财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2778.12 |
1658.57 |
1139.40 |
826.87 |
60.08 |
| 本期利润(万元) |
-2397.81 |
-479.84 |
9293.74 |
5146.79 |
1027.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.02 |
0.71 |
0.43 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.17 |
0.00 |
46.14 |
0.00 |
5.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3780.19 |
0.00 |
1238.92 |
0.00 |
-126.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35898.30 |
46981.66 |
31750.29 |
20072.55 |
19201.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
2.31 |
2.12 |
1.86 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
2.72 |
0.00 |
57.94 |
0.00 |
5.69 |
| 累计净值增长率(%) |
118.22 |
0.00 |
112.45 |
0.00 |
42.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3777.15 |
3710.71 |
1205.47 |
1136.71 |
1947.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
56392.84 |
31976.49 |
18182.01 |
20262.69 |
26218.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
56392.84 |
31976.49 |
18182.01 |
20211.73 |
26167.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.96 |
50.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.71 |
12.76 |
9.44 |
11.20 |
14.10 |
| 应付托管费(万元) |
7.09 |
2.77 |
2.05 |
2.43 |
3.05 |
| 资产总计(万元) |
60265.62 |
35943.06 |
19395.87 |
21414.19 |
28209.00 |
| 负债合计(万元) |
287.50 |
1856.79 |
60.61 |
77.34 |
64.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
59978.11 |
34086.28 |
19335.27 |
21336.84 |
28144.03 |
| 未分配利润(万元) |
32465.29 |
18040.04 |
5734.42 |
5473.81 |
7881.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.91 |
4.69 |
1.98 |
5.81 |
2.97 |
| 投资收益(万元) |
3908.69 |
1302.81 |
136.81 |
988.21 |
464.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10108.93 |
8329.82 |
968.64 |
1665.73 |
2697.07 |
| 其它收入(万元) |
246.30 |
18.64 |
3.84 |
21.55 |
10.01 |
| 收入合计(万元) |
-5942.03 |
9655.96 |
1111.28 |
2681.30 |
3174.62 |
| 管理人报酬(万元) |
207.23 |
123.84 |
59.84 |
152.49 |
76.65 |
| 托管费(万元) |
44.90 |
26.83 |
12.97 |
33.04 |
16.61 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
15.94 |
9.10 |
36.55 |
18.98 |
| 费用合计(万元) |
276.72 |
167.35 |
82.24 |
222.42 |
112.25 |
| 利润总额(万元) |
-6218.75 |
9488.60 |
1029.04 |
2458.87 |
3062.37 |
| 净利润(万元) |
-6218.75 |
9488.60 |
1029.04 |
2458.87 |
3062.37 |
