资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3604.01 34.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6844.79 64.85%
其他资产 106.30 1.01%
资产总值:10555.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 38.46 423.06 4.02%
宁波银行 002142 9.18 325.25 3.09%
赛轮轮胎 601058 22.56 298.69 2.84%
宁德时代 300750 0.77 224.15 2.13%
中国核电 601985 23.72 215.14 2.05%
四川路桥 600039 24.33 212.40 2.02%
英科医疗 300677 4.02 204.86 1.95%
中信证券 600030 6.65 171.97 1.64%
牧原股份 002714 3.78 160.46 1.53%
保龄宝 002286 13.67 113.73 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 21.85%
金融业 0.06 5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.05%
建筑业 0.02 2.02%
农、林、牧、渔业 0.02 1.53%
科学研究和技术服务业 0.01 1.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.97 586.36 5.15%
宁德时代 300750 1.37 538.42 4.73%
桐昆股份 601233 23.27 503.80 4.43%
中际旭创 300308 0.38 482.60 4.24%
新洁能 605111 4.06 402.51 3.54%
燕京啤酒 000729 38.75 392.54 3.45%
德业股份 605117 3.26 346.15 3.04%
浙江龙盛 600352 28.08 340.05 2.99%
宁波银行 002142 10.72 318.28 2.80%
京东方A 000725 31.26 271.34 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 58.11%
金融业 0.07 6.30%
采矿业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 3.10 387.63 3.51%
花园转债 1.01 136.70 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 524.33 4.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%