基金简称: | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 基金全称: | 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)A |
基金代码: | 161217 | 成立日期: | 2011-07-21 |
募集份额: | 7.2625亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 2.86亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 殷瑞飞 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.40% | 赎回费率: | 0.25% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.13% |
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-25059999 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 0.01 | 0.05 | 13.39 | 0.05 | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | 6.10 | 23.99 | 6550.22 | 24.05 | 299.81 | 60.00 | - | - |
东海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信华南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中原证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 0.05 | 0.21 | 57.77 | 0.21 | - | - | - | - |
中金财富 | 1 | 0.02 | 0.10 | 25.97 | 0.10 | - | - | - | - |
中银国际 | 2 | 0.03 | 0.13 | 34.91 | 0.13 | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | 5.32 | 20.90 | 5688.38 | 20.89 | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华融证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | 2 | 0.08 | 0.32 | 88.12 | 0.32 | - | - | - | - |
国投证券 | 3 | 0.02 | 0.06 | 16.90 | 0.06 | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | 2.17 | 8.52 | 2326.37 | 8.54 | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 0.12 | 0.49 | 133.18 | 0.49 | - | - | - | - |
宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | 2.92 | 11.47 | 3083.96 | 11.32 | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | 0.34 | 1.36 | 369.82 | 1.36 | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | 0.11 | 0.43 | 117.33 | 0.43 | - | - | - | - |
瑞银证券 | 2 | 1.24 | 4.89 | 1330.23 | 4.88 | - | - | - | - |
申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | 6.86 | 26.98 | 7367.72 | 27.05 | 199.88 | 40.00 | - | - |
银河证券 | 2 | 0.03 | 0.10 | 28.48 | 0.10 | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
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