国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_规模评级

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.86	2.88	2.72	3.06	3.14	3.21	3.35
季度净申购	-99.07	890.05	-1935.75	-445.03	-409.22	-818.31	-106.15
总份额	16359.60	16458.67	15568.62	17504.37	17949.40	18358.62	19176.93
季度总申购份额	7079.87	2965.14	235.07	219.17	208.04	441.94	209.56
季度总赎回份额	7178.95	2075.09	2170.82	664.20	617.26	1260.24	315.71

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2165.71	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1489.60	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	1092.74	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
4	嘉实沪深300ETF	1006.09	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
5	华夏沪深300ETF	978.58	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平

1507	申万菱信行业轮动股票A	2.90	10481.74	6834.60	10017.50	3182.90
1508	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	2.89	25330.36	22330.08	67072.42	44742.33
1509	创新药50	2.88	41896.64	1200.00	3800.00	2600.00
1510	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	2.88	22707.45	-722.14	3692.21	4414.35
1511	华商电子行业量化股票发起式	2.88	6796.49	-690.67	592.12	1282.80
1512	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2.88	9199.20	-200.69	2100.83	2301.52
1513	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	2.88	246418.68	36096.07	86158.52	50062.46
1514	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.86	16359.60	-99.07	7079.87	7178.95
1515	华宝中证智能制造主题ETF	2.86	25030.80	-2000.00	2000.00	4000.00
1516	天弘中证科技100指数增强C	2.86	14230.16	3002.89	8621.80	5618.91
1517	宝盈国证证券龙头指数发起式C	2.85	22415.25	768.34	17977.38	17209.04
1518	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	2.85	22915.15	-3251.39	1840.06	5091.45
1519	嘉实中证芯片产业指数发起式A	2.85	12819.28	-547.09	5137.76	5684.85
1520	前海开源沪深300指数A	2.85	18909.86	-2760.41	2057.37	4817.78
1521	工银北证50成份指数C	2.84	20734.95	-1703.82	17295.01	18998.82

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	512.12	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	260.28	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	474.08	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	294.42	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	454.37	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平

1680	生物疫苗ETF	0.93	16551.48	200.00	5500.00	5300.00
1681	英大国企改革	5.51	16531.38	-2292.01	2026.73	4318.74
1682	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	2.03	16527.76	376.45	10203.83	9827.38
1683	摩根中证创新药产业ETF	1.47	16396.91	3200.00	5600.00	2400.00
1684	国金沪深300指数增强C	2.16	16379.93	3235.62	6989.40	3753.78
1685	博时中证500ETF联接A	3.26	16360.93	1794.12	5418.71	3624.58
1686	广发中证上海环交所碳中和ETF	1.61	16359.74	-7400.00	800.00	8200.00
1687	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.86	16359.60	-99.07	7079.87	7178.95
1688	广发养老指数C	1.26	16346.56	2504.48	10014.87	7510.39
1689	国泰国证房地产行业指数C	0.86	16325.36	-2429.96	13058.00	15487.97
1690	南方内需增长两年股票C	2.18	16265.95	-3133.92	122.38	3256.30
1691	建信电子行业股票C	5.21	16243.94	3592.67	15701.18	12108.51
1692	工银产业升级股票C	2.81	16232.06	14273.63	20634.73	6361.11
1693	汇添富中证500指数(LOF)A	2.63	16219.10	360.59	4182.97	3822.37
1694	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.13	16202.24	-425.13	665.40	1090.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	454.37	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	474.08	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	294.42	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	282.84	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	260.28	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平

1676	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.30	2293.59	-94.45	369.91	464.36
1677	湘财长源股票型A	0.15	1189.09	-94.52	358.74	453.27
1678	宏利先进制造股票C	0.17	859.15	-94.57	278.77	373.34
1679	创金合信港股通成长股票A	0.17	4527.26	-95.47	745.73	841.20
1680	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	0.20	2229.76	-96.59	490.70	587.29
1681	汇丰晋信大盘股票A	21.18	40617.25	-98.21	3706.40	3804.60
1682	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.04	462.74	-98.24	756.55	854.79
1683	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.86	16359.60	-99.07	7079.87	7178.95
1684	港股金融	1.51	9586.80	-100.00	3700.00	3800.00
1685	华安中证光伏产业ETF	0.61	8313.14	-100.00	3400.00	3500.00
1686	易方达中证物联网主题ETF	1.12	7024.19	-100.00	900.00	1000.00
1687	国泰价值领航股票C	0.12	1866.66	-100.97	292.96	393.93
1688	方正富邦中证500ETF联接C	0.03	195.01	-103.01	77.09	180.11
1689	易方达上证中盘ETF联接C	0.23	941.87	-103.08	434.35	537.43
1690	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.25	2275.64	-103.11	402.20	505.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1092.74	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	261.01	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	630.98	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	740.59	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	454.37	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平

