易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)_规模评级

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161125E FUND S&P 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB) A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	14.65	14.95	15.76	15.16	13.42	10.61	11.02
季度净申购	-969.83	-2722.08	2016.54	5805.25	9341.00	-1367.16	556.59
总份额	48863.72	49833.55	52555.64	50539.09	44733.84	35392.84	36760.00
季度总申购份额	0.00	0.00	4786.95	8488.46	12857.68	3127.07	2203.50
季度总赎回份额	969.83	2722.08	2770.41	2683.21	3516.68	4494.23	1646.91

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平

481	国防ETF	14.90	207765.26	15300.00	149100.00	133800.00
482	平安沪深300指数量化增强C	14.82	108102.46	24361.39	72973.66	48612.27
483	国泰君安沪深300指数增强发起A	14.80	119949.62	17032.92	25623.33	8590.41
484	鹏华酒A	14.78	524024.97	6843.84	56493.41	49649.57
485	民生加银成长优选股票	14.71	210886.57	-6962.91	730.36	7693.27
486	鹏华医药科技A	14.68	87443.01	-2419.84	11599.64	14019.48
487	博道沪深300增强C	14.67	90649.03	15907.26	47256.26	31349.00
488	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	14.65	48863.72	-	-	969.83
489	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	14.61	182506.09	-916.42	8760.28	9676.70
490	富国中证芯片产业ETF	14.59	134648.28	16000.00	219600.00	203600.00
491	华夏中证机器人ETF发起式联接C	14.57	139299.35	26299.65	116060.76	89761.11
492	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	14.50	116903.11	-3677.66	5887.43	9565.09
493	易方达中证港股通消费主题ETF	14.50	130876.08	7100.00	24300.00	17200.00
494	招商国证生物医药指数C	14.46	372015.63	-47120.92	248904.10	296025.02
495	易方达中证科创创业50联接C	14.41	164462.74	15135.43	141556.56	126421.13

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平

921	富荣沪深300指数增强A	11.26	49371.49	10282.99	13866.98	3583.99
922	创新药50	3.68	49296.64	-3400.00	49000.00	52400.00
923	天弘中证新能源车C	4.53	48987.58	3294.69	22455.56	19160.87
924	广发中证基建工程ETF联接A	3.65	48925.72	-154.47	3089.88	3244.35
925	兴全中证800六个月持有指数A	5.82	48925.67	-13830.09	542.54	14372.63
926	南方创业板ETF联接C	6.23	48882.10	8894.97	21966.87	13071.90
927	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.18	48863.72	-	-	969.83
928	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	14.65	48863.72	-	-	969.83
929	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	4.77	48690.39	-2273.28	2135.17	4408.45
930	天弘上证50A	7.00	48403.69	-1175.21	2766.28	3941.49
931	交银施罗德消费新驱动股票	5.68	48316.07	1051.18	4753.44	3702.26
932	国金沪深300指数增强C	5.17	48301.71	13194.30	26408.44	13214.14
933	嘉实北证50成份指数C	4.24	48235.26	12864.11	37759.92	24895.81
934	工银生态环境股票A	10.58	48142.19	-3874.59	1463.11	5337.70
935	汇添富移动互联股票C	12.42	48042.03	-4732.04	14468.40	19200.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平

3578	互联网龙头ETF	1.93	34637.25	-	-	1000.00
3579	日经ETF	17.97	124747.94	-	44250.00	-
3580	广发纳指100ETF	305.52	2293881.02	-	45370.00	-
3581	深100P	0.15	990.30	-	-	200.00
3582	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.24	2575.19	-	-	400.00
3583	华安标普全球石油指数(LOF)A	3.81	17502.07	-	-	6462.94
3584	鹏华港美互联股票(LOF)	8.12	58421.85	-	-	50649.62
3585	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	14.65	48863.72	-	-	969.83
3586	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.38	5949.61	-	-	318.21
3587	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	1.94	9938.87	-	-	3034.70
3588	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.31	61854.76	-	-	431.73
3589	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	15.31	38258.64	-	-	726.42
3590	华宝油气	11.58	127732.99	-	-	80865.80
3591	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.10	17474.64	-	-	9275.22
3592	工银全球股票(QDII)人民币	3.31	27731.27	-	-	1126.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平

3589	南方中证香港科技ETF(QDII)	3.29	31271.23	-	-	2200.00
3590	易方达中证港股通中国100ETF	0.84	7042.50	-	-	3000.00
3591	互联网龙头ETF	1.93	34637.25	-	-	1000.00
3592	深100P	0.15	990.30	-	-	200.00
3593	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.24	2575.19	-	-	400.00
3594	华安标普全球石油指数(LOF)A	3.81	17502.07	-	-	6462.94
3595	鹏华港美互联股票(LOF)	8.12	58421.85	-	-	50649.62
3596	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	14.65	48863.72	-	-	969.83
3597	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.38	5949.61	-	-	318.21
3598	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	1.94	9938.87	-	-	3034.70
3599	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.31	61854.76	-	-	431.73
3600	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	15.31	38258.64	-	-	726.42
3601	华宝油气	11.58	127732.99	-	-	80865.80
3602	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.10	17474.64	-	-	9275.22
3603	工银全球股票(QDII)人民币	3.31	27731.27	-	-	1126.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 2474 位，低于同类基金平均水平

2467	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.27	2328.51	-837.85	140.71	978.56
2468	诺安低碳经济股票A	5.57	25356.87	712.87	1688.44	975.57
2469	建信食品饮料行业股票A	0.92	14059.52	529.09	1504.41	975.32
2470	广发金融地产精选股票A	0.19	2327.83	-774.63	199.60	974.22
2471	银华深证100指数	2.51	22777.36	-813.32	158.78	972.10
2472	申万菱信创业板量化精选股票A	0.78	7160.63	-802.24	168.07	970.31
2473	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.18	48863.72	-	-	969.83
2474	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	14.65	48863.72	-	-	969.83
2475	摩根核心精选股票A	0.98	8125.33	-504.79	461.14	965.92
2476	太平行业优选C	0.27	3664.41	152.93	1118.29	965.36
2477	汇添富内需增长股票A	1.77	17295.63	-777.66	187.03	964.68
2478	天弘国证A50指数C	0.31	3370.20	34.34	995.98	961.64
2479	易方达标普消费品指数(RMB)C	1.20	4313.87	443.31	1402.04	958.73
2480	国寿安保创精选88ETF联接A	0.14	1071.79	-938.71	18.83	957.53
2481	华安物联网主题股票A	1.93	13661.98	-627.11	330.21	957.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

556503

895.4800

23.07%

76.93%

2025-12-31

668694

755.7900

18.62%

81.38%

2025-06-30

194150

1822.9600

21.05%

78.95%

2024-12-31

219513

1649.2600

20.50%

79.50%

2024-06-30

92581

2577.7200

11.85%

88.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	556503	895.4800	11497.53	23.07	38336.02	76.93
2025-12-31	668694	755.7900	9411.92	18.62	41127.17	81.38
2025-06-30	194150	1822.9600	7451.08	21.05	27941.76	78.95
2024-12-31	219513	1649.2600	7421.36	20.50	28782.05	79.50
2024-06-30	92581	2577.7200	2827.28	11.85	21037.48	88.15

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