国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_规模评级

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.43	2.65	2.67	2.52	2.84	2.91	2.97
季度净申购	-1369.28	-99.07	890.05	-1935.75	-445.03	-409.22	-818.31
总份额	14990.32	16359.60	16458.67	15568.62	17504.37	17949.40	18358.62
季度总申购份额	2042.19	7079.87	2965.14	235.07	219.17	208.04	441.94
季度总赎回份额	3411.47	7178.95	2075.09	2170.82	664.20	617.26	1260.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平

1561	鹏华国防C	2.45	27785.33	-4000.14	104036.61	108036.74
1562	富国中证价值ETF联接C	2.44	10910.83	5984.46	15946.67	9962.21
1563	嘉实中证光伏产业指数发起式C	2.44	38241.13	-20961.31	35547.84	56509.15
1564	建信深证基本面60ETF	2.44	4706.60	-350.00	3250.00	3600.00
1565	天弘中证计算机主题ETF联接A	2.44	30153.46	-5843.71	7655.25	13498.96
1566	国泰国证房地产行业指数A	2.43	41417.36	-2947.90	5117.02	8064.91
1567	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	2.43	20143.25	3615.49	13436.65	9821.16
1568	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.43	14990.32	-1369.28	2042.19	3411.47
1569	永赢创业板C	2.43	12911.27	-5454.67	13495.12	18949.79
1570	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	2.43	43442.01	11211.26	37433.34	26222.08
1571	招商沪深300地产等权重指数A	2.43	103867.76	6779.95	29552.34	22772.39
1572	广发中证主要消费ETF	2.42	32772.56	1200.00	4050.00	2850.00
1573	华夏智胜价值成长股票C	2.42	10647.17	-5013.23	2865.66	7878.90
1574	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.41	9087.27	-7105.26	3111.07	10216.32
1575	富国中证新能源汽车指数C	2.40	23489.40	-3267.65	14803.72	18071.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平

1705	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	4.39	15138.89	3071.20	53907.38	50836.18
1706	南方大数据300A	3.16	15121.14	396.76	6197.26	5800.50
1707	浙商之江凤凰ETF	4.45	15111.84	8470.00	11900.00	3430.00
1708	博时中证全指电力ETF发起式联接C	1.74	15078.07	1774.57	21199.24	19424.67
1709	广发百发100指数E	2.73	15070.36	2855.14	4736.80	1881.66
1710	摩根核心成长股票C	5.34	15037.02	9725.18	12617.55	2892.36
1711	创金合信文娱媒体股票发起C	1.93	15009.10	-7758.94	10395.24	18154.18
1712	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.43	14990.32	-1369.28	2042.19	3411.47
1713	国泰智能装备股票A	3.93	14980.77	-4805.33	1857.45	6662.78
1714	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	2.47	14951.66	1189.15	9682.99	8493.85
1715	国联安中证医药100A	1.47	14926.24	-486.81	1102.30	1589.12
1716	诺安沪深300指数增强C	2.78	14881.80	593.92	8131.24	7537.32
1717	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.94	14872.08	6664.43	18755.68	12091.26
1718	景顺长城创业板50ETF联接A	2.16	14862.76	-10342.76	20605.08	30947.84
1719	南方新材料股票发起C	2.01	14841.15	11508.90	32093.62	20584.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	274.53	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
4	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
5	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	365.51	3355443.27	652300.00	955500.00	303200.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平

2346	财通中证500指数增强A	0.13	921.59	-1338.61	159.71	1498.32
2347	前海开源沪深300指数A	2.59	17557.48	-1352.38	1585.76	2938.15
2348	大摩新兴产业股票	0.89	7051.07	-1358.23	634.27	1992.50
2349	兴全中证800六个月持有指数C	0.61	4933.99	-1358.42	76.14	1434.56
2350	光大保德信国企改革股票	1.63	10253.35	-1360.58	112.52	1473.10
2351	嘉实逆向策略股票	3.86	22961.89	-1361.61	1969.06	3330.67
2352	国泰大农业股票A	4.14	22887.93	-1368.23	2209.26	3577.49
2353	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.43	14990.32	-1369.28	2042.19	3411.47
2354	前海开源中药研究精选股票A	2.36	12684.68	-1375.06	1666.32	3041.39
2355	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.68	10581.82	-1382.17	14843.29	16225.47
2356	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.26	6753.33	-1383.74	2940.35	4324.09
2357	富国中证消费50ETF联接C	3.53	31289.84	-1383.79	7706.77	9090.56
2358	广发中证全指建筑材料指数C	2.63	32056.24	-1383.96	19630.91	21014.86
2359	招商中证银行指数C	2.07	12347.45	-1386.73	7168.04	8554.77
2360	中银成长优选股票A	0.55	4760.37	-1396.84	368.07	1764.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2126 位，低于同类基金平均水平

