资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71504.26 93.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4439.04 5.82%
其他资产 305.14 0.40%
资产总值:76248.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 363.56 11895.53 15.67%
中国神华 601088 75.01 3506.54 4.62%
洛阳钼业 603993 193.98 3326.76 4.38%
中国石油 601857 260.67 3177.57 4.18%
北方稀土 600111 56.75 2705.84 3.56%
陕西煤业 601225 87.91 2249.67 2.96%
中国海油 600938 54.69 2187.60 2.88%
华友钴业 603799 34.59 2031.25 2.68%
中国铝业 601600 177.77 2026.58 2.67%
赣锋锂业 002460 25.34 1986.04 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.21 55.45%
制造业 2.85 37.59%
综合 0.09 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 175.67 6055.34 17.76%
洛阳钼业 603993 89.96 1799.20 5.28%
中国神华 601088 35.16 1423.82 4.18%
北方稀土 600111 27.63 1274.30 3.74%
中国石油 601857 120.91 1258.67 3.69%
华友钴业 603799 16.52 1127.93 3.31%
中国铝业 601600 84.98 1038.46 3.05%
中国石化 600028 155.77 962.67 2.82%
陕西煤业 601225 41.69 888.87 2.61%
赣锋锂业 002460 12.30 773.42 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.86 54.44%
制造业 1.30 38.28%
综合 0.04 1.09%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.50 50.96 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.96 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%