国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_规模评级

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	18.03	4.66	3.81	3.82	3.83	3.85	4.23
季度净申购	117232.62	7464.09	-88.78	-87.97	-154.09	-3310.34	3077.06
总份额	158107.65	40875.03	33410.94	33499.72	33587.69	33741.78	37052.12
季度总申购份额	117543.50	7596.19	11.21	3.29	43.35	116.35	3226.39
季度总赎回份额	310.88	132.11	99.99	91.26	197.43	3426.70	149.33

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平

431	景顺长城核心竞争力混合A类	18.14	59122.03	-3191.08	977.07	4168.15
432	华夏兴华混合H	18.13	70445.96	-2980.92	1987.56	4968.48
433	万家人工智能混合A	18.12	71672.29	5534.62	9699.81	4165.19
434	汇添富科技创新混合A	18.11	90554.37	-1994.15	1757.02	3751.17
435	富国天惠成长混合(LOF)C	18.10	75125.57	-1378.88	2534.39	3913.27
436	长城久嘉创新成长混合A	18.03	105672.78	-20704.20	3433.63	24137.83
437	广发利鑫灵活配置混合A	18.03	96814.15	-511.42	17435.07	17946.49
438	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
439	南方创新经济	18.02	107325.75	-1896.37	623.45	2519.82
440	信澳星奕混合A	18.01	167153.45	-4303.46	1429.45	5732.91
441	东方红恒阳五年定开混合	17.98	197196.45	-	-	-
442	工银新能源汽车混合C	17.98	71227.80	-3808.15	2215.98	6024.13
443	国投瑞银进宝混合	17.96	86112.72	-3382.96	3340.85	6723.81
444	银华价值优选混合	17.95	105820.90	-878.36	1040.45	1918.82
445	中信保诚弘远混合A	17.95	205079.10	8817.25	23131.79	14314.54

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平

448	平安品质优选混合A	10.25	161544.72	-6418.84	457.24	6876.09
449	中银优选混合A	14.42	160422.43	-9495.30	26251.54	35746.83
450	东方红睿满沪港深混合	24.66	160013.03	-7849.71	734.36	8584.07
451	博时成长优势混合A	12.19	159939.01	-6168.26	116.65	6284.91
452	交银启汇混合A	12.37	159642.82	-3411.67	318.62	3730.29
453	工银聚润6个月持有期混合A	15.43	158804.32	-8878.00	223.46	9101.47
454	博时凤凰领航混合C	10.64	158694.25	-5425.54	257.11	5682.65
455	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
456	信澳品质回报6个月持有混合	8.03	157390.56	-8278.96	98.39	8377.35
457	易方达核心智造混合	13.82	157332.42	-3366.93	5571.69	8938.61
458	银华中小盘混合	36.52	156136.65	-8651.62	3386.36	12037.99
459	平安稳健增长混合A	12.76	156132.17	-10337.01	84.18	10421.19
460	财通资管均衡价值一年持有期混合	11.59	156026.68	-5660.38	147.33	5807.71
461	东方红智选三年持有混合A	9.97	155364.30	-	37.43	-
462	招商瑞文混合C	18.92	155055.42	-13324.24	212.49	13536.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实新起点混合A	8.44	66829.22	65311.06	66192.15	881.09
7	嘉实港股优势混合C	19.49	228929.08	65006.45	111553.67	46547.21
8	易方达港股通红利混合	11.59	176608.63	63515.60	73545.56	10029.96
9	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
10	广发诚享混合A	21.94	428269.49	48048.07	58631.77	10583.70
11	广发价值领先混合C	16.81	116315.65	46071.36	47216.46	1145.09
12	长信金利趋势混合C	13.70	312622.80	45574.90	60759.43	15184.54
13	大摩数字经济混合C	12.75	101370.96	43660.13	138491.48	94831.34
14	华泰柏瑞量化增强混合A	18.30	133207.57	43602.67	45491.86	1889.19
15	南方军工改革灵活配置混合C	24.50	205281.91	41841.11	57944.43	16103.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平

6	德邦安顺混合C	13.56	147442.18	17392.93	164355.88	146962.95
7	德邦半导体产业混合发起式C	29.71	273574.65	19322.53	142986.29	123663.76
8	大摩数字经济混合C	12.75	101370.96	43660.13	138491.48	94831.34
9	华泰柏瑞鼎利混合C	93.21	572281.43	-140286.07	134829.35	275115.42
10	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
11	天弘益新C	8.67	85120.78	28994.78	113713.88	84719.10
12	嘉实港股优势混合C	19.49	228929.08	65006.45	111553.67	46547.21
13	长信金利趋势混合A	53.17	1202058.93	-81047.99	109090.57	190138.56
14	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
15	永赢鑫辰混合C	3.36	33568.16	28107.76	97890.19	69782.43
16	嘉实新起点混合C	7.94	66480.55	18381.64	95309.03	76927.39
17	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平

4834	南方利达C	0.34	2557.16	-269.88	44.10	313.98
4835	中银稳健策略灵活配置混合	1.58	10732.58	-278.13	35.69	313.83
4836	光大保德信事件驱动混合	0.07	712.86	-310.42	3.20	313.62
4837	信澳领先增长混合C	0.12	967.26	-173.24	139.84	313.07
4838	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.73	9516.81	-269.45	43.50	312.95
4839	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	0.50	5849.94	-291.67	21.23	312.91
4840	长盛高端装备混合A	2.76	8916.35	-187.43	124.88	312.31
4841	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
4842	泓德泓益量化混合	2.06	16684.40	-252.76	57.75	310.51
4843	招商资管核心优势混合C	0.14	1485.41	-214.40	96.08	310.49
4844	银华多元动力灵活配置混合	0.64	3892.40	261.97	571.99	310.02
4845	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.02	9455.09	-305.27	3.97	309.25
4846	浙商汇金平稳增长一年混合	1.06	11630.54	-	-	309.10
4847	国泰兴益灵活配置混合A	0.42	3495.37	135.65	444.65	309.00
4848	前海开源周期优选混合A	1.65	8872.02	-234.87	73.38	308.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1439

284051.6000

92.04%

7.96%

2023-12-31

1510

221852.4400

89.67%

10.33%

2023-06-30

1589

212346.0000

89.05%

10.95%

2022-12-31

1637

207544.6600

88.34%

11.66%

2022-06-30

1702

200571.5000

87.92%

12.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1439	284051.6000	37623.39	92.04	3251.64	7.96
2023-12-31	1510	221852.4400	30039.45	89.67	3460.27	10.33
2023-06-30	1589	212346.0000	30045.71	89.05	3696.07	10.95
2022-12-31	1637	207544.6600	30014.81	88.34	3960.25	11.66
2022-06-30	1702	200571.5000	30014.75	87.92	4122.52	12.08

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