国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)_最新动态

国投瑞银中证资源指数(LOF)A161217GT UPSTREAM RESOURCE INDUSTRIES OF SECURIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证资源指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.93亿元

国投瑞银中证资源指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.74	0.00	9.10	-5.71	16.34
股票型名次	733	2680	3082	3345	1310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.54	13.93	11.23	129.25	40.70
股票型名次	595	745	253	52	826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	博时中证1000指数增强C	1.74	9.73	33.56	15.49	17.18
732	广发科技动力股票	1.74	4.79	36.24	13.17	6.57
733	国投瑞银中证资源指数(LOF)	1.74	0.00	9.10	-5.71	16.34
734	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.74	8.77	29.38	11.93	10.09
735	民生加银医药健康股票C	1.74	-3.71	14.28	-0.68	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，低于同类基金平均水平
2678	工银美丽城镇股票A	0.50	0.00	12.92	2.60	4.86
2679	国富中证100指数增强(LOF)	0.09	0.00	12.50	2.68	9.62
2680	国投瑞银中证资源指数(LOF)	1.74	0.00	9.10	-5.71	16.34
2681	华夏经济转型股票	0.11	0.00	19.24	10.83	5.75
2682	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.49	0.00	1.07	9.22	28.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	西部利得中证国有企业红利指数增强C	1.76	0.63	9.15	1.81	12.34
3081	中融智选红利股票C	1.45	0.60	9.11	-5.33	-16.39
3082	国投瑞银中证资源指数(LOF)	1.74	0.00	9.10	-5.71	16.34
3083	招商研究优选股票C	0.72	-1.50	9.09	12.80	22.10
3084	博时上证自然资源ETF联接	1.40	-0.53	9.07	-4.19	16.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.02	4.95	18.54	-5.65	-0.99
3344	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.69	2.76	15.30	-5.66	12.23
3345	国投瑞银中证资源指数(LOF)	1.74	0.00	9.10	-5.71	16.34
3346	有色50	2.03	2.76	16.12	-5.71	15.21
3347	易方达标普消费品指数A	0.44	-1.56	-0.86	-5.72	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	博时上证自然资源ETF联接	1.40	-0.53	9.07	-4.19	16.34
1309	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.73	1.53	12.61	3.70	16.34
1310	国投瑞银中证资源指数(LOF)	1.74	0.00	9.10	-5.71	16.34
1311	华安沪深300增强C	0.78	0.71	17.50	9.73	16.34
1312	交银国证新能源指数(LOF)A	1.13	7.47	32.02	17.05	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	东财消费电子指数增强A	17.57	11.70	-22.62	-	-18.45
594	汇添富中证国新央企股东回报ETF	17.55	0.00	0.00	-	11.47
595	国投瑞银中证资源指数(LOF)	17.54	13.93	11.23	129.25	40.70
596	南方远见回报股票C	17.54	14.80	-3.60	-	-4.53
597	摩根标普港股通低波红利指数C	17.51	27.02	19.36	3.73	-3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	华安上证180ETF联接A	14.91	13.94	-5.59	14.15	64.62
744	易方达上证50ETF	14.28	13.94	-8.21	18.00	19.11
745	国投瑞银中证资源指数(LOF)	17.54	13.93	11.23	129.25	40.70
746	华夏中证大数据产业ETF	9.81	13.93	-10.53	-	-6.16
747	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	8.70	13.92	-5.35	1.55	69.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	建信中证全指证券公司ETF	27.22	42.87	11.30	-	12.65
252	嘉实中证金融地产ETF联接C	25.16	32.10	11.26	13.13	34.91
253	国投瑞银中证资源指数(LOF)	17.54	13.93	11.23	129.25	40.70
254	华夏中证全指证券公司ETF	26.49	42.76	11.16	50.55	40.53
255	安信新常态股票A	12.60	17.96	11.15	56.60	118.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	大成高新技术产业股票A	22.06	29.39	12.18	130.57	328.54
51	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	26.34	71.49	18.00	130.47	170.37
52	国投瑞银中证资源指数(LOF)	17.54	13.93	11.23	129.25	40.70
53	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	34.92	69.11	27.00	128.83	317.70
54	建信潜力新蓝筹股票A	1.09	-17.14	-17.63	127.20	205.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
国投瑞银中证资源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	中融央视财经50ETF联接A	11.60	16.49	-0.68	30.17	40.74
825	平安500ETF联接A	6.48	-0.83	-11.63	35.14	40.73
826	国投瑞银中证资源指数(LOF)	17.54	13.93	11.23	129.25	40.70
827	博道沪深300增强C	14.20	12.16	-11.01	30.07	40.61
828	华夏中证全指证券公司ETF	26.49	42.76	11.16	50.55	40.53

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	234.95	4261.99	14.36%
中国神华	601088	48.02	2093.50	7.06%
陕西煤业	601225	55.91	1542.05	5.20%
中国石化	600028	212.89	1481.72	4.99%
中国石油	601857	164.25	1481.54	4.99%
中国铝业	601600	116.26	1034.71	3.49%
中国海油	600938	30.15	906.01	3.05%
洛阳钼业	603993	101.43	882.44	2.97%
山东黄金	600547	25.77	754.82	2.54%
北方稀土	600111	36.16	745.98	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.87	63.06%
制造业	0.90	30.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

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法律法规另有规定时，从其规定。注：本基金场内简称：国投资源LOF。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资目标本基金通过被动的指数化投资...

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国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金合同基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

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05-09国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)招募说明书(2024年5...
04-19国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.403	1.400	1.378	1.379	1.390
累计净值(元)	1.403	1.400	1.378	1.379	1.390

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