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最新净值:3.0965 -0.0139(-0.45%) 累计净值:3.0965 更新时间:2026-07-07 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:刘依姗 | ||
| 基金规模:14.54亿元 | ||
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易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.27 | 1.36 | 11.49 | 5.16 | 6.11 |
| 股票型名次 | 731 | 1693 | 818 | 1292 | 1427 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 14.06 | 26.53 | 56.48 | 76.22 | 209.65 |
| 股票型名次 | 2066 | 2486 | 826 | 165 | 240 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 731 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 729 | 摩根标普500指数(QDII)人民币 | 0.27 | 1.34 | 11.79 | 5.61 | 6.52 |
| 730 | 易方达标普500指数(LOF)(人民币)C | 0.27 | 1.33 | 11.39 | 4.97 | 5.91 |
| 731 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.27 | 1.36 | 11.49 | 5.16 | 6.11 |
| 732 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 0.27 | 1.11 | -2.60 | -5.22 | -3.93 |
| 733 | 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 | 0.26 | 1.47 | 12.86 | 8.38 | 9.53 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇安趋势动力股票A | 5.08 | 50.88 | 93.97 | 106.17 | 142.03 |
| 2 | 汇安趋势动力股票C | 5.08 | 50.82 | 93.73 | 105.67 | 141.41 |
| 3 | 创金合信专精特新股票发起A | 4.26 | 47.94 | 98.06 | 111.44 | 131.19 |
| 4 | 创金合信专精特新股票发起C | 4.25 | 47.88 | 97.82 | 110.93 | 130.60 |
| 5 | 华商改革创新股票A | 2.10 | 45.50 | 84.82 | 89.42 | 112.41 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1693 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1691 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | -0.05 | 1.37 | 6.84 | 3.66 | 5.25 |
| 1692 | 太平中证1000指数增强A | -5.90 | 1.36 | 6.26 | 8.58 | 14.09 |
| 1693 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.27 | 1.36 | 11.49 | 5.16 | 6.11 |
| 1694 | 易方达沪深300ETF联接A | -1.66 | 1.36 | 4.27 | 1.52 | 3.76 |
| 1695 | 大成沪深300增强发起式C | -1.73 | 1.35 | 3.31 | 2.83 | 5.01 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信专精特新股票发起A | 4.26 | 47.94 | 98.06 | 111.44 | 131.19 |
| 2 | 创金合信专精特新股票发起C | 4.25 | 47.88 | 97.82 | 110.93 | 130.60 |
| 3 | 汇安趋势动力股票A | 5.08 | 50.88 | 93.97 | 106.17 | 142.03 |
| 4 | 汇安趋势动力股票C | 5.08 | 50.82 | 93.73 | 105.67 | 141.41 |
| 5 | 宏利先进制造股票A | 0.99 | 44.53 | 89.81 | 73.97 | 91.35 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 818 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 816 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | -2.13 | 3.14 | 11.56 | 14.76 | 17.12 |
| 817 | 万家中证500指数增强发起式A | -4.01 | 6.05 | 11.55 | 15.57 | 21.19 |
| 818 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.27 | 1.36 | 11.49 | 5.16 | 6.11 |
| 819 | 博时标普500联接C | 0.27 | 1.29 | 11.46 | 4.92 | 5.87 |
| 820 | 招商蓝筹精选股票C | 0.29 | 8.13 | 11.45 | 11.46 | 18.49 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信专精特新股票发起A | 4.26 | 47.94 | 98.06 | 111.44 | 131.19 |
| 2 | 创金合信专精特新股票发起C | 4.25 | 47.88 | 97.82 | 110.93 | 130.60 |
| 3 | 汇安趋势动力股票A | 5.08 | 50.88 | 93.97 | 106.17 | 142.03 |
| 4 | 财通集成电路产业股票A | -9.31 | 6.08 | 75.22 | 106.08 | 108.97 |
| 5 | 汇安趋势动力股票C | 5.08 | 50.82 | 93.73 | 105.67 | 141.41 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1292 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1290 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | -5.65 | 0.30 | 2.93 | 5.17 | 10.47 |
| 1291 | 南方标普500ETF(QDII) | 0.29 | 1.45 | 12.06 | 5.16 | 6.18 |
| 1292 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.27 | 1.36 | 11.49 | 5.16 | 6.11 |
| 1293 | 中金中证1000指数增强发起C | -4.94 | 2.23 | 2.52 | 5.16 | 9.49 |
| 1294 | 南方中证500增强A | -4.22 | 4.00 | 2.39 | 5.15 | 9.13 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇安趋势动力股票A | 5.08 | 50.88 | 93.97 | 106.17 | 142.03 |
| 2 | 汇安趋势动力股票C | 5.08 | 50.82 | 93.73 | 105.67 | 141.41 |
| 3 | 创金合信专精特新股票发起A | 4.26 | 47.94 | 98.06 | 111.44 | 131.19 |
| 4 | 创金合信专精特新股票发起C | 4.25 | 47.88 | 97.82 | 110.93 | 130.60 |
| 5 | 申万菱信智能驱动股票A | 1.70 | 36.72 | 88.60 | 97.08 | 115.95 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1427 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1425 | 招商中证500指数C | -3.39 | 1.77 | 1.02 | 2.16 | 6.18 |
| 1426 | 博时标普500ETF | 0.29 | 1.41 | 12.22 | 5.14 | 6.15 |
| 1427 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0.27 | 1.36 | 11.49 | 5.16 | 6.11 |
| 1428 | 易方达高质量增长量化精选股票A | -2.16 | 2.07 | 5.72 | 3.95 | 6.10 |
| 1429 | 银河沪深300指数增强C | -2.07 | 2.20 | 7.83 | 3.86 | 6.09 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 327.75 | 411.85 | 394.51 | 274.13 | 726.63 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 324.38 | 403.78 | 382.80 | 259.51 | 677.94 |
