易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)_规模评级

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161125E FUND S&P 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.78	16.64	16.00	14.16	11.21	11.64	11.46
季度净申购	-2722.08	2016.54	5805.25	9341.00	-1367.16	556.59	13497.65
总份额	49833.55	52555.64	50539.09	44733.84	35392.84	36760.00	36203.41
季度总申购份额	0.00	4786.95	8488.46	12857.68	3127.07	2203.50	14666.33
季度总赎回份额	2722.08	2770.41	2683.21	3516.68	4494.23	1646.91	1168.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平

497	光伏ETF	16.00	221151.57	-47900.00	226200.00	274100.00
498	天弘中证细分化工指数发起C	15.98	176138.78	-80757.64	135033.33	215790.97
499	华夏智胜先锋股票(LOF)C	15.96	97594.00	-12998.07	26125.34	39123.41
500	易方达中证生物科技主题ETF	15.94	316215.28	67800.00	163200.00	95400.00
501	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	15.93	74248.22	-	-	14820.13
502	嘉实中证500ETF联接A	15.82	67968.86	-2049.35	9475.23	11524.58
503	鹏华中证1000指数增强A	15.79	97084.34	15496.08	154462.19	138966.12
504	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.78	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
505	招商医药健康产业股票	15.70	62497.71	1015.64	8795.34	7779.70
506	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	15.68	183422.52	207.38	12426.10	12218.72
507	银华中证5G通信主题ETF联接C	15.58	69041.53	13553.65	99232.79	85679.14
508	华夏中证红利质量ETF	15.43	134829.08	-1400.00	65000.00	66400.00
509	集合-中金新锐A	15.39	41467.01	-4799.96	1328.31	6128.27
510	鹏华沪深300指数增强A	15.37	85018.90	-5340.53	29386.46	34726.99
511	国富中小盘股票A	15.29	59706.88	-18128.68	1031.79	19160.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平

887	南方上证科创板新材料ETF	5.49	50349.60	33150.00	65400.00	32250.00
888	易方达中证1000ETF	16.55	50216.27	1800.00	310500.00	308700.00
889	双创50	5.44	50119.03	-25200.00	22800.00	48000.00
890	太平智选一年定期开放股票发起式	5.61	49999.93	-	-	-
891	华夏中证500ETF联接C	4.64	49938.28	471.93	45247.27	44775.35
892	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	4.94	49911.72	26045.60	107776.31	81730.71
893	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.33	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
894	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.78	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
895	申万菱信沪深300价值指数A	5.79	49763.29	-2530.88	1153.48	3684.36
896	华夏中证全指证券公司ETF联接C	6.07	49678.34	21643.50	37358.12	15714.62
897	华夏节能环保股票C	14.15	49646.90	49299.55	53705.82	4406.27
898	易方达中证1000量化增强A	7.90	49607.96	27011.82	72818.98	45807.16
899	广发电子信息传媒股票C	22.89	49598.23	6819.01	20132.38	13313.37
900	天弘上证50A	7.46	49578.90	-4076.01	3048.86	7124.86
901	招商景气优选股票C	2.91	49426.98	1527.76	7245.58	5717.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	274.53	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
4	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
5	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	365.51	3355443.27	652300.00	955500.00	303200.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 2076 位，低于同类基金平均水平

2069	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.72	7709.00	-700.00	700.00	1400.00
2070	交银上证180公司治理ETF	2.35	13252.44	-700.00	200.00	900.00
2071	物联网ETF工银	0.38	2248.41	-700.00	1400.00	2100.00
2072	东方中证500指数增强C	0.11	1344.28	-701.02	3551.20	4252.21
2073	东财上证50A	0.67	4779.78	-702.64	563.45	1266.09
2074	工银沪深300ETF联接A	0.81	7990.13	-704.71	1255.00	1959.71
2075	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.33	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
2076	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.78	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
2077	鹏华文化传媒娱乐股票	0.49	3423.90	-707.56	8746.73	9454.29
2078	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.40	3068.90	-709.37	388.69	1098.06
2079	摩根智慧互联股票A	7.40	39720.78	-709.94	6652.73	7362.66
2080	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.31	3079.71	-714.40	501.80	1216.20
2081	摩根研究驱动A	0.25	1990.58	-716.19	31.64	747.83
2082	华宝沪深300增强C	0.24	1698.06	-723.58	556.70	1280.27
2083	鹏华国证2000指数增强A	0.87	5136.34	-726.93	7150.11	7877.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平

