我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
393.71 |
363.96 |
0.90 |
471.56 |
586.11 |
| 本期利润(万元) |
1766.85 |
3067.16 |
3225.16 |
230.70 |
457.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.16 |
0.18 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-680.06 |
0.00 |
-971.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29263.95 |
27965.28 |
24297.07 |
22657.43 |
23760.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.39 |
1.39 |
1.21 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.17 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.90 |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1947.79 |
1286.75 |
1717.65 |
1617.47 |
1978.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
26218.04 |
21416.46 |
22441.24 |
23225.73 |
28400.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
26167.61 |
21372.91 |
22402.36 |
23225.73 |
28357.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.43 |
43.55 |
38.87 |
0.00 |
43.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.10 |
11.32 |
12.06 |
13.32 |
15.03 |
| 应付托管费(万元) |
3.05 |
2.45 |
2.61 |
2.89 |
3.26 |
| 资产总计(万元) |
28209.00 |
22716.34 |
24218.84 |
24875.06 |
30470.97 |
| 负债合计(万元) |
64.97 |
58.91 |
59.59 |
59.02 |
173.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
28144.03 |
22657.43 |
24159.25 |
24816.04 |
30297.88 |
| 未分配利润(万元) |
7881.98 |
3870.43 |
4429.39 |
3802.33 |
7626.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
6.64 |
3.83 |
7.18 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
464.58 |
680.30 |
453.55 |
1764.97 |
664.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2697.07 |
-240.87 |
214.42 |
-3294.73 |
1086.75 |
| 其它收入(万元) |
10.01 |
20.40 |
17.15 |
33.83 |
22.62 |
| 收入合计(万元) |
3174.62 |
466.47 |
688.95 |
-1488.76 |
1776.94 |
| 管理人报酬(万元) |
76.65 |
162.51 |
91.25 |
174.28 |
88.95 |
| 托管费(万元) |
16.61 |
35.21 |
19.77 |
37.76 |
19.27 |
| 其它费用(万元) |
18.98 |
38.06 |
18.96 |
38.06 |
18.96 |
| 费用合计(万元) |
112.25 |
235.78 |
129.98 |
250.10 |
127.17 |
| 利润总额(万元) |
3062.37 |
230.70 |
558.97 |
-1738.86 |
1649.77 |
| 净利润(万元) |
3062.37 |
230.70 |
558.97 |
-1738.86 |
1649.77 |
