国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_规模评级

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.36	2.57	2.59	2.45	2.75	2.82	2.89
季度净申购	-1369.28	-99.07	890.05	-1935.75	-445.03	-409.22	-818.31
总份额	14990.32	16359.60	16458.67	15568.62	17504.37	17949.40	18358.62
季度总申购份额	2042.19	7079.87	2965.14	235.07	219.17	208.04	441.94
季度总赎回份额	3411.47	7178.95	2075.09	2170.82	664.20	617.26	1260.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	868.27	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	562.34	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	519.15	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平

1573	中欧中证1000指数增强A	2.38	17305.63	1160.05	23159.30	21999.26
1574	富国中证500指数增强(LOF)C	2.37	9386.49	-776.69	2049.34	2826.03
1575	华安中证证券联接A	2.37	21385.46	1218.17	6415.17	5197.00
1576	圆信永丰聚优C	2.37	19171.62	1227.07	3701.96	2474.89
1577	长信低碳环保行业量化A	2.36	12498.54	-1723.36	2532.76	4256.12
1578	广发中证主要消费ETF	2.36	32772.56	1200.00	4050.00	2850.00
1579	国泰上证综合ETF联接C	2.36	16506.66	5516.16	31888.17	26372.01
1580	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.36	14990.32	-1369.28	2042.19	3411.47
1581	嘉实中证光伏产业指数发起式C	2.36	38241.13	-20961.31	35547.84	56509.15
1582	嘉实中证芯片产业指数发起式A	2.36	13250.72	431.44	11008.51	10577.07
1583	建信深证基本面60ETF	2.36	4706.60	-350.00	3250.00	3600.00
1584	博时中证500指数增强A	2.35	12638.31	-1845.79	1052.01	2897.79
1585	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	2.35	20143.25	3991.94	23640.48	19648.54
1586	华夏创业板ETF联接A	2.35	11680.04	-2386.21	4423.39	6809.60
1587	南方银行联接A	2.35	16506.45	5420.15	11039.71	5619.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	403.15	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	252.23	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	354.99	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平

1705	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.99	15138.89	3071.20	53907.38	50836.18
1706	南方大数据300A	3.29	15121.14	396.76	6197.26	5800.50
1707	浙商之江凤凰ETF	4.27	15111.84	8470.00	11900.00	3430.00
1708	博时中证全指电力ETF发起式联接C	1.72	15078.07	7767.08	40004.68	32237.60
1709	广发百发100指数E	2.75	15070.36	2855.14	4736.80	1881.66
1710	摩根核心成长股票C	5.03	15037.02	9725.18	12617.55	2892.36
1711	创金合信文娱媒体股票发起C	1.84	15009.10	-7758.94	10395.24	18154.18
1712	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.36	14990.32	-1369.28	2042.19	3411.47
1713	国泰智能装备股票A	3.89	14980.77	-4805.33	1857.45	6662.78
1714	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	2.40	14951.66	1189.15	9682.99	8493.85
1715	国联安中证医药100A	1.47	14926.24	-486.81	1102.30	1589.12
1716	诺安沪深300指数增强C	2.73	14881.80	593.92	8131.24	7537.32
1717	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.96	14872.08	6664.43	18755.68	12091.26
1718	景顺长城创业板50ETF联接A	2.12	14862.76	-10342.76	20605.08	30947.84
1719	南方新材料股票发起C	1.92	14841.15	11508.90	32093.62	20584.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	259.67	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.96	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.80	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	346.31	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2463 位，低于同类基金平均水平

