国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_最新动态

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

最新动态

最新净值：1.5731 -0.0103(-0.65%)

累计净值：2.9756

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银深证100指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.75亿元

国投瑞银深证100指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-4.86	-13.57	3.01	1.49
股票型名次	2830	3122	2887	2048	1788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	59.22	32.86	-1.50	58.36
股票型名次	1887	1385	1548	1407	1257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	广发电子信息传媒股票A	-0.15	2.16	-22.88	41.21	40.04
2829	国防ETF	-0.15	4.95	-6.90	-8.01	-13.03
2830	国投瑞银深证100指数(LOF)	-0.15	-4.86	-13.57	3.01	1.49
2831	华宝中证稀有金属指数增强发起A	-0.15	-8.27	-21.74	-3.97	-3.95
2832	汇添富外延增长主题股票C	-0.15	-4.55	0.72	7.60	7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	摩根全景优势股票A	-0.06	-4.85	-14.90	8.46	6.91
3121	方正富邦深证100ETF	-0.09	-4.86	-13.66	3.52	1.67
3122	国投瑞银深证100指数(LOF)	-0.15	-4.86	-13.57	3.01	1.49
3123	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-0.33	-4.86	4.80	-1.48	1.00
3124	华宝深创100ETF	-0.14	-4.87	-13.64	3.56	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	易方达中证科技50ETF	0.92	-1.84	-13.53	30.52	26.20
2886	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	0.70	0.42	-13.55	39.73	33.12
2887	国投瑞银深证100指数(LOF)	-0.15	-4.86	-13.57	3.01	1.49
2888	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.66	0.19	-13.59	53.53	51.93
2889	海富通创业板增强C	0.58	-1.77	-13.62	5.78	6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2048 位，低于同类基金平均水平
2046	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.37	-3.98	6.73	3.03	-2.29
2047	兴银中证500指数增强A	0.30	-0.19	-7.87	3.02	2.51
2048	国投瑞银深证100指数(LOF)	-0.15	-4.86	-13.57	3.01	1.49
2049	创金合信中证1000增强A	0.88	2.02	-8.49	3.00	0.29
2050	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	方正富邦深证100ETF联接A	-0.09	-4.59	-12.95	3.29	1.50
1787	富国沪深300指数增强A	0.26	-1.55	-7.58	4.28	1.49
1788	国投瑞银深证100指数(LOF)	-0.15	-4.86	-13.57	3.01	1.49
1789	汇添富沪深300指数增强A	0.05	-0.76	-3.33	5.82	1.49
1790	南方中证银行ETF	-0.07	2.19	7.35	8.46	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1887 位，低于同类基金平均水平
1885	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	2.88	29.30	34.41	52.97	73.94
1886	博时中证全指电力ETF发起式联接C	2.85	7.86	13.20	-	13.77
1887	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.85	59.22	32.86	-1.50	58.36
1888	招商深证100指数A	2.84	63.83	37.04	1.21	128.68
1889	交银上证180公司治理ETF联接	2.83	23.56	18.59	14.29	88.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	华商计算机行业量化股票发起式C	-10.09	59.25	14.43	-	25.83
1384	中邮中证500指数增强C	10.19	59.25	39.36	3.92	56.32
1385	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.85	59.22	32.86	-1.50	58.36
1386	博时成渝经济圈ETF	-2.65	59.19	21.47	-	-0.50
1387	国泰中证计算机主题ETF联接A	-9.42	59.17	13.15	-8.04	-10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	国泰上证180金融ETF	1.03	31.21	32.88	32.26	141.76
1547	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-9.20	30.38	32.87	14.24	2.40
1548	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.85	59.22	32.86	-1.50	58.36
1549	广发美国房地产指数美元(QDII)C	9.84	4.82	32.85	-	18.03
1550	南方中证1000ETF	6.43	78.18	32.85	5.84	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	中泰沪深300量化优选增强C	1.30	35.64	18.98	-1.29	-5.53
1406	国海量化优选一年持有股票A	20.63	-1.39	4.73	-1.38	3.70
1407	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.85	59.22	32.86	-1.50	58.36
1408	国海量化优选一年持有股票C	20.63	-1.40	4.69	-1.51	3.57
1409	华安沪深300增强C	4.26	49.87	33.55	-1.56	195.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	39.98	209.77	161.72	118.46	58.60
1256	国联安上证商品ETF联接C	23.22	65.94	55.67	-	58.54
1257	国投瑞银深证100指数(LOF)	2.85	59.22	32.86	-1.50	58.36
1258	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	0.81	109.67	63.17	-	58.20
1259	天弘越南市场C	-6.23	6.97	13.82	1.83	58.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.18	2763.52	9.95%
宁德时代	300750	6.02	2365.53	8.51%
新易盛	300502	3.12	1893.35	6.81%
北方华创	002371	0.95	844.31	3.04%
美的集团	000333	11.12	839.86	3.02%
东山精密	002384	3.17	831.65	2.99%
立讯精密	002475	11.78	829.61	2.99%
京东方A	000725	78.65	682.66	2.46%
东方财富	300059	30.35	618.63	2.23%
阳光电源	300274	3.40	540.60	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	82.25%
金融业	0.16	5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.35%
农、林、牧、渔业	0.03	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.85%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%
房地产业	0.01	0.35%
采矿业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
卫生和社会工作	0.01	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5834	1.5825	1.5754	1.5519	1.5556
累计净值(元)	2.9951	2.9934	2.9800	2.9355	2.9425

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。