我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-69.73 |
-96.86 |
283.82 |
98.52 |
609.79 |
| 本期利润(万元) |
92.85 |
-46.83 |
-125.51 |
542.75 |
1442.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8486.28 |
0.00 |
8746.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43898.66 |
43922.06 |
44502.01 |
44833.34 |
50255.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.31 |
1.32 |
1.33 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.10 |
0.00 |
32.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16737.64 |
2890.42 |
2429.08 |
2704.27 |
2962.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
12584.69 |
23810.59 |
42118.98 |
42797.56 |
48906.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
956.07 |
18537.46 |
42050.12 |
42797.56 |
48906.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
11628.62 |
5273.13 |
68.86 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.79 |
55.04 |
56.79 |
53.33 |
63.86 |
| 应付托管费(万元) |
7.47 |
9.17 |
9.46 |
8.89 |
10.64 |
| 资产总计(万元) |
47171.64 |
44978.04 |
44576.29 |
45507.59 |
51917.64 |
| 负债合计(万元) |
3246.28 |
143.98 |
102.40 |
95.53 |
169.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
43925.36 |
44834.06 |
44473.89 |
45412.06 |
51748.46 |
| 未分配利润(万元) |
10423.11 |
11091.74 |
10498.83 |
11274.79 |
17333.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
243.16 |
18.21 |
9.62 |
4.74 |
10.84 |
| 投资收益(万元) |
408.17 |
495.11 |
2882.43 |
182.83 |
11148.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.97 |
444.24 |
-8826.61 |
-5790.36 |
-1560.06 |
| 其它收入(万元) |
6.17 |
5.78 |
1.22 |
1.03 |
4.38 |
| 收入合计(万元) |
707.47 |
963.34 |
-5933.33 |
-5601.76 |
9603.70 |
| 管理人报酬(万元) |
625.43 |
350.46 |
659.51 |
330.15 |
722.94 |
| 托管费(万元) |
104.24 |
58.41 |
109.92 |
55.03 |
120.49 |
| 其它费用(万元) |
23.93 |
11.68 |
23.28 |
11.53 |
29.63 |
| 费用合计(万元) |
754.38 |
420.59 |
792.71 |
396.71 |
1013.95 |
| 利润总额(万元) |
-46.91 |
542.75 |
-6726.04 |
-5998.47 |
8589.76 |
| 净利润(万元) |
-46.91 |
542.75 |
-6726.04 |
-5998.47 |
8589.76 |
