资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7344.28 63.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4172.46 36.17%
其他资产 17.71 0.15%
资产总值:11534.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.97 586.36 5.15%
宁德时代 300750 1.37 538.42 4.73%
桐昆股份 601233 23.27 503.80 4.43%
中际旭创 300308 0.38 482.60 4.24%
新洁能 605111 4.06 402.51 3.54%
燕京啤酒 000729 38.75 392.54 3.45%
德业股份 605117 3.26 346.15 3.04%
浙江龙盛 600352 28.08 340.05 2.99%
宁波银行 002142 10.72 318.28 2.80%
京东方A 000725 31.26 271.34 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 58.11%
金融业 0.07 6.30%
采矿业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 11.78 385.44 3.49%
宁德时代 300750 0.92 369.56 3.35%
海大集团 002311 7.28 362.62 3.28%
圆通速递 600233 17.36 349.80 3.17%
盐湖股份 000792 9.17 339.29 3.07%
中国化学 601117 34.31 301.58 2.73%
中国广核 003816 64.85 298.96 2.71%
海亮股份 002203 21.09 293.15 2.65%
桐昆股份 601233 15.78 284.83 2.58%
恒逸石化 000703 23.32 284.27 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 50.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 8.98%
采矿业 0.06 5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.89%
建筑业 0.03 2.73%
金融业 0.03 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 3.10 387.63 3.51%
花园转债 1.01 136.70 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 524.33 4.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%