国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)_资产配置

国投瑞银中证资源指数(LOF)A161217GT UPSTREAM RESOURCE INDUSTRIES OF SECURIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28083.51	94.18%
债券	50.75	0.17%
银行存款和结算备付金	1471.58	4.94%
其他资产	211.94	0.71%

资产总值：29817.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	234.95	4261.99	14.36%
中国神华	601088	48.02	2093.50	7.06%
陕西煤业	601225	55.91	1542.05	5.20%
中国石化	600028	212.89	1481.72	4.99%
中国石油	601857	164.25	1481.54	4.99%
中国铝业	601600	116.26	1034.71	3.49%
中国海油	600938	30.15	906.01	3.05%
洛阳钼业	603993	101.43	882.44	2.97%
山东黄金	600547	25.77	754.82	2.54%
北方稀土	600111	36.16	745.98	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.87	63.06%
制造业	0.90	30.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	230.06	4042.15	14.36%
中国神华	601088	47.01	2085.66	7.41%
中国石油	601857	160.90	1660.50	5.90%
陕西煤业	601225	54.72	1410.19	5.01%
中国石化	600028	208.50	1317.73	4.68%
中国海油	600938	29.50	973.50	3.46%
中国铝业	601600	113.85	868.68	3.09%
洛阳钼业	603993	99.30	844.05	3.00%
山东黄金	600547	25.21	690.27	2.45%
北方稀土	600111	35.39	608.71	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.81	64.19%
制造业	0.77	27.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	198.82	3344.15	13.76%
中国神华	601088	39.20	1532.18	6.31%
中国石化	600028	234.06	1495.65	6.16%
中国石油	601857	136.04	1344.09	5.53%
陕西煤业	601225	45.66	1145.66	4.72%
中国海油	600938	25.76	752.96	3.10%
中国铝业	601600	96.06	710.84	2.93%
洛阳钼业	603993	85.31	709.78	2.92%
山东黄金	600547	22.41	632.65	2.60%
天齐锂业	002466	12.99	623.13	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.55	63.76%
制造业	0.71	29.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	215.26	2682.14	11.84%
中国石化	600028	253.47	1414.37	6.24%
中国神华	601088	42.40	1329.12	5.87%
中国石油	601857	147.25	1039.59	4.59%
陕西煤业	601225	49.40	1032.01	4.55%
天齐锂业	002466	13.99	780.50	3.44%
赣锋锂业	002460	14.97	640.63	2.83%
北方稀土	600111	33.05	639.19	2.82%
华友钴业	603799	18.10	596.16	2.63%
中国铝业	601600	103.95	586.28	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.32	58.13%
制造业	0.76	33.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.71%
批发和零售业	0.02	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.50	50.75	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.75	0.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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