易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)_规模评级

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161125E FUND S&P 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.81	16.67	16.03	14.19	11.23	11.66	11.48
季度净申购	-2722.08	2016.54	5805.25	9341.00	-1367.16	556.59	13497.65
总份额	49833.55	52555.64	50539.09	44733.84	35392.84	36760.00	36203.41
季度总申购份额	0.00	4786.95	8488.46	12857.68	3127.07	2203.50	14666.33
季度总赎回份额	2722.08	2770.41	2683.21	3516.68	4494.23	1646.91	1168.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	868.27	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	562.34	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	519.15	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平

492	易方达中证生物科技主题ETF	16.26	316215.28	67800.00	163200.00	95400.00
493	银河沪深300价值指数A	16.24	80500.68	-5733.93	2613.11	8347.03
494	银华中证5G通信主题ETF联接C	16.11	69041.53	13553.65	99232.79	85679.14
495	华夏中证500ETF联接A	16.10	169886.22	-36041.95	32326.20	68368.15
496	鹏华中证1000指数增强A	16.02	97084.34	15496.08	154462.19	138966.12
497	国泰中证有色金属矿业主题ETF	15.98	176039.21	21100.00	227000.00	205900.00
498	新华策略精选股票	15.83	37986.70	8991.55	29083.46	20091.91
499	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.81	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
500	嘉实中证500ETF联接A	15.65	67968.86	-2049.35	9475.23	11524.58
501	广发新能源精选股票A	15.63	141220.98	88110.49	123176.00	35065.51
502	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	15.59	41569.53	7147.06	26831.07	19684.01
503	国富中小盘股票A	15.55	59706.88	-18128.68	1031.79	19160.47
504	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	15.55	120580.78	-1529.70	8868.07	10397.77
505	西藏东财中证证券公司30ETF	15.47	130345.60	61400.00	111800.00	50400.00
506	光伏ETF	15.44	221151.57	-47900.00	226200.00	274100.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	252.23	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	354.99	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平

887	南方上证科创板新材料ETF	5.52	50349.60	33150.00	65400.00	32250.00
888	易方达中证1000ETF	16.67	50216.27	1800.00	310500.00	308700.00
889	双创50	5.39	50119.03	-25200.00	22800.00	48000.00
890	太平智选一年定期开放股票发起式	5.56	49999.93	-	-	-
891	华夏中证500ETF联接C	4.58	49938.28	29954.08	131687.42	101733.34
892	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	4.51	49911.72	26045.60	107776.31	81730.71
893	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.34	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
894	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.81	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
895	申万菱信沪深300价值指数A	5.74	49763.29	-2530.88	1153.48	3684.36
896	华夏中证全指证券公司ETF联接C	5.87	49678.34	24850.16	51843.85	26993.69
897	华夏节能环保股票C	15.00	49646.90	49384.77	54150.47	4765.70
898	易方达中证1000量化增强A	8.01	49607.96	27011.82	72818.98	45807.16
899	广发电子信息传媒股票C	23.43	49598.23	7231.94	37541.05	30309.11
900	天弘上证50A	7.40	49578.90	-4076.01	3048.86	7124.86
901	招商景气优选股票C	2.97	49426.98	1527.76	7245.58	5717.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	259.67	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.80	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	346.31	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 2198 位，低于同类基金平均水平

2191	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.67	7709.00	-700.00	700.00	1400.00
2192	交银上证180公司治理ETF	2.32	13252.44	-700.00	200.00	900.00
2193	物联网ETF工银	0.38	2248.41	-700.00	1400.00	2100.00
2194	东方中证500指数增强C	0.11	1344.28	-701.02	3551.20	4252.21
2195	东财上证50A	0.66	4779.78	-702.64	563.45	1266.09
2196	工银沪深300ETF联接A	0.80	7990.13	-704.71	1255.00	1959.71
2197	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.34	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
2198	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.81	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
2199	鹏华文化传媒娱乐股票	0.52	3423.90	-707.56	8746.73	9454.29
2200	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.39	3068.90	-709.37	388.69	1098.06
2201	摩根智慧互联股票A	7.48	39720.78	-709.94	6652.73	7362.66
2202	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.29	3079.71	-714.40	501.80	1216.20
2203	摩根研究驱动A	0.24	1990.58	-716.19	31.64	747.83
2204	博时中证银行指数C	0.52	2814.33	-718.73	6861.30	7580.03
2205	华宝沪深300增强C	0.24	1698.06	-723.58	556.70	1280.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平

