国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_规模评级

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.35	2.36	2.37	2.38	2.38	2.40	2.44
季度净申购	-106.15	-71.16	-112.57	53.99	-226.24	-315.22	-244.59
总份额	19176.93	19283.08	19354.24	19466.81	19412.81	19639.05	19954.27
季度总申购份额	209.56	362.17	404.18	187.41	132.18	108.49	114.09
季度总赎回份额	315.71	433.34	516.75	133.41	358.42	423.71	358.69

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3827.56	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2485.70	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1609.11	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1576.44	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1558.59	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平

1461	宏利500指数增强(LOF)	2.37	19136.16	7.06	617.81	610.75
1462	农银中证新华社民族品牌指数	2.37	31446.49	-1227.10	213.31	1440.41
1463	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	2.37	17803.80	-36.22	7220.11	7256.33
1464	国泰中证环保产业50ETF	2.36	26311.75	-	-	600.00
1465	红利ETF	2.36	30852.83	1050.00	4800.00	3750.00
1466	浦银安盛中证光伏产业ETF	2.36	49890.34	-6400.00	13400.00	19800.00
1467	广发中证全指可选消费ETF	2.35	12415.61	600.00	1200.00	600.00
1468	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.35	19176.93	-106.15	209.56	315.71
1469	平安富时中国国企开放共赢ETF	2.35	15419.60	800.00	5200.00	4400.00
1470	国泰沪深300指数增强A	2.34	19785.45	9461.21	10295.26	834.05
1471	国泰智能装备股票C	2.33	12993.41	3290.99	4291.94	1000.95
1472	汇添富沪深300基本面增强指数C	2.33	39339.10	-846.06	1181.32	2027.38
1473	博道消费智航A	2.32	31193.51	-1367.59	103.35	1470.94
1474	工银上证50ETF	2.32	7789.89	1440.00	5760.00	4320.00
1475	建信高端装备股票C	2.32	20934.32	-1056.07	1044.85	2100.92

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1030.93	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3827.56	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	319.78	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	256.08	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2485.70	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平

1575	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	3.09	19429.95	841.00	3802.53	2961.53
1576	招商国证2000指数增强C	2.01	19426.68	2117.12	6685.41	4568.29
1577	南方银行联接C	2.74	19406.86	-8498.95	4124.38	12623.33
1578	华商计算机行业量化股票发起式A	2.20	19350.48	-374.18	1295.55	1669.73
1579	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	1.94	19277.78	-878.98	1154.43	2033.40
1580	工银沪深300ETF联接C	1.58	19211.86	11224.75	13761.38	2536.63
1581	大成恒生科技ETF发起式联接C	1.41	19182.08	7710.98	33472.57	25761.59
1582	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.35	19176.93	-106.15	209.56	315.71
1583	华富中证稀有金属主题ETF	1.12	19157.72	950.00	4800.00	3850.00
1584	方正富邦沪港深人工智能50ETF	1.35	19153.97	1300.00	3800.00	2500.00
1585	宏利500指数增强(LOF)	2.37	19136.16	7.06	617.81	610.75
1586	国泰中证细分化工产业主题ETF	1.25	19117.00	-1300.00	400.00	1700.00
1587	海富通先进制造股票A	1.89	19115.24	-276.28	900.33	1176.61
1588	博时上证50ETF	6.82	19101.89	870.00	2550.00	1680.00
1589	华夏中证浙江国资创新发展ETF	2.20	18938.81	-50.00	300.00	350.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2485.70	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3827.56	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	739.79	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	628.73	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1609.11	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2059 位，低于同类基金平均水平

