国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_最新动态

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

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最新净值：1.7154 -0.0030(-0.17%)

累计净值：3.2448

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银深证100指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.54亿元

国投瑞银深证100指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	10.64	9.76	8.17	10.67
股票型名次	1729	859	521	1418	1164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.15	53.30	33.29	-	72.69
股票型名次	1070	1271	1461	2927	1072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	广发沪深300ETF	0.81	7.23	2.39	2.61	4.16
1728	国寿安保沪深300ETF	0.81	7.37	2.52	3.07	4.23
1729	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.81	10.64	9.76	8.17	10.67
1730	华安沪深300ETF联接A	0.81	7.12	2.17	2.47	4.03
1731	华泰柏瑞沪深300ETF	0.81	7.15	2.31	2.61	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.48	10.65	0.92	0.60	1.93
858	招商深证100指数A	0.82	10.65	9.55	7.50	10.26
859	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.81	10.64	9.76	8.17	10.67
860	华夏中证机器人ETF发起式联接C	2.33	10.64	-3.03	0.17	1.17
861	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	-0.49	10.61	0.83	0.42	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	南方创业板ETF联接E	0.30	12.18	9.79	12.52	14.42
520	华宝中证稀有金属指数增强发起C	3.64	13.07	9.77	29.00	24.06
521	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.81	10.64	9.76	8.17	10.67
522	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	3.68	13.44	9.76	27.83	24.18
523	华宝深创100ETF	0.86	10.88	9.75	7.68	10.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	-2.26	3.41	-2.27	8.24	0.81
1417	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-0.36	2.54	-7.08	8.22	-7.72
1418	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.81	10.64	9.76	8.17	10.67
1419	南方中证长江保护主题ETF	1.02	6.26	5.92	8.14	11.98
1420	广发生物科技指数美元(QDII)A	-2.33	3.00	-2.74	8.11	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	电力	-1.18	-2.34	7.71	2.25	10.68
1163	兴银中证500指数增强A	1.23	6.71	-0.39	12.89	10.68
1164	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.81	10.64	9.76	8.17	10.67
1165	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-1.08	-2.15	7.81	2.71	10.66
1166	嘉实新兴科技100ETF联接C	2.56	13.94	5.68	6.48	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	兴银中证500指数增强C	49.24	54.92	40.13	-	32.38
1069	鹏华中证1000指数增强A	49.18	78.66	62.09	-	72.69
1070	国投瑞银深证100指数(LOF)	49.15	53.30	33.29	-	72.69
1071	南方中证500增强A	49.13	49.32	28.76	-	49.23
1072	大摩深证300指数增强	49.11	53.20	40.46	-	151.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	平安沪深300指数量化增强C	42.09	53.34	38.50	-	67.75
1270	人保中证500	47.19	53.34	36.35	-	110.22
1271	国投瑞银深证100指数(LOF)	49.15	53.30	33.29	-	72.69
1272	鹏扬元合量化大盘优选股票A	47.73	53.30	46.02	-	102.03
1273	易方达中证上海环交所碳中和ETF	52.54	53.30	35.56	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	10.13	42.36	33.36	-	6.74
1460	易方达中证军工ETF	42.79	61.69	33.35	-	73.73
1461	国投瑞银深证100指数(LOF)	49.15	53.30	33.29	-	72.69
1462	南方中证长江保护主题ETF	44.40	58.63	33.28	-	1.73
1463	华宝化工ETF联接A	66.19	53.79	33.26	-	-6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	国投金融地产ETF联接	5.26	28.00	25.19	-	178.22
2926	国投瑞银中证资源指数(LOF)	85.21	72.69	87.94	-	144.88
2927	国投瑞银深证100指数(LOF)	49.15	53.30	33.29	-	72.69
2928	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	3.99	26.11	21.94	-	98.81
2929	融通深证100指数A/B	47.13	51.48	29.78	-	572.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	银华兴盛股票	41.38	21.19	0.88	-	72.74
1071	中泰中证500指数增强C	41.21	46.34	28.22	-	72.72
1072	国投瑞银深证100指数(LOF)	49.15	53.30	33.29	-	72.69
1073	鹏华中证1000指数增强A	49.18	78.66	62.09	-	72.69
1074	建信高端装备股票C	59.13	69.29	49.11	-	72.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.19	2887.82	11.55%
中际旭创	300308	2.43	1381.39	5.52%
新易盛	300502	2.53	1119.50	4.48%
美的集团	000333	13.49	1029.93	4.12%
比亚迪	002594	7.08	745.13	2.98%
东方财富	300059	35.60	672.58	2.69%
立讯精密	002475	13.03	642.06	2.57%
阳光电源	300274	4.13	622.58	2.49%
五粮液	000858	4.99	515.73	2.06%
北方华创	002371	1.05	471.36	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	78.11%
金融业	0.18	7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.41%
农、林、牧、渔业	0.05	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.30%
租赁和商务服务业	0.02	0.73%
房地产业	0.02	0.61%
采矿业	0.01	0.58%
卫生和社会工作	0.01	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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03-30国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
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01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.7184	1.6886	1.7044	1.7016	1.7167
累计净值(元)	3.2504	3.1941	3.2240	3.2187	3.2472

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