资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9045.58 67.24%
债券 793.46 5.90%
银行存款和结算备付金 3430.89 25.50%
其他资产 182.40 1.36%
资产总值:13452.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 6.03 412.45 3.15%
海大集团 002311 7.28 403.17 3.08%
顺丰控股 002352 10.44 400.06 3.06%
三环集团 300408 8.53 390.25 2.98%
海尔智家 600690 14.87 387.96 2.96%
汉钟精机 002158 13.27 332.15 2.54%
雅克科技 002409 3.81 282.32 2.16%
徐工机械 000425 23.99 277.80 2.12%
联赢激光 688518 11.16 271.09 2.07%
兴业证券 601377 36.19 268.53 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 48.72%
金融业 0.15 11.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.40%
采矿业 0.01 1.06%
建筑业 0.01 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 16.23 1034.99 2.96%
兴发集团 600141 33.39 940.60 2.69%
中集车辆 301039 97.48 936.78 2.68%
豪威集团 603501 6.09 920.63 2.63%
河钢股份 000709 360.49 915.64 2.62%
中煤能源 601898 76.34 867.22 2.48%
贵州茅台 600519 0.60 866.39 2.47%
海尔智家 600690 33.77 855.39 2.44%
山高环能 000803 115.25 819.44 2.34%
中航沈飞 600760 11.14 800.19 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 45.43%
采矿业 0.20 5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 2.34%
金融业 0.08 2.28%
农、林、牧、渔业 0.07 1.88%
批发和零售业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 3.10 402.31 3.07%
恒逸转债 1.99 259.45 1.98%
利柏转债 0.75 131.69 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 793.46 6.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%