国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_最新动态

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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累计净值：3.2943

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银深证100指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.54亿元

国投瑞银深证100指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.38	-2.32	10.20	12.61	12.36
股票型名次	2888	1069	738	1052	850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.29	59.05	41.59	2.81	75.32
股票型名次	914	1087	1126	1127	1039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30
2887	中银证券专精特新股票C	-2.37	-3.66	-13.30	-27.03	-28.42
2888	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.38	-2.32	10.20	12.61	12.36
2889	万家国证2000ETF	-2.38	-8.20	-2.40	10.16	7.24
2890	圆信永丰优加生活	-2.38	-6.31	-1.29	10.66	9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	长盛沪深300指数(LOF)	-0.61	-2.32	2.08	6.70	5.23
1068	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-1.94	-2.32	14.17	22.88	21.38
1069	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.38	-2.32	10.20	12.61	12.36
1070	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.01	-2.32	-4.58	-1.83	-1.64
1071	天弘创业板指数增强C	-2.79	-2.32	16.53	22.69	21.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	华宝深创100ETF	-2.35	-2.39	10.21	12.18	12.12
737	博时标普500ETF	0.56	-0.03	10.20	5.00	5.27
738	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.38	-2.32	10.20	12.61	12.36
739	华夏研究精选股票	0.61	-1.15	10.15	13.22	11.07
740	创科技ETF	-4.87	-2.79	10.08	16.34	16.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	华宝化工ETF联接A	2.89	-7.94	-11.79	12.62	1.73
1051	西部利得中证500指数增强(LOF)C	-1.05	-8.01	-2.48	12.62	7.97
1052	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.38	-2.32	10.20	12.61	12.36
1053	汇添富中证1000ETF	-1.25	-6.34	-0.52	12.61	9.22
1054	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	2.71	-8.30	-12.32	12.61	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	易方达中证500质量成长ETF	-0.06	-2.70	1.94	15.93	12.41
849	中银新动力股票C	-0.53	-7.02	-2.94	20.28	12.38
850	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.38	-2.32	10.20	12.61	12.36
851	东方沪深300指数增强A	-0.15	-0.92	8.34	13.39	12.34
852	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.54	0.03	15.85	9.92	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	天弘中证细分化工指数发起C	46.35	38.90	23.61	-	-9.73
913	华夏国证2000指数增强发起式C	46.30	77.11	49.18	-	49.18
914	国投瑞银深证100指数(LOF)	46.29	59.05	41.59	2.81	75.32
915	国寿安保创精选88ETF联接A	46.22	78.68	37.84	45.52	58.29
916	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	46.20	38.09	23.02	-	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.28	59.20	0.00	-	121.49
1086	九泰久福量化A	40.76	59.06	33.61	3.67	-0.33
1087	国投瑞银深证100指数(LOF)	46.29	59.05	41.59	2.81	75.32
1088	华夏野村日经225ETF	47.90	59.04	73.50	72.02	117.99
1089	国泰中证1000增强策略ETF	26.78	58.95	39.83	-	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	博时上证超大盘ETF	20.22	43.31	41.65	5.98	42.24
1125	国泰中证煤炭ETF联接A	37.67	7.67	41.64	83.32	198.38
1126	国投瑞银深证100指数(LOF)	46.29	59.05	41.59	2.81	75.32
1127	嘉实研究阿尔法股票	41.49	51.10	41.58	14.80	368.65
1128	安信价值精选股票	54.93	60.40	41.51	7.54	445.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	国泰中证新能源汽车ETF联接A	50.89	73.14	27.76	2.83	134.04
1126	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	2.82	14.19
1127	国投瑞银深证100指数(LOF)	46.29	59.05	41.59	2.81	75.32
1128	易方达沪深300非银ETF联接C	-1.52	34.55	22.02	2.81	3.31
1129	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-1.53	34.20	27.64	2.80	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	国寿安保创精选88ETF	49.03	84.07	40.04	46.04	75.53
1038	招商中证500等权重指数增强A	28.07	49.28	39.48	57.77	75.46
1039	国投瑞银深证100指数(LOF)	46.29	59.05	41.59	2.81	75.32
1040	天弘中证红利低波动100A	2.12	12.57	17.65	53.34	75.30
1041	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	54.87	104.99	60.93	-	75.25

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.19	2887.82	11.55%
中际旭创	300308	2.43	1381.39	5.52%
新易盛	300502	2.53	1119.50	4.48%
美的集团	000333	13.49	1029.93	4.12%
比亚迪	002594	7.08	745.13	2.98%
东方财富	300059	35.60	672.58	2.69%
立讯精密	002475	13.03	642.06	2.57%
阳光电源	300274	4.13	622.58	2.49%
五粮液	000858	4.99	515.73	2.06%
北方华创	002371	1.05	471.36	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	78.11%
金融业	0.18	7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.41%
农、林、牧、渔业	0.05	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.30%
租赁和商务服务业	0.02	0.73%
房地产业	0.02	0.61%
采矿业	0.01	0.58%
卫生和社会工作	0.01	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.7294	1.7462	1.7872	1.7384	1.7841
累计净值(元)	3.2713	3.3030	3.3806	3.2883	3.3747

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