财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1980.36 -480.40 1854.39 529.30 1077.25
本期利润(万元) 9154.32 -8673.29 12913.70 6959.00 4509.82
加权平均份额本期利润(元) 0.18 -0.17 0.32 0.18 0.12
加权平均净值利润率(%) 6.03 0.00 11.91 0.00 4.88
期末可供分配利润(万元) 30201.66 0.00 28625.90 0.00 19400.73
期末可供分配份额利润(元) 0.61 0.00 0.57 0.00 0.55
期末基金资产净值(万元) 154341.63 144747.32 147479.97 129006.17 95824.50
期末基金份额净值(元) 3.10 2.75 2.92 2.88 2.71
本期净值增长率(%) 6.13 0.00 13.00 0.00 4.84
累计净值增长率(%) 209.71 0.00 191.81 0.00 170.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 770.72 22902.12 6196.90 7504.93 8132.19
交易性金融资产(万元) 164391.97 137672.91 95227.19 88105.10 48857.99
其中:股票投资(万元) 151179.12 137672.91 95227.19 88105.10 48857.99
其中:债券投资(万元) 13212.85 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 109.90 110.64 65.53 58.47 37.82
应付托管费(万元) 27.47 27.66 16.38 18.27 11.82
资产总计(万元) 167405.64 164039.11 102578.75 96559.60 58268.42
负债合计(万元) 714.09 881.52 989.59 289.36 255.44
所有者权益合计(万元) 166691.54 163157.59 101589.16 96270.24 58012.98
未分配利润(万元) 112802.01 107163.62 64038.40 58978.99 33859.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 46.74 79.25 22.25 34.37 15.84
投资收益(万元) 3070.07 3324.97 1723.80 1714.57 1095.12
公允价值变动收益(万元) 7794.17 12137.59 3768.80 8929.46 5598.31
其它收入(万元) 17.67 35.66 14.31 2.56 0.90
收入合计(万元) 10768.94 15337.09 5415.71 10244.96 6677.60
管理人报酬(万元) 658.98 932.64 382.14 454.48 202.73
托管费(万元) 164.75 236.61 98.99 142.03 63.35
其它费用(万元) 9.38 37.59 28.02 65.98 32.05
费用合计(万元) 860.31 1237.55 515.96 667.44 300.79
利润总额(万元) 9908.63 14099.54 4899.75 9577.53 6376.81
净利润(万元) 9908.63 14099.54 4899.75 9577.53 6376.81