1323	富国上证指数ETF联接A	3.86	19702.40	2989.40	7176.50	4187.10
1324	富国港股通量化精选股票型C	2.54	21097.62	-4788.11	7167.49	11955.60
1325	广发纳指100ETF	338.70	2240971.02	-	7150.00	-
1326	博时证券公司指数A	4.95	35722.77	-1482.66	7145.01	8627.67
1327	国金中证1000指数增强A	2.21	14411.55	633.24	7118.04	6484.80
1328	富国中证工业4.0指数C	0.76	4357.57	-10384.22	7103.93	17488.15
1329	中欧国证2000指数增强C	0.45	3116.59	669.01	7082.15	6413.14
1330	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.86	16359.60	-99.07	7079.87	7178.95
1331	汇安趋势动力股票C	1.15	3764.49	1868.86	7032.73	5163.86
1332	嘉实沪深300指数研究增强C	1.57	14780.69	-11084.25	7012.59	18096.84
1333	大成沪深300指数A/B	11.27	97790.77	-11.93	6995.90	7007.83
1334	国金沪深300指数增强C	2.16	16379.93	3235.62	6989.40	3753.78
1335	港科技50	1.26	13605.98	2850.00	6950.00	4100.00
1336	中欧沪深300指数增强C	3.09	25962.92	-506.68	6886.96	7393.63
1337	国泰上证综合ETF联接A	1.75	12505.94	3042.15	6881.54	3839.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1092.74	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2165.71	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	630.98	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	594.69	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	693.49	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平

1433	创金合信沪深300增强C	2.61	14935.67	-1446.38	5785.73	7232.11
1434	创金合信芯片产业股票发起A	2.74	12907.73	-5250.09	1967.48	7217.57
1435	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	2.11	13762.51	-1946.47	5260.82	7207.29
1436	东财中证新能源指数增强A	1.22	17398.26	2546.38	9752.67	7206.29
1437	平安中证畜牧养殖ETF	1.31	23121.51	0.00	7200.00	7200.00
1438	华夏创业板ETF联接A	3.24	14066.25	-4160.48	3038.33	7198.81
1439	南方500信息ETF发起式联接C	3.60	15344.04	184.63	7369.83	7185.20
1440	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.86	16359.60	-99.07	7079.87	7178.95
1441	国寿安保智慧生活股票	44.23	130458.87	18486.55	25652.77	7166.21
1442	嘉实制造升级股票发起式C	0.93	5539.43	-3196.74	3961.80	7158.54
1443	民生加银价值优选6个月持有期股票A	5.96	85830.06	-7036.24	90.53	7126.77
1444	招商沪深300指数A	4.40	24654.03	-4981.46	2139.26	7120.72
1445	东财中证沪港深创新药指数发起式C	0.77	12964.88	-1473.12	5645.21	7118.33
1446	汇丰晋信智造先锋C	6.26	30759.72	-1493.80	5613.76	7107.57
1447	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	5.37	70570.65	-7000.00	100.00	7100.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

21650

7602.1600

0.02%

99.98%

2025-06-30

13488

12977.7400

0.46%

99.54%

2024-12-31

13720

13380.9200

1.42%

98.58%

2024-06-30

14468

13328.0900

1.35%

98.65%

2023-12-31

14478

13445.7800

1.33%

98.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	21650	7602.1600	3.92	0.02	16454.75	99.98
2025-06-30	13488	12977.7400	79.99	0.46	17424.39	99.54
2024-12-31	13720	13380.9200	259.86	1.42	18098.77	98.58
2024-06-30	14468	13328.0900	259.86	1.35	19023.22	98.65
2023-12-31	14478	13445.7800	259.86	1.33	19206.95	98.67

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