国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_资产配置

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13861.52	7.59%
债券	115119.38	63.04%
银行存款和结算备付金	51221.29	28.05%
其他资产	2404.69	1.32%

资产总值：182606.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	113.14	968.48	0.54%
中煤能源	601898	64.89	957.13	0.53%
美的集团	000333	12.35	939.34	0.52%
招商银行	600036	25.10	944.01	0.52%
神火股份	000933	45.52	914.04	0.51%
中国人寿	601628	20.61	906.84	0.50%
中兴通讯	000063	26.89	837.62	0.46%
徐工机械	000425	101.36	787.57	0.44%
中航重机	600765	38.11	770.97	0.43%
仙琚制药	002332	53.32	719.82	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	4.94%
采矿业	0.25	1.41%
金融业	0.19	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	121.82	729.70	1.35%
中国广核	003816	157.14	727.56	1.34%
交通银行	601328	92.52	691.12	1.28%
裕同科技	002831	25.91	663.04	1.23%
蓝思科技	300433	26.07	475.78	0.88%
东方电气	600875	25.44	469.37	0.87%
建设银行	601939	60.59	448.37	0.83%
中集集团	000039	47.67	441.42	0.82%
徐工机械	000425	61.54	440.01	0.81%
电投能源	002128	11.69	246.66	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.69%
金融业	0.11	2.11%
采矿业	0.02	0.46%
建筑业	0.02	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	94.89	651.89	1.48%
TCL科技	000100	137.21	640.77	1.45%
中国广核	003816	148.63	600.47	1.36%
健盛集团	603558	45.55	491.91	1.12%
湖北能源	000883	93.58	489.42	1.11%
蓝天燃气	605368	34.28	464.49	1.05%
长江电力	600900	18.56	462.70	1.05%
美的集团	000333	7.06	453.39	1.03%
渝农商行	601077	97.20	452.95	1.03%
一心堂	002727	22.63	431.78	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	8.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.57%
金融业	0.11	2.51%
批发和零售业	0.07	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.50%
采矿业	0.01	0.21%
建筑业	0.01	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	13.50	87.89	0.20%
恒瑞医药	600276	1.93	87.29	0.20%
华能国际	600011	11.32	87.16	0.20%
工商银行	601398	18.33	87.62	0.20%
振德医疗	603301	3.58	87.71	0.20%
海康威视	002415	2.54	88.19	0.20%
兴业科技	002674	7.21	87.75	0.20%
中国核电	601985	11.76	88.20	0.20%
华泰证券	601688	6.28	87.61	0.20%
兆驰股份	002429	15.75	87.89	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.15%
金融业	0.03	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出09	80.00	7994.64	4.43%
20招商银行永续债01	60.00	6131.23	3.40%
浦发转债	47.96	5314.59	2.95%
23建信人寿资本补充债01	50.00	5179.55	2.87%
22宁波银行二级资本债01	50.00	5138.59	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75662.16	41.93%
可转债	5314.59	2.95%
国家债券	5090.79	2.82%
企业债	2062.34	1.14%
央行票据	0.00	0.00%

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