国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)_财务情况

国投瑞银中证资源指数(LOF)A161217GT UPSTREAM RESOURCE INDUSTRIES OF SECURIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1139.40	826.87	60.08	-8.17	789.85
本期利润(万元)	9293.74	5146.79	1027.59	349.44	2444.52
加权平均份额本期利润(元)	0.71	0.43	0.07	0.02	0.13
加权平均净值利润率(%)	46.14	0.00	5.23	0.00	9.73
期末可供分配利润(万元)	1238.92	0.00	-126.79	0.00	-214.58
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	-0.01	0.00	-0.01
期末基金资产净值(万元)	31750.29	20072.55	19201.82	19832.78	20938.08
期末基金份额净值(元)	2.12	1.86	1.42	1.37	1.35
本期净值增长率(%)	57.94	0.00	5.69	0.00	11.53
累计净值增长率(%)	112.45	0.00	42.16	0.00	34.51

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	3710.71	1205.47	1136.71	1947.79	1286.75
交易性金融资产(万元)	31976.49	18182.01	20262.69	26218.04	21416.46
其中：股票投资(万元)	31976.49	18182.01	20211.73	26167.61	21372.91
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	50.96	50.43	43.55
应付管理人报酬(万元)	12.76	9.44	11.20	14.10	11.32
应付托管费(万元)	2.77	2.05	2.43	3.05	2.45
资产总计(万元)	35943.06	19395.87	21414.19	28209.00	22716.34
负债合计(万元)	1856.79	60.61	77.34	64.97	58.91
所有者权益合计(万元)	34086.28	19335.27	21336.84	28144.03	22657.43
未分配利润(万元)	18040.04	5734.42	5473.81	7881.98	3870.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.69	1.98	5.81	2.97	6.64
投资收益(万元)	1302.81	136.81	988.21	464.58	680.30
公允价值变动收益(万元)	8329.82	968.64	1665.73	2697.07	-240.87
其它收入(万元)	18.64	3.84	21.55	10.01	20.40
收入合计(万元)	9655.96	1111.28	2681.30	3174.62	466.47
管理人报酬(万元)	123.84	59.84	152.49	76.65	162.51
托管费(万元)	26.83	12.97	33.04	16.61	35.21
其它费用(万元)	15.94	9.10	36.55	18.98	38.06
费用合计(万元)	167.35	82.24	222.42	112.25	235.78
利润总额(万元)	9488.60	1029.04	2458.87	3062.37	230.70
净利润(万元)	9488.60	1029.04	2458.87	3062.37	230.70

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