国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_最新动态

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

最新动态

最新净值：1.4109 -0.0284(-1.97%)

累计净值：2.6688

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银深证100指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.75亿元

国投瑞银深证100指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.82	-9.45	-19.18	-14.83	-8.97
股票型名次	2545	3050	2999	2732	2349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.98	13.42	21.21	-14.44	42.03
股票型名次	2191	1939	1897	1594	1336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2545 位，低于同类基金平均水平
2543	国泰中证环保产业50ETF联接A	-3.82	-5.09	-8.85	-24.47	-18.00
2544	国泰中证环保产业50ETF联接C	-3.82	-5.12	-8.91	-24.59	-18.19
2545	国投瑞银深证100指数(LOF)	-3.82	-9.45	-19.18	-14.83	-8.97
2546	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-3.82	-6.74	-16.76	-6.50	-4.15
2547	富国中证1000优选股票C	-3.83	-7.28	-10.11	-15.07	-10.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	大摩深证300指数增强	-4.19	-9.43	-16.98	-14.91	-7.30
3049	国泰中证有色金属ETF	-4.59	-9.43	-6.51	-22.71	-13.76
3050	国投瑞银深证100指数(LOF)	-3.82	-9.45	-19.18	-14.83	-8.97
3051	民生加银成长优选股票	-3.15	-9.45	-18.18	-5.95	-0.31
3052	中银新能源产业股票C	-3.72	-9.45	-22.42	-31.59	-25.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	易方达深证100ETF联接C	-3.85	-9.51	-19.10	-15.12	-9.56
2998	九泰久福量化A	-4.84	-11.92	-19.14	-19.23	-10.63
2999	国投瑞银深证100指数(LOF)	-3.82	-9.45	-19.18	-14.83	-8.97
3000	智能电动车ETF	-6.12	-9.59	-19.18	-31.35	-29.15
3001	国泰价值领航股票C	-4.23	-5.97	-19.21	-24.24	-25.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2732 位，低于同类基金平均水平
2730	申万菱信深证成份指数A	-3.91	-8.72	-17.11	-14.82	-8.38
2731	工银深证红利ETF联接A	-1.14	-5.19	-5.87	-14.83	-14.05
2732	国投瑞银深证100指数(LOF)	-3.82	-9.45	-19.18	-14.83	-8.97
2733	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-0.10	-1.09	-4.00	-14.83	-19.21
2734	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-1.84	-4.41	-8.04	-14.83	-22.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2349 位，低于同类基金平均水平
2347	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.28	-2.96	-1.14	-6.93	-8.96
2348	招商中证100ETF	-2.57	-6.07	-13.28	-11.16	-8.96
2349	国投瑞银深证100指数(LOF)	-3.82	-9.45	-19.18	-14.83	-8.97
2350	九泰天利量化股票A	0.19	1.14	4.99	-5.70	-8.97
2351	前海开源中药研究精选股票C	2.01	4.01	-1.65	-3.86	-8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平
2189	华宝中证稀有金属指数增强发起A	-5.97	67.23	51.45	-	-9.43
2190	华润元大富时中国A50指数A	-5.97	2.33	16.25	-2.70	191.07
2191	国投瑞银深证100指数(LOF)	-5.98	13.42	21.21	-14.44	42.03
2192	建信上证社会责任ETF联接	-6.03	-2.95	9.92	-1.25	161.15
2193	大成中证100ETF	-6.04	10.33	22.09	-8.45	96.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1939 位，低于同类基金平均水平
1937	嘉合同顺智选股票C	5.21	13.46	21.16	-7.08	5.28
1938	银河康乐股票C	-9.39	13.46	-7.24	-	-18.07
1939	国投瑞银深证100指数(LOF)	-5.98	13.42	21.21	-14.44	42.03
1940	华夏中证沪港深500ETF	-7.65	13.42	28.50	-0.99	-5.86
1941	创金合信ESG责任投资股票A	1.86	13.38	2.79	6.01	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1897 位，低于同类基金平均水平
1895	汇添富中证800指数增强C	-4.15	11.76	21.23	-	19.67
1896	方正富邦深证100ETF联接A	-5.92	13.19	21.21	-14.50	57.87
1897	国投瑞银深证100指数(LOF)	-5.98	13.42	21.21	-14.44	42.03
1898	华安沪深300ETF联接C	-5.58	10.14	21.21	-7.14	2.93
1899	嘉合同顺智选股票C	5.21	13.46	21.16	-7.08	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-6.33	20.15	26.07	-14.29	-17.71
1593	长江沪深300指数增强C	-10.36	2.91	13.43	-14.38	-17.49
1594	国投瑞银深证100指数(LOF)	-5.98	13.42	21.21	-14.44	42.03
1595	方正富邦深证100ETF联接A	-5.92	13.19	21.21	-14.50	57.87
1596	招商前沿医疗保健股票C	30.92	68.44	32.21	-14.52	-19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	中银智能制造股票C	-4.43	32.77	34.83	0.40	42.12
1335	博时大中华亚太精选股票(QDII)	33.57	47.88	54.43	1.22	42.05
1336	国投瑞银深证100指数(LOF)	-5.98	13.42	21.21	-14.44	42.03
1337	新华沪深300指数增强C	0.01	14.80	28.46	-2.73	42.02
1338	博时沪深300ETF	-3.43	14.17	26.07	-2.08	42.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.18	2763.52	9.95%
宁德时代	300750	6.02	2365.53	8.51%
新易盛	300502	3.12	1893.35	6.81%
北方华创	002371	0.95	844.31	3.04%
美的集团	000333	11.12	839.86	3.02%
东山精密	002384	3.17	831.65	2.99%
立讯精密	002475	11.78	829.61	2.99%
京东方A	000725	78.65	682.66	2.46%
东方财富	300059	30.35	618.63	2.23%
阳光电源	300274	3.40	540.60	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	82.25%
金融业	0.16	5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.35%
农、林、牧、渔业	0.03	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.85%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%
房地产业	0.01	0.35%
采矿业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
卫生和社会工作	0.01	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.4393	1.4430	1.4670	1.4636	1.4901
累计净值(元)	2.7225	2.7295	2.7749	2.7685	2.8186

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