	10.89	25.72	63.74	75.86	218.03
151	信澳先进智造股票型	-1.13	67.50	54.82	0.38	216.11
152	国富亚洲机会股票(QDII)	63.37	133.35	134.94	73.93	216.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	8.33	11354.25	6.81%
英伟达	NVDA US	8.33	11354.25	6.81%
苹果	AAPL US	5.05	9958.46	5.97%
苹果	AAPL US	5.05	9958.46	5.97%
微软	MSFT US	2.56	6495.05	3.90%
微软	MSFT US	2.56	6495.05	3.90%
亚马逊	AMZN US	3.37	5464.39	3.28%
亚马逊	AMZN US	3.37	5464.39	3.28%
谷歌A	GOOGL US	2.02	4913.78	2.95%
谷歌A	GOOGL US	2.02	4913.78	2.95%
博通	AVGO US	1.63	4187.52	2.51%
博通	AVGO US	1.63	4187.52	2.51%
谷歌C	GOOG US	1.63	3920.66	2.35%
谷歌C	GOOG US	1.63	3920.66	2.35%
美光科技	MU US	0.39	3042.50	1.83%
美光科技	MU US	0.39	3042.50	1.83%
Meta	META US	0.75	2890.81	1.73%
Meta	META US	0.75	2890.81	1.73%
特斯拉	TSLA US	0.97	2766.98	1.66%
特斯拉	TSLA US	0.97	2766.98	1.66%
礼来	LLY US	0.27	2217.12	1.33%
超威半导体	AMD US	0.56	2213.67	1.33%
礼来	LLY US	0.27	2217.12	1.33%
伯克希尔哈撒韦公司	BRK/B US	0.63	2143.70	1.29%
摩根大通	JPM US	0.92	2049.50	1.23%
英特尔	INTC US	1.62	1541.49	0.92%
强生	JNJ US	0.83	1428.61	0.86%
维萨	V US	0.57	1330.78	0.80%
应用材料	AMAT US	0.27	1340.88	0.80%
埃克森美孚	XOM US	1.42	1324.24	0.79%
拉姆研究	LRCX US	0.43	1266.43	0.76%
沃尔玛	WMT US	1.50	1160.27	0.70%
卡特彼勒	CAT US	0.16	1146.69	0.69%
思科	CSCO US	1.36	1086.89	0.65%
艾伯维	ABBV US	0.61	1041.53	0.62%
万事达	MA US	0.28	971.07	0.58%
好市多	COST US	0.15	972.27	0.58%
科磊	KLAC US	0.45	923.48	0.55%
GE航空航天	GE US	0.36	913.56	0.55%
联合健康	UNH US	0.31	882.08	0.53%
美国银行	BAC US	2.25	871.52	0.52%
家得宝	HD US	0.34	822.95	0.49%
宝洁	PG US	0.80	797.90	0.48%
闪迪	SNDK US	0.05	789.79	0.47%
默沙东	MRK US	0.85	743.40	0.45%
GE Vernova	GEV US	0.09	740.17	0.44%
雪佛龙	CVX US	0.64	727.06	0.44%
可口可乐	KO US	1.33	737.13	0.44%
高盛集团	GS US	0.10	699.17	0.42%
奈飞	NFLX US	1.45	704.35	0.42%
菲利普莫里斯	PM US	0.53	658.96	0.40%
派拓网络	PANW US	0.28	646.39	0.39%
德州仪器	TXN US	0.31	636.44	0.38%
Palantir	PLTR US	0.79	626.88	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	5.74	34.45%
金融	1.78	10.66%
电信服务	1.46	8.78%
非必需消费品	1.41	8.44%
保健	1.34	8.06%
工业	1.34	8.03%
必需消费品	0.69	4.14%
能源	0.45	2.71%
公用事业	0.33	2.00%
房地产	0.28	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	3.1803	3.1817	3.1843	3.1679	3.1229
累计净值(元)	3.1803	3.1817	3.1843	3.1679	3.1229

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