1658	广发港股通成长精选股票A	12.87	192597.24	-19568.71	4826.33	24395.04
1659	浙商之江凤凰联接	1.57	6049.32	3385.34	4823.61	1438.28
1660	东财中证500C	0.56	3953.54	65.91	4812.13	4746.22
1661	英大国企改革	4.56	15660.61	-870.77	4810.34	5681.11
1662	鹏华信息A	3.36	20490.23	-2246.15	4808.23	7054.38
1663	华夏中证新材料主题ETF	0.58	7627.20	1600.00	4800.00	3200.00
1664	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.33	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
1665	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.78	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
1666	融通深证100指数A/B	41.58	240608.45	-24233.54	4785.13	29018.67
1667	西部利得中证1000指数增强C	3.55	25008.99	-2347.04	4781.93	7128.97
1668	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.01	115.87	-17.39	4781.31	4798.70
1669	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	0.47	8579.36	690.88	4776.94	4086.06
1670	易方达标普消费品指数(RMB)C	1.12	3870.56	126.00	4769.07	4643.07
1671	农银医疗保健股票	11.32	68192.58	-4660.32	4761.58	9421.90
1672	广发百发100指数E	2.73	15070.36	2855.14	4736.80	1881.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平

1780	天弘中证中美互联网A	2.05	14798.59	-3559.17	1994.91	5554.08
1781	中泰沪深300指数增强C	0.81	4748.89	-1161.40	4364.83	5526.23
1782	国寿安保成长优选股票A	4.27	18922.99	1666.47	7188.42	5521.96
1783	永赢沪深300A	3.10	21583.10	2831.49	8344.99	5513.51
1784	华夏中证智能汽车主题ETF	0.77	7544.61	1400.00	6900.00	5500.00
1785	易方达沪深300量化增强	9.26	28540.86	-2061.23	3434.87	5496.10
1786	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.33	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
1787	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.78	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
1788	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.47	4932.39	-758.28	4729.54	5487.81
1789	招商中证800指数增强C	1.94	13984.71	1484.70	6970.18	5485.48
1790	汇添富高端制造股票A	10.45	31048.79	-4301.50	1178.43	5479.93
1791	招商移动互联网产业股票基金C	3.46	13022.72	9779.46	15246.72	5467.26
1792	大成中证电池主题指数发起式A	0.67	8483.60	312.26	5775.87	5463.61
1793	鹏扬元合量化大盘优选股票A	0.93	5877.99	4339.36	9796.63	5457.28
1794	华夏优势精选股票	1.59	10695.36	-3359.80	2086.65	5446.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

556503

895.4800

23.07%

76.93%

2025-12-31

668694

755.7900

18.62%

81.38%

2025-06-30

194150

1822.9600

21.05%

78.95%

2024-12-31

219513

1649.2600

20.50%

79.50%

2024-06-30

92581

2577.7200

11.85%

88.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	556503	895.4800	11497.53	23.07	38336.02	76.93
2025-12-31	668694	755.7900	9411.92	18.62	41127.17	81.38
2025-06-30	194150	1822.9600	7451.08	21.05	27941.76	78.95
2024-12-31	219513	1649.2600	7421.36	20.50	28782.05	79.50
2024-06-30	92581	2577.7200	2827.28	11.85	21037.48	88.15

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