国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_规模评级

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.38	2.60	2.62	2.48	2.78	2.86	2.92
季度净申购	-1369.28	-99.07	890.05	-1935.75	-445.03	-409.22	-818.31
总份额	14990.32	16359.60	16458.67	15568.62	17504.37	17949.40	18358.62
季度总申购份额	2042.19	7079.87	2965.14	235.07	219.17	208.04	441.94
季度总赎回份额	3411.47	7178.95	2075.09	2170.82	664.20	617.26	1260.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平

1552	嘉实中证500ETF联接C	2.40	14214.48	-5844.70	13631.70	19476.40
1553	华安物联网主题股票A	2.39	14289.09	-1575.90	378.28	1954.18
1554	嘉实中证光伏产业指数发起式C	2.39	38241.13	-20961.31	35547.84	56509.15
1555	银华食品饮料量化股票发起式C	2.39	16227.59	-14597.04	4042.12	18639.16
1556	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	2.39	43442.01	-2717.96	8053.48	10771.44
1557	长信低碳环保行业量化A	2.38	12498.54	-1723.36	2532.76	4256.12
1558	国泰国证房地产行业指数A	2.38	41417.36	-2947.90	5117.02	8064.91
1559	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.38	14990.32	-1369.28	2042.19	3411.47
1560	华夏战略新兴成指ETF	2.38	9976.78	-1050.00	1500.00	2550.00
1561	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	2.38	8280.67	-	-	1383.52
1562	南方银行联接A	2.38	16506.45	2983.01	5943.76	2960.75
1563	诺安低碳经济股票C	2.38	9520.42	-416.93	1963.65	2380.58
1564	鹏华国防C	2.38	27785.33	-40850.20	22566.74	63416.94
1565	天弘文化新兴产业股票A	2.38	6441.75	581.40	1972.60	1391.20
1566	富国中证新能源汽车指数C	2.37	23489.40	-3267.65	14803.72	18071.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平

1705	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.99	15138.89	-3172.25	14177.81	17350.06
1706	南方大数据300A	2.88	15121.14	178.03	3667.47	3489.44
1707	浙商之江凤凰ETF	4.29	15111.84	4340.00	5950.00	1610.00
1708	博时中证全指电力ETF发起式联接C	1.81	15078.07	1774.57	21199.24	19424.67
1709	广发百发100指数E	2.49	15070.36	2855.14	4736.80	1881.66
1710	摩根核心成长股票C	5.25	15037.02	9725.18	12617.55	2892.36
1711	创金合信文娱媒体股票发起C	2.00	15009.10	-7758.94	10395.24	18154.18
1712	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.38	14990.32	-1369.28	2042.19	3411.47
1713	国泰智能装备股票A	3.86	14980.77	-4805.33	1857.45	6662.78
1714	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	2.19	14951.66	1189.15	9682.99	8493.85
1715	国联安中证医药100A	1.46	14926.24	-486.81	1102.30	1589.12
1716	诺安沪深300指数增强C	2.71	14881.80	593.92	8131.24	7537.32
1717	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.68	14872.08	2716.95	9320.98	6604.03
1718	景顺长城创业板50ETF联接A	2.11	14862.76	-12376.36	6121.50	18497.86
1719	南方新材料股票发起C	1.90	14841.15	-1887.61	12592.46	14480.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2161 位，低于同类基金平均水平

2154	工银智能制造股票	6.10	20167.02	-1349.67	16009.01	17358.68
2155	前海开源沪深300指数A	2.54	17557.48	-1352.38	1585.76	2938.15
2156	大摩新兴产业股票	0.87	7051.07	-1358.23	634.27	1992.50
2157	兴全中证800六个月持有指数C	0.60	4933.99	-1358.42	76.14	1434.56
2158	光大保德信国企改革股票	1.46	10253.35	-1360.58	112.52	1473.10
2159	嘉实逆向策略股票	3.81	22961.89	-1361.61	1969.06	3330.67
2160	国泰大农业股票A	4.09	22887.93	-1368.23	2209.26	3577.49
2161	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.38	14990.32	-1369.28	2042.19	3411.47
2162	前海开源中药研究精选股票A	2.48	12684.68	-1375.06	1666.32	3041.39
2163	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.17	6753.33	-1383.74	2940.35	4324.09
2164	富国中证消费50ETF联接C	3.60	31289.84	-1383.79	7706.77	9090.56
2165	广发中证全指建筑材料指数C	2.58	32056.24	-1383.96	19630.91	21014.86
2166	招商中证银行指数C	2.11	12347.45	-1386.73	7168.04	8554.77
2167	中银成长优选股票A	0.52	4760.37	-1396.84	368.07	1764.91
2168	大成中证红利指数A	24.35	89647.51	-1397.55	6293.64	7691.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1989 位，低于同类基金平均水平

