财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2484.70 |
608.95 |
1425.86 |
1249.11 |
86.03 |
| 本期利润(万元) |
4763.13 |
-369.99 |
5334.16 |
6106.27 |
-317.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.02 |
0.31 |
0.37 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.77 |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
-1.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6851.50 |
0.00 |
4924.69 |
0.00 |
-103.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27782.38 |
25003.68 |
25510.45 |
24581.49 |
21164.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.53 |
1.55 |
1.58 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
19.57 |
0.00 |
26.41 |
0.00 |
-1.39 |
| 累计净值增长率(%) |
87.28 |
0.00 |
56.62 |
0.00 |
22.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1594.61 |
2227.15 |
1212.46 |
1316.84 |
1457.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
26181.37 |
23934.99 |
19978.89 |
21226.98 |
19033.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
26181.37 |
23934.99 |
19978.89 |
21226.98 |
19033.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.95 |
15.45 |
12.92 |
14.55 |
12.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.39 |
3.09 |
2.58 |
2.91 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
27848.42 |
26300.58 |
21195.10 |
22550.13 |
20494.96 |
| 负债合计(万元) |
66.03 |
790.13 |
30.61 |
38.04 |
39.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
27782.38 |
25510.45 |
21164.49 |
22512.09 |
20455.63 |
| 未分配利润(万元) |
9568.64 |
5512.61 |
-103.89 |
205.77 |
-2973.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
4.67 |
2.29 |
5.19 |
2.60 |
| 投资收益(万元) |
2519.90 |
1614.46 |
188.19 |
-118.40 |
-129.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2278.43 |
3908.30 |
-403.51 |
2916.60 |
-399.92 |
| 其它收入(万元) |
89.84 |
30.62 |
5.50 |
12.19 |
4.70 |
| 收入合计(万元) |
4890.93 |
5558.04 |
-207.53 |
2815.58 |
-521.62 |
| 管理人报酬(万元) |
99.53 |
168.64 |
80.14 |
159.53 |
78.20 |
| 托管费(万元) |
19.91 |
33.73 |
16.03 |
31.91 |
15.64 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
21.52 |
13.78 |
38.35 |
15.90 |
| 费用合计(万元) |
127.80 |
223.88 |
109.95 |
229.78 |
109.74 |
| 利润总额(万元) |
4763.13 |
5334.16 |
-317.48 |
2585.80 |
-631.36 |
| 净利润(万元) |
4763.13 |
5334.16 |
-317.48 |
2585.80 |
-631.36 |
