易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)_最新动态

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161125E FUND S&P 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB) A

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：14.54亿元

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	4.12	7.55	9.05	6.20
股票型名次	1060	927	1064	2054	1819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.72	32.79	68.44	84.89	209.90
股票型名次	2102	2074	661	173	229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	建信新能源行业股票A	0.78	1.31	3.61	22.32	10.74
1059	建信新能源行业股票C	0.78	1.27	3.49	22.08	10.57
1060	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.78	4.12	7.55	9.05	6.20
1061	博时标普500ETF联接(QDII)A	0.77	4.14	7.57	9.15	6.18
1062	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	0.77	10.70	18.43	20.79	15.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	博时标普500ETF联接(QDII)A	0.77	4.14	7.57	9.15	6.18
926	农银汇理信息传媒A	1.39	4.14	-2.61	9.45	4.79
927	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.78	4.12	7.55	9.05	6.20
928	国泰君安中证1000指数增强A	1.09	4.10	8.95	27.54	18.87
929	农银汇理信息传媒C	1.37	4.10	-2.72	9.23	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	0.38	4.91	7.56	9.80	6.36
1063	华夏标普500ETF(QDII)	0.50	5.34	7.55	8.07	6.02
1064	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.78	4.12	7.55	9.05	6.20
1065	博道中证1000指数增强C	1.35	4.85	7.53	28.67	17.18
1066	国泰标普500ETF	0.40	5.12	7.53	8.91	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.25	1.10	4.06	9.05	4.97
2053	摩根MSCI中国A股ETF联接C	-0.28	0.94	3.22	9.05	4.82
2054	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.78	4.12	7.55	9.05	6.20
2055	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	1.87	5.16	6.18	9.04	7.23
2056	富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.63	1.78	-4.23	9.04	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1819 位，低于同类基金平均水平
1817	摩根标普500指数(QDII)人民币	0.35	5.09	7.66	8.64	6.20
1818	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-0.13	1.51	4.19	10.95	6.20
1819	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.78	4.12	7.55	9.05	6.20
1820	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	-1.04	0.79	8.62	12.08	6.19
1821	申万菱信中证500指数增强A	-0.52	-0.81	0.46	10.58	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2102 位，低于同类基金平均水平
2100	国泰沪深300指数增强A	20.80	31.61	27.78	-3.31	172.90
2101	央企ETF	20.77	24.82	24.34	35.23	70.75
2102	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	20.72	32.79	68.44	84.89	209.90
2103	国泰沪深300指数增强C	20.66	31.32	27.38	-3.82	62.15
2104	华夏标普500ETF(QDII)	20.64	31.97	72.82	-	84.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2074 位，低于同类基金平均水平
2072	汇添富中证800指数增强A	23.16	32.87	34.96	-	34.96
2073	银华沪深300指数	25.11	32.80	26.85	-2.87	9.06
2074	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	20.72	32.79	68.44	84.89	209.90
2075	大成沪深300增强发起式A	22.69	32.77	29.01	0.79	3.39
2076	创金合信港股通量化股票A	10.27	32.72	28.40	-1.43	-4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	前海开源优势蓝筹股票C	62.37	65.19	68.49	13.56	127.80
660	华富中证稀有金属主题ETF	118.71	118.71	68.45	-	16.57
661	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	20.72	32.79	68.44	84.89	209.90
662	嘉实新兴科技100ETF联接C	76.38	84.10	68.43	32.76	86.11
663	易方达中证云计算与大数据主题ETF	66.28	107.66	68.37	79.29	83.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	长信创新驱动股票	204.44	276.21	141.53	85.21	249.50
172	创金合信数字经济主题股票A	54.42	53.73	28.75	85.08	100.16
173	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	20.72	32.79	68.44	84.89	209.90
174	国联安科技动力股票	228.62	215.46	147.01	84.57	295.96
175	泰康香港银行指数C	21.41	55.42	79.11	84.43	72.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	工银新金融股票A	15.59	28.90	21.71	1.17	210.00
228	嘉实新能源新材料股票A	75.68	103.85	43.14	9.12	209.94
229	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	20.72	32.79	68.44	84.89	209.90
230	嘉实中证半导体指数增强发起式A	149.14	242.44	151.75	-	209.63
231	融通人工智能指数(LOF)A	109.69	157.62	125.77	110.46	209.14

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	8.68	10469.95	6.60%
苹果	AAPL US	5.24	9209.38	5.80%
微软	MSFT US	2.66	6800.91	4.28%
亚马逊	AMZN US	3.49	5033.77	3.17%
谷歌C	GOOGL US	2.08	4142.25	2.61%
博通	AVGO US	1.70	3630.69	2.29%
谷歌C	GOOG US	1.67	3319.15	2.09%
Meta	META US	0.78	3096.17	1.95%
特斯拉	TSLA US	1.01	2586.69	1.63%
伯克希尔哈撒韦公司	BRK/B US	0.66	2174.15	1.37%
摩根大通	JPM US	0.96	1962.34	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	4.54	28.62%
金融	1.74	10.93%
电信服务	1.42	8.95%
非必需消费品	1.36	8.56%
保健	1.30	8.20%
工业	1.24	7.80%
必需消费品	0.72	4.56%
能源	0.55	3.49%
公用事业	0.35	2.18%
材料	0.29	1.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

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03-27易方达标普500指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告
03-26易方达标普500指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告
03-23易方达标普500指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	3.0870	3.0838	3.0518	3.0736	3.0751
累计净值(元)	3.0870	3.0838	3.0518	3.0736	3.0751

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