资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26181.37 94.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1594.61 5.73%
其他资产 72.44 0.26%
资产总值:27848.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.18 2763.52 9.95%
宁德时代 300750 6.02 2365.53 8.51%
新易盛 300502 3.12 1893.35 6.81%
北方华创 002371 0.95 844.31 3.04%
美的集团 000333 11.12 839.86 3.02%
东山精密 002384 3.17 831.65 2.99%
立讯精密 002475 11.78 829.61 2.99%
京东方A 000725 78.65 682.66 2.46%
东方财富 300059 30.35 618.63 2.23%
阳光电源 300274 3.40 540.60 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 82.25%
金融业 0.16 5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.35%
农、林、牧、渔业 0.03 1.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.85%
租赁和商务服务业 0.01 0.41%
房地产业 0.01 0.35%
采矿业 0.01 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.30%
卫生和社会工作 0.01 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.19 2887.82 11.55%
中际旭创 300308 2.43 1381.39 5.52%
新易盛 300502 2.53 1119.50 4.48%
美的集团 000333 13.49 1029.93 4.12%
比亚迪 002594 7.08 745.13 2.98%
东方财富 300059 35.60 672.58 2.69%
立讯精密 002475 13.03 642.06 2.57%
阳光电源 300274 4.13 622.58 2.49%
五粮液 000858 4.99 515.73 2.06%
北方华创 002371 1.05 471.36 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 78.11%
金融业 0.18 7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.41%
农、林、牧、渔业 0.05 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.30%
租赁和商务服务业 0.02 0.73%
房地产业 0.02 0.61%
采矿业 0.01 0.58%
卫生和社会工作 0.01 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.38%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.10 9.73 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.73 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%