1733	广发港股通成长精选股票A	12.25	192597.24	-19568.71	4826.33	24395.04
1734	浙商之江凤凰联接	1.51	6049.32	3385.34	4823.61	1438.28
1735	东财中证500C	0.55	3953.54	65.91	4812.13	4746.22
1736	英大国企改革	4.61	15660.61	-870.77	4810.34	5681.11
1737	鹏华信息A	3.39	20490.23	-2246.15	4808.23	7054.38
1738	华夏中证新材料主题ETF	0.56	7627.20	1600.00	4800.00	3200.00
1739	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.34	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
1740	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.81	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
1741	融通深证100指数A/B	40.33	240608.45	-24233.54	4785.13	29018.67
1742	西部利得中证1000指数增强C	3.64	25008.99	-2347.04	4781.93	7128.97
1743	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.01	115.87	-17.39	4781.31	4798.70
1744	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	0.47	8579.36	690.88	4776.94	4086.06
1745	易方达标普消费品指数(RMB)C	1.04	3870.56	126.00	4769.07	4643.07
1746	农银医疗保健股票	11.70	68192.58	-4660.32	4761.58	9421.90
1747	广发百发100指数E	2.75	15070.36	2855.14	4736.80	1881.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.72	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 1833 位，低于同类基金平均水平

1826	中泰沪深300指数增强C	0.79	4748.89	-1161.40	4364.83	5526.23
1827	国寿安保成长优选股票A	4.58	18922.99	1666.47	7188.42	5521.96
1828	永赢沪深300A	3.05	21583.10	2831.49	8344.99	5513.51
1829	国泰中证沪港深创新药产业ETF	7.91	96809.85	39500.00	45000.00	5500.00
1830	华夏中证智能汽车主题ETF	0.77	7544.61	1400.00	6900.00	5500.00
1831	易方达沪深300量化增强	9.14	28540.86	-2061.23	3434.87	5496.10
1832	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.34	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
1833	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.81	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
1834	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.37	4932.39	-758.28	4729.54	5487.81
1835	招商中证800指数增强C	1.91	13984.71	1484.70	6970.18	5485.48
1836	汇添富高端制造股票A	9.94	31048.79	-4301.50	1178.43	5479.93
1837	招商移动互联网产业股票基金C	3.40	13022.72	9779.46	15246.72	5467.26
1838	大成中证电池主题指数发起式A	0.63	8483.60	312.26	5775.87	5463.61
1839	鹏扬元合量化大盘优选股票A	0.92	5877.99	4339.36	9796.63	5457.28
1840	华夏优势精选股票	1.61	10695.36	-3359.80	2086.65	5446.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

556503

895.4800

23.07%

76.93%

2025-12-31

668694

755.7900

18.62%

81.38%

2025-06-30

194150

1822.9600

21.05%

78.95%

2024-12-31

219513

1649.2600

20.50%

79.50%

2024-06-30

92581

2577.7200

11.85%

88.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	556503	895.4800	11497.53	23.07	38336.02	76.93
2025-12-31	668694	755.7900	9411.92	18.62	41127.17	81.38
2025-06-30	194150	1822.9600	7451.08	21.05	27941.76	78.95
2024-12-31	219513	1649.2600	7421.36	20.50	28782.05	79.50
2024-06-30	92581	2577.7200	2827.28	11.85	21037.48	88.15

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