我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -20.15 627.84 244.53 466.32 106.97
本期利润(万元) 83.57 -3602.38 -1665.54 -442.68 1134.24
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.18 -0.09 -0.02 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -14.73 0.00 -1.70 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2359.92 0.00 818.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.12 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 21254.92 21292.74 22728.91 24679.99 26674.63
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.17 1.26 1.34
本期净值增长率(%) 0.00 -14.60 0.00 -1.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.54 0.00 27.01 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1477.05 1488.74 1476.29 2108.69 2215.42
交易性金融资产(万元) 19830.11 23225.30 24393.56 32632.93 37571.51
其中:股票投资(万元) 19830.11 23225.30 24393.56 32632.93 37571.51
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.33 15.10 16.59 20.11 25.60
应付托管费(万元) 2.67 3.02 3.32 4.02 5.12
资产总计(万元) 21335.34 24715.41 25920.18 34754.66 39814.23
负债合计(万元) 42.60 35.43 47.38 62.95 141.80
所有者权益合计(万元) 21292.74 24679.99 25872.80 34691.70 39672.43
未分配利润(万元) -2359.92 818.06 1330.65 6526.50 10912.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 5.26 2.59 7.13 3.76 8.88
投资收益(万元) 878.14 596.94 1978.68 425.19 4474.99
公允价值变动收益(万元) -4230.22 -908.99 -10515.07 -4595.86 -3265.87
其它收入(万元) 5.89 3.66 7.11 4.62 33.11
收入合计(万元) -3340.93 -305.80 -8522.15 -4162.30 1251.10
管理人报酬(万元) 183.83 97.10 228.46 125.00 318.60
托管费(万元) 36.77 19.42 45.69 25.00 63.72
其它费用(万元) 40.85 20.35 37.14 20.35 46.86
费用合计(万元) 261.45 136.87 311.30 170.35 456.02
利润总额(万元) -3602.38 -442.68 -8833.44 -4332.65 795.08
净利润(万元) -3602.38 -442.68 -8833.44 -4332.65 795.08