| 3 | 红土创新新科技股票 | 267.87 | 408.10 | 266.89 | 162.81 | 991.36 |
| 4 | 申万菱信智能驱动股票A | 260.85 | 352.95 | 283.82 | 262.59 | 1141.47 |
| 5 | 申万菱信智能驱动股票C | 259.44 | 349.30 | 279.21 | - | 218.96 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2066 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2064 | 博时央企结构调整ETF | 14.12 | 21.11 | 16.76 | 26.89 | 55.95 |
| 2065 | 港股通50ETF联接A | 14.08 | 18.11 | 0.00 | - | -1.50 |
| 2066 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 14.06 | 26.53 | 56.48 | 76.22 | 209.65 |
| 2067 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 14.05 | 63.95 | 4.98 | -8.22 | -14.91 |
| 2068 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 14.03 | 45.31 | 0.00 | - | 46.82 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信专精特新股票发起A | 228.24 | 437.79 | 242.12 | - | 300.49 |
| 2 | 创金合信专精特新股票发起C | 226.63 | 432.49 | 237.03 | - | 291.70 |
| 3 | 财通集成电路产业股票A | 327.75 | 411.85 | 394.51 | 274.13 | 726.63 |
| 4 | 红土创新新科技股票 | 267.87 | 408.10 | 266.89 | 162.81 | 991.36 |
| 5 | 财通集成电路产业股票C | 324.38 | 403.78 | 382.80 | 259.51 | 677.94 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2486 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2484 | 国泰中证全指软件ETF联接C | -18.17 | 26.61 | -29.60 | -31.80 | -31.57 |
| 2485 | 华安上证50ETF联接C | 7.62 | 26.53 | 23.29 | - | 5.18 |
| 2486 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 14.06 | 26.53 | 56.48 | 76.22 | 209.65 |
| 2487 | 汇丰晋信智造先锋A | -6.88 | 26.52 | -27.53 | -46.65 | 106.17 |
| 2488 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | -15.13 | 26.50 | 15.01 | -33.13 | -37.80 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 327.75 | 411.85 | 394.51 | 274.13 | 726.63 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 324.38 | 403.78 | 382.80 | 259.51 | 677.94 |
| 3 | 东财通信A | 242.35 | 362.68 | 324.44 | 364.77 | 395.07 |
| 4 | 中韩芯片ETF | 201.19 | 266.55 | 323.13 | - | 395.61 |
| 5 | 景顺长城优质成长股票 | 201.81 | 281.63 | 321.38 | 218.42 | 645.16 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 826 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 824 | 建信改革红利股票C | 97.81 | 98.69 | 56.55 | - | 24.13 |
| 825 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 50.23 | 106.31 | 56.54 | - | 11.74 |
| 826 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 14.06 | 26.53 | 56.48 | 76.22 | 209.65 |
| 827 | 1000增强 | 40.72 | 100.09 | 56.43 | - | 58.23 |
| 828 | 富荣沪深300指数增强C | 41.38 | 71.89 | 56.32 | 36.13 | 173.24 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 242.35 | 362.68 | 324.44 | 364.77 | 395.07 |
| 2 | 东财通信C | 241.50 | 360.37 | 321.27 | 359.03 | 387.12 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 205.68 | 292.22 | 256.60 | 347.71 | 353.89 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 186.56 | 266.74 | 242.17 | 324.35 | 323.33 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 185.69 | 264.54 | 239.09 | 318.06 | 314.34 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 165 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 163 | 中银证券优势制造股票C | 83.45 | 145.66 | 60.54 | 76.26 | 76.24 |
| 164 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 14.26 | 32.04 | 48.61 | 76.24 | 54.47 |
| 165 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 14.06 | 26.53 | 56.48 | 76.22 | 209.65 |
| 166 | 日经ETF | 47.11 | 58.88 | 78.28 | 76.19 | 66.62 |
| 167 | 广发中证全指信息技术ETF | 101.71 | 182.19 | 120.55 | 76.18 | 162.10 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴全全球视野股票 | 85.17 | 112.92 | 71.81 | 32.20 | 1516.40 |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 21.54 | 34.67 | 80.08 | 98.47 | 1284.90 |
| 3 | 申万菱信智能驱动股票A | 260.85 | 352.95 | 283.82 | 262.59 | 1141.47 |
| 4 | 红土创新新科技股票 | 267.87 | 408.10 | 266.89 | 162.81 | 991.36 |
| 5 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 20.85 | 32.19 | 75.24 | 92.19 | 890.90 |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 240 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 238 | 嘉实文体娱乐股票A | 60.57 | 139.49 | 50.22 | 50.80 | 209.90 |
| 239 | 国泰互联网+股票 | 59.59 | 57.62 | 22.79 | -22.15 | 209.66 |
| 240 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 14.06 | 26.53 | 56.48 | 76.22 | 209.65 |
| 241 | 广发沪深300ETF联接A | 19.58 | 42.67 | 30.24 | 3.19 | 209.28 |
| 242 | 华夏智胜价值成长股票C | 26.73 | 73.43 | 45.31 | 59.88 | 208.89 |
截止日期: 2026-07-07基金投资类型:股票型(共 3643 只)
