资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31976.49 88.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3710.71 10.32%
其他资产 255.86 0.71%
资产总值:35943.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 175.67 6055.34 17.76%
洛阳钼业 603993 89.96 1799.20 5.28%
中国神华 601088 35.16 1423.82 4.18%
北方稀土 600111 27.63 1274.30 3.74%
中国石油 601857 120.91 1258.67 3.69%
华友钴业 603799 16.52 1127.93 3.31%
中国铝业 601600 84.98 1038.46 3.05%
中国石化 600028 155.77 962.67 2.82%
陕西煤业 601225 41.69 888.87 2.61%
赣锋锂业 002460 12.30 773.42 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.86 54.44%
制造业 1.30 38.28%
综合 0.04 1.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 131.15 3861.06 18.88%
中国神华 601088 27.54 1060.14 5.18%
北方稀土 600111 19.73 952.96 4.66%
洛阳钼业 603993 55.84 876.69 4.29%
中国石油 601857 89.64 722.50 3.53%
华友钴业 603799 10.80 711.98 3.48%
陕西煤业 601225 30.64 612.84 3.00%
中国石化 600028 115.90 613.12 3.00%
山东黄金 600547 14.42 567.14 2.77%
赣锋锂业 002460 9.06 551.45 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.19 58.12%
制造业 0.73 35.45%
综合 0.03 1.31%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.50 50.96 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.96 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%