国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)_规模评级

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.41	4.42	4.43	4.45	4.89	4.48	4.49
季度净申购	-88.78	-87.97	-154.09	-3310.34	3077.06	-76.88	-85.33
总份额	33410.94	33499.72	33587.69	33741.78	37052.12	33975.06	34051.94
季度总申购份额	11.21	3.29	43.35	116.35	3226.39	5.02	7.01
季度总赎回份额	99.99	91.26	197.43	3426.70	149.33	81.90	92.34

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.21	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	241.53	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平

1733	湘财长泽灵活配置混合A	4.43	38709.94	-10181.00	8906.50	19087.50
1734	广发资管价值增长灵活配置混合	4.42	39939.76	-747.05	42.38	789.43
1735	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	4.42	17528.60	-3117.05	10863.22	13980.27
1736	南方荣光A	4.42	28006.54	-1953.67	6385.82	8339.48
1737	中银新经济混合A	4.42	29566.24	11511.91	12295.92	784.01
1738	广发恒鑫一年持有期混合A	4.41	44922.89	-2806.80	13.26	2820.05
1739	国泰金鼎价值混合	4.41	146461.04	-624.24	1009.10	1633.34
1740	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	4.41	33410.94	-88.78	11.21	99.99
1741	华泰紫金科创3年封闭混合C	4.40	49426.52	-4955.04	49.36	5004.39
1742	农银策略趋势混合	4.40	44899.01	-188.85	1450.11	1638.96
1743	景顺长城价值驱动一年持有期混合	4.39	30490.51	-1609.92	1136.76	2746.69
1744	农银行业轮动混合A	4.39	7304.08	299.77	718.75	418.98
1745	鹏华弘利混合C	4.39	28920.69	19110.98	28149.32	9038.34
1746	万家匠心致远一年持有期混合A	4.39	56162.88	-2538.80	203.39	2742.19
1747	招商品质发现混合A	4.39	66067.08	-1163.64	1192.49	2356.13

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	159.25	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	398.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	220.88	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.55	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平

2034	前海开源聚慧三年持有混合	2.09	33581.97	-2837.52	102.90	2940.41
2035	工银新兴制造混合A	4.23	33558.21	-3751.03	457.34	4208.37
2036	万家精选混合C	5.73	33546.91	11933.85	40529.24	28595.39
2037	华安研究智选混合C	2.21	33495.31	-1611.52	350.00	1961.53
2038	南方创业板2年定开混合	2.61	33441.93	-	-	-
2039	国联安安泰灵活配置混合	4.75	33423.79	-4154.97	33.73	4188.70
2040	国寿安保稳荣混合A	3.64	33415.00	-10319.78	115.19	10434.97
2041	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	4.41	33410.94	-88.78	11.21	99.99
2042	景顺长城景气优选一年持有混合A	2.95	33393.97	-2843.61	67.59	2911.20
2043	招商瑞享1年持有期混合A	3.37	33291.35	-6014.21	10.81	6025.02
2044	长信国防军工量化混合C	3.59	33286.92	-2689.62	4988.00	7677.62
2045	易方达裕如混合A	4.26	33285.92	-7985.39	324.86	8310.25
2046	招商瑞安1年持有期混合A	3.45	33252.45	-7504.42	6.04	7510.45
2047	华商新兴活力混合	4.09	33248.46	-4330.77	1245.34	5576.11
2048	富国天恒混合A	3.56	33213.20	7697.05	11663.74	3966.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.15	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平