2456	南方500信息ETF发起式联接A	3.75	17509.27	-1337.13	11733.73	13070.87
2457	财通中证500指数增强A	0.13	921.59	-1338.61	159.71	1498.32
2458	前海开源沪深300指数A	2.55	17557.48	-1352.38	1585.76	2938.15
2459	大摩新兴产业股票	0.86	7051.07	-1358.23	634.27	1992.50
2460	兴全中证800六个月持有指数C	0.60	4933.99	-1358.42	76.14	1434.56
2461	光大保德信国企改革股票	1.59	10253.35	-1360.58	112.52	1473.10
2462	嘉实逆向策略股票	3.74	22961.89	-1361.61	1969.06	3330.67
2463	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.36	14990.32	-1369.28	2042.19	3411.47
2464	前海开源中药研究精选股票A	2.31	12684.68	-1375.06	1666.32	3041.39
2465	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.66	10581.82	-1382.17	14843.29	16225.47
2466	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.26	6753.33	-1383.74	2940.35	4324.09
2467	富国中证消费50ETF联接C	3.43	31289.84	-1383.79	7706.77	9090.56
2468	广发中证全指建筑材料指数C	2.55	32056.24	-1383.96	19630.91	21014.86
2469	招商中证银行指数C	2.11	12347.45	-1386.73	7168.04	8554.77
2470	中银成长优选股票A	0.55	4760.37	-1396.84	368.07	1764.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	361.95	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平

2184	鹏华中证500ETF联接C	0.29	1902.08	-59.55	2086.84	2146.39
2185	华夏优势精选股票	1.61	10695.36	-3359.80	2086.65	5446.45
2186	建信信息产业股票A	5.31	11026.07	-813.72	2085.95	2899.67
2187	富安达中证500指数增强	0.73	4293.47	1429.21	2084.52	655.31
2188	华宝中证500增强C	0.25	1658.24	-94.02	2084.15	2178.16
2189	富国中证500指数增强(LOF)C	2.37	9386.49	-776.69	2049.34	2826.03
2190	工银生态环境股票A	13.83	52016.78	-16361.70	2047.97	18409.68
2191	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.36	14990.32	-1369.28	2042.19	3411.47
2192	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	2.06	13663.58	-1102.66	2040.08	3142.74
2193	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2.71	24442.64	-4656.29	2039.36	6695.64
2194	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.38	1601.55	757.21	2038.23	1281.02
2195	招商中证新能源汽车指数A	0.77	11633.95	-1972.44	2036.63	4009.07
2196	嘉实消费精选股票C	0.90	7757.56	-1653.97	2034.08	3688.05
2197	光大保德信消费主题股票C	0.16	2008.62	717.29	2027.93	1310.64
2198	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	2.43	18521.97	-4185.48	2019.13	6204.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.16	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	230.25	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	365.57	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.72	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.08	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2155 位，低于同类基金平均水平

2148	浙商之江凤凰ETF	4.27	15111.84	8470.00	11900.00	3430.00
2149	西部利得创业板大盘ETF联接A	0.89	8336.04	-1053.64	2376.07	3429.70
2150	华夏中证机床ETF发起式联接A	0.78	3938.13	2265.35	5689.87	3424.52
2151	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.46	6856.06	180.00	3600.00	3420.00
2152	景顺长城量化新动力股票	4.04	18683.26	-3156.38	263.58	3419.96
2153	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.84	5596.77	178.68	3596.42	3417.74
2154	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.08	857.79	-411.84	3003.89	3415.73
2155	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.36	14990.32	-1369.28	2042.19	3411.47
2156	建信环保产业股票	3.29	31165.59	-2863.10	545.46	3408.56
2157	车联网	0.49	5879.97	350.00	3750.00	3400.00
2158	华宝新材料ETF	0.59	5855.18	-800.00	2600.00	3400.00
2159	嘉实医药健康100ETF	2.19	26099.19	1600.00	5000.00	3400.00
2160	建信中证全指证券公司ETF	1.88	19188.33	-300.00	3100.00	3400.00
2161	长信量化多策略股票C	0.01	104.53	31.23	3421.02	3389.79
2162	中银大健康股票A	1.98	12387.96	-1860.09	1527.91	3388.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

36522

4104.4600

0.02%

99.98%

2025-12-31

21650

7602.1600

0.02%

99.98%

2025-06-30

13488

12977.7400

0.46%

99.54%

2024-12-31

13720

13380.9200

1.42%

98.58%

2024-06-30

14468

13328.0900

1.35%

98.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	36522	4104.4600	3.08	0.02	14987.24	99.98
2025-12-31	21650	7602.1600	3.92	0.02	16454.75	99.98
2025-06-30	13488	12977.7400	79.99	0.46	17424.39	99.54
2024-12-31	13720	13380.9200	259.86	1.42	18098.77	98.58
2024-06-30	14468	13328.0900	259.86	1.35	19023.22	98.65

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