我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.72 |
-231.44 |
-20.15 |
627.84 |
244.53 |
| 本期利润(万元) |
4004.50 |
-631.36 |
83.57 |
-3602.38 |
-1665.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.03 |
0.00 |
-0.18 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
-14.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2973.81 |
0.00 |
-2359.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24337.93 |
20455.63 |
21254.92 |
21292.74 |
22728.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.06 |
1.10 |
1.09 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1457.70 |
1477.05 |
1488.74 |
1476.29 |
2108.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
19033.85 |
19830.11 |
23225.30 |
24393.56 |
32632.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
19033.85 |
19830.11 |
23225.30 |
24393.56 |
32632.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.92 |
13.33 |
15.10 |
16.59 |
20.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
2.67 |
3.02 |
3.32 |
4.02 |
| 资产总计(万元) |
20494.96 |
21335.34 |
24715.41 |
25920.18 |
34754.66 |
| 负债合计(万元) |
39.32 |
42.60 |
35.43 |
47.38 |
62.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
20455.63 |
21292.74 |
24679.99 |
25872.80 |
34691.70 |
| 未分配利润(万元) |
-2973.81 |
-2359.92 |
818.06 |
1330.65 |
6526.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
5.26 |
2.59 |
7.13 |
3.76 |
| 投资收益(万元) |
-129.01 |
878.14 |
596.94 |
1978.68 |
425.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-399.92 |
-4230.22 |
-908.99 |
-10515.07 |
-4595.86 |
| 其它收入(万元) |
4.70 |
5.89 |
3.66 |
7.11 |
4.62 |
| 收入合计(万元) |
-521.62 |
-3340.93 |
-305.80 |
-8522.15 |
-4162.30 |
| 管理人报酬(万元) |
78.20 |
183.83 |
97.10 |
228.46 |
125.00 |
| 托管费(万元) |
15.64 |
36.77 |
19.42 |
45.69 |
25.00 |
| 其它费用(万元) |
15.90 |
40.85 |
20.35 |
37.14 |
20.35 |
| 费用合计(万元) |
109.74 |
261.45 |
136.87 |
311.30 |
170.35 |
| 利润总额(万元) |
-631.36 |
-3602.38 |
-442.68 |
-8833.44 |
-4332.65 |
| 净利润(万元) |
-631.36 |
-3602.38 |
-442.68 |
-8833.44 |
-4332.65 |
