国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)_最新动态

国投瑞银深证100指数(LOF)161227UBS SDIC AT THE SHENZHEN 100 INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

最新动态

最新净值：1.2973 -0.0328(-2.47%)

累计净值：2.4539

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银深证100指数(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.21亿元

国投瑞银深证100指数(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	-12.94	-21.35	-25.45	-16.30
股票型名次	2486	2848	3032	2885	2701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.37	1.91	10.98	-21.71	30.60
股票型名次	2705	2491	2223	1657	1443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2486 位，低于同类基金平均水平
2484	信诚量化阿尔法A	1.58	-6.48	-11.04	-14.18	-9.59
2485	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.58	-7.23	-9.00	-10.65	0.39
2486	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.57	-12.94	-21.35	-25.45	-16.30
2487	信诚量化阿尔法C	1.57	-6.51	-11.14	-14.35	-9.90
2488	银华港股通精选股票发起式A	1.57	-10.91	-14.15	-22.62	-24.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	-6.00	-12.93	-10.80	-5.50	0.30
2847	大成纳斯达克100指数(QDII)A	-6.19	-12.94	-11.40	-6.69	-1.13
2848	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.57	-12.94	-21.35	-25.45	-16.30
2849	华夏智胜先锋股票(LOF)A	3.20	-12.94	-12.72	-20.23	-11.66
2850	汇添富深证300ETF联接A	2.50	-12.94	-20.41	-26.08	-16.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	方正富邦深证100ETF联接C	1.39	-13.15	-21.30	-25.31	-16.68
3031	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.43	-10.83	-21.32	-31.26	-20.39
3032	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.57	-12.94	-21.35	-25.45	-16.30
3033	沪港深云计算ETF	5.74	-11.55	-21.37	-19.97	-12.38
3034	国寿安保智慧生活股票	3.79	-20.33	-21.40	-18.26	11.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	金鹰先进制造股票(LOF)A	5.00	-5.62	-8.08	-25.43	-21.24
2884	国泰中证钢铁ETF联接A	2.55	-4.87	-8.35	-25.44	-24.98
2885	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.57	-12.94	-21.35	-25.45	-16.30
2886	招商深证100指数C	1.41	-13.34	-21.51	-25.45	-16.73
2887	天弘中证细分化工指数发起C	4.59	-5.10	-13.19	-25.48	-12.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国投瑞银深证100指数(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2701 位，低于同类基金平均水平
2699	广发可选消费联接C	3.30	0.13	-4.05	-12.09	-16.28
2700	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30
2701	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.57	-12.94	-21.35	-25.45	-16.30
2702	嘉实资源精选股票C	1.59	-7.48	-14.59	-20.78	-16.32
2703	光大保德信国企改革股票	-2.86	-14.92	-19.40	-26.78	-16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2705 位，低于同类基金平均水平
2703	汇添富消费精选两年持有股票A	-17.35	-4.30	-17.10	-42.20	-43.46
2704	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	-17.36	20.18	41.71	-	31.76
2705	国投瑞银深证100指数(LOF)	-17.37	1.91	10.98	-21.71	30.60
2706	建信高股息主题股票	-17.41	2.81	21.43	-29.52	59.29
2707	华宝香港大盘C	-17.45	10.04	35.78	18.47	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2491 位，低于同类基金平均水平
2489	博时央调ETF联接A	-4.02	1.93	16.82	9.69	45.79
2490	大成品质医疗股票A	-13.26	1.93	-10.95	-	-21.41
2491	国投瑞银深证100指数(LOF)	-17.37	1.91	10.98	-21.71	30.60
2492	摩根MSCI中国A股ETF	-13.82	1.89	14.22	-12.20	22.17
2493	兴业沪深300ETF发起式联接A	-11.44	1.88	12.80	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2223 位，低于同类基金平均水平
2221	鑫元中证1000指数增强发起式A	-16.81	2.61	11.03	-	10.37
2222	汇添富深证300ETF联接C	-17.30	1.42	11.01	-	-2.57
2223	国投瑞银深证100指数(LOF)	-17.37	1.91	10.98	-21.71	30.60
2224	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-2.13	15.24	10.97	-	-13.02
2225	化工ETF	-4.05	13.71	10.91	-30.29	-29.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	富国中证消费50ETF联接C	-4.31	-2.53	0.68	-21.70	19.10
1656	工银创业板ETF联接C	-22.22	9.61	26.11	-21.70	38.35
1657	国投瑞银深证100指数(LOF)	-17.37	1.91	10.98	-21.71	30.60
1658	宝盈发展新动能股票A	-16.60	23.81	30.83	-21.74	16.31
1659	天弘中证沪港深科技龙头指数C	15.02	22.91	0.00	-21.74	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
国投瑞银深证100指数(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	23.99	19.20	35.91	29.71	30.64
1442	1000增强	-3.97	30.66	40.06	-	30.61
1443	国投瑞银深证100指数(LOF)	-17.37	1.91	10.98	-21.71	30.60
1444	长盛同庆中证800指数(LOF)	-6.43	11.98	25.77	2.84	30.56
1445	宝盈品牌消费股票A	-12.75	-15.65	2.31	-3.09	30.53

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.43	1871.55	8.47%
中际旭创	300308	2.03	1637.90	7.41%
新易盛	300502	2.92	1135.57	5.14%
美的集团	000333	11.76	941.94	4.26%
北方华创	002371	0.96	594.10	2.69%
立讯精密	002475	11.39	563.22	2.55%
东方财富	300059	31.06	552.64	2.50%
比亚迪	002594	6.16	513.16	2.32%
东山精密	002384	2.93	490.48	2.22%
京东方A	000725	77.46	443.06	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	78.47%
金融业	0.16	7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.71%
农、林、牧、渔业	0.05	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.13%
房地产业	0.01	0.60%
租赁和商务服务业	0.01	0.52%
采矿业	0.01	0.52%
卫生和社会工作	0.01	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3301	1.3235	1.2791	1.2889	1.2773
累计净值(元)	2.5160	2.5035	2.4195	2.4380	2.4161

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。