国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)_最新动态

国投瑞银中证资源指数(LOF)A161217GT UPSTREAM RESOURCE INDUSTRIES OF SECURIES INVESTMENT FUND A

博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利[2026-06-15]

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最新净值：2.2865 0.0614(2.76%)

累计净值：2.2865

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证资源指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：4.79亿元

国投瑞银中证资源指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-8.18	-11.55	14.20	7.63
股票型名次	1047	2723	3072	887	1301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.77	60.79	84.84	117.76	128.65
股票型名次	633	1043	388	57	521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	0.11	-0.55	8.09	4.48	5.46
1046	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.11	-0.57	8.01	4.32	5.32
1047	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.11	-8.18	-11.55	14.20	7.63
1048	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.11	-0.23	8.72	7.14	7.92
1049	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.11	-0.66	7.60	3.47	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，低于同类基金平均水平
2721	天弘中证细分化工指数发起A	2.77	-8.17	-11.98	13.31	2.33
2722	富国中证上海环交所碳中和ETF	-0.75	-8.18	-9.00	1.24	-1.96
2723	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.11	-8.18	-11.55	14.20	7.63
2724	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	2.62	-8.18	-11.92	13.32	2.09
2725	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	2.63	-8.19	-11.94	13.27	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-1.30	-5.32	-11.51	-1.11	-2.23
3071	南方富时中国国企开放共赢ETF	-1.31	-5.35	-11.51	-1.54	-2.55
3072	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.11	-8.18	-11.55	14.20	7.63
3073	食品ETF	0.07	-7.56	-11.56	-15.80	-15.17
3074	富国中证智能汽车主题ETF	-5.82	-12.61	-11.58	-9.68	-13.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82
886	富国中证稀土产业ETF	0.22	-5.71	-6.10	14.20	8.85
887	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.11	-8.18	-11.55	14.20	7.63
888	华宝化工ETF	3.06	-8.36	-12.31	14.19	2.53
889	国泰中证细分化工产业主题ETF	2.90	-8.42	-12.20	14.18	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	-0.73	-0.81	-3.52	12.94	7.66
1300	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.16	-5.70	-6.67	12.43	7.65
1301	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.11	-8.18	-11.55	14.20	7.63
1302	招商国证2000指数增强A	-2.11	-5.36	-1.55	10.28	7.62
1303	鹏华国证2000指数增强A	-1.23	-7.57	-2.53	11.67	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	东吴新产业精选股票C	62.98	95.64	68.42	33.92	32.89
632	鹏华优势企业	62.80	73.75	66.43	15.67	174.89
633	国投瑞银中证资源指数(LOF)	62.77	60.79	84.84	117.76	128.65
634	富国中证移动互联网指数C	62.66	102.12	63.40	-	40.77
635	嘉实中证稀土产业ETF联接A	62.61	115.17	77.12	-	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	创金合信先进装备股票C	29.90	60.98	48.35	48.81	54.52
1042	嘉实资源精选股票C	62.30	60.96	97.12	90.67	359.12
1043	国投瑞银中证资源指数(LOF)	62.77	60.79	84.84	117.76	128.65
1044	广发中证500ETF	42.66	60.78	41.88	32.17	160.44
1045	华富中小企业100指数增强型	46.15	60.72	30.49	-2.78	56.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	泰康香港银行指数A	19.13	69.94	84.97	97.12	79.83
387	创业板ETF工银	86.71	120.83	84.90	22.85	132.62
388	国投瑞银中证资源指数(LOF)	62.77	60.79	84.84	117.76	128.65
389	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	32.08	45.64	84.77	-	119.92
390	平安创业板ETF	86.91	120.39	84.75	25.71	150.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	26.64	42.26	91.09	118.12	148.68
56	宝盈创新驱动股票C	151.35	200.08	169.41	117.82	163.89
57	国投瑞银中证资源指数(LOF)	62.77	60.79	84.84	117.76	128.65
58	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
59	招商稳健优选股票	118.03	149.23	90.85	115.94	470.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	25.35	41.36	78.46	-	129.12
520	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	36.02	73.25	101.03	-	129.07
521	国投瑞银中证资源指数(LOF)	62.77	60.79	84.84	117.76	128.65
522	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	60.27	87.30	66.82	56.30	128.55
523	东财创业板A	80.69	111.33	81.45	28.46	128.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	363.56	11895.53	15.67%
中国神华	601088	75.01	3506.54	4.62%
洛阳钼业	603993	193.98	3326.76	4.38%
中国石油	601857	260.67	3177.57	4.18%
北方稀土	600111	56.75	2705.84	3.56%
陕西煤业	601225	87.91	2249.67	2.96%
中国海油	600938	54.69	2187.60	2.88%
华友钴业	603799	34.59	2031.25	2.68%
中国铝业	601600	177.77	2026.58	2.67%
赣锋锂业	002460	25.34	1986.04	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	4.21	55.45%
制造业	2.85	37.59%
综合	0.09	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.2251	2.2012	2.2389	2.2049	2.2839
累计净值(元)	2.2251	2.2012	2.2389	2.2049	2.2839

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