2428	银河智造混合A	0.93	4599.09	-87.63	79.40	167.03
2429	嘉实添惠一年持有混合C	0.13	1183.91	-87.74	6.12	93.86
2430	兴业高端制造C	0.32	4656.79	-87.76	90.29	178.04
2431	光大保德信产业新动力混合C	0.00	51.95	-87.95	48.94	136.89
2432	上银丰益混合C	0.35	3646.73	-88.02	285.79	373.81
2433	九泰聚鑫混合C	0.11	1142.81	-88.18	0.02	88.20
2434	恒生前海高端制造混合A	0.05	932.35	-88.38	8.03	96.41
2435	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	4.41	33410.94	-88.78	11.21	99.99
2436	万家量化同顺多策略混合A	0.52	5088.55	-88.93	123.39	212.31
2437	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.11	1150.39	-88.96	0.17	89.12
2438	华富智慧城市灵活配置混合	0.30	3617.27	-89.19	16.73	105.93
2439	国新国证融泽6个月定开混合C	0.13	1899.40	-89.27	0.04	89.31
2440	东吴消费成长混合C	0.14	2105.73	-89.43	52.15	141.58
2441	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.22	2683.74	-89.51	155.52	245.03
2442	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.04	415.65	-90.11	0.01	90.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.53	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.82	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平

5927	信诚新旺混合(LOF)A	0.01	33.27	-0.33	11.34	11.67
5928	弘毅远方消费升级混合C	0.04	349.46	-7.57	11.32	18.89
5929	泰康新回报灵活配置混合A	0.85	6230.02	-113.43	11.32	124.75
5930	嘉实民安添复一年持有期混合A	4.52	44364.86	-13430.92	11.30	13442.22
5931	山证策略精选	0.35	3409.96	-13.84	11.24	25.07
5932	鹏华优质回报两年定开混合	4.13	47796.49	-7997.35	11.22	8008.57
5933	融通量化多策略灵活配置混合C	0.02	131.71	-16.60	11.22	27.81
5934	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	4.41	33410.94	-88.78	11.21	99.99
5935	博时汇誉回报混合A	0.77	11879.66	-353.33	11.20	364.53
5936	摩根双息平衡混合H	0.02	253.72	-	11.20	-
5937	易方达新益灵活配置混合E	0.23	765.25	-52.31	11.10	63.41
5938	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	0.07	774.96	-48.50	11.08	59.58
5939	西部利得量化优选一年持有期混合C	0.80	9864.06	-516.78	11.08	527.87
5940	光大保德信汇佳混合A	0.08	872.17	-15.38	11.03	26.41
5941	大成优质精选混合A	2.05	26609.55	-4356.88	11.02	4367.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.77	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 6129 位，低于同类基金平均水平

6122	东海美丽中国灵活配置混合	0.07	637.23	-98.87	2.35	101.23
6123	申万菱信价值臻选混合A	0.05	570.79	-99.32	1.62	100.94
6124	大成丰享回报混合C	0.06	597.15	-98.07	2.82	100.90
6125	鹏华金城混合	0.14	1231.61	-91.93	8.76	100.70
6126	新华行业轮换灵活配置混合C	0.05	625.78	29.45	129.91	100.46
6127	大成优质精选混合C	0.03	422.60	-20.31	80.11	100.42
6128	长城久鑫A	0.35	2829.83	-98.38	2.04	100.41
6129	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	4.41	33410.94	-88.78	11.21	99.99
6130	银华招利一年持有期混合C	0.24	2507.24	-99.96	0.00	99.96
6131	嘉实价值优势混合C	0.03	367.54	121.06	220.78	99.73
6132	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.08	808.95	-99.69	0.00	99.69
6133	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	0.32	3222.72	-99.54	0.13	99.67
6134	博时港股通红利精选混合C	0.03	344.98	111.10	210.68	99.58
6135	广发聚祥灵活混合	1.24	6544.53	-70.28	29.31	99.58
6136	前海开源睿远稳健增利混合A	0.17	1222.23	-79.44	20.11	99.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1510

221852.4400

89.67%

10.33%

2023-06-30

1589

212346.0000

89.05%

10.95%

2022-12-31

1637

207544.6600

88.34%

11.66%

2022-06-30

1702

200571.5000

87.92%

12.08%

2021-12-31

1771

194323.4300

87.31%

12.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1510	221852.4400	30039.45	89.67	3460.27	10.33
2023-06-30	1589	212346.0000	30045.71	89.05	3696.07	10.95
2022-12-31	1637	207544.6600	30014.81	88.34	3960.25	11.66
2022-06-30	1702	200571.5000	30014.75	87.92	4122.52	12.08
2021-12-31	1771	194323.4300	30046.80	87.31	4367.88	12.69

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