2119	鹏华中证500ETF联接C	0.30	1902.08	-59.55	2086.84	2146.39
2120	华夏优势精选股票	1.59	10695.36	-3359.80	2086.65	5446.45
2121	建信信息产业股票A	5.36	11026.07	-813.72	2085.95	2899.67
2122	富安达中证500指数增强	0.74	4293.47	1429.21	2084.52	655.31
2123	富国中证500指数增强(LOF)C	2.38	9386.49	-776.69	2049.34	2826.03
2124	工银生态环境股票A	14.20	52016.78	-16361.70	2047.97	18409.68
2125	前海开源优势蓝筹股票C	0.42	1740.29	1159.68	2045.67	885.99
2126	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.43	14990.32	-1369.28	2042.19	3411.47
2127	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	2.16	13663.58	-1102.66	2040.08	3142.74
2128	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2.78	24442.64	-4656.29	2039.36	6695.64
2129	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.38	1601.55	757.21	2038.23	1281.02
2130	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.33	4642.63	208.47	2037.94	1829.47
2131	招商中证新能源汽车指数A	0.84	11633.95	-1972.44	2036.63	4009.07
2132	嘉实消费精选股票C	0.92	7757.56	-1653.97	2034.08	3688.05
2133	汇添富中证500指数(LOF)A	2.24	14739.91	-1479.19	2029.44	3508.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2111 位，低于同类基金平均水平

2104	鹏华中证港股通消费ETF联接C	0.13	1252.03	-946.18	2492.15	3438.33
2105	创金合信医疗保健股票C	2.26	12102.46	327.04	3765.20	3438.16
2106	浙商之江凤凰ETF	4.45	15111.84	8470.00	11900.00	3430.00
2107	西部利得创业板大盘ETF联接A	0.90	8336.04	-1053.64	2376.07	3429.70
2108	景顺长城量化新动力股票	4.06	18683.26	-3156.38	263.58	3419.96
2109	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.81	5596.77	178.68	3596.42	3417.74
2110	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.08	857.79	-411.84	3003.89	3415.73
2111	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.43	14990.32	-1369.28	2042.19	3411.47
2112	建信环保产业股票	3.49	31165.59	-2863.10	545.46	3408.56
2113	车联网	0.49	5879.97	350.00	3750.00	3400.00
2114	华宝新材料ETF	0.61	5855.18	-800.00	2600.00	3400.00
2115	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.28	2056.80	-2200.00	1200.00	3400.00
2116	嘉实医药健康100ETF	2.20	26099.19	1600.00	5000.00	3400.00
2117	建信中证全指证券公司ETF	1.95	19188.33	-300.00	3100.00	3400.00
2118	博时中证银行指数C	0.51	2814.33	-753.45	2636.97	3390.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

36522

4104.4600

0.02%

99.98%

2025-12-31

21650

7602.1600

0.02%

99.98%

2025-06-30

13488

12977.7400

0.46%

99.54%

2024-12-31

13720

13380.9200

1.42%

98.58%

2024-06-30

14468

13328.0900

1.35%

98.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	36522	4104.4600	3.08	0.02	14987.24	99.98
2025-12-31	21650	7602.1600	3.92	0.02	16454.75	99.98
2025-06-30	13488	12977.7400	79.99	0.46	17424.39	99.54
2024-12-31	13720	13380.9200	259.86	1.42	18098.77	98.58
2024-06-30	14468	13328.0900	259.86	1.35	19023.22	98.65

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