国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_最新动态

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.6225 0.0021(0.13%)

累计净值：3.0690

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银深证100指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.75亿元

国投瑞银深证100指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.00	1.00	-11.39	3.40	4.54
股票型名次	3108	2574	2882	1061	1512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.48	64.67	34.36	1.53	63.12
股票型名次	1483	1317	1591	1313	1197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	广发深证100指数(LOF)C	-1.99	0.92	-11.77	1.84	2.44
3107	云计算AH	-1.99	1.11	-6.38	1.97	5.66
3108	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.00	1.00	-11.39	3.40	4.54
3109	华夏中证内地低碳经济主题ETF	-2.00	0.17	-17.28	-12.49	-8.51
3110	融通深证100指数C	-2.00	0.91	-11.71	2.84	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2574 位，低于同类基金平均水平
2572	招商深证100指数C	-1.97	1.02	-10.97	3.42	4.28
2573	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	-2.40	1.01	-7.28	3.58	0.51
2574	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.00	1.00	-11.39	3.40	4.54
2575	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.00	1.00	2.44	0.52	-0.98
2576	广发研究精选股票C	-1.64	0.99	-18.31	-16.79	-11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	南方深证成份ETF	-0.96	3.22	-11.37	-2.84	4.07
2881	招商体育文化休闲股票C	-0.73	5.54	-11.37	-28.82	-18.92
2882	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.00	1.00	-11.39	3.40	4.54
2883	汇添富深证300ETF	-1.26	2.56	-11.40	-1.99	3.79
2884	稀土ETF	0.50	9.37	-11.43	-22.93	-2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	申万菱信沪深300指数增强A	0.15	3.84	-2.06	3.42	7.44
1060	招商深证100指数C	-1.97	1.02	-10.97	3.42	4.28
1061	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.00	1.00	-11.39	3.40	4.54
1062	广发创业板ETF联接A	-3.27	2.69	-16.55	3.37	6.32
1063	中金中证科技先锋ETF	-1.68	-1.08	-9.22	3.35	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.85	-1.20	-12.28	-3.52	4.56
1511	招商深证100指数A	-1.97	1.05	-10.89	3.62	4.56
1512	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.00	1.00	-11.39	3.40	4.54
1513	建信龙头企业股票	-2.65	-1.63	-6.32	2.92	4.54
1514	同泰新能源1年持有股票C	-1.26	14.14	-11.32	-13.65	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	华夏沪深300指数增强A	11.49	56.12	40.01	15.27	134.80
1482	华夏智胜新锐股票A	11.49	102.02	68.35	-	57.66
1483	国投瑞银深证100指数(LOF)	11.48	64.67	34.36	1.53	63.12
1484	汇添富环保行业股票	11.47	36.04	3.73	-40.55	83.71
1485	建信深证100指数增强	11.44	64.70	34.73	5.19	178.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	建信深证100指数增强	11.44	64.70	34.73	5.19	178.64
1316	南方内需增长两年股票C	25.79	64.68	50.30	-4.66	25.95
1317	国投瑞银深证100指数(LOF)	11.48	64.67	34.36	1.53	63.12
1318	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	24.08	64.65	27.16	-	2.64
1319	华宝化工ETF联接A	21.51	64.63	28.19	-23.31	-17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.29	25.03	34.45	58.17	71.11
1590	华夏中证1000ETF	4.80	76.17	34.42	4.96	33.04
1591	国投瑞银深证100指数(LOF)	11.48	64.67	34.36	1.53	63.12
1592	招商产业精选股票C	-14.79	24.23	34.35	-1.29	2.63
1593	明亚中证1000指数增强C	4.92	63.07	34.34	-	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	长信沪深300指数增强A	2.77	39.38	29.85	1.69	70.82
1312	招商沪深300指数C	3.09	36.01	24.39	1.63	74.71
1313	国投瑞银深证100指数(LOF)	11.48	64.67	34.36	1.53	63.12
1314	招商中国机遇股票	44.47	136.28	104.42	1.45	172.90
1315	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	-3.61	10.61	7.30	1.39	86.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	海富通先进制造股票C	8.45	111.56	58.03	-5.30	63.20
1196	中融央视50ETF	1.98	33.68	26.13	20.52	63.16
1197	国投瑞银深证100指数(LOF)	11.48	64.67	34.36	1.53	63.12
1198	华夏中证云计算与大数据主题ETF	0.45	134.91	71.95	-	62.91
1199	前海开源强势共识100强股票	27.51	59.82	27.31	-12.71	62.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.18	2763.52	9.95%
宁德时代	300750	6.02	2365.53	8.51%
新易盛	300502	3.12	1893.35	6.81%
北方华创	002371	0.95	844.31	3.04%
美的集团	000333	11.12	839.86	3.02%
东山精密	002384	3.17	831.65	2.99%
立讯精密	002475	11.78	829.61	2.99%
京东方A	000725	78.65	682.66	2.46%
东方财富	300059	30.35	618.63	2.23%
阳光电源	300274	3.40	540.60	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	82.25%
金融业	0.16	5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.35%
农、林、牧、渔业	0.03	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.85%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%
房地产业	0.01	0.35%
采矿业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
卫生和社会工作	0.01	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.6204	1.6331	1.6198	1.6087	1.6172
累计净值(元)	3.0651	3.0891	3.0639	3.0429	3.0590

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