易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)_最新动态

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161125E FUND S&P 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB) A

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最新净值：3.1718 -0.0013(-0.04%)

累计净值：3.1718

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：15.40亿元

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.33	0.61	2.69	15.95	8.69
股票型名次	648	968	888	737	938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.81	27.85	63.71	77.42	217.18
股票型名次	1218	2635	750	121	188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.33	0.68	2.91	16.79	9.70
647	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	1.33	0.66	2.83	16.60	9.46
648	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.33	0.61	2.69	15.95	8.69
649	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.33	3.21	-7.67	-4.52	-5.86
650	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	1.32	0.58	2.59	15.73	8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	平安中证港股医药ETF	4.02	0.61	32.21	16.62	7.43
967	同泰金融精选股票C	1.05	0.61	-8.55	4.02	-13.82
968	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.33	0.61	2.69	15.95	8.69
969	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	6.17	0.61	24.08	21.65	9.75
970	银河沪深300价值指数A	-0.05	0.60	4.83	2.80	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	博时标普500联接C	1.39	0.72	2.70	16.08	8.54
887	招商中证白酒指数A	0.62	-2.71	2.70	-15.95	-25.12
888	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.33	0.61	2.69	15.95	8.69
889	农银品质农业股票C	0.25	-2.56	2.68	-7.99	-11.27
890	招商中证白酒指数C	0.63	-2.70	2.68	-15.98	-25.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.46	0.89	2.60	15.97	9.13
736	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
737	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.33	0.61	2.69	15.95	8.69
738	港股通医药ETF	4.12	0.56	31.59	15.93	6.82
739	广发中证500指数增强C	0.49	1.03	-5.52	15.92	18.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	东方沪深300指数增强A	-0.01	-2.30	-8.01	10.38	8.72
937	国金沪深300指数增强A	0.58	-1.20	-8.03	6.06	8.70
938	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.33	0.61	2.69	15.95	8.69
939	安信医药健康股票A	3.86	3.55	19.86	15.73	8.67
940	诺安新经济股票	1.03	-2.61	-4.45	14.32	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	博时中证1000指数增强C	9.83	95.75	64.57	-	61.77
1217	新华沪深300指数增强A	9.83	49.87	37.40	7.30	56.64
1218	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	9.81	27.85	63.71	77.42	217.18
1219	建信富时100指数(QDII)C人民币	9.78	26.38	43.06	74.66	61.36
1220	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-15.82	-22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2635 位，低于同类基金平均水平
2633	招商成长先导股票C	-20.40	27.87	-12.50	-	-26.96
2634	低碳ETF	-11.20	27.86	3.65	-	-37.59
2635	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	9.81	27.85	63.71	77.42	217.18
2636	汇丰晋信恒生龙头指数C	-3.01	27.84	20.50	7.68	88.20
2637	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-10.44	27.84	4.87	-33.93	-30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.64	103.37	63.72	-	12.18
749	诺安高端制造股票C	8.05	95.21	63.71	-	16.10
750	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	9.81	27.85	63.71	77.42	217.18
751	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	17.48	31.16	63.68	49.03	50.20
752	景顺专精特新量化股票A类	20.21	127.48	63.64	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	建信富时100指数(QDII)A人民币	10.22	27.39	44.75	78.06	53.75
120	鹏华改革红利股票	50.52	163.01	126.33	77.99	146.70
121	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	9.81	27.85	63.71	77.42	217.18
122	华夏创新前沿股票	44.87	165.19	126.35	77.40	391.40
123	华商上游产业股票A	22.16	77.18	75.54	77.38	286.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	华夏智胜价值成长股票C	14.21	92.52	53.16	58.62	217.52
187	博时创业板ETF	9.92	124.90	73.30	10.65	217.34
188	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	9.81	27.85	63.71	77.42	217.18
189	建信中证1000指数增强A	12.63	99.20	52.13	39.02	216.59
190	万家上证50ETF	2.14	36.60	23.11	5.58	216.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	8.33	11354.25	6.81%
英伟达	NVDA US	8.33	11354.25	6.81%
苹果	AAPL US	5.05	9958.46	5.97%
苹果	AAPL US	5.05	9958.46	5.97%
微软	MSFT US	2.56	6495.05	3.90%
微软	MSFT US	2.56	6495.05	3.90%
亚马逊	AMZN US	3.37	5464.39	3.28%
亚马逊	AMZN US	3.37	5464.39	3.28%
谷歌A	GOOGL US	2.02	4913.78	2.95%
谷歌A	GOOGL US	2.02	4913.78	2.95%
博通	AVGO US	1.63	4187.52	2.51%
博通	AVGO US	1.63	4187.52	2.51%
谷歌C	GOOG US	1.63	3920.66	2.35%
谷歌C	GOOG US	1.63	3920.66	2.35%
美光科技	MU US	0.39	3042.50	1.83%
美光科技	MU US	0.39	3042.50	1.83%
Meta	META US	0.75	2890.81	1.73%
Meta	META US	0.75	2890.81	1.73%
特斯拉	TSLA US	0.97	2766.98	1.66%
特斯拉	TSLA US	0.97	2766.98	1.66%
礼来	LLY US	0.27	2217.12	1.33%
超威半导体	AMD US	0.56	2213.67	1.33%
礼来	LLY US	0.27	2217.12	1.33%
伯克希尔哈撒韦公司	BRK/B US	0.63	2143.70	1.29%
摩根大通	JPM US	0.92	2049.50	1.23%
英特尔	INTC US	1.62	1541.49	0.92%
强生	JNJ US	0.83	1428.61	0.86%
维萨	V US	0.57	1330.78	0.80%
应用材料	AMAT US	0.27	1340.88	0.80%
埃克森美孚	XOM US	1.42	1324.24	0.79%
拉姆研究	LRCX US	0.43	1266.43	0.76%
沃尔玛	WMT US	1.50	1160.27	0.70%
卡特彼勒	CAT US	0.16	1146.69	0.69%
思科	CSCO US	1.36	1086.89	0.65%
艾伯维	ABBV US	0.61	1041.53	0.62%
万事达	MA US	0.28	971.07	0.58%
好市多	COST US	0.15	972.27	0.58%
科磊	KLAC US	0.45	923.48	0.55%
GE航空航天	GE US	0.36	913.56	0.55%
联合健康	UNH US	0.31	882.08	0.53%
美国银行	BAC US	2.25	871.52	0.52%
家得宝	HD US	0.34	822.95	0.49%
宝洁	PG US	0.80	797.90	0.48%
闪迪	SNDK US	0.05	789.79	0.47%
默沙东	MRK US	0.85	743.40	0.45%
GE Vernova	GEV US	0.09	740.17	0.44%
雪佛龙	CVX US	0.64	727.06	0.44%
可口可乐	KO US	1.33	737.13	0.44%
高盛集团	GS US	0.10	699.17	0.42%
奈飞	NFLX US	1.45	704.35	0.42%
菲利普莫里斯	PM US	0.53	658.96	0.40%
派拓网络	PANW US	0.28	646.39	0.39%
德州仪器	TXN US	0.31	636.44	0.38%
Palantir	PLTR US	0.79	626.88	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	5.74	34.45%
金融	1.78	10.66%
电信服务	1.46	8.78%
非必需消费品	1.41	8.44%
保健	1.34	8.06%
工业	1.34	8.03%
必需消费品	0.69	4.14%
能源	0.45	2.71%
公用事业	0.33	2.00%
房地产	0.28	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	3.1731	3.1302	3.1280	3.0967	3.1117
累计净值(元)	3.1731	3.1302	3.1280	3.0967	3.1117

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