资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21226.98 94.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1317.83 5.84%
其他资产 5.32 0.02%
资产总值:22550.13万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.25 2194.23 9.75%
美的集团 000333 15.78 1186.94 5.27%
东方财富 300059 40.58 1047.90 4.65%
五粮液 000858 5.92 829.60 3.69%
比亚迪 002594 2.73 772.57 3.43%
格力电器 000651 14.02 637.37 2.83%
立讯精密 002475 15.14 617.28 2.74%
京东方A 000725 106.99 469.68 2.09%
迈瑞医疗 300760 1.73 441.15 1.96%
中兴通讯 000063 10.08 407.27 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 72.27%
金融业 0.23 10.11%
农、林、牧、渔业 0.06 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.72%
房地产业 0.03 1.20%
租赁和商务服务业 0.02 1.01%
卫生和社会工作 0.02 0.82%
科学研究和技术服务业 0.02 0.76%
采矿业 0.01 0.66%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.80 2216.38 9.11%
美的集团 000333 17.05 1296.79 5.33%
五粮液 000858 6.17 1003.34 4.12%
比亚迪 002594 2.96 910.62 3.74%
东方财富 300059 42.70 866.91 3.56%
格力电器 000651 15.58 747.07 3.07%
立讯精密 002475 15.99 695.11 2.86%
迈瑞医疗 300760 1.79 524.47 2.15%
阳光电源 300274 5.08 505.83 2.08%
京东方A 000725 108.86 486.59 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 73.14%
金融业 0.22 8.88%
农、林、牧、渔业 0.08 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.68%
房地产业 0.04 1.47%
租赁和商务服务业 0.02 1.00%
卫生和社会工作 0.02 0.97%
科学研究和技术服务业 0.02 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.48%