国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)_资产配置

国投瑞银中证资源指数(LOF)A161217GT UPSTREAM RESOURCE INDUSTRIES OF SECURIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22923.03	94.06%
债券	48.44	0.20%
银行存款和结算备付金	1263.43	5.18%
其他资产	134.56	0.55%

资产总值：24369.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	198.82	3344.15	13.76%
中国神华	601088	39.20	1532.18	6.31%
中国石化	600028	234.06	1495.65	6.16%
中国石油	601857	136.04	1344.09	5.53%
陕西煤业	601225	45.66	1145.66	4.72%
中国海油	600938	25.76	752.96	3.10%
中国铝业	601600	96.06	710.84	2.93%
洛阳钼业	603993	85.31	709.78	2.92%
山东黄金	600547	22.41	632.65	2.60%
天齐锂业	002466	12.99	623.13	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.55	63.76%
制造业	0.71	29.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	215.26	2682.14	11.84%
中国石化	600028	253.47	1414.37	6.24%
中国神华	601088	42.40	1329.12	5.87%
中国石油	601857	147.25	1039.59	4.59%
陕西煤业	601225	49.40	1032.01	4.55%
天齐锂业	002466	13.99	780.50	3.44%
赣锋锂业	002460	14.97	640.63	2.83%
北方稀土	600111	33.05	639.19	2.82%
华友钴业	603799	18.10	596.16	2.63%
中国铝业	601600	103.95	586.28	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.32	58.13%
制造业	0.76	33.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.71%
批发和零售业	0.02	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	214.22	2598.48	10.94%
中国石化	600028	240.27	1458.45	6.14%
中国神华	601088	44.65	1392.96	5.86%
中国石油	601857	155.87	1243.85	5.24%
陕西煤业	601225	52.89	976.39	4.11%
天齐锂业	002466	14.31	786.05	3.31%
北方稀土	600111	33.76	735.63	3.10%
中国铝业	601600	112.79	708.32	2.98%
赣锋锂业	002460	15.65	697.90	2.94%
华友钴业	603799	17.48	655.82	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.25	52.42%
制造业	0.90	37.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.72%
批发和零售业	0.03	1.09%
综合	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	214.22	2435.68	10.08%
中国石化	600028	240.27	1528.12	6.33%
中国神华	601088	44.65	1372.87	5.68%
中国石油	601857	155.87	1164.36	4.82%
天齐锂业	002466	14.31	1000.41	4.14%
陕西煤业	601225	52.89	962.11	3.98%
赣锋锂业	002460	15.65	953.90	3.95%
北方稀土	600111	33.76	809.56	3.35%
华友钴业	603799	17.48	802.69	3.32%
中国铝业	601600	112.79	619.22	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.19	49.09%
制造业	0.98	40.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.73%
批发和零售业	0.02	0.82%
综合	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	0.34	48.44	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	48.44	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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