国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_最新动态

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.6430 0.0520(3.27%)

累计净值：3.1078

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银深证100指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.75亿元

国投瑞银深证100指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	-10.49	-7.25	2.24	2.65
股票型名次	2289	2311	2185	918	1180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.36	54.47	22.76	-6.80	60.16
股票型名次	898	1177	1535	1368	1122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2289 位，低于同类基金平均水平
2287	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
2288	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
2289	国投瑞银深证100指数(LOF)	-0.93	-10.49	-7.25	2.24	2.65
2290	红利ETF	-0.93	2.24	-7.79	-9.45	-5.52
2291	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-0.93	-1.09	-7.29	-11.10	-6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2311 位，低于同类基金平均水平
2309	汇添富中证500增强策略ETF	-0.39	-10.46	-7.37	-8.01	-0.68
2310	南方上证380ETF	-0.54	-10.47	-6.17	-6.11	2.86
2311	国投瑞银深证100指数(LOF)	-0.93	-10.49	-7.25	2.24	2.65
2312	方正富邦沪港深人工智能50ETF	-1.29	-10.52	-6.73	-9.48	-6.35
2313	华宝深创100ETF	-0.97	-10.53	-7.00	2.56	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2185 位，低于同类基金平均水平
2183	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-0.10	-2.08	-7.24	-11.42	-1.21
2184	广发中证主要消费ETF	-0.33	10.09	-7.25	-11.43	-12.41
2185	国投瑞银深证100指数(LOF)	-0.93	-10.49	-7.25	2.24	2.65
2186	广发金融地产精选股票C	-0.27	5.88	-7.26	-14.02	-7.02
2187	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.90	-1.04	-7.26	-11.13	-7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	深100ETF工银	-0.95	-10.72	-7.46	2.26	2.47
917	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	0.16	1.58	8.23	2.25	3.22
918	国投瑞银深证100指数(LOF)	-0.93	-10.49	-7.25	2.24	2.65
919	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.80	4.30	2.93	2.22	6.56
920	天弘中证红利低波动100C	0.30	8.65	0.82	2.22	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	工银中证500ETF	-1.03	-14.28	-8.91	-7.54	2.66
1179	广发创业板ETF联接A	-1.21	-17.16	-10.21	-0.82	2.66
1180	国投瑞银深证100指数(LOF)	-0.93	-10.49	-7.25	2.24	2.65
1181	圆信永丰弘阳股票C	-4.23	-23.00	-5.80	-3.81	2.64
1182	景顺长城量化新动力股票	-1.15	-9.29	-4.61	-0.14	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	25.37	43.76	8.52	-	-13.37
897	安信数字经济股票发起A	25.36	45.27	0.00	-	18.70
898	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.36	54.47	22.76	-6.80	60.16
899	华宝化工ETF联接C	25.35	46.19	10.31	-28.26	-23.41
900	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	25.34	46.87	18.44	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	建信深证100指数增强	24.26	54.54	22.72	-2.45	172.63
1176	招商中证1000指数A	5.18	54.48	24.48	29.15	93.86
1177	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.36	54.47	22.76	-6.80	60.16
1178	景顺长城中证港股通科技ETF	-16.98	54.43	14.94	-30.06	-37.75
1179	港科技50	-17.12	54.42	14.44	-	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	中银成长优选股票A	26.45	65.06	22.82	-1.48	10.21
1534	景顺长城中证500ETF联接	18.48	52.13	22.81	9.58	10.90
1535	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.36	54.47	22.76	-6.80	60.16
1536	大成中华沪深港300指数(LOF)C	6.25	38.45	22.75	4.68	23.96
1537	国泰价值先锋股票C	4.26	66.33	22.75	-5.18	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	易方达中小企业100指数(LOF)A	22.16	52.91	21.37	-6.72	49.81
1367	光大保德信创业板股票A	35.57	87.99	47.44	-6.78	97.24
1368	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.36	54.47	22.76	-6.80	60.16
1369	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	-0.92	36.52	1.88	-6.89	-46.99
1370	广发中证1000ETF联接A	5.22	43.91	5.64	-6.92	48.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	银华兴盛股票	19.90	19.72	5.91	-31.48	60.31
1121	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.56	30.78	43.31	50.63	60.18
1122	国投瑞银深证100指数(LOF)	25.36	54.47	22.76	-6.80	60.16
1123	华夏创业板低波价值ETF	9.44	41.55	9.02	-23.79	60.08
1124	嘉实中证芯片产业指数发起式A	68.24	127.97	87.80	-	60.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.18	2763.52	9.95%
宁德时代	300750	6.02	2365.53	8.51%
新易盛	300502	3.12	1893.35	6.81%
北方华创	002371	0.95	844.31	3.04%
美的集团	000333	11.12	839.86	3.02%
东山精密	002384	3.17	831.65	2.99%
立讯精密	002475	11.78	829.61	2.99%
京东方A	000725	78.65	682.66	2.46%
东方财富	300059	30.35	618.63	2.23%
阳光电源	300274	3.40	540.60	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	82.25%
金融业	0.16	5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.35%
农、林、牧、渔业	0.03	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.85%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%
房地产业	0.01	0.35%
采矿业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
卫生和社会工作	0.01	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.5910	1.6059	1.5794	1.6243	1.6043
累计净值(元)	3.0095	3.0376	2.9875	3.0724	3.0346

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