国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)_最新动态

国投瑞银中证资源指数(LOF)A161217GT UPSTREAM RESOURCE INDUSTRIES OF SECURIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.1849

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证资源指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：3.59亿元

国投瑞银中证资源指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-6.03	-3.89	-1.99	2.84
股票型名次	2928	3268	1562	2557	1595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.26	73.54	72.17	55.95	118.49
股票型名次	354	1054	600	216	538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
2927	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
2928	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-0.24	-6.03	-3.89	-1.99	2.84
2929	华安新丝路主题股票A	-0.24	-1.33	-27.47	-11.66	-16.39
2930	民生加银成长优选股票	-0.24	2.68	-11.59	17.09	12.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	-0.54	-6.00	-14.36	-16.61	-10.38
3267	弘毅远方国证民企领先100ETF	0.02	-6.01	-15.37	2.46	-0.84
3268	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-0.24	-6.03	-3.89	-1.99	2.84
3269	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	-0.55	-6.03	-14.43	-16.74	-10.57
3270	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
1561	创金合信积极成长股票C	-1.44	0.71	-3.87	75.25	76.41
1562	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-0.24	-6.03	-3.89	-1.99	2.84
1563	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
1564	博时央调ETF联接C	0.05	0.12	-3.90	2.21	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，低于同类基金平均水平
2555	易方达中证港股通中国100ETF	0.54	-4.40	6.54	-1.97	-10.08
2556	银华智能建造股票发起式	0.08	-1.11	-12.59	-1.97	-0.90
2557	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-0.24	-6.03	-3.89	-1.99	2.84
2558	建信大安全战略精选股票	0.18	-4.05	-0.74	-1.99	-7.90
2559	银华沪港深增长股票A	0.64	0.59	-4.75	-2.00	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	华夏中证100ETF发起式联接C	0.58	2.73	4.25	7.92	2.85
1594	博时央调ETF联接A	0.06	0.16	-3.80	2.41	2.84
1595	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-0.24	-6.03	-3.89	-1.99	2.84
1596	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.26	-3.11	-5.46	9.57	2.83
1597	招商中证红利ETF联接C	0.38	-1.39	4.34	0.63	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	26.32	30.74	31.55	-	81.04
353	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	26.32	12.96	30.05	14.60	118.46
354	国投瑞银中证资源指数(LOF)	26.26	73.54	72.17	55.95	118.49
355	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	26.23	81.55	137.58	-	152.59
356	汇添富ESG可持续成长股票A	26.23	116.93	106.12	16.61	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	南方中证500ETF联接(LOF)A	10.35	73.71	40.70	14.28	142.19
1053	泰康中证500ETF联接C	9.40	73.59	39.14	-	24.38
1054	国投瑞银中证资源指数(LOF)	26.26	73.54	72.17	55.95	118.49
1055	中庚港股通价值18个月封闭股票	5.64	73.54	37.81	-	34.96
1056	建信国证新能源车电池ETF	-12.53	73.49	24.92	-	-27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	易方达中证1000量化增强A	17.44	117.10	72.31	-	61.52
599	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	16.18	33.82	72.20	-	76.10
600	国投瑞银中证资源指数(LOF)	26.26	73.54	72.17	55.95	118.49
601	富国创业板ETF	9.36	124.24	72.12	9.16	126.49
602	太平行业优选C	8.42	98.34	72.11	2.81	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	创金合信数字经济主题股票C	17.96	100.91	60.19	56.03	119.27
215	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	11.47	25.47	53.75	55.97	316.16
216	国投瑞银中证资源指数(LOF)	26.26	73.54	72.17	55.95	118.49
217	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	35.32	202.66	134.12	55.45	195.25
218	建信高端装备股票A	24.02	106.36	77.05	55.41	88.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	汇丰晋信低碳先锋股票A	-25.89	18.93	-25.34	-55.13	119.05
537	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	29.37	53.45	80.38	66.22	118.58
538	国投瑞银中证资源指数(LOF)	26.26	73.54	72.17	55.95	118.49
539	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	26.32	12.96	30.05	14.60	118.46
540	易方达中证电信主题ETF	23.75	136.05	122.82	-	118.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	315.45	7930.29	13.22%
中国巨石	600176	42.82	3120.72	5.20%
洛阳钼业	603993	165.82	2910.14	4.85%
北方稀土	600111	51.05	2453.07	4.09%
中国石油	601857	265.33	2303.06	3.84%
中国神华	601088	58.30	2275.88	3.79%
杰瑞股份	002353	12.14	1851.15	3.09%
厦门钨业	600549	21.08	1796.02	2.99%
陕西煤业	601225	82.82	1685.43	2.81%
中钨高新	000657	17.43	1668.40	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	47.25%
采矿业	2.80	46.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.2030	2.1995	2.1901	2.1774	2.2242
累计净值(元)	2.2030	2.1995	2.1901	2.1774	2.2242

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