资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56392.84 93.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3782.96 6.28%
其他资产 89.82 0.15%
资产总值:60265.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 315.45 7930.29 13.22%
中国巨石 600176 42.82 3120.72 5.20%
洛阳钼业 603993 165.82 2910.14 4.85%
北方稀土 600111 51.05 2453.07 4.09%
中国石油 601857 265.33 2303.06 3.84%
中国神华 601088 58.30 2275.88 3.79%
杰瑞股份 002353 12.14 1851.15 3.09%
厦门钨业 600549 21.08 1796.02 2.99%
陕西煤业 601225 82.82 1685.43 2.81%
中钨高新 000657 17.43 1668.40 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.83 47.25%
采矿业 2.80 46.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 363.56 11895.53 15.67%
中国神华 601088 75.01 3506.54 4.62%
洛阳钼业 603993 193.98 3326.76 4.38%
中国石油 601857 260.67 3177.57 4.18%
北方稀土 600111 56.75 2705.84 3.56%
陕西煤业 601225 87.91 2249.67 2.96%
中国海油 600938 54.69 2187.60 2.88%
华友钴业 603799 34.59 2031.25 2.68%
中国铝业 601600 177.77 2026.58 2.67%
赣锋锂业 002460 25.34 1986.04 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.21 55.45%
制造业 2.85 37.59%
综合 0.09 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.50 50.96 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.96 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%