2052	景顺长城中证500ETF	0.55	3057.30	-100.00	100.00	200.00
2053	南方中证物联网主题ETF	0.61	7905.60	-100.00	1100.00	1200.00
2054	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.57	5510.26	-100.03	109.74	209.77
2055	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.74	10934.96	-101.30	389.59	490.89
2056	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.63	11096.41	-103.77	2007.11	2110.88
2057	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.45	5986.45	-103.81	8669.74	8773.55
2058	中欧品质消费股票A	1.10	10711.98	-106.13	354.04	460.17
2059	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.35	19176.93	-106.15	209.56	315.71
2060	博时央创ETF联接C	0.88	5817.40	-107.02	1650.31	1757.33
2061	民生加银优选股票	1.01	7106.71	-107.88	46.97	154.85
2062	招商成长先导股票A	0.29	4001.42	-108.17	97.80	205.97
2063	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.22	5331.36	-108.56	4182.20	4290.76
2064	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
2065	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.66	8890.03	-108.92	2294.07	2402.98
2066	鹏华文化传媒娱乐股票	0.76	5841.23	-109.17	1214.06	1323.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2485.70	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3827.56	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	908.64	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1558.59	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	739.79	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平

2864	农银中证新华社民族品牌指数	2.37	31446.49	-1227.10	213.31	1440.41
2865	宝盈国家安全沪港深股票A	3.26	26268.42	-1269.33	212.98	1482.31
2866	中信建投沪深300指数增强C	0.35	3589.97	-2417.11	212.35	2629.46
2867	平安深证300指数增强	0.80	3868.94	-59.48	212.32	271.80
2868	同泰沪深300量化增强C	0.11	1603.93	11.22	211.10	199.88
2869	招商专精特新股票A	2.25	26380.75	-1035.80	210.65	1246.45
2870	长盛医疗量化股票C	0.18	984.09	-1694.65	210.52	1905.17
2871	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.35	19176.93	-106.15	209.56	315.71
2872	交银深证300价值ETF联接	0.62	3164.90	8.93	208.87	199.94
2873	汇丰晋信价值先锋股票A	5.77	33419.59	-7110.40	207.96	7318.36
2874	天弘中证新材料指数A	0.17	3165.78	-7.33	207.84	215.17
2875	申万菱信中证1000指数增强A	3.36	35996.75	-835.16	207.81	1042.97
2876	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.29	3234.53	-154.93	207.51	362.43
2877	汇丰晋信消费红利股票	1.18	16266.68	-376.35	207.41	583.76
2878	招商蓝筹精选股票C	0.73	11817.61	-185.93	207.25	393.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1030.93	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	908.64	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1558.59	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	311.75	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	369.74	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
国投瑞银深证100指数(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平

2862	易方达上证中盘ETF	2.88	4908.51	-200.00	120.00	320.00
2863	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.25	3102.83	49.12	368.34	319.22
2864	中金中证1000指数增强发起C	0.35	3705.15	41.06	359.42	318.36
2865	招商深证100指数C	0.32	1875.96	350.31	668.47	318.16
2866	博时北证50成份指数发起式A	0.39	2596.58	112.10	429.67	317.57
2867	诺安策略精选股票	0.87	5507.93	-198.35	119.18	317.53
2868	湘财长源股票型C	0.26	3145.39	-286.89	29.63	316.52
2869	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.35	19176.93	-106.15	209.56	315.71
2870	天弘甄选食品饮料A	0.67	7651.40	-98.25	217.08	315.33
2871	长城新能源股票发起式A	0.27	3732.62	-238.28	76.13	314.41
2872	农银医疗精选股票A	0.39	4164.47	-21.56	291.19	312.75
2873	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.06	549.82	370.68	683.41	312.73
2874	申万菱信行业轮动股票C	0.02	176.74	29.73	342.38	312.65
2875	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.16	1991.90	195.42	507.99	312.57
2876	长信中证科创创业50指数增强C	0.32	3227.10	1935.46	2244.07	308.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

14468

13328.0900

1.35%

98.65%

2023-12-31

14478

13445.7800

1.33%

98.67%

2023-06-30

14187

13842.9900

1.43%

98.57%

2022-12-31

14539

13892.8800

1.39%

98.61%

2022-06-30

14801

15661.4700

13.86%

86.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	14468	13328.0900	259.86	1.35	19023.22	98.65
2023-12-31	14478	13445.7800	259.86	1.33	19206.95	98.67
2023-06-30	14187	13842.9900	281.65	1.43	19357.40	98.57
2022-12-31	14539	13892.8800	281.05	1.39	19917.82	98.61
2022-06-30	14801	15661.4700	3212.55	13.86	19967.98	86.14

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