易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)_规模评级

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)161125E FUND S&P 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (RMB) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.58	16.43	15.80	13.99	11.07	11.49	11.32
季度净申购	-2722.08	2016.54	5805.25	9341.00	-1367.16	556.59	13497.65
总份额	49833.55	52555.64	50539.09	44733.84	35392.84	36760.00	36203.41
季度总申购份额	0.00	4786.95	8488.46	12857.68	3127.07	2203.50	14666.33
季度总赎回份额	2722.08	2770.41	2683.21	3516.68	4494.23	1646.91	1168.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平

480	华安智能装备主题股票C	15.89	40277.71	20600.83	27352.74	6751.91
481	国泰中证全指通信设备ETF联接A	15.82	47484.01	15978.66	46206.38	30227.71
482	金鹰科技创新股票	15.82	93977.15	-35402.62	7239.08	42641.70
483	国泰中证有色金属矿业主题ETF	15.77	176039.21	-45600.00	59000.00	104600.00
484	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	15.72	183422.52	207.38	12426.10	12218.72
485	光伏ETF	15.67	221151.57	-47900.00	226200.00	274100.00
486	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	15.60	74248.22	-	-	14820.13
487	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.58	49833.55	-	-	2722.08
488	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	15.57	90735.92	-3995.03	67627.27	71622.30
489	富国中证芯片产业ETF	15.56	118648.28	-10200.00	126200.00	136400.00
490	交银施罗德医药创新股票A	15.55	62432.24	-10459.88	5762.71	16222.59
491	国泰君安中证500指数增强C	15.43	119630.13	-3253.72	71360.98	74614.70
492	集合-中金新锐A	15.39	41467.01	-4799.96	1328.31	6128.27
493	嘉实信息产业股票发起式A	15.37	53807.31	10080.27	23573.77	13493.50
494	华夏中证500ETF联接A	15.31	169886.22	-36041.95	32326.20	68368.15

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平

887	南方上证科创板新材料ETF	4.81	50349.60	32100.00	54000.00	21900.00
888	易方达中证1000ETF	15.18	50216.27	-17600.00	209700.00	227300.00
889	双创50	5.22	50119.03	-25200.00	22800.00	48000.00
890	太平智选一年定期开放股票发起式	5.31	49999.93	-	-	-
891	华夏中证500ETF联接C	4.36	49938.28	471.93	45247.27	44775.35
892	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	4.51	49911.72	-4348.57	34402.28	38750.86
893	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.26	49833.55	-	-	2722.08
894	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.58	49833.55	-	-	2722.08
895	申万菱信沪深300价值指数A	5.80	49763.29	-2530.88	1153.48	3684.36
896	华夏中证全指证券公司ETF联接C	6.07	49678.34	21643.50	37358.12	15714.62
897	华夏节能环保股票C	12.04	49646.90	49299.55	53705.82	4406.27
898	易方达中证1000量化增强A	7.14	49607.96	12017.49	37618.88	25601.39
899	广发电子信息传媒股票C	21.43	49598.23	6819.01	20132.38	13313.37
900	天弘上证50A	7.33	49578.90	-4076.01	3048.86	7124.86
901	招商景气优选股票C	2.76	49426.98	1527.76	7245.58	5717.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平

3560	广发纳指100ETF	322.35	2248511.02	-	7540.00	-
3561	方正富邦深证100ETF	2.30	10624.52	-	-	3500.00
3562	中融央视50ETF	0.37	2242.70	-	-	600.00
3563	深100P	0.15	990.30	-	-	200.00
3564	湾创ETF	0.84	6488.59	-	-	3200.00
3565	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.24	2575.19	-	-	400.00
3566	华安标普全球石油指数(LOF)A	5.11	23965.02	-	-	5095.85
3567	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.58	49833.55	-	-	2722.08
3568	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.28	6267.83	-	-	396.66
3569	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.54	12973.57	-	-	5820.60
3570	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.52	62286.49	-	-	1467.25
3571	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	16.94	38985.06	-	-	2293.37
3572	华宝油气	19.20	208598.79	-	-	165259.92
3573	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.66	26749.86	-	-	16695.83
3574	工银全球股票(QDII)人民币	3.65	28857.45	-	-	1618.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平

3569	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	4.70	55670.65	-	-	14900.00
3570	方正富邦深证100ETF	2.30	10624.52	-	-	3500.00
3571	中融央视50ETF	0.37	2242.70	-	-	600.00
3572	深100P	0.15	990.30	-	-	200.00
3573	湾创ETF	0.84	6488.59	-	-	3200.00
3574	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.24	2575.19	-	-	400.00
3575	华安标普全球石油指数(LOF)A	5.11	23965.02	-	-	5095.85
3576	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.58	49833.55	-	-	2722.08
3577	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.28	6267.83	-	-	396.66
3578	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.54	12973.57	-	-	5820.60
3579	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.52	62286.49	-	-	1467.25
3580	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	16.94	38985.06	-	-	2293.37
3581	华宝油气	19.20	208598.79	-	-	165259.92
3582	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.66	26749.86	-	-	16695.83
3583	工银全球股票(QDII)人民币	3.65	28857.45	-	-	1618.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 2176 位，低于同类基金平均水平

2169	红利ETF	1.53	18702.83	250.00	3000.00	2750.00
2170	博时丝路主题股票A	3.16	17890.08	-2493.53	251.49	2745.02
2171	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	12.74	16188.87	-1334.73	1409.14	2743.86
2172	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.48	10987.26	-613.52	2124.21	2737.73
2173	易方达标普消费品指数A	3.24	10987.26	-613.52	2124.21	2737.73
2174	嘉实中证医疗指数发起式A	0.67	11585.51	1052.07	3781.48	2729.41
2175	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.26	49833.55	-	-	2722.08
2176	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.58	49833.55	-	-	2722.08
2177	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.71	9439.14	-972.85	1737.45	2710.30
2178	德邦量化优选股票C	0.54	4535.50	-2670.34	37.39	2707.73
2179	华安新丝路主题股票A	2.55	23473.83	-2409.81	294.30	2704.11
2180	南方新材料股票发起A	0.90	6912.03	-1803.99	896.25	2700.24
2181	嘉实央企创新驱动ETF	18.52	110026.47	-1800.00	900.00	2700.00
2182	华宝电子ETF联接A	0.42	2933.43	-147.65	2547.01	2694.66
2183	东财沪深300指数发起式C	0.57	4882.36	78.68	2772.13	2693.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

668694

755.7900

18.62%

81.38%

2025-06-30

194150

1822.9600

21.05%

78.95%

2024-12-31

219513

1649.2600

20.50%

79.50%

2024-06-30

92581

2577.7200

11.85%

88.15%

2023-12-31

57176

3588.0000

12.80%

87.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	668694	755.7900	9411.92	18.62	41127.17	81.38
2025-06-30	194150	1822.9600	7451.08	21.05	27941.76	78.95
2024-12-31	219513	1649.2600	7421.36	20.50	28782.05	79.50
2024-06-30	92581	2577.7200	2827.28	11.85	21037.48	88.15
2023-12-31	57176	3588.0000	2625.06	12.80	17889.68	87.20

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