易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)_最新动态

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161125E FUND S&P 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB) A

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：15.40亿元

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	-0.44	2.63	5.15	5.66
股票型名次	451	1111	396	743	841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.75	26.99	51.30	76.94	208.34
股票型名次	1891	2513	598	79	171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	鹏华国证粮食产业ETF	0.92	3.54	-18.60	-19.86	-15.46
450	天弘中证机器人ETF发起联接A	0.92	-18.19	-5.86	-9.04	-4.58
451	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.92	-0.44	2.63	5.15	5.66
452	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.92	1.55	14.26	8.50	9.31
453	招商产业精选股票A	0.92	12.72	-8.21	-16.24	-8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	广发港股通成长精选股票C	0.84	-0.44	-2.40	-1.16	4.62
1110	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.95	-0.44	2.82	5.66	6.27
1111	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.92	-0.44	2.63	5.15	5.66
1112	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-0.73	-0.44	-6.56	-11.29	-6.84
1113	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	1.73	-0.46	3.58	11.95	12.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	易方达中证全指证券公司ETF	-0.11	-4.22	2.67	-5.66	-8.61
395	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-0.10	-3.92	2.63	-5.22	-8.05
396	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.92	-0.44	2.63	5.15	5.66
397	建信中证全指证券公司ETF	-0.10	-4.18	2.62	-5.69	-8.63
398	博时证券公司指数C	-0.10	-3.83	2.61	-5.39	-8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	平安人工智能ETF	-2.40	-15.67	-3.94	5.19	11.94
742	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-1.12	-1.12	-1.13	5.17	3.30
743	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.92	-0.44	2.63	5.15	5.66
744	嘉合同顺智选股票C	-0.06	-0.68	0.53	5.14	6.55
745	华安上证科创板50ETF	-5.03	-21.23	-1.48	5.12	14.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	平安中证500指数增强A	-1.02	-15.58	-7.30	-4.24	5.70
840	新华中证云计算50ETF	-0.08	-4.91	-5.77	-4.37	5.67
841	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.92	-0.44	2.63	5.15	5.66
842	富国中证价值ETF联接A	0.18	4.17	-1.79	-0.71	5.65
843	南方新材料股票发起C	-0.02	-3.16	-4.21	-4.37	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 1891 位，低于同类基金平均水平
1889	东吴新产业精选股票A	11.76	53.15	42.31	-0.15	282.17
1890	富国中证1000指数增强(LOF)A	11.75	52.69	26.54	21.50	146.58
1891	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	11.75	26.99	51.30	76.94	208.34
1892	景顺长城ESG量化股票C	11.74	23.03	10.00	-	1.86
1893	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-44.70	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 2513 位，低于同类基金平均水平
2511	长城量化小盘股票	0.79	27.10	1.95	1.76	35.59
2512	华夏上证50ETF联接A	6.31	27.05	15.63	-0.34	12.72
2513	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	11.75	26.99	51.30	76.94	208.34
2514	富达传承6个月股票C	-6.35	26.96	8.39	-	10.62
2515	国泰中证光伏产业ETF	14.98	26.96	-26.65	-	-45.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	天弘国证2000指数增强C	21.44	97.03	51.48	-	44.66
597	南方创业板ETF联接E	41.78	101.97	51.30	-1.98	35.68
598	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	11.75	26.99	51.30	76.94	208.34
599	上银内需增长股票A	54.85	86.94	51.25	32.09	27.44
600	嘉实创业板增强策略ETF	40.04	95.34	51.21	-	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	广发全球精选股票美元(QDII)	48.39	76.78	121.66	77.70	371.08
78	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	4.91	22.96	31.61	77.57	103.93
79	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	11.75	26.99	51.30	76.94	208.34
80	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	42.59	60.63	73.63	76.33	113.98
81	宝盈国家安全沪港深股票A	89.56	163.27	140.00	76.03	186.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	嘉实前沿科技沪港深股票	57.03	154.47	82.85	25.45	209.97
170	博时创业板ETF	43.34	105.16	51.89	-2.50	209.34
171	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	11.75	26.99	51.30	76.94	208.34
172	大摩进取优选股票	35.92	65.41	24.65	-10.52	208.00
173	长信创新驱动股票	113.23	224.11	153.00	39.57	207.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	8.33	11354.25	6.81%
苹果	AAPL US	5.05	9958.46	5.97%
微软	MSFT US	2.56	6495.05	3.90%
亚马逊	AMZN US	3.37	5464.39	3.28%
谷歌A	GOOGL US	2.02	4913.78	2.95%
博通	AVGO US	1.63	4187.52	2.51%
谷歌C	GOOG US	1.63	3920.66	2.35%
美光科技	MU US	0.39	3042.50	1.83%
Meta	META US	0.75	2890.81	1.73%
特斯拉	TSLA US	0.97	2766.98	1.66%
礼来	LLY US	0.27	2217.12	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	5.74	34.45%
金融	1.78	10.66%
电信服务	1.46	8.78%
非必需消费品	1.41	8.44%
保健	1.34	8.06%
工业	1.34	8.03%
必需消费品	0.69	4.14%
能源	0.45	2.71%
公用事业	0.33	2.00%
房地产	0.28	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	3.0834	3.0630	3.0159	3.0612	3.0544
累计净值(元)	3.0834	3.0630	3.0159	3.0612	3.0544

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