国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_最新动态

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.7243 -0.0241(-1.38%)

累计净值：3.2616

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银深证100指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.54亿元

国投瑞银深证100指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.63	-2.00	15.22	10.16	12.80
股票型名次	1931	2352	828	961	1071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.42	67.63	40.55	2.49	76.01
股票型名次	963	1179	1258	1234	1084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1931 位，低于同类基金平均水平
1929	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
1930	广发医药精选股票A	-1.63	14.52	-6.52	-9.43	0.85
1931	国投瑞银深证100指数(LOF)	-1.63	-2.00	15.22	10.16	12.80
1932	融通深证100指数A/B	-1.63	-1.84	15.34	9.86	12.50
1933	融通深证100指数C	-1.63	-1.90	15.19	9.59	12.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2352 位，低于同类基金平均水平
2350	易方达深证100ETF联接C	-1.62	-1.99	14.72	9.45	12.08
2351	广发国证新能源车电池ETF发起联接A	-3.63	-2.00	0.39	-4.59	-1.47
2352	国投瑞银深证100指数(LOF)	-1.63	-2.00	15.22	10.16	12.80
2353	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-1.30	-2.00	-9.28	-13.59	-11.96
2354	易米低碳经济股票发起C	-0.56	-2.00	5.24	6.79	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	招商深证100指数A	-1.60	-1.72	15.28	9.86	12.49
827	景顺专精特新量化股票C类	-3.34	2.03	15.25	16.21	21.19
828	国投瑞银深证100指数(LOF)	-1.63	-2.00	15.22	10.16	12.80
829	深证100ETF华安	-1.67	-2.10	15.22	9.75	12.46
830	融通深证100指数C	-1.63	-1.90	15.19	9.59	12.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	嘉实中证500指数增强A	-2.59	4.67	13.74	10.17	15.49
960	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.41	7.48	12.93	10.16	10.09
961	国投瑞银深证100指数(LOF)	-1.63	-2.00	15.22	10.16	12.80
962	深100ETF工银	-1.67	-1.89	15.62	10.16	12.86
963	万家沪深300成长ETF	-1.58	0.93	17.19	10.15	14.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	融通深证成分指数A/B	-2.28	-0.14	14.04	9.03	12.84
1070	汇添富中证500基本面增强指数A	-2.90	4.34	11.31	7.20	12.81
1071	国投瑞银深证100指数(LOF)	-1.63	-2.00	15.22	10.16	12.80
1072	汇添富国企创新增长股票C	-2.01	1.30	10.25	7.39	12.80
1073	华泰紫金中证1000指数增强发起C	-3.68	0.18	9.49	8.19	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	中信保诚中证500指数(LOF)A	44.44	73.49	50.03	41.54	207.07
962	南方新材料股票发起C	44.43	81.67	28.46	-	27.37
963	国投瑞银深证100指数(LOF)	44.42	67.63	40.55	2.49	76.01
964	湘财长源股票型A	44.40	76.82	27.46	18.24	80.79
965	东财中证新能源指数增强C	44.39	68.56	7.23	-	-31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	财通中证500指数增强A	38.68	67.67	0.00	-	44.88
1178	东方红中证竞争力指数C	38.24	67.67	49.45	14.00	66.58
1179	国投瑞银深证100指数(LOF)	44.42	67.63	40.55	2.49	76.01
1180	广发中证1000ETF联接A	28.63	67.59	22.46	12.94	72.41
1181	易方达中证1000ETF联接C	32.17	67.59	26.55	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	万家中证1000指数增强C	43.34	90.43	40.58	53.88	206.49
1257	平安中证500指数增强A	40.43	68.65	40.56	19.35	57.23
1258	国投瑞银深证100指数(LOF)	44.42	67.63	40.55	2.49	76.01
1259	建信MSCI中国A股指数增强A	29.22	52.02	40.53	14.75	94.48
1260	申万菱信深证成份指数C	43.76	73.13	40.49	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	汇添富深证300ETF联接A	43.77	70.93	40.12	2.52	111.07
1233	上海国企ETF联接A	-1.74	22.82	10.77	2.52	-9.57
1234	国投瑞银深证100指数(LOF)	44.42	67.63	40.55	2.49	76.01
1235	南方量化成长股票	54.79	78.12	41.80	2.44	63.50
1236	泰康沪深300ETF联接A	21.86	42.12	30.65	2.41	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	鹏华文化传媒娱乐股票	41.45	64.73	24.89	29.49	76.10
1083	国泰中证有色金属ETF	58.16	78.16	75.61	53.53	76.08
1084	国投瑞银深证100指数(LOF)	44.42	67.63	40.55	2.49	76.01
1085	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	36.28	79.87	25.69	-15.12	75.67
1086	招商中证500等权重指数增强C	29.01	61.44	41.97	50.11	75.39

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.19	2887.82	11.55%
中际旭创	300308	2.43	1381.39	5.52%
新易盛	300502	2.53	1119.50	4.48%
美的集团	000333	13.49	1029.93	4.12%
比亚迪	002594	7.08	745.13	2.98%
东方财富	300059	35.60	672.58	2.69%
立讯精密	002475	13.03	642.06	2.57%
阳光电源	300274	4.13	622.58	2.49%
五粮液	000858	4.99	515.73	2.06%
北方华创	002371	1.05	471.36	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	78.11%
金融业	0.18	7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.41%
农、林、牧、渔业	0.05	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.30%
租赁和商务服务业	0.02	0.73%
房地产业	0.02	0.61%
采矿业	0.01	0.58%
卫生和社会工作	0.01	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.7484	1.7609	1.7774	1.7641	1.8344
累计净值(元)	3.3072	3.3308	3.3620	3.3369	3.4699

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