1982	国泰中证智能汽车主题ETF	0.27	3040.08	-900.00	2100.00	3000.00
1983	华夏优势精选股票	1.39	10695.36	-3359.80	2086.65	5446.45
1984	申万菱信沪深300指数增强A	8.17	21264.07	-1065.63	2086.27	3151.90
1985	建信信息产业股票A	4.57	11026.07	-813.72	2085.95	2899.67
1986	富国中证500指数增强(LOF)C	2.24	9386.49	-776.69	2049.34	2826.03
1987	工银生态环境股票A	13.88	52016.78	-16361.70	2047.97	18409.68
1988	前海开源优势蓝筹股票C	0.40	1740.29	1159.68	2045.67	885.99
1989	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.38	14990.32	-1369.28	2042.19	3411.47
1990	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	2.17	13663.58	-1102.66	2040.08	3142.74
1991	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2.75	24442.64	-4656.29	2039.36	6695.64
1992	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.34	4642.63	208.47	2037.94	1829.47
1993	招商中证新能源汽车指数A	0.83	11633.95	-1972.44	2036.63	4009.07
1994	嘉实消费精选股票C	0.94	7757.56	-1653.97	2034.08	3688.05
1995	华商计算机行业量化股票发起式A	1.25	10517.96	-3187.57	2032.17	5219.74
1996	汇添富中证500指数(LOF)A	2.10	14739.91	-1479.19	2029.44	3508.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2004 位，低于同类基金平均水平

1997	南方沪深300增强A	2.19	14671.01	-1941.07	1499.79	3440.86
1998	创金合信医疗保健股票C	2.12	12102.46	327.04	3765.20	3438.16
1999	宝盈发展新动能股票A	0.94	6773.36	-3295.59	136.15	3431.74
2000	西部利得创业板大盘ETF联接A	0.87	8336.04	-1053.64	2376.07	3429.70
2001	景顺长城量化新动力股票	3.87	18683.26	-3156.38	263.58	3419.96
2002	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.81	5596.77	178.68	3596.42	3417.74
2003	深成联接C	0.44	3639.18	-572.22	2844.80	3417.02
2004	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.38	14990.32	-1369.28	2042.19	3411.47
2005	建信环保产业股票	3.16	31165.59	-2863.10	545.46	3408.56
2006	华宝新材料ETF	0.58	5855.18	-800.00	2600.00	3400.00
2007	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.26	2056.80	-2200.00	1200.00	3400.00
2008	嘉实医药健康100ETF	2.12	26099.19	1600.00	5000.00	3400.00
2009	博时中证银行指数C	0.52	2814.33	-753.45	2636.97	3390.41
2010	中银大健康股票A	1.83	12387.96	-1860.09	1527.91	3388.00
2011	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.14	2155.88	106.61	3489.20	3382.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

21650

7602.1600

0.02%

99.98%

2025-06-30

13488

12977.7400

0.46%

99.54%

2024-12-31

13720

13380.9200

1.42%

98.58%

2024-06-30

14468

13328.0900

1.35%

98.65%

2023-12-31

14478

13445.7800

1.33%

98.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	21650	7602.1600	3.92	0.02	16454.75	99.98
2025-06-30	13488	12977.7400	79.99	0.46	17424.39	99.54
2024-12-31	13720	13380.9200	259.86	1.42	18098.77	98.58
2024-06-30	14468	13328.0900	259.86	1.35	19023.22	98.65
2023-12-31	14478	13445.7800	259.86	1.33	19206.95	98.67

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