国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_最新动态

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银深证100指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.43亿元

国投瑞银深证100指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	2.27	26.27	10.68	15.54
股票型名次	2884	1886	1243	1235	1442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.30	0.08	-24.36	23.32	27.24
股票型名次	1599	1566	2688	776	1104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	方正富邦深证100ETF	0.24	2.43	28.34	11.87	17.15
2883	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.24	1.19	15.06	6.93	14.96
2884	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.24	2.27	26.27	10.68	15.54
2885	华富消费成长股票A	0.24	2.48	18.82	-3.67	2.35
2886	华夏北证50成份指数A	0.24	23.71	84.34	58.72	17.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1886 位，低于同类基金平均水平
1884	汇丰晋信大盘股票A	0.12	2.28	18.65	2.35	12.68
1885	汇丰晋信大盘股票H	0.13	2.28	18.65	2.20	12.52
1886	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.24	2.27	26.27	10.68	15.54
1887	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.53	2.27	20.11	9.47	17.94
1888	易方达沪深300非银ETF	0.48	2.26	47.33	38.89	43.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	招商中证500增强策略ETF	1.37	6.15	26.29	8.75	17.41
1242	富国中证军工龙头ETF	1.46	3.55	26.27	15.47	9.04
1243	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.24	2.27	26.27	10.68	15.54
1244	中证研发创新100ETF联接A	0.78	3.00	26.27	12.39	6.47
1245	中银新能源产业股票A	1.49	5.34	26.25	7.75	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	融通深证100指数C	0.23	2.30	26.23	10.71	15.13
1234	国寿安保沪深300ETF	0.44	1.63	20.01	10.69	19.05
1235	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.24	2.27	26.27	10.68	15.54
1236	摩根行业睿选股票C	-0.02	0.62	21.48	10.68	15.70
1237	工银沪深300ETF	0.43	1.62	19.92	10.67	19.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	国泰上证综合ETF联接C	0.97	2.58	15.15	8.03	15.56
1441	科技龙头ETF	0.50	4.64	35.77	22.77	15.56
1442	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.24	2.27	26.27	10.68	15.54
1443	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.91	0.64	36.16	21.87	15.52
1444	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	0.88	-0.18	14.15	5.38	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	国泰中证煤炭ETF联接C	10.31	9.76	41.12	-	151.13
1598	申万菱信数字产业股票型发起式C	10.31	0.00	0.00	-	4.67
1599	国投瑞银深证100指数(LOF)	10.30	0.08	-24.36	23.32	27.24
1600	汇添富中证800指数增强C	10.30	0.00	0.00	-	8.09
1601	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	10.28	13.77	-5.47	1.55	69.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	海通智选C	-0.67	0.10	0.00	-	-6.34
1565	富国上证50基本面精选股票发起式A	9.73	0.08	0.00	-	-0.57
1566	国投瑞银深证100指数(LOF)	10.30	0.08	-24.36	23.32	27.24
1567	国投瑞银中证500指数量化增强C	9.72	0.08	-12.18	63.81	75.15
1568	鹏华中证500指数(LOF)C	7.61	0.07	-10.52	52.48	79.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2688 位，低于同类基金平均水平
2686	南方中证全指房地产ETF	1.85	-18.74	-24.31	-29.61	-41.69
2687	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	25.33	12.59	-24.31	0.85	31.47
2688	国投瑞银深证100指数(LOF)	10.30	0.08	-24.36	23.32	27.24
2689	兴业能源革新股票C	12.44	-2.65	-24.37	-	-22.20
2690	长江量化消费精选C	0.00	-5.75	-24.39	-	-34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	易方达消费行业股票	-0.41	-2.89	-21.33	23.38	262.50
775	方正富邦中证500ETF联接C	6.35	-1.65	-14.40	23.32	15.58
776	国投瑞银深证100指数(LOF)	10.30	0.08	-24.36	23.32	27.24
777	创金合信消费主题股票A	-9.16	-11.29	-28.58	23.28	87.52
778	嘉实富时中国A50ETF	15.22	17.54	-5.36	23.27	51.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	国泰沪深300指数C	13.30	9.61	-10.68	21.48	27.39
1103	广发中证全指信息技术ETF	15.11	16.06	-14.76	19.75	27.34
1104	国投瑞银深证100指数(LOF)	10.30	0.08	-24.36	23.32	27.24
1105	华夏恒生ETF	14.47	16.45	-6.88	-17.91	27.18
1106	银华新能源新材料量化股票发起式C	4.26	-28.08	-47.02	70.79	27.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.80	2216.38	9.11%
美的集团	000333	17.05	1296.79	5.33%
五粮液	000858	6.17	1003.34	4.12%
比亚迪	002594	2.96	910.62	3.74%
东方财富	300059	42.70	866.91	3.56%
格力电器	000651	15.58	747.07	3.07%
立讯精密	002475	15.99	695.11	2.86%
迈瑞医疗	300760	1.79	524.47	2.15%
阳光电源	300274	5.08	505.83	2.08%
京东方A	000725	108.86	486.59	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	73.14%
金融业	0.22	8.88%
农、林、牧、渔业	0.08	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.68%
房地产业	0.04	1.47%
租赁和商务服务业	0.02	1.00%
卫生和社会工作	0.02	0.97%
科学研究和技术服务业	0.02	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

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标题：国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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03-30国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.264	1.261	1.243	1.261	1.293
累计净值(元)	2.391	2.385	2.351	2